TRANSDEV RAIL
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 6,2 M€+7,1 %
- Résultat net 2024
- 1,5 M€−68,2 %
- Capital social
- 2,0 M€
- Effectif
- Non publié
TRANSDEV RAIL est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 21 novembre 1991, identifiée par le SIREN 383 607 116. Elle est domiciliée 3 All de Grenelle, 92130 Issy-les-Moulineaux. L'entreprise déclare le code NAF 4910Z comme activité principale. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 6,2 M€ pour un résultat net de 1,5 M€. La direction est assurée par CLAUDE STEINMETZ en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de TRANSDEV RAIL
INSEE- Dénomination
- TRANSDEV RAIL
- SIREN
- 383 607 116
- SIRET (siège)
- 383 607 116 00233
- N° TVA intracommunautaire
- FR71383607116Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Nanterre 383 607 116
- Greffe
- Nanterre
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 06 mai 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 2 038 428 €
- Code NAF / APE
- 4910Z
- Date de création
- 21 novembre 1991
- Siège social
- 3 ALL DE GRENELLE, 92130, ISSY-LES-MOULINEAUX
- Établissements
- 26
- Statut
- Active
Objet social de TRANSDEV RAIL
Transports ferroviaires et routiers de toute nature ; Services de transports publics de voyageurs ; Exploitation de réseaux urbains et régionaux de transports en commun, transports publics routiers de marchandises, location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs
Finances de TRANSDEV RAIL
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,2 M€ | +7,1 % | 1,5 M€ | −82,5 k€ | −66,4 k€ | 3,8 M€ | 6,0 M€ | 3,2 M€ | - |
| 2023 | 5,8 M€ | +3,4 % | 4,7 M€ | −333 k€ | −3,4 k€ | 7,0 M€ | 9,2 M€ | 3,1 M€ | - |
| 2022 | 5,6 M€ | −0,8 % | −273 k€ | −472 k€ | −82,3 k€ | 3,5 M€ | 33,0 M€ | - | 67 |
| 2021 | 5,6 M€ | +2,6 % | −88,4 k€ | 66,5 k€ | −109 k€ | 3,8 M€ | 13,0 M€ | 2,9 M€ | - |
| 2020 | 5,5 M€ | −7,3 % | 70,0 k€ | 65,5 k€ | 67,8 k€ | 3,9 M€ | 10,1 M€ | 3,0 M€ | - |
| 2019 | 5,9 M€ | +3,8 % | 1,5 M€ | 7,5 k€ | 15,4 k€ | 3,8 M€ | 10,2 M€ | 3,1 M€ | - |
| 2018 | 5,7 M€ | +2,9 % | 2,0 M€ | −214 k€ | −247 k€ | 4,3 M€ | 6,1 M€ | 3,3 M€ | - |
| 2017 | 5,6 M€ | −12,9 % | 4,7 M€ | −360 k€ | −326 k€ | 7,0 M€ | 12,3 M€ | 3,3 M€ | 72 |
| 2016 | 6,4 M€ | - | 4,1 M€ | 74,8 k€ | −2,1 k€ | 6,5 M€ | 16,0 M€ | 3,2 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 01 août 2025
Ratios 2024
- Marge EBE
- −1,3 %
- Résultat courant / CA
- 23,6 %
- Autonomie financière
- 63,1 %
- Taux d’endettement
- 0,1 %
- Ratio de liquidité
- 148,2 %
- CAF / CA
- 16,8 %
- Crédit clients
- 61 j
- Crédit fournisseurs
- 116 j
- Rotation des stocks
- 6 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Terrains | 305 € | 305 € |
| Constructions | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 202 113 € | 222 786 € |
| Autres immobilisations corporelles | 295 053 € | 184 748 € |
| Autres participations | 2 546 277 € | 2 092 777 € |
| Autres immobilisations financières | 3 755 € | 3 755 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 047 503 € | 2 504 371 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 109 296 € | 87 751 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 10 118 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 260 896 € | 1 205 374 € |
| Autres créances | 1 607 330 € | 5 395 072 € |
| Disponibilités | 0 € | 3 € |
| Charges constatées d'avance | 13 450 € | 11 765 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 990 972 € | 6 710 085 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 038 475 € | 9 214 456 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 038 428 € | 2 038 428 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 65 554 € | 65 554 € |
| Réserve légale | 203 843 € | 203 843 € |
| Report à nouveau | 6 156 € | 608 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 494 701 € | 4 707 522 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 808 681 € | 7 015 955 € |
| Provisions pour risques | 68 505 € | 68 505 € |
| Provisions pour charges | 14 018 € | 25 021 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 82 523 € | 93 526 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 138 € | 5 134 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 827 € | 938 093 € |
| Dettes fiscales et sociales | 683 796 € | 736 887 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 550 € | 75 639 € |
| Autres dettes | 99 509 € | 98 262 € |
| Produits constatés d'avance | 134 450 € | 250 959 € |
| TOTAL Dettes | 2 147 270 € | 2 104 975 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 038 475 € | 9 214 456 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 6 199 346 € | 5 786 117 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 199 346 € | 5 786 117 € |
| Subventions d'exploitation | −292 € | 10 644 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 95 160 € | 418 203 € |
| Autres produits | 47 993 € | 32 086 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 342 207 € | 6 247 051 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 169 € | 166 331 € |
| Variation de stock (matières premières) | −21 545 € | −61 700 € |
| Autres achats et charges externes | 2 881 455 € | 2 849 661 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 89 120 € | 93 948 € |
| Salaires et traitements | 2 453 506 € | 2 353 778 € |
| Charges sociales | 767 873 € | 727 334 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 114 310 € | 107 145 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 6 301 € | 6 687 € |
| Autres charges | 6 433 € | 7 223 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 408 622 € | 6 250 407 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −66 415 € | −3 356 € |
| Produits financiers de participations | 924 160 € | 5 020 834 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 103 630 € | 665 266 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 446 000 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 473 790 € | 5 686 100 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 492 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 944 347 € | 509 890 € |
