TPF ENGINS
ActiveSiren414 562 439SAS94290 VILLENEUVE-LE-ROICréée le 05 décembre 199744
- Chiffre d'affaires 2024
- 8,2 M€+8,8 %
- Résultat net 2024
- 244 k€−8,3 %
- Capital social
- 1,0 M€
- Effectif
- 44tranche Sirene
Enregistrée sous le numéro SIREN 414 562 439, TPF ENGINS est une SAS créée le 5 décembre 1997. Elle est domiciliée 3 rue des Voeux Saint Georges, 94290 Villeneuve-le-Roi. L'entreprise déclare le code NAF 4312A comme activité principale et emploie 44 salariés. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 8,2 M€ pour un résultat net de 244 k€. Elle se place au-dessus de 85 % des entreprises de son activité en Île-de-France par le chiffre d'affaires 2024. La direction est assurée par TPF INVEST en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de TPF ENGINS
INSEE- Dénomination
- TPF ENGINS
- SIREN
- 414 562 439
- SIRET (siège)
- 414 562 439 00037
- N° TVA intracommunautaire
- FR83414562439Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Créteil 414 562 439
- Greffe
- Créteil
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 1 000 000 €
- Code NAF / APE
- 4312A
- Date de création
- 05 décembre 1997
- Effectif
- 44
- Siège social
- 3 RUE DES VOEUX SAINT GEORGES, 94290, VILLENEUVE-LE-ROI
- Établissements
- 4
- Statut
- Active
Objet social de TPF ENGINS
Terrassements et travaux publics, entreprise générale de bâtiments, tous corps d'état, bureau d'études. Achat-vente location d'engins de chantier, locations d'engins de travaux publics avec chauffeur. Recyclage de matériaux de démolition, concassage, criblage, ventes de grave, cailloux, terre végétale.
Finances de TPF ENGINS
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8,2 M€ | +8,8 % | 244 k€ | 547 k€ | 249 k€ | 6,8 M€ | 8,7 M€ | 2,5 M€ | - |
| 2023 | 7,5 M€ | −10,1 % | 266 k€ | 458 k€ | 283 k€ | 7,0 M€ | 8,8 M€ | 2,5 M€ | - |
| 2022 | 8,4 M€ | −0,8 % | 425 k€ | 176 k€ | 586 k€ | 6,9 M€ | 8,8 M€ | 2,8 M€ | - |
| 2021 | 8,4 M€ | −2,0 % | 548 k€ | 595 k€ | 197 k€ | 6,4 M€ | 8,6 M€ | 2,9 M€ | - |
| 2020 | 8,6 M€ | −23,0 % | 154 k€ | 247 k€ | −47,1 k€ | 7,4 M€ | 10,9 M€ | 2,7 M€ | - |
| 2019 | 11,2 M€ | +5,9 % | 278 k€ | 332 k€ | 107 k€ | 7,2 M€ | 10,8 M€ | 3,4 M€ | - |
| 2018 | 10,5 M€ | +14,0 % | 449 k€ | 507 k€ | 248 k€ | 7,0 M€ | 10,1 M€ | 3,1 M€ | 53 |
| 2017 | 9,2 M€ | −3,5 % | 532 k€ | 561 k€ | 268 k€ | 6,5 M€ | 9,0 M€ | 2,7 M€ | - |
| 2016 | 9,6 M€ | - | 174 k€ | 447 k€ | 158 k€ | 6,0 M€ | 8,7 M€ | 2,4 M€ | 50 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 30 juin 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de TPF ENGINS (8,2 M€) dépasse celui de 85 % des 185 entreprises de l'activité « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » (NAF 43.12A) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 808 k€.
