TLTI
Active- Chiffre d'affaires 2023
- 25,0 M€+0,8 %
- Résultat net 2023
- 1,8 M€+12,0 %
- Capital social
- 1,5 M€
- Effectif
- 43 salariésau bilan 2023
Enregistrée sous le numéro SIREN 712 034 974, TLTI est une SA créée le 6 juillet 1971. Le siège social de l'entreprise se trouve 33 rue de l'Esperance, 75013 Paris 13e Arrondissement. Elle est rattachée au code d'activité NAF 2630Z et emploie 10 salariés. En 2023, son chiffre d'affaires s'est élevé à 25,0 M€ pour un résultat net de 1,8 M€. Elle se place au-dessus de 77 % des entreprises de son activité en France par le chiffre d'affaires 2023. La direction est assurée par BERNARD ALTIT en qualité de président du directoire.
Fiche d'identité de TLTI
INSEE- Dénomination
- TLTI
- SIREN
- 712 034 974
- SIRET (siège)
- 712 034 974 00014
- N° TVA intracommunautaire
- FR34712034974Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Paris 712 034 974
- Greffe
- Paris
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 30 août 2024
- Forme juridique
- SA à directoire
- Capital social
- 1 500 000 €
- Code NAF / APE
- 2630Z
- Date de création
- 06 juillet 1971
- Effectif
- 10
- Siège social
- 33 RUE DE L'ESPERANCE, 75013, PARIS 13E ARRONDISSEMENT
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Objet social de TLTI
L'ACHAT, LA VENTE, LA FABRICATION, L'INSTALLATION, L'IMPORTATIONET L'EXPORTATION, LA TRANSFORMATION DE TOUT MATERIEL NEUF ET D'OCCASION CONCERNANT LA TELEPHONIE, LA RADIO, LES METAUX - L'ETUDE, LA CONCEPTION, LA REALISATION, LA VENTE, LA DISTRIBUTION DE LOGICIELS OU SOLUTIONS INFORMATIQUES ET/OU MULTIMEDIA ET INTERNET, LA MAINTENANCE, LE CONSEIL ET LA DISTRIBUTION INFORMATIQUE, ETDE TOUS PRODUITS S'Y RAPPORTANT
Finances de TLTI
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 25,0 M€ | +0,8 % | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 6,1 M€ | 16,1 M€ | 2,8 M€ | 43 |
| 2022 | 24,8 M€ | −2,1 % | 1,6 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 5,2 M€ | 15,6 M€ | 3,4 M€ | - |
| 2021 | 25,3 M€ | +9,6 % | 1,6 M€ | 2,0 M€ | 1,6 M€ | 5,0 M€ | 15,7 M€ | 3,3 M€ | - |
| 2020 | 23,1 M€ | +31,8 % | 1,6 M€ | 2,1 M€ | 1,4 M€ | 4,8 M€ | 16,6 M€ | 3,1 M€ | 43 |
| 2019 | 17,5 M€ | +13,8 % | 880 k€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 4,2 M€ | 10,1 M€ | 3,2 M€ | - |
| 2018 | 15,4 M€ | −20,8 % | 938 k€ | 937 k€ | 847 k€ | 3,3 M€ | 9,5 M€ | 3,4 M€ | - |
| 2017 | 19,5 M€ | −5,1 % | 459 k€ | 756 k€ | 593 k€ | 3,6 M€ | 9,4 M€ | 3,1 M€ | 43 |
| 2016 | 20,5 M€ | - | 913 k€ | 1,6 M€ | 1,3 M€ | 3,9 M€ | 11,0 M€ | 3,0 M€ | 42 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2023 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 19 août 2024
Position dans le secteur
En 2023, le chiffre d'affaires de TLTI (25,0 M€) dépasse celui de 77 % des 75 entreprises de l'activité « fabrication d'équipements de communication » (NAF 26.30Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 8,0 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (France).
