THERMO EST
Fermée- Chiffre d'affaires 2020
- 6,0 M€−20,3 %
- Résultat net 2020
- −844 k€−2 784,1 %
- Capital social
- 554 k€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 788 264 422, THERMO EST est une SAS créée le 27 février 1974. Son siège social est situé Lot zi du Malambas, 57280 Hauconcourt. Son activité principale relève du code NAF 2651B. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 6,0 M€ pour une perte nette de 844 k€. THERM GROUP FRANCE exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise. THERMO EST a été radiée le 27 août 2022 et n'exerce plus d'activité.
Fiche d'identité de THERMO EST
INSEE- Dénomination
- THERMO EST
- SIREN
- 788 264 422
- SIRET (siège)
- 788 264 422 00031
- N° TVA intracommunautaire
- FR14788264422Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS 5751 788 264 422
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 13 février 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 553 500 €
- Code NAF / APE
- 2651B
- Date de création
- 27 février 1974
- Date de radiation
- 27 août 2022
- Siège social
- LOT ZI DU MALAMBAS, 57280, HAUCONCOURT
- Établissements
- 5
- Statut
- Fermée
Finances de THERMO EST
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6,0 M€ | −20,3 % | −844 k€ | −949 k€ | −918 k€ | 3,5 M€ | 7,5 M€ | 3,5 M€ | - |
| 2019 | 7,5 M€ | +8,9 % | 31,5 k€ | 232 k€ | 7,7 k€ | 4,4 M€ | 7,4 M€ | 3,7 M€ | - |
| 2018 | 6,9 M€ | −49,0 % | −812 k€ | −466 k€ | −523 k€ | 4,4 M€ | 7,3 M€ | 3,8 M€ | 77 |
| 2017 | 13,5 M€ | +44,0 % | −475 k€ | −399 k€ | −630 k€ | 5,2 M€ | 7,9 M€ | 6,9 M€ | 83 |
| 2016 | 9,4 M€ | - | 496 k€ | 376 k€ | 268 k€ | 5,8 M€ | 8,1 M€ | 4,2 M€ | 88 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2020 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 05 avril 2022
Ratios 2020
- Marge EBE
- −15,8 %
- Résultat courant / CA
- −14,4 %
- Autonomie financière
- 46,9 %
- Taux d’endettement
- 34,3 %
- Ratio de liquidité
- 254,9 %
- CAF / CA
- −15,0 %
- Crédit clients
- 44 j
- Crédit fournisseurs
- 99 j
- Rotation des stocks
- 127 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 81 996 € | - |
| Constructions | 228 336 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 58 243 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 73 507 € | - |
| Autres participations | 376 594 € | - |
| Créances rattachées à des participations | 636 068 € | - |
| Autres titres immobilisés | 2 544 € | - |
| Autres immobilisations financières | 7 293 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 464 585 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 256 188 € | - |
| En-cours de production de biens | 246 139 € | - |
| Produits intermédiaires et finis | 354 851 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 818 075 € | - |
| Autres créances | 2 667 943 € | - |
| Disponibilités | 631 557 € | - |
| Charges constatées d'avance | 41 964 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 6 016 720 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 481 306 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 553 500 € | - |
| Réserve légale | 55 350 € | - |
| Autres réserves | 3 548 324 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −844 365 € | - |
| Subventions d'investissement | 2 001 € | - |
| Provisions réglementées | 196 467 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 3 511 277 € | - |
| Provisions pour risques | 390 000 € | - |
| Provisions pour charges | 33 362 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 423 362 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 827 985 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 375 436 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 941 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 1 433 095 € | - |
| Autres dettes | 206 € | - |
| TOTAL Dettes | 3 546 665 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 481 306 € | - |
| Code EG | 2 769 395 € | - |
| Code EH | 1 093 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 882 572 € | - |
| Production vendue - biens | 4 314 611 € | - |
| Production vendue - services | 794 027 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 5 991 210 € | - |
| Production stockée | −141 281 € | - |
| Subventions d'exploitation | 10 922 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 444 797 € | - |
| Autres produits | 8 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 305 657 € | - |
| Achats de marchandises | 123 753 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 899 466 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 77 525 € | - |
| Autres achats et charges externes | 1 059 765 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 139 162 € | - |
| Salaires et traitements | 2 532 101 € | - |
| Charges sociales | 978 270 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 152 209 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 255 894 € | - |
| Autres charges | 5 746 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 223 896 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −918 239 € | - |
| Produits financiers de participations | 78 423 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 054 € | - |
| Différences positives de change | 518 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 80 996 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 25 012 € | - |
| Différences négatives de change | 918 € | - |
| TOTAL Charges financières | 25 931 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 55 065 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −863 173 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 796 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 28 183 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 397 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 9 375 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 18 808 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 414 837 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 7 259 203 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −844 365 € | - |
| Code HP | 7 472 € | - |
| Code A1 | 144 199 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 78 961 € | - |
| Constructions | 268 392 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 73 529 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 85 747 € | - |
| Autres participations | 376 594 € | - |
| Créances rattachées à des participations | 660 008 € | - |
| Autres titres immobilisés | 2 544 € | - |
