THIBH
Active- Chiffre d'affaires 2025
- 63,6 k€−30,4 %
- Résultat net 2025
- 346 k€+688,9 %
- Capital social
- 30,0 k€
- Effectif
- Non publié
THIBH est une SAS immatriculée le 28 janvier 1994 sous le numéro SIREN 393 788 161. Elle est domiciliée 111 All Ludovic Rolland zi Chanlat, 42510 Balbigny. Elle est rattachée au code d'activité NAF 6420Z. En 2025, son chiffre d'affaires s'est élevé à 63,6 k€ pour un résultat net de 346 k€. CLAUDE-THIBAUD LAMBERT exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de THIBH
INSEE- Dénomination
- THIBH
- SIREN
- 393 788 161
- SIRET (siège)
- 393 788 161 00023
- N° TVA intracommunautaire
- FR40393788161Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Roanne 393 788 161
- Greffe
- Roanne
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 27 décembre 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 30 000 €
- Code NAF / APE
- 6420Z
- Date de création
- 28 janvier 1994
- Siège social
- 111 ALL LUDOVIC ROLLAND ZI CHANLAT, 42510, BALBIGNY
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Objet social de THIBH
La prise de participation dans toutes sociétés, entreprises ou groupement français ou étrangers, crées ou à créer, et ce par tous moyens notamment par voie d'acquisition, ou de souscription, d'apport, ou de fusion. L'acquisition, la souscription de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts d'intérêts, droits ou biens immobiliers. La propriété, par voie d'apport, d'acquisition ou d'échange ou autrement de divers biens immobiliers, terrains, immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que la propriété de tous autres immeubles qui pourront être situés en France ou à l'étranger. La gestion, l'administration et l'exploitation, par bail ou autrement, de tous ces biens et droits immobiliers, éventuellement l'aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la société, au moyen de vente, échange ou apport en société. L'exercice de tous mandats sociaux. La direction, la gestion, le contrôle et la coordination de ses filiales et participations. L'acceptation ou l'exercice de tous mandats d'administration, de gestion, de contrôle et de conseil. Toutes prestations de services, conseils et assistance auprès de toutes entreprises, dans les domaines administratifs, financiers, informatique, commercial, etc. La centralisation des opérations de trésorerie des sociétés filiales et sous-filiales, quel que soit le pourcentage de participation. La négociation d'opérations commerciales ou financières pour le compte de sociétés moyennant, tant pour les opérations récurrentes qu'exceptionnelles, rémunérées sous forme de commissions, redevances ou autres. Négoce de tous bien. Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe
Finances de THIBH
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 63,6 k€ | −30,4 % | 346 k€ | 54,8 k€ | 45,8 k€ | 1,6 M€ | 2,0 M€ | - |
| 2024 | 91,3 k€ | −98,5 % | 43,8 k€ | 78,6 k€ | 69,5 k€ | 1,3 M€ | 2,0 M€ | 0 € |
| 2023 | 6,2 M€ | +20,0 % | 210 k€ | 462 k€ | 305 k€ | 1,2 M€ | 3,4 M€ | 1,4 M€ |
| 2022 | 5,1 M€ | +1,9 % | 117 k€ | 250 k€ | 157 k€ | 1,1 M€ | 2,7 M€ | 1,4 M€ |
| 2021 | 5,0 M€ | +39,6 % | 113 k€ | 372 k€ | 168 k€ | 936 k€ | 2,8 M€ | 1,3 M€ |
| 2020 | 3,6 M€ | −6,6 % | 107 k€ | 352 k€ | 149 k€ | 828 k€ | 2,3 M€ | 958 k€ |
| 2019 | 3,9 M€ | −1,5 % | 117 k€ | 316 k€ | 152 k€ | 726 k€ | 2,2 M€ | 1,1 M€ |
| 2018 | 3,9 M€ | +44,8 % | 104 k€ | 274 k€ | 131 k€ | 613 k€ | 2,4 M€ | 1,1 M€ |
| 2017 | 2,7 M€ | +57,6 % | 69,7 k€ | 219 k€ | 89,7 k€ | 514 k€ | 1,8 M€ | 770 k€ |
| 2016 | 1,7 M€ | - | 69,1 k€ | 156 k€ | 90,1 k€ | 424 k€ | 1,3 M€ | 641 k€ |
Dernier exercice : clôture le 30 juin 2025 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 16 décembre 2025
Ratios 2025
- Marge EBE
- 86,2 %
- Résultat courant / CA
- 545,5 %
- Autonomie financière
- 78,4 %
- Taux d’endettement
- 27,2 %
- Ratio de liquidité
- 3 624,4 %
- CAF / CA
- 557,6 %
- Crédit clients
- 23 j
- Crédit fournisseurs
- 89 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2025
Actif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Terrains | 143 549 € | 143 549 € |
| Constructions | 47 568 € | 56 628 € |
| Avances et acomptes | 4 721 € | 0 € |
| Autres participations | 1 582 500 € | 1 337 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 778 339 € | 1 537 178 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 856 € | 1 618 € |
| Autres créances | 160 678 € | 343 506 € |
| Disponibilités | 34 461 € | 70 814 € |
| TOTAL Actif circulant | 201 048 € | 415 939 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 979 387 € | 1 953 117 € |
Passif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 000 € | 30 000 € |
| Réserve légale | 3 000 € | 3 000 € |
| Autres réserves | 1 172 573 € | 1 178 761 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 345 619 € | 43 812 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 551 192 € | 1 255 573 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 4 489 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 422 646 € | 672 006 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 € | 441 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 478 € | 20 606 € |
| TOTAL Dettes | 428 194 € | 697 544 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 979 387 € | 1 953 117 € |
| Code EG | 428 194 € | 697 544 € |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 63 607 € | 91 349 € |
| Chiffre d'affaires net | 63 607 € | 91 349 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 63 607 € | 91 349 € |
| Autres achats et charges externes | 3 621 € | 2 568 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 154 € | 10 207 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 9 060 € | 9 060 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 17 836 € | 21 836 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 45 770 € | 69 512 € |
| Produits financiers de participations | 315 000 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 719 € | 5 322 € |
