TILCARA
Active- Chiffre d'affaires 2023
- 580 k€+24,8 %
- Résultat net 2023
- 78,7 k€+65,3 %
- Capital social
- 8,0 k€
- Effectif
- Non publié
TILCARA est une SAS immatriculée le 3 février 2006 sous le numéro SIREN 488 301 219. Le siège social de l'entreprise se trouve 46 quai Francois Mitterrand, 13600 La Ciotat. Elle est rattachée au code d'activité NAF 3315Z. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 580 k€ pour un résultat net de 78,7 k€. En 2023, son chiffre d'affaires se situe sous la médiane des entreprises de son activité en Provence-Alpes-Côte d'Azur, de 580 k€. THOMAS RATIER exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de TILCARA
INSEE- Dénomination
- TILCARA
- SIREN
- 488 301 219
- SIRET (siège)
- 488 301 219 00033
- N° TVA intracommunautaire
- FR66488301219Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Marseille 488 301 219
- Greffe
- Marseille
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 19 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 8 000 €
- Code NAF / APE
- 3315Z
- Date de création
- 03 février 2006
- Siège social
- 46 QUAI FRANCOIS MITTERRAND, 13600, LA CIOTAT
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Objet social de TILCARA
La décoration et l'agencement de bateaux ou de biens immobiliers. La conception, la réalisation, la transformation, la location et la vente de mobilier, de boiserie, de tapisserie, de sellerie, de décors. La réalisation et la mise en forme de supports numériques liées à des cativités nautiques ou autres.
Finances de TILCARA
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 580 k€ | - | 78,7 k€ | 109 k€ | 100,0 k€ | 187 k€ | 288 k€ | 63,7 k€ |
| 2022 | 465 k€ | +23,2 % | 47,6 k€ | 68,0 k€ | 59,3 k€ | 149 k€ | 231 k€ | 209 k€ |
| 2021 | 377 k€ | −5,8 % | 31,5 k€ | 45,3 k€ | 37,9 k€ | 126 k€ | 195 k€ | 198 k€ |
| 2020 | 400 k€ | +1,3 % | 19,6 k€ | 31,1 k€ | 23,4 k€ | 115 k€ | 177 k€ | 207 k€ |
| 2019 | 395 k€ | +42,2 % | 6,3 k€ | 19,7 k€ | 7,3 k€ | 94,9 k€ | 170 k€ | 193 k€ |
| 2018 | 278 k€ | +25,7 % | 677 € | 8,5 k€ | −2,5 k€ | 88,6 k€ | 159 k€ | 146 k€ |
| 2017 | 221 k€ | −6,4 % | 19,4 k€ | 26,2 k€ | 18,7 k€ | 91,6 k€ | 155 k€ | 76,8 k€ |
| 2016 | 236 k€ | - | 32,7 k€ | 43,9 k€ | 34,8 k€ | 76,0 k€ | 103 k€ | 89,2 k€ |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2023 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 08 septembre 2024
Position dans le secteur
En 2023, le chiffre d'affaires de TILCARA (580 k€) est inférieur à la médiane : 51 % des 67 entreprises de l'activité « réparation et maintenance navale » (NAF 33.15Z) en Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 580 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Provence-Alpes-Côte d'Azur).