| TOTAL Charges financières | 944 347 € | 1 001 890 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 529 443 € | 4 684 210 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 463 028 € | 4 680 854 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 € | 50 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 35 000 € | 50 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 814 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 327 € | 22 518 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 327 € | 23 332 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 31 673 € | 26 668 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 850 997 € | 11 983 151 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 356 297 € | 7 275 629 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 494 701 € | 4 707 522 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Terrains | 305 € | 305 € |
| Constructions | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 222 786 € | 237 208 € |
| Autres immobilisations corporelles | 184 748 € | 105 055 € |
| Autres participations | 2 092 777 € | 1 094 777 € |
| Autres immobilisations financières | 3 755 € | 3 755 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 504 371 € | 1 441 100 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 87 751 € | 26 051 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 10 118 € | 10 046 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 205 374 € | 1 225 384 € |
| Autres créances | 5 395 072 € | 30 224 359 € |
| Disponibilités | 3 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 11 765 € | 29 544 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 710 085 € | 31 515 384 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 214 456 € | 32 956 484 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 038 428 € | 2 038 428 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 65 554 € | 65 554 € |
| Réserve légale | 203 843 € | 203 843 € |
| Report à nouveau | 608 € | 1 469 817 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 4 707 522 € | −273 332 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 015 955 € | 3 504 310 € |
| Provisions pour risques | 68 505 € | 68 505 € |
| Provisions pour charges | 25 021 € | 61 341 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 93 526 € | 129 846 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 134 € | 6 459 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 093 € | 820 176 € |
| Dettes fiscales et sociales | 736 887 € | 763 377 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 639 € | 0 € |
| Autres dettes | 98 262 € | 27 543 396 € |
| Produits constatés d'avance | 250 959 € | 188 919 € |
| TOTAL Dettes | 2 104 975 € | 29 322 327 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 214 456 € | 32 956 484 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 5 786 117 € | 5 596 794 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 786 117 € | 5 596 794 € |
| Subventions d'exploitation | 10 644 € | 19 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 418 203 € | 508 738 € |
| Autres produits | 32 086 € | 65 327 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 247 051 € | 6 190 360 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 166 331 € | 120 218 € |
| Variation de stock (matières premières) | −61 700 € | −20 467 € |
| Autres achats et charges externes | 2 849 661 € | 2 810 415 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 93 948 € | 99 541 € |
| Salaires et traitements | 2 353 778 € | 2 374 114 € |
| Charges sociales | 727 334 € | 704 547 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 107 145 € | 142 432 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 6 687 € | 9 861 € |
| Autres charges | 7 223 € | 31 964 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 250 407 € | 6 272 626 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −3 356 € | −82 266 € |
| Produits financiers de participations | 5 020 834 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 665 266 € | 80 763 € |
| TOTAL Produits financiers | 5 686 100 € | 80 763 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 492 000 € | 214 900 € |
| Intérêts et charges assimilées | 509 890 € | 61 744 € |
| TOTAL Charges financières | 1 001 890 € | 276 644 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 4 684 210 € | −195 881 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 680 854 € | −278 147 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 € | 8 917 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 50 000 € | 8 917 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814 € | 4 102 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 518 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 23 332 € | 4 102 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 26 668 € | 4 815 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 983 151 € | 6 280 040 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 275 629 € | 6 553 371 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 4 707 522 € | −273 332 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 160 000 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 273 110 € | - |
| Terrains | 305 € | 305 € |
| Constructions | 50 902 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 237 208 € | 253 762 € |
| Autres immobilisations corporelles | 105 055 € | 199 315 € |
| Autres participations | 1 094 777 € | 1 309 677 € |
| Autres immobilisations financières | 3 755 € | 3 755 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 441 100 € | 1 766 814 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 26 051 € | 5 585 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 10 046 € | 4 603 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 225 384 € | 1 034 953 € |
| Autres créances | 30 224 359 € | 10 184 805 € |
| Charges constatées d'avance | 29 544 € | 26 712 € |
| TOTAL Actif circulant | 31 515 384 € | 11 256 658 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 32 956 484 € | 13 023 470 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 038 428 € | 2 038 428 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 65 554 € | 65 554 € |