| TOTAL Produits financiers | 317 719 € | 5 322 € |
| Intérêts et charges assimilées | 16 505 € | 22 085 € |
| TOTAL Charges financières | 16 505 € | 22 085 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 301 214 € | −16 763 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 346 984 € | 52 749 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 365 € | 8 937 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 381 326 € | 96 671 € |
| TOTAL DES CHARGES | 35 706 € | 52 859 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 345 619 € | 43 812 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 0 € | 41 161 € |
| Terrains | 143 549 € | 143 549 € |
| Constructions | 56 628 € | 65 689 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 449 555 € |
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 306 561 € |
| Autres participations | 1 337 000 € | 1 377 € |
| Autres titres immobilisés | 0 € | 404 € |
| Autres immobilisations financières | 0 € | 2 114 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 537 178 € | 1 010 412 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 0 € | 28 951 € |
| En-cours de production de biens | 0 € | 65 000 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 1 341 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 618 € | 1 098 338 € |
| Autres créances | 343 506 € | 42 414 € |
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 170 € |
| Disponibilités | 70 814 € | 1 380 153 € |
| Charges constatées d'avance | 0 € | 3 165 € |
| TOTAL Actif circulant | 415 939 € | 2 619 534 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 953 117 € | 3 629 947 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 000 € | 30 000 € |
| Réserve légale | 3 000 € | 3 000 € |
| Autres réserves | 1 178 761 € | 968 493 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 43 812 € | 210 267 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 255 573 € | 1 211 761 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 489 € | 573 142 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 672 006 € | 11 787 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 720 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 € | 1 190 748 € |
| Dettes fiscales et sociales | 20 606 € | 437 759 € |
| Autres dettes | 0 € | 203 361 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 666 € |
| TOTAL Dettes | 697 544 € | 2 418 186 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 953 117 € | 3 629 947 € |
| Code EG | 697 544 € | 1 975 489 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 91 349 € | 6 155 675 € |
| Chiffre d'affaires net | 91 349 € | 6 155 675 € |
| Production stockée | 0 € | 65 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 56 779 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 91 349 € | 6 277 455 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 0 € | 2 744 681 € |
| Variation de stock (matières premières) | 0 € | −13 697 € |
| Autres achats et charges externes | 2 568 € | 1 557 242 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 207 € | 42 822 € |
| Salaires et traitements | 0 € | 976 495 € |
| Charges sociales | 0 € | 451 510 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 9 060 € | 202 008 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 11 738 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 21 836 € | 5 972 800 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 69 512 € | 304 654 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 322 € | 19 € |
| TOTAL Produits financiers | 5 322 € | 19 € |
| Intérêts et charges assimilées | 22 085 € | 12 669 € |
| TOTAL Charges financières | 22 085 € | 12 669 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −16 763 € | −12 650 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 52 749 € | 292 004 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 0 € | 22 890 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 1 189 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 35 842 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 0 € | 37 031 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0 € | −14 141 € |
| Impôts sur les bénéfices | 8 937 € | 67 595 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 96 671 € | 6 300 364 € |
| TOTAL DES CHARGES | 52 859 € | 6 090 096 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 43 812 € | 210 267 € |
| Code HP | 0 € | 31 954 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 41 161 € | 41 161 € |
| Terrains | 143 549 € | 143 549 € |
| Constructions | 65 689 € | 74 750 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 449 555 € | 481 711 € |
| Autres immobilisations corporelles | 306 561 € | 152 482 € |
| Avances et acomptes | 0 € | 16 € |
| Autres participations | 1 377 € | 377 € |
| Autres titres immobilisés | 405 € | 359 € |
| Autres immobilisations financières | 2 114 € | 2 114 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 010 413 € | 896 503 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 28 951 € | 15 253 € |
| En-cours de production de biens | 65 000 € | 0 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 342 € | 4 840 € |
| Clients et comptes rattachés | 895 674 € | 687 220 € |
| Autres créances | 42 414 € | 19 418 € |
| Valeurs mobilières de placement | 170 € | 170 € |
| Disponibilités | 1 380 154 € | 1 076 449 € |
| Charges constatées d'avance | 3 165 € | 3 378 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 416 870 € | 1 806 728 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 427 283 € | 2 703 232 € |
| Code CR | 79 673 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 000 € | 30 000 € |
| Réserve légale | 3 000 € | 3 000 € |
