THERMO STEPH
Active- Chiffre d'affaires 2022
- 1,6 M€−5,6 %
- Résultat net 2022
- 110 k€+43,2 %
- Capital social
- 40,0 k€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 352 295 562, THERMO STEPH est une SAS créée le 25 avril 2005. Son siège social est situé 471 rue de Seteyre za de Montusclat, 43120 La Chapelle-d'Aurec. L'entreprise déclare le code NAF 2222Z comme activité principale. Le dernier exercice publié (clôture au 31 août 2022) fait état d'un chiffre d'affaires de 1,6 M€ pour un résultat net de 110 k€. Elle est dirigée par HOLDING S.M.I., président de sas.
Fiche d'identité de THERMO STEPH
INSEE- Dénomination
- THERMO STEPH
- SIREN
- 352 295 562
- SIRET (siège)
- 352 295 562 00057
- N° TVA intracommunautaire
- FR15352295562Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Le Puy-en-Velay 352 295 562
- Greffe
- Le Puy-en-Velay
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 19 mars 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 40 000 €
- Code NAF / APE
- 2222Z
- Date de création
- 25 avril 2005
- Siège social
- 471 RUE DE SETEYRE ZA DE MONTUSCLAT, 43120, LA CHAPELLE-D'AUREC
- Établissements
- 5
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de THERMO STEPH
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de THERMO STEPH
Achat,vente,importation,exportation de tous produits d'emballages et de conditionnement, fabrication d'emballages,conditionnement industriel de tous produits.
Finances de THERMO STEPH
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1,6 M€ | −5,6 % | 110 k€ | 231 k€ | 184 k€ | 1,2 M€ | 2,1 M€ | 331 k€ |
| 2021 | 1,7 M€ | +21,9 % | 76,6 k€ | 140 k€ | 81,4 k€ | 872 k€ | 1,4 M€ | 352 k€ |
| 2020 | 1,4 M€ | −5,5 % | 21,5 k€ | 71,8 k€ | 7,1 k€ | 846 k€ | 1,4 M€ | 253 k€ |
| 2019 | 1,5 M€ | −3,1 % | 77,1 k€ | 136 k€ | 97,0 k€ | 894 k€ | 1,2 M€ | 249 k€ |
| 2018 | 1,6 M€ | +2,3 % | 69,0 k€ | 196 k€ | 138 k€ | 842 k€ | 1,1 M€ | 242 k€ |
| 2017 | 1,5 M€ | +3,3 % | 51,1 k€ | 126 k€ | 69,3 k€ | 798 k€ | 1,1 M€ | 246 k€ |
| 2016 | 1,5 M€ | - | 57,5 k€ | 144 k€ | 74,2 k€ | 772 k€ | 1,1 M€ | 241 k€ |
Dernier exercice : clôture le 31 août 2022 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 20 octobre 2023
Ratios 2022
- Marge EBE
- 14,1 %
- Résultat courant / CA
- 11,1 %
- Autonomie financière
- 55,4 %
- Taux d’endettement
- 49,7 %
- Ratio de liquidité
- 408,7 %
- CAF / CA
- 11,6 %
- Crédit clients
- 80 j
- Crédit fournisseurs
- 41 j
- Rotation des stocks
- 72 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Constructions | 19 637 € | 22 622 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 563 201 € | 46 958 € |
| Autres immobilisations corporelles | 18 661 € | 19 577 € |
| Autres titres immobilisés | 10 703 € | 196 € |
| Prêts | 1 000 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 13 825 € | 13 825 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 627 027 € | 103 177 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 300 125 € | 306 968 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 035 € | 5 337 € |
| Clients et comptes rattachés | 423 734 € | 289 774 € |
| Autres créances | 311 474 € | 14 404 € |
| Disponibilités | 436 903 € | 634 793 € |
| Charges constatées d'avance | 10 213 € | 24 483 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 484 484 € | 1 275 759 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 111 511 € | 1 378 936 € |
| Code CP | 13 825 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 40 000 € | 40 000 € |
| Réserve légale | 4 000 € | 4 000 € |
| Autres réserves | 778 142 € | 751 544 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 109 705 € | 76 598 € |
| Subventions d'investissement | 192 500 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 45 162 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 169 509 € | 872 142 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 545 964 € | 100 028 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 35 356 € | 25 347 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 173 € | 4 140 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 377 € | 233 288 € |
| Dettes fiscales et sociales | 225 885 € | 141 981 € |
| Autres dettes | 247 € | 2 010 € |
| TOTAL Dettes | 942 002 € | 506 794 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 111 511 € | 1 378 936 € |
| Code EG | 0 € | 497 319 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 139 059 € | 112 128 € |
| Production vendue - biens | 1 493 486 € | 1 613 688 € |
| Production vendue - services | 7 179 € | 11 073 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 639 724 € | 1 736 889 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 22 946 € | 11 627 € |
| Autres produits | 31 € | 40 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 662 701 € | 1 748 556 € |
| Achats de marchandises | 58 092 € | 31 200 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 668 225 € | 948 961 € |
| Variation de stock (matières premières) | −7 383 € | −115 755 € |
| Autres achats et charges externes | 352 306 € | 370 007 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 912 € | 10 671 € |
| Salaires et traitements | 254 074 € | 267 574 € |
| Charges sociales | 76 727 € | 84 336 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 36 153 € | 49 403 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 29 692 € | 15 465 € |
| Autres charges | 4 249 € | 5 265 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 479 046 € | 1 667 128 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 183 655 € | 81 428 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 1 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 359 € | 1 202 € |
| TOTAL Produits financiers | 359 € | 1 202 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 717 € | 265 € |
| TOTAL Charges financières | 1 717 € | 265 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 358 € | 936 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 182 297 € | 82 365 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971 € | 186 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 € | 5 200 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 20 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 8 471 € | 25 386 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468 € | 390 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 € | 5 200 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 162 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 45 660 € | 5 590 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −37 190 € | 19 796 € |
| Impôts sur les bénéfices | 35 402 € | 25 563 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 671 531 € | 1 775 144 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 561 825 € | 1 698 546 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 109 705 € | 76 598 € |
| Code A1 | 3 349 € | 8 238 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 310 € | - |