Plus faibleMédiane : 808 k€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 6,7 %
- Résultat courant / CA
- 4,5 %
- Autonomie financière
- 78,3 %
- Taux d’endettement
- 1,7 %
- Ratio de liquidité
- 367,0 %
- CAF / CA
- 10,7 %
- Crédit clients
- 98 j
- Crédit fournisseurs
- 58 j
- Rotation des stocks
- 8 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 15 245 € | 15 245 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Constructions | 113 581 € | 148 854 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 175 098 € | 1 058 380 € |
| Autres immobilisations corporelles | 271 328 € | 296 205 € |
| Immobilisations en cours | 101 521 € | 66 449 € |
| Autres immobilisations financières | 88 600 € | 87 340 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 765 373 € | 1 672 473 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 39 509 € | 50 782 € |
| Stocks - marchandises | 139 739 € | 61 282 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 544 013 € | 2 503 136 € |
| Autres créances | 1 348 291 € | 1 851 093 € |
| Disponibilités | 2 412 894 € | 2 042 636 € |
| Charges constatées d'avance | 405 173 € | 574 541 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 889 620 € | 7 083 469 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 654 993 € | 8 755 942 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 54 577 € | 41 254 € |
| Autres réserves | 5 474 795 € | 5 721 660 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 244 359 € | 266 458 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 773 731 € | 7 029 372 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 107 781 € | 208 427 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 563 € | 6 563 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000 € | 6 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 554 € | 814 017 € |
| Dettes fiscales et sociales | 789 451 € | 633 716 € |
| Autres dettes | 36 913 € | 19 967 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 37 880 € |
| TOTAL Dettes | 1 881 262 € | 1 726 570 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 654 993 € | 8 755 942 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 30 833 € | 89 000 € |
| Production vendue - biens | 402 867 € | 361 606 € |
| Production vendue - services | 7 739 972 € | 7 061 792 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 173 672 € | 7 512 397 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 129 779 € | 104 863 € |
| Autres produits | 400 145 € | 486 364 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 703 596 € | 8 103 624 € |
| Achats de marchandises | 99 290 € | 60 000 € |
| Variation de stock (marchandises) | −78 457 € | 9 451 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 173 855 € | 1 119 191 € |
| Variation de stock (matières premières) | 11 272 € | 6 029 € |
| Autres achats et charges externes | 3 740 012 € | 3 230 275 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 152 087 € | 151 818 € |
| Salaires et traitements | 1 608 787 € | 1 525 135 € |
| Charges sociales | 919 415 € | 952 153 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 704 131 € | 634 899 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 52 600 € | 82 056 € |
| Autres charges | 71 844 € | 49 993 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 454 838 € | 7 820 999 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 248 758 € | 282 625 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 119 382 € | 76 739 € |
| TOTAL Produits financiers | 119 382 € | 76 739 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 031 € | 2 000 € |
| TOTAL Charges financières | 1 031 € | 2 000 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 118 351 € | 74 738 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 367 109 € | 357 363 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 058 € | 2 358 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 20 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 18 058 € | 22 358 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 186 € | 16 211 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 9 186 € | 16 211 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 8 872 € | 6 147 € |
| Participation des salariés aux résultats | 31 849 € | 5 083 € |
| Impôts sur les bénéfices | 99 773 € | 91 969 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 841 036 € | 8 202 721 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 596 677 € | 7 936 263 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 244 359 € | 266 458 € |
| Code HP | 419 316 € | 349 364 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 15 245 € | 15 245 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Constructions | 148 854 € | 150 760 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 058 380 € | 791 574 € |
| Autres immobilisations corporelles | 296 205 € | 172 142 € |
| Immobilisations en cours | 66 449 € | 34 624 € |
| Autres immobilisations financières | 87 340 € | 101 583 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 672 473 € | 1 265 928 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 50 782 € | 56 811 € |
| Stocks - marchandises | 61 282 € | 70 733 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 503 136 € | 2 137 159 € |
| Autres créances | 1 851 093 € | 2 144 300 € |
| Disponibilités | 2 042 636 € | 2 263 310 € |
| Charges constatées d'avance | 574 541 € | 884 120 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 083 469 € | 7 556 432 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 755 942 € | 8 822 361 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 41 254 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 5 721 660 € | 5 417 838 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 266 458 € | 425 076 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 029 372 € | 6 862 914 € |
| Provisions pour risques | 0 € | 20 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 0 € | 20 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 208 427 € | 330 470 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 563 € | 6 563 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000 € | 41 200 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 017 € | 849 566 € |
| Dettes fiscales et sociales | 633 716 € | 686 708 € |
| Autres dettes | 19 967 € | 24 939 € |
| Produits constatés d'avance | 37 880 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 1 726 570 € | 1 939 447 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 755 942 € | 8 822 361 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 89 000 € | 98 227 € |
| Production vendue - biens | 361 606 € | 441 906 € |
| Production vendue - services | 7 061 792 € | 7 813 568 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 512 397 € | 8 353 700 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 104 863 € | 266 455 € |