Ratios 2023
- Marge EBE
- 7,7 %
- Résultat courant / CA
- 8,7 %
- Autonomie financière
- 38,3 %
- Taux d’endettement
- 45,9 %
- Ratio de liquidité
- 233,8 %
- CAF / CA
- 6,9 %
- Crédit clients
- 30 j
- Crédit fournisseurs
- 71 j
- Rotation des stocks
- 71 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 8 537 € | 8 537 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Terrains | 28 877 € | 28 877 € |
| Constructions | 1 652 909 € | 1 481 427 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 118 750 € | 25 039 € |
| Autres immobilisations corporelles | 204 700 € | 221 056 € |
| Autres participations | 462 787 € | 422 171 € |
| Autres immobilisations financières | 15 480 € | 20 730 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 492 039 € | 2 207 837 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 166 765 € | 689 036 € |
| En-cours de production de biens | 2 037 147 € | 2 744 896 € |
| Produits intermédiaires et finis | 387 218 € | 315 391 € |
| Stocks - marchandises | 45 351 € | 279 811 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 515 458 € | 2 796 033 € |
| Autres créances | 837 744 € | 661 089 € |
| Valeurs mobilières de placement | 3 173 € | 3 142 € |
| Disponibilités | 6 529 391 € | 5 828 743 € |
| Charges constatées d'avance | 39 030 € | 34 129 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 561 277 € | 13 352 271 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 16 053 317 € | 15 560 108 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 76 717 € | 76 717 € |
| Réserve légale | 150 000 € | 150 000 € |
| Autres réserves | 71 328 € | 71 328 € |
| Report à nouveau | 2 574 246 € | 1 791 827 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 773 041 € | 1 582 419 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 145 332 € | 5 172 291 € |
| Provisions pour risques | 1 303 311 € | 1 487 416 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 303 311 € | 1 487 416 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 912 852 € | 2 404 385 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 907 188 € | 930 578 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 637 883 € | 3 708 489 € |
| Dettes fiscales et sociales | 868 772 € | 1 146 584 € |
| Autres dettes | 277 978 € | 710 365 € |
| TOTAL Dettes | 8 604 673 € | 8 900 401 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 16 053 317 € | 15 560 108 € |
| Code EG | 7 453 298 € | 7 317 549 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 7 715 613 € | 6 562 644 € |
| Production vendue - biens | 16 951 001 € | 17 485 418 € |
| Production vendue - services | 296 843 € | 721 514 € |
| Chiffre d'affaires net | 24 963 457 € | 24 769 576 € |
| Production stockée | −607 739 € | 562 350 € |
| Subventions d'exploitation | 4 000 € | 12 600 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 752 429 € | 2 632 478 € |
| Autres produits | 2 041 € | 12 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 27 114 188 € | 27 977 017 € |
| Achats de marchandises | 4 042 586 € | 4 394 264 € |
| Variation de stock (marchandises) | 203 089 € | −83 437 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 311 837 € | 13 242 623 € |
| Variation de stock (matières premières) | −512 587 € | −189 110 € |
| Autres achats et charges externes | 2 461 965 € | 2 372 582 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 96 493 € | 123 406 € |
| Salaires et traitements | 2 030 684 € | 2 378 861 € |
| Charges sociales | 798 168 € | 984 194 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 508 569 € | 1 385 484 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 303 311 € | 1 487 416 € |
| Autres charges | 15 508 € | 8 332 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 25 259 624 € | 26 104 615 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 854 564 € | 1 872 402 € |
| Produits financiers de participations | 300 155 € | 300 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 46 953 € | 10 216 € |
| Différences positives de change | 1 711 € | 3 907 € |
| TOTAL Produits financiers | 348 818 € | 314 123 € |
| Intérêts et charges assimilées | 37 446 € | 41 128 € |
| Différences négatives de change | 1 222 € | 1 315 € |
| TOTAL Charges financières | 38 668 € | 42 444 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 310 150 € | 271 679 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 164 715 € | 2 144 081 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 € | 2 245 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 816 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 312 104 € | 2 245 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 551 € | 120 465 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 494 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 214 046 € | 120 465 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 98 058 € | −118 220 € |
| Impôts sur les bénéfices | 489 732 € | 443 442 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 27 775 110 € | 28 293 384 € |
| TOTAL DES CHARGES | 26 002 069 € | 26 710 965 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 773 041 € | 1 582 419 € |
| Code HP | 56 256 € | 61 612 € |
| Code A1 | 29 869 € | 35 832 € |
| Code A4 | 0 € | 7 665 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 8 537 € | 8 537 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Terrains | 28 877 € | 28 877 € |
| Constructions | 1 481 427 € | 1 195 645 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 25 039 € | 38 478 € |
| Autres immobilisations corporelles | 221 056 € | 206 253 € |
| Autres participations | 422 171 € | 422 171 € |
| Autres immobilisations financières | 20 730 € | 21 730 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 207 837 € | 1 921 691 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 689 036 € | 563 929 € |
| En-cours de production de biens | 2 744 896 € | 2 321 578 € |
| Produits intermédiaires et finis | 315 391 € | 192 804 € |
| Stocks - marchandises | 279 811 € | 216 807 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 796 033 € | 3 635 054 € |
| Autres créances | 661 089 € | 951 981 € |
| Valeurs mobilières de placement | 3 142 € | 3 142 € |
| Disponibilités | 5 828 743 € | 5 893 594 € |
| Charges constatées d'avance | 34 129 € | 23 761 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 352 271 € | 13 802 650 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 15 560 108 € | 15 724 341 € |
| Code CR | 10 771 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 76 717 € | 76 717 € |
| Réserve légale | 150 000 € | 150 000 € |
| Autres réserves | 71 328 € | 71 328 € |
| Report à nouveau | 1 791 827 € | 1 571 092 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 582 419 € | 1 620 735 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 172 291 € | 4 989 872 € |
