TILLY MANUTENTION
Active- Chiffre d'affaires 2025
- 18,4 M€−31,6 %
- Résultat net 2025
- −639 k€−89,1 %
- Capital social
- 602 k€
- Effectif
- 45tranche Sirene
TILLY MANUTENTION est une 5710 immatriculée le 22 septembre 1998 sous le numéro SIREN 420 190 308. Elle est domiciliée rue des Acacias, 57140 La Maxe. Son activité principale relève du code NAF 4669B et emploie 45 salariés. Le dernier exercice publié (clôture au 31 mars 2025) fait état d'un chiffre d'affaires de 18,4 M€ pour une perte nette de 639 k€. IDEPT exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de TILLY MANUTENTION
INSEE- Dénomination
- TILLY MANUTENTION
- SIREN
- 420 190 308
- SIRET (siège)
- 420 190 308 00072
- N° TVA intracommunautaire
- FR64420190308Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS 5751 420 190 308
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 07 mars 2025
- Forme juridique
- 5710
- Capital social
- 602 000 €
- Code NAF / APE
- 4669B
- Date de création
- 22 septembre 1998
- Effectif
- 45
- Siège social
- RUE DES ACACIAS, 57140, LA MAXE
- Établissements
- 7
- Statut
- Active
Objet social de TILLY MANUTENTION
Le négoce, la location et la réparation de matériels équipements et pièces détachées pour la manutention le levage et la magasinage
Finances de TILLY MANUTENTION
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18,4 M€ | −31,6 % | −639 k€ | −465 k€ | −455 k€ | 392 k€ | 6,5 M€ | 2,3 M€ | - |
| 2024 | 26,9 M€ | +10,8 % | −338 k€ | −431 k€ | −245 k€ | 517 k€ | 9,7 M€ | 2,9 M€ | 45 |
| 2023 | 24,3 M€ | +10,1 % | 18,6 k€ | 191 k€ | 108 k€ | 855 k€ | 9,3 M€ | 2,7 M€ | 48 |
| 2022 | 22,1 M€ | +22,6 % | 59,8 k€ | 63,5 k€ | 145 k€ | 836 k€ | 7,7 M€ | 2,5 M€ | - |
| 2021 | 18,0 M€ | −1,4 % | −33,5 k€ | 119 k€ | 4,3 k€ | 777 k€ | 8,9 M€ | 1,8 M€ | - |
| 2020 | 18,3 M€ | −5,2 % | 87,9 k€ | 222 k€ | 170 k€ | 910 k€ | 6,0 M€ | 1,7 M€ | - |
| 2019 | 19,3 M€ | +33,2 % | 109 k€ | 204 k€ | 227 k€ | 822 k€ | 5,4 M€ | 1,8 M€ | - |
| 2018 | 14,5 M€ | +31,5 % | 33,1 k€ | −11,2 k€ | 79,9 k€ | 763 k€ | 6,7 M€ | 1,6 M€ | - |
| 2017 | 11,0 M€ | +15,4 % | 11,2 k€ | 92,2 k€ | 28,1 k€ | 730 k€ | 4,5 M€ | 1,2 M€ | - |
| 2016 | 9,5 M€ | - | 77,8 k€ | 39,3 k€ | 174 k€ | 719 k€ | 5,2 M€ | 1,1 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 mars 2025 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 25 novembre 2025
Ratios 2025
- Marge EBE
- −2,5 %
- Résultat courant / CA
- −3,1 %
- Autonomie financière
- 6,0 %
- Taux d’endettement
- 589,8 %
- Ratio de liquidité
- 130,7 %
- CAF / CA
- −3,3 %
- Crédit clients
- 31 j
- Crédit fournisseurs
- 71 j
- Rotation des stocks
- 68 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2025
Actif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 7 622 € | 7 622 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 47 292 € | 60 592 € |
| Autres immobilisations corporelles | 796 155 € | 894 589 € |
| Autres titres immobilisés | 2 290 € | 2 290 € |
| Autres immobilisations financières | 128 550 € | 153 550 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 981 910 € | 1 118 643 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 387 594 € | 555 934 € |
| En-cours de production de biens | 282 613 € | 150 267 € |
| Stocks - marchandises | 2 478 480 € | 3 936 756 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 689 441 € | 2 620 958 € |
| Autres créances | 189 912 € | 641 442 € |
| Disponibilités | 243 923 € | 345 446 € |
| Charges constatées d'avance | 234 402 € | 357 214 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 506 365 € | 8 608 016 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 488 275 € | 9 726 659 € |
Passif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 602 000 € | 600 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 429 294 € | 0 € |
| Réserve légale | 0 € | 60 000 € |
| Autres réserves | 0 € | 50 000 € |
| Report à nouveau | 0 € | 144 996 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −639 477 € | −338 201 € |
| TOTAL Capitaux propres | 391 817 € | 516 794 € |
| Provisions pour charges | 46 265 € | 43 492 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 46 265 € | 43 492 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 442 908 € | 2 120 069 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 867 945 € | 302 227 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 133 231 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065 955 € | 5 817 474 € |
| Dettes fiscales et sociales | 434 296 € | 649 260 € |
| Autres dettes | 11 460 € | 144 112 € |
| Produits constatés d'avance | 227 629 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 6 050 193 € | 9 166 373 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 488 275 € | 9 726 659 € |
| Code EH | 520 872 € | 503 142 € |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 12 416 718 € | 21 033 552 € |
| Production vendue - biens | 5 995 795 € | 5 901 376 € |
| Chiffre d'affaires net | 18 412 513 € | 26 934 928 € |
| Production stockée | 132 345 € | −34 581 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 54 390 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 263 428 € | 483 767 € |
| Autres produits | 255 € | 328 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 18 808 542 € | 27 438 832 € |
| Achats de marchandises | 9 247 481 € | 17 029 160 € |
| Variation de stock (marchandises) | 1 526 354 € | 1 365 942 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 365 578 € | 2 522 016 € |
| Variation de stock (matières premières) | 142 046 € | 107 031 € |
| Autres achats et charges externes | 3 338 454 € | 3 275 573 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 135 451 € | 164 887 € |
| Salaires et traitements | 1 626 346 € | 2 093 569 € |
| Charges sociales | 628 153 € | 827 473 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 129 129 € | 45 834 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 121 565 € | 244 866 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 2 773 € | 0 € |
| Autres charges | 29 € | 7 981 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 19 263 358 € | 27 684 329 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −454 817 € | −245 498 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 1 886 € |
| TOTAL Produits financiers | 0 € | 1 886 € |
| Intérêts et charges assimilées | 118 017 € | 142 985 € |
| Différences négatives de change | 0 € | 1 122 € |
| TOTAL Charges financières | 118 017 € | 144 107 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −118 017 € | −142 221 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −572 834 € | −387 719 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 136 € | 16 089 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 850 € | 42 274 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 145 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 54 986 € | 203 363 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 710 € | 198 831 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 919 € | 51 221 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 121 629 € | 250 052 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −66 643 € | −46 690 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | −96 207 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 18 863 527 € | 27 644 080 € |