| Réserve légale | 203 843 € | 203 843 € |
| Report à nouveau | 1 469 817 € | 1 546 969 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −273 332 € | −88 399 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 504 310 € | 3 766 394 € |
| Provisions pour risques | 68 505 € | 127 974 € |
| Provisions pour charges | 61 341 € | 155 942 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 129 846 € | 283 916 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 459 € | 7 607 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 176 € | 808 403 € |
| Dettes fiscales et sociales | 763 377 € | 768 956 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 32 346 € |
| Autres dettes | 27 543 396 € | 7 345 157 € |
| Produits constatés d'avance | 188 919 € | 10 690 € |
| TOTAL Dettes | 29 322 327 € | 8 973 160 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 32 956 484 € | 13 023 470 € |
| Code EG | 29 322 327 € | 8 973 160 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 5 596 794 € | 5 641 844 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 596 794 € | 5 641 844 € |
| Subventions d'exploitation | 19 500 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 508 738 € | 200 903 € |
| Autres produits | 65 327 € | 49 487 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 190 359 € | 5 892 234 € |
| Achats de marchandises | 120 218 € | 73 977 € |
| Variation de stock (marchandises) | −20 467 € | 3 400 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 810 415 € | 2 483 404 € |
| Variation de stock (matières premières) | 99 541 € | 92 552 € |
| Autres achats et charges externes | 2 374 114 € | 2 235 572 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 704 547 € | 686 426 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 142 432 € | 178 921 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 9 861 € | 239 011 € |
| Autres charges | 31 964 € | 8 233 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 272 625 € | 6 001 496 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −82 266 € | −109 263 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 80 763 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 80 763 € | - |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 214 900 € | 6 € |
| Intérêts et charges assimilées | 61 744 € | 535 € |
| TOTAL Charges financières | 276 644 € | 535 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −195 881 € | −535 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −278 147 € | −109 798 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 917 € | 57 908 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 8 917 € | 57 908 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 102 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 36 510 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 102 € | 36 510 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 4 815 € | 21 399 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 280 039 € | 5 950 142 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 553 371 € | 6 038 541 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −273 332 € | −88 399 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 160 000 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 273 110 € | 1 441 € |
| Terrains | 305 € | 305 € |
| Constructions | 50 902 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 253 762 € | 284 007 € |
| Autres immobilisations corporelles | 199 315 € | 345 015 € |
| Autres participations | 1 309 677 € | 1 299 677 € |
| Autres immobilisations financières | 3 755 € | 2 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 766 813 € | 1 932 444 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 5 585 € | 7 481 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 603 € | 4 885 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 034 953 € | 1 121 206 € |
| Autres créances | 10 184 805 € | 7 052 217 € |
| Charges constatées d'avance | 26 712 € | 30 620 € |
| TOTAL Actif circulant | 11 256 657 € | 8 216 409 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 13 023 470 € | 10 148 854 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 038 428 € | 2 038 428 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 65 554 € | 65 554 € |
| Réserve légale | 203 843 € | 203 843 € |
| Report à nouveau | 1 546 969 € | 1 476 930 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −88 399 € | 70 039 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 766 394 € | 3 854 794 € |
| Provisions pour risques | 127 974 € | - |
| Provisions pour charges | 155 942 € | 152 337 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 283 916 € | 152 337 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 607 € | 9 678 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 403 € | 696 630 € |
| Dettes fiscales et sociales | 768 956 € | 921 581 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 346 € | - |
| Autres dettes | 7 345 157 € | 4 503 054 € |
| Produits constatés d'avance | 10 690 € | 10 781 € |
| TOTAL Dettes | 8 973 160 € | 6 141 723 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 13 023 470 € | 10 148 854 € |
| Code EG | 8 973 160 € | 6 141 723 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 5 641 844 € | 5 500 258 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 641 844 € | 5 500 258 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 200 903 € | 136 018 € |
| Autres produits | 49 487 € | 70 089 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 892 233 € | 5 706 365 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 977 € | 68 138 € |
| Variation de stock (matières premières) | 3 400 € | 4 300 € |
| Autres achats et charges externes | 2 483 404 € | 2 232 728 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 92 552 € | 126 335 € |
| Salaires et traitements | 2 235 572 € | 2 279 084 € |
| Charges sociales | 686 426 € | 724 197 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 178 921 € | 184 740 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 239 011 € | 12 529 € |