| Autres réserves | 968 493 € | 901 413 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 210 268 € | 117 080 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 390 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 211 761 € | 1 051 883 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 573 143 € | 624 711 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 11 788 € | 10 504 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720 € | 2 612 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 749 € | 602 837 € |
| Dettes fiscales et sociales | 437 759 € | 334 520 € |
| Autres dettes | 697 € | 76 165 € |
| Produits constatés d'avance | 667 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 2 215 522 € | 1 651 348 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 427 283 € | 2 703 232 € |
| Code EG | 1 975 489 € | 1 328 277 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 6 155 675 € | 5 127 737 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 155 675 € | 5 127 737 € |
| Production stockée | 65 000 € | −94 509 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 56 780 € | 102 444 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 277 455 € | 5 135 672 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 744 681 € | 1 959 041 € |
| Variation de stock (matières premières) | −13 698 € | −2 923 € |
| Autres achats et charges externes | 1 557 242 € | 1 427 028 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 42 822 € | 38 875 € |
| Salaires et traitements | 976 496 € | 927 654 € |
| Charges sociales | 451 511 € | 433 981 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 202 008 € | 195 197 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 11 739 € | 0 € |
| Autres charges | 0 € | 1 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 972 801 € | 4 978 854 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 304 654 € | 156 818 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 19 € | 7 002 € |
| TOTAL Produits financiers | 19 € | 7 002 € |
| Intérêts et charges assimilées | 12 670 € | 5 947 € |
| TOTAL Charges financières | 12 670 € | 5 947 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −12 650 € | 1 055 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 292 004 € | 157 873 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 890 € | 58 687 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 22 890 € | 58 687 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 189 € | 2 497 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 842 € | 58 486 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 37 031 € | 60 983 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −14 141 € | −2 297 € |
| Impôts sur les bénéfices | 67 595 € | 38 497 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 300 365 € | 5 201 361 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 090 097 € | 5 084 281 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 210 268 € | 117 080 € |
| Code HP | 76 478 € | 31 955 € |
| Code A1 | 23 306 € | 46 937 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 980 € | - |
| Fonds commercial | 41 161 € | 41 161 € |
| Terrains | 143 549 € | 143 549 € |
| Constructions | 74 749 € | 85 080 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 481 711 € | 333 333 € |
| Autres immobilisations corporelles | 152 481 € | 105 102 € |
| Autres participations | 377 € | 377 € |
| Autres titres immobilisés | 358 € | 358 € |
| Autres immobilisations financières | 2 114 € | 2 114 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 896 503 € | 711 077 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 15 253 € | 12 329 € |
| En-cours de production de biens | - | 94 509 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 839 € | 393 € |
| Clients et comptes rattachés | 687 220 € | 991 910 € |
| Autres créances | 19 418 € | 16 926 € |
| Valeurs mobilières de placement | 170 € | 170 € |
| Disponibilités | 1 076 449 € | 1 012 788 € |
| Charges constatées d'avance | 3 378 € | 1 707 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 806 728 € | 2 130 735 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 703 231 € | 2 841 812 € |
| Code CR | 97 141 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 000 € | 30 000 € |
| Réserve légale | 3 000 € | 3 000 € |
| Autres réserves | 901 413 € | 788 007 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 117 079 € | 113 405 € |
| Subventions d'investissement | 390 € | 2 077 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 051 883 € | 936 490 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 624 711 € | 582 916 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 10 503 € | 12 864 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 612 € | 6 314 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 836 € | 869 509 € |
| Dettes fiscales et sociales | 334 519 € | 421 281 € |
| Autres dettes | 76 165 € | 12 435 € |
| TOTAL Dettes | 1 651 348 € | 1 905 322 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 703 231 € | 2 841 812 € |
| Code EG | 1 328 277 € | 1 838 271 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 5 127 737 € | 5 031 524 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 127 737 € | 5 031 524 € |
| Production stockée | −94 509 € | 94 509 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 102 443 € | 27 848 € |
| Autres produits | - | 7 151 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 135 672 € | 5 161 032 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 959 041 € | 1 674 944 € |
| Variation de stock (matières premières) | −2 923 € | −1 573 € |
| Autres achats et charges externes | 1 427 027 € | 1 737 743 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 38 875 € | 43 256 € |
| Salaires et traitements | 927 654 € | 867 691 € |
| Charges sociales | 433 980 € | 431 579 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 195 196 € | 165 731 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 73 651 € |
| Autres charges | 8 € | 222 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 978 853 € | 4 993 245 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 156 818 € | 167 787 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 001 € | 9 € |
