THESEIS
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 20,2 M€−5,4 %
- Résultat net 2024
- 138 k€+100,9 %
- Capital social
- 1,2 M€
- Effectif
- 77 salariésau bilan 2024
THESEIS est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 21 mars 2011, identifiée par le SIREN 440 524 874. Elle est domiciliée 33 AV 33/43 Avenue Georges Pompidou 33-43, 31130 Balma. Son activité principale relève du code NAF 6831Z. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 20,2 M€ pour un résultat net de 138 k€. HERVE DE GALBERT exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de THESEIS
INSEE- Dénomination
- THESEIS
- SIREN
- 440 524 874
- SIRET (siège)
- 440 524 874 00052
- N° TVA intracommunautaire
- FR74440524874Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Toulouse 440 524 874
- Greffe
- Toulouse
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 26 mars 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 1 191 923,5 €
- Code NAF / APE
- 6831Z
- Date de création
- 21 mars 2011
- Siège social
- 33 AV 33/43 Avenue Georges Pompidou 33-43, 31130, Balma
- Établissements
- 9
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de THESEIS
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de THESEIS
L'activité d'agence commerciale pour tous produits et services ayant fait l'objet d'un mandat de vente. L'activité de conseil en immobilier. La réalisation de toutes études immobilières, le courtage en assurance, le courtage en opérations de banque et services de paiement. Le conseil en gestion de patrimoine-la formation en développement commercial, en gestion de patrimoine et produits financiers. L'exploitation de cours d'enseignements privés. Transaction sur immeubles et fonds de commerce.
Finances de THESEIS
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20,2 M€ | −5,4 % | 138 k€ | −1,9 M€ | −3,7 k€ | −3,9 M€ | 51,8 M€ | 5,3 M€ | 77 |
| 2023 | 21,4 M€ | −36,4 % | −14,9 M€ | −2,2 M€ | −368 k€ | −4,1 M€ | 46,3 M€ | 5,6 M€ | - |
| 2022 | 33,6 M€ | −6,8 % | −4,9 M€ | −638 k€ | 1,1 M€ | 10,8 M€ | 54,2 M€ | 5,9 M€ | - |
| 2021 | 36,1 M€ | +6,1 % | −1,5 M€ | 3,4 M€ | 2,7 M€ | 15,7 M€ | 52,8 M€ | 5,7 M€ | - |
| 2020 | 34,0 M€ | −16,7 % | 1,6 M€ | 3,0 M€ | 2,1 M€ | 17,2 M€ | 52,7 M€ | 5,2 M€ | 100 |
| 2019 | 40,8 M€ | −2,9 % | 3,0 M€ | 3,9 M€ | 3,6 M€ | 15,1 M€ | 45,4 M€ | 6,1 M€ | - |
| 2018 | 42,1 M€ | −11,2 % | 3,8 M€ | 4,4 M€ | 3,9 M€ | 11,6 M€ | 37,8 M€ | 5,2 M€ | - |
| 2017 | 47,4 M€ | +50,7 % | 4,7 M€ | 5,8 M€ | 5,8 M€ | 7,8 M€ | 40,2 M€ | 4,9 M€ | 82 |
| 2016 | 31,4 M€ | - | −1,1 M€ | −471 k€ | −561 k€ | −3,3 M€ | 6,8 M€ | 3,7 M€ | 58 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 12 février 2026
Ratios 2024
- Marge EBE
- −9,5 %
- Résultat courant / CA
- 1,2 %
- Autonomie financière
- −7,6 %
- Taux d’endettement
- −183,7 %
- Ratio de liquidité
- 75,9 %
- CAF / CA
- −9,2 %
- Crédit clients
- 147 j
- Crédit fournisseurs
- 220 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 929 616 € | 1 198 498 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 50 411 € | 5 504 € |
| Constructions | 2 899 € | 3 841 € |
| Autres immobilisations corporelles | 45 978 € | 45 648 € |
| Autres participations | 14 647 687 € | 14 647 687 € |
| Autres immobilisations financières | 116 492 € | 298 242 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 15 793 084 € | 16 199 421 € |
| Stocks - marchandises | 0 € | 1 315 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 223 048 € | 539 146 € |
| Clients et comptes rattachés | 9 151 520 € | 6 813 588 € |
| Autres créances | 26 253 086 € | 22 520 573 € |
| Disponibilités | 18 777 € | 35 310 € |
| Charges constatées d'avance | 406 194 € | 237 308 € |
| TOTAL Actif circulant | 36 052 628 € | 30 147 243 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 51 845 713 € | 46 346 665 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 191 923 € | 1 191 923 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 6 345 360 € | 6 345 360 € |
| Réserve légale | 116 354 € | 116 354 € |
| Report à nouveau | −11 709 266 € | 3 143 837 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 137 617 € | −14 853 104 € |
| TOTAL Capitaux propres | −3 918 009 € | −4 055 627 € |
| Provisions pour risques | 956 795 € | 957 151 € |
| Provisions pour charges | 366 715 € | 296 223 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 323 510 € | 1 253 375 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 196 586 € | 7 089 369 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 471 € | 952 199 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 835 276 € | 10 297 478 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 247 411 € | 3 011 449 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 553 € | 29 236 € |
| Autres dettes | 30 329 578 € | 27 568 517 € |
| Produits constatés d'avance | 275 333 € | 200 666 € |
| TOTAL Dettes | 54 440 212 € | 49 148 916 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 51 845 713 € | 46 346 665 € |
| Code EG | 47 411 786 € | 40 631 858 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 123 440 € | 111 680 € |
| Production vendue - services | 20 113 734 € | 21 289 370 € |
| Chiffre d'affaires net | 20 237 174 € | 21 401 050 € |
| Subventions d'exploitation | 3 500 € | 40 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 598 514 € | 3 001 607 € |
| Autres produits | 52 051 € | 259 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 22 891 240 € | 24 442 917 € |
| Achats de marchandises | 44 530 € | 40 100 € |
| Variation de stock (marchandises) | 1 315 € | 12 720 € |
| Autres achats et charges externes | 16 631 206 € | 17 684 905 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 225 629 € | 333 230 € |
| Salaires et traitements | 3 679 381 € | 3 941 255 € |
| Charges sociales | 1 578 567 € | 1 633 109 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 375 556 € | 362 674 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 237 079 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 70 491 € | 324 972 € |
| Autres charges | 288 250 € | 240 933 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 22 894 929 € | 24 810 981 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −3 689 € | −368 063 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 274 726 € | 1 474 793 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 € | 99 453 € |
| Différences positives de change | 6 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 275 089 € | 1 574 246 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 162 541 € | 15 003 476 € |
| Intérêts et charges assimilées | 874 798 € | 887 510 € |
| Différences négatives de change | 320 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 1 037 659 € | 15 890 986 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 237 429 € | −14 316 740 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 233 740 € | −14 684 804 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083 € | 43 375 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 083 € | 43 375 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 207 € | 211 674 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 98 207 € | 211 674 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −96 123 € | −168 299 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 24 168 413 € | 26 060 539 € |