| Autres immobilisations financières | 10 104 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 555 881 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 318 689 € | - |
| En-cours de production de biens | 356 302 € | - |
| Produits intermédiaires et finis | 360 784 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 837 550 € | - |
| Autres créances | 2 464 906 € | - |
| Disponibilités | 414 858 € | - |
| Charges constatées d'avance | 48 225 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 5 801 317 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 357 199 € | - |
| Code CP | 29 878 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 553 500 € | - |
| Réserve légale | 55 350 € | - |
| Autres réserves | 3 516 865 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 31 458 € | - |
| Subventions d'investissement | 5 667 € | - |
| Provisions réglementées | 210 866 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 4 373 708 € | - |
| Provisions pour risques | 390 000 € | - |
| Provisions pour charges | 36 186 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 426 186 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 206 646 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 374 380 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 717 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 857 244 € | - |
| Autres dettes | 95 314 € | - |
| TOTAL Dettes | 2 557 303 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 357 199 € | - |
| Code EG | 2 405 132 € | - |
| Code EH | 1 171 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 090 173 € | - |
| Production vendue - biens | 5 520 756 € | - |
| Production vendue - services | 906 427 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 7 517 357 € | - |
| Production stockée | 97 789 € | - |
| Subventions d'exploitation | 8 430 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 310 306 € | - |
| Autres produits | 1 356 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 935 239 € | - |
| Achats de marchandises | 134 967 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 181 509 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −5 583 € | - |
| Autres achats et charges externes | 1 209 540 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 173 268 € | - |
| Salaires et traitements | 2 632 075 € | - |
| Charges sociales | 1 066 233 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 141 867 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 299 109 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 346 € | - |
| Autres charges | 94 198 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 927 535 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 7 704 € | - |
| Produits financiers de participations | 50 418 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 154 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 593 746 € | - |
| Différences positives de change | 87 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 645 406 € | - |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 9 198 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 485 818 € | - |
| Différences négatives de change | 459 € | - |
| TOTAL Charges financières | 495 476 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 149 930 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 157 634 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 921 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 849 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 41 808 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 863 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 403 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 397 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 146 664 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −104 856 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 21 320 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 622 454 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 8 590 996 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 31 458 € | - |
| Code HP | 22 893 € | - |
| Code A1 | 22 244 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 56 456 € | - |
| Constructions | 308 796 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 61 744 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 104 310 € | - |
| Autres participations | 376 594 € | - |
| Créances rattachées à des participations | 683 288 € | - |
| Autres titres immobilisés | 2 544 € | - |
| Autres immobilisations financières | 8 204 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 601 939 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 455 804 € | - |
| En-cours de production de biens | 305 098 € | - |
| Produits intermédiaires et finis | 279 450 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 904 469 € | - |
| Autres créances | 2 329 191 € | - |
| Disponibilités | 338 261 € | - |
| Charges constatées d'avance | 51 467 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 5 663 743 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 265 682 € | - |
| Code CP | 29 181 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 553 500 € | - |
| Réserve légale | 55 350 € | - |
| Autres réserves | 4 329 063 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −812 197 € | - |
| Subventions d'investissement | 9 172 € | - |
| Provisions réglementées | 226 318 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 4 361 206 € | - |
| Provisions pour risques | 390 000 € | - |
| Provisions pour charges | 35 839 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 425 839 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 267 353 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 180 083 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 205 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 865 055 € | - |
| Autres dettes | 30 938 € | - |
| TOTAL Dettes | 2 478 636 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 265 682 € | - |
| Code EG | 2 273 161 € | - |
| Code EH | 1 330 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 929 675 € | - |
| Production vendue - biens | 5 095 809 € | - |
| Production vendue - services | 878 069 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 6 903 553 € | - |
| Production stockée | 147 202 € | - |
| Subventions d'exploitation | 4 000 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 350 418 € | - |