Ratios 2023
- Marge EBE
- 18,6 %
- Résultat courant / CA
- 17,0 %
- Autonomie financière
- 65,1 %
- Taux d’endettement
- 6,2 %
- Ratio de liquidité
- 304,4 %
- CAF / CA
- 15,1 %
- Crédit clients
- 50 j
- Crédit fournisseurs
- 15 j
- Rotation des stocks
- 3 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 10 307 € | 18 905 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 436 € | 3 262 € |
| Autres immobilisations financières | 4 499 € | 3 734 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 17 243 € | 25 901 € |
| Produits intermédiaires et finis | 4 360 € | 4 150 € |
| Clients et comptes rattachés | 96 778 € | 81 333 € |
| Autres créances | 20 159 € | 14 378 € |
| Valeurs mobilières de placement | 30 € | 30 € |
| Disponibilités | 149 174 € | 104 594 € |
| Charges constatées d'avance | 0 € | 352 € |
| TOTAL Actif circulant | 270 501 € | 204 837 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 287 743 € | 230 737 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Report à nouveau | 99 786 € | 92 188 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 78 690 € | 47 598 € |
| TOTAL Capitaux propres | 187 276 € | 148 586 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 562 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 046 € | 14 415 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 441 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508 € | 9 146 € |
| Dettes fiscales et sociales | 70 533 € | 58 150 € |
| Autres dettes | 12 819 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 100 467 € | 82 151 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 287 743 € | 230 737 € |
| Code EG | 100 467 € | 81 711 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 132 941 € | 160 589 € |
| Production vendue - services | 447 290 € | 304 156 € |
| Chiffre d'affaires net | 580 231 € | 464 745 € |
| Subventions d'exploitation | 7 333 € | 3 833 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 221 € |
| Autres produits | 15 € | 88 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 587 580 € | 468 887 € |
| Achats de marchandises | 124 055 € | 92 638 € |
| Variation de stock (marchandises) | −210 € | −310 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 € | 0 € |
| Variation de stock (matières premières) | 107 529 € | 96 216 € |
| Autres achats et charges externes | 3 770 € | 3 415 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 179 228 € | 150 207 € |
| Charges sociales | 63 663 € | 58 401 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 9 424 € | 8 961 € |
| Autres charges | 92 € | 31 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 487 616 € | 409 559 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 99 964 € | 59 328 € |
| Intérêts et charges assimilées | 69 € | 230 € |
| TOTAL Charges financières | 69 € | 230 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −69 € | −230 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 99 894 € | 59 098 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 0 € | 312 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 640 € | 1 613 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −640 € | −1 301 € |
| Impôts sur les bénéfices | 20 564 € | 10 199 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 587 580 € | 469 199 € |
| TOTAL DES CHARGES | 508 889 € | 421 601 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 78 690 € | 47 598 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | 22 167 € | 19 800 € |
| Immobilisations financières | 3 734 € | 3 734 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 25 901 € | 23 534 € |
| Stocks - marchandises | 4 150 € | 3 840 € |
| Clients et comptes rattachés | 81 333 € | 42 965 € |
| Autres créances | 14 378 € | 3 856 € |
| Valeurs mobilières de placement | 30 € | 30 € |
| Disponibilités | 104 594 € | 118 852 € |
| Charges constatées d'avance | 352 € | 1 676 € |
| TOTAL Actif circulant | 204 837 € | 171 220 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 230 737 € | 194 754 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Report à nouveau | 92 188 € | 85 700 € |
| Résultat de l'exercice | 47 598 € | 31 487 € |
| TOTAL Capitaux propres | 148 586 € | 125 988 € |
| Emprunts et dettes assimilées | 9 715 € | 10 045 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes | 441 € | 0 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 9 146 € | 9 934 € |
| Code 169 | 4 701 € | - |
| Autres dettes | 62 850 € | 48 788 € |
| TOTAL Dettes | 82 151 € | 68 766 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 230 737 € | 194 754 € |
| Code 182 | 11 328 € | 0 € |
| Code 193 | 3 738 € | - |
| Code 199 | 402 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 9 632 € | 15 495 € |