| Constructions | 22 622 € | 4 584 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 46 958 € | 66 773 € |
| Autres immobilisations corporelles | 19 577 € | 24 449 € |
| Autres titres immobilisés | 196 € | 190 € |
| Autres immobilisations financières | 13 825 € | 5 200 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 103 177 € | 101 196 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 306 968 € | 206 679 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 337 € | 2 774 € |
| Clients et comptes rattachés | 289 774 € | 344 381 € |
| Autres créances | 14 404 € | 20 451 € |
| Disponibilités | 634 793 € | 692 551 € |
| Charges constatées d'avance | 24 483 € | 16 071 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 275 759 € | 1 282 907 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 378 936 € | 1 384 103 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 40 000 € | 40 000 € |
| Réserve légale | 4 000 € | 4 000 € |
| Autres réserves | 751 544 € | 780 095 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 76 598 € | 21 450 € |
| TOTAL Capitaux propres | 872 142 € | 845 544 € |
| Provisions pour risques | - | 20 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 20 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 100 028 € | 200 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 25 347 € | 20 490 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 140 € | 2 787 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 288 € | 210 898 € |
| Dettes fiscales et sociales | 141 981 € | 76 778 € |
| Autres dettes | 2 010 € | 7 604 € |
| TOTAL Dettes | 506 794 € | 518 557 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 378 936 € | 1 384 103 € |
| Code EG | 497 319 € | 512 996 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 112 128 € | 111 132 € |
| Production vendue - biens | 1 613 688 € | 1 305 951 € |
| Production vendue - services | 11 073 € | 8 216 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 736 889 € | 1 425 299 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 11 627 € | 7 110 € |
| Autres produits | 40 € | 54 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 748 556 € | 1 432 463 € |
| Achats de marchandises | 31 200 € | 27 325 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 948 961 € | 701 279 € |
| Variation de stock (matières premières) | −115 755 € | 29 838 € |
| Autres achats et charges externes | 370 007 € | 332 897 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 671 € | 8 833 € |
| Salaires et traitements | 267 574 € | 192 654 € |
| Charges sociales | 84 336 € | 60 707 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 49 403 € | 47 802 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 15 465 € | 17 180 € |
| Autres charges | 5 265 € | 6 830 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 667 128 € | 1 425 345 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 81 428 € | 7 118 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 202 € | 4 177 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 202 € | 4 177 € |
| Intérêts et charges assimilées | 265 € | 491 € |
| TOTAL Charges financières | 265 € | 491 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 936 € | 3 686 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 82 365 € | 10 804 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 € | 655 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200 € | 17 600 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 25 386 € | 18 255 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 € | 361 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 200 € | 2 600 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 590 € | 2 961 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 19 796 € | 15 294 € |
| Impôts sur les bénéfices | 25 563 € | 4 648 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 775 144 € | 1 454 895 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 698 546 € | 1 433 445 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 76 598 € | 21 450 € |
| Code A1 | 8 238 € | 360 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 310 € | - |
| Constructions | 4 584 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 66 773 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 24 449 € | - |
| Autres titres immobilisés | 190 € | - |
| Autres immobilisations financières | 5 200 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 101 196 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 206 679 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 774 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 344 381 € | - |
| Autres créances | 20 451 € | - |
| Disponibilités | 692 551 € | - |
| Charges constatées d'avance | 16 071 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 1 282 907 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 384 103 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 40 000 € | - |
| Réserve légale | 4 000 € | - |
| Autres réserves | 780 095 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 21 450 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 845 544 € | - |
| Provisions pour risques | 20 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 20 000 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 200 000 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 20 490 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 787 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 898 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 76 778 € | - |
| Autres dettes | 7 604 € | - |
| TOTAL Dettes | 518 557 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 384 103 € | - |
| Code EG | 512 996 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 111 132 € | - |
| Production vendue - biens | 1 305 951 € | - |
| Production vendue - services | 8 216 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 1 425 299 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 110 € | - |
| Autres produits | 54 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 432 463 € | - |
| Achats de marchandises | 27 325 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 701 279 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 29 838 € | - |
| Autres achats et charges externes | 332 897 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 833 € | - |
| Salaires et traitements | 192 654 € | - |
| Charges sociales | 60 707 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 47 802 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 17 180 € | - |
| Autres charges | 6 830 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 425 345 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 7 118 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 177 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 4 177 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 491 € | - |