| Autres produits | 486 364 € | 668 633 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 103 624 € | 9 288 789 € |
| Achats de marchandises | 60 000 € | 55 908 € |
| Variation de stock (marchandises) | 9 451 € | −11 608 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 119 191 € | 1 389 333 € |
| Variation de stock (matières premières) | 6 029 € | −7 910 € |
| Autres achats et charges externes | 3 230 275 € | 3 850 092 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 151 818 € | 75 669 € |
| Salaires et traitements | 1 525 135 € | 1 783 065 € |
| Charges sociales | 952 153 € | 1 043 315 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 634 899 € | 423 969 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 82 056 € | 26 132 € |
| Autres charges | 49 993 € | 75 206 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 820 999 € | 8 703 170 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 282 625 € | 585 619 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 76 739 € | 36 626 € |
| TOTAL Produits financiers | 76 739 € | 36 626 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 000 € | 1 727 € |
| TOTAL Charges financières | 2 000 € | 1 727 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 74 738 € | 34 899 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 357 363 € | 620 517 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 358 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 € | 110 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 22 358 € | 110 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 211 € | 133 196 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 34 906 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 16 211 € | 168 101 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 6 147 € | −58 101 € |
| Participation des salariés aux résultats | 5 083 € | 12 809 € |
| Impôts sur les bénéfices | 91 969 € | 124 531 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 202 721 € | 9 435 415 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 936 263 € | 9 010 339 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 266 458 € | 425 076 € |
| Code HP | 349 364 € | 602 462 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 15 245 € | 15 245 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Constructions | 150 760 € | 129 081 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 791 574 € | 633 842 € |
| Autres immobilisations corporelles | 172 142 € | 112 357 € |
| Immobilisations en cours | 34 624 € | 9 957 € |
| Autres immobilisations financières | 101 583 € | 99 374 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 265 928 € | 999 858 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 56 811 € | 48 901 € |
| Stocks - marchandises | 70 733 € | 59 125 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 137 159 € | 3 101 272 € |
| Autres créances | 2 143 708 € | 1 679 651 € |
| Disponibilités | 2 263 310 € | 2 067 480 € |
| Charges constatées d'avance | 884 120 € | 672 564 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 556 432 € | 7 629 753 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 822 361 € | 8 629 611 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 5 417 838 € | 5 669 939 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 425 076 € | 547 898 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 862 914 € | 6 437 838 € |
| Provisions pour risques | 20 000 € | 130 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 20 000 € | 130 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 330 470 € | 108 836 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 563 € | 7 352 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 200 € | 41 200 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 566 € | 997 922 € |
| Dettes fiscales et sociales | 686 708 € | 882 265 € |
| Autres dettes | 24 939 € | 24 197 € |
| TOTAL Dettes | 1 939 447 € | 2 061 773 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 822 361 € | 8 629 611 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 98 227 € | 66 077 € |
| Production vendue - biens | 441 906 € | 539 954 € |
| Production vendue - services | 7 813 568 € | 7 817 690 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 353 700 € | 8 423 721 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 266 455 € | 82 889 € |
| Autres produits | 668 633 € | 1 853 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 288 789 € | 8 508 462 € |
| Achats de marchandises | 55 908 € | 98 775 € |
| Variation de stock (marchandises) | −11 608 € | −37 625 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 389 333 € | 1 026 706 € |
| Variation de stock (matières premières) | −7 910 € | −11 787 € |
| Autres achats et charges externes | 3 850 092 € | 3 700 295 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 75 669 € | 135 277 € |
| Salaires et traitements | 1 783 065 € | 1 820 983 € |
| Charges sociales | 1 043 315 € | 1 095 822 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 423 969 € | 465 015 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 26 132 € | 15 758 € |
| Autres charges | 75 206 € | 2 298 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 703 170 € | 8 311 517 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 585 619 € | 196 945 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 36 626 € | 29 349 € |
| TOTAL Produits financiers | 36 626 € | 29 349 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 727 € | 2 805 € |
| TOTAL Charges financières | 1 727 € | 2 805 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 34 899 € | 26 544 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 620 517 € | 223 488 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 4 787 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 567 965 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000 € | 160 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 110 000 € | 732 752 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 196 € | 86 835 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 6 958 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 906 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 168 101 € | 93 794 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −58 101 € | 638 958 € |
| Participation des salariés aux résultats | 12 809 € | 88 433 € |
| Impôts sur les bénéfices | 124 531 € | 226 115 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 435 415 € | 9 270 563 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 010 339 € | 8 722 664 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 425 076 € | 547 898 € |
| Code HP | 602 462 € | 480 763 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 15 245 € | 15 245 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 36 508 € | - |