| Production vendue - biens | 160 589 € | 43 785 € |
| Production vendue - services | 294 524 € | 317 955 € |
| Subventions d'exploitation | 3 833 € | 6 500 € |
| Autres produits | 309 € | 18 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 468 887 € | 383 753 € |
| Achats de marchandises | 3 547 € | 4 090 € |
| Variation de stock (marchandises) | −310 € | 1 610 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 091 € | 77 595 € |
| Autres charges externes | 96 216 € | 54 709 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 415 € | 2 086 € |
| Salaires et traitements | 150 207 € | 141 059 € |
| Charges sociales | 58 401 € | 57 284 € |
| Dotations aux amortissements | 8 961 € | 7 325 € |
| Autres charges | 31 € | 88 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 409 559 € | 345 845 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 59 328 € | 37 908 € |
| Produits exceptionnels | 312 € | 0 € |
| Charges financières | 230 € | 195 € |
| Charges exceptionnelles | 1 613 € | 670 € |
| Impôts sur les bénéfices | 10 199 € | 5 556 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 47 598 € | 31 487 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 4 112 € | - |
| Immobilisations corporelles | 19 800 € | 27 125 € |
| Immobilisations financières | 3 734 € | 3 734 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 23 534 € | 30 859 € |
| Stocks - marchandises | 3 840 € | 5 450 € |
| Clients et comptes rattachés | 42 965 € | 26 149 € |
| Autres créances | 3 856 € | 8 553 € |
| Valeurs mobilières de placement | 30 € | 30 € |
| Disponibilités | 118 852 € | 104 478 € |
| Charges constatées d'avance | 1 676 € | 1 783 € |
| TOTAL Actif circulant | 171 220 € | 146 444 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 194 754 € | 177 303 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Report à nouveau | 85 700 € | 86 098 € |
| Résultat de l'exercice | 31 487 € | 19 602 € |
| TOTAL Capitaux propres | 125 988 € | 114 500 € |
| Emprunts et dettes assimilées | 10 045 € | 18 678 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 9 934 € | 7 747 € |
| Code 169 | 1 399 € | - |
| Autres dettes | 48 788 € | 36 378 € |
| TOTAL Dettes | 68 766 € | 62 803 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 194 754 € | 177 303 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 15 495 € | 2 840 € |
| Production vendue - biens | 43 785 € | 25 160 € |
| Production vendue - services | 317 955 € | 372 329 € |
| Subventions d'exploitation | 6 500 € | 4 705 € |
| Autres produits | 18 € | 6 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 383 753 € | 405 040 € |
| Achats de marchandises | 4 090 € | 533 € |
| Variation de stock (marchandises) | 1 610 € | −610 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 595 € | 80 854 € |
| Autres charges externes | 54 709 € | 82 569 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086 € | 3 110 € |
| Salaires et traitements | 141 059 € | 148 468 € |
| Charges sociales | 57 284 € | 58 968 € |
| Dotations aux amortissements | 7 325 € | 7 746 € |
| Autres charges | 88 € | 5 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 345 845 € | 381 641 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 37 908 € | 23 398 € |
| Charges financières | 195 € | 307 € |
| Charges exceptionnelles | 670 € | 30 € |
| Impôts sur les bénéfices | 5 556 € | 3 459 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 31 487 € | 19 602 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 4 112 € | - |
| Immobilisations corporelles | 27 125 € | 34 870 € |
| Immobilisations financières | 3 734 € | 3 734 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 30 859 € | 38 605 € |
| Stocks - marchandises | 5 450 € | 4 840 € |
| Clients et comptes rattachés | 26 149 € | 60 937 € |
| Autres créances | 8 553 € | 3 754 € |
| Valeurs mobilières de placement | 30 € | 30 € |
| Disponibilités | 104 478 € | 60 979 € |
| Charges constatées d'avance | 1 783 € | 701 € |
| TOTAL Actif circulant | 146 444 € | 131 241 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 177 303 € | 169 846 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Report à nouveau | 86 098 € | 79 765 € |
| Résultat de l'exercice | 19 602 € | 6 333 € |
| TOTAL Capitaux propres | 114 500 € | 94 898 € |
| Emprunts et dettes assimilées | 18 678 € | 27 829 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 7 747 € | 7 638 € |
| Code 169 | 468 € | - |
| Autres dettes | 36 378 € | 39 481 € |
| TOTAL Dettes | 62 803 € | 74 948 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 177 303 € | 169 846 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 840 € | 513 € |
| Production vendue - biens | 25 160 € | 3 390 € |
| Production vendue - services | 372 329 € | 391 423 € |
