THERMOCOAX
ActiveSiren323 459 925SAS61100 CALIGNYCréée le 01 janvier 2000
- Chiffre d'affaires 2024
- 52,0 M€−6,7 %
- Résultat net 2024
- 8,9 M€−2,9 %
- Capital social
- 441 k€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 323 459 925, THERMOCOAX est une SAS créée le 1er janvier 2000. Son siège social est situé Le Pont de Vere Z.a. Normand Innov, 61100 Caligny. L'entreprise déclare le code NAF 2732Z comme activité principale. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 52,0 M€ pour un résultat net de 8,9 M€. Son chiffre d'affaires 2024 dépasse celui de 71 % des entreprises de son activité en France. La direction est assurée par Carlos BASTOS DO ROSARIO en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de THERMOCOAX
INSEE- Dénomination
- THERMOCOAX
- SIREN
- 323 459 925
- SIRET (siège)
- 323 459 925 00059
- N° TVA intracommunautaire
- FR32323459925Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Alençon 323 459 925
- Greffe
- Alençon
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 441 045,25 €
- Code NAF / APE
- 2732Z
- Date de création
- 01 janvier 2000
- Siège social
- LE PONT DE VERE Z.A. NORMAND INNOV, 61100, CALIGNY
- Établissements
- 6
- Statut
- Active
Objet social de THERMOCOAX
Etude, développement, réalisation, commercialisation de tous appareils, dispositifs et systèmes électriques ou électroniques.
Finances de THERMOCOAX
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 52,0 M€ | −6,7 % | 8,9 M€ | 13,1 M€ | 11,8 M€ | 10,5 M€ | 64,4 M€ | 15,9 M€ |
| 2023 | 55,8 M€ | +6,7 % | 9,1 M€ | 14,7 M€ | 12,2 M€ | 10,8 M€ | 59,4 M€ | 14,0 M€ |
| 2022 | 52,2 M€ | +17,1 % | 8,6 M€ | 9,7 M€ | 10,3 M€ | 10,1 M€ | 51,9 M€ | 12,4 M€ |
| 2021 | 44,6 M€ | +4,0 % | 8,1 M€ | 9,8 M€ | 9,3 M€ | 9,6 M€ | 44,8 M€ | 11,8 M€ |
| 2020 | 42,9 M€ | +18,5 % | 6,2 M€ | 9,1 M€ | 7,6 M€ | 7,5 M€ | 35,2 M€ | 10,4 M€ |
| 2019 | 36,2 M€ | +20,4 % | 3,3 M€ | 4,0 M€ | 3,6 M€ | 4,7 M€ | 31,1 M€ | 11,1 M€ |
| 2017 | 30,1 M€ | +10,8 % | 3,7 M€ | 5,9 M€ | 5,2 M€ | 5,3 M€ | 22,5 M€ | 8,4 M€ |
| 2016 | 27,1 M€ | - | 4,0 M€ | 6,3 M€ | 5,6 M€ | 5,4 M€ | 18,2 M€ | 8,1 M€ |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 22 octobre 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de THERMOCOAX (52,0 M€) dépasse celui de 71 % des 38 entreprises de l'activité « fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques » (NAF 27.32Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 16,1 M€.
Plus faibleMédiane : 16,1 M€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 25,2 %
- Résultat courant / CA
- 21,9 %
- Autonomie financière
- 16,4 %
- Taux d’endettement
- 0,0 %
- Ratio de liquidité
- 95,0 %
- CAF / CA
- 19,7 %
- Crédit clients
- 93 j
- Crédit fournisseurs
- 64 j
- Rotation des stocks
- 180 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Code CX | 153 009 € | 167 081 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 271 246 € | 291 045 € |
| Fonds commercial | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 288 841 € | 365 862 € |
| Constructions | 1 484 893 € | 1 426 920 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 257 055 € | 8 804 706 € |
| Autres immobilisations corporelles | 939 294 € | 914 978 € |
| Immobilisations en cours | 381 755 € | 418 140 € |
| Autres participations | 7 176 € | 7 176 € |
| Autres immobilisations financières | 270 808 € | 284 934 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 13 054 078 € | 12 680 842 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 12 329 560 € | 9 143 904 € |
| En-cours de production de biens | 4 084 529 € | 4 211 611 € |
| Produits intermédiaires et finis | 7 873 691 € | 8 383 676 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 48 360 € | 14 780 € |
| Clients et comptes rattachés | 15 937 777 € | 15 371 753 € |
| Autres créances | 10 327 004 € | 8 265 504 € |
| Disponibilités | 85 879 € | 708 363 € |
| Charges constatées d'avance | 583 683 € | 542 058 € |
| TOTAL Actif circulant | 51 270 481 € | 46 641 649 € |
| Écarts de conversion actif | 78 258 € | 41 593 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 64 402 816 € | 59 364 084 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 441 045 € | 441 045 € |
| Écarts de réévaluation | 411 291 € | 411 291 € |
| Réserve légale | 45 750 € | 45 750 € |
| Autres réserves | 353 023 € | 341 623 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 8 852 495 € | 9 120 653 € |
| Subventions d'investissement | 400 000 € | 400 000 € |
| Provisions réglementées | 32 042 € | 37 615 € |
| TOTAL Capitaux propres | 10 535 647 € | 10 797 977 € |
| Provisions pour risques | 262 487 € | 286 170 € |
| Provisions pour charges | 161 277 € | 264 169 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 423 764 € | 550 339 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 059 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 323 € | 176 412 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 917 413 € | 5 905 208 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 201 842 € | 4 520 491 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 4 120 € |
| Autres dettes | 42 982 085 € | 37 401 014 € |
| TOTAL Dettes | 53 344 722 € | 48 007 245 € |
| Écarts de conversion passif | 98 683 € | 8 523 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 64 402 816 € | 59 364 084 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 51 933 412 € | 55 683 142 € |
| Production vendue - services | 71 407 € | 70 740 € |
| Chiffre d'affaires net | 52 004 820 € | 55 753 882 € |
| Production stockée | −3 634 901 € | 1 270 475 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 147 842 € | 240 936 € |
| Autres produits | 540 098 € | 94 286 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 50 057 858 € | 57 359 579 € |
| Achats de marchandises | 154 055 € | 244 029 € |
| Variation de stock (marchandises) | −313 586 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 528 068 € | 20 541 725 € |
| Variation de stock (matières premières) | −6 617 331 € | −5 274 766 € |
| Autres achats et charges externes | 10 986 837 € | 12 147 119 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 651 219 € | 590 945 € |
| Salaires et traitements | 11 488 674 € | 10 145 053 € |
| Charges sociales | 4 381 617 € | 3 892 455 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 702 382 € | 1 600 205 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 398 938 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 845 288 € | 90 501 € |
| Autres charges | 407 527 € | 764 329 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 38 214 751 € | 45 140 533 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 11 843 107 € | 12 219 046 € |