| TOTAL Produits financiers | 7 001 € | 9 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 946 € | 9 998 € |
| TOTAL Charges financières | 5 946 € | 9 998 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 055 € | −9 989 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 157 873 € | 157 797 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 686 € | 4 926 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 58 686 € | 4 926 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497 € | 3 872 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 486 € | 5 300 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 60 983 € | 9 172 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 296 € | −4 246 € |
| Impôts sur les bénéfices | 38 497 € | 40 146 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 201 360 € | 5 165 968 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 084 280 € | 5 052 562 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 117 079 € | 113 405 € |
| Code HP | 31 954 € | 24 490 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 980 € | - |
| Fonds commercial | 41 161 € | 41 161 € |
| Terrains | 143 549 € | 143 549 € |
| Constructions | 85 080 € | 95 707 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 333 333 € | 288 280 € |
| Autres immobilisations corporelles | 105 102 € | 137 985 € |
| Immobilisations en cours | 8 € | - |
| Avances et acomptes | - | 8 € |
| Autres participations | 377 € | 377 € |
| Autres titres immobilisés | 358 € | 358 € |
| Autres immobilisations financières | 2 114 € | 2 114 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 711 077 € | 709 534 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 12 329 € | 10 756 € |
| En-cours de production de biens | 94 509 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 393 € | 2 130 € |
| Clients et comptes rattachés | 991 910 € | 893 076 € |
| Autres créances | 16 926 € | 27 306 € |
| Valeurs mobilières de placement | 170 € | 170 € |
| Disponibilités | 1 012 788 € | 612 244 € |
| Charges constatées d'avance | 1 707 € | 1 660 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 130 735 € | 1 547 344 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 841 812 € | 2 256 878 € |
| Code CR | 200 137 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 000 € | 30 000 € |
| Réserve légale | 3 000 € | 3 000 € |
| Autres réserves | 788 007 € | 681 166 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 113 405 € | 106 841 € |
| Subventions d'investissement | 2 077 € | 6 753 € |
| TOTAL Capitaux propres | 936 490 € | 827 760 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 582 916 € | 687 326 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 12 864 € | 85 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 314 € | 5 443 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 509 € | 422 868 € |
| Dettes fiscales et sociales | 421 281 € | 294 799 € |
| Autres dettes | 12 435 € | 18 594 € |
| TOTAL Dettes | 1 905 322 € | 1 429 118 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 841 812 € | 2 256 878 € |
| Code EG | 1 838 271 € | 1 184 725 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 5 031 524 € | 3 603 594 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 031 524 € | 3 603 594 € |
| Production stockée | 94 509 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 27 848 € | 23 331 € |
| Autres produits | 7 151 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 161 032 € | 3 626 925 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 674 944 € | 1 175 243 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 573 € | 102 € |
| Autres achats et charges externes | 1 737 743 € | 1 086 977 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 43 256 € | 31 125 € |
| Salaires et traitements | 867 691 € | 649 515 € |
| Charges sociales | 431 579 € | 308 216 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 165 731 € | 165 170 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 73 651 € | 61 511 € |
| Autres charges | 222 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 993 245 € | 3 477 862 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 167 787 € | 149 063 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 9 € | 407 € |
| TOTAL Produits financiers | 9 € | 407 € |
| Intérêts et charges assimilées | 9 998 € | 5 432 € |
| TOTAL Charges financières | 9 998 € | 5 432 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −9 989 € | −5 024 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 157 797 € | 144 038 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 926 € | 4 976 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 926 € | 4 976 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 872 € | 5 255 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 300 € | 1 986 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 9 172 € | 7 241 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −4 246 € | −2 265 € |
| Impôts sur les bénéfices | 40 146 € | 34 932 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 165 968 € | 3 632 309 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 052 562 € | 3 525 467 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 113 405 € | 106 841 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 980 € | - |
| Fonds commercial | 41 161 € | 41 161 € |
| Terrains | 143 549 € | 143 549 € |
| Constructions | 95 707 € | 106 334 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 288 281 € | 359 263 € |
| Autres immobilisations corporelles | 137 986 € | 125 601 € |
| Autres participations | 377 € | 377 € |
| Autres titres immobilisés | 359 € | 359 € |
| Autres immobilisations financières | 2 114 € | 1 764 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 709 534 € | 778 409 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 10 757 € | 10 859 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130 € | 233 € |
| Clients et comptes rattachés | 893 076 € | 1 268 316 € |