| Production stockée | - | −10 800 € |
| Subventions d'exploitation | 4 705 € | - |
| Autres produits | 6 € | 900 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 405 040 € | 385 426 € |
| Achats de marchandises | 533 € | 11 047 € |
| Variation de stock (marchandises) | −610 € | 590 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 854 € | 76 502 € |
| Autres charges externes | 82 569 € | 80 265 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 110 € | 3 034 € |
| Salaires et traitements | 148 468 € | 136 823 € |
| Charges sociales | 58 968 € | 56 571 € |
| Dotations aux amortissements | 7 746 € | 12 658 € |
| Autres charges | 5 € | 657 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 381 641 € | 378 148 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 23 398 € | 7 279 € |
| Charges financières | 307 € | 392 € |
| Charges exceptionnelles | 30 € | 34 € |
| Impôts sur les bénéfices | 3 459 € | 519 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 19 602 € | 6 333 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 4 112 € | - |
| Immobilisations corporelles | 34 870 € | 40 969 € |
| Immobilisations financières | 3 734 € | 4 234 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 38 605 € | 45 203 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | - | 10 800 € |
| Stocks - marchandises | 4 840 € | 5 430 € |
| Clients et comptes rattachés | 60 937 € | 52 054 € |
| Autres créances | 3 754 € | 12 060 € |
| Valeurs mobilières de placement | 30 € | 30 € |
| Disponibilités | 60 979 € | 32 342 € |
| Charges constatées d'avance | 701 € | 658 € |
| TOTAL Actif circulant | 131 241 € | 113 374 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 169 846 € | 158 577 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Report à nouveau | 79 765 € | 79 088 € |
| Résultat de l'exercice | 6 333 € | 677 € |
| TOTAL Capitaux propres | 94 898 € | 88 565 € |
| Emprunts et dettes assimilées | 27 829 € | 29 474 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 7 638 € | 8 020 € |
| Code 169 | 453 € | - |
| Autres dettes | 39 481 € | 32 519 € |
| TOTAL Dettes | 74 948 € | 70 012 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 169 846 € | 158 577 € |
| Code 182 | 6 560 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 513 € | 4 478 € |
| Production vendue - biens | 3 390 € | 99 966 € |
| Production vendue - services | 391 423 € | 173 521 € |
| Production stockée | −10 800 € | 10 800 € |
| Subventions d'exploitation | - | 1 540 € |
| Autres produits | 900 € | 528 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 385 426 € | 290 833 € |
| Achats de marchandises | 11 047 € | 3 501 € |
| Variation de stock (marchandises) | 590 € | −1 590 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 502 € | 61 985 € |
| Autres charges externes | 80 265 € | 70 347 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 034 € | 1 389 € |
| Salaires et traitements | 136 823 € | 103 587 € |
| Charges sociales | 56 571 € | 42 612 € |
| Dotations aux amortissements | 12 658 € | 11 318 € |
| Autres charges | 657 € | 228 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 378 148 € | 293 376 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 7 279 € | −2 543 € |
| Produits exceptionnels | - | 3 750 € |
| Charges financières | 392 € | 399 € |
| Charges exceptionnelles | 34 € | 131 € |
| Impôts sur les bénéfices | 519 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 6 333 € | 677 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 4 112 € | 252 € |
| Immobilisations corporelles | 40 969 € | 49 054 € |
| Immobilisations financières | 4 234 € | 4 234 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 45 203 € | 53 540 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 10 800 € | - |
| Stocks - marchandises | 5 430 € | 3 840 € |
| Clients et comptes rattachés | 52 054 € | 29 860 € |
| Autres créances | 12 060 € | 5 976 € |
| Valeurs mobilières de placement | 30 € | 30 € |
| Disponibilités | 32 342 € | 60 739 € |
| Charges constatées d'avance | 658 € | 815 € |
| TOTAL Actif circulant | 113 374 € | 101 260 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 158 577 € | 154 801 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Report à nouveau | 79 088 € | 59 733 € |
| Résultat de l'exercice | 677 € | 19 355 € |
| Provisions réglementées | - | 3 750 € |
| TOTAL Capitaux propres | 88 565 € | 91 638 € |
| Emprunts et dettes assimilées | 29 474 € | 27 994 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes | - | 1 469 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8 020 € | 16 185 € |
| Autres dettes | 32 519 € | 17 515 € |
| TOTAL Dettes | 70 012 € | 63 163 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 158 577 € | 154 801 € |