| Autres charges | 8 233 € | 6 516 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 001 496 € | 5 638 567 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −109 263 € | 67 798 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 1 848 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 1 848 € |
| Intérêts et charges assimilées | 535 € | 807 € |
| TOTAL Charges financières | 535 € | 807 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −535 € | 1 041 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −109 798 € | 68 839 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 908 € | 1 200 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 57 908 € | 1 200 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 510 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 36 510 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 21 399 € | 1 200 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 950 141 € | 5 709 413 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 038 541 € | 5 639 374 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −88 399 € | 70 039 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 160 000 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 441 € | 7 367 € |
| Terrains | 305 € | 305 € |
| Constructions | 50 902 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 284 007 € | 313 439 € |
| Autres immobilisations corporelles | 345 015 € | 335 533 € |
| Autres participations | 1 299 677 € | 1 299 677 € |
| Autres immobilisations financières | 2 000 € | 2 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 932 444 € | 1 958 320 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 7 481 € | 11 307 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 885 € | 3 499 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 121 206 € | 1 347 572 € |
| Autres créances | 7 052 217 € | 6 884 017 € |
| Charges constatées d'avance | 30 620 € | 16 736 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 216 409 € | 8 263 131 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 148 854 € | 10 221 451 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 038 428 € | 2 038 428 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 65 554 € | 65 554 € |
| Réserve légale | 203 843 € | 203 843 € |
| Report à nouveau | 1 476 930 € | 6 605 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 70 039 € | 1 470 324 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 854 794 € | 3 784 755 € |
| Provisions pour charges | 152 337 € | 224 258 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 152 337 € | 224 258 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 22 732 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 9 678 € | 9 678 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 630 € | 722 290 € |
| Dettes fiscales et sociales | 921 581 € | 658 513 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 134 961 € |
| Autres dettes | 4 503 054 € | 4 664 264 € |
| Produits constatés d'avance | 10 781 € | - |
| TOTAL Dettes | 6 141 723 € | 6 212 438 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 148 854 € | 10 221 451 € |
| Code EG | 6 141 723 € | 6 205 590 € |
| Code EH | - | 22 732 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 5 500 258 € | 5 933 159 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 500 258 € | 5 933 159 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 136 018 € | 129 023 € |
| Autres produits | 70 089 € | 50 394 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 706 365 € | 6 112 576 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 138 € | 34 293 € |
| Variation de stock (matières premières) | 4 300 € | 21 191 € |
| Autres achats et charges externes | 2 232 728 € | 2 671 815 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 126 335 € | 108 306 € |
| Salaires et traitements | 2 279 084 € | 2 348 384 € |
| Charges sociales | 724 197 € | 741 706 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 184 740 € | 135 225 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 12 529 € | 29 480 € |
| Autres charges | 6 516 € | 6 726 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 638 567 € | 6 097 126 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 67 798 € | 15 449 € |
| Produits financiers de participations | - | 1 390 353 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 848 € | 26 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 848 € | 1 390 379 € |
| Intérêts et charges assimilées | 807 € | 745 € |
| TOTAL Charges financières | 807 € | 745 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 041 € | 1 389 634 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 68 839 € | 1 405 083 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 € | 19 433 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 200 € | 19 433 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | −45 808 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | −45 808 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 200 € | 65 241 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 709 413 € | 7 522 388 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 639 374 € | 6 052 063 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 70 039 € | 1 470 324 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 160 000 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 7 367 € | 16 600 € |
| Terrains | 305 € | 305 € |
| Constructions | 50 902 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 313 439 € | 63 243 € |
| Autres immobilisations corporelles | 335 533 € | 280 460 € |
| Autres participations | 1 299 677 € | 1 299 677 € |
| Autres immobilisations financières | 2 000 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 958 320 € | 1 660 284 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 11 307 € | 32 497 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 499 € | 834 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 347 572 € | 890 806 € |
| Autres créances | 6 884 017 € | 3 520 060 € |
| Charges constatées d'avance | 16 736 € | 31 469 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 263 131 € | 4 475 667 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 221 451 € | 6 135 951 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 038 428 € | 2 038 428 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 65 554 € | 65 554 € |
