THERMOZYKLUS
ActiveSiren439 649 856SARL95160 MONTMORENCYCréée le 03 novembre 2001
- Chiffre d'affaires 2023
- 1,8 M€+22,4 %
- Résultat net 2023
- 36,1 k€+644,4 %
- Capital social
- 8,0 k€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 439 649 856, THERMOZYKLUS est une SARL créée le 3 novembre 2001. Son siège social est situé 7 B av Charles de Gaulle, 95160 Montmorency. L'entreprise déclare le code NAF 7112B comme activité principale. En 2023, son chiffre d'affaires s'est élevé à 1,8 M€ pour un résultat net de 36,1 k€. Elle se place au-dessus de 58 % des entreprises de son activité en Île-de-France par le chiffre d'affaires 2023. HANS BELLING exerce les fonctions de gérant de l'entreprise.
Fiche d'identité de THERMOZYKLUS
INSEE- Dénomination
- THERMOZYKLUS
- SIREN
- 439 649 856
- SIRET (siège)
- 439 649 856 00044
- N° TVA intracommunautaire
- FR34439649856Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Pontoise 439 649 856
- Greffe
- Pontoise
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 13 septembre 2024
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée (SARL)
- Capital social
- 8 000 €
- Code NAF / APE
- 7112B
- Date de création
- 03 novembre 2001
- Siège social
- 7 B AV CHARLES DE GAULLE, 95160, MONTMORENCY
- Établissements
- 4
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de THERMOZYKLUS
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de THERMOZYKLUS
Achat vente de régulateurs thermiques
Finances de THERMOZYKLUS
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,8 M€ | +22,4 % | 36,1 k€ | 58,8 k€ | 43,8 k€ | 124 k€ | 562 k€ | 367 k€ |
| 2022 | 1,5 M€ | +22,2 % | 4,8 k€ | 4,4 k€ | 5,6 k€ | 87,5 k€ | 584 k€ | 329 k€ |
| 2021 | 1,2 M€ | +36,7 % | 4,9 k€ | 12,3 k€ | 6,8 k€ | 82,7 k€ | 480 k€ | 303 k€ |
| 2020 | 891 k€ | −25,2 % | 2,1 k€ | 9,1 k€ | 2,4 k€ | 77,8 k€ | 476 k€ | 278 k€ |
| 2019 | 1,2 M€ | +18,6 % | 1,1 k€ | 15,1 k€ | 1,6 k€ | 75,7 k€ | 661 k€ | 307 k€ |
| 2016 | 1,0 M€ | +16,8 % | 12,9 k€ | 36,3 k€ | 15,0 k€ | 60,5 k€ | 574 k€ | 262 k€ |
| 2015 | 860 k€ | - | 6,2 k€ | 20,9 k€ | 6,1 k€ | 47,6 k€ | 555 k€ | 256 k€ |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2023 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 16 décembre 2024
Position dans le secteur
En 2023, le chiffre d'affaires de THERMOZYKLUS (1,8 M€) dépasse celui de 58 % des 2 021 entreprises de l'activité « ingénierie, études techniques » (NAF 71.12B) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,1 M€.
