THIMEAU
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 47,4 M€+3,9 %
- Résultat net 2024
- 12,2 M€+16,4 %
- Capital social
- 160 k€
- Effectif
- Non publié
THIMEAU est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 23 octobre 1991, identifiée par le SIREN 383 277 233. Elle est domiciliée 13 rue Isaac Newton zi Nord Extension Ouest, 77100 Meaux. L'entreprise déclare le code NAF 7729Z comme activité principale. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 47,4 M€ pour un résultat net de 12,2 M€. Elle se place au-dessus de 91 % des entreprises de son activité en Île-de-France par le chiffre d'affaires 2024. Elle est dirigée par BARTHELEMY MORIN, président de sas.
Fiche d'identité de THIMEAU
INSEE- Dénomination
- THIMEAU
- SIREN
- 383 277 233
- SIRET (siège)
- 383 277 233 00011
- N° TVA intracommunautaire
- FR16383277233Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Meaux 383 277 233
- Greffe
- Meaux
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 03 mars 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 160 000 €
- Code NAF / APE
- 7729Z
- Date de création
- 23 octobre 1991
- Siège social
- 13 RUE ISAAC NEWTON ZI NORD EXTENSION OUEST, 77100, MEAUX
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Objet social de THIMEAU
- la location, le blanchissage, le nettoyage, l'entretien de tous articles et produits textiles et similaires ; - la location d'appareils distributeurs d'essuie-mains, de savons, d'aérosols et de tous appareils, produits ou articles intéressant le sanitaire ; - l'achat, la vente, la fourniture sous toutes ses formes de tous articles intéressant les activités ci-dessus ; - l'acquisition, la concession, l'exploitation directe ou indirecte, la cession de toutes sources d'eau minérale, d'eau de source ou autres, toutes opérations liées à la commercialisation et à la distribution d'eau minérale, d'eau de source, d'eau de boisson prise à la source et autres liquides, boissons et consommables, en particulier par vente ou location d'appareils distributeurs, vente de recharges et autres articles. - toutes opérations d'études, de recherches et de gestion relatives aux activités ci-dessus ; - l'acquisition, l'apport, le dépôt, la cession ou l'exploitation directe ou indirecte de tous brevets, licences d'exploitation, marques ou procédés, le tout se rapportant à l'objet de la société et à tous objets similaires ou connexes ; - toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, publicitaires pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant en faciliter l'extension ou le développement ; - la participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation, prise ou mise en gérance.
Finances de THIMEAU
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 47,4 M€ | +3,9 % | 12,2 M€ | 17,3 M€ | 15,1 M€ | 64,4 M€ | 87,4 M€ | 15,1 M€ | - |
| 2023 | 45,6 M€ | +8,9 % | 10,5 M€ | 16,1 M€ | 14,2 M€ | 52,3 M€ | 80,9 M€ | 14,9 M€ | 459 |
| 2022 | 41,9 M€ | +127,9 % | 8,1 M€ | 13,3 M€ | 12,0 M€ | 41,2 M€ | 63,7 M€ | 13,4 M€ | - |
| 2021 | 18,4 M€ | +48,9 % | 3,7 M€ | 7,2 M€ | 4,6 M€ | 32,7 M€ | 44,2 M€ | 7,1 M€ | - |
| 2020 | 12,3 M€ | −63,1 % | −1,6 M€ | 638 k€ | −2,8 M€ | 29,5 M€ | 36,3 M€ | 5,9 M€ | 362 |
| 2019 | 33,4 M€ | +0,1 % | 4,8 M€ | 10,7 M€ | 7,5 M€ | 32,3 M€ | 43,3 M€ | 12,6 M€ | - |
| 2018 | 33,4 M€ | −5,5 % | 4,9 M€ | 11,1 M€ | 7,5 M€ | 27,6 M€ | 37,2 M€ | 12,4 M€ | 445 |
| 2017 | 35,3 M€ | +6,5 % | 5,2 M€ | 12,4 M€ | 8,6 M€ | 22,5 M€ | 32,4 M€ | 12,7 M€ | 459 |
| 2016 | 33,2 M€ | - | 4,4 M€ | 11,3 M€ | 7,8 M€ | 17,1 M€ | 26,8 M€ | 11,9 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 03 juillet 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de THIMEAU (47,4 M€) dépasse celui de 91 % des 86 entreprises de l'activité « location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques » (NAF 77.29Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 354 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 36,5 %
- Résultat courant / CA
- 37,2 %
- Autonomie financière
- 73,7 %
- Taux d’endettement
- 12,9 %
- Ratio de liquidité
- 561,8 %
- CAF / CA
- 35,4 %
- Crédit clients
- 6 j
- Crédit fournisseurs
- 96 j
- Rotation des stocks
- 6 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 367 € | 19 317 € |
| Constructions | 2 135 855 € | 974 148 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 814 708 € | 4 871 258 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 152 444 € | 6 072 502 € |
| Immobilisations en cours | 1 670 399 € | 2 687 881 € |
| Avances et acomptes | 0 € | 106 890 € |
| Prêts | 3 763 € | 2 423 € |
| Autres immobilisations financières | 2 779 441 € | 5 668 374 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 17 556 977 € | 20 402 791 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 779 095 € | 697 714 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052 € | 12 439 € |
| Clients et comptes rattachés | 907 609 € | 679 419 € |
| Autres créances | 60 646 790 € | 50 258 941 € |
| Disponibilités | 7 400 025 € | 8 755 821 € |
| Charges constatées d'avance | 100 027 € | 116 078 € |
| TOTAL Actif circulant | 69 835 598 € | 60 520 411 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 87 392 574 € | 80 923 202 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 160 000 € | 160 000 € |
| Réserve légale | 16 000 € | 16 000 € |
| Autres réserves | 44 526 645 € | 34 044 003 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 12 201 644 € | 10 482 642 € |
| Subventions d'investissement | 18 042 € | 23 280 € |
| Provisions réglementées | 7 449 057 € | 7 599 923 € |
| TOTAL Capitaux propres | 64 371 387 € | 52 325 848 € |
| Provisions pour risques | 390 207 € | 431 628 € |
| Provisions pour charges | 1 110 323 € | 1 059 615 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 500 530 € | 1 491 243 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 940 753 € | 13 444 718 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 390 110 € | 456 195 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 243 361 € | 4 376 041 € |
| Dettes fiscales et sociales | 6 791 960 € | 6 341 085 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 965 375 € | 1 862 796 € |
| Autres dettes | 412 678 € | 211 864 € |
| Produits constatés d'avance | 776 420 € | 413 412 € |
| TOTAL Dettes | 21 520 657 € | 27 106 111 € |
| Écarts de conversion passif | 0 € | 6 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 87 392 574 € | 80 923 202 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 5 205 € | 13 105 € |
| Production vendue - services | 47 351 744 € | 45 587 443 € |
| Chiffre d'affaires net | 47 356 949 € | 45 600 548 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | −65 562 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 653 794 € | 330 843 € |
| Autres produits | 2 596 904 € | 2 232 225 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 50 607 647 € | 48 098 054 € |