| Produits financiers de participations | 1 474 383 € | 1 472 212 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 192 667 € | 135 482 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 667 050 € | 1 607 694 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 120 950 € | 1 707 109 € |
| TOTAL Charges financières | 2 120 950 € | 1 707 109 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −453 900 € | −99 415 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 11 389 207 € | 12 119 631 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 701 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 900 € | 102 795 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 606 € | 10 335 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 52 206 € | 113 130 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 844 € | 2 639 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 033 € | 4 637 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 27 877 € | 7 276 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 24 330 € | 105 854 € |
| Participation des salariés aux résultats | 1 090 000 € | 1 155 613 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 471 042 € | 1 949 219 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 51 777 115 € | 59 080 403 € |
| TOTAL DES CHARGES | 42 924 620 € | 49 959 751 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 8 852 495 € | 9 120 653 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Code CX | 167 081 € | 52 832 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 291 045 € | 310 843 € |
| Fonds commercial | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 365 862 € | 368 714 € |
| Terrains | 0 € | −18 294 € |
| Constructions | 1 426 920 € | 1 291 548 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 804 706 € | 7 740 882 € |
| Autres immobilisations corporelles | 914 978 € | 934 330 € |
| Immobilisations en cours | 418 140 € | 504 723 € |
| Autres participations | 7 176 € | 7 176 € |
| Autres immobilisations financières | 284 934 € | 268 089 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 12 680 842 € | 11 460 842 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 9 143 904 € | 7 059 617 € |
| En-cours de production de biens | 4 211 611 € | 4 778 006 € |
| Produits intermédiaires et finis | 8 383 676 € | 3 670 092 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 14 780 € | 54 036 € |
| Clients et comptes rattachés | 15 371 753 € | 14 153 637 € |
| Autres créances | 8 265 504 € | 6 737 841 € |
| Disponibilités | 708 363 € | 3 204 594 € |
| Charges constatées d'avance | 542 058 € | 790 334 € |
| TOTAL Actif circulant | 46 641 649 € | 40 448 157 € |
| Écarts de conversion actif | 41 593 € | 35 654 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 59 364 084 € | 51 944 654 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 441 045 € | 441 045 € |
| Écarts de réévaluation | 411 291 € | 411 291 € |
| Réserve légale | 45 750 € | 45 750 € |
| Autres réserves | 341 623 € | 341 623 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 9 120 653 € | 8 586 643 € |
| Subventions d'investissement | 400 000 € | 200 000 € |
| Provisions réglementées | 37 615 € | 43 313 € |
| TOTAL Capitaux propres | 10 797 977 € | 10 069 666 € |
| Provisions pour risques | 286 170 € | 510 783 € |
| Provisions pour charges | 264 169 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 550 339 € | 510 783 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 € | 5 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 412 € | 105 564 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 905 208 € | 6 951 767 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 520 491 € | 3 820 632 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 120 € | 21 190 € |
| Autres dettes | 37 401 014 € | 30 449 038 € |
| TOTAL Dettes | 48 007 245 € | 41 348 190 € |
| Écarts de conversion passif | 8 523 € | 16 014 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 59 364 084 € | 51 944 654 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 55 683 142 € | 52 184 531 € |
| Production vendue - services | 70 740 € | 56 614 € |
| Chiffre d'affaires net | 55 753 882 € | 52 241 145 € |
| Production stockée | 1 270 475 € | −128 082 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 240 936 € | 494 630 € |
| Autres produits | 94 286 € | 2 509 750 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 57 359 579 € | 55 117 443 € |
| Achats de marchandises | 244 029 € | 228 342 € |
| Variation de stock (marchandises) | 0 € | 1 364 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 541 725 € | 18 302 071 € |
| Variation de stock (matières premières) | −5 274 766 € | −666 311 € |
| Autres achats et charges externes | 12 147 119 € | 11 428 424 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 590 945 € | 681 742 € |
| Salaires et traitements | 10 145 053 € | 8 868 061 € |
| Charges sociales | 3 892 455 € | 3 568 704 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 600 205 € | 1 387 360 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 398 938 € | 341 128 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 90 501 € | 175 425 € |
| Autres charges | 764 329 € | 482 600 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 45 140 533 € | 44 798 908 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 12 219 046 € | 10 318 535 € |
| Produits financiers de participations | 1 472 212 € | 1 547 858 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 135 482 € | 137 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 47 050 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 607 694 € | 1 595 045 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 707 109 € | 483 611 € |
| TOTAL Charges financières | 1 707 109 € | 483 611 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −99 415 € | 1 111 434 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 12 119 631 € | 11 429 968 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 6 920 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 795 € | 725 450 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 335 € | 25 416 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 113 130 € | 757 786 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 639 € | 1 116 899 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 637 € | 6 079 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 7 276 € | 1 122 978 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 105 854 € | −365 191 € |
| Participation des salariés aux résultats | 1 155 613 € | 953 463 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 949 219 € | 1 524 671 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 59 080 403 € | 57 470 274 € |