| Autres produits | 17 472 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 422 647 € | - |
| Achats de marchandises | 176 624 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 138 038 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 35 208 € | - |
| Autres achats et charges externes | 1 194 732 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 141 797 € | - |
| Salaires et traitements | 2 726 092 € | - |
| Charges sociales | 1 108 434 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 169 860 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 189 852 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 30 639 € | - |
| Autres charges | 34 115 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 945 399 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −522 751 € | - |
| Produits financiers de participations | 59 644 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 32 009 € | - |
| Différences positives de change | 707 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 92 362 € | - |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 10 289 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 16 493 € | - |
| Différences négatives de change | 832 € | - |
| TOTAL Charges financières | 27 615 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 64 746 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −458 005 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 815 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 576 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 63 729 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 431 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368 557 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 418 988 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −355 259 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −1 067 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 578 738 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 8 390 935 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −812 197 € | - |
| Code HP | 29 063 € | - |
| Code A1 | 40 342 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 31 785 € | - |
| Constructions | 350 030 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 96 498 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 133 303 € | - |
| Autres participations | 376 594 € | - |
| Créances rattachées à des participations | 704 485 € | - |
| Autres titres immobilisés | 2 544 € | - |
| Prêts | 3 136 € | - |
| Autres immobilisations financières | 8 164 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 706 541 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 350 600 € | - |
| En-cours de production de biens | 145 575 € | - |
| Produits intermédiaires et finis | 360 146 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 326 114 € | - |
| Autres créances | 2 393 634 € | - |
| Disponibilités | 495 029 € | - |
| Charges constatées d'avance | 72 456 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 6 143 557 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 850 099 € | - |
| Code CP | 33 646 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 553 500 € | - |
| Réserve légale | 55 350 € | - |
| Autres réserves | 4 804 157 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −475 094 € | - |
| Subventions d'investissement | 13 091 € | - |
| Provisions réglementées | 247 337 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 5 198 341 € | - |
| Provisions pour charges | 35 199 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 35 199 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 280 544 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 181 202 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 216 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 916 290 € | - |
| Autres dettes | 94 304 € | - |
| TOTAL Dettes | 2 616 557 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 850 099 € | - |
| Code EG | 2 350 534 € | - |
| Code EH | 1 464 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 824 686 € | - |
| Production vendue - biens | 10 033 680 € | - |
| Production vendue - services | 1 671 474 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 13 529 841 € | - |
| Production stockée | −22 262 € | - |
| Subventions d'exploitation | 229 862 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 449 971 € | - |
| Autres produits | 724 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 188 136 € | - |
| Achats de marchandises | 333 123 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 026 713 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 48 536 € | - |
| Autres achats et charges externes | 2 436 447 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 396 105 € | - |
| Salaires et traitements | 4 878 633 € | - |
| Charges sociales | 2 016 665 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 327 672 € | 1 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 311 141 € | - |
| Autres charges | 43 246 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 818 285 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −630 149 € | - |
| Produits financiers de participations | 111 277 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 694 € | - |
| Différences positives de change | 2 857 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 119 829 € | - |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 18 601 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 10 546 € | - |
| Différences négatives de change | 6 399 € | - |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 717 € | - |
| TOTAL Charges financières | 36 264 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 83 565 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −546 584 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 568 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 553 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 248 122 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 207 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 975 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 178 862 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 69 260 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −2 230 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 556 088 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 15 031 182 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −475 094 € | - |
| Code HP | 71 582 € | - |