Plus faibleMédiane : 1,1 M€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2023
- Marge EBE
- 3,2 %
- Résultat courant / CA
- 2,4 %
- Autonomie financière
- 22,0 %
- Taux d’endettement
- 38,9 %
- Ratio de liquidité
- 132,1 %
- CAF / CA
- 2,8 %
- Crédit clients
- 54 j
- Crédit fournisseurs
- 67 j
- Rotation des stocks
- 15 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 182 € | 4 529 € |
| Autres immobilisations corporelles | 8 426 € | 9 175 € |
| Autres immobilisations financières | 480 € | 360 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 12 088 € | 14 064 € |
| Stocks - marchandises | 75 568 € | 65 440 € |
| Clients et comptes rattachés | 314 360 € | 301 586 € |
| Autres créances | 56 611 € | 44 672 € |
| Disponibilités | 69 673 € | 128 753 € |
| Charges constatées d'avance | 34 164 € | 29 976 € |
| TOTAL Actif circulant | 550 377 € | 570 427 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 562 464 € | 584 492 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Autres réserves | 779 € | 779 € |
| Report à nouveau | 77 959 € | 73 113 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 36 076 € | 4 846 € |
| TOTAL Capitaux propres | 123 614 € | 87 538 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 48 132 € | 67 134 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 2 880 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 157 € | 319 148 € |
| Dettes fiscales et sociales | 113 933 € | 85 715 € |
| Autres dettes | 4 628 € | 17 053 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 5 024 € |
| TOTAL Dettes | 438 851 € | 496 954 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 562 464 € | 584 492 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 757 664 € | 1 416 438 € |
| Production vendue - biens | 64 686 € | 71 947 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 822 351 € | 1 488 385 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 11 289 € |
| Autres produits | 36 € | 1 665 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 822 386 € | 1 501 340 € |
| Achats de marchandises | 1 078 203 € | 843 130 € |
| Variation de stock (marchandises) | −10 128 € | 5 470 € |
| Autres achats et charges externes | 323 652 € | 300 814 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 057 € | 5 136 € |
| Salaires et traitements | 247 107 € | 224 470 € |
| Charges sociales | 119 701 € | 104 953 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 579 € | 4 542 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 8 402 € | 2 569 € |
| Autres charges | 25 € | 4 642 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 778 598 € | 1 495 725 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 43 788 € | 5 614 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 165 € | 206 € |
| TOTAL Produits financiers | 165 € | 206 € |
| Intérêts et charges assimilées | 438 € | 560 € |
| TOTAL Charges financières | 438 € | 560 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −273 € | −354 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 43 515 € | 5 261 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 423 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 500 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 0 € | 923 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008 € | 390 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 008 € | 390 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 008 € | 533 € |
| Impôts sur les bénéfices | 6 431 € | 947 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 822 551 € | 1 502 468 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 786 475 € | 1 497 622 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 36 076 € | 4 846 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 529 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 9 175 € | 5 293 € |
| Autres immobilisations financières | 360 € | 360 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 14 064 € | 5 653 € |
| Stocks - marchandises | 65 440 € | 70 910 € |
| Clients et comptes rattachés | 301 586 € | 258 013 € |
| Autres créances | 44 672 € | 46 946 € |
| Disponibilités | 128 753 € | 77 409 € |
| Charges constatées d'avance | 29 976 € | 21 353 € |
| TOTAL Actif circulant | 570 427 € | 474 630 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 584 492 € | 480 283 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Autres réserves | 779 € | 779 € |
| Report à nouveau | 73 113 € | 68 204 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 4 846 € | 4 909 € |
| TOTAL Capitaux propres | 87 538 € | 82 692 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 67 134 € | 75 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880 € | 5 800 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 148 € | 249 474 € |
| Dettes fiscales et sociales | 85 715 € | 59 606 € |
| Autres dettes | 17 053 € | 7 711 € |
| Produits constatés d'avance | 5 024 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 496 954 € | 397 591 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 584 492 € | 480 283 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 416 438 € | 991 407 € |
| Production vendue - biens | 71 947 € | 226 658 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 488 385 € | 1 218 065 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 11 289 € | 49 € |
| Autres produits | 1 665 € | 126 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 501 340 € | 1 218 240 € |
| Achats de marchandises | 843 130 € | 701 350 € |
| Variation de stock (marchandises) | 5 470 € | −27 528 € |
| Autres achats et charges externes | 300 814 € | 223 226 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 136 € | 6 110 € |
| Salaires et traitements | 224 470 € | 207 048 € |
| Charges sociales | 104 953 € | 95 565 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 542 € | 4 622 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 569 € | 977 € |
| Autres charges | 4 642 € | 33 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 495 725 € | 1 211 403 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 5 614 € | 6 837 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 206 € | 92 € |