| TOTAL DES CHARGES | 49 959 751 € | 48 883 631 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 9 120 653 € | 8 586 643 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Code CX | 52 832 € | 59 512 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 310 843 € | 330 642 € |
| Fonds commercial | 609 796 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 368 714 € | 410 698 € |
| Terrains | −18 294 € | 112 602 € |
| Constructions | 1 291 548 € | 1 358 627 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 740 882 € | 6 384 744 € |
| Autres immobilisations corporelles | 934 330 € | 774 335 € |
| Immobilisations en cours | 504 723 € | 972 920 € |
| Autres participations | 7 176 € | 7 176 € |
| Autres immobilisations financières | 268 089 € | 291 089 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 11 460 842 € | 10 702 347 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 7 059 617 € | 6 399 798 € |
| En-cours de production de biens | 4 778 006 € | 5 608 325 € |
| Produits intermédiaires et finis | 3 670 092 € | 3 193 083 € |
| Stocks - marchandises | - | 1 364 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 54 036 € | 451 641 € |
| Clients et comptes rattachés | 14 153 637 € | 14 152 490 € |
| Autres créances | 6 737 841 € | 1 578 948 € |
| Disponibilités | 3 204 594 € | 1 901 919 € |
| Charges constatées d'avance | 790 334 € | 777 711 € |
| TOTAL Actif circulant | 40 448 157 € | 34 065 279 € |
| Écarts de conversion actif | 35 654 € | 11 552 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 51 944 654 € | 44 779 178 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 441 045 € | 441 045 € |
| Écarts de réévaluation | 411 291 € | 411 291 € |
| Réserve légale | 45 750 € | 45 750 € |
| Autres réserves | 341 623 € | 341 623 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 8 586 643 € | 8 088 037 € |
| Subventions d'investissement | 200 000 € | 200 000 € |
| Provisions réglementées | 43 313 € | 62 651 € |
| TOTAL Capitaux propres | 10 069 666 € | 9 590 397 € |
| Provisions pour risques | 510 783 € | 577 187 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 510 783 € | 577 187 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 1 582 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 € | 5 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 564 € | 173 272 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 951 767 € | 7 696 188 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 820 632 € | 3 954 403 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 190 € | 39 892 € |
| Autres dettes | 30 449 038 € | 22 508 149 € |
| TOTAL Dettes | 41 348 190 € | 34 373 487 € |
| Écarts de conversion passif | 16 014 € | 238 108 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 51 944 654 € | 44 779 178 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 52 184 531 € | 44 554 225 € |
| Production vendue - services | 56 614 € | 54 652 € |
| Chiffre d'affaires net | 52 241 145 € | 44 608 877 € |
| Production stockée | −128 082 € | 1 588 669 € |
| Subventions d'exploitation | - | −4 750 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 494 630 € | 937 469 € |
| Autres produits | 2 509 750 € | 233 524 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 55 117 443 € | 47 363 790 € |
| Achats de marchandises | 228 342 € | 288 834 € |
| Variation de stock (marchandises) | 1 364 € | 1 496 900 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 302 071 € | 15 344 422 € |
| Variation de stock (matières premières) | −666 311 € | −3 677 083 € |
| Autres achats et charges externes | 11 428 424 € | 10 469 004 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 681 742 € | 633 392 € |
| Salaires et traitements | 8 868 061 € | 8 499 111 € |
| Charges sociales | 3 568 704 € | 3 304 798 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 387 360 € | 1 164 195 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 341 128 € | 34 731 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 175 425 € | 270 792 € |
| Autres charges | 482 600 € | 220 277 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 44 798 908 € | 38 049 373 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 10 318 535 € | 9 314 417 € |
| Produits financiers de participations | 1 547 858 € | 1 017 343 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 137 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 050 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 1 595 045 € | 1 017 343 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 47 050 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 483 611 € | 215 924 € |
| TOTAL Charges financières | 483 611 € | 262 974 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 111 434 € | 754 369 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 11 429 968 € | 10 068 786 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 920 € | 1 214 074 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725 450 € | 4 600 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 416 € | 13 083 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 757 786 € | 1 231 757 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 68 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 116 899 € | 24 082 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 079 € | 7 528 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 122 978 € | 31 678 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −365 191 € | 1 200 079 € |
| Participation des salariés aux résultats | 953 463 € | 1 185 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 524 671 € | 1 995 828 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 57 470 274 € | 49 612 889 € |
| TOTAL DES CHARGES | 48 883 631 € | 41 524 853 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 8 586 643 € | 8 088 037 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Code CX | 59 512 € | 13 496 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 330 642 € | 350 441 € |
| Fonds commercial | 609 796 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 410 698 € | 151 841 € |
| Terrains | 112 602 € | 119 678 € |
| Constructions | 1 358 627 € | 1 162 712 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 384 744 € | 4 747 970 € |
| Autres immobilisations corporelles | 774 335 € | 362 089 € |
| Immobilisations en cours | 972 920 € | 527 668 € |
| Autres participations | 7 176 € | 54 226 € |
| Autres immobilisations financières | 291 089 € | 113 707 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 10 702 347 € | 7 603 827 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 6 399 798 € | 1 943 839 € |
| En-cours de production de biens | 5 608 325 € | 4 363 245 € |