| Constructions | 129 081 € | 214 534 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 633 842 € | 451 287 € |
| Autres immobilisations corporelles | 112 357 € | 197 733 € |
| Immobilisations en cours | 9 957 € | - |
| Autres participations | - | 1 500 € |
| Autres immobilisations financières | 99 374 € | 99 027 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 999 858 € | 979 326 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 48 901 € | 37 114 € |
| Stocks - marchandises | 59 125 € | 21 500 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 101 272 € | 3 332 341 € |
| Autres créances | 1 680 413 € | 3 397 377 € |
| Disponibilités | 2 067 480 € | 3 021 094 € |
| Charges constatées d'avance | 672 564 € | 67 928 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 629 753 € | 9 877 355 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 629 611 € | 10 856 680 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 5 669 939 € | 7 015 691 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 547 898 € | 154 248 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 437 838 € | 7 389 939 € |
| Provisions pour risques | 130 000 € | 290 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 130 000 € | 290 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 108 836 € | 1 098 032 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 352 € | 6 226 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 200 € | 41 200 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 922 € | 1 129 932 € |
| Dettes fiscales et sociales | 882 265 € | 837 726 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 750 € |
| Autres dettes | 24 197 € | 62 875 € |
| TOTAL Dettes | 2 061 773 € | 3 176 741 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 629 611 € | 10 856 680 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 66 077 € | 13 500 € |
| Production vendue - biens | 539 954 € | 357 118 € |
| Production vendue - services | 7 817 690 € | 8 222 990 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 423 721 € | 8 593 608 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 82 889 € | 98 049 € |
| Autres produits | 1 853 € | 28 763 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 508 462 € | 8 720 420 € |
| Achats de marchandises | 98 775 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −37 625 € | 4 000 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 026 706 € | 977 214 € |
| Variation de stock (matières premières) | −11 787 € | 10 778 € |
| Autres achats et charges externes | 3 700 295 € | 4 449 573 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 135 277 € | 165 380 € |
| Salaires et traitements | 1 820 983 € | 1 699 638 € |
| Charges sociales | 1 095 822 € | 1 039 530 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 465 015 € | 420 234 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 15 758 € | - |
| Autres charges | 2 298 € | 1 128 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 311 517 € | 8 767 474 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 196 945 € | −47 054 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 29 349 € | 41 673 € |
| TOTAL Produits financiers | 29 349 € | 41 673 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 805 € | 1 191 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 227 € |
| TOTAL Charges financières | 2 805 € | 1 418 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 26 544 € | 40 255 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 223 488 € | −6 799 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 787 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567 965 € | 209 250 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000 € | 50 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 732 752 € | 259 250 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 835 € | 15 262 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 958 € | 404 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 50 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 93 794 € | 65 665 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 638 958 € | 193 585 € |
| Participation des salariés aux résultats | 88 433 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 226 115 € | 32 537 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 270 563 € | 9 021 343 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 722 664 € | 8 867 095 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 547 898 € | 154 248 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 15 245 € | 15 245 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 36 508 € | - |
| Constructions | 214 534 € | 300 527 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 451 287 € | 430 870 € |
| Autres immobilisations corporelles | 197 733 € | 299 124 € |
| Autres participations | 1 500 € | 1 500 € |
| Autres immobilisations financières | 99 027 € | 98 790 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 979 326 € | 1 146 057 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 37 114 € | 47 891 € |
| Stocks - marchandises | 21 500 € | 25 500 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 332 341 € | 4 326 550 € |
| Autres créances | 3 397 378 € | 3 115 889 € |
| Valeurs mobilières de placement | - | 26 331 € |
| Disponibilités | 3 021 094 € | 2 025 937 € |
| Charges constatées d'avance | 67 928 € | 71 358 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 877 355 € | 9 639 457 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 856 680 € | 10 785 513 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 7 015 691 € | 6 288 405 € |
| Report à nouveau | - | 448 970 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 154 248 € | 278 316 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 389 939 € | 7 235 691 € |
| Provisions pour risques | 290 000 € | 290 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 290 000 € | 290 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 098 032 € | 177 253 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 226 € | 3 650 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 200 € | 41 200 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 932 € | 2 014 897 € |
| Dettes fiscales et sociales | 837 726 € | 986 154 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 € | 750 € |
| Autres dettes | 62 875 € | 35 920 € |
| TOTAL Dettes | 3 176 741 € | 3 259 822 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 856 680 € | 10 785 513 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 13 500 € | 16 467 € |
| Production vendue - biens | 357 118 € | 364 306 € |
| Production vendue - services | 8 222 990 € | 10 779 556 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 593 608 € | 11 160 328 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 98 049 € | 369 605 € |