| TOTAL DES CHARGES | 24 030 796 € | 40 913 642 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 137 617 € | −14 853 103 € |
| Code A1 | 2 570 881 € | 3 001 607 € |
| Code A4 | 270 122 € | 229 263 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 198 498 € | 1 395 425 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 5 504 € | 94 635 € |
| Constructions | 3 841 € | 4 783 € |
| Autres immobilisations corporelles | 45 649 € | 55 349 € |
| Autres participations | 14 647 687 € | 20 885 421 € |
| Autres titres immobilisés | 0 € | 820 089 € |
| Autres immobilisations financières | 298 242 € | 363 336 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 16 199 422 € | 23 619 039 € |
| Stocks - marchandises | 1 315 € | 14 036 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 539 147 € | 205 971 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 813 589 € | 9 401 204 € |
| Autres créances | 22 520 574 € | 21 083 005 € |
| Disponibilités | 35 310 € | −250 626 € |
| Charges constatées d'avance | 237 308 € | 111 186 € |
| TOTAL Actif circulant | 30 147 243 € | 30 564 776 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 46 346 665 € | 54 183 815 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 191 923 € | 1 191 923 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 6 345 360 € | 6 345 361 € |
| Réserve légale | 116 354 € | 116 355 € |
| Report à nouveau | 3 143 837 € | 8 086 303 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −14 853 104 € | −4 942 465 € |
| TOTAL Capitaux propres | −4 055 627 € | 10 797 477 € |
| Provisions pour risques | 957 151 € | 235 462 € |
| Provisions pour charges | 296 223 € | 171 252 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 253 375 € | 406 714 € |
| Autres emprunts obligataires | 0 € | 2 560 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 089 369 € | 7 690 440 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 952 199 € | 123 638 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 297 478 € | 11 207 867 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 011 449 € | 3 009 512 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 236 € | 37 530 € |
| Autres dettes | 27 568 517 € | 18 347 410 € |
| Produits constatés d'avance | 200 666 € | 3 226 € |
| TOTAL Dettes | 49 148 916 € | 42 979 624 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 46 346 665 € | 54 183 815 € |
| Code EG | 40 631 858 € | 42 855 986 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 111 680 € | 511 935 € |
| Production vendue - services | 21 289 370 € | 33 132 254 € |
| Chiffre d'affaires net | 21 401 050 € | 33 644 189 € |
| Subventions d'exploitation | 40 000 € | 48 667 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 001 607 € | 2 379 195 € |
| Autres produits | 260 € | −14 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 24 442 918 € | 36 072 037 € |
| Achats de marchandises | 40 100 € | 196 005 € |
| Variation de stock (marchandises) | 12 721 € | 14 024 € |
| Autres achats et charges externes | 17 684 906 € | 27 884 632 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 333 230 € | 305 117 € |
| Salaires et traitements | 3 941 255 € | 4 228 220 € |
| Charges sociales | 1 633 109 € | 1 702 782 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 362 674 € | 360 196 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 237 080 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 324 972 € | 0 € |
| Autres charges | 240 933 € | 278 066 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 24 810 981 € | 34 969 042 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −368 064 € | 1 102 995 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 474 793 € | 514 156 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 453 € | 81 632 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 574 246 € | 595 788 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 15 003 476 € | 12 032 258 € |
| Intérêts et charges assimilées | 887 511 € | 480 686 € |
| TOTAL Charges financières | 15 890 987 € | 12 512 944 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −14 316 741 € | −11 917 156 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −14 684 804 € | −10 814 161 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 375 € | 109 647 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 6 000 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 43 375 € | 6 109 647 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 675 € | 237 951 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 211 675 € | 237 951 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −168 300 € | 5 871 696 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 26 060 539 € | 42 777 472 € |
| TOTAL DES CHARGES | 40 913 643 € | 47 719 937 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −14 853 104 € | −4 942 465 € |
| Code A1 | 3 001 607 € | 2 258 490 € |
| Code A4 | 229 263 € | 260 080 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 395 424 € | 1 561 765 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 94 634 € | 94 634 € |
| Constructions | 4 783 € | 5 725 € |
| Autres immobilisations corporelles | 55 348 € | 70 151 € |
| Autres participations | 20 885 421 € | 24 752 670 € |
| Autres titres immobilisés | 820 089 € | 797 589 € |
| Autres immobilisations financières | 363 336 € | 395 699 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 23 619 038 € | 27 678 235 € |
| Stocks - marchandises | 14 036 € | 14 023 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 205 970 € | 89 228 € |
| Clients et comptes rattachés | 9 401 204 € | 4 062 733 € |
| Autres créances | 21 083 005 € | 20 545 080 € |
| Disponibilités | −250 626 € | 331 899 € |
| Charges constatées d'avance | 111 186 € | 107 076 € |
| TOTAL Actif circulant | 30 564 776 € | 25 150 042 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 54 183 814 € | 52 828 278 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 191 923 € | 1 191 923 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 6 345 361 € | 6 345 361 € |
| Réserve légale | 116 355 € | 116 355 € |
| Report à nouveau | 8 086 303 € | 9 596 224 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −4 942 465 € | −1 509 921 € |
| TOTAL Capitaux propres | 10 797 477 € | 15 739 942 € |
| Provisions pour risques | 235 462 € | 348 728 € |
| Provisions pour charges | 171 252 € | 231 957 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 406 714 € | 580 685 € |
| Autres emprunts obligataires | 2 560 000 € | 3 140 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 690 440 € | 8 973 916 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 638 € | 118 459 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 207 867 € | 7 972 900 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 009 512 € | 3 446 952 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 530 € | 39 535 € |
| Autres dettes | 18 347 410 € | 12 782 937 € |
| Produits constatés d'avance | 3 226 € | 32 952 € |
| TOTAL Dettes | 42 979 624 € | 36 507 651 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 54 183 815 € | 52 828 278 € |
| Code EG | 42 855 986 € | 36 389 192 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 511 935 € | 568 480 € |