| Produits intermédiaires et finis | 3 193 083 € | 3 650 304 € |
| Stocks - marchandises | 1 364 € | 1 498 264 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 451 641 € | 49 338 € |
| Clients et comptes rattachés | 14 152 490 € | 8 989 343 € |
| Autres créances | 1 578 948 € | 4 603 594 € |
| Disponibilités | 1 901 919 € | 1 869 404 € |
| Charges constatées d'avance | 777 711 € | 472 954 € |
| TOTAL Actif circulant | 34 065 279 € | 27 440 284 € |
| Écarts de conversion actif | 11 552 € | 164 875 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 44 779 178 € | 35 208 987 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 441 045 € | 441 045 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 411 291 € | - |
| Écarts de réévaluation | - | 411 291 € |
| Réserve légale | 45 750 € | 45 750 € |
| Autres réserves | 341 623 € | 341 623 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 8 088 037 € | 6 175 319 € |
| Subventions d'investissement | 200 000 € | - |
| Provisions réglementées | 62 651 € | 68 206 € |
| TOTAL Capitaux propres | 9 590 397 € | 7 483 235 € |
| Provisions pour risques | 577 187 € | 1 133 803 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 577 187 € | 1 133 803 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 582 € | 92 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 272 € | 747 024 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 696 188 € | 5 365 412 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 954 403 € | 3 086 874 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 892 € | 1 375 € |
| Autres dettes | 22 508 149 € | 17 381 614 € |
| TOTAL Dettes | 34 373 487 € | 26 582 392 € |
| Écarts de conversion passif | 238 108 € | 9 557 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 44 779 178 € | 35 208 987 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 44 554 225 € | 42 842 324 € |
| Production vendue - services | 54 652 € | 53 504 € |
| Chiffre d'affaires net | 44 608 877 € | 42 895 828 € |
| Production stockée | 1 588 669 € | 265 348 € |
| Subventions d'exploitation | −4 750 € | 6 626 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 937 469 € | 1 146 815 € |
| Autres produits | 233 524 € | 112 083 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 47 363 790 € | 44 426 699 € |
| Achats de marchandises | 288 834 € | 645 327 € |
| Variation de stock (marchandises) | 1 496 900 € | −640 300 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 344 422 € | 13 990 074 € |
| Variation de stock (matières premières) | −3 677 083 € | −273 297 € |
| Autres achats et charges externes | 10 469 004 € | 9 099 601 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 633 392 € | 817 921 € |
| Salaires et traitements | 8 499 111 € | 7 521 943 € |
| Charges sociales | 3 304 798 € | 2 889 525 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 164 195 € | 1 017 427 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 34 731 € | 470 894 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 270 792 € | 939 904 € |
| Autres charges | 220 277 € | 343 887 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 38 049 373 € | 36 822 906 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 9 314 417 € | 7 603 793 € |
| Produits financiers de participations | 1 017 343 € | 1 005 315 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 017 343 € | 1 005 315 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 47 050 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 215 924 € | 197 967 € |
| TOTAL Charges financières | 262 974 € | 197 967 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 754 369 € | 807 348 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 10 068 786 € | 8 411 141 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214 074 € | 4 609 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 083 € | 14 104 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 231 757 € | 18 713 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 082 € | 2 374 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 528 € | 2 819 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 31 678 € | 5 193 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 200 079 € | 13 521 € |
| Participation des salariés aux résultats | 1 185 000 € | 834 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 995 828 € | 1 415 342 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 49 612 889 € | 45 450 728 € |
| TOTAL DES CHARGES | 41 524 853 € | 39 275 408 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 8 088 037 € | 6 175 319 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Code CX | 13 496 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 350 441 € | 370 240 € |
| Fonds commercial | 609 796 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 151 841 € | 58 269 € |
| Terrains | 119 678 € | 127 761 € |
| Constructions | 1 162 712 € | 1 328 073 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 747 970 € | 4 395 027 € |
| Autres immobilisations corporelles | 362 089 € | 293 638 € |
| Immobilisations en cours | 527 668 € | 351 830 € |
| Autres participations | 54 226 € | 54 226 € |
| Autres immobilisations financières | 113 707 € | 101 233 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 603 827 € | 7 080 298 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 943 839 € | 1 759 373 € |
| En-cours de production de biens | 4 363 245 € | 4 068 856 € |
| Produits intermédiaires et finis | 3 650 304 € | 2 955 382 € |
| Stocks - marchandises | 1 498 264 € | 857 964 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 49 338 € | 15 031 € |
| Clients et comptes rattachés | 8 989 343 € | 8 303 945 € |
| Autres créances | 4 603 594 € | 3 501 868 € |
| Disponibilités | 1 869 404 € | 2 002 597 € |
| Charges constatées d'avance | 472 954 € | 549 631 € |
| TOTAL Actif circulant | 27 440 284 € | 24 014 649 € |
| Écarts de conversion actif | 164 875 € | 26 199 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 35 208 987 € | 31 121 145 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 441 045 € | 441 045 € |
| Écarts de réévaluation | 411 291 € | 411 291 € |
| Réserve légale | 45 750 € | 45 750 € |
| Autres réserves | 341 623 € | 341 623 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 6 175 319 € | 3 349 554 € |
| Provisions réglementées | 68 206 € | 79 491 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 483 235 € | 4 668 755 € |