| Autres produits | 28 763 € | 30 964 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 720 420 € | 11 560 897 € |
| Variation de stock (marchandises) | 4 000 € | 16 500 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 977 214 € | 2 035 244 € |
| Variation de stock (matières premières) | 10 778 € | 1 240 € |
| Autres achats et charges externes | 4 449 573 € | 5 223 281 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 165 380 € | 178 067 € |
| Salaires et traitements | 1 699 638 € | 2 112 350 € |
| Charges sociales | 1 039 530 € | 1 261 711 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 420 234 € | 379 810 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 7 405 € |
| Autres charges | 1 128 € | 238 096 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 767 474 € | 11 453 704 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −47 054 € | 107 193 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 41 673 € | 39 112 € |
| TOTAL Produits financiers | 41 673 € | 39 112 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 191 € | 828 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 227 € | - |
| TOTAL Charges financières | 1 418 € | 828 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 40 255 € | 38 284 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −6 799 € | 145 477 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 3 613 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 250 € | 603 500 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 259 250 € | 607 113 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 262 € | 28 846 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 € | 200 000 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 € | 200 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 65 665 € | 428 846 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 193 585 € | 178 267 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | 5 561 € |
| Impôts sur les bénéfices | 32 537 € | 39 867 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 021 343 € | 12 207 122 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 867 095 € | 11 928 806 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 154 248 € | 278 316 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 15 245 € | 15 245 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 36 508 € | - |
| Constructions | 300 527 € | 387 030 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 430 870 € | 314 778 € |
| Autres immobilisations corporelles | 299 124 € | 120 995 € |
| Autres participations | 1 500 € | 1 500 € |
| Autres immobilisations financières | 98 790 € | 97 639 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 146 057 € | 937 188 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 47 891 € | 49 132 € |
| Stocks - marchandises | 25 500 € | 42 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 326 550 € | 3 872 151 € |
| Autres créances | 3 115 889 € | 3 127 239 € |
| Valeurs mobilières de placement | 26 331 € | 26 331 € |
| Disponibilités | 2 025 937 € | 1 929 428 € |
| Charges constatées d'avance | 71 358 € | 73 369 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 639 457 € | 9 119 649 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 785 513 € | 10 056 836 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 6 288 405 € | 6 288 405 € |
| Report à nouveau | 448 970 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 278 316 € | 448 970 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 235 691 € | 6 957 375 € |
| Provisions pour risques | 290 000 € | 90 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 290 000 € | 90 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 177 253 € | 87 749 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 650 € | 3 650 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 200 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 897 € | 1 738 118 € |
| Dettes fiscales et sociales | 986 154 € | 1 141 217 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 € | 750 € |
| Autres dettes | 35 920 € | 37 977 € |
| TOTAL Dettes | 3 259 822 € | 3 009 461 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 785 513 € | 10 056 836 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 16 467 € | - |
| Production vendue - biens | 364 306 € | 3 480 238 € |
| Production vendue - services | 10 779 556 € | 7 060 916 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 160 328 € | 10 541 154 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 369 605 € | 155 617 € |
| Autres produits | 30 964 € | 3 922 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 560 897 € | 10 700 694 € |
| Achats de marchandises | - | 42 000 € |
| Variation de stock (marchandises) | 16 500 € | −42 000 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 035 244 € | 1 418 863 € |
| Variation de stock (matières premières) | 1 240 € | 23 227 € |
| Autres achats et charges externes | 5 223 281 € | 5 274 473 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 178 067 € | 181 988 € |
| Salaires et traitements | 2 112 350 € | 1 934 869 € |
| Charges sociales | 1 261 711 € | 1 201 179 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 379 810 € | 353 306 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 7 405 € | 63 929 € |
| Autres charges | 238 096 € | 579 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 453 704 € | 10 452 412 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 107 193 € | 248 282 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 39 112 € | 36 337 € |
| TOTAL Produits financiers | 39 112 € | 36 337 € |
| Intérêts et charges assimilées | 828 € | 851 € |
| TOTAL Charges financières | 828 € | 851 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 38 284 € | 35 487 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 145 477 € | 283 768 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 613 € | 19 000 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603 500 € | 222 333 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 607 113 € | 241 333 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 846 € | 10 353 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000 € | 45 051 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 428 846 € | 55 404 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 178 267 € | 185 929 € |
| Participation des salariés aux résultats | 5 561 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 39 867 € | 20 728 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 207 122 € | 10 978 364 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 928 806 € | 10 529 394 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 278 316 € | 448 970 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 15 245 € | 15 245 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 36 508 € | - |