| TOTAL Charges financières | 491 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 3 686 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 10 804 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 18 255 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 961 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 15 294 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 4 648 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 454 895 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 1 433 445 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 21 450 € | - |
| Code A1 | 360 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 448 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 63 204 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 31 690 € | - |
| Autres titres immobilisés | 183 € | - |
| Autres immobilisations financières | 7 800 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 103 325 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 236 516 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 682 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 399 615 € | - |
| Autres créances | 17 808 € | - |
| Disponibilités | 430 182 € | - |
| Charges constatées d'avance | 11 835 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 1 099 638 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 202 964 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 40 000 € | - |
| Réserve légale | 4 000 € | - |
| Autres réserves | 773 030 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 77 065 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 894 095 € | - |
| Provisions pour risques | 20 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 20 000 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 32 349 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 946 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 081 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 86 452 € | - |
| Autres dettes | 1 041 € | - |
| TOTAL Dettes | 288 869 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 202 964 € | - |
| Code EG | 288 869 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 205 005 € | - |
| Production vendue - biens | 1 292 418 € | - |
| Production vendue - services | 10 841 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 1 508 264 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 26 307 € | - |
| Autres produits | 82 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 534 653 € | - |
| Achats de marchandises | 24 864 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 843 278 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −33 761 € | - |
| Autres achats et charges externes | 281 134 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 7 426 € | - |
| Salaires et traitements | 186 629 € | - |
| Charges sociales | 62 764 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 41 698 € | - |
| Autres charges | 23 659 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 437 690 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 96 963 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 674 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 674 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 388 € | - |
| TOTAL Charges financières | 388 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 286 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 97 249 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 5 448 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 421 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 474 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 974 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 23 158 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 540 775 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 1 463 710 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 77 065 € | - |
| Code A1 | 1 866 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 276 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 62 579 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 10 833 € | - |
| Autres titres immobilisés | 178 € | - |
| Autres immobilisations financières | 7 800 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 82 666 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 202 756 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 367 183 € | - |
| Autres créances | 11 443 € | - |
| Disponibilités | 455 049 € | - |
| Charges constatées d'avance | 4 702 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 1 041 132 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 123 798 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 40 000 € | - |
| Réserve légale | 4 000 € | - |
| Autres réserves | 729 039 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 68 990 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 842 030 € | - |
| Provisions pour risques | 20 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 20 000 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 16 507 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 810 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 78 788 € | - |
| Autres dettes | 3 709 € | - |
| Produits constatés d'avance | 955 € | - |
| TOTAL Dettes | 261 768 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 123 798 € | - |
| Code EG | 267 264 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 209 295 € | - |
| Production vendue - biens | 1 329 265 € | - |
| Production vendue - services | 17 487 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 1 556 047 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 18 737 € | - |
| Autres produits | 112 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 574 896 € | - |
| Achats de marchandises | 29 776 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 831 370 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −44 262 € | - |
| Autres achats et charges externes | 292 439 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 743 € | - |
| Salaires et traitements | 176 148 € | - |
| Charges sociales | 65 905 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 58 345 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 7 518 € | - |
| Autres charges | 10 914 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 436 895 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 138 001 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 343 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 343 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 1 095 € | - |