| Production vendue - services | 33 132 254 € | 35 520 405 € |
| Chiffre d'affaires net | 33 644 189 € | 36 088 885 € |
| Subventions d'exploitation | 48 667 € | 55 201 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 379 195 € | 26 306 € |
| Autres produits | −13 € | 13 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 36 072 037 € | 36 170 405 € |
| Achats de marchandises | 196 005 € | 209 825 € |
| Variation de stock (marchandises) | 14 024 € | −14 023 € |
| Autres achats et charges externes | 27 884 632 € | 26 496 641 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 305 117 € | 365 721 € |
| Salaires et traitements | 4 228 220 € | 4 038 134 € |
| Charges sociales | 1 702 782 € | 1 686 651 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 360 196 € | 356 793 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 64 914 € |
| Autres charges | 278 066 € | 271 678 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 34 969 042 € | 33 476 332 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 102 995 € | 2 694 073 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 514 156 € | 268 083 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 632 € | 341 844 € |
| TOTAL Produits financiers | 595 788 € | 609 927 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 12 032 258 € | 4 451 031 € |
| Intérêts et charges assimilées | 480 686 € | 335 586 € |
| TOTAL Charges financières | 12 512 944 € | 4 786 616 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −11 917 155 € | −4 176 689 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −10 814 161 € | −1 482 616 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 647 € | 2 838 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 000 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 109 647 € | 2 838 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 951 € | 14 475 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 15 667 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 237 951 € | 30 142 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 5 871 696 € | −27 304 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 42 777 472 € | 36 783 169 € |
| TOTAL DES CHARGES | 47 719 937 € | 38 293 091 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −4 942 465 € | −1 509 921 € |
| Code A1 | 2 258 490 € | 0 € |
| Code A4 | 260 080 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 561 765 € | 1 686 499 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 94 635 € | 161 077 € |
| Constructions | 5 725 € | 6 667 € |
| Autres immobilisations corporelles | 70 152 € | 73 263 € |
| Autres participations | 24 752 671 € | 25 063 385 € |
| Autres titres immobilisés | 797 589 € | 750 000 € |
| Autres immobilisations financières | 395 699 € | 454 246 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 27 678 236 € | 28 195 138 € |
| Stocks - marchandises | 14 024 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 89 229 € | 148 433 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 062 733 € | 5 080 356 € |
| Autres créances | 20 545 081 € | 18 826 679 € |
| Disponibilités | 331 899 € | 401 190 € |
| Charges constatées d'avance | 107 076 € | 56 008 € |
| TOTAL Actif circulant | 25 150 042 € | 24 512 667 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 52 828 278 € | 52 707 805 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 191 924 € | 1 191 923 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 6 345 361 € | 6 345 361 € |
| Réserve légale | 116 355 € | 116 355 € |
| Report à nouveau | 9 596 224 € | 7 981 538 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 509 921 € | 1 614 686 € |
| TOTAL Capitaux propres | 15 739 942 € | 17 249 863 € |
| Provisions pour risques | 348 728 € | 520 853 € |
| Provisions pour charges | 231 957 € | 151 376 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 580 685 € | 672 229 € |
| Autres emprunts obligataires | 3 140 000 € | 1 900 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 8 973 916 € | 6 510 324 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 459 € | 340 062 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 972 900 € | 7 642 081 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 446 952 € | 3 972 782 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 535 € | 256 938 € |
| Autres dettes | 12 782 937 € | 14 163 525 € |
| Produits constatés d'avance | 32 952 € | - |
| TOTAL Dettes | 36 507 651 € | 34 785 712 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 52 828 278 € | 52 707 805 € |
| Code EG | - | 26 545 651 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 568 480 € | 613 635 € |
| Production vendue - services | 35 520 405 € | 33 388 654 € |
| Chiffre d'affaires net | 36 088 885 € | 34 002 289 € |
| Subventions d'exploitation | 55 201 € | 2 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 26 306 € | 70 855 € |
| Autres produits | 13 € | 365 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 36 170 405 € | 34 075 509 € |
| Achats de marchandises | 209 825 € | 215 300 € |
| Variation de stock (marchandises) | −14 024 € | - |
| Autres achats et charges externes | 26 496 641 € | 25 243 130 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 365 721 € | 365 434 € |
| Salaires et traitements | 4 038 134 € | 3 635 213 € |
| Charges sociales | 1 686 651 € | 1 556 907 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 356 793 € | 421 467 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 64 914 € | 95 452 € |
| Autres charges | 271 678 € | 412 242 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 33 476 332 € | 31 945 146 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 694 073 € | 2 130 364 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 268 083 € | 198 470 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 844 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 609 927 € | 198 470 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 4 451 031 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 335 586 € | 255 581 € |
| TOTAL Charges financières | 4 786 616 € | 255 581 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −4 176 689 € | −57 111 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 482 616 € | 2 073 253 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 838 € | 11 382 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 838 € | 11 382 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 475 € | 7 350 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 179 900 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 667 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 30 142 € | 187 250 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −27 305 € | −175 869 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 282 698 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 36 783 169 € | 34 285 360 € |
| TOTAL DES CHARGES | 38 293 091 € | 32 670 674 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 509 921 € | 1 614 686 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 686 499 € | 1 406 526 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 161 077 € | 572 664 € |
| Constructions | 6 667 € | 7 609 € |
| Autres immobilisations corporelles | 73 263 € | 102 561 € |
| Autres participations | 25 063 385 € | 25 062 384 € |