| Constructions | 387 030 € | 466 824 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 314 778 € | 299 424 € |
| Autres immobilisations corporelles | 120 995 € | 105 280 € |
| Autres participations | 1 500 € | 1 500 € |
| Autres immobilisations financières | 97 639 € | 97 475 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 937 188 € | 985 748 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 49 132 € | 34 722 € |
| Stocks - marchandises | 42 000 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 3 872 151 € | 3 607 248 € |
| Autres créances | 3 127 239 € | 2 591 526 € |
| Valeurs mobilières de placement | 26 331 € | 26 331 € |
| Disponibilités | 1 929 428 € | 1 650 814 € |
| Charges constatées d'avance | 73 369 € | 141 773 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 119 649 € | 8 052 414 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 056 836 € | 9 038 162 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 6 288 405 € | 5 756 835 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 448 970 € | 531 570 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 957 375 € | 6 508 405 € |
| Provisions pour risques | 90 000 € | 90 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 90 000 € | 90 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 87 749 € | 49 379 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 650 € | 3 650 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 118 € | 1 190 991 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 141 217 € | 1 153 263 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 € | 750 € |
| Autres dettes | 37 977 € | 41 725 € |
| TOTAL Dettes | 3 009 461 € | 2 439 757 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 056 836 € | 9 038 162 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | - | 18 779 € |
| Production vendue - biens | 3 480 238 € | 2 232 718 € |
| Production vendue - services | 7 060 916 € | 6 996 881 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 541 154 € | 9 248 378 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 155 617 € | 122 496 € |
| Autres produits | 3 922 € | 18 544 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 700 694 € | 9 389 417 € |
| Achats de marchandises | 42 000 € | 17 706 € |
| Variation de stock (marchandises) | −42 000 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 863 € | 1 258 777 € |
| Variation de stock (matières premières) | 23 227 € | 10 801 € |
| Autres achats et charges externes | 5 274 473 € | 4 565 572 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 181 988 € | 143 093 € |
| Salaires et traitements | 1 934 869 € | 1 676 992 € |
| Charges sociales | 1 201 179 € | 1 014 701 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 353 306 € | 341 030 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 63 929 € | 62 807 € |
| Autres charges | 579 € | 29 801 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 452 412 € | 9 121 278 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 248 282 € | 268 139 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 36 337 € | 32 607 € |
| TOTAL Produits financiers | 36 337 € | 32 607 € |
| Intérêts et charges assimilées | 851 € | 451 € |
| TOTAL Charges financières | 851 € | 451 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 35 487 € | 32 156 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 283 768 € | 300 294 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000 € | 7 993 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 333 € | 406 917 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 155 664 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 241 333 € | 570 573 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 353 € | 111 053 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 051 € | 161 844 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 5 600 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 55 404 € | 278 497 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 185 929 € | 292 076 € |
| Impôts sur les bénéfices | 20 728 € | 60 800 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 978 364 € | 9 992 597 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 529 394 € | 9 461 027 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 448 970 € | 531 570 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 15 245 € | 15 245 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 36 508 € | - |
| Constructions | 466 824 € | 496 838 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 299 424 € | 346 275 € |
| Autres immobilisations corporelles | 105 280 € | 163 262 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 1 500 € | 1 500 € |
| Autres immobilisations financières | 97 475 € | 67 475 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 985 748 € | 1 090 596 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 34 722 € | 58 068 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 607 248 € | 4 072 335 € |
| Autres créances | 2 581 804 € | 2 281 592 € |
| Valeurs mobilières de placement | 26 331 € | - |
| Disponibilités | 1 650 814 € | 1 002 093 € |
| Charges constatées d'avance | 141 773 € | 198 002 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 042 691 € | 7 612 090 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 028 439 € | 8 702 685 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | - | 5 583 163 € |
| Autres réserves | 5 756 835 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 531 570 € | 173 673 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 508 405 € | 5 976 835 € |
| Provisions pour risques | 90 000 € | 245 664 € |
| Provisions pour charges | - | 20 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 90 000 € | 265 664 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 49 378 € | 1 162 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 650 € | 8 605 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 005 € | 1 392 781 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 127 525 € | 1 013 040 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 € | 750 € |
| Autres dettes | 41 725 € | 43 850 € |
| TOTAL Dettes | 2 430 034 € | 2 460 186 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 028 439 € | 8 702 685 € |
| Code EG | 2 430 034 € | 2 460 186 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 18 779 € | - |
| Production vendue - biens | 9 229 599 € | 9 587 925 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 248 378 € | 9 587 925 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 122 496 € | 124 295 € |
| Autres produits | 18 544 € | 9 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 389 417 € | 9 712 230 € |