| Provisions pour risques | 1 133 803 € | 216 476 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 133 803 € | 216 476 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 92 € | 772 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 5 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 747 024 € | 978 468 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 365 412 € | 5 802 854 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 086 874 € | 2 297 002 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 375 € | 1 356 € |
| Autres dettes | 17 381 614 € | 17 151 841 € |
| TOTAL Dettes | 26 582 392 € | 26 232 293 € |
| Écarts de conversion passif | 9 557 € | 3 622 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 35 208 987 € | 31 121 145 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 42 842 324 € | 36 133 152 € |
| Production vendue - services | 53 504 € | 75 011 € |
| Chiffre d'affaires net | 42 895 828 € | 36 208 163 € |
| Production stockée | 265 348 € | 1 365 706 € |
| Subventions d'exploitation | 6 626 € | 149 498 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 146 815 € | 543 783 € |
| Autres produits | 112 083 € | 176 133 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 44 426 699 € | 38 443 284 € |
| Achats de marchandises | 645 327 € | 637 406 € |
| Variation de stock (marchandises) | −640 300 € | −286 447 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 990 074 € | 13 407 391 € |
| Variation de stock (matières premières) | −273 297 € | −985 661 € |
| Autres achats et charges externes | 9 099 601 € | 9 133 665 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 817 921 € | 734 148 € |
| Salaires et traitements | 7 521 943 € | 7 919 202 € |
| Charges sociales | 2 889 525 € | 3 141 865 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 017 427 € | 797 844 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 470 894 € | 237 476 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 939 904 € | 39 505 € |
| Autres charges | 343 887 € | 70 330 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 36 822 906 € | 34 846 723 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 7 603 793 € | 3 596 560 € |
| Produits financiers de participations | 1 005 315 € | 619 332 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 005 315 € | 619 332 € |
| Intérêts et charges assimilées | 197 967 € | 233 928 € |
| TOTAL Charges financières | 197 967 € | 233 928 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 807 348 € | 385 404 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 8 411 141 € | 3 981 964 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 609 € | 6 560 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 7 911 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 104 € | 16 704 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 18 713 € | 31 175 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 374 € | 12 403 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 819 € | 3 569 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 193 € | 15 972 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 13 520 € | 15 204 € |
| Participation des salariés aux résultats | 834 000 € | 440 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 415 342 € | 207 614 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 45 450 728 € | 39 093 791 € |
| TOTAL DES CHARGES | 39 275 408 € | 35 744 237 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 6 175 319 € | 3 349 554 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 370 240 € | 390 039 € |
| Fonds commercial | 609 796 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 58 269 € | 49 952 € |
| Terrains | 127 761 € | 135 903 € |
| Constructions | 1 328 073 € | 1 379 253 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 395 027 € | 3 597 046 € |
| Autres immobilisations corporelles | 293 638 € | 227 255 € |
| Immobilisations en cours | 351 830 € | 284 578 € |
| Autres participations | 54 226 € | 54 226 € |
| Autres immobilisations financières | 101 233 € | 137 959 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 080 298 € | 6 256 212 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 759 373 € | 1 619 566 € |
| En-cours de production de biens | 4 068 856 € | 2 656 089 € |
| Produits intermédiaires et finis | 2 955 382 € | 2 389 393 € |
| Stocks - marchandises | 857 964 € | 570 565 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 15 031 € | 14 271 € |
| Clients et comptes rattachés | 8 303 945 € | 10 704 444 € |
| Autres créances | 3 501 868 € | 882 950 € |
| Disponibilités | 2 002 597 € | 1 935 860 € |
| Charges constatées d'avance | 549 631 € | 486 826 € |
| TOTAL Actif circulant | 24 014 649 € | 21 259 964 € |
| Écarts de conversion actif | 26 199 € | 5 007 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 31 121 145 € | 27 521 182 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 441 045 € | 441 045 € |
| Écarts de réévaluation | 411 291 € | 411 291 € |
| Réserve légale | 45 750 € | 45 750 € |
| Autres réserves | 341 623 € | 341 623 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 349 554 € | 6 567 943 € |
| Provisions réglementées | 79 491 € | 92 627 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 668 755 € | 7 900 279 € |
| Provisions pour risques | 216 476 € | 227 707 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 216 476 € | 227 707 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 772 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 978 468 € | 653 127 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 802 854 € | 5 518 259 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 297 002 € | 2 795 124 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 356 € | 607 € |
| Autres dettes | 17 151 841 € | 10 402 959 € |
| TOTAL Dettes | 26 232 293 € | 19 370 075 € |
| Écarts de conversion passif | 3 622 € | 23 121 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 31 121 145 € | 27 521 182 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 36 133 152 € | 38 076 629 € |
| Production vendue - services | 75 011 € | 53 415 € |
| Chiffre d'affaires net | 36 208 163 € | 38 130 044 € |
| Production stockée | 1 365 706 € | 798 634 € |
| Subventions d'exploitation | 149 498 € | 275 784 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 543 783 € | 156 872 € |
| Autres produits | 176 133 € | 447 326 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 38 443 284 € | 39 808 661 € |
| Achats de marchandises | 637 406 € | 557 263 € |
| Variation de stock (marchandises) | −286 447 € | −144 143 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 407 391 € | 12 953 203 € |
| Variation de stock (matières premières) | −985 661 € | −1 160 927 € |
| Autres achats et charges externes | 9 133 665 € | 8 185 355 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 734 148 € | 707 583 € |
| Salaires et traitements | 7 919 202 € | 6 374 494 € |