| Autres titres immobilisés | 750 000 € | 750 000 € |
| Autres immobilisations financières | 454 246 € | 354 828 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 28 195 138 € | 28 256 575 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 148 433 € | 139 987 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 080 356 € | 3 931 492 € |
| Autres créances | 18 826 679 € | 10 291 483 € |
| Disponibilités | 401 190 € | 2 504 796 € |
| Charges constatées d'avance | 56 008 € | 253 256 € |
| TOTAL Actif circulant | 24 512 667 € | 17 121 016 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 52 707 805 € | 45 377 592 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 191 923 € | 1 163 543 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 6 345 361 € | 5 873 685 € |
| Réserve légale | 116 355 € | 113 517 € |
| Report à nouveau | 7 981 538 € | 4 949 601 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 614 686 € | 3 034 775 € |
| TOTAL Capitaux propres | 17 249 863 € | 15 135 122 € |
| Provisions pour risques | 520 853 € | 453 853 € |
| Provisions pour charges | 151 376 € | 167 974 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 672 229 € | 621 827 € |
| Autres emprunts obligataires | 1 900 000 € | 1 400 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 510 324 € | 677 840 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 062 € | 123 273 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 642 081 € | 8 680 500 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 972 782 € | 2 933 628 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 938 € | 338 990 € |
| Autres dettes | 14 163 525 € | 15 466 413 € |
| TOTAL Dettes | 34 785 712 € | 29 620 644 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 52 707 805 € | 45 377 593 € |
| Code EG | 26 545 651 € | 29 497 371 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 613 635 € | 753 385 € |
| Production vendue - services | 33 388 654 € | 40 081 692 € |
| Chiffre d'affaires net | 34 002 289 € | 40 835 077 € |
| Subventions d'exploitation | 2 000 € | 1 505 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 70 855 € | 324 722 € |
| Autres produits | 364 € | 5 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 34 075 509 € | 41 161 311 € |
| Achats de marchandises | 215 300 € | 281 045 € |
| Autres achats et charges externes | 25 243 129 € | 30 197 811 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 365 434 € | 384 456 € |
| Salaires et traitements | 3 635 213 € | 4 337 048 € |
| Charges sociales | 1 556 907 € | 1 736 250 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 421 467 € | 306 676 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 95 452 € | 67 830 € |
| Autres charges | 412 241 € | 243 769 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 31 945 145 € | 37 554 887 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 130 363 € | 3 606 423 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 198 469 € | 89 307 € |
| TOTAL Produits financiers | 198 469 € | 89 307 € |
| Intérêts et charges assimilées | 255 580 € | 175 668 € |
| TOTAL Charges financières | 255 580 € | 175 668 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −57 111 € | −86 360 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 073 252 € | 3 520 062 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 381 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 750 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 11 381 € | 750 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 350 € | 59 978 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 900 € | 750 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 187 250 € | 60 728 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −175 868 € | −59 978 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | 51 174 € |
| Impôts sur les bénéfices | 282 698 € | 374 134 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 34 285 360 € | 41 251 368 € |
| TOTAL DES CHARGES | 32 670 674 € | 38 216 593 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 614 686 € | 3 034 775 € |
| Code A1 | 1 € | - |
| Code A2 | 2 € | - |
| Code A3 | 3 € | - |
| Code A4 | 4 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 406 526 € | 918 875 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 572 664 € | 734 040 € |
| Terrains | 7 609 € | 8 551 € |
| Autres immobilisations corporelles | 102 561 € | 135 348 € |
| Autres participations | 25 062 384 € | 22 363 134 € |
| Autres titres immobilisés | 750 000 € | - |
| Autres immobilisations financières | 354 828 € | 286 409 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 28 256 575 € | 24 446 360 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 139 987 € | 137 440 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 931 492 € | 3 605 987 € |
| Autres créances | 10 291 483 € | 7 528 646 € |
| Disponibilités | 2 504 796 € | 2 011 573 € |
| Charges constatées d'avance | 253 256 € | 52 736 € |
| TOTAL Actif circulant | 17 121 016 € | 13 336 383 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 45 377 592 € | 37 782 744 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 163 543 € | 1 135 163 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 5 873 685 € | 5 402 009 € |
| Réserve légale | 113 516 € | 66 000 € |
| Report à nouveau | 4 949 600 € | 1 237 240 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 034 775 € | 3 759 876 € |
| TOTAL Capitaux propres | 15 135 121 € | 11 600 290 € |
| Provisions pour risques | 453 853 € | 386 023 € |
| Provisions pour charges | 167 974 € | 167 974 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 621 827 € | 553 997 € |
| Autres emprunts obligataires | 1 400 000 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 677 839 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 15 439 784 € | 16 130 906 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 272 € | 190 963 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 680 499 € | 6 557 524 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 933 628 € | 2 623 964 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 990 € | 90 952 € |
| Autres dettes | 26 628 € | 34 144 € |
| TOTAL Dettes | 29 620 643 € | 25 628 456 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 45 377 592 € | 37 782 744 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 753 385 € | 756 440 € |
| Production vendue - services | 40 081 692 € | 41 315 050 € |
| Chiffre d'affaires net | 40 835 077 € | 42 071 490 € |
| Subventions d'exploitation | 1 505 € | 7 833 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 324 722 € | 146 133 € |
| Autres produits | 5 € | 4 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 41 161 311 € | 42 225 462 € |
| Achats de marchandises | 281 045 € | 291 765 € |
| Autres achats et charges externes | 30 197 811 € | 31 690 012 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 384 456 € | 473 930 € |
| Salaires et traitements | 4 337 048 € | 3 657 855 € |
| Charges sociales | 1 736 250 € | 1 546 508 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 306 676 € | 240 858 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | - | 11 492 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 67 830 € | 273 262 € |