| Provisions pour risques | 1 487 416 € | 1 477 885 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 487 416 € | 1 477 885 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 404 385 € | 3 129 280 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 930 578 € | 833 239 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708 489 € | 3 598 217 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 146 584 € | 1 202 407 € |
| Autres dettes | 710 365 € | 493 441 € |
| TOTAL Dettes | 8 900 401 € | 9 256 584 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 15 560 108 € | 15 724 341 € |
| Code EG | 7 317 549 € | 7 006 143 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 6 562 644 € | 7 749 715 € |
| Production vendue - biens | 17 485 418 € | 16 861 121 € |
| Production vendue - services | 721 514 € | 697 921 € |
| Chiffre d'affaires net | 24 769 576 € | 25 308 757 € |
| Production stockée | 562 350 € | −331 987 € |
| Subventions d'exploitation | 12 600 € | 29 089 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 632 478 € | 2 354 591 € |
| Autres produits | 12 € | 274 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 27 977 017 € | 27 360 723 € |
| Achats de marchandises | 4 394 264 € | 5 270 234 € |
| Variation de stock (marchandises) | −83 437 € | −4 357 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 242 623 € | 11 710 671 € |
| Variation de stock (matières premières) | −189 110 € | 8 078 € |
| Autres achats et charges externes | 2 372 582 € | 2 581 729 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 123 406 € | 129 938 € |
| Salaires et traitements | 2 378 861 € | 2 339 733 € |
| Charges sociales | 984 194 € | 982 738 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 385 484 € | 1 261 357 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 487 416 € | 1 477 885 € |
| Autres charges | 8 332 € | 8 955 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 26 104 615 € | 25 766 962 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 872 402 € | 1 593 761 € |
| Produits financiers de participations | 300 000 € | 500 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 10 216 € | 1 181 € |
| Différences positives de change | 3 907 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 314 123 € | 501 181 € |
| Intérêts et charges assimilées | 41 128 € | 42 111 € |
| Différences négatives de change | 1 315 € | 167 € |
| TOTAL Charges financières | 42 444 € | 42 278 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 271 679 € | 458 903 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 144 081 € | 2 052 665 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 245 € | 324 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 245 € | 324 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 465 € | 3 399 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 120 465 € | 3 399 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −118 220 € | −3 075 € |
| Impôts sur les bénéfices | 443 442 € | 428 854 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 28 293 384 € | 27 862 228 € |
| TOTAL DES CHARGES | 26 710 965 € | 26 241 493 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 582 419 € | 1 620 735 € |
| Code HP | 61 612 € | 70 240 € |
| Code A1 | 35 832 € | 36 212 € |
| Code A4 | 7 665 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 8 537 € | 8 537 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 100 010 € | - |
| Terrains | 28 877 € | 28 877 € |
| Constructions | 1 195 645 € | 964 305 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 38 478 € | 47 981 € |
| Autres immobilisations corporelles | 206 253 € | 168 639 € |
| Autres participations | 422 171 € | 222 171 € |
| Autres immobilisations financières | 21 730 € | 20 730 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 921 691 € | 1 461 240 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 563 929 € | 574 538 € |
| En-cours de production de biens | 2 321 578 € | 2 535 247 € |
| Produits intermédiaires et finis | 192 804 € | 371 386 € |
| Stocks - marchandises | 216 807 € | 213 321 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 635 054 € | 3 210 410 € |
| Autres créances | 951 981 € | 1 052 494 € |
| Valeurs mobilières de placement | 3 142 € | 3 142 € |
| Disponibilités | 5 893 594 € | 7 187 650 € |
| Charges constatées d'avance | 23 761 € | 19 547 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 802 650 € | 15 167 735 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 15 724 341 € | 16 628 975 € |
| Code CR | 12 142 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 76 717 € | 76 717 € |
| Réserve légale | 150 000 € | 150 000 € |
| Autres réserves | 71 328 € | 288 269 € |
| Report à nouveau | 1 571 092 € | 1 183 059 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 620 735 € | 1 571 092 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 989 872 € | 4 769 137 € |
| Provisions pour risques | 1 477 885 € | 1 257 213 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 477 885 € | 1 257 213 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 129 280 € | 3 222 453 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 833 239 € | 997 644 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 598 217 € | 4 674 592 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 202 407 € | 1 167 113 € |
| Autres dettes | 493 441 € | 540 823 € |
| TOTAL Dettes | 9 256 584 € | 10 602 625 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 15 724 341 € | 16 628 975 € |
| Code EG | 7 006 143 € | 10 545 094 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 7 749 715 € | 7 761 248 € |
| Production vendue - biens | 16 861 121 € | 14 680 793 € |
| Production vendue - services | 697 921 € | 640 681 € |
| Chiffre d'affaires net | 25 308 757 € | 23 082 721 € |
| Production stockée | −331 987 € | 997 802 € |
| Subventions d'exploitation | 29 089 € | 6 984 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 354 591 € | 1 732 153 € |
| Autres produits | 274 € | 7 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 27 360 723 € | 25 819 667 € |
| Achats de marchandises | 5 270 234 € | 5 813 145 € |
| Variation de stock (marchandises) | −4 357 € | −40 908 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 710 671 € | 10 765 236 € |
| Variation de stock (matières premières) | 8 078 € | 49 616 € |
| Autres achats et charges externes | 2 581 729 € | 2 084 567 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 129 938 € | 164 580 € |
| Salaires et traitements | 2 339 733 € | 2 200 306 € |
| Charges sociales | 982 738 € | 910 241 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 261 357 € | 1 193 319 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 477 885 € | 1 257 213 € |
| Autres charges | 8 955 € | 24 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 25 766 962 € | 24 397 339 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 593 761 € | 1 422 328 € |