| Achats de marchandises | −2 069 € | −9 189 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 225 238 € | 1 277 857 € |
| Variation de stock (matières premières) | −81 381 € | −47 301 € |
| Autres achats et charges externes | 12 195 703 € | 11 886 342 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576 914 € | 1 492 019 € |
| Salaires et traitements | 12 213 434 € | 11 891 213 € |
| Charges sociales | 2 931 857 € | 2 984 574 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 973 775 € | 4 054 908 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 147 420 € | 90 046 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 281 365 € | 259 607 € |
| Autres charges | 92 099 € | 11 856 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 35 554 356 € | 33 891 932 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 15 053 291 € | 14 206 122 € |
| Produits financiers de participations | 1 406 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 989 962 € | 2 260 755 € |
| Différences positives de change | 0 € | 22 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 991 368 € | 2 260 778 € |
| Intérêts et charges assimilées | 422 337 € | 249 270 € |
| Différences négatives de change | 0 € | 434 € |
| TOTAL Charges financières | 422 337 € | 249 704 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 569 031 € | 2 011 073 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 17 622 322 € | 16 217 195 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 977 € | 23 235 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 305 € | 150 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 359 929 € | 1 862 893 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 415 211 € | 1 886 278 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767 € | 2 818 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 200 470 € | 2 480 483 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 202 236 € | 2 483 301 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 212 974 € | −597 024 € |
| Participation des salariés aux résultats | 1 438 344 € | 1 392 351 € |
| Impôts sur les bénéfices | 4 195 309 € | 3 745 179 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 56 014 226 € | 52 245 109 € |
| TOTAL DES CHARGES | 43 812 583 € | 41 762 467 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 12 201 644 € | 10 482 642 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 0 € | 6 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 19 317 € | 38 418 € |
| Constructions | 974 148 € | 964 869 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 871 258 € | 4 505 195 € |
| Autres immobilisations corporelles | 6 072 502 € | 4 839 854 € |
| Immobilisations en cours | 2 687 881 € | 352 341 € |
| Avances et acomptes | 106 890 € | 414 083 € |
| Prêts | 2 423 € | 5 983 € |
| Autres immobilisations financières | 5 668 374 € | 131 803 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 20 402 791 € | 11 252 547 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 697 714 € | 650 413 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 12 439 € | 12 180 € |
| Clients et comptes rattachés | 679 419 € | 10 017 841 € |
| Autres créances | 50 258 941 € | 38 468 023 € |
| Disponibilités | 8 755 821 € | 3 253 882 € |
| Charges constatées d'avance | 116 078 € | 92 041 € |
| TOTAL Actif circulant | 60 520 411 € | 52 494 380 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 80 923 202 € | 63 746 927 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 160 000 € | 160 000 € |
| Réserve légale | 16 000 € | 16 000 € |
| Autres réserves | 34 044 003 € | 27 427 359 € |
| Report à nouveau | 0 € | −1 520 924 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 10 482 642 € | 8 137 566 € |
| Subventions d'investissement | 23 280 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 7 599 923 € | 6 985 674 € |
| TOTAL Capitaux propres | 52 325 848 € | 41 205 677 € |
| Provisions pour risques | 431 628 € | 234 286 € |
| Provisions pour charges | 1 059 615 € | 1 037 133 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 491 243 € | 1 271 419 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 13 444 718 € | 3 250 490 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 456 195 € | 624 194 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | −279 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 376 041 € | 7 704 803 € |
| Dettes fiscales et sociales | 6 341 085 € | 6 056 907 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 862 796 € | 1 175 592 € |
| Autres dettes | 211 864 € | 1 852 054 € |
| Produits constatés d'avance | 413 412 € | 606 067 € |
| TOTAL Dettes | 27 106 111 € | 21 269 828 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 80 923 202 € | 63 746 927 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 13 105 € | 3 602 € |
| Production vendue - services | 45 587 443 € | 41 885 559 € |
| Chiffre d'affaires net | 45 600 548 € | 41 889 161 € |
| Subventions d'exploitation | −65 562 € | 377 622 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 330 843 € | 420 853 € |
| Autres produits | 2 232 225 € | 1 963 272 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 48 098 054 € | 44 650 908 € |
| Achats de marchandises | −9 189 € | −6 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 277 857 € | 1 182 568 € |
| Variation de stock (matières premières) | −47 301 € | −85 055 € |
| Autres achats et charges externes | 11 886 342 € | 13 272 597 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 492 019 € | 1 213 572 € |
| Salaires et traitements | 11 891 213 € | 10 557 287 € |
| Charges sociales | 2 984 574 € | 2 820 484 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 054 908 € | 3 494 587 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 90 046 € | 31 417 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 259 607 € | 107 779 € |
| Autres charges | 11 856 € | 6 238 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 33 891 932 € | 32 601 468 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 14 206 122 € | 12 049 440 € |
| Produits financiers de participations | 0 € | 2 097 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 260 755 € | 597 471 € |
| Différences positives de change | 22 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 260 778 € | 599 568 € |
| Intérêts et charges assimilées | 249 270 € | 32 970 € |