| Autres charges | 243 769 € | 97 647 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 37 554 887 € | 38 283 332 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 606 423 € | 3 942 129 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 89 307 € | 79 949 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 532 347 € |
| TOTAL Produits financiers | 89 307 € | 612 296 € |
| Intérêts et charges assimilées | 175 668 € | 174 110 € |
| TOTAL Charges financières | 175 668 € | 174 110 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −86 360 € | 438 186 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 520 062 € | 4 380 316 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 7 266 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 € | 1 550 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 750 € | 8 816 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 978 € | 33 500 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 60 728 € | 33 500 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −59 978 € | −24 683 € |
| Participation des salariés aux résultats | 51 174 € | 110 024 € |
| Impôts sur les bénéfices | 374 134 € | 485 732 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 41 251 368 € | 42 846 576 € |
| TOTAL DES CHARGES | 38 216 593 € | 39 086 699 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 034 775 € | 3 759 876 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 918 875 € | 1 250 761 € |
| Fonds commercial | - | 20 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 734 041 € | - |
| Constructions | 8 551 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 135 349 € | 39 493 € |
| Immobilisations en cours | - | 90 112 € |
| Autres participations | 22 363 135 € | 21 928 418 € |
| Autres immobilisations financières | 286 409 € | 308 584 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 24 446 361 € | 23 637 369 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 137 440 € | 427 921 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 605 987 € | 8 479 425 € |
| Autres créances | 7 528 646 € | 5 662 450 € |
| Disponibilités | 2 011 573 € | 1 942 574 € |
| Charges constatées d'avance | 52 736 € | 61 537 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 336 384 € | 16 573 908 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 37 782 744 € | 40 211 277 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 113 516 350 € | 113 516 350 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 540 200 954 € | 5 402 010 € |
| Réserve légale | 66 001 € | 883 € |
| Report à nouveau | 1 237 240 € | −3 355 398 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 759 876 € | 4 657 757 € |
| TOTAL Capitaux propres | 11 600 291 € | 7 840 414 € |
| Provisions pour risques | 386 023 € | 166 121 € |
| Provisions pour charges | 167 974 € | 20 181 900 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 55 399 733 € | 36 794 033 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 613 090 631 € | 16 643 927 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 963 € | 45 512 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 557 525 € | 11 586 167 € |
| Dettes fiscales et sociales | 262 396 493 € | 3 243 603 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 952 € | 484 913 € |
| Autres dettes | 34 145 € | −1 200 € |
| TOTAL Dettes | 2 562 845 657 € | 32 002 922 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 37 782 744 € | 40 211 277 € |
| Code EG | 13 198 061 € | 31 957 410 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 756 440 € | 229 765 € |
| Production vendue - services | 41 315 050 € | 47 158 757 € |
| Chiffre d'affaires net | 42 071 490 € | 47 388 522 € |
| Subventions d'exploitation | 7 833 € | 13 294 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 146 133 € | 188 731 € |
| Autres produits | 4 € | 135 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 42 225 462 € | 47 590 682 € |
| Achats de marchandises | 291 765 € | 105 525 € |
| Autres achats et charges externes | 31 690 012 € | 36 228 303 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 473 930 € | 369 339 € |
| Salaires et traitements | 3 657 855 € | 3 363 655 € |
| Charges sociales | 1 546 508 € | 1 558 530 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 240 858 € | 76 858 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 11 492 € | 33 046 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 273 262 € | 3 273 € |
| Autres charges | 97 647 € | 20 776 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 38 283 332 € | 41 759 304 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 942 129 € | 5 831 378 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 79 949 € | 135 480 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 532 347 € | 202 567 € |
| TOTAL Produits financiers | 612 296 € | 338 047 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 534 360 € |
| Intérêts et charges assimilées | 174 110 € | 54 349 € |
| TOTAL Charges financières | 174 110 € | 588 709 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 438 186 € | −250 661 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 380 316 € | 5 580 716 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 267 € | 1 357 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 424 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 881 697 € | 425 357 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 501 € | 44 193 441 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 33 501 € | 441 934 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −24 683 € | −16 577 € |
| Participation des salariés aux résultats | 110 024 € | 191 095 € |
| Impôts sur les bénéfices | 485 732 € | 715 286 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 42 846 576 € | 48 354 085 € |
| TOTAL DES CHARGES | 39 086 699 € | 43 696 328 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 759 876 € | 4 657 757 € |
| Code A1 | 65 028 € | 103 842 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 250 761 € | 32 353 € |
| Fonds commercial | 20 000 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 39 493 € | 24 166 € |
| Immobilisations en cours | 90 112 € | 299 043 € |
| Autres participations | 21 928 418 € | - |
| Autres immobilisations financières | 308 584 € | 231 040 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 23 637 369 € | 586 604 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 427 921 € | 30 715 € |
| Clients et comptes rattachés | 8 479 425 € | 3 829 010 € |
| Autres créances | 5 662 450 € | 1 437 446 € |
| Disponibilités | 1 942 574 € | 893 486 € |
| Charges constatées d'avance | 61 537 € | 25 285 € |
| TOTAL Actif circulant | 16 573 908 € | 6 215 943 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 40 211 277 € | 6 802 547 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 135 163 € | 55 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 5 402 010 € | - |
| Réserve légale | 883 € | 882 € |
| Report à nouveau | −3 355 398 € | −2 206 631 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 4 657 757 € | −1 148 767 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 840 414 € | −3 299 516 € |
| Provisions pour risques | 166 121 € | 403 688 € |