| Code A1 | 84 680 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 80 376 € | 9 129 € |
| Constructions | 435 907 € | 491 817 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 177 272 € | 205 601 € |
| Autres immobilisations corporelles | 186 217 € | 208 651 € |
| Autres participations | 376 594 € | 376 594 € |
| Créances rattachées à des participations | 743 637 € | 765 332 € |
| Autres titres immobilisés | 2 544 € | 2 544 € |
| Prêts | 9 728 € | 12 819 € |
| Autres immobilisations financières | 3 130 € | 3 161 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 015 408 € | 2 075 648 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 540 756 € | 1 664 115 € |
| En-cours de production de biens | 142 061 € | - |
| Produits intermédiaires et finis | 282 184 € | 409 016 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 991 631 € | 3 112 417 € |
| Autres créances | 1 172 576 € | 279 679 € |
| Valeurs mobilières de placement | 213 030 € | 1 135 843 € |
| Disponibilités | 669 659 € | 355 524 € |
| Charges constatées d'avance | 57 224 € | 44 945 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 069 125 € | 7 139 430 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 084 534 € | 9 215 078 € |
| Code CP | 33 084 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 553 500 € | 553 500 € |
| Réserve légale | 55 350 € | 55 350 € |
| Autres réserves | 4 308 069 € | 4 091 847 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 496 088 € | 966 222 € |
| Subventions d'investissement | 26 452 € | 26 453 € |
| Provisions réglementées | 316 916 € | 381 240 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 756 376 € | 6 074 612 € |
| Provisions pour charges | 38 701 € | 37 407 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 38 701 € | 37 407 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 23 246 € | 65 880 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 177 554 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 829 € | 1 429 044 € |
| Dettes fiscales et sociales | 998 962 € | 1 334 287 € |
| Autres dettes | 67 417 € | 96 294 € |
| TOTAL Dettes | 2 289 455 € | 3 103 059 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 084 534 € | 9 215 078 € |
| Code EG | 2 289 455 € | - |
| Code EH | 1 393 € | 1 508 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 160 293 € | 2 427 053 € |
| Production vendue - biens | 6 011 259 € | - |
| Production vendue - services | 1 226 211 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 9 397 764 € | 10 796 027 € |
| Production stockée | −118 473 € | −77 136 € |
| Subventions d'exploitation | 20 597 € | 4 939 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 344 172 € | - |
| Autres produits | 20 341 € | 438 338 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 664 401 € | 11 162 168 € |
| Achats de marchandises | 306 105 € | 459 575 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 616 545 € | 2 649 433 € |
| Variation de stock (matières premières) | 118 116 € | 62 421 € |
| Autres achats et charges externes | 1 486 126 € | 1 942 869 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 209 733 € | 249 656 € |
| Salaires et traitements | 2 929 780 € | 2 934 207 € |
| Charges sociales | 1 257 135 € | 1 289 706 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 213 621 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 223 542 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 295 € | - |
| Autres charges | 34 604 € | 39 882 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 396 605 € | 10 119 298 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 267 796 € | 1 042 870 € |
| Produits financiers de participations | 183 489 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 61 019 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 495 € | - |
| Différences positives de change | 3 372 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 475 377 € | 245 082 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 11 723 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 3 829 € | - |
| Différences négatives de change | 2 991 € | - |
| TOTAL Charges financières | 18 544 € | 22 068 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 456 833 € | 223 014 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 724 629 € | 1 265 884 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 881 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 76 464 € | 378 088 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 815 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 557 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 228 417 € | 176 892 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −151 952 € | 201 196 € |
| Participation des salariés aux résultats | 16 068 € | 181 349 € |
| Impôts sur les bénéfices | 60 520 € | 319 508 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 216 243 € | 11 785 338 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 720 154 € | 10 819 115 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 496 088 € | 966 222 € |
| Code HP | 60 708 € | - |
| Code A1 | 50 764 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de THERMO EST
INSEEBODACCDirecteur général
En poste depuis janvier 2018 · 8 ans · d'après l'annonce BODACC du 09 janvier 2018
Directeur général
En poste depuis janvier 2018 · 8 ans · d'après l'annonce BODACC du 09 janvier 2018
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis novembre 2016 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 13 janvier 2017
THERM GROUP FRANCE
Président de SAS
En poste depuis novembre 2016 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 13 janvier 2017
HBM AUDIT & REVISION SARL
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis novembre 2016 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 13 janvier 2017
Anciens dirigeants (6)
commissaire aux comptes titulaire · de mars 2012 à novembre 2016
ZIRAH
commissaire aux comptes suppléant · de mars 2012 à novembre 2016
président · de juillet 2013 à novembre 2016
HERMAL
président · de mars 2012 à juillet 2013
membres du comité exécutif · de novembre 2011 à mars 2012
, LEHMANN , NEITER , HITTINGER , directeur gé et membre du directoire et WOURMS , directeur général et membre du directoire partants , LECOMTE président du directoire partant nommé membre du comité exécutif et directeur général NEITER
jusqu'à novembre 2008
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de THERMO EST
INSEE5 établissements, dont 0 en activité.