| Réserve légale | 203 843 € | 203 843 € |
| Report à nouveau | 6 605 € | 4 176 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 470 324 € | 1 993 294 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 784 755 € | 4 305 295 € |
| Provisions pour charges | 224 258 € | 254 360 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 224 258 € | 254 360 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 22 732 € | 142 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 9 678 € | 18 426 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 290 € | 772 621 € |
| Dettes fiscales et sociales | 658 513 € | 630 503 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 961 € | 22 938 € |
| Autres dettes | 4 664 264 € | 121 574 € |
| Produits constatés d'avance | - | 10 092 € |
| TOTAL Dettes | 6 212 438 € | 1 576 296 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 221 451 € | 6 135 951 € |
| Code EG | 6 205 590 € | 1 568 067 € |
| Code EH | 22 732 € | 142 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 5 933 159 € | 5 717 684 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 933 159 € | 5 717 684 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 129 023 € | 120 048 € |
| Autres produits | 50 394 € | 52 472 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 112 576 € | 5 890 204 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 293 € | 67 441 € |
| Variation de stock (matières premières) | 21 191 € | 32 368 € |
| Autres achats et charges externes | 2 671 815 € | 2 417 766 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 108 306 € | 120 909 € |
| Salaires et traitements | 2 348 384 € | 2 434 175 € |
| Charges sociales | 741 706 € | 859 335 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 135 225 € | 154 590 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 20 760 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 29 480 € | 23 666 € |
| Autres charges | 6 726 € | 6 107 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 097 126 € | 6 137 117 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 15 449 € | −246 913 € |
| Produits financiers de participations | 1 390 353 € | 2 091 709 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 26 € | 5 373 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 390 379 € | 2 097 082 € |
| Intérêts et charges assimilées | 745 € | 1 391 € |
| TOTAL Charges financières | 745 € | 1 391 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 389 634 € | 2 095 691 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 405 083 € | 1 848 778 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 433 € | 20 708 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 19 433 € | 20 708 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | −45 808 € | −12 955 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 6 491 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | −45 808 € | −6 464 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 65 241 € | 27 172 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −117 344 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 522 388 € | 8 007 994 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 052 063 € | 6 014 700 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 470 324 € | 1 993 294 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 160 000 € | 14 174 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 16 600 € | 13 859 € |
| Terrains | 305 € | 305 € |
| Constructions | 50 902 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 63 243 € | 85 150 € |
| Autres immobilisations corporelles | 280 460 € | 328 357 € |
| Autres participations | 1 299 677 € | 1 299 677 € |
| Autres immobilisations financières | 1 299 677 € | 1 299 677 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 660 284 € | 1 741 521 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 32 497 € | 64 865 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 834 € | 11 333 € |
| Clients et comptes rattachés | 890 806 € | 765 899 € |
| Autres créances | 3 520 060 € | 9 742 696 € |
| Charges constatées d'avance | 31 469 € | 10 092 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 475 667 € | 10 594 886 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 135 951 € | 12 336 407 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 038 428 € | 2 038 428 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 65 554 € | 65 554 € |
| Réserve légale | 203 843 € | 203 843 € |
| Report à nouveau | 4 176 € | 5 642 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 993 294 € | 4 686 918 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 305 295 € | 7 000 385 € |
| Provisions pour risques | - | 7 427 € |
| Provisions pour charges | 254 360 € | 280 905 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 254 360 € | 288 332 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 142 € | 3 686 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 18 426 € | 27 413 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 621 € | 1 030 495 € |
| Dettes fiscales et sociales | 630 503 € | 606 003 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 938 € | - |
| Autres dettes | 121 574 € | 3 370 000 € |
| Produits constatés d'avance | 10 092 € | 10 092 € |
| TOTAL Dettes | 1 576 296 € | 5 047 690 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 135 951 € | 12 336 407 € |
| Code EG | 1 568 067 € | 5 047 690 € |
| Code EH | 142 € | 3 686 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 5 717 684 € | 5 558 332 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 717 684 € | 5 558 332 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 120 048 € | 105 799 € |
| Autres produits | 52 472 € | 118 052 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 890 204 € | 5 782 183 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 441 € | 157 530 € |
| Variation de stock (matières premières) | 32 368 € | −51 484 € |
| Autres achats et charges externes | 2 417 766 € | 2 460 243 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 120 909 € | 31 853 € |