| Provisions pour charges | 201 819 € | 141 744 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 367 940 € | 545 432 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 16 643 927 € | 567 454 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 512 € | 308 140 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 586 167 € | 6 623 041 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 243 603 € | 1 972 830 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 484 913 € | 47 116 € |
| Autres dettes | −1 200 € | 38 048 € |
| TOTAL Dettes | 32 002 922 € | 9 556 631 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 40 211 277 € | 6 802 547 € |
| Code EG | 31 957 410 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 229 765 € | - |
| Production vendue - services | 47 158 757 € | 31 442 169 € |
| Chiffre d'affaires net | 47 388 522 € | 31 442 169 € |
| Subventions d'exploitation | 13 294 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 188 731 € | 36 581 € |
| Autres produits | 135 € | 43 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 47 590 682 € | 31 478 794 € |
| Achats de marchandises | 105 525 € | - |
| Autres achats et charges externes | 36 228 303 € | 28 107 776 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 369 339 € | 149 708 € |
| Salaires et traitements | 3 363 655 € | 2 520 365 € |
| Charges sociales | 1 558 530 € | 1 134 908 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 76 858 € | 69 344 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 33 046 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 3 273 € | 39 000 € |
| Autres charges | 20 776 € | 18 638 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 41 759 304 € | 32 039 742 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 5 831 378 € | −560 947 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 135 480 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 567 € | 1 630 300 € |
| TOTAL Produits financiers | 338 047 € | 1 630 300 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 534 360 € | 2 177 768 € |
| Intérêts et charges assimilées | 54 349 € | 39 775 € |
| TOTAL Charges financières | 588 709 € | 2 217 543 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −250 661 € | −587 243 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 5 580 716 € | −1 148 191 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 357 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 425 357 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441 934 € | 576 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 441 934 € | 576 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −16 577 € | −576 € |
| Participation des salariés aux résultats | 191 095 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 715 286 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 48 354 086 € | 33 109 094 € |
| TOTAL DES CHARGES | 43 696 328 € | 34 257 862 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 4 657 757 € | −1 148 767 € |
| Code A1 | 103 842 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 32 353 € | 56 232 € |
| Autres immobilisations corporelles | 24 166 € | 15 095 € |
| Immobilisations en cours | 299 043 € | - |
| Autres participations | 3 984 600 € | - |
| Autres immobilisations financières | 231 040 € | 209 384 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 586 604 € | 280 712 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 30 715 € | 8 731 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 829 010 € | 3 174 460 € |
| Autres créances | 1 437 446 € | 1 257 030 € |
| Disponibilités | 893 486 € | 1 036 139 € |
| Charges constatées d'avance | 25 285 € | 48 224 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 215 943 € | 5 524 587 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 802 547 € | 5 805 298 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 55 000 € | 225 500 € |
| Réserve légale | 882 € | 882 € |
| Report à nouveau | −2 206 631 € | −5 603 121 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 148 767 € | −2 089 209 € |
| TOTAL Capitaux propres | −3 299 516 € | −7 465 948 € |
| Provisions pour risques | 403 688 € | 174 219 € |
| Provisions pour charges | 141 744 € | 141 744 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 545 432 € | 315 963 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 567 454 € | 4 614 654 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 140 € | 705 447 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 623 041 € | 5 621 681 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 972 830 € | 1 929 051 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 116 € | 2 101 € |
| Autres dettes | 38 048 € | 82 347 € |
| TOTAL Dettes | 9 556 631 € | 12 955 283 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 802 547 € | 5 805 299 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 31 442 169 € | 24 804 604 € |
| Chiffre d'affaires net | 31 442 169 € | 24 804 604 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 36 581 € | 137 597 € |
| Autres produits | 43 € | 6 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 31 478 794 € | 24 942 208 € |
| Autres achats et charges externes | 28 107 776 € | 22 289 009 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 149 708 € | 115 128 € |
| Salaires et traitements | 2 520 365 € | 2 348 135 € |
| Charges sociales | 1 134 908 € | 1 032 894 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 69 344 € | 148 541 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 39 000 € | 10 197 € |
| Autres charges | 18 638 € | 1 619 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 32 039 742 € | 25 945 526 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −560 947 € | −1 003 318 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 3 382 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 630 300 € | 31 036 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 630 300 € | 34 419 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 2 177 768 € | 1 064 498 € |
| Intérêts et charges assimilées | 39 775 € | 34 589 € |
| TOTAL Charges financières | 2 217 543 € | 1 099 088 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −587 243 € | −1 064 669 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 148 191 € | −2 067 987 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 3 383 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 3 383 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576 € | 24 605 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 576 € | 24 605 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −576 € | −21 222 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 33 109 094 € | 24 980 010 € |
| TOTAL DES CHARGES | 34 257 862 € | 27 069 219 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 148 767 € | −2 089 209 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de THESEIS
INSEEBODACCPrésident de SAS
Directeur général
SYGNATURES
Commissaire aux comptes titulaire
Anciens dirigeants (2)
COTTE Alain nom d'usage · de décembre 2012 à octobre 2018
Jean-Claude n'est plus président.CORMIER Renaud Marie Frantz Paul nom d'usage : CORMIER Renaud devient président SZALENIEC
SZALENIEC Jean-Claude nom d'usage · de août 2008 à mai 2009
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de THESEIS
INSEE9 établissements, dont 2 en activité.