| Charges sociales | 3 141 865 € | 2 856 404 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 797 844 € | 647 397 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 237 476 € | 120 213 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 39 505 € | 35 862 € |
| Autres charges | 70 330 € | 139 148 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 34 846 723 € | 31 271 851 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 596 560 € | 8 536 810 € |
| Produits financiers de participations | 619 332 € | 918 056 € |
| TOTAL Produits financiers | 619 332 € | 918 056 € |
| Intérêts et charges assimilées | 233 928 € | 179 540 € |
| TOTAL Charges financières | 233 928 € | 179 540 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 385 404 € | 738 516 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 981 964 € | 9 275 326 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 560 € | 7 551 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 911 € | 87 820 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 704 € | 28 069 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 31 175 € | 123 440 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 403 € | 2 135 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 569 € | 3 952 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 15 972 € | 6 088 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 15 204 € | 117 352 € |
| Participation des salariés aux résultats | 440 000 € | 804 726 € |
| Impôts sur les bénéfices | 207 614 € | 2 020 009 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 39 093 791 € | 40 850 157 € |
| TOTAL DES CHARGES | 35 744 237 € | 34 282 214 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 349 554 € | 6 567 943 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 14 178 € | - |
| Fonds commercial | 609 796 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 49 386 € | 52 896 € |
| Terrains | 144 046 € | 152 188 € |
| Constructions | 1 349 679 € | 1 409 426 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 731 087 € | 2 402 379 € |
| Autres immobilisations corporelles | 193 362 € | 210 170 € |
| Immobilisations en cours | 541 152 € | 260 064 € |
| Autres participations | 54 226 € | 54 226 € |
| Autres immobilisations financières | 37 593 € | 35 793 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 100 530 € | 4 577 141 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 981 295 € | 875 185 € |
| En-cours de production de biens | 1 988 571 € | 1 463 182 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 756 193 € | 1 580 631 € |
| Stocks - marchandises | 445 309 € | 407 453 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 25 923 € | 43 023 € |
| Clients et comptes rattachés | 9 976 394 € | 6 213 828 € |
| Autres créances | 772 855 € | 1 495 145 € |
| Disponibilités | 1 089 527 € | 1 385 486 € |
| Charges constatées d'avance | 314 759 € | 171 404 € |
| TOTAL Actif circulant | 17 350 828 € | 13 635 337 € |
| Écarts de conversion actif | 54 172 € | 9 548 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 22 505 530 € | 18 222 026 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 441 045 € | 441 045 € |
| Écarts de réévaluation | 411 291 € | 411 291 € |
| Réserve légale | 45 750 € | 45 750 € |
| Autres réserves | 341 623 € | 341 623 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 748 845 € | 3 962 909 € |
| Subventions d'investissement | 155 224 € | 58 116 € |
| Provisions réglementées | 116 744 € | 135 540 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 260 521 € | 5 396 274 € |
| Provisions pour risques | 209 010 € | 189 888 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 209 010 € | 189 888 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 258 € | 1 236 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 703 € | 22 742 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 790 643 € | 6 534 686 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 329 615 € | 2 139 297 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 € | 2 353 € |
| Autres dettes | 7 826 547 € | 3 856 178 € |
| TOTAL Dettes | 16 998 991 € | 12 556 492 € |
| Écarts de conversion passif | 37 008 € | 79 373 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 22 505 530 € | 18 222 026 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 29 867 248 € | 27 082 093 € |
| Production vendue - services | 201 297 € | 61 604 € |
| Chiffre d'affaires net | 30 068 544 € | 27 143 697 € |
| Production stockée | 547 955 € | 185 164 € |
| Subventions d'exploitation | 6 324 € | 219 193 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 168 428 € | 61 018 € |
| Autres produits | 107 213 € | 147 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 30 898 465 € | 27 609 218 € |
| Achats de marchandises | 479 682 € | 483 078 € |
| Variation de stock (marchandises) | −66 790 € | −15 143 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 984 034 € | 6 277 410 € |
| Variation de stock (matières premières) | −298 942 € | −232 945 € |
| Autres achats et charges externes | 6 616 770 € | 6 041 676 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 582 612 € | 576 941 € |
| Salaires et traitements | 5 813 155 € | 5 642 294 € |
| Charges sociales | 2 607 823 € | 2 477 827 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 564 530 € | 566 568 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 106 324 € | 127 274 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 20 427 € | 36 811 € |
| Autres charges | 259 140 € | 4 969 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 25 668 764 € | 21 986 760 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 5 229 700 € | 5 622 458 € |
| Produits financiers de participations | - | 266 052 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 7 € |
| Différences positives de change | - | 144 761 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 410 883 € |
| Intérêts et charges assimilées | 109 712 € | 75 540 € |
| Différences négatives de change | - | 144 435 € |
| TOTAL Charges financières | 109 712 € | 219 974 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −109 712 € | 190 909 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 5 119 988 € | 5 813 366 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 693 € | 18 869 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 110 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 382 € | 26 237 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 241 186 € | 45 106 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 880 € | 17 905 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 586 € | 38 104 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 26 467 € | 56 009 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 214 719 € | −10 903 € |