| Achats de marchandises | 18 000 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 258 482 € | 1 437 439 € |
| Variation de stock (matières premières) | 10 801 € | −1 139 € |
| Autres achats et charges externes | 4 565 572 € | 5 150 489 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 143 093 € | 122 852 € |
| Salaires et traitements | 1 676 992 € | 1 519 576 € |
| Charges sociales | 1 014 701 € | 912 103 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 341 030 € | 345 427 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 62 807 € | 52 879 € |
| Autres charges | 29 801 € | 14 286 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 121 278 € | 9 553 912 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 268 139 € | 158 318 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 32 607 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 32 607 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 451 € | - |
| TOTAL Charges financières | 451 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 32 156 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 300 294 € | 158 318 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 993 € | 146 025 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 917 € | 80 077 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 664 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 570 573 € | 226 103 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 053 € | 30 768 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 844 € | 4 317 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 600 € | 175 664 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 278 497 € | 210 748 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 292 076 € | 15 355 € |
| Impôts sur les bénéfices | 60 800 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 992 597 € | 9 938 333 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 461 027 € | 9 764 660 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 531 570 € | 173 673 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 15 245 € | 15 245 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 83 632 € | - |
| Constructions | 496 838 € | 582 588 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 346 275 € | 455 810 € |
| Autres immobilisations corporelles | 163 262 € | 188 182 € |
| Autres immobilisations financières | 67 475 € | 69 052 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 090 596 € | 1 312 377 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 58 068 € | 69 474 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 072 335 € | 4 026 963 € |
| Autres créances | 2 281 592 € | 2 030 947 € |
| Disponibilités | 1 002 093 € | 912 646 € |
| Charges constatées d'avance | 198 002 € | 205 724 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 612 090 € | 7 245 754 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 702 685 € | 8 558 131 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 5 583 163 € | 5 441 703 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 173 673 € | 141 459 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 976 835 € | 5 803 163 € |
| Provisions pour risques | 245 664 € | 90 000 € |
| Provisions pour charges | 20 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 265 664 € | 90 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 162 € | 1 034 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 605 € | 11 435 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 781 € | 1 579 164 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 013 040 € | 909 440 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 € | 107 762 € |
| Autres dettes | 43 850 € | 56 134 € |
| TOTAL Dettes | 2 460 186 € | 2 664 968 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 702 685 € | 8 558 131 € |
| Code EG | 2 460 186 € | 2 658 488 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | - | 7 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 587 925 € | 9 415 421 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 124 295 € | 206 130 € |
| Autres produits | 9 € | 76 830 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 712 230 € | 9 698 381 € |
| Achats de marchandises | - | 2 400 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 437 439 € | 1 793 354 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 139 € | −44 383 € |
| Autres achats et charges externes | 5 150 489 € | 4 734 033 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 122 852 € | 104 664 € |
| Salaires et traitements | 1 519 576 € | 1 484 024 € |
| Charges sociales | 912 103 € | 889 240 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 345 427 € | 386 149 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 52 879 € | 95 668 € |
| Autres charges | 14 286 € | 145 831 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 553 912 € | 9 590 981 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 158 318 € | 107 400 € |
| Intérêts et charges assimilées | - | 9 € |
| TOTAL Charges financières | - | 9 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 158 318 € | 107 391 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 025 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 077 € | 227 500 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 226 103 € | 227 500 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 768 € | 12 414 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 317 € | 56 789 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 664 € | 90 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 210 748 € | 159 202 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 15 355 € | 68 298 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 34 229 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 938 333 € | 9 925 881 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 764 660 € | 9 784 421 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 173 673 € | 141 459 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de TPF ENGINS
INSEEBODACCVG
Directeur général
En poste depuis juillet 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 21 juillet 2026
C
CABINET CHRISTIAN LAFFITTE
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis juillet 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 21 juillet 2026
T
TPF INVEST
Président de SAS
BH
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis juillet 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 21 juillet 2026
Anciens dirigeants (1)
JF
JoséCommissaire aux comptes titulaire : BORDAS Philippe. Commissaire aux comptes suppléant : HOUY Bruno. Directeur gé : DO CARMO GONCALVES FERREIRA Jacinta en fonction le 24 Juin 2008 FERNANDES FERREIRA
Président · de juillet 2008 à mars 2011
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de TPF ENGINS
INSEE4 établissements, dont 2 en activité.