| TOTAL DES CHARGES | 19 503 005 € | 27 982 281 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −639 477 € | −338 201 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 7 622 € | 7 622 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 60 592 € | 7 178 € |
| Autres immobilisations corporelles | 894 589 € | 119 933 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 2 200 € |
| Autres titres immobilisés | 2 290 € | 2 290 € |
| Autres immobilisations financières | 153 550 € | 59 800 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 118 643 € | 199 024 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 555 934 € | 631 354 € |
| En-cours de production de biens | 150 267 € | 184 848 € |
| Stocks - marchandises | 3 936 756 € | 5 231 573 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 620 958 € | 2 020 249 € |
| Autres créances | 641 442 € | 378 480 € |
| Disponibilités | 345 446 € | 552 428 € |
| Charges constatées d'avance | 357 214 € | 72 229 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 608 016 € | 9 071 161 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 726 659 € | 9 270 185 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 600 000 € | 600 000 € |
| Réserve légale | 60 000 € | 60 000 € |
| Autres réserves | 50 000 € | 50 000 € |
| Report à nouveau | 144 996 € | 126 394 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −338 201 € | 18 602 € |
| TOTAL Capitaux propres | 516 794 € | 854 996 € |
| Provisions pour charges | 43 492 € | 53 279 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 43 492 € | 53 279 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 120 069 € | 3 140 846 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 302 227 € | 615 908 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 231 € | 158 153 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 817 474 € | 3 897 135 € |
| Dettes fiscales et sociales | 649 260 € | 511 812 € |
| Autres dettes | 144 112 € | 38 056 € |
| TOTAL Dettes | 9 166 373 € | 8 361 910 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 726 659 € | 9 270 185 € |
| Code EG | 8 115 516 € | 6 852 000 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 21 033 552 € | 18 901 731 € |
| Production vendue - biens | 5 901 376 € | 5 416 230 € |
| Chiffre d'affaires net | 26 934 928 € | 24 317 961 € |
| Production stockée | −34 581 € | 78 030 € |
| Subventions d'exploitation | 54 390 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 483 767 € | 176 701 € |
| Autres produits | 328 € | 28 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 27 438 832 € | 24 572 720 € |
| Achats de marchandises | 17 029 160 € | 17 587 546 € |
| Variation de stock (marchandises) | 1 365 942 € | −1 326 825 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 522 016 € | 2 524 922 € |
| Variation de stock (matières premières) | 107 031 € | −151 182 € |
| Autres achats et charges externes | 3 275 573 € | 2 674 780 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 164 887 € | 145 822 € |
| Salaires et traitements | 2 093 569 € | 1 975 083 € |
| Charges sociales | 827 473 € | 774 897 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 45 834 € | 49 525 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 244 866 € | 209 246 € |
| Autres charges | 7 981 € | 604 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 27 684 332 € | 24 464 418 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −245 498 € | 108 302 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 886 € | 12 772 € |
| Différences positives de change | 0 € | 699 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 886 € | 13 471 € |
| Intérêts et charges assimilées | 142 985 € | 62 449 € |
| Différences négatives de change | 1 122 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 144 107 € | 62 449 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −142 221 € | −48 979 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −387 719 € | 59 323 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 089 € | 12 369 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 274 € | 4 500 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 000 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 203 363 € | 16 869 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 831 € | 36 657 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 221 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 250 052 € | 36 657 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −46 690 € | −19 788 € |
| Impôts sur les bénéfices | −96 207 € | 20 933 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 27 644 080 € | 24 603 060 € |
| TOTAL DES CHARGES | 27 982 284 € | 24 584 457 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −338 201 € | 18 602 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 180 000 € | - |
| Fonds commercial | 7 622 € | 7 622 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 178 € | 6 305 € |
| Autres immobilisations corporelles | 119 933 € | 103 268 € |
| Immobilisations en cours | 2 200 € | - |
| Autres titres immobilisés | 2 290 € | 2 290 € |
| Autres immobilisations financières | 59 800 € | 59 800 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 199 024 € | 179 285 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 631 354 € | 499 696 € |
| En-cours de production de biens | 184 848 € | 106 818 € |
| Stocks - marchandises | 5 231 573 € | 4 022 428 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 020 249 € | 1 322 515 € |
| Autres créances | 378 480 € | 1 142 407 € |
| Disponibilités | 552 428 € | 325 087 € |
| Charges constatées d'avance | 72 229 € | 62 468 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 071 161 € | 7 481 419 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 270 185 € | 7 660 704 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 600 000 € | 600 000 € |
| Réserve légale | 60 000 € | 60 000 € |
| Autres réserves | 50 000 € | 50 000 € |
| Report à nouveau | 126 394 € | 66 631 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 18 602 € | 59 763 € |
| TOTAL Capitaux propres | 854 996 € | 836 394 € |
| Provisions pour charges | 53 279 € | 77 232 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 53 279 € | 77 232 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 140 846 € | 3 275 228 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 615 908 € | 36 684 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 153 € | 448 447 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897 135 € | 2 525 571 € |