| Salaires et traitements | 2 434 175 € | 2 427 250 € |
| Charges sociales | 859 335 € | 892 621 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 154 590 € | 157 974 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 20 760 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 23 666 € | 26 804 € |
| Autres charges | 6 107 € | 5 890 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 137 117 € | 6 108 682 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −246 913 € | −326 499 € |
| Produits financiers de participations | 2 091 709 € | 4 839 144 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 373 € | 26 237 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 097 082 € | 4 865 381 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 391 € | 2 828 € |
| TOTAL Charges financières | 1 391 € | 2 828 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 095 691 € | 4 862 554 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 848 778 € | 4 536 055 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 708 € | 25 078 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 20 708 € | 25 078 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | −12 955 € | 136 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 491 € | 12 695 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | −6 464 € | 12 831 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 27 172 € | 12 248 € |
| Impôts sur les bénéfices | −117 344 € | −138 615 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 007 994 € | 10 672 642 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 014 700 € | 5 985 725 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 993 294 € | 4 686 918 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 14 174 € | 40 840 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 13 859 € | 496 € |
| Terrains | 305 € | 305 € |
| Constructions | 50 902 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 85 150 € | 106 101 € |
| Autres immobilisations corporelles | 328 357 € | 282 652 € |
| Autres participations | 1 299 677 € | 1 337 955 € |
| Autres immobilisations financières | - | 1 003 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 741 521 € | 1 769 353 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 64 865 € | 13 382 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 11 333 € | 5 972 € |
| Clients et comptes rattachés | 765 899 € | 2 029 854 € |
| Autres créances | 9 742 696 € | 12 181 046 € |
| Charges constatées d'avance | 10 092 € | 9 982 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 594 886 € | 14 240 236 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 336 407 € | 16 009 588 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 038 428 € | 2 038 428 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 65 554 € | 65 554 € |
| Réserve légale | 203 843 € | 203 843 € |
| Report à nouveau | 5 642 € | 5 431 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 4 686 918 € | 4 138 221 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 000 385 € | 6 451 476 € |
| Provisions pour risques | 7 427 € | - |
| Provisions pour charges | 280 905 € | 306 259 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 288 332 € | 306 259 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 686 € | 14 327 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 27 413 € | 27 088 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 495 € | 1 156 555 € |
| Dettes fiscales et sociales | 606 003 € | 696 551 € |
| Autres dettes | 3 370 000 € | 7 347 351 € |
| Produits constatés d'avance | 10 092 € | 9 982 € |
| TOTAL Dettes | 5 047 690 € | 9 251 853 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 336 407 € | 16 009 588 € |
| Code EG | 5 047 690 € | 9 251 853 € |
| Code EH | 3 686 € | 14 327 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 5 558 332 € | 6 379 495 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 558 332 € | 6 379 495 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 105 799 € | 771 298 € |
| Autres produits | 118 052 € | 55 226 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 782 183 € | 7 206 019 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 157 530 € | 105 340 € |
| Variation de stock (matières premières) | −51 484 € | 62 952 € |
| Autres achats et charges externes | 2 460 243 € | 2 829 966 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 31 853 € | 110 889 € |
| Salaires et traitements | 2 427 250 € | 2 328 067 € |
| Charges sociales | 892 621 € | 867 531 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 157 974 € | 181 474 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 26 804 € | 65 174 € |
| Autres charges | 5 890 € | 656 739 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 108 682 € | 7 208 131 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −326 499 € | −2 113 € |
| Produits financiers de participations | 4 839 144 € | 2 645 768 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 26 237 € | 12 022 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 1 358 762 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 865 381 € | 4 016 552 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 828 € | 3 208 € |
| TOTAL Charges financières | 2 828 € | 3 208 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 4 862 554 € | 4 013 344 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 536 055 € | 4 011 231 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 078 € | 18 167 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 25 078 € | 18 167 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 € | 3 619 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 695 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 12 831 € | 3 619 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 12 248 € | 14 548 € |
| Impôts sur les bénéfices | −138 615 € | −112 442 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 672 642 € | 11 240 738 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 985 725 € | 7 102 517 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 4 686 918 € | 4 138 221 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 40 840 € | 67 507 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 496 € | 750 € |