| Participation des salariés aux résultats | 580 746 € | 612 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 005 117 € | 1 227 555 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 31 139 650 € | 28 065 207 € |
| TOTAL DES CHARGES | 27 390 806 € | 24 102 299 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 748 845 € | 3 962 909 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 14 178 € | - |
| Fonds commercial | 609 796 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 52 896 € | 65 577 € |
| Terrains | 152 188 € | 163 538 € |
| Constructions | 1 409 426 € | 1 418 524 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 402 379 € | 2 268 071 € |
| Autres immobilisations corporelles | 210 170 € | 218 146 € |
| Immobilisations en cours | 260 064 € | 213 552 € |
| Autres participations | 54 226 € | 54 226 € |
| Autres immobilisations financières | 35 793 € | 31 593 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 577 141 € | 4 433 228 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 875 185 € | 980 410 € |
| En-cours de production de biens | 1 463 182 € | 1 383 379 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 580 631 € | 1 310 447 € |
| Stocks - marchandises | 407 453 € | 333 232 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 43 023 € | 18 283 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 213 828 € | 6 497 567 € |
| Autres créances | 1 495 145 € | 1 123 885 € |
| Disponibilités | 1 385 486 € | 220 150 € |
| Charges constatées d'avance | 171 404 € | 160 272 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 635 337 € | 12 027 625 € |
| Écarts de conversion actif | 9 548 € | 19 154 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 18 222 026 € | 16 480 006 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 441 045 € | 441 045 € |
| Écarts de réévaluation | 411 291 € | 411 291 € |
| Réserve légale | 45 750 € | 45 750 € |
| Autres réserves | 341 623 € | 341 623 € |
| Report à nouveau | - | −696 535 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 962 909 € | 4 062 990 € |
| Subventions d'investissement | 58 116 € | 227 059 € |
| Provisions réglementées | 135 540 € | 123 673 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 396 274 € | 4 956 897 € |
| Provisions pour risques | 189 888 € | 153 077 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 189 888 € | 153 077 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 236 € | 162 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 742 € | 77 322 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 534 686 € | 6 897 367 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 139 297 € | 2 070 400 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 353 € | 11 613 € |
| Autres dettes | 3 856 178 € | 2 263 169 € |
| TOTAL Dettes | 12 556 492 € | 11 320 032 € |
| Écarts de conversion passif | 79 373 € | 50 000 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 18 222 026 € | 16 480 006 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 27 082 093 € | 26 814 558 € |
| Production vendue - services | 61 604 € | 73 826 € |
| Chiffre d'affaires net | 27 143 697 € | 26 888 384 € |
| Production stockée | 185 164 € | 357 550 € |
| Subventions d'exploitation | 219 193 € | 164 329 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 61 018 € | 99 575 € |
| Autres produits | 147 € | 183 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 27 609 218 € | 27 510 019 € |
| Achats de marchandises | 483 078 € | 921 976 € |
| Variation de stock (marchandises) | −15 143 € | 44 840 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 277 410 € | 6 542 076 € |
| Variation de stock (matières premières) | −232 945 € | −341 735 € |
| Autres achats et charges externes | 6 041 676 € | 5 910 670 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 576 941 € | 577 813 € |
| Salaires et traitements | 5 642 294 € | 5 419 882 € |
| Charges sociales | 2 477 827 € | 2 339 606 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 566 568 € | 543 738 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 127 274 € | 39 875 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 36 811 € | 26 756 € |
| Autres charges | 4 969 € | 4 172 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 21 986 760 € | 22 029 669 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 5 622 458 € | 5 480 350 € |
| Produits financiers de participations | 266 052 € | 132 767 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 70 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 3 891 404 € |
| Différences positives de change | 144 761 € | 272 038 € |
| TOTAL Produits financiers | 410 883 € | 4 296 208 € |
| Intérêts et charges assimilées | 75 540 € | 109 903 € |
| Différences négatives de change | 144 435 € | 43 998 € |
| TOTAL Charges financières | 219 974 € | 153 901 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 190 909 € | 4 142 308 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 5 813 366 € | 9 622 658 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 869 € | 47 941 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 2 501 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 237 € | 29 478 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 45 106 € | 79 920 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 905 € | 3 903 442 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 104 € | 18 174 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 56 009 € | 3 921 616 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −10 903 € | −3 841 695 € |
| Participation des salariés aux résultats | 612 000 € | 476 973 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 227 555 € | 1 240 999 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 28 065 207 € | 31 886 148 € |
| TOTAL DES CHARGES | 24 102 299 € | 27 823 158 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 962 909 € | 4 062 990 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de THERMOCOAX
INSEEBODACCC
CABINET CONSTANTIN ET ASSOCIES
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis février 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 13 février 2020
CB
Président de SAS
En poste depuis juillet 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 03 juillet 2026
Anciens dirigeants (3)
MZ
Président · de décembre 2022 à juillet 2026
IH
Président · de février 2020 à décembre 2022
GC
Commissaire aux comptes suppléant · de février 2020 à novembre 2022
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de THERMOCOAX
INSEE6 établissements, dont 4 en activité.