| TOTAL Produits financiers | 206 € | 92 € |
| Intérêts et charges assimilées | 560 € | 188 € |
| TOTAL Charges financières | 560 € | 188 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −354 € | −95 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 5 261 € | 6 742 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 923 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 € | 640 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 390 € | 640 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 533 € | −640 € |
| Impôts sur les bénéfices | 947 € | 1 193 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 502 468 € | 1 218 332 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 497 622 € | 1 213 423 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 4 846 € | 4 909 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 32 122 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 5 293 € | 5 040 € |
| Autres immobilisations financières | 360 € | 5 160 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 653 € | 10 200 € |
| Stocks - marchandises | 70 910 € | 43 382 € |
| Clients et comptes rattachés | 258 013 € | 286 326 € |
| Autres créances | 46 946 € | 41 513 € |
| Disponibilités | 77 409 € | 70 382 € |
| Charges constatées d'avance | 21 353 € | 24 671 € |
| TOTAL Actif circulant | 474 630 € | 466 275 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 480 283 € | 476 474 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Autres réserves | 779 € | 779 € |
| Report à nouveau | 68 204 € | 66 120 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 4 909 € | 2 084 € |
| TOTAL Capitaux propres | 82 692 € | 77 783 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 75 000 € | 75 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 800 € | 2 736 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 474 € | 262 729 € |
| Dettes fiscales et sociales | 59 606 € | 51 398 € |
| Autres dettes | 7 711 € | 4 954 € |
| Produits constatés d'avance | - | 1 875 € |
| TOTAL Dettes | 397 591 € | 398 691 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 480 283 € | 476 474 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 991 407 € | 642 799 € |
| Production vendue - biens | 226 658 € | 248 202 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 218 065 € | 891 001 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 49 € | 15 598 € |
| Autres produits | 126 € | 153 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 218 240 € | 906 752 € |
| Achats de marchandises | 701 350 € | 406 822 € |
| Variation de stock (marchandises) | −27 528 € | 7 967 € |
| Autres achats et charges externes | 223 226 € | 182 993 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 110 € | 5 981 € |
| Salaires et traitements | 207 048 € | 192 709 € |
| Charges sociales | 95 565 € | 85 462 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 622 € | 4 122 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 977 € | 3 479 € |
| Autres charges | 33 € | 14 773 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 211 403 € | 904 308 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 6 837 € | 2 444 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 92 € | 101 € |
| TOTAL Produits financiers | 92 € | 101 € |
| Intérêts et charges assimilées | 188 € | - |
| TOTAL Charges financières | 188 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −95 € | 101 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 6 742 € | 2 545 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640 € | 79 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 640 € | 79 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −640 € | −79 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 193 € | 382 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 218 332 € | 906 853 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 213 423 € | 904 769 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 4 909 € | 2 084 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 32 122 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 5 040 € | 6 561 € |
| Autres immobilisations financières | 5 160 € | 5 160 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 10 200 € | 11 721 € |
| Stocks - marchandises | 43 382 € | 51 349 € |
| Clients et comptes rattachés | 327 839 € | 444 778 € |
| Disponibilités | 70 382 € | 130 208 € |
| Charges constatées d'avance | 24 671 € | 22 932 € |
| TOTAL Actif circulant | 466 275 € | 649 266 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 476 474 € | 660 986 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Autres réserves | 779 € | 779 € |
| Report à nouveau | 66 120 € | 65 044 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 084 € | 1 075 € |
| TOTAL Capitaux propres | 77 783 € | 75 699 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 75 000 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 736 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 729 € | 494 560 € |
| Dettes fiscales et sociales | 51 398 € | 71 463 € |
| Autres dettes | 4 954 € | 19 265 € |
| Produits constatés d'avance | 1 875 € | - |
| TOTAL Dettes | 398 691 € | 585 287 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 476 474 € | 660 986 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 642 799 € | 908 409 € |
| Production vendue - biens | 248 202 € | 283 536 € |
| Chiffre d'affaires net | 891 001 € | 1 191 945 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 15 598 € | - |
| Autres produits | 153 € | 151 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 906 752 € | 1 192 097 € |
| Achats de marchandises | 406 822 € | 621 871 € |
| Variation de stock (marchandises) | 7 967 € | −9 224 € |
| Autres achats et charges externes | 182 993 € | 252 768 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 981 € | 4 431 € |
| Salaires et traitements | 192 709 € | 210 852 € |