| Différences négatives de change | 434 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 249 704 € | 32 970 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 011 073 € | 566 598 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 16 217 195 € | 12 616 038 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 235 € | 12 982 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 € | 28 179 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 862 893 € | 1 791 051 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 886 278 € | 1 832 212 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 818 € | 12 652 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 480 483 € | 1 942 571 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 483 301 € | 1 955 222 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −597 024 € | −123 011 € |
| Participation des salariés aux résultats | 1 392 351 € | 1 256 546 € |
| Impôts sur les bénéfices | 3 745 179 € | 3 098 913 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 52 245 109 € | 47 082 687 € |
| TOTAL DES CHARGES | 41 762 467 € | 38 945 120 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 10 482 642 € | 8 137 568 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 38 418 € | 58 283 € |
| Constructions | 964 869 € | 956 460 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 505 195 € | 4 854 725 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 839 854 € | 3 924 438 € |
| Immobilisations en cours | 352 341 € | 110 255 € |
| Avances et acomptes | 414 083 € | - |
| Prêts | 5 983 € | 4 275 € |
| Autres immobilisations financières | 131 803 € | 131 803 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 11 252 547 € | 10 040 240 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 650 413 € | 565 358 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 12 180 € | 32 643 € |
| Clients et comptes rattachés | 10 017 841 € | 7 324 646 € |
| Autres créances | 38 468 023 € | 26 059 979 € |
| Disponibilités | 3 253 882 € | 93 618 € |
| Charges constatées d'avance | 92 041 € | 82 143 € |
| TOTAL Actif circulant | 52 494 380 € | 34 158 388 € |
| Code CW | 6 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 63 746 927 € | 44 198 628 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 160 000 € | 160 000 € |
| Réserve légale | 16 000 € | 16 000 € |
| Autres réserves | 27 427 359 € | 23 716 328 € |
| Report à nouveau | −1 520 924 € | −1 520 924 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 8 137 566 € | 3 711 031 € |
| Provisions réglementées | 6 985 674 € | 6 649 306 € |
| TOTAL Capitaux propres | 41 205 677 € | 32 731 740 € |
| Provisions pour risques | 234 286 € | 266 118 € |
| Provisions pour charges | 1 037 133 € | 1 173 380 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 271 419 € | 1 439 498 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 250 490 € | 103 214 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 624 194 € | 793 950 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | −279 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 704 803 € | 1 770 721 € |
| Dettes fiscales et sociales | 6 056 907 € | 4 202 789 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 175 592 € | 462 422 € |
| Autres dettes | 1 852 054 € | 2 321 204 € |
| Produits constatés d'avance | 606 067 € | 373 090 € |
| TOTAL Dettes | 21 269 828 € | 10 027 390 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 63 746 927 € | 44 198 628 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 602 € | 6 580 € |
| Production vendue - services | 41 885 559 € | 18 369 890 € |
| Chiffre d'affaires net | 41 889 161 € | 18 376 469 € |
| Subventions d'exploitation | 377 622 € | 1 959 583 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 420 853 € | 281 123 € |
| Autres produits | 1 963 272 € | 597 258 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 44 650 908 € | 21 214 433 € |
| Achats de marchandises | −6 € | 3 726 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 182 568 € | 574 501 € |
| Variation de stock (matières premières) | −85 055 € | −47 571 € |
| Autres achats et charges externes | 13 272 597 € | 4 673 928 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 213 572 € | 788 373 € |
| Salaires et traitements | 10 557 287 € | 5 764 172 € |
| Charges sociales | 2 820 484 € | 1 362 217 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 494 587 € | 3 324 322 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 31 417 € | 103 756 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 107 779 € | 62 222 € |
| Autres charges | 6 238 € | 2 555 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 32 601 468 € | 16 612 202 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 12 049 440 € | 4 602 231 € |
| Produits financiers de participations | 2 097 € | 11 840 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 597 471 € | 200 536 € |
| TOTAL Produits financiers | 599 568 € | 212 376 € |
| Intérêts et charges assimilées | 32 970 € | 32 649 € |
| TOTAL Charges financières | 32 970 € | 32 649 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 566 598 € | 179 727 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 12 616 036 € | 4 781 956 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 982 € | 9 199 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 179 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 791 051 € | 2 122 138 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 832 211 € | 2 131 336 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 652 € | 218 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 942 571 € | 1 637 176 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 955 222 € | 1 637 395 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −123 011 € | 493 941 € |
| Participation des salariés aux résultats | 1 256 546 € | 163 533 € |
| Impôts sur les bénéfices | 3 098 913 € | 1 401 335 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 47 082 688 € | 23 558 145 € |
| TOTAL DES CHARGES | 38 945 120 € | 19 847 114 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 8 137 568 € | 3 711 031 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 58 283 € | 76 426 € |
| Constructions | 956 460 € | 1 016 798 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 854 725 € | 5 519 870 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 924 438 € | 3 181 933 € |
| Immobilisations en cours | 110 255 € | 318 641 € |
| Prêts | 4 275 € | 2 256 € |
| Autres immobilisations financières | 131 803 € | 131 803 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 10 040 240 € | 10 247 728 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 565 358 € | 517 788 € |
| En-cours de production de services | 6 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 32 643 € | 22 559 € |
| Clients et comptes rattachés | 7 324 646 € | 1 073 873 € |
| Autres créances | 26 059 979 € | 24 374 340 € |
| Disponibilités | 93 618 € | 1 589 € |
| Charges constatées d'avance | 82 143 € | 91 073 € |
| TOTAL Actif circulant | 34 158 388 € | 26 081 222 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 44 198 628 € | 36 328 949 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 160 000 € | 160 000 € |
| Réserve légale | 16 000 € | 16 000 € |