| Produits financiers de participations | 500 000 € | 500 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 181 € | 11 419 € |
| Différences positives de change | - | 57 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 87 978 € |
| TOTAL Produits financiers | 501 181 € | 599 454 € |
| Intérêts et charges assimilées | 42 111 € | 19 892 € |
| Différences négatives de change | 167 € | 439 € |
| TOTAL Charges financières | 42 278 € | 20 331 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 458 903 € | 579 123 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 052 665 € | 2 001 451 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324 € | 728 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 5 840 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 324 € | 6 568 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 399 € | 2 785 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 399 € | 2 785 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −3 075 € | 3 783 € |
| Impôts sur les bénéfices | 428 854 € | 434 142 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 27 862 228 € | 26 425 689 € |
| TOTAL DES CHARGES | 26 241 493 € | 24 854 597 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 620 735 € | 1 571 092 € |
| Code HP | 70 240 € | 25 015 € |
| Code A1 | 36 212 € | 33 752 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 8 537 € | 8 537 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 100 010 € | - |
| Terrains | 28 877 € | 28 877 € |
| Constructions | 964 305 € | 1 030 599 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 47 981 € | 35 169 € |
| Autres immobilisations corporelles | 168 639 € | 168 670 € |
| Autres participations | 222 171 € | 103 171 € |
| Autres immobilisations financières | 20 730 € | 20 730 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 461 240 € | 1 395 752 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 574 538 € | 648 477 € |
| En-cours de production de biens | 2 535 247 € | 1 688 146 € |
| Produits intermédiaires et finis | 371 386 € | 245 675 € |
| Stocks - marchandises | 213 321 € | 174 802 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 210 410 € | 2 377 101 € |
| Autres créances | 1 052 494 € | 571 514 € |
| Valeurs mobilières de placement | 3 142 € | 3 142 € |
| Disponibilités | 7 187 650 € | 2 969 507 € |
| Charges constatées d'avance | 19 547 € | 17 512 € |
| TOTAL Actif circulant | 15 167 735 € | 8 695 878 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 16 628 975 € | 10 091 630 € |
| Code CR | 14 296 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 76 717 € | 76 717 € |
| Réserve légale | 150 000 € | 150 000 € |
| Autres réserves | 288 269 € | 288 269 € |
| Report à nouveau | 1 183 059 € | 1 303 320 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 561 292 € | 879 739 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 759 337 € | 4 198 045 € |
| Provisions pour risques | 1 257 213 € | 695 008 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 257 213 € | 695 008 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 222 453 € | 92 232 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 997 644 € | 755 017 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 674 592 € | 3 090 043 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 176 913 € | 1 163 252 € |
| Autres dettes | 540 823 € | 98 034 € |
| TOTAL Dettes | 10 612 425 € | 5 198 577 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 16 628 975 € | 10 091 630 € |
| Code EG | 7 689 972 € | 5 147 235 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 7 761 248 € | 3 625 220 € |
| Production vendue - biens | 14 680 793 € | 13 302 595 € |
| Production vendue - services | 640 681 € | 590 050 € |
| Chiffre d'affaires net | 23 082 721 € | 17 517 865 € |
| Production stockée | 997 802 € | 139 429 € |
| Subventions d'exploitation | 6 984 € | 1 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 732 153 € | 1 685 255 € |
| Autres produits | 7 € | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 25 819 667 € | 19 343 550 € |
| Achats de marchandises | 5 813 145 € | 2 396 201 € |
| Variation de stock (marchandises) | −40 908 € | −123 570 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 765 236 € | 8 654 672 € |
| Variation de stock (matières premières) | 49 616 € | −281 801 € |
| Autres achats et charges externes | 2 084 567 € | 2 221 769 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 164 580 € | 172 341 € |
| Salaires et traitements | 2 200 306 € | 2 209 545 € |
| Charges sociales | 910 241 € | 958 813 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 193 319 € | 1 143 475 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 6 070 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 257 213 € | 695 008 € |
| Autres charges | 24 € | 717 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 24 397 339 € | 18 053 240 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 422 328 € | 1 290 310 € |
| Produits financiers de participations | 500 000 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 11 419 € | 2 604 € |
| Différences positives de change | 57 € | - |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 87 978 € | 60 € |
| TOTAL Produits financiers | 599 454 € | 2 664 € |
| Intérêts et charges assimilées | 19 892 € | 16 669 € |
| Différences négatives de change | 439 € | 1 924 € |
| TOTAL Charges financières | 20 331 € | 18 593 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 579 123 € | −15 929 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 001 451 € | 1 274 381 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728 € | 1 268 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 840 € | 29 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 568 € | 30 268 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 785 € | 39 613 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 785 € | 39 613 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 3 783 € | −9 345 € |
| Impôts sur les bénéfices | 443 942 € | 385 297 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 26 425 689 € | 19 376 482 € |
| TOTAL DES CHARGES | 24 864 397 € | 18 496 743 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 561 292 € | 879 739 € |
| Code HP | 25 015 € | 58 773 € |
| Code A1 | 33 752 € | 50 350 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 8 537 € | 8 537 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 100 010 € | - |
| Terrains | 28 877 € | 28 877 € |
| Constructions | 1 030 599 € | 1 095 360 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 35 169 € | 35 976 € |
| Autres immobilisations corporelles | 168 670 € | 184 920 € |
| Autres participations | 103 171 € | 103 171 € |