| Terrains | 305 € | 305 € |
| Constructions | 50 902 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 106 101 € | 110 010 € |
| Autres immobilisations corporelles | 282 652 € | 157 602 € |
| Avances et acomptes | - | 5 390 € |
| Autres participations | 1 337 955 € | 91 055 € |
| Autres immobilisations financières | 1 003 € | 1 706 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 769 353 € | 434 324 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 13 382 € | 76 334 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 972 € | 752 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 029 854 € | 1 641 988 € |
| Autres créances | 12 181 046 € | 15 211 634 € |
| Disponibilités | - | 575 € |
| Charges constatées d'avance | 9 982 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 14 240 236 € | 16 931 284 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 16 009 588 € | 17 365 608 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 038 428 € | 2 038 428 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 65 554 € | 65 554 € |
| Réserve légale | 203 843 € | 203 843 € |
| Report à nouveau | 5 431 € | 94 185 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 4 138 221 € | 1 881 726 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 451 476 € | 4 283 736 € |
| Provisions pour risques | - | 1 321 000 € |
| Provisions pour charges | 306 259 € | 338 504 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 306 259 € | 1 659 504 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 14 327 € | 10 830 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 27 088 € | 41 267 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 147 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 555 € | 1 270 966 € |
| Dettes fiscales et sociales | 696 551 € | 1 110 784 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 12 429 € |
| Autres dettes | 7 347 351 € | 8 975 945 € |
| Produits constatés d'avance | 9 982 € | - |
| TOTAL Dettes | 9 251 853 € | 11 422 369 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 16 009 588 € | 17 365 608 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 6 379 495 € | 6 462 841 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 379 495 € | 6 462 841 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 771 298 € | 112 505 € |
| Autres produits | 55 226 € | 127 492 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 206 019 € | 6 702 839 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 340 € | 221 918 € |
| Variation de stock (matières premières) | 62 952 € | −30 336 € |
| Autres achats et charges externes | 2 829 966 € | 2 681 632 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 110 889 € | 114 941 € |
| Salaires et traitements | 2 328 067 € | 2 657 951 € |
| Charges sociales | 867 531 € | 985 600 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 181 474 € | 168 008 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 2 000 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 65 174 € | 30 460 € |
| Autres charges | 656 739 € | 11 236 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 208 131 € | 6 843 411 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 113 € | −140 573 € |
| Produits financiers de participations | 2 645 768 € | 2 072 687 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 12 022 € | 42 997 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 358 762 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 4 016 552 € | 2 115 684 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 246 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 208 € | 21 499 € |
| Différences négatives de change | - | 132 € |
| TOTAL Charges financières | 3 208 € | 267 632 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 4 013 344 € | 1 848 052 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 011 231 € | 1 707 480 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 167 € | 43 833 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 18 167 € | 43 833 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 619 € | 510 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 2 442 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 619 € | 2 952 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 14 548 € | 40 881 € |
| Impôts sur les bénéfices | −112 442 € | −133 366 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 240 738 € | 8 862 356 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 102 517 € | 6 980 629 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 4 138 221 € | 1 881 726 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de TRANSDEV RAIL
INSEEBODACCDirecteur général
En poste depuis août 2024 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 25 août 2024
Président de SAS
En poste depuis octobre 2021 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 26 octobre 2021
MAZARS
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis septembre 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 06 septembre 2022
Anciens dirigeants (5)
& YOUNG et Autres en fonction le 01 Septembre 2006 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 27 Août 2007 Président : GRASS Francis modification le 04 Juin 2008 Commissaire aux comptes suppléant : CAUBRIERE Francois en fonction le 24 Novembre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 24 Novembre 2009 ERNST
Commissaire aux comptes titulaire · de décembre 2009 à septembre 2022
Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société · de octobre 2021 à septembre 2022
AUDITEX
Commissaire aux comptes suppléant · de octobre 2021 à septembre 2022
REYDELCommissaire aux comptes suppléant : LUNEAU HUBERT. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & SALUSTRO
Commissaire aux comptes titulaire · de juin 2008 à décembre 2009
en fonction le 27 Août 2007. Président : GRASS Francis en fonction le 26 Mai 2008 AUDITEX
YOUNG et Autres en fonction le 01 Septembre 2006. Commissaire aux comptes suppléant · de juin 2008 à décembre 2009
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de TRANSDEV RAIL
INSEE26 établissements, dont 6 en activité.