| Autres réserves | 23 716 328 € | 23 716 328 € |
| Report à nouveau | −1 520 924 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 711 031 € | −1 571 174 € |
| Provisions réglementées | 6 649 306 € | 7 140 243 € |
| TOTAL Capitaux propres | 32 731 740 € | 29 461 396 € |
| Provisions pour risques | 266 118 € | 293 621 € |
| Provisions pour charges | 1 173 380 € | 1 155 977 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 439 498 € | 1 449 598 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 103 214 € | 6 667 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 793 950 € | 913 415 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 721 € | 784 195 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 202 789 € | 2 441 881 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 422 € | 64 477 € |
| Autres dettes | 2 321 204 € | 1 141 167 € |
| Produits constatés d'avance | 373 090 € | 66 154 € |
| TOTAL Dettes | 10 027 390 € | 5 417 955 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 44 198 628 € | 36 328 949 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 6 580 € | 23 491 € |
| Production vendue - biens | - | 199 € |
| Production vendue - services | 18 369 890 € | 12 320 251 € |
| Chiffre d'affaires net | 18 376 469 € | 12 343 940 € |
| Subventions d'exploitation | 1 959 583 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 281 123 € | 390 625 € |
| Autres produits | 597 258 € | 601 961 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 21 214 433 € | 13 336 526 € |
| Achats de marchandises | 3 726 € | 3 125 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 574 501 € | 470 062 € |
| Variation de stock (matières premières) | −47 571 € | 23 871 € |
| Autres achats et charges externes | 4 673 928 € | 4 150 864 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 788 373 € | 1 163 737 € |
| Salaires et traitements | 5 764 172 € | 4 763 025 € |
| Charges sociales | 1 362 217 € | 1 130 943 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 324 322 € | 4 162 397 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 103 756 € | 158 165 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 62 222 € | 66 105 € |
| Autres charges | 2 555 € | 8 801 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 16 612 202 € | 16 101 094 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 602 231 € | −2 764 568 € |
| TOTAL Produits financiers | 212 376 € | 216 356 € |
| TOTAL Charges financières | 32 649 € | 37 614 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 179 727 € | 178 742 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 781 958 € | −2 585 826 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 131 336 € | 2 335 906 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 637 395 € | 1 321 254 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 493 941 € | 1 014 652 € |
| Participation des salariés aux résultats | 163 533 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 1 401 335 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 23 558 145 € | 15 888 788 € |
| TOTAL DES CHARGES | 19 847 114 € | 17 459 962 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 711 031 € | −1 571 174 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 76 426 € | 10 909 € |
| Constructions | 1 016 798 € | 1 048 368 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 519 870 € | 5 856 092 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 181 933 € | 5 221 017 € |
| Immobilisations en cours | 318 641 € | 877 082 € |
| Prêts | 2 256 € | 5 753 € |
| Autres immobilisations financières | 131 803 € | 131 803 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 10 247 728 € | 13 151 023 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 517 788 € | 541 658 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 22 559 € | 22 978 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 073 873 € | 7 222 506 € |
| Autres créances | 24 374 340 € | 22 023 745 € |
| Disponibilités | 1 589 € | 208 504 € |
| Charges constatées d'avance | 91 073 € | 93 010 € |
| TOTAL Actif circulant | 26 081 222 € | 30 112 401 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 36 328 949 € | 43 263 424 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 160 000 € | 160 000 € |
| Réserve légale | 16 000 € | 16 000 € |
| Autres réserves | 23 716 328 € | 18 908 158 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 571 174 € | 4 808 169 € |
| Provisions réglementées | 7 140 243 € | 8 369 385 € |
| TOTAL Capitaux propres | 29 461 396 € | 32 261 713 € |
| Provisions pour risques | 293 621 € | 290 071 € |
| Provisions pour charges | 1 155 977 € | 1 090 422 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 449 598 € | 1 380 493 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 667 € | 210 283 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 913 415 € | 963 595 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 195 € | 2 465 046 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 441 881 € | 4 755 201 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 477 € | 364 825 € |
| Autres dettes | 1 141 167 € | 681 599 € |
| Produits constatés d'avance | 66 154 € | 180 669 € |
| TOTAL Dettes | 5 417 955 € | 9 621 218 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 36 328 949 € | 43 263 424 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 23 491 € | 46 513 € |
| Production vendue - biens | 199 € | 2 835 € |
| Production vendue - services | 12 320 251 € | 33 382 482 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 343 940 € | 33 431 830 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 390 625 € | 256 411 € |
| Autres produits | 601 961 € | 1 129 052 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 336 526 € | 34 817 292 € |
| Achats de marchandises | 3 125 € | 4 606 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 470 062 € | 1 104 690 € |
| Variation de stock (matières premières) | 23 871 € | −71 482 € |
| Autres achats et charges externes | 4 150 864 € | 7 324 947 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163 737 € | 1 725 956 € |
| Salaires et traitements | 4 763 025 € | 10 042 551 € |
| Charges sociales | 1 130 943 € | 2 591 959 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 162 397 € | 4 483 679 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 158 165 € | 40 019 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 66 105 € | 46 732 € |
| Autres charges | 8 801 € | −539 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 16 101 094 € | 27 293 119 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 764 568 € | 7 524 173 € |
| Produits financiers de participations | 9 893 € | 7 270 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 206 463 € | 199 311 € |
| TOTAL Produits financiers | 216 356 € | 206 581 € |