| Autres immobilisations financières | 20 730 € | 15 480 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 395 752 € | 1 472 320 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 648 477 € | 412 500 € |
| En-cours de production de biens | 1 688 146 € | 1 544 228 € |
| Produits intermédiaires et finis | 245 675 € | 245 680 € |
| Stocks - marchandises | 174 802 € | 51 132 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 377 101 € | 4 293 951 € |
| Autres créances | 571 514 € | 551 065 € |
| Valeurs mobilières de placement | 3 142 € | 3 142 € |
| Disponibilités | 2 969 507 € | 858 435 € |
| Charges constatées d'avance | 17 512 € | 18 472 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 695 878 € | 7 978 606 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 091 630 € | 9 450 926 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 76 717 € | 76 717 € |
| Réserve légale | 150 000 € | 150 000 € |
| Autres réserves | 288 269 € | 288 269 € |
| Report à nouveau | 1 303 320 € | 365 306 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 879 739 € | 938 014 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 198 045 € | 3 318 306 € |
| Provisions pour risques | 695 008 € | 672 753 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 695 008 € | 672 753 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 92 232 € | 168 304 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 755 017 € | 1 011 741 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 043 € | 2 833 232 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 163 252 € | 1 171 039 € |
| Autres dettes | 98 034 € | 275 551 € |
| TOTAL Dettes | 5 198 577 € | 5 459 867 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 091 630 € | 9 450 926 € |
| Code EG | 5 147 235 € | 5 365 597 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 625 220 € | 4 061 608 € |
| Production vendue - biens | 13 302 595 € | 10 560 103 € |
| Production vendue - services | 590 050 € | 774 466 € |
| Chiffre d'affaires net | 17 517 865 € | 15 396 177 € |
| Production stockée | 139 429 € | 144 390 € |
| Subventions d'exploitation | 1 000 € | 3 407 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 685 255 € | 1 693 162 € |
| Autres produits | 1 € | 2 754 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 19 343 550 € | 17 239 890 € |
| Achats de marchandises | 2 396 201 € | 2 798 206 € |
| Variation de stock (marchandises) | −123 570 € | 13 901 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 654 672 € | 6 116 020 € |
| Variation de stock (matières premières) | −281 801 € | 99 773 € |
| Autres achats et charges externes | 2 221 769 € | 2 061 767 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 172 341 € | 124 645 € |
| Salaires et traitements | 2 209 545 € | 2 383 910 € |
| Charges sociales | 958 813 € | 1 008 528 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 143 475 € | 1 106 579 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 6 070 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 695 008 € | 672 753 € |
| Autres charges | 717 € | 6 580 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 18 053 240 € | 16 392 661 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 290 310 € | 847 228 € |
| Produits financiers de participations | - | 300 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 604 € | 4 997 € |
| Différences positives de change | - | 408 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 € | 15 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 664 € | 305 419 € |
| Intérêts et charges assimilées | 16 669 € | 16 626 € |
| Différences négatives de change | 1 924 € | 925 € |
| TOTAL Charges financières | 18 593 € | 17 551 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −15 929 € | 287 868 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 274 381 € | 1 135 096 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 268 € | 2 089 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 30 268 € | 2 089 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 613 € | 1 233 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 39 613 € | 1 233 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −9 345 € | 856 € |
| Impôts sur les bénéfices | 385 297 € | 197 939 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 19 376 482 € | 17 547 398 € |
| TOTAL DES CHARGES | 18 496 743 € | 16 609 384 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 879 739 € | 938 014 € |
| Code A1 | 50 350 € | 32 349 € |
| Code A4 | - | 6 290 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 8 537 € | 8 537 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 97 646 € | 6 856 € |
| Terrains | 28 877 € | 28 877 € |
| Constructions | 1 095 360 € | 1 005 480 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 35 976 € | 44 810 € |
| Autres immobilisations corporelles | 184 920 € | 207 908 € |
| Autres participations | 103 171 € | 103 171 € |
| Autres immobilisations financières | 15 480 € | 15 480 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 472 320 € | 1 421 118 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 412 500 € | 519 275 € |
| En-cours de production de biens | 1 544 228 € | 1 393 364 € |
| Produits intermédiaires et finis | 245 680 € | 250 990 € |
| Stocks - marchandises | 51 132 € | 76 365 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 293 951 € | 4 213 998 € |
| Autres créances | 551 065 € | 650 693 € |
| Valeurs mobilières de placement | 3 142 € | 3 142 € |
| Disponibilités | 858 435 € | 849 830 € |
| Charges constatées d'avance | 18 472 € | 25 633 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 978 606 € | 7 983 289 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 450 926 € | 9 404 408 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 76 717 € | 76 717 € |
| Réserve légale | 150 000 € | 150 000 € |
| Autres réserves | 288 269 € | 288 269 € |
| Report à nouveau | 365 306 € | 1 205 856 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 938 014 € | 459 450 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 318 306 € | 3 560 292 € |
| Provisions pour risques | 672 753 € | 715 504 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 672 753 € | 715 504 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 168 304 € | 268 509 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 011 741 € | 709 792 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 833 232 € | 2 774 744 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 171 039 € | 1 147 776 € |
| Autres dettes | 275 551 € | 207 789 € |
| TOTAL Dettes | 5 459 867 € | 5 108 612 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 450 926 € | 9 404 408 € |
| Code EG | 5 365 597 € | 5 554 219 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 4 061 608 € | 5 299 929 € |
| Production vendue - biens | 10 560 103 € | 9 886 909 € |