| Dettes fiscales et sociales | 511 812 € | 460 900 € |
| Autres dettes | 38 056 € | 250 € |
| TOTAL Dettes | 8 361 910 € | 6 747 078 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 270 185 € | 7 660 704 € |
| Code EG | 6 852 000 € | 4 184 645 € |
| Code EH | 1 020 706 € | 500 000 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 18 901 731 € | 17 318 112 € |
| Production vendue - biens | 5 416 230 € | 4 760 098 € |
| Chiffre d'affaires net | 24 317 961 € | 22 078 210 € |
| Production stockée | 78 030 € | −38 447 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 176 701 € | 295 564 € |
| Autres produits | 28 € | 265 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 24 572 720 € | 22 335 592 € |
| Achats de marchandises | 17 587 546 € | 16 108 905 € |
| Variation de stock (marchandises) | −1 326 825 € | −1 242 265 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 524 922 € | 2 088 792 € |
| Variation de stock (matières premières) | −151 182 € | −124 736 € |
| Autres achats et charges externes | 2 674 780 € | 2 492 999 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 145 822 € | 119 507 € |
| Salaires et traitements | 1 975 083 € | 1 806 689 € |
| Charges sociales | 774 897 € | 726 421 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 49 525 € | 45 901 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 209 246 € | 168 088 € |
| Autres charges | 604 € | 610 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 24 464 419 € | 22 190 911 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 108 302 € | 144 681 € |
| Produits financiers de participations | −3 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 12 772 € | 22 827 € |
| Différences positives de change | 699 € | 699 € |
| TOTAL Produits financiers | 13 471 € | 22 827 € |
| Intérêts et charges assimilées | 62 449 € | 61 115 € |
| TOTAL Charges financières | 62 449 € | 61 115 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −48 979 € | −38 288 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 59 323 € | 106 393 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 369 € | 1 358 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 € | 8 333 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 16 869 € | 9 691 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 657 € | 15 648 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 1 336 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 36 657 € | 16 985 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −19 788 € | −7 293 € |
| Impôts sur les bénéfices | 20 933 € | 39 337 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 24 603 060 € | 22 368 110 € |
| TOTAL DES CHARGES | 24 584 458 € | 22 308 348 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 18 602 € | 59 763 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 180 000 € | - |
| Fonds commercial | 7 622 € | 7 622 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 305 € | 12 824 € |
| Autres immobilisations corporelles | 103 268 € | 80 923 € |
| Autres titres immobilisés | 2 290 € | 2 290 € |
| Autres immobilisations financières | 59 800 € | 59 800 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 179 285 € | 163 459 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 499 696 € | 390 161 € |
| En-cours de production de biens | 106 818 € | 145 265 € |
| Stocks - marchandises | 4 022 428 € | 2 703 650 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 322 515 € | 3 074 908 € |
| Autres créances | 1 142 407 € | 2 186 023 € |
| Disponibilités | 325 087 € | 181 957 € |
| Charges constatées d'avance | 62 468 € | 92 149 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 481 419 € | 8 774 114 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 660 704 € | 8 937 573 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 600 000 € | 600 000 € |
| Réserve légale | 60 000 € | 60 000 € |
| Autres réserves | 50 000 € | 50 000 € |
| Report à nouveau | 66 631 € | 100 147 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 59 763 € | −33 515 € |
| TOTAL Capitaux propres | 836 394 € | 776 631 € |
| Provisions pour charges | 77 232 € | 82 872 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 77 232 € | 82 872 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 275 228 € | 3 391 431 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 36 684 € | 570 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 447 € | 1 600 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 571 € | 4 182 381 € |
| Dettes fiscales et sociales | 460 900 € | 502 088 € |
| Autres dettes | 250 € | - |
| TOTAL Dettes | 6 747 078 € | 8 078 070 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 660 704 € | 8 937 573 € |
| Code EG | 4 184 645 € | 5 314 928 € |
| Code EH | 500 000 € | 502 276 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 17 318 112 € | 13 936 126 € |
| Production vendue - biens | 4 760 098 € | 4 067 936 € |
| Chiffre d'affaires net | 22 078 210 € | 18 004 062 € |
| Production stockée | −38 447 € | 60 863 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 295 564 € | 159 673 € |
| Autres produits | 265 € | 2 082 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 22 335 592 € | 18 226 681 € |
| Achats de marchandises | 16 108 905 € | 12 577 868 € |
| Variation de stock (marchandises) | −1 242 265 € | −354 150 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 088 792 € | 1 849 714 € |
| Variation de stock (matières premières) | −124 736 € | −92 120 € |
| Autres achats et charges externes | 2 492 999 € | 2 076 727 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 119 507 € | 122 205 € |
| Salaires et traitements | 1 806 689 € | 1 273 856 € |
| Charges sociales | 726 421 € | 491 850 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 45 901 € | 34 279 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | - | 20 981 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 168 088 € | 219 502 € |
| Autres charges | 610 € | 1 711 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 22 190 911 € | 18 222 424 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 144 681 € | 4 257 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 22 827 € | 6 689 € |
| TOTAL Produits financiers | 22 827 € | 6 689 € |
| Intérêts et charges assimilées | 61 115 € | 51 157 € |
| TOTAL Charges financières | 61 115 € | 51 157 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −38 288 € | −44 468 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 106 393 € | −40 211 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 € | 6 667 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 9 691 € | 6 667 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 648 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 336 € | 4 033 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 16 985 € | 4 033 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −7 293 € | 2 633 € |