- 31130 BalmaSiègeActif
440 524 874 00052 · ouvert le 01 janvier 2011 · NAF 6831Z
- 75017 PARISActif
440 524 874 00094 · ouvert le 28 mai 2024 · NAF 6831Z
- 94150 RUNGISFermé
440 524 874 00045 · ouvert le 02 février 2009 · NAF 4619B
- 75015 PARIS 15Fermé
440 524 874 00060 · ouvert le 01 janvier 2016 · NAF 6831Z
- 31000 TOULOUSEFermé
440 524 874 00078 · ouvert le 01 août 2017 · NAF 7022Z
- 75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENTFermé
440 524 874 00086 · ouvert le 01 janvier 2016 · NAF 6831Z
- 31000 TOULOUSEFermé
440 524 874 00011 · ouvert le 08 janvier 2002 · NAF 4110A
- 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTINFermé
440 524 874 00029 · ouvert le 16 janvier 2002 · NAF 671C
- 26000 VALENCEFermé
440 524 874 00037 · ouvert le 01 juillet 2004 · NAF 671C
Documents juridiques de THESEIS
INPI42 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de THESEIS
INPITHESEIS a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de THESEIS
Aucune procédure collective n'a été publiée pour THESEIS. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
11 décisions de justice publiées en open data mentionnent THESEIS. Elles s'échelonnent de 2016 à 2026. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 1ere Chambre Section 1
Décision du 08 juillet 2026 · N° 24/00374
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 1ere Chambre Section 1
Décision du 08 octobre 2025 · N° 23/03215
- Lire la décision sur courdecassation.frConstate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Tribunal judiciaire, 9ème chambre 2ème section
Décision du 08 juillet 2025 · N° 14/06658
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 1ere Chambre Section 1
Décision du 22 janvier 2025 · N° 24/00374
- Lire la décision sur courdecassation.frConstate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Tribunal judiciaire, 9ème chambre 2ème section
Décision du 20 décembre 2024 · N° 14/16273
- Lire la décision sur courdecassation.frConstate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Tribunal judiciaire, référés civils
Décision du 09 septembre 2024 · N° 24/00523
- Lire la décision sur courdecassation.frAccorde une provision
Tribunal judiciaire, référés
Décision du 28 mai 2024 · N° 24/00399
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, deuxième chambre civile
Décision du 22 octobre 2020 · N° 19-21.864
- Lire la décision sur courdecassation.frirrecevabilite
Cour de cassation, deuxième chambre civile
Décision du 08 mars 2018 · N° 17-10.566
- Lire la décision sur courdecassation.frcassation
Cour de cassation, chambre commerciale
Décision du 13 septembre 2017 · N° 16-15.231
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, pôle 2 - Chambre 5
Décision du 13 septembre 2016 · N° 14/20710
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de THESEIS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 26 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 677 entités, registre du 26 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de THESEIS
BODACC38 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de toulouse
- Ventes et cessionsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de toulouse
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de toulouse
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de toulouse
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de toulouse
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
BENZONI Philippe nom d'usage : BENZONI n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
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COTTE Alain nom d'usage : COTTE n'est plus directeur général.
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Commissaire aux comptes suppléant : BENZONI Philippe en fonction le 22 Avril 2009 Commissaire aux comptes titulaire : SYGNATURES SA en fonction le 22 Avril 2009 Directeur général : COTTE Alain modification le 17 Janvier 2012 Directeur général : CORMIER Renaud en fonction le 08 Novembre 2011 Président : DE GALBERT Hervé en fonction le 17 Janvier 2012
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Commissaire aux comptes suppléant : BENZONI Philippe en fonction le 22 Avril 2009 Commissaire aux comptes titulaire : SYGNATURES SA en fonction le 22 Avril 2009 Président : COTTE Alain en fonction le 08 Novembre 2011 Directeur général : CORMIER Renaud en fonction le 08 Novembre 2011
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Commissaire aux comptes suppléant : BENZONI Philippe en fonction le 22 Avril 2009 Commissaire aux comptes titulaire : SYGNATURES SA en fonction le 22 Avril 2009 Président : SORRET Philippe en fonction le 02 Novembre 2010
- Dépôts des comptesAnnonce
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Commissaire aux comptes suppléant : BENZONI Philippe en fonction le 22 Avril 2009 Commissaire aux comptes titulaire : SYGNATURES SA en fonction le 22 Avril 2009 Président : DE GALBERT Hervé en fonction le 12 Novembre 2009
- ImmatriculationsAnnonce
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Commissaire aux comptes suppléant : BENZONI Philippe. Commissaire aux comptes titulaire : SYGNATURES SA. Président : BOUTHORS Christophe Michel.