| Intérêts et charges assimilées | 37 614 € | 34 593 € |
| TOTAL Charges financières | 37 614 € | 34 593 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 178 742 € | 171 988 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 585 826 € | 7 696 161 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 325 € | 50 599 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 109 968 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 242 580 € | 2 170 762 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 335 906 € | 2 331 329 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 816 € | 1 863 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 72 406 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 016 438 € | 2 180 431 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 321 254 € | 2 254 699 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 014 652 € | 76 629 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | 712 925 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 2 251 696 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 888 788 € | 37 355 202 € |
| TOTAL DES CHARGES | 17 459 962 € | 32 547 033 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 571 174 € | 4 808 169 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 10 909 € | 20 058 € |
| Autres immobilisations incorporelles | - | 884 € |
| Constructions | 1 048 368 € | 1 158 019 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 856 092 € | 6 202 702 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 221 017 € | 5 508 873 € |
| Immobilisations en cours | 877 082 € | 331 188 € |
| Prêts | 5 753 € | 5 316 € |
| Autres immobilisations financières | 131 803 € | 131 803 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 13 151 023 € | 13 358 843 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 541 658 € | 470 176 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 22 978 € | 5 183 € |
| Clients et comptes rattachés | 7 222 506 € | 7 421 791 € |
| Autres créances | 22 023 745 € | 15 636 374 € |
| Disponibilités | 208 504 € | 233 513 € |
| Charges constatées d'avance | 93 010 € | 85 298 € |
| TOTAL Actif circulant | 30 112 401 € | 23 852 336 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 43 263 424 € | 37 211 179 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 160 000 € | 160 000 € |
| Réserve légale | 16 000 € | 16 000 € |
| Autres réserves | 18 908 158 € | 13 966 509 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 4 808 169 € | 4 941 650 € |
| Subventions d'investissement | - | 30 271 € |
| Provisions réglementées | 8 369 385 € | 8 437 329 € |
| TOTAL Capitaux propres | 32 261 713 € | 27 551 758 € |
| Provisions pour risques | 290 071 € | 292 106 € |
| Provisions pour charges | 1 090 422 € | 983 602 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 380 493 € | 1 275 708 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 210 283 € | 120 513 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 963 595 € | 959 987 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 046 € | 1 600 580 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 755 201 € | 4 918 285 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 825 € | 146 194 € |
| Autres dettes | 681 599 € | 444 044 € |
| Produits constatés d'avance | 180 669 € | 194 110 € |
| TOTAL Dettes | 9 621 218 € | 8 383 713 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 43 263 424 € | 37 211 179 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 46 513 € | 52 461 € |
| Production vendue - biens | 2 835 € | 2 171 € |
| Production vendue - services | 33 382 482 € | 33 328 411 € |
| Chiffre d'affaires net | 33 431 830 € | 33 383 043 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 256 411 € | 279 338 € |
| Autres produits | 1 129 052 € | 908 556 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 34 817 292 € | 34 570 937 € |
| Achats de marchandises | 4 606 € | 4 509 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 104 690 € | 1 070 904 € |
| Variation de stock (matières premières) | −71 482 € | −90 802 € |
| Autres achats et charges externes | 7 324 947 € | 7 103 173 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 725 956 € | 1 821 673 € |
| Salaires et traitements | 10 042 551 € | 9 976 558 € |
| Charges sociales | 2 591 959 € | 2 436 467 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 483 679 € | 4 658 255 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 46 732 € | 15 175 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 40 019 € | 16 738 € |
| Autres charges | −539 € | 16 204 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 27 293 119 € | 27 028 854 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 7 524 173 € | 7 542 083 € |
| Produits financiers de participations | 7 270 € | 19 996 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 199 311 € | 145 534 € |
| TOTAL Produits financiers | 206 581 € | 165 530 € |
| Intérêts et charges assimilées | 34 593 € | 35 643 € |
| TOTAL Charges financières | 34 593 € | 35 643 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 171 988 € | 129 887 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 7 696 161 € | 7 671 970 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 599 € | 25 444 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 968 € | 267 241 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 170 762 € | 2 154 402 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 331 329 € | 2 447 087 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863 € | −325 264 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 406 € | 234 760 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 180 431 € | 2 347 457 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 254 699 € | 2 256 953 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 76 629 € | 190 134 € |
| Participation des salariés aux résultats | 712 925 € | 768 510 € |
| Impôts sur les bénéfices | 2 251 696 € | 2 151 944 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 37 355 202 € | 37 183 554 € |
| TOTAL DES CHARGES | 32 547 033 € | 32 241 904 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 4 808 169 € | 4 941 650 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 20 058 € | 21 038 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 884 € | 884 € |
| Constructions | 1 158 019 € | 1 294 803 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 202 702 € | 6 717 418 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 508 873 € | 5 799 913 € |
| Immobilisations en cours | 331 188 € | 408 844 € |
| Prêts | 5 316 € | 1 160 € |
| Autres immobilisations financières | 131 803 € | 131 803 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 13 358 843 € | 14 375 863 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 470 176 € | 379 374 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 183 € | 10 731 € |