| Charges sociales | 85 462 € | 96 195 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 122 € | 4 026 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 479 € | 6 345 € |
| Autres charges | 14 773 € | 3 256 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 904 308 € | 1 190 522 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 444 € | 1 575 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 101 € | 125 € |
| TOTAL Produits financiers | 101 € | 125 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 101 € | 125 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 545 € | 1 699 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 € | 99 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 79 € | 99 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −79 € | −99 € |
| Impôts sur les bénéfices | 382 € | 525 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 906 853 € | 1 192 221 € |
| TOTAL DES CHARGES | 904 769 € | 1 191 146 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 084 € | 1 075 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 32 122 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 6 561 € | 10 587 € |
| Autres immobilisations financières | 5 160 € | 5 160 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 11 721 € | 15 747 € |
| Stocks - marchandises | 51 349 € | 42 125 € |
| Clients et comptes rattachés | 393 756 € | 463 640 € |
| Autres créances | 51 022 € | 30 283 € |
| Disponibilités | 130 208 € | 4 453 € |
| Charges constatées d'avance | 22 932 € | 17 892 € |
| TOTAL Actif circulant | 649 266 € | 558 393 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 660 986 € | 574 140 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Autres réserves | 779 € | 779 € |
| Report à nouveau | 65 044 € | 56 175 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 075 € | 8 870 € |
| TOTAL Capitaux propres | 75 699 € | 74 623 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 560 € | 420 714 € |
| Dettes fiscales et sociales | 71 463 € | 72 787 € |
| Autres dettes | 19 265 € | 6 016 € |
| TOTAL Dettes | 585 287 € | 499 517 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 660 986 € | 574 140 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 908 409 € | 579 956 € |
| Production vendue - biens | 283 536 € | 351 553 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 191 945 € | 931 509 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | - | 1 724 € |
| Autres produits | 151 € | 28 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 192 097 € | 933 260 € |
| Achats de marchandises | 621 871 € | 389 954 € |
| Variation de stock (marchandises) | −9 224 € | 9 375 € |
| Autres achats et charges externes | 252 768 € | 206 069 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 431 € | 7 457 € |
| Salaires et traitements | 210 852 € | 215 401 € |
| Charges sociales | 96 195 € | 92 015 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 026 € | 3 441 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 6 345 € | - |
| Autres charges | 3 256 € | 68 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 190 522 € | 923 779 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 575 € | 9 481 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 125 € | 47 € |
| TOTAL Produits financiers | 125 € | 47 € |
| Intérêts et charges assimilées | - | 41 € |
| TOTAL Charges financières | - | 41 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 125 € | 6 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 699 € | 9 488 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 1 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 99 € | 1 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −99 € | −1 € |
| Impôts sur les bénéfices | 525 € | 617 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 192 221 € | 933 308 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 191 146 € | 924 438 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 075 € | 8 870 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 142 € | 6 496 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 496 € | 10 948 € |
| Autres immobilisations financières | 5 160 € | 5 160 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 10 798 € | 22 603 € |
| Stocks - marchandises | 44 066 € | 41 018 € |
| Autres créances | 406 712 € | 443 965 € |
| Capital souscrit appelé, non versé | 13 128 € | - |
| Disponibilités | 86 960 € | 33 386 € |
| Charges constatées d'avance | 12 365 € | 13 815 € |
| TOTAL Actif circulant | 563 229 € | 532 185 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 574 027 € | 554 788 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Autres réserves | 779 € | 779 € |
| Report à nouveau | 38 007 € | 31 829 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 12 895 € | 6 178 € |
| TOTAL Capitaux propres | 60 481 € | 47 586 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 124 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 510 € | 432 240 € |
| Dettes fiscales et sociales | 79 928 € | 56 475 € |
| Autres dettes | 8 108 € | 18 363 € |
| TOTAL Dettes | 513 546 € | 507 202 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 574 027 € | 554 788 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 729 743 € | 527 694 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 005 088 € | 860 421 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 249 € | - |
| Autres produits | 372 € | 1 338 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 008 709 € | 861 760 € |
| Achats de marchandises | 509 442 € | 351 002 € |
| Variation de stock (marchandises) | −3 048 € | 1 564 € |
| Autres achats et charges externes | 194 552 € | 225 005 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 015 € | 5 907 € |
| Salaires et traitements | 185 702 € | 182 323 € |
| Charges sociales | 76 175 € | 73 769 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 11 805 € | 11 614 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 12 381 € | 1 736 € |