| TOTAL Charges financières | 1 095 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −752 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 137 249 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 817 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 817 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 293 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 852 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 54 145 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −50 328 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 17 930 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 579 055 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 1 510 065 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 68 990 € | - |
| Code A1 | 2 733 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 854 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 65 093 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 3 927 € | - |
| Immobilisations en cours | 4 170 € | - |
| Autres participations | 172 € | - |
| Autres immobilisations financières | 7 800 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 84 016 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 158 493 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 327 455 € | - |
| Autres créances | 32 356 € | - |
| Disponibilités | 527 697 € | - |
| Charges constatées d'avance | 1 263 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 1 047 264 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 131 280 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 40 000 € | - |
| Réserve légale | 4 000 € | - |
| Autres réserves | 702 892 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 51 148 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 798 039 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 32 336 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 336 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 78 203 € | - |
| Autres dettes | 7 366 € | - |
| TOTAL Dettes | 333 241 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 131 280 € | - |
| Code EG | 333 241 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 271 280 € | - |
| Production vendue - biens | 1 228 816 € | - |
| Production vendue - services | 20 728 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 1 520 824 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 11 966 € | - |
| Autres produits | 4 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 532 795 € | - |
| Achats de marchandises | 50 766 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 731 187 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 69 360 € | - |
| Autres achats et charges externes | 291 118 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 522 € | - |
| Salaires et traitements | 175 881 € | - |
| Charges sociales | 70 039 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 61 872 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 155 € | - |
| Autres charges | 3 611 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 463 510 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 69 285 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 719 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 719 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 1 908 € | - |
| TOTAL Charges financières | 1 908 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 189 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 68 096 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 652 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 277 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −3 277 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 13 671 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 533 513 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 1 482 366 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 51 148 € | - |
| Code A1 | 7 553 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 696 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 104 453 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 6 174 € | - |
| Autres participations | 169 € | - |
| Autres immobilisations financières | 7 800 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 123 292 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 227 853 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 341 264 € | - |
| Autres créances | 19 271 € | - |
| Disponibilités | 397 939 € | - |
| Charges constatées d'avance | 4 702 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 991 028 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 114 320 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 40 000 € | - |
| Réserve légale | 4 000 € | - |
| Autres réserves | 670 389 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 57 503 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 771 892 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 19 514 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 367 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 49 859 € | - |
| Autres dettes | 9 688 € | - |
| TOTAL Dettes | 342 428 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 114 320 € | - |
| Code EG | 342 428 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 174 657 € | - |
| Production vendue - biens | 1 278 990 € | - |
| Production vendue - services | 17 886 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 1 471 533 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 15 888 € | - |
| Autres produits | 1 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 487 422 € | - |
| Achats de marchandises | 43 694 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 799 560 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −5 156 € | - |
| Autres achats et charges externes | 241 224 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 7 059 € | - |
| Salaires et traitements | 187 134 € | - |
| Charges sociales | 53 949 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 71 741 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 8 383 € | - |
| Autres charges | 5 620 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 413 206 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 74 216 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 455 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 1 455 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 6 223 € | - |
| TOTAL Charges financières | 6 223 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −4 768 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 69 448 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 449 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 449 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 119 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 254 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 195 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 13 140 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 495 326 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 1 437 823 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 57 503 € | - |
| Code A1 | 10 269 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de THERMO STEPH
INSEEBODACCJLAM GROUP
Directeur général
HOLDING S.M.I.