- 61100 CALIGNYSiègeActif
323 459 925 00059 · ouvert le 01 octobre 2021 · NAF 2732Z
- 92150 SURESNESActif
323 459 925 00034 · ouvert le 01 janvier 1999 · NAF 2732Z
- 61100 SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERSActif
323 459 925 00042 · ouvert le 15 janvier 2007 · NAF 2732Z
- 61100 CalignyActif
323 459 925 00067 · ouvert le 01 décembre 2025 · NAF 2733Z
- 92150 SURESNESFermé
323 459 925 00018 · ouvert le 04 février 1982 · NAF 313Z
- 61790 SAINT-PIERRE-DU-REGARDFermé
323 459 925 00026 · ouvert le 01 janvier 1982 · NAF 2732Z
Documents juridiques de THERMOCOAX
INPI21 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de THERMOCOAX
INPITHERMOCOAX a déposé les comptes annuels de 8 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de THERMOCOAX
Aucune procédure collective n'a été publiée pour THERMOCOAX. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
2 décisions de justice publiées en open data mentionnent THERMOCOAX. Elles s'échelonnent de 2019 à 2025. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 1ère chambre sociale
Décision du 06 février 2025 · N° 23/02264
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, chambre commerciale
Décision du 26 juin 2019 · N° 17-26.992
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de THERMOCOAX n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 27 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 27 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de THERMOCOAX
BODACC25 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Alençon
Président : BASTOS DO ROSARIO Carlos, Manuel ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET CONSTANTIN ET ASSOCIES
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'alençon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'alençon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'alençon
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Alençon
Président : ZIEMNIAK Maxime ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET CONSTANTIN ET ASSOCIES
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'alençon
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Alençon
Président : HAMON Inès ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET CONSTANTIN ET ASSOCIES
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Alençon
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENÇON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENÇON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENÇON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENÇON
Président : HAMON Inès né(e) BELKHIR ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET CONSTANTIN ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : CART-TANNEUR Gilles
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENÇON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENÇON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENÇON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENÇON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENÇON
Président : MALLET Henry-Dominique Commissaire aux comptes titulaire : CABINET CONSTANTIN ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : CART-TANNEUR Gilles
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENÇON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENÇON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENÇON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENÇON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENÇON
Président : THERMOCOAX DEVELOPPEMENT (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : CABINET CONSTANTIN ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : CART-TANNEUR Gilles
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENÇON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CONDÉ-SUR-NOIREAU
- création
Date d'effet : 01 janvier 2000
Labels et certificats de THERMOCOAX
EgaProTHERMOCOAX publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 92/100 au titre de 2025 - Très bon niveau
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : 92/100251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : 89/100251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : 85/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : 82/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : 80/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : 80/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : 76/10050 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2025
- Écart de rémunération38/40
- Écart de taux d'augmentation (hors promotion)20/20
- Écart de taux de promotionNon calculable
- Augmentations au retour de congé maternité15/15
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations5/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par THERMOCOAX
INPITHERMOCOAX est titulaire de 6 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 4 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque expiréeTURBOCOAX
N° 95573868 · Déposée le 31 mai 1995 · Marque verbale
Classe 9 · expirée le 31 mai 2015
- Marque expiréeTHERMOLOK
N° 92426036 · Déposée le 08 juillet 1992 · Marque verbale
Classes 6, 11, 17 · expirée le 08 juillet 2012
- Marque renouveléeVIBRACOAX
N° 1607561 · Déposée le 02 août 1990 · Marque verbale
Classe 9 · valable jusqu’au 02 août 2030
- Marque renouveléeNEUTROCOAX
N° 1557672 · Déposée le 27 octobre 1989 · Marque verbale
Classe 9 · valable jusqu’au 27 octobre 2029
- Marque renouveléeNEGACOAX
N° 1501603 · Déposée le 02 décembre 1988 · Marque verbale
Classes 9, 11 · valable jusqu’au 02 décembre 2028
- Marque renouveléeTHERMOCOAX
N° 1206134 · Déposée le 09 juin 1982 · Marque verbale
Classe 9 · valable jusqu’au 09 juin 2032
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Accords collectifs de THERMOCOAX
Légifrance1 accord d'entreprise ou avenant signé au sein de THERMOCOAX a été publié sur Légifrance. Il date de 2026.
- Pv accord nao 2026Accord
Signé le 18 février 2026 · en vigueur à partir du 01 janvier 2026 · jusqu'au 31 décembre 2026 · dépôt n° T06126061092
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Système de rémunération (autres qu'évolution)
- Evolution des primes
- Autre, précisez
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Questions fréquentes sur THERMOCOAX
Quel est le numéro SIREN de THERMOCOAX ?
Le numéro SIREN de THERMOCOAX est 323 459 925. Le SIRET de son siège social est 323 459 925 00059. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR32323459925.
Qui dirige THERMOCOAX ?
THERMOCOAX est dirigée par Carlos BASTOS DO ROSARIO, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de THERMOCOAX ?
THERMOCOAX a déclaré un chiffre d'affaires de 52,0 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 8,9 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de THERMOCOAX dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de THERMOCOAX (52,0 M€) dépasse celui de 71 % des 38 entreprises de l'activité « fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques » (NAF 27.32Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 16,1 M€.
Où se situe le siège social de THERMOCOAX ?
Le siège social de THERMOCOAX est situé Le Pont de Vere Z.a. Normand Innov, 61100 Caligny.
THERMOCOAX est-elle toujours en activité ?
Oui, THERMOCOAX est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 1er janvier 2000. Aucune date de radiation ne figure au registre.
THERMOCOAX est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour THERMOCOAX.
Entreprises similaires
Même activité, en France
- CRISTAL EURL61290 Longny les Villages
- NEXANS FRANCE92400 CourbevoieCA 1,8 Md€
- PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE89100 SensCA 846 M€
- ACOME75014 Paris 14e ArrondissementCA 509 M€
- LATELEC31500 ToulouseCA 385 M€
- LYNXEO FRANCE92800 PuteauxCA 198 M€
- CABLERIES LAPP SARL57600 OetingCA 132 M€
- AXON CABLE51210 MontmirailCA 115 M€
- TORNS SOFILEC01150 Vaux-en-BugeyCA 65,5 M€
- LYNXEO AEROSPACE & HEALTHCARE FRANCE92800 PuteauxCA 59,3 M€