| Clients et comptes rattachés | 7 421 791 € | 6 822 922 € |
| Autres créances | 15 636 374 € | 10 462 441 € |
| Disponibilités | 233 513 € | 305 359 € |
| Charges constatées d'avance | 85 298 € | 84 454 € |
| TOTAL Actif circulant | 23 852 336 € | 18 065 281 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 37 211 179 € | 32 441 143 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 160 000 € | 160 000 € |
| Réserve légale | 16 000 € | 16 000 € |
| Autres réserves | 13 966 509 € | 8 801 980 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 4 941 650 € | 5 164 529 € |
| Subventions d'investissement | 30 271 € | 62 752 € |
| Provisions réglementées | 8 437 329 € | 8 267 266 € |
| TOTAL Capitaux propres | 27 551 758 € | 22 472 526 € |
| Provisions pour risques | 292 106 € | 296 754 € |
| Provisions pour charges | 983 602 € | 951 975 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 275 708 € | 1 248 729 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 120 513 € | 150 083 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 959 987 € | 863 790 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 580 € | 2 123 011 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 918 285 € | 4 801 403 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 194 € | 167 834 € |
| Autres dettes | 444 044 € | 435 735 € |
| Produits constatés d'avance | 194 110 € | 178 031 € |
| TOTAL Dettes | 8 383 713 € | 8 719 888 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 37 211 179 € | 32 441 143 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 52 461 € | 45 366 € |
| Production vendue - biens | 2 171 € | 2 758 € |
| Production vendue - services | 33 328 411 € | 35 264 565 € |
| Chiffre d'affaires net | 33 383 043 € | 35 312 688 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 279 338 € | 210 858 € |
| Autres produits | 908 556 € | 937 956 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 34 570 937 € | 36 461 502 € |
| Achats de marchandises | 4 509 € | 671 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 070 904 € | 1 176 306 € |
| Variation de stock (matières premières) | −90 802 € | −18 499 € |
| Autres achats et charges externes | 7 103 173 € | 7 227 257 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 821 673 € | 1 854 636 € |
| Salaires et traitements | 9 976 558 € | 10 009 869 € |
| Charges sociales | 2 436 467 € | 2 692 854 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 658 255 € | 4 711 546 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 16 738 € | 68 194 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 15 175 € | 71 022 € |
| Autres charges | 16 204 € | 57 894 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 27 028 854 € | 27 851 751 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 7 542 083 € | 8 609 751 € |
| Produits financiers de participations | 19 996 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 145 534 € | 100 524 € |
| TOTAL Produits financiers | 165 530 € | 100 524 € |
| Intérêts et charges assimilées | 35 643 € | 32 187 € |
| TOTAL Charges financières | 35 643 € | 32 187 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 129 887 € | 68 337 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 7 671 970 € | 8 678 088 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 444 € | 1 682 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 241 € | 36 115 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 154 402 € | 2 270 935 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 447 087 € | 2 308 733 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | −325 264 € | 70 810 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 760 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 347 457 € | 2 556 773 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 256 953 € | 2 627 582 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 190 134 € | −318 850 € |
| Participation des salariés aux résultats | 768 510 € | 846 252 € |
| Impôts sur les bénéfices | 2 151 944 € | 2 348 458 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 37 183 554 € | 38 870 759 € |
| TOTAL DES CHARGES | 32 241 904 € | 33 706 230 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 4 941 650 € | 5 164 529 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 21 038 € | 18 839 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 884 € | 4 250 € |
| Constructions | 1 294 803 € | 1 228 958 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 717 418 € | 7 211 352 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 799 913 € | 5 667 224 € |
| Immobilisations en cours | 408 844 € | 370 314 € |
| Prêts | 1 160 € | 1 420 € |
| Autres immobilisations financières | 131 803 € | 135 203 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 14 375 863 € | 14 637 560 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 379 374 € | 360 875 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 10 731 € | 6 131 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 822 922 € | 5 520 221 € |
| Autres créances | 10 462 441 € | 5 984 282 € |
| Disponibilités | 305 359 € | 173 937 € |
| Charges constatées d'avance | 84 454 € | 76 580 € |
| TOTAL Actif circulant | 18 065 281 € | 12 122 027 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 32 441 143 € | 26 759 588 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 160 000 € | 160 000 € |
| Réserve légale | 16 000 € | 16 000 € |
| Autres réserves | 8 801 980 € | 4 378 469 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 5 164 529 € | 4 423 511 € |
| Subventions d'investissement | 62 752 € | 95 232 € |
| Provisions réglementées | 8 267 266 € | 7 985 593 € |
| TOTAL Capitaux propres | 22 472 526 € | 17 058 806 € |
| Provisions pour risques | 296 754 € | 319 508 € |
| Provisions pour charges | 951 975 € | 892 303 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 248 729 € | 1 211 811 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 150 083 € | 123 136 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 863 790 € | 818 688 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 3 333 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 011 € | 2 248 117 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 801 403 € | 4 452 841 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 834 € | 188 004 € |
| Autres dettes | 435 735 € | 427 080 € |
| Produits constatés d'avance | 178 031 € | 227 772 € |
| TOTAL Dettes | 8 719 888 € | 8 488 971 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 32 441 143 € | 26 759 588 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 45 366 € | 66 814 € |
| Production vendue - biens | 2 758 € | 2 602 € |
| Production vendue - services | 35 264 565 € | 33 097 247 € |
| Chiffre d'affaires net | 35 312 688 € | 33 166 664 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 210 858 € | 171 380 € |