| Code 193 | 4 234 € | - |
| Code 182 | 2 980 € | - |
| Code 199 | 721 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 4 478 € | 1 109 € |
| Production vendue - biens | 99 966 € | 77 158 € |
| Production vendue - services | 173 521 € | 142 863 € |
| Production stockée | 10 800 € | - |
| Subventions d'exploitation | 1 540 € | - |
| Autres produits | 528 € | 686 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 290 833 € | 221 816 € |
| Achats de marchandises | 3 501 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −1 590 € | 1 642 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 985 € | 43 982 € |
| Code 24B | 5 928 € | - |
| Autres charges externes | 70 347 € | 69 947 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 389 € | 2 539 € |
| Salaires et traitements | 103 587 € | 53 553 € |
| Charges sociales | 42 612 € | 23 250 € |
| Dotations aux amortissements | 11 318 € | 7 788 € |
| Autres charges | 228 € | 401 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 293 376 € | 203 102 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 543 € | 18 715 € |
| Produits exceptionnels | 3 750 € | 3 750 € |
| Charges financières | 399 € | 129 € |
| Charges exceptionnelles | 131 € | 35 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 2 946 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 677 € | 19 355 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 252 € | 576 € |
| Immobilisations corporelles | 49 054 € | 21 093 € |
| Immobilisations financières | 4 234 € | 4 234 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 53 540 € | 25 903 € |
| Stocks - marchandises | 3 840 € | 5 482 € |
| Clients et comptes rattachés | 29 860 € | 39 667 € |
| Autres créances | 5 976 € | 12 188 € |
| Valeurs mobilières de placement | 30 € | 30 € |
| Disponibilités | 60 739 € | 19 498 € |
| Charges constatées d'avance | 815 € | 644 € |
| TOTAL Actif circulant | 101 260 € | 77 509 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 154 801 € | 103 412 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Report à nouveau | 59 733 € | 26 999 € |
| Résultat de l'exercice | 19 355 € | 32 734 € |
| Provisions réglementées | 3 750 € | 7 500 € |
| TOTAL Capitaux propres | 91 638 € | 76 033 € |
| Provisions pour risques et charges | - | 686 € |
| Emprunts et dettes assimilées | 27 994 € | 7 776 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes | 1 469 € | - |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 16 185 € | 7 939 € |
| Autres dettes | 17 515 € | 10 978 € |
| TOTAL Dettes | 63 163 € | 26 693 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 154 801 € | 103 412 € |
| Code 193 | 4 234 € | - |
| Code 182 | 35 425 € | - |
| Code 199 | 49 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 109 € | 4 € |
| Production vendue - biens | 77 158 € | 141 876 € |
| Production vendue - services | 142 863 € | 94 260 € |
| Subventions d'exploitation | - | 1 473 € |
| Autres produits | 686 € | 229 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 221 816 € | 237 842 € |
| Variation de stock (marchandises) | 1 642 € | −642 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 982 € | 54 152 € |
| Code 24B | 5 928 € | - |
| Autres charges externes | 69 947 € | 46 153 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 539 € | 4 820 € |
| Salaires et traitements | 53 553 € | 66 342 € |
| Charges sociales | 23 250 € | 22 881 € |
| Dotations aux amortissements | 7 788 € | 7 430 € |
| Dotations aux provisions | - | 686 € |
| Autres charges | 401 € | 1 232 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 203 102 € | 203 054 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 18 715 € | 34 788 € |
| Produits financiers | - | 68 € |
| Produits exceptionnels | 3 750 € | 3 751 € |
| Charges financières | 129 € | 545 € |
| Charges exceptionnelles | 35 € | 45 € |
| Impôts sur les bénéfices | 2 946 € | 5 283 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 19 355 € | 32 734 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 576 € | 912 € |
| Immobilisations corporelles | 21 093 € | 26 983 € |
| Immobilisations financières | 4 234 € | 3 393 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 25 903 € | 31 288 € |
| Stocks - marchandises | 5 482 € | 4 840 € |
| Clients et comptes rattachés | 39 667 € | 16 122 € |
| Autres créances | 12 188 € | 9 883 € |
| Valeurs mobilières de placement | 30 € | 30 € |
| Disponibilités | 19 498 € | 80 291 € |
| Charges constatées d'avance | 644 € | 431 € |
| TOTAL Actif circulant | 77 509 € | 111 597 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 103 412 € | 142 885 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Report à nouveau | 26 999 € | 984 € |
| Résultat de l'exercice | 32 734 € | 26 015 € |