| Impôts sur les bénéfices | 39 337 € | −4 062 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 22 368 110 € | 18 240 037 € |
| TOTAL DES CHARGES | 22 308 348 € | 18 273 552 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 59 763 € | −33 515 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 180 000 € | - |
| Fonds commercial | 7 622 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 12 824 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 80 923 € | - |
| Autres titres immobilisés | 2 290 € | - |
| Autres immobilisations financières | 59 800 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 163 459 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 390 161 € | - |
| En-cours de production de biens | 145 265 € | - |
| Stocks - marchandises | 2 703 650 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 3 074 908 € | - |
| Autres créances | 2 186 023 € | - |
| Disponibilités | 181 957 € | - |
| Charges constatées d'avance | 92 149 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 8 774 114 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 937 573 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 600 000 € | - |
| Réserve légale | 60 000 € | - |
| Autres réserves | 50 000 € | - |
| Report à nouveau | 100 147 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −33 515 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 776 631 € | - |
| Provisions pour charges | 82 872 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 82 872 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 391 431 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 570 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 182 381 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 502 088 € | - |
| TOTAL Dettes | 8 078 070 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 937 573 € | - |
| Code EG | 5 314 928 € | - |
| Code EH | 502 276 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 13 936 126 € | - |
| Production vendue - biens | 2 083 935 € | - |
| Production vendue - services | 1 984 001 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 18 004 062 € | - |
| Production stockée | 60 863 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 159 673 € | - |
| Autres produits | 2 082 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 18 226 681 € | - |
| Achats de marchandises | 12 577 868 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −354 150 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 849 714 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −92 120 € | - |
| Autres achats et charges externes | 2 076 727 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 122 205 € | - |
| Salaires et traitements | 1 273 856 € | - |
| Charges sociales | 491 850 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 34 279 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 219 502 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 20 981 € | - |
| Autres charges | 1 711 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 18 222 424 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 257 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 689 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 6 689 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 51 157 € | - |
| TOTAL Charges financières | 51 157 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −44 468 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −40 211 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 667 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 033 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 033 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 633 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −4 062 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 18 240 037 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 18 273 552 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −33 515 € | - |
| Code HP | 490 103 € | - |
| Code A1 | 70 512 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 180 000 € | 22 507 € |
| Fonds commercial | 7 622 € | 7 622 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 19 714 € | 23 405 € |
| Autres immobilisations corporelles | 84 183 € | 78 752 € |
| Autres titres immobilisés | 2 290 € | 2 290 € |
| Autres immobilisations financières | 59 800 € | 59 800 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 173 609 € | 194 375 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 311 067 € | 294 964 € |
| En-cours de production de biens | 84 402 € | 59 408 € |
| Stocks - marchandises | 2 443 007 € | 1 893 719 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 486 438 € | 2 471 946 € |
| Autres créances | 301 722 € | 230 585 € |
| Disponibilités | 1 132 880 € | 200 076 € |
| Charges constatées d'avance | 67 691 € | 96 491 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 827 207 € | 5 247 190 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 000 817 € | 5 441 565 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 600 000 € | 600 000 € |
| Réserve légale | 60 000 € | 60 000 € |
| Autres réserves | 50 000 € | 50 000 € |
| Report à nouveau | 112 008 € | 3 486 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 87 888 € | 108 522 € |
| TOTAL Capitaux propres | 909 897 € | 822 008 € |
| Provisions pour charges | 61 891 € | 58 093 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 61 891 € | 58 093 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 939 619 € | 1 054 319 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 876 286 € | 731 923 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 77 100 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 372 € | 2 141 403 € |
| Dettes fiscales et sociales | 410 222 € | 544 493 € |
| Autres dettes | 252 532 € | 80 € |
| Produits constatés d'avance | - | 12 145 € |
| TOTAL Dettes | 5 029 029 € | 4 561 464 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 000 817 € | 5 441 565 € |
| Code EG | 4 709 634 € | 4 049 065 € |
| Code EH | 500 000 € | 500 000 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 14 313 407 € | 15 704 260 € |
| Production vendue - biens | 2 022 651 € | 1 997 246 € |
| Production vendue - services | 1 923 654 € | 1 554 195 € |
| Chiffre d'affaires net | 18 259 712 € | 19 255 701 € |
| Production stockée | 24 994 € | −23 687 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 136 176 € | 222 560 € |
| Autres produits | 276 € | 1 962 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 18 421 157 € | 19 456 536 € |
| Achats de marchandises | 13 026 290 € | 11 826 499 € |
| Variation de stock (marchandises) | −618 938 € | 1 956 652 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 777 303 € | 1 713 171 € |
| Variation de stock (matières premières) | −21 176 € | −13 411 € |