- 92130 ISSY-LES-MOULINEAUXSiègeActif
383 607 116 00233 · ouvert le 01 janvier 1992 · NAF 4910Z
- 29270 CARHAIX-PLOUGUERActif
383 607 116 00209 · ouvert le 31 décembre 1991 · NAF 4941A
- 22260 PONTRIEUXActif
383 607 116 00241 · ouvert le 15 septembre 1995 · NAF 4910Z
- 22200 GRACESActif
383 607 116 00258 · ouvert le 01 février 2019 · NAF 4910Z
- 22340 LE MOUSTOIRActif
383 607 116 00266 · ouvert le 02 janvier 2019 · NAF 4910Z
- 29270 CARHAIX-PLOUGUERActif
383 607 116 00027 · ouvert le 01 juin 2001 · NAF 4910Z
- 21400 CHATILLON SUR SEINEFermé
383 607 116 00076 · ouvert le 31 décembre 1991 · NAF 602B
- 51120 SEZANNEFermé
383 607 116 00084 · ouvert le 31 décembre 1991 · NAF 602B
- 62137 COULOGNEFermé
383 607 116 00092 · ouvert le 02 décembre 1992 · NAF 601Z
- 14120 MONDEVILLEFermé
383 607 116 00100 · ouvert le 01 janvier 1993 · NAF 601Z
- 10110 BAR-SUR-SEINEFermé
383 607 116 00118 · ouvert le 01 janvier 1992 · NAF 601Z
- 70100 ARC-LES-GRAYFermé
383 607 116 00126 · ouvert le 01 octobre 1993 · NAF 602B
- 24200 SARLAT-LA-CANEDAFermé
383 607 116 00134 · ouvert le 20 janvier 1994 · NAF 602B
- 24570 LE LARDIN-SAINT-LAZAREFermé
383 607 116 00142 · ouvert le 07 septembre 1994 · NAF 4939A
- 64310 SAREFermé
383 607 116 00159 · ouvert le 01 janvier 1995 · NAF 4910Z
- 58500 CLAMECYFermé
383 607 116 00167 · ouvert le 01 janvier 1997 · NAF 601Z
- 06000 NICEFermé
383 607 116 00183 · ouvert le 01 janvier 1999 · NAF 4910Z
- 38450 Notre-Dame-de-CommiersFermé
383 607 116 00191 · ouvert le 01 février 1998 · NAF 4910Z
- 17000 LA ROCHELLEFermé
383 607 116 00217 · ouvert le 01 février 2004 · NAF 4910Z
- 92130 ISSY-LES-MOULINEAUXFermé
383 607 116 00225 · ouvert le 20 février 2012 · NAF 4910Z
- 92000 NANTERREFermé
383 607 116 00019 · ouvert le 01 janvier 1992 · NAF 4910Z
- 58000 NEVERSFermé
383 607 116 00035 · ouvert le 31 décembre 1991 · NAF 601Z
- 58500 CLAMECYFermé
383 607 116 00043 · ouvert le 01 janvier 1992 · NAF 601Z
- 77160 