- 94290 VILLENEUVE-LE-ROISiègeActif
414 562 439 00037 · ouvert le 01 novembre 1997 · NAF 4312A
- 94290 VILLENEUVE-LE-ROIActif
414 562 439 00045 · ouvert le 01 janvier 2017 · NAF 3832Z
- 91200 ATHIS-MONSFermé
414 562 439 00011 · ouvert le 28 octobre 1997 · NAF 452A
- 91200 ATHIS-MONSFermé
414 562 439 00029 · ouvert le 01 avril 1999 · NAF 455Z
Documents juridiques de TPF ENGINS
INPI12 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de TPF ENGINS
INPITPF ENGINS a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de TPF ENGINS
Aucune procédure collective n'a été publiée pour TPF ENGINS. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
4 décisions de justice publiées en open data mentionnent TPF ENGINS. Elles s'échelonnent de 2018 à 2026. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce, chambre 00
Décision du 11 mars 2026 · N° 2026R00095
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce, référés
Décision du 17 septembre 2025 · N° 2025R00128
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, pôle 1 - Chambre 8
Décision du 15 avril 2022 · N° 21/14339
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, chambre commerciale
Décision du 24 mai 2018 · N° 17-11.253
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de TPF ENGINS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 5 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 05 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de TPF ENGINS
BODACC26 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil
Président : TPF INVESTFERNANDES FERREIRA José ; Directeur général : FERREIRA Victoria, Manuela, Sara ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET CHRISTIAN LAFFITTE ; Commissaire aux comptes suppléant : HOUY Bruno
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Commissaire aux comptes suppléant : HOUY Bruno Directeur général : DO CARMO GONCALVES FERREIRA Jacinta en fonction le 24 Juin 2008 Président : TPF INVEST représenté par FERNANDES FERREIRA José en fonction le 18 Mars 2011 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET CHRISTIAN LAFFITTE en fonction le 08 Août 2013
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- création
Date d'effet : 05 décembre 1997
Questions fréquentes sur TPF ENGINS
Quel est le numéro SIREN de TPF ENGINS ?
Le numéro SIREN de TPF ENGINS est 414 562 439. Le SIRET de son siège social est 414 562 439 00037. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR83414562439.
Qui dirige TPF ENGINS ?
TPF ENGINS est dirigée par TPF INVEST, président de sas. L'entreprise compte 4 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de TPF ENGINS ?
TPF ENGINS a déclaré un chiffre d'affaires de 8,2 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 244 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de TPF ENGINS dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de TPF ENGINS (8,2 M€) dépasse celui de 85 % des 185 entreprises de l'activité « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » (NAF 43.12A) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 808 k€.
Où se situe le siège social de TPF ENGINS ?
Le siège social de TPF ENGINS est situé 3 rue des Voeux Saint Georges, 94290 Villeneuve-le-Roi.
TPF ENGINS est-elle toujours en activité ?
Oui, TPF ENGINS est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 5 décembre 1997. Aucune date de radiation ne figure au registre.
TPF ENGINS est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour TPF ENGINS.
Combien de salariés compte TPF ENGINS ?
D'après la tranche d'effectif déclarée, TPF ENGINS emploie 44 salariés.
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