| Autres créances | 27 307 € | 51 464 € |
| Valeurs mobilières de placement | 170 € | 170 € |
| Disponibilités | 612 245 € | 103 386 € |
| Charges constatées d'avance | 1 660 € | 1 275 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 547 345 € | 1 435 703 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 256 879 € | 2 214 111 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 000 € | 30 000 € |
| Réserve légale | 3 000 € | 3 000 € |
| Autres réserves | 681 166 € | 564 309 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 106 842 € | 116 857 € |
| Subventions d'investissement | 6 753 € | 11 429 € |
| TOTAL Capitaux propres | 827 761 € | 725 595 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 687 326 € | 519 046 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 85 € | 9 327 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 444 € | 4 844 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 869 € | 560 320 € |
| Dettes fiscales et sociales | 294 799 € | 394 980 € |
| Autres dettes | 18 595 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 429 118 € | 1 488 516 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 256 879 € | 2 214 111 € |
| Code EG | 1 184 726 € | 1 186 347 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 603 595 € | 3 857 694 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 603 595 € | 3 857 694 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 23 331 € | 15 668 € |
| Autres produits | - | 2 549 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 626 926 € | 3 875 912 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 175 243 € | 1 240 829 € |
| Variation de stock (matières premières) | 103 € | 73 € |
| Autres achats et charges externes | 1 086 977 € | 1 206 021 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 31 126 € | 31 059 € |
| Salaires et traitements | 649 515 € | 732 601 € |
| Charges sociales | 308 216 € | 330 869 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 165 170 € | 168 377 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 61 511 € | 13 733 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 477 862 € | 3 723 560 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 149 064 € | 152 351 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 408 € | 1 569 € |
| TOTAL Produits financiers | 408 € | 1 569 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 433 € | 8 246 € |
| TOTAL Charges financières | 5 433 € | 8 246 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −5 025 € | −6 677 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 144 039 € | 145 674 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 5 094 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 976 € | 5 509 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 976 € | 10 603 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 255 € | 6 135 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 986 € | 6 874 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 7 241 € | 13 010 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 265 € | −2 406 € |
| Impôts sur les bénéfices | 34 932 € | 26 411 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 632 310 € | 3 888 085 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 525 468 € | 3 771 227 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 106 842 € | 116 857 € |
| Code HP | 23 966 € | 31 955 € |
| Code A1 | 11 024 € | 8 668 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 980 € | - |
| Fonds commercial | 41 161 € | 41 161 € |
| Terrains | 143 549 € | 143 549 € |
| Constructions | 106 334 € | 116 960 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 359 263 € | 391 680 € |
| Autres immobilisations corporelles | 125 601 € | 146 455 € |
| Autres participations | 377 € | 377 € |
| Autres titres immobilisés | 359 € | 358 € |
| Autres immobilisations financières | 1 764 € | 1 764 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 778 409 € | 842 306 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 10 859 € | 10 931 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 233 € | 252 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 268 316 € | 1 305 617 € |
| Autres créances | 51 464 € | 132 956 € |
| Valeurs mobilières de placement | 170 € | 170 € |
| Disponibilités | 103 386 € | 57 422 € |
| Charges constatées d'avance | 1 275 € | 999 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 435 703 € | 1 508 350 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 214 111 € | 2 350 657 € |
| Code CR | 16 844 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 000 € | 30 000 € |
| Réserve légale | 3 000 € | 3 000 € |
| Autres réserves | 564 309 € | 460 189 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 116 857 € | 104 120 € |
| Subventions d'investissement | 11 429 € | 16 105 € |
| TOTAL Capitaux propres | 725 595 € | 613 414 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 519 046 € | 597 905 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 9 327 € | 19 627 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 844 € | 5 041 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 320 € | 524 805 € |
| Dettes fiscales et sociales | 394 980 € | 516 235 € |
| Autres dettes | - | 73 631 € |
| TOTAL Dettes | 1 488 516 € | 1 737 243 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 214 111 € | 2 350 657 € |
| Code EG | 1 186 347 € | 1 341 053 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 857 694 € | 3 914 901 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 857 694 € | 3 914 901 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 15 668 € | 6 646 € |
| Autres produits | 2 549 € | 12 517 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 875 912 € | 3 934 064 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 240 829 € | 1 204 695 € |
| Variation de stock (matières premières) | 73 € | −166 € |
| Autres achats et charges externes | 1 206 021 € | 1 251 595 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 31 059 € | 39 017 € |