| Production vendue - services | 774 466 € | 4 263 403 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 396 177 € | 19 450 241 € |
| Production stockée | 144 390 € | −663 636 € |
| Subventions d'exploitation | 3 407 € | 15 387 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 693 162 € | 1 757 850 € |
| Autres produits | 2 754 € | 23 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 239 890 € | 20 559 864 € |
| Achats de marchandises | 2 798 206 € | 3 378 408 € |
| Variation de stock (marchandises) | 13 901 € | −39 438 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 116 020 € | 6 218 691 € |
| Variation de stock (matières premières) | 99 773 € | −4 766 € |
| Autres achats et charges externes | 2 061 767 € | 5 204 364 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 124 645 € | 143 358 € |
| Salaires et traitements | 2 383 910 € | 2 207 200 € |
| Charges sociales | 1 008 528 € | 938 059 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 106 579 € | 1 101 903 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 672 753 € | 715 504 € |
| Autres charges | 6 580 € | 103 168 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 16 392 661 € | 19 966 450 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 847 228 € | 593 414 € |
| Produits financiers de participations | 300 000 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 997 € | 10 € |
| Différences positives de change | 408 € | 681 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 € | 45 € |
| TOTAL Produits financiers | 305 419 € | 736 € |
| Intérêts et charges assimilées | 16 626 € | 22 493 € |
| Différences négatives de change | 925 € | 678 € |
| TOTAL Charges financières | 17 551 € | 23 171 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 287 868 € | −22 435 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 135 096 € | 570 979 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089 € | 2 839 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 089 € | 2 839 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233 € | 3 624 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 233 € | 3 624 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 856 € | −785 € |
| Impôts sur les bénéfices | 197 939 € | 110 744 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 17 547 398 € | 20 563 440 € |
| TOTAL DES CHARGES | 16 609 384 € | 20 103 990 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 938 014 € | 459 450 € |
| Code HP | 54 466 € | 44 875 € |
| Code A1 | 32 349 € | 35 520 € |
| Code A4 | 6 290 € | 2 871 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 8 537 € | 8 537 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 6 856 € | 9 871 € |
| Terrains | 28 877 € | 32 832 € |
| Constructions | 1 005 480 € | 1 076 708 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 44 810 € | 20 747 € |
| Autres immobilisations corporelles | 207 908 € | 247 880 € |
| Autres participations | 103 171 € | 103 171 € |
| Autres immobilisations financières | 15 480 € | 15 480 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 421 118 € | 1 515 226 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 519 275 € | 605 589 € |
| En-cours de production de biens | 1 393 364 € | 2 028 245 € |
| Produits intermédiaires et finis | 250 990 € | 313 979 € |
| Stocks - marchandises | 76 365 € | 40 920 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 213 998 € | 2 694 824 € |
| Autres créances | 650 693 € | 435 139 € |
| Valeurs mobilières de placement | 3 142 € | 3 142 € |
| Disponibilités | 849 830 € | 3 296 593 € |
| Charges constatées d'avance | 25 633 € | 17 840 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 983 289 € | 9 436 270 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 404 408 € | 10 951 496 € |
| Code CR | 18 603 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 76 717 € | 76 717 € |
| Réserve légale | 150 000 € | 150 000 € |
| Autres réserves | 288 269 € | 288 269 € |
| Report à nouveau | 1 105 856 € | 992 760 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 459 450 € | 913 096 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 580 292 € | 3 920 842 € |
| Provisions pour risques | 715 504 € | 906 152 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 715 504 € | 906 152 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 268 509 € | 487 944 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 709 792 € | 727 297 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 744 € | 3 685 282 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 147 776 € | 980 426 € |
| Autres dettes | 207 789 € | 243 553 € |
| TOTAL Dettes | 5 108 612 € | 6 124 501 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 404 408 € | 10 951 496 € |
| Code EG | 4 840 102 € | 6 124 501 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 5 299 929 € | 3 654 165 € |
| Production vendue - biens | 9 886 909 € | 11 512 234 € |
| Production vendue - services | 4 263 403 € | 5 322 487 € |
| Chiffre d'affaires net | 19 450 241 € | 20 488 885 € |
| Production stockée | −663 636 € | 95 362 € |
| Subventions d'exploitation | 15 387 € | 15 784 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 757 850 € | 1 516 784 € |
| Autres produits | 23 € | 10 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 20 559 864 € | 22 116 824 € |
| Achats de marchandises | 3 378 408 € | 2 466 576 € |
| Variation de stock (marchandises) | −39 438 € | −21 460 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 218 691 € | 7 442 583 € |
| Variation de stock (matières premières) | −4 766 € | −126 011 € |
| Autres achats et charges externes | 5 204 364 € | 6 064 038 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 143 358 € | 159 502 € |
| Salaires et traitements | 2 207 200 € | 2 077 409 € |
| Charges sociales | 938 059 € | 894 942 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 101 903 € | 987 567 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 715 504 € | 781 127 € |
| Autres charges | 103 168 € | 108 421 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 19 966 450 € | 20 834 694 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 593 414 € | 1 282 131 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 10 € | 5 € |
| Différences positives de change | 681 € | - |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 45 € | 2 331 € |
| TOTAL Produits financiers | 736 € | 2 336 € |
| Intérêts et charges assimilées | 22 493 € | 22 903 € |
| Différences négatives de change | 678 € | 3 687 € |
| TOTAL Charges financières | 23 171 € | 26 591 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −22 435 € | −24 255 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 570 979 € | 1 257 876 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 839 € | 359 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 839 € | 359 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 624 € | 1 890 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 624 € | 1 890 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −785 € | −1 531 € |