| Autres produits | 937 956 € | 1 281 327 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 36 461 502 € | 34 619 370 € |
| Achats de marchandises | 671 € | −38 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 176 306 € | 1 130 777 € |
| Variation de stock (matières premières) | −18 499 € | −31 191 € |
| Autres achats et charges externes | 7 227 257 € | 6 959 654 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 854 636 € | 1 890 815 € |
| Salaires et traitements | 10 009 869 € | 9 434 858 € |
| Charges sociales | 2 692 854 € | 2 503 944 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 711 546 € | 4 894 511 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 68 194 € | 23 156 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 71 022 € | 44 602 € |
| Autres charges | 57 894 € | 6 217 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 27 851 751 € | 26 857 305 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 8 609 751 € | 7 762 066 € |
| Produits financiers de participations | - | 9 303 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 100 524 € | 22 944 € |
| TOTAL Produits financiers | 100 524 € | 32 247 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 1 € |
| Intérêts et charges assimilées | 32 187 € | 37 461 € |
| Différences négatives de change | - | 143 € |
| TOTAL Charges financières | 32 187 € | 37 605 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 68 337 € | −5 358 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 8 678 088 € | 7 756 708 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 682 € | 3 031 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 115 € | 32 481 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 270 935 € | 2 295 189 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 308 733 € | 2 330 701 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 810 € | 79 081 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 556 773 € | 2 717 854 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 627 582 € | 2 796 935 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −318 850 € | −466 235 € |
| Participation des salariés aux résultats | 846 252 € | 782 208 € |
| Impôts sur les bénéfices | 2 348 458 € | 2 084 754 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 38 870 759 € | 36 982 318 € |
| TOTAL DES CHARGES | 33 706 230 € | 32 558 807 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 5 164 529 € | 4 423 511 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 18 839 € | 18 113 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 250 € | 47 545 € |
| Constructions | 1 228 958 € | 1 210 387 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 211 352 € | 6 400 876 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 667 224 € | 6 076 999 € |
| Immobilisations en cours | 370 315 € | 1 496 779 € |
| Prêts | 1 420 € | 4 776 € |
| Autres immobilisations financières | 135 203 € | 131 203 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 14 637 560 € | 15 386 676 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 360 875 € | 329 684 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 6 131 € | 10 889 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 520 221 € | 6 179 193 € |
| Autres créances | 5 984 282 € | 471 702 € |
| Disponibilités | 173 937 € | 16 396 € |
| Charges constatées d'avance | 76 580 € | 79 410 € |
| TOTAL Actif circulant | 12 122 027 € | 7 087 274 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 26 759 588 € | 22 473 950 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 160 000 € | 160 000 € |
| Réserve légale | 16 000 € | 16 000 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | - | 5 € |
| Autres réserves | 4 378 469 € | 880 919 € |
| Report à nouveau | - | 890 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 4 423 511 € | 3 496 659 € |
| Subventions d'investissement | 95 232 € | 127 713 € |
| Provisions réglementées | 7 985 593 € | 7 648 799 € |
| TOTAL Capitaux propres | 17 058 806 € | 12 330 981 € |
| Provisions pour risques | 319 508 € | 373 820 € |
| Provisions pour charges | 892 303 € | 784 903 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 211 811 € | 1 158 723 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 123 136 € | 285 958 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 818 688 € | 1 102 919 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 333 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 117 € | 1 976 209 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 452 841 € | 4 268 492 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 004 € | 797 400 € |
| Autres dettes | 427 080 € | 361 967 € |
| Produits constatés d'avance | 227 772 € | 191 300 € |
| TOTAL Dettes | 8 488 971 € | 8 984 246 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 26 759 588 € | 22 473 950 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 66 814 € | 27 657 € |
| Production vendue - biens | 2 602 € | 6 166 € |
| Production vendue - services | 33 097 247 € | 32 752 437 € |
| Chiffre d'affaires net | 33 166 664 € | 32 786 260 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 171 380 € | 303 366 € |
| Autres produits | 1 281 327 € | 794 507 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 34 619 370 € | 33 884 133 € |
| Achats de marchandises | −38 € | 8 072 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 130 777 € | 1 107 026 € |
| Variation de stock (matières premières) | −31 191 € | −35 889 € |
| Autres achats et charges externes | 6 959 654 € | 6 283 936 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890 815 € | 1 869 464 € |
| Salaires et traitements | 9 434 858 € | 10 014 074 € |
| Charges sociales | 2 503 944 € | 2 520 930 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 894 511 € | 4 919 143 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 44 602 € | 91 820 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 23 156 € | 109 344 € |
| Autres charges | 6 217 € | 29 492 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 26 857 305 € | 26 917 411 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 7 762 066 € | 6 966 721 € |
| Produits financiers de participations | 9 303 € | 4 030 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 22 944 € | 6 353 € |
| Différences positives de change | - | 53 € |
| TOTAL Produits financiers | 32 247 € | 10 436 € |
| Intérêts et charges assimilées | 37 461 € | 53 033 € |
| Différences négatives de change | 143 € | 154 € |