| Salaires et traitements | 732 601 € | 736 341 € |
| Charges sociales | 330 869 € | 409 640 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 168 377 € | 161 741 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 13 733 € | 380 € |
| Autres charges | - | 30 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 723 560 € | 3 803 272 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 152 351 € | 130 792 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 569 € | 5 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 569 € | 5 € |
| Intérêts et charges assimilées | 8 246 € | 8 541 € |
| TOTAL Charges financières | 8 246 € | 8 541 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −6 677 € | −8 536 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 145 674 € | 122 256 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 094 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 509 € | 4 676 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 10 603 € | 4 676 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 135 € | 11 966 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 874 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 13 010 € | 11 966 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 406 € | −7 290 € |
| Impôts sur les bénéfices | 26 411 € | 10 846 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 888 085 € | 3 938 745 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 771 227 € | 3 834 625 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 116 857 € | 104 120 € |
| Code HP | 31 955 € | 75 326 € |
| Code A1 | 8 668 € | 6 646 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 980 € | - |
| Fonds commercial | 41 161 € | 41 161 € |
| Terrains | 143 549 € | 143 549 € |
| Constructions | 116 960 € | 127 586 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 391 680 € | 409 915 € |
| Autres immobilisations corporelles | 146 455 € | 85 258 € |
| Autres participations | 377 € | 377 € |
| Autres titres immobilisés | 358 € | 358 € |
| Autres immobilisations financières | 1 764 € | 1 764 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 842 306 € | 809 971 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 10 931 € | 10 765 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 252 € | 12 795 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 305 617 € | 743 349 € |
| Autres créances | 132 956 € | 80 603 € |
| Valeurs mobilières de placement | 170 € | 170 € |
| Disponibilités | 57 422 € | 122 207 € |
| Charges constatées d'avance | 999 € | 2 353 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 508 350 € | 972 245 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 350 657 € | 1 782 216 € |
| Code CR | 7 456 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 000 € | 30 000 € |
| Réserve légale | 3 000 € | 3 000 € |
| Autres réserves | 460 188 € | 390 514 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 104 120 € | 69 673 € |
| Subventions d'investissement | 16 105 € | 20 781 € |
| TOTAL Capitaux propres | 613 413 € | 513 969 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 597 904 € | 589 837 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 19 627 € | 17 725 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 040 € | 4 843 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 805 € | 373 243 € |
| Dettes fiscales et sociales | 516 234 € | 272 568 € |
| Autres dettes | 73 630 € | 10 028 € |
| TOTAL Dettes | 1 737 243 € | 1 268 247 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 350 657 € | 1 782 216 € |
| Code EI | 19 627 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 914 901 € | 2 703 876 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 914 901 € | 2 703 876 € |
| Production stockée | - | −62 900 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 645 € | 7 331 € |
| Autres produits | 12 517 € | 123 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 934 064 € | 2 648 431 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 204 694 € | 897 828 € |
| Variation de stock (matières premières) | −166 € | 3 € |
| Autres achats et charges externes | 1 251 594 € | 721 913 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 39 016 € | 32 469 € |
| Salaires et traitements | 736 340 € | 531 056 € |
| Charges sociales | 409 640 € | 238 841 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 161 740 € | 128 763 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 380 € | 7 000 € |
| Autres charges | 30 € | 839 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 803 271 € | 2 558 715 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 130 792 € | 89 716 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 € | 9 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 € | 9 € |
| Intérêts et charges assimilées | 8 540 € | 19 102 € |
| TOTAL Charges financières | 8 540 € | 19 102 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −8 536 € | −19 092 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 122 256 € | 70 623 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 676 € | 4 219 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 676 € | 4 219 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 965 € | 1 259 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 2 119 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 11 965 € | 3 379 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −7 289 € | 839 € |
| Impôts sur les bénéfices | 10 846 € | 1 790 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 938 744 € | 2 652 660 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 834 624 € | 2 582 986 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 104 120 € | 69 673 € |
| Code HP | 75 325 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 980 € | - |
| Fonds commercial | 41 161 € | 41 161 € |
| Terrains | 143 549 € | 95 557 € |
| Constructions | 127 586 € | 138 212 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 409 915 € | 271 536 € |