| Impôts sur les bénéfices | 110 744 € | 343 249 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 20 563 440 € | 22 119 519 € |
| TOTAL DES CHARGES | 20 103 990 € | 21 206 423 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 459 450 € | 913 096 € |
| Code HP | 44 875 € | 38 532 € |
| Code A1 | 35 520 € | 58 769 € |
| Code A4 | 2 871 € | 8 256 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 8 537 € | 8 537 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 9 871 € | 3 829 € |
| Terrains | 32 832 € | 42 323 € |
| Constructions | 1 076 708 € | 1 173 417 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 20 747 € | 2 874 € |
| Autres immobilisations corporelles | 247 880 € | 192 148 € |
| Autres participations | 103 171 € | 103 171 € |
| Autres immobilisations financières | 15 480 € | 480 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 515 226 € | 1 526 778 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 605 589 € | 652 378 € |
| En-cours de production de biens | 2 028 245 € | 1 965 479 € |
| Produits intermédiaires et finis | 313 979 € | 276 410 € |
| Stocks - marchandises | 40 920 € | 30 709 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 694 824 € | 2 196 813 € |
| Autres créances | 435 139 € | 233 159 € |
| Valeurs mobilières de placement | 3 142 € | 3 142 € |
| Disponibilités | 3 296 593 € | 3 479 083 € |
| Charges constatées d'avance | 17 840 € | 6 997 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 436 270 € | 8 844 170 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 951 496 € | 10 370 949 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 76 717 € | 76 717 € |
| Réserve légale | 150 000 € | 150 000 € |
| Autres réserves | 288 269 € | 1 019 988 € |
| Report à nouveau | 992 760 € | 992 760 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 913 096 € | 768 281 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 920 842 € | 4 507 746 € |
| Provisions pour risques | 906 152 € | 946 279 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 906 152 € | 946 279 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 487 944 € | 705 978 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 727 297 € | 254 766 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 10 978 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 685 282 € | 2 723 340 € |
| Dettes fiscales et sociales | 980 426 € | 1 013 544 € |
| Autres dettes | 243 553 € | 208 318 € |
| TOTAL Dettes | 6 124 501 € | 4 916 924 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 951 496 € | 10 370 949 € |
| Code EG | 6 124 501 € | 4 916 924 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 654 165 € | 5 782 412 € |
| Production vendue - biens | 11 512 234 € | 11 276 416 € |
| Production vendue - services | 5 322 487 € | 2 983 519 € |
| Chiffre d'affaires net | 20 488 885 € | 20 042 347 € |
| Production stockée | 95 362 € | 464 813 € |
| Subventions d'exploitation | 15 784 € | 16 329 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 516 784 € | 1 112 991 € |
| Autres produits | 10 € | 2 320 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 22 116 824 € | 21 638 800 € |
| Achats de marchandises | 2 466 576 € | 2 692 911 € |
| Variation de stock (marchandises) | −21 460 € | −7 724 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 442 583 € | 7 748 199 € |
| Variation de stock (matières premières) | −126 011 € | 94 797 € |
| Autres achats et charges externes | 6 064 038 € | 5 019 982 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 159 502 € | 148 344 € |
| Salaires et traitements | 2 077 409 € | 1 989 766 € |
| Charges sociales | 894 942 € | 961 875 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 171 892 € | 773 000 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 815 675 € | 16 495 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 781 127 € | 946 279 € |
| Autres charges | 108 421 € | 129 118 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 20 834 694 € | 20 513 041 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 282 131 € | 1 125 759 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 € | 19 398 € |
| Différences positives de change | - | 81 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 331 € | 2 588 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 336 € | 22 068 € |
| Intérêts et charges assimilées | 22 903 € | 28 353 € |
| Différences négatives de change | 3 687 € | 111 € |
| TOTAL Charges financières | 26 591 € | 28 464 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −24 255 € | −6 396 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 257 876 € | 1 119 363 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359 € | 19 152 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 359 € | 19 152 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890 € | 21 079 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 890 € | 21 079 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 531 € | −1 928 € |
| Impôts sur les bénéfices | 343 249 € | 349 154 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 22 119 519 € | 21 680 019 € |
| TOTAL DES CHARGES | 21 206 423 € | 20 911 738 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 913 096 € | 768 281 € |
| Code HP | 38 532 € | 47 008 € |
| Code A1 | 58 769 € | 35 416 € |
| Code A4 | 8 256 € | 29 087 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de TLTI
INSEEBODACCDirecteur général
Président du directoire
Directeur général
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis août 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 30 août 2022
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis août 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 30 août 2022
MESSINE AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
PAUL GERMON ET ASSOCIES
Commissaire aux comptes suppléant
Anciens dirigeants (5)
Vice-Président et Membre du conseil de surveillance · de décembre 2019 à mai 2026
Castiel
Président et membre du conseil de surveillance · jusqu'à mai 2026
modification du Président et membre du conseil de surveillance Castiel, nom d'usage · de décembre 2019 à août 2022
Altit, Sylvia, Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Mouilley, Pascal
modification du Président du Directoire Altit, Bernard, modification du Président du conseil de surveillance Altit, Armand, modification du Directeur général et Membre du Directoire Altit, Laurent, modification du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance Castiel, nom d'usage · de mars 2009 à mars 2015
Fitoussi
Membre du conseil de surveillance · jusqu'à mars 2015
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de TLTI
INSEE3 établissements, dont 2 en activité.