| Autres achats et charges externes | 2 073 226 € | 1 668 382 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 104 256 € | 108 320 € |
| Salaires et traitements | 1 237 426 € | 1 283 577 € |
| Charges sociales | 484 374 € | 484 728 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 54 363 € | 74 144 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 130 212 € | 122 567 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 3 798 € | - |
| Autres charges | 326 € | 4 908 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 18 251 458 € | 19 229 537 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 169 699 € | 226 998 € |
| Intérêts et charges assimilées | 49 650 € | 40 247 € |
| TOTAL Charges financières | 49 650 € | 40 247 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −49 650 € | −40 247 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 120 050 € | 186 751 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 866 € | 14 956 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 € | 1 250 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 7 575 € | 16 206 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 68 120 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 68 120 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 7 575 € | −51 914 € |
| Impôts sur les bénéfices | 39 736 € | 26 314 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 18 428 732 € | 19 472 741 € |
| TOTAL DES CHARGES | 18 340 844 € | 19 364 219 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 87 888 € | 108 522 € |
| Code HP | 371 226 € | 228 111 € |
| Code A1 | 94 302 € | 142 863 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 22 507 € | 52 504 € |
| Fonds commercial | 7 622 € | 7 622 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 23 405 € | 15 543 € |
| Autres immobilisations corporelles | 78 752 € | 74 005 € |
| Autres titres immobilisés | 2 290 € | 2 290 € |
| Autres immobilisations financières | 59 800 € | 59 800 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 194 375 € | 211 764 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 294 964 € | 287 554 € |
| En-cours de production de biens | 59 408 € | 83 095 € |
| Stocks - marchandises | 1 893 719 € | 3 915 945 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 471 946 € | 1 434 719 € |
| Autres créances | 230 585 € | 542 503 € |
| Disponibilités | 200 076 € | 123 766 € |
| Charges constatées d'avance | 96 491 € | 149 141 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 247 190 € | 6 536 724 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 441 565 € | 6 748 488 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 600 000 € | 600 000 € |
| Réserve légale | 60 000 € | 60 000 € |
| Autres réserves | 50 000 € | 70 000 € |
| Report à nouveau | 3 486 € | 423 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 108 522 € | 33 062 € |
| TOTAL Capitaux propres | 822 008 € | 763 486 € |
| Provisions pour charges | 58 093 € | 60 810 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 58 093 € | 60 810 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 054 319 € | 1 245 613 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 731 923 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 100 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 403 € | 2 876 390 € |
| Dettes fiscales et sociales | 544 493 € | 378 866 € |
| Autres dettes | 80 € | 1 423 324 € |
| Produits constatés d'avance | 12 145 € | - |
| TOTAL Dettes | 4 561 464 € | 5 924 192 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 441 565 € | 6 748 488 € |
| Code EG | 4 049 065 € | 5 449 192 € |
| Code EH | 500 000 € | 724 093 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 15 704 260 € | 11 237 817 € |
| Production vendue - biens | 1 997 246 € | 1 888 070 € |
| Production vendue - services | 1 554 195 € | 1 326 736 € |
| Chiffre d'affaires net | 19 255 701 € | 14 452 624 € |
| Production stockée | −23 687 € | 13 385 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 222 560 € | 290 930 € |
| Autres produits | 1 962 € | 1 151 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 19 456 536 € | 14 758 089 € |
| Achats de marchandises | 11 826 499 € | 11 871 664 € |
| Variation de stock (marchandises) | 1 956 652 € | −2 052 040 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 713 171 € | 1 632 071 € |
| Variation de stock (matières premières) | −13 411 € | −19 675 € |
| Autres achats et charges externes | 1 668 382 € | 1 375 448 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 108 320 € | 97 732 € |
| Salaires et traitements | 1 283 577 € | 1 131 694 € |
| Charges sociales | 484 728 € | 440 359 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 74 144 € | 85 812 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 122 567 € | 105 448 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 8 042 € |
| Autres charges | 4 908 € | 1 616 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 19 229 537 € | 14 678 170 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 226 998 € | 79 919 € |
| Intérêts et charges assimilées | 40 247 € | 41 079 € |
| TOTAL Charges financières | 40 247 € | 41 079 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −40 247 € | −41 079 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 186 751 € | 38 839 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 956 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 € | 2 333 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 16 206 € | 2 333 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 120 € | 2 567 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 68 120 € | 2 567 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −51 914 € | −234 € |
| Impôts sur les bénéfices | 26 314 € | 5 543 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 19 472 741 € | 14 760 422 € |
| TOTAL DES CHARGES | 19 364 219 € | 14 727 360 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 108 522 € | 33 062 € |
| Code HP | 228 111 € | 149 385 € |
| Code A1 | 142 863 € | 110 062 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 52 504 € | 82 501 € |
| Fonds commercial | 7 622 € | 7 622 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 15 543 € | 38 901 € |
| Autres immobilisations corporelles | 74 005 € | 77 643 € |
| Autres titres immobilisés | 2 290 € | 2 290 € |
| Autres immobilisations financières | 59 800 € | 50 950 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 211 764 € | 259 908 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 287 554 € | 244 912 € |
| En-cours de production de biens | 83 095 € | 69 711 € |
| Stocks - marchandises | 3 915 945 € | 1 842 735 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 434 719 € | 1 445 224 € |
| Autres créances | 542 503 € | 309 185 € |
| Disponibilités | 123 766 € | 208 665 € |