Président de SAS
En poste depuis mai 2015 · 11 ans · d'après l'annonce BODACC du 28 mai 2015
Anciens dirigeants (2)
MOLLE Christian Jean-Claude Commissaire aux comptes titulaire : BOURBON CHRISTIAN AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : PERRIN Philippe
Président de la société · de février 2012 à mai 2015
Christian Jean-Claude Commissaire aux comptes titulaire : BOURBON Christian Commissaire aux comptes suppléant : PERRIN Philippe Marcel Joseph MOLLE
Président de la société · de avril 2010 à février 2012
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de THERMO STEPH
INSEE5 établissements, dont 1 en activité.
- 43120 LA CHAPELLE-D'AURECSiègeActif
352 295 562 00057 · ouvert le 01 octobre 1989 · NAF 2222Z
- 42100 SAINT-ETIENNEFermé
352 295 562 00016 · ouvert le 01 octobre 1989 · NAF 252C
- 43330 SAINT FERREOL D'AUROUREFermé
352 295 562 00024 · ouvert le 01 septembre 1992 · NAF 252C
- 42700 FIRMINYFermé
352 295 562 00032 · ouvert le 01 octobre 1989 · NAF 252C
- 43330 PONT-SALOMONFermé
352 295 562 00040 · ouvert le 14 mars 2005 · NAF 2222Z
Documents juridiques de THERMO STEPH
INPI19 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de THERMO STEPH
INPITHERMO STEPH a déposé les comptes annuels de 7 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de THERMO STEPH
Aucune procédure collective n'a été publiée pour THERMO STEPH. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant THERMO STEPH n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de THERMO STEPH n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de THERMO STEPH
BODACC23 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce du Puy-en-Velay
Société à responsabilité limitée JLAM GROUP devient directeur général
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce du Puy-en-Velay
Société à responsabilité limitée BOURBON CHRISTIAN AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE PUY EN VELAY
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY-EN-VELAY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE PUY EN VELAY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE PUY EN VELAY
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY-EN-VELAY
PERRIN Philippe nom d'usage : PERRIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE PUY EN VELAY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE PUY EN VELAY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE PUY EN VELAY
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY
MOLLE Christian Jean-Claude nom d'usage : MOLLE n'est plus président. Sté par actions simplifiée HOLDING S.M.I. devient président.
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE PUY EN VELAY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE PUY EN VELAY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY
Président de la société : MOLLE Christian Jean-Claude Commissaire aux comptes titulaire : BOURBON CHRISTIAN AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : PERRIN Philippe
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY
Président de la société : MOLLE Christian Jean-Claude Commissaire aux comptes titulaire : BOURBON Christian Commissaire aux comptes suppléant : PERRIN Philippe Marcel Joseph
- création
Date d'effet : 25 avril 2005
Marques déposées par THERMO STEPH
INPITHERMO STEPH est titulaire de 1 marque française déposée auprès de l'INPI. La protection couvre 3 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque expiréeDALLO PLAST
N° 3198050 · Déposée le 06 décembre 2002 · Marque semi-figurative
Classes 9, 19, 21 · expirée le 06 décembre 2012
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur THERMO STEPH
Quel est le numéro SIREN de THERMO STEPH ?
Le numéro SIREN de THERMO STEPH est 352 295 562. Le SIRET de son siège social est 352 295 562 00057. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR15352295562.
Qui dirige THERMO STEPH ?
THERMO STEPH est dirigée par HOLDING S.M.I., président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de THERMO STEPH ?
THERMO STEPH a déclaré un chiffre d'affaires de 1,6 M€ sur l'exercice 2022, clos le 31 août 2022. Le résultat net de l'exercice est de 110 k€.
Où se situe le siège social de THERMO STEPH ?
Le siège social de THERMO STEPH est situé 471 rue de Seteyre za de Montusclat, 43120 La Chapelle-d'Aurec.
THERMO STEPH est-elle toujours en activité ?
Oui, THERMO STEPH est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 25 avril 2005. Aucune date de radiation ne figure au registre.
THERMO STEPH est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour THERMO STEPH.
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