- 75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENTSiègeActif
712 034 974 00014 · ouvert le 06 juillet 1971 · NAF 2630Z
- 28700 SAINVILLEActif
712 034 974 00048 · ouvert le 25 mai 2007 · NAF 2630Z
- 91670 ANGERVILLEFermé
712 034 974 00030 · ouvert le 01 janvier 1997 · NAF 2630Z
Documents juridiques de TLTI
INPI27 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de TLTI
INPITLTI a déposé les comptes annuels de 8 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de TLTI
Aucune procédure collective n'a été publiée pour TLTI. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
5 décisions de justice publiées en open data mentionnent TLTI. Elles s'échelonnent de 1999 à 2026. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.frExpulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Tribunal judiciaire, chambre des Référés
Décision du 06 janvier 2026 · N° 25/01301
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 2ème Chambre
Décision du 24 juin 2025 · N° 22/07358
- Lire la décision sur courdecassation.frirrecevabilite
Cour d'appel, pôle 5 - Chambre 11
Décision du 04 juillet 2024 · N° 24/02036
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, pôle 6 - Chambre 7
Décision du 05 octobre 2023 · N° 21/00601
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, chambre sociale
Décision du 15 décembre 1999 · N° 97-45.334
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de TLTI n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de TLTI
BODACC30 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
modification du Président Altit, Bernard ; modification du Directeur général Altit, nom d'usage : Mouilley, Lea ; modification du Directeur général Altit, Laurent ; Président et membre du conseil de surveillance partant : Castiel, nom d'usage : Altit, Sylvia ; Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Altit, Armand
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Jan, Pascal ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Brousse, Stéphane
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Président du conseil de surveillance partant : Altit, Armand ; modification du Président et membre du conseil de surveillance Castiel, nom d'usage : Altit, Sylvia ; nomination du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance : Altit, Armand
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Membre du conseil de surveillance partant : Fitoussi, nom d'usage : Altit, Fabienne
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- création
Date d'effet : 06 juillet 1971
Marques déposées par TLTI
INPITLTI est titulaire de 3 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 7 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeMarque figurative (sans élément verbal)
N° 4388230 · Déposée le 13 septembre 2017 · Marque figurative
Classes 9, 38, 39, 42 · valable jusqu’au 13 septembre 2027
- Marque enregistréePHYTRACK
N° 4388229 · Déposée le 13 septembre 2017 · Marque semi-figurative
Classes 9, 38, 39, 42 · valable jusqu’au 13 septembre 2027
- Marque enregistréeTLTI
N° 4337893 · Déposée le 14 février 2017 · Marque semi-figurative
Classes 6, 7, 9, 28, 38, 42 · valable jusqu’au 14 février 2027
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Marchés publics de TLTI
data.gouv.fr5 marchés publics ont été notifiés à TLTI et publiés dans les données essentielles de la commande publique. Ils s'échelonnent de 2021 à 2026.
Fourniture de coffrets électriques permettant l’alimentation, l’acquisition des données des capteurs et l’intégration de systèmes d’acquisitions destinés à l’observation de surface de Météo-France.
METEO-FRANCE (DIRECTION GENERALE) · notifié le 05 janvier 2026 · Appel d'offres ouvert · 4 ans · 7 offres reçues
375 k€FournituresLa consultation a pour objet la fourniture de coffrets électriques servant à l’alimentation et à l’acquisition des données des capteurs de vent ultrasoniques, capteurs de hauteur de neige,…
METEO-FRANCE (DIRECTION GENERALE) · notifié le 27 juin 2022 · Appel d'offres ouvert · 4 ans
300 k€FournituresFourniture d’équipements électriques, électroniques et composants (groupe nomenclature OTAN commençant par 59) de marques diverses ou équivalentes au profit des unités de la marine nationale
15000105500014 · notifié le 10 novembre 2021 · Appel d'offres restreint · 4 ans
5,4 M€ *FournituresAccord-cadre pour la fourniture de rechanges non-récurrents à usage aéronautique ne faisant pas l’objet de marchés d’approvisionnement spécifiques au profit du SIAé et d’autres entités de l’Armée de…
15000028900069 · notifié le 26 juillet 2021 · Appel d'offres restreint · 4 ans
1,8 M€ *FournituresFourniture de matériels de rechanges électriques et électroniques de marques diverses ou équivalents nécessaires au maintien en condition opérationnelle des Eléments des Forces Maritimes (EFM)
15000106300018 · notifié le 01 avril 2021 · 94 mois
20,8 M€ *Fournitures
* Montant tel qu'il a été publié par l'acheteur : la consolidation de la source le signale comme atypique.
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur TLTI
Quel est le numéro SIREN de TLTI ?
Le numéro SIREN de TLTI est 712 034 974. Le SIRET de son siège social est 712 034 974 00014. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR34712034974.
Qui dirige TLTI ?
TLTI est dirigée par BERNARD ALTIT, président du directoire. L'entreprise compte 7 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de TLTI ?
TLTI a déclaré un chiffre d'affaires de 25,0 M€ sur l'exercice 2023, clos le 31 décembre 2023. Le résultat net de l'exercice est de 1,8 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de TLTI dans son secteur ?
En 2023, le chiffre d'affaires de TLTI (25,0 M€) dépasse celui de 77 % des 75 entreprises de l'activité « fabrication d'équipements de communication » (NAF 26.30Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 8,0 M€.
Où se situe le siège social de TLTI ?
Le siège social de TLTI est situé 33 rue de l'Esperance, 75013 Paris 13e Arrondissement.
TLTI est-elle toujours en activité ?
Oui, TLTI est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 6 juillet 1971. Aucune date de radiation ne figure au registre.
TLTI est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour TLTI.
Combien de salariés compte TLTI ?
D'après la tranche d'effectif déclarée, TLTI emploie 10 salariés.
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