| Charges constatées d'avance | 149 141 € | 149 466 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 536 724 € | 4 269 897 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 748 488 € | 4 529 805 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 600 000 € | 600 000 € |
| Réserve légale | 60 000 € | 60 000 € |
| Autres réserves | 70 000 € | 50 000 € |
| Report à nouveau | 423 € | 9 193 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 33 062 € | 11 230 € |
| TOTAL Capitaux propres | 763 486 € | 730 423 € |
| Provisions pour risques | - | 35 096 € |
| Provisions pour charges | 60 810 € | 52 768 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 60 810 € | 87 864 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 245 613 € | 950 027 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 22 080 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 390 € | 2 368 821 € |
| Dettes fiscales et sociales | 378 866 € | 347 357 € |
| Autres dettes | 1 423 324 € | 15 150 € |
| Produits constatés d'avance | - | 8 083 € |
| TOTAL Dettes | 5 924 192 € | 3 711 517 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 748 488 € | 4 529 805 € |
| Code EG | 5 449 192 € | 3 169 787 € |
| Code EH | 724 093 € | 400 000 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 11 237 817 € | 7 898 299 € |
| Production vendue - biens | 1 888 070 € | 1 825 664 € |
| Production vendue - services | 1 326 736 € | 1 264 322 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 452 624 € | 10 988 285 € |
| Production stockée | 13 385 € | 17 438 € |
| Subventions d'exploitation | - | 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 290 930 € | 182 976 € |
| Autres produits | 1 151 € | 1 544 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 758 089 € | 11 190 742 € |
| Achats de marchandises | 11 871 664 € | 7 067 590 € |
| Variation de stock (marchandises) | −2 052 040 € | −9 864 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 632 071 € | 1 518 361 € |
| Variation de stock (matières premières) | −19 675 € | −33 782 € |
| Autres achats et charges externes | 1 375 448 € | 1 075 696 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 97 732 € | 90 881 € |
| Salaires et traitements | 1 131 694 € | 818 778 € |
| Charges sociales | 440 359 € | 386 321 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 85 812 € | 63 916 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 105 448 € | 160 614 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 8 042 € | 4 142 € |
| Autres charges | 1 616 € | 19 968 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 678 170 € | 11 162 621 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 79 919 € | 28 121 € |
| Intérêts et charges assimilées | 41 079 € | 33 825 € |
| TOTAL Charges financières | 41 079 € | 33 825 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −41 079 € | −33 825 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 38 839 € | −5 705 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333 € | 10 333 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 333 € | 10 333 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 567 € | 12 790 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 396 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 567 € | 13 186 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −234 € | −2 853 € |
| Impôts sur les bénéfices | 5 543 € | −19 787 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 760 422 € | 11 201 075 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 727 360 € | 11 189 846 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 33 062 € | 11 230 € |
| Code HP | 149 385 € | 80 762 € |
| Code A1 | 110 062 € | 83 070 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 82 501 € | - |
| Fonds commercial | 7 622 € | 7 622 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 38 901 € | 4 417 € |
| Autres immobilisations corporelles | 77 643 € | 115 882 € |
| Autres titres immobilisés | 2 290 € | 2 290 € |
| Autres immobilisations financières | 50 950 € | 25 950 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 259 908 € | 156 161 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 244 912 € | 213 547 € |
| En-cours de production de biens | 69 711 € | 52 273 € |
| Stocks - marchandises | 1 842 735 € | 1 837 515 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 445 224 € | 1 963 136 € |
| Autres créances | 309 185 € | 521 319 € |
| Disponibilités | 208 665 € | 397 611 € |
| Charges constatées d'avance | 149 466 € | 88 928 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 269 897 € | 5 074 329 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 529 805 € | 5 230 489 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 600 000 € | 600 000 € |
| Réserve légale | 60 000 € | 60 000 € |
| Autres réserves | 50 000 € | 35 000 € |
| Report à nouveau | 9 193 € | −53 568 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 11 230 € | 77 762 € |
| TOTAL Capitaux propres | 730 423 € | 719 193 € |
| Provisions pour risques | 35 096 € | 36 693 € |
| Provisions pour charges | 52 768 € | 48 626 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 87 864 € | 85 319 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 950 027 € | 381 273 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 080 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 821 € | 1 948 679 € |
| Dettes fiscales et sociales | 347 357 € | 502 344 € |
| Autres dettes | 15 150 € | 1 593 680 € |
| Produits constatés d'avance | 8 083 € | - |
| TOTAL Dettes | 3 711 517 € | 4 425 976 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 529 805 € | 5 230 489 € |
| Code EG | 3 169 787 € | 4 379 901 € |
| Code EH | 400 000 € | 300 000 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 7 898 299 € | 6 827 628 € |
| Production vendue - biens | 1 825 664 € | 1 611 360 € |
| Production vendue - services | 1 264 322 € | 1 083 062 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 988 285 € | 9 522 050 € |
| Production stockée | 17 438 € | 12 609 € |
| Subventions d'exploitation | 500 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 182 976 € | 273 386 € |
| Autres produits | 1 544 € | 4 442 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 190 742 € | 9 812 487 € |
| Achats de marchandises | 7 067 590 € | 6 357 591 € |
| Variation de stock (marchandises) | −9 864 € | −145 832 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 518 361 € | 1 249 637 € |
| Variation de stock (matières premières) | −33 782 € | 2 233 € |
| Autres achats et charges externes | 1 075 696 € | 874 847 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 90 881 € | 84 269 € |
| Salaires et traitements | 818 778 € | 742 657 € |
| Charges sociales | 386 321 € | 330 007 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 63 916 € | 81 671 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 160 614 € | 44 419 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 4 142 € | 10 505 € |
