TONIC CAPITAL
Active6630Z · Gestion de fonds
- Chiffre d'affaires 2024
- 0 €
- Résultat net 2024
- 2,4 M€−17,4 %
- Capital social
- 7,0 M€
TONIC CAPITAL est une SAS immatriculée le 11 juillet 2022 sous le numéro SIREN 915 405 542. Elle est domiciliée 23 R Corvee Mourey, 25430 Sancey. Elle exerce une activité de gestion de fonds (code NAF 6630Z). En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 0 € pour un résultat net de 2,4 M€. NAIMA AOUINA exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de TONIC CAPITAL
INSEE- Dénomination
- TONIC CAPITAL
- SIREN
- 915 405 542
- SIRET (siège)
- 915 405 542 00019
- N° TVA intracommunautaire
- FR71915405542Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS 915 405 542
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 25 juin 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 7 000 000 €
- Code NAF / APE
- 6630Z - Gestion de fonds
- Date de création
- 11 juillet 2022
- Siège social
- 23 R CORVEE MOUREY, 25430, SANCEY
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
Objet social de TONIC CAPITAL
L'acquisition, la souscription, la détention, la cession, l'échange de toutes valeurs mobilières et plus généralement de toutes participations, directes ou indirectes, dans le capital de sociétés françaises ou étrangères la participation de la Société par tous moyens, directement ou indirectement, à la création de sociétés nouvelles la participation active à la conduite de la politique du groupe formé par la Société et les sociétés qu'elle contrôle toutes prestations de services en matière commerciale, administrative, financière ou autre au profit de toue société contrôlée le financement par voie de prêt, d'avance ou par tous autres moyens, l'octroi de garanties l'exercice de tout mandat au sein des sociétés contrôlées
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Finances de TONIC CAPITAL
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | - | 2,4 M€ | −99,0 k€ | −95,5 k€ | 11,2 M€ | 18,9 M€ | 28,6 k€ |
| 2023 | 0 € | - | 2,9 M€ | −20,2 k€ | −20,2 k€ | 10,8 M€ | 18,6 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 07 août 2025
Ratios 2024
- Autonomie financière
- 59,1 %
- Taux d’endettement
- 68,5 %
- Ratio de liquidité
- 9 125,0 %
- Crédit fournisseurs
- 136 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Autres participations | 15 999 960 € | 16 000 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 15 999 960 € | 16 000 000 € |
| Autres créances | 760 314 € | 150 240 € |
| Disponibilités | 2 161 886 € | 2 462 895 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 922 200 € | 2 613 135 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 18 922 160 € | 18 613 135 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| Réserve légale | 700 000 € | 700 000 € |
| Autres réserves | 1 057 078 € | 118 816 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 427 207 € | 2 938 262 € |
| TOTAL Capitaux propres | 11 184 285 € | 10 757 078 € |
| Provisions pour risques | 49 070 € | 28 500 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 49 070 € | 28 500 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 849 057 € | 6 720 093 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 807 724 € | 101 888 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 846 € | 5 576 € |
| Dettes fiscales et sociales | 178 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 7 688 805 € | 7 827 557 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 18 922 160 € | 18 613 135 € |
| Code EG | 3 639 808 € | 2 450 789 € |
| Code EI | 807 724 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 496 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 497 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 70 112 € | 20 217 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 252 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 20 463 € | 0 € |
| Charges sociales | 8 142 € | 0 € |
| Autres charges | 4 € | 0 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 98 973 € | 20 217 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −95 476 € | −20 217 € |
| Produits financiers de participations | 2 500 000 € | 3 050 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 118 680 € | 2 257 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 618 680 € | 3 052 257 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 20 570 € | 28 € |
| Intérêts et charges assimilées | 93 300 € | 92 357 € |
| TOTAL Charges financières | 113 870 € | 120 857 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 504 809 € | 2 931 399 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 409 333 € | 2 911 182 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 71 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 40 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 31 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | −17 843 € | −27 080 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 622 248 € | 3 052 257 € |
| TOTAL DES CHARGES | 195 040 € | 113 995 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 427 207 € | 2 938 262 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Autres participations | 16 000 000 € | 16 000 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 16 000 000 € | 16 000 000 € |
| Autres créances | 150 240 € | 2 895 813 € |