| Autres immobilisations corporelles | 85 258 € | 102 989 € |
| Autres participations | 377 € | 377 € |
| Autres titres immobilisés | 358 € | 358 € |
| Autres immobilisations financières | 1 764 € | 1 764 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 809 971 € | 651 958 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 10 765 € | 10 769 € |
| En-cours de production de biens | - | 62 900 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 12 795 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 743 349 € | 261 379 € |
| Autres créances | 80 603 € | 48 050 € |
| Valeurs mobilières de placement | 170 € | 170 € |
| Disponibilités | 122 207 € | 278 844 € |
| Charges constatées d'avance | 2 353 € | 1 168 € |
| TOTAL Actif circulant | 972 245 € | 663 280 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 782 216 € | 1 315 238 € |
| Code CR | 7 000 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 000 € | 30 000 € |
| Réserve légale | 3 000 € | 3 000 € |
| Autres réserves | 390 514 € | 321 462 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 69 673 € | 69 052 € |
| Subventions d'investissement | 20 781 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 513 969 € | 423 514 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 589 837 € | 431 910 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 17 725 € | 19 226 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 843 € | 4 843 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 243 € | 245 022 € |
| Dettes fiscales et sociales | 272 568 € | 189 695 € |
| Autres dettes | 10 028 € | 1 025 € |
| TOTAL Dettes | 1 268 247 € | 891 723 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 782 216 € | 1 315 238 € |
| Code EG | 838 792 € | 568 333 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 2 703 876 € | 1 715 636 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 703 876 € | 1 715 636 € |
| Production stockée | −62 900 € | 52 862 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 331 € | 25 062 € |
| Autres produits | 123 € | 4 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 648 431 € | 1 793 565 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 897 828 € | 549 315 € |
| Variation de stock (matières premières) | 3 € | −6 € |
| Autres achats et charges externes | 721 913 € | 398 394 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 32 469 € | 23 823 € |
| Salaires et traitements | 531 056 € | 443 357 € |
| Charges sociales | 238 841 € | 198 005 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 128 763 € | 90 501 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 7 000 € | - |
| Autres charges | 839 € | 62 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 558 715 € | 1 703 455 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 89 716 € | 90 110 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 9 € | 151 € |
| TOTAL Produits financiers | 9 € | 151 € |
| Intérêts et charges assimilées | 19 102 € | 10 954 € |
| TOTAL Charges financières | 19 102 € | 10 954 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −19 092 € | −10 802 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 70 623 € | 79 308 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 219 € | 7 500 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 219 € | 7 500 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259 € | 519 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 119 € | 7 228 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 379 € | 7 747 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 839 € | −247 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 790 € | 10 008 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 652 660 € | 1 801 217 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 582 986 € | 1 732 165 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 69 673 € | 69 052 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 230 € | - |
| Fonds commercial | 41 161 € | 41 161 € |
| Terrains | 95 557 € | 95 557 € |
| Constructions | 138 212 € | 148 839 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 271 536 € | 151 979 € |
| Autres immobilisations corporelles | 102 989 € | 58 069 € |
| Autres participations | 377 € | 377 € |
| Autres titres immobilisés | 358 € | 358 € |
| Autres immobilisations financières | 1 764 € | 2 344 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 651 958 € | 498 686 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 10 769 € | 10 762 € |
| En-cours de production de biens | 62 900 € | 10 037 € |
| Clients et comptes rattachés | 261 379 € | 467 652 € |
| Autres créances | 48 050 € | 47 338 € |
| Valeurs mobilières de placement | 170 € | 170 € |
| Disponibilités | 278 844 € | 142 100 € |
| Charges constatées d'avance | 1 168 € | 2 038 € |
| TOTAL Actif circulant | 663 280 € | 680 099 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 315 238 € | 1 178 786 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 000 € | 30 000 € |
| Réserve légale | 3 000 € | 3 000 € |
| Autres réserves | 321 462 € | 260 678 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 69 052 € | 75 783 € |
| TOTAL Capitaux propres | 423 514 € | 369 462 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 431 910 € | 354 127 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 19 226 € | 12 033 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 843 € | 4 843 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 022 € | 223 143 € |
| Dettes fiscales et sociales | 189 695 € | 215 176 € |
| Autres dettes | 1 025 € | - |
| TOTAL Dettes | 891 723 € | 809 324 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 315 238 € | 1 178 786 € |
| Code EG | 568 333 € | 583 800 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 715 636 € | 1 496 683 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 715 636 € | 1 496 683 € |