| Autres charges | 19 968 € | 6 650 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 162 621 € | 9 638 654 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 28 121 € | 173 833 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 291 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 291 € |
| Intérêts et charges assimilées | 33 825 € | 24 508 € |
| TOTAL Charges financières | 33 825 € | 24 508 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −33 825 € | −24 217 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −5 705 € | 149 616 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333 € | 8 750 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 10 333 € | 8 750 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 790 € | 61 646 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 13 186 € | 61 646 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 853 € | −52 896 € |
| Impôts sur les bénéfices | −19 787 € | 18 958 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 201 075 € | 9 821 528 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 189 846 € | 9 743 766 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 11 230 € | 77 762 € |
| Code HP | 80 762 € | 40 585 € |
| Code A1 | 83 070 € | 53 919 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 7 622 € | 7 622 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 417 € | 12 385 € |
| Autres immobilisations corporelles | 115 882 € | 156 168 € |
| Autres titres immobilisés | 2 290 € | 2 290 € |
| Autres immobilisations financières | 25 950 € | 25 950 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 156 161 € | 204 415 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 213 547 € | 221 052 € |
| En-cours de production de biens | 52 273 € | 39 664 € |
| Stocks - marchandises | 1 837 515 € | 1 547 308 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 963 136 € | 999 984 € |
| Autres créances | 521 319 € | 161 365 € |
| Disponibilités | 397 611 € | 177 230 € |
| Charges constatées d'avance | 88 928 € | 131 465 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 074 329 € | 3 278 068 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 230 489 € | 3 482 483 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 600 000 € | 600 000 € |
| Réserve légale | 60 000 € | 60 000 € |
| Autres réserves | 35 000 € | 35 000 € |
| Report à nouveau | −53 568 € | 3 556 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 77 762 € | −57 125 € |
| TOTAL Capitaux propres | 719 193 € | 641 432 € |
| Provisions pour risques | 36 693 € | 26 188 € |
| Provisions pour charges | 48 626 € | 61 405 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 85 319 € | 87 593 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 381 273 € | 130 104 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 679 € | 1 015 177 € |
| Dettes fiscales et sociales | 502 344 € | 451 834 € |
| Autres dettes | 1 593 680 € | 1 156 343 € |
| TOTAL Dettes | 4 425 976 € | 2 753 458 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 230 489 € | 3 482 483 € |
| Code EG | 4 379 901 € | 2 689 490 € |
| Code EH | 300 000 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 6 827 628 € | 4 800 253 € |
| Production vendue - biens | 1 611 360 € | 1 518 759 € |
| Production vendue - services | 1 083 062 € | 1 548 174 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 522 050 € | 7 867 185 € |
| Production stockée | 12 609 € | −2 432 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 273 386 € | 325 601 € |
| Autres produits | 4 442 € | 15 378 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 812 487 € | 8 205 732 € |
| Achats de marchandises | 6 357 591 € | 4 170 125 € |
| Variation de stock (marchandises) | −145 832 € | 133 685 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 249 637 € | 1 289 066 € |
| Variation de stock (matières premières) | 2 233 € | −30 954 € |
| Autres achats et charges externes | 874 847 € | 1 061 007 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 84 269 € | 128 410 € |
| Salaires et traitements | 742 657 € | 930 777 € |
| Charges sociales | 330 007 € | 412 436 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 81 671 € | 87 646 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 44 419 € | 133 957 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 10 505 € | 2 480 € |
| Autres charges | 6 650 € | 10 213 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 638 654 € | 8 328 846 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 173 833 € | −123 114 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 291 € | 302 € |
| TOTAL Produits financiers | 291 € | 302 € |
| Intérêts et charges assimilées | 24 508 € | 23 436 € |
| TOTAL Charges financières | 24 508 € | 23 436 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −24 217 € | −23 134 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 149 616 € | −146 248 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750 € | 41 083 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 8 750 € | 41 083 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 646 € | 12 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 5 879 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 61 646 € | 5 891 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −52 896 € | 35 193 € |
| Impôts sur les bénéfices | 18 958 € | −53 931 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 821 528 € | 8 247 117 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 743 766 € | 8 304 242 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 77 762 € | −57 125 € |
| Code HP | 40 585 € | - |
| Code A1 | 53 919 € | 24 503 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de TILLY MANUTENTION
INSEEBODACCIDEPT
Président de SAS
SOCIETE AUDIT ET CONSEIL & EXPERTISE - SOCACE
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis avril 2021 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 04 avril 2021
Anciens dirigeants (9)
Commissaire aux comptes titulaire · de septembre 2015 à mars 2023
Commissaire aux comptes suppléant · de avril 2021 à mars 2023
BESSON
commissaire aux comptes suppléante · de septembre 2015 à avril 2021
CABINET HERDE CASPAR
commissaire aux comptes titulaire · de février 2013 à septembre 2015
SARL EUROPEENNE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
commissaire aux comptes suppléant · de avril 2013 à septembre 2015
TILLY
directeur général · de mai 2010 à avril 2013
SARL EUROPENNE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
commissaire aux comptes suppléant · de février 2013 à avril 2013
CASPAR
commissaire aux comptes titulaire · de juin 2012 à février 2013
EUROPEENNE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES S.A.R.L.
commissaire aux comptes suppléant · de juin 2012 à février 2013
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de TILLY MANUTENTION
INSEE7 établissements, dont 5 en activité.