| Disponibilités | 2 462 895 € | 7 214 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 613 135 € | 2 903 027 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 18 613 135 € | 18 903 027 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| Réserve légale | 700 000 € | 0 € |
| Autres réserves | 118 816 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 938 262 € | 2 818 816 € |
| TOTAL Capitaux propres | 10 757 078 € | 9 818 816 € |
| Provisions pour risques | 28 500 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 28 500 € | 0 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000 € | 1 025 001 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 720 093 € | 8 028 429 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 101 883 € | 152 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 576 € | 9 356 € |
| Dettes fiscales et sociales | 0 € | 21 272 € |
| TOTAL Dettes | 7 827 557 € | 9 084 211 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 18 613 135 € | 18 903 027 € |
| Code EG | 2 450 789 € | 1 383 037 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Autres achats et charges externes | 20 217 € | 32 552 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 20 217 € | 32 552 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −20 217 € | −32 552 € |
| Produits financiers de participations | 3 050 000 € | 2 900 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 257 € | 26 182 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 052 257 € | 2 926 182 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 28 500 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 92 357 € | 53 542 € |
| TOTAL Charges financières | 120 857 € | 53 542 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 931 399 € | 2 872 640 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 911 182 € | 2 840 088 € |
| Impôts sur les bénéfices | −27 080 € | 21 272 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 052 257 € | 2 926 182 € |
| TOTAL DES CHARGES | 113 995 € | 107 367 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 938 262 € | 2 818 816 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de TONIC CAPITAL
INSEEBODACCACCAPPELLA
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis juin 2024 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 19 juin 2024
ACTIS - AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis juin 2024 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 19 juin 2024
EXCO P2B AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
Depuis la création (11 juillet 2022) · 4 ans
Président de SAS
Membre du directoire
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de TONIC CAPITAL
INSEE1 établissement, dont 1 en activité.
- 25430 SANCEYSiègeActif
915 405 542 00019 · ouvert le 08 juillet 2022 · NAF 6630Z
Documents juridiques de TONIC CAPITAL
INPIComptes annuels de TONIC CAPITAL
INPITONIC CAPITAL a déposé les comptes annuels de 3 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de TONIC CAPITAL
Aucune procédure collective n'a été publiée pour TONIC CAPITAL. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant TONIC CAPITAL n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de TONIC CAPITAL n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de TONIC CAPITAL
BODACC6 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de belfort
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de belfort
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de belfort
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Belfort
Président, Président du directoire, Membre du directoire : COTTIN Naima ; Membre du directoire : TASYUREK Yemliha ; Membre du directoire : ANDRE Hélène, Julienne, Madeleine ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO P2B AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : ACCAPPELLA ; Commissaire aux comptes suppléant : ACTIS - AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Belfort
Président, Président du directoire, Membre du directoire : COTTIN Naima ; Membre du directoire : TASYUREK Yemliha ; Membre du directoire : ANDRE Hélène, Julienne, Madeleine ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO P2B AUDIT
- CréationsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Belfort
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal · Immatriculée le 2022-07-11 · Début d'activité : 2022-07-08
- création
Date d'effet : 11 juillet 2022
Questions fréquentes sur TONIC CAPITAL
Quel est le numéro SIREN de TONIC CAPITAL ?
Le numéro SIREN de TONIC CAPITAL est 915 405 542. Le SIRET de son siège social est 915 405 542 00019. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR71915405542.
Qui dirige TONIC CAPITAL ?
TONIC CAPITAL est dirigée par NAIMA AOUINA, président de sas. L'entreprise compte 6 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de TONIC CAPITAL ?
TONIC CAPITAL a déclaré un chiffre d'affaires de 0 € sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 2,4 M€.
Où se situe le siège social de TONIC CAPITAL ?
Le siège social de TONIC CAPITAL est situé 23 R Corvee Mourey, 25430 Sancey.
TONIC CAPITAL est-elle toujours en activité ?
Oui, TONIC CAPITAL est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 11 juillet 2022. Aucune date de radiation ne figure au registre.
TONIC CAPITAL est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour TONIC CAPITAL.
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