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- Modifications diversesAnnonce
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SZALENIEC Jean-Claude nom d'usage : SZALENIEC Jean-Claude n'est plus président.CORMIER Renaud Marie Frantz Paul nom d'usage : CORMIER Renaud devient président..
- création
Date d'effet : 21 mars 2011
Labels et certificats de THESEIS
EgaProTHESEIS publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 82/100 au titre de 2024 - Au-dessus du seuil légal (75/100)
Déclaration portée au niveau de l'unité économique et sociale (UES) UES THESEIS.
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : 82/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : non calculable50 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2024
- Écart de rémunération27/40
- Écart de taux d'augmentation35/35
- Augmentations au retour de congé maternité15/15
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations5/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par THESEIS
INPITHESEIS est titulaire de 12 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 8 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeVOUS & VOTRE PATRIMOINE
N° 5238431 · Déposée le 17 mars 2026 · Marque figurative
Classe 36 · valable jusqu’au 17 mars 2036
- Marque enregistréeE-RIP
N° 4867617 · Déposée le 09 mai 2022 · Marque verbale
Classes 9, 36, 42, 45 · valable jusqu’au 09 mai 2032
- Marque enregistréeLe Laboratoire de l'Investisseur
N° 4733891 · Déposée le 17 février 2021 · Marque verbale
Classes 35, 36, 42 · valable jusqu’au 17 février 2031
- Marque enregistréeOKSILIO OK POUR INVESTIR
N° 4336921 · Déposée le 10 février 2017 · Marque semi-figurative
Classes 35, 36, 38, 41, 42 · valable jusqu’au 10 février 2027
- Marque renouveléeTHE-MARKETPLACE BY THESEIS NOS PROSPECTS, VOS CLIENTS
N° 4062337 · Déposée le 20 janvier 2014 · Marque semi-figurative
Classes 35, 36, 38, 41, 42 · valable jusqu’au 20 janvier 2034
- Marque renouveléeBON PLACEMENT IMMOBILIER THESEIS
N° 3974849 · Déposée le 15 janvier 2013 · Marque semi-figurative
Classes 35, 36, 37, 41, 42 · valable jusqu’au 15 janvier 2033
- Marque renouveléePARTENAIRE POUR INVESTIR THESEIS
N° 3974843 · Déposée le 15 janvier 2013 · Marque semi-figurative
Classes 35, 36, 37, 41, 42 · valable jusqu’au 15 janvier 2033
- Marque renouveléePartenaires THESEIS
N° 3942187 · Déposée le 27 août 2012 · Marque semi-figurative
Classes 35, 36, 37, 41, 42 · valable jusqu’au 27 août 2032
- Marque expiréeAKTUARIAT THESEIS
N° 3928257 · Déposée le 19 juin 2012 · Marque semi-figurative
Classes 35, 36, 41 · expirée le 19 juin 2022
- Marque renouveléeTHESEIS CAPITAL
N° 3921500 · Déposée le 22 mai 2012 · Marque semi-figurative
Classes 35, 36, 37 · valable jusqu’au 22 mai 2032
- Marque expiréeAZENTHIS PATRIMOINE H.C.
N° 3150942 · Déposée le 25 février 2002 · Marque verbale
Classes 35, 36, 41 · expirée le 25 février 2022
- Marque expiréeAZENTHIS PATRIMOINE HC GROUPE ACTIF+
N° 3150941 · Déposée le 25 février 2002 · Marque semi-figurative
Classes 35, 36, 41 · expirée le 25 février 2022
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Accords collectifs de THESEIS
Légifrance3 accords d'entreprise ou avenants signés au sein de THESEIS ont été publiés sur Légifrance. Ils s'échelonnent de 2025 à 2026.
- Avenant n°1 à l'accord de reconnaissance de l'UES conclu le 27 juin 2019 (extension du périmètre à la filiale CGP VALUE)Avenant
Signé le 02 avril 2026 · en vigueur à partir du 02 avril 2026 · dépôt n° T03126066994
- Autres dispositions emploi
- Classifications
- Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique de l'UES THESEISAccord
Signé le 25 février 2026 · en vigueur à partir du 03 mars 2026 · dépôt n° T03126066715
- Accord NAO UES THESEIS 2025Accord
Signé le 23 juillet 2025 · en vigueur à partir du 24 juillet 2025 · dépôt n° T03125065470
- Autre, précisez
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Questions fréquentes sur THESEIS
Quel est le numéro SIREN de THESEIS ?
Le numéro SIREN de THESEIS est 440 524 874. Le SIRET de son siège social est 440 524 874 00052. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR74440524874.
Qui dirige THESEIS ?
THESEIS est dirigée par HERVE DE GALBERT, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de THESEIS ?
THESEIS a déclaré un chiffre d'affaires de 20,2 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 138 k€.
Où se situe le siège social de THESEIS ?
Le siège social de THESEIS est situé 33 AV 33/43 Avenue Georges Pompidou 33-43, 31130 Balma.
THESEIS est-elle toujours en activité ?
Oui, THESEIS est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 21 mars 2011. Aucune date de radiation ne figure au registre.
THESEIS est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour THESEIS.
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