- 57140 LA MAXESiègeActif
420 190 308 00072 · ouvert le 31 décembre 1998 · NAF 4669B
- 55430 BELLEVILLE-SUR-MEUSEActif
420 190 308 00023 · ouvert le 12 juillet 2010 · NAF 4669B
- 57340 MORHANGEActif
420 190 308 00031 · ouvert le 01 octobre 2013 · NAF 4669B
- 88000 EPINALActif
420 190 308 00049 · ouvert le 01 juillet 2018 · NAF 4669B
- 21700 Nuits-Saint-GeorgesActif
420 190 308 00064 · ouvert le 01 janvier 2023 · NAF 4663Z
- 21700 CORGOLOINFermé
420 190 308 00056 · ouvert le 01 janvier 2023 · NAF 4669B
- 57140 WOIPPYFermé
420 190 308 00015 · NAF 7010Z
Documents juridiques de TILLY MANUTENTION
INPI22 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de TILLY MANUTENTION
INPITILLY MANUTENTION a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de TILLY MANUTENTION
Aucune procédure collective n'a été publiée pour TILLY MANUTENTION. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant TILLY MANUTENTION n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de TILLY MANUTENTION n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 20 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 251 entités, registre du 20 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 17 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de TILLY MANUTENTION
BODACC29 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal Judiciaire de Metz
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Judiciaire de metz
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal Judiciaire de Metz
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Judiciaire de metz
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Judiciaire de metz
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal Judiciaire de Metz
Président : IDEPTTILLY Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE AUDIT ET CONSEIL & EXPERTISE - SOCACE
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Greffe du Tribunal d'Instance de metz
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Greffe du Tribunal d'Instance de metz
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
Président : IDEPT (SAS) représenté par TILLY Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE AUDIT ET CONSEIL & EXPERTISE - SOCACE (AFJ) ; Commissaire aux comptes suppléant : BESSON Raphaëlle
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
Président : IDEPT (SAS) représenté par TILLY Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDITUS LORRAINE (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE AUDIT ET CONSEIL & EXPERTISE - SOCACE (AFJ) ; Commissaire aux comptes suppléant : BESSON Raphaëlle
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GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
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GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
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GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
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GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
président : IDEPT (SAS) représenté par TILLY (Pierre) ; commissaire aux comptes titulaire : AUDITUS LORRAINE (SAS) ; commissaire aux comptes suppléante : BESSON (Raphaëlle)
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GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
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GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
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GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
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GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
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GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
président : IDEPT (SASh) représenté par TILLY (Pierre) ; commissaire aux comptes titulaire : CABINET HERDE CASPAR (SARLh) ; commissaire aux comptes suppléant : SARL EUROPEENNE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES (SARLh)
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
président : IDEPT (SAS) représenté par TILLY (Pierre) ; directeur général : TILLY (Pierre) ; commissaire aux comptes titulaire : CABINET HERDE CASPAR (SARL) ; commissaire aux comptes suppléant : SARL EUROPENNE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES (SARL)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
président : IDEPT S.A.S., représenté par : TILLY (Pierre) ; directeur général : TILLY (Pierre) ; commissaire aux comptes titulaire : CASPAR (Robert) ; commissaire aux comptes suppléant : S.A.R.L. EUROPEENNE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
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GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
président: TILLY (Claude), directeur général : TILLY (Pierre), commissaire aux comptes titulaire : CASPAR (Robert), commissaire aux comptes suppléant: SARL EUROPEENNE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES (SARL)
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GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
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GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- création
Date d'effet : 22 septembre 1998
Marchés publics de TILLY MANUTENTION
data.gouv.fr11 marchés publics ont été notifiés à TILLY MANUTENTION et publiés dans les données essentielles de la commande publique. Ils s'échelonnent de 2019 à 2023. Le montant cumulé de ces marchés s'élève à 1,6 M€.
Lot 8 - LLD Engin pour Multiflux Faulquemont
SYDEME · notifié le 05 décembre 2023 · Appel d'offres ouvert · 5 ans · 2 offres reçues
135 k€FournituresLot 7 - LLD engin pour Multiflux Sarreguemines
SYDEME · notifié le 05 décembre 2023 · Appel d'offres ouvert · 5 ans · 2 offres reçues
130 k€FournituresLOT 5 - LLD ENGIN POUR SAINTE FONTAINE
SYDEME · notifié le 05 décembre 2023 · Appel d'offres ouvert · 5 ans · 2 offres reçues
133 k€FournituresLot 4 - LLD Engin pour Sainte Fontaine
SYDEME · notifié le 05 décembre 2023 · Appel d'offres ouvert · 5 ans · 2 offres reçues
133 k€FournituresLOT 3 - LLD ENGIN POUR BIOMASSE MORSBACH
SYDEME · notifié le 05 décembre 2023 · Appel d'offres ouvert · 5 ans · 2 offres reçues
131 k€FournituresLot 2 - LLD Engin pour biomasse Sarreguemines
SYDEME · notifié le 05 décembre 2023 · Appel d'offres ouvert · 5 ans · 2 offres reçues
122 k€FournituresLOT 1 - LLD ENGIN POUR MÉTHAVALOR
SYDEME · notifié le 05 décembre 2023 · Appel d'offres ouvert · 5 ans · 2 offres reçues
133 k€FournituresLOT 1 - LLD ENGIN POUR MÉTHAVALOR
SYDEME · notifié le 05 décembre 2023 · Appel d'offres ouvert · 5 ans
133 k€FournituresACQUISITION D UN CHARIOT ELEVATEUR TELESCOPIQUE NEUF
EURO-METROPOLE DE METZ · notifié le 25 juillet 2022 · Procédure adaptée · 5 mois
75,0 k€FournituresACQUISITION D’UN BROYEUR A DECHETS
SYNDICAT INTERCOMMUNAL RAMASSAGE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU SECTEUR DE BRIEY VALLEE DE L ORNE ET JARNISY · notifié le 22 juillet 2022 · Appel d'offres ouvert · 14 mois
294 k€ServicesFourniture de broyeurs de branches sur remorque
COMMUNE DE METZ (MAIRIE) · notifié le 22 février 2019 · Procédure adaptée · 3 ans
133 k€Fournitures
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur TILLY MANUTENTION
Quel est le numéro SIREN de TILLY MANUTENTION ?
Le numéro SIREN de TILLY MANUTENTION est 420 190 308. Le SIRET de son siège social est 420 190 308 00072. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR64420190308.
Qui dirige TILLY MANUTENTION ?
TILLY MANUTENTION est dirigée par IDEPT, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de TILLY MANUTENTION ?
TILLY MANUTENTION a déclaré un chiffre d'affaires de 18,4 M€ sur l'exercice 2025, clos le 31 mars 2025. L'exercice se solde par une perte nette de 639 k€.
Où se situe le siège social de TILLY MANUTENTION ?
Le siège social de TILLY MANUTENTION est situé rue des Acacias, 57140 La Maxe.
TILLY MANUTENTION est-elle toujours en activité ?
Oui, TILLY MANUTENTION est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 22 septembre 1998. Aucune date de radiation ne figure au registre.
TILLY MANUTENTION est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour TILLY MANUTENTION.
Combien de salariés compte TILLY MANUTENTION ?
D'après la tranche d'effectif déclarée, TILLY MANUTENTION emploie 45 salariés.
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