- 57280 HAUCONCOURTSiègeFermé
788 264 422 00031 · ouvert le 27 février 1974 · NAF 2651B
- 94120 FONTENAY-SOUS-BOISFermé
788 264 422 00049 · ouvert le 03 mai 1999 · NAF 332B
- 91800 BRUNOYFermé
788 264 422 00056 · ouvert le 01 octobre 2001 · NAF 2651B
- 69530 BRIGNAISFermé
788 264 422 00064 · ouvert le 04 juillet 1997 · NAF 332B
- 77200 TORCYFermé
788 264 422 00072 · ouvert le 01 août 2019 · NAF 2651B
Documents juridiques de THERMO EST
INPI20 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de THERMO EST
INPITHERMO EST a déposé les comptes annuels de 5 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de THERMO EST
Aucune procédure collective n'a été publiée pour THERMO EST. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune mention de THERMO EST n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de THERMO EST
BODACC20 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- RadiationsAnnonce
Greffe du Tribunal d'Instance de Metz
- Ventes et cessionsAnnonce
Greffe du Tribunal d'Instance de Metz
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal d'Instance de metz
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
président : THERM GROUP FRANCE (SAS) ; directeur général : WOURMS (Christian) ; directeur général : BURCHARD (Knut) ; commissaire aux comptes titulaire : HBM AUDIT & REVISION SARL (SARL) ; commissaire aux comptes suppléant : GAUTHROT (Richard)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
président : THERM GROUP FRANCE (SAS) ; commissaire aux comptes titulaire : HBM AUDIT & REVISION SARL (SARL) ; commissaire aux comptes suppléant : GAUTHROT (Richard)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
président : THERMO GROUP FRANCE (SASh) ; commissaire aux comptes titulaire : EXCO LORAUDIT (SAh) ; commissaire aux comptes suppléant : ZIRAH (Michel)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
président : HERMAL (Bernard) ; commissaire aux comptes titulaire : EXCO LORAUDIT S.A. ; commissaire aux comptes suppléant : ZIRAH (Michel)
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
membres du comité exécutif : LECOMTE (Francis), HITTINGER (Michel), WOURMS (Christian), président : CONSULTHERM SARL (SARL), commissaire aux comptes titulaire : EXCO LORAUDIT (SA), commissaire aux comptes suppléant : ZIRAH (Michel)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
modification de la composition du conseil d'administration ; partants : NEITER (Marie) (vice président et membre du conseil de surveillance), LEHMANN (Nicole) (membre du conseil de surveillance), NEITER (Raymond) (président et membre du conseil de surveillance), HITTINGER (Michel), directeur général et membre du directoire et WOURMS (Christian), directeur général et membre du directoire partants (nommés membres du comité exécutif), LECOMTE (Francis) président du directoire partant nommé membre du comité exécutif et directeur général ; nomination THERMO EST HOLDING, RCS Metz 410 827 174 comme président du comité exécutif.
- radiation
Date d'effet : 27 août 2022
Labels et certificats de THERMO EST
EgaProTHERMO EST publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 84/100 au titre de 2020 - Au-dessus du seuil légal (75/100)
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : 84/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : 75/10050 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2020
- Écart de rémunération34/40
- Écart de taux d'augmentation35/35
- Augmentations au retour de congé maternité15/15
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations0/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marchés publics de THERMO EST
data.gouv.fr1 marché public a été notifié à THERMO EST et publié dans les données essentielles de la commande publique. Il date de 2020.
REALISATION DE CONTROLE D’EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE, DE PESEE, DE PHARMACIE ET PRESTATIONS ASSOCIEES
RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS · notifié le 01 janvier 2020 · 4 ans
Montant non publiéServices
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur THERMO EST
Quel est le numéro SIREN de THERMO EST ?
Le numéro SIREN de THERMO EST est 788 264 422. Le SIRET de son siège social est 788 264 422 00031. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR14788264422.
Qui dirige THERMO EST ?
THERMO EST est dirigée par THERM GROUP FRANCE, président de sas. L'entreprise compte 5 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de THERMO EST ?
THERMO EST a déclaré un chiffre d'affaires de 6,0 M€ sur l'exercice 2020, clos le 31 décembre 2020. L'exercice se solde par une perte nette de 844 k€.
Où se situe le siège social de THERMO EST ?
Le siège social de THERMO EST est situé Lot zi du Malambas, 57280 Hauconcourt.
THERMO EST est-elle toujours en activité ?
Non, THERMO EST n'est plus en activité : sa radiation a été enregistrée le 27 août 2022.
THERMO EST est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour THERMO EST.
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