| Autres charges | 711 € | 2 787 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 993 735 € | 855 705 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 14 974 € | 6 055 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 120 € | 57 € |
| TOTAL Produits financiers | 120 € | 57 € |
| Intérêts et charges assimilées | 248 € | 116 € |
| TOTAL Charges financières | 248 € | 116 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −129 € | −60 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 14 845 € | 5 995 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505 € | 17 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 505 € | 17 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −505 € | −17 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 445 € | −200 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 008 829 € | 861 816 € |
| TOTAL DES CHARGES | 995 933 € | 855 638 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 12 895 € | 6 178 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2015
Actif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 496 € | 11 849 € |
| Autres immobilisations corporelles | 10 948 € | 10 198 € |
| Autres immobilisations financières | 5 160 € | 5 160 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 22 603 € | 27 207 € |
| Stocks - marchandises | 41 018 € | 42 581 € |
| Disponibilités | 33 386 € | 93 898 € |
| Charges constatées d'avance | 13 815 € | 18 936 € |
| TOTAL Actif circulant | 532 185 € | 378 727 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 554 788 € | 405 935 € |
Passif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Autres réserves | 779 € | 779 € |
| Report à nouveau | 31 829 € | 12 317 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 6 178 € | 19 512 € |
| TOTAL Capitaux propres | 47 586 € | 41 408 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 124 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 56 475 € | 64 840 € |
| Autres dettes | 18 363 € | 2 266 € |
| TOTAL Dettes | 507 202 € | 364 527 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 554 788 € | 405 935 € |
Compte de résultat
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 527 694 € | 779 855 € |
| Chiffre d'affaires net | 860 421 € | 966 620 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | - | 468 € |
| Autres produits | 1 338 € | 69 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 861 760 € | 967 157 € |
| Achats de marchandises | 351 002 € | 529 566 € |
| Variation de stock (marchandises) | 1 564 € | −12 671 € |
| Autres achats et charges externes | 225 005 € | 169 356 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 907 € | 7 636 € |
| Salaires et traitements | 182 323 € | 172 938 € |
| Charges sociales | 73 769 € | 67 988 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 11 614 € | 10 471 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 736 € | - |
| Autres charges | 2 787 € | 13 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 855 705 € | 945 297 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 6 055 € | 21 859 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 57 € | 11 € |
| TOTAL Produits financiers | 57 € | 11 € |
| Intérêts et charges assimilées | 116 € | 302 € |
| TOTAL Charges financières | 116 € | 302 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −60 € | −290 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 5 995 € | 21 569 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 17 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −17 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −200 € | 2 057 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 861 816 € | 967 168 € |
| TOTAL DES CHARGES | 855 638 € | 947 656 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 6 178 € | 19 512 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de THERMOZYKLUS
INSEEHB
Établissements de THERMOZYKLUS
INSEE4 établissements, dont 2 en activité.
- 95160 MONTMORENCYSiègeActif
439 649 856 00044 · ouvert le 01 octobre 2001 · NAF 7112B
- 95160 MONTMORENCYActif
439 649 856 00036 · ouvert le 01 janvier 2013 · NAF 4759B
- 95810 VALLANGOUJARDFermé
439 649 856 00010 · ouvert le 01 octobre 2001 · NAF 742C
- 95160 MONTMORENCYFermé
439 649 856 00028 · ouvert le 20 juin 2003 · NAF 7112B
Documents juridiques de THERMOZYKLUS
INPIComptes annuels de THERMOZYKLUS
INPITHERMOZYKLUS a déposé les comptes annuels de 8 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de THERMOZYKLUS
Aucune procédure collective n'a été publiée pour THERMOZYKLUS. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant THERMOZYKLUS n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de THERMOZYKLUS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de THERMOZYKLUS
BODACC10 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- création
Date d'effet : 03 novembre 2001
Questions fréquentes sur THERMOZYKLUS
Quel est le numéro SIREN de THERMOZYKLUS ?
Le numéro SIREN de THERMOZYKLUS est 439 649 856. Le SIRET de son siège social est 439 649 856 00044. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR34439649856.
Qui dirige THERMOZYKLUS ?
THERMOZYKLUS est dirigée par HANS BELLING, gérant.
Quel est le chiffre d'affaires de THERMOZYKLUS ?
THERMOZYKLUS a déclaré un chiffre d'affaires de 1,8 M€ sur l'exercice 2023, clos le 31 décembre 2023. Le résultat net de l'exercice est de 36,1 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de THERMOZYKLUS dans son secteur ?
En 2023, le chiffre d'affaires de THERMOZYKLUS (1,8 M€) dépasse celui de 58 % des 2 021 entreprises de l'activité « ingénierie, études techniques » (NAF 71.12B) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,1 M€.
Où se situe le siège social de THERMOZYKLUS ?
Le siège social de THERMOZYKLUS est situé 7 B av Charles de Gaulle, 95160 Montmorency.
THERMOZYKLUS est-elle toujours en activité ?
Oui, THERMOZYKLUS est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 3 novembre 2001. Aucune date de radiation ne figure au registre.
THERMOZYKLUS est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour THERMOZYKLUS.
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