| Production stockée | 52 862 € | 10 037 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 25 062 € | 8 209 € |
| Autres produits | 4 € | 1 252 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 793 565 € | 1 516 182 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 549 315 € | 454 395 € |
| Variation de stock (matières premières) | −6 € | −2 017 € |
| Autres achats et charges externes | 398 394 € | 360 638 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 23 823 € | 20 569 € |
| Salaires et traitements | 443 357 € | 350 573 € |
| Charges sociales | 198 005 € | 156 745 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 90 501 € | 89 652 € |
| Autres charges | 62 € | 891 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 703 455 € | 1 431 449 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 90 110 € | 84 733 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 151 € | 774 € |
| TOTAL Produits financiers | 151 € | 774 € |
| Intérêts et charges assimilées | 10 954 € | 11 808 € |
| TOTAL Charges financières | 10 954 € | 11 808 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −10 802 € | −11 033 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 79 308 € | 73 699 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 656 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 € | 31 461 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 7 500 € | 32 118 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519 € | 1 616 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 228 € | 12 917 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 7 747 € | 14 534 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −247 € | 17 584 € |
| Impôts sur les bénéfices | 10 008 € | 15 500 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 801 217 € | 1 549 075 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 732 165 € | 1 473 292 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 69 052 € | 75 783 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de THIBH
INSEEBODACCPrésident de SAS
En poste depuis août 2013 · 13 ans · d'après l'annonce BODACC du 07 août 2013
Président de SAS
En poste depuis octobre 2010 · 16 ans · d'après l'annonce BODACC du 21 novembre 2010
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de THIBH
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 42510 BALBIGNYSiègeActif
393 788 161 00023 · ouvert le 01 octobre 2010 · NAF 6420Z
- 42510 BALBIGNYFermé
393 788 161 00015 · ouvert le 01 janvier 1994 · NAF 4399C
Documents juridiques de THIBH
INPI15 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de THIBH
INPITHIBH a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de THIBH
Aucune procédure collective n'a été publiée pour THIBH. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne THIBH. Elle date de 2025. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.frStatue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
Tribunal judiciaire, service des référés
Décision du 27 février 2025 · N° 25/00068
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de THIBH n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 26 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 677 entités, registre du 26 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de THIBH
BODACC24 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de roanne
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de roanne
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de roanne
- Ventes et cessionsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Roanne
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Roanne
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de roanne
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de roanne
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Président : LAMBERT Claude-Thibaud Pierre Louis André modification le 29 Juillet 2013 ; Commissaire aux comptes : AXENS AUDIT en fonction le 15 Février 2018
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Président : LAMBERT Claude-Thibaud Pierre Louis André modification le 29 Juillet 2013
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Gérant : LAMBERT Thibaud
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- création
Date d'effet : 28 janvier 1994
Marchés publics de THIBH
data.gouv.fr1 marché public a été notifié à THIBH et publié dans les données essentielles de la commande publique. Il date de 2021. Le montant cumulé de ce marché s'élève à 377 k€.
Réhabilitation et extension du centre Omnisports Paul desroches
COMMUNE DE MABLY (MAIRIE) · notifié le 28 mai 2021 · Procédure adaptée · 16 mois
377 k€Travaux
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur THIBH
Quel est le numéro SIREN de THIBH ?
Le numéro SIREN de THIBH est 393 788 161. Le SIRET de son siège social est 393 788 161 00023. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR40393788161.
Qui dirige THIBH ?
THIBH est dirigée par CLAUDE-THIBAUD LAMBERT, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de THIBH ?
THIBH a déclaré un chiffre d'affaires de 63,6 k€ sur l'exercice 2025, clos le 30 juin 2025. Le résultat net de l'exercice est de 346 k€.
Où se situe le siège social de THIBH ?
Le siège social de THIBH est situé 111 All Ludovic Rolland zi Chanlat, 42510 Balbigny.
THIBH est-elle toujours en activité ?
Oui, THIBH est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 28 janvier 1994. Aucune date de radiation ne figure au registre.
THIBH est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour THIBH.
Entreprises similaires
Même activité dans le département
- HOLDING PSE42510 BalbignyCA 7,0 k€
- BV HOLDING42100 Saint-EtienneCA 26,8 M€
- EUREA IMMOBILIER42110 FeursCA 3,5 M€
- COFIDEG42000 Saint-EtienneCA 2,5 M€
- MATHEVON DEVELOPPEMENT42000 Saint-EtienneCA 1,7 M€
- ENTREPRISE BEAUFILS SAS42000 Saint-EtienneCA 1,6 M€
- MINET GROUPE42100 Saint-EtienneCA 1,5 M€
- JMB DEVELOPPEMENT42100 Saint-EtienneCA 1,4 M€
- A B L FINANCE42000 Saint-EtienneCA 1,1 M€
- HOLDING SRBL42000 Saint-EtienneCA 990 k€