| Provisions réglementées | 7 500 € | 11 250 € |
| TOTAL Capitaux propres | 76 033 € | 47 049 € |
| Provisions pour risques et charges | 686 € | 139 € |
| Emprunts et dettes assimilées | 7 776 € | 16 121 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 7 939 € | 4 645 € |
| Code 169 | 10 € | - |
| Autres dettes | 10 978 € | 74 932 € |
| TOTAL Dettes | 26 693 € | 95 697 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 103 412 € | 142 885 € |
| Code 182 | 2 045 € | - |
| Code 184 | 1 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 4 € | 6 043 € |
| Production vendue - biens | 141 876 € | 89 126 € |
| Production vendue - services | 94 260 € | 313 125 € |
| Subventions d'exploitation | 1 473 € | 4 829 € |
| Autres produits | 229 € | 990 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 237 842 € | 414 114 € |
| Achats de marchandises | - | −832 € |
| Variation de stock (marchandises) | −642 € | −2 930 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 152 € | 89 007 € |
| Code 24B | −5 928 € | - |
| Autres charges externes | 46 153 € | 83 430 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 820 € | 1 621 € |
| Salaires et traitements | 66 342 € | 149 210 € |
| Charges sociales | 22 881 € | 59 285 € |
| Dotations aux amortissements | 7 430 € | 7 462 € |
| Dotations aux provisions | 686 € | 139 € |
| Autres charges | 1 232 € | 1 169 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 203 054 € | 387 562 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 34 788 € | 26 552 € |
| Produits financiers | 68 € | 875 € |
| Produits exceptionnels | 3 751 € | 4 171 € |
| Charges financières | 545 € | 435 € |
| Charges exceptionnelles | 45 € | 850 € |
| Impôts sur les bénéfices | 5 283 € | 4 298 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 32 734 € | 26 015 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de TILCARA
INSEEBODACCPrésident de SAS
En poste depuis octobre 2015 · 11 ans · d'après l'annonce BODACC du 14 octobre 2015
Anciens dirigeants (1)
Sebastien modification le 12 Mars 2014 CHASSEPOT
Président · de mars 2014 à octobre 2015
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de TILCARA
INSEE3 établissements, dont 1 en activité.
- 13600 LA CIOTATSiègeActif
488 301 219 00033 · ouvert le 02 janvier 2006 · NAF 3315Z
- 13600 LA CIOTATFermé
488 301 219 00017 · ouvert le 02 janvier 2006 · NAF 3315Z
- 13600 LA CIOTATFermé
488 301 219 00025 · ouvert le 01 septembre 2009 · NAF 3315Z
Documents juridiques de TILCARA
INPIComptes annuels de TILCARA
INPITILCARA a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de TILCARA
Aucune procédure collective n'a été publiée pour TILCARA. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant TILCARA n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de TILCARA n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de TILCARA
BODACC22 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de marseille
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de marseille
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de marseille
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de marseille
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de marseille
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Président : RATIER Thomas en fonction le 05 Octobre 2015
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Président : CHASSEPOT Sebastien modification le 12 Mars 2014
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
- création
Date d'effet : 03 février 2006
Questions fréquentes sur TILCARA
Quel est le numéro SIREN de TILCARA ?
Le numéro SIREN de TILCARA est 488 301 219. Le SIRET de son siège social est 488 301 219 00033. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR66488301219.
Qui dirige TILCARA ?
TILCARA est dirigée par THOMAS RATIER, président de sas.
Quel est le chiffre d'affaires de TILCARA ?
TILCARA a déclaré un chiffre d'affaires de 580 k€ sur l'exercice 2023, clos le 31 décembre 2023. Le résultat net de l'exercice est de 78,7 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de TILCARA dans son secteur ?
En 2023, le chiffre d'affaires de TILCARA (580 k€) est inférieur à la médiane : 51 % des 67 entreprises de l'activité « réparation et maintenance navale » (NAF 33.15Z) en Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 580 k€.
Où se situe le siège social de TILCARA ?
Le siège social de TILCARA est situé 46 quai Francois Mitterrand, 13600 La Ciotat.
TILCARA est-elle toujours en activité ?
Oui, TILCARA est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 3 février 2006. Aucune date de radiation ne figure au registre.
TILCARA est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour TILCARA.
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