| TOTAL Charges financières | 37 605 € | 53 187 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −5 358 € | −42 751 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 7 756 708 € | 6 923 970 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 031 € | 8 517 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 481 € | 102 492 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 295 189 € | 2 799 604 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 330 701 € | 2 910 613 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 081 € | 972 475 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 66 844 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 717 854 € | 3 127 675 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 796 935 € | 4 166 994 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −466 235 € | −1 256 381 € |
| Participation des salariés aux résultats | 782 208 € | 670 872 € |
| Impôts sur les bénéfices | 2 084 754 € | 1 500 058 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 36 982 318 € | 36 805 182 € |
| TOTAL DES CHARGES | 32 558 807 € | 33 308 522 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 4 423 511 € | 3 496 659 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de THIMEAU
INSEEBODACCPrésident de SAS
CBA
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis juin 2011 · 15 ans · d'après l'annonce BODACC du 06 septembre 2011
FORVIS MAZARS SA
Commissaire aux comptes titulaire
Anciens dirigeants (3)
SORET Bastien Rodolphe Joël Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres Commissaire aux comptes suppléant : PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDIT
Président de la société · de juillet 2009 à juin 2011
BrigitteCommissaire aux comptes titulaire : ERNST & D'HALLUIN
Président de la société · de juin 2008 à juillet 2009
PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDIT
YOUNG et Autres. Commissaire aux comptes suppléant · de juin 2008 à juillet 2009
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de THIMEAU
INSEE2 établissements, dont 2 en activité.
- 77100 MEAUXSiègeActif
383 277 233 00011 · ouvert le 21 octobre 1991 · NAF 7729Z
- 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNESActif
383 277 233 00029 · ouvert le 21 octobre 1991 · NAF 7729Z
Documents juridiques de THIMEAU
INPI16 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de THIMEAU
INPITHIMEAU a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de THIMEAU
Aucune procédure collective n'a été publiée pour THIMEAU. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne THIMEAU. Elle date de 2024. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, pôle 6 - Chambre 6
Décision du 04 septembre 2024 · N° 22/01096
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de THIMEAU n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 29 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 29 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de THIMEAU
BODACC25 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de meaux
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de meaux
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux
modification du Commissaire aux comptes titulaire FORVIS MAZARS SA
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de meaux
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de meaux
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de meaux
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Président partant : Soret, Bastien Rodolphe Joël, nomination du Président : Morin, Barthélémy
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Président de la société : SORET Bastien Rodolphe Joël Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS Commissaire aux comptes suppléant : CBA
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Président de la société : SORET Bastien Rodolphe Joël Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres Commissaire aux comptes suppléant : PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Président de la société : D'HALLUIN BrigitteCommissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres. Commissaire aux comptes suppléant : PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDIT.
- création
Date d'effet : 23 octobre 1991
Labels et certificats de THIMEAU
EgaProTHIMEAU publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 93/100 au titre de 2025 - Très bon niveau
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : 93/100251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : 98/100251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : 93/100251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : 84/100251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : 89/100251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : 78/100251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : 79/100251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2018 : 84/100251 à 999 salariés
Détail des indicateurs 2025
- Écart de rémunération38/40
- Écart de taux d'augmentation (hors promotion)20/20
- Écart de taux de promotion10/15
- Augmentations au retour de congé maternité15/15
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations10/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par THIMEAU
INPITHIMEAU est titulaire de 1 marque française déposée auprès de l'INPI. La protection couvre 6 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque renouveléeMAGIC RAMBO
N° 1706599 · Déposée le 20 novembre 1991 · Marque verbale
Classes 24, 25, 27, 37, 40, 45 · valable jusqu’au 20 novembre 2031
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Accords collectifs de THIMEAU
Légifrance1 accord d'entreprise ou avenant signé au sein de THIMEAU a été publié sur Légifrance. Il date de 2026.
- Un pv naoAccord
Signé le 13 janvier 2026 · en vigueur à partir du 01 janvier 2026 · dépôt n° T07726063805
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Questions fréquentes sur THIMEAU
Quel est le numéro SIREN de THIMEAU ?
Le numéro SIREN de THIMEAU est 383 277 233. Le SIRET de son siège social est 383 277 233 00011. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR16383277233.
Qui dirige THIMEAU ?
THIMEAU est dirigée par BARTHELEMY MORIN, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de THIMEAU ?
THIMEAU a déclaré un chiffre d'affaires de 47,4 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 12,2 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de THIMEAU dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de THIMEAU (47,4 M€) dépasse celui de 91 % des 86 entreprises de l'activité « location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques » (NAF 77.29Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 354 k€.
Où se situe le siège social de THIMEAU ?
Le siège social de THIMEAU est situé 13 rue Isaac Newton zi Nord Extension Ouest, 77100 Meaux.
THIMEAU est-elle toujours en activité ?
Oui, THIMEAU est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 23 octobre 1991. Aucune date de radiation ne figure au registre.
THIMEAU est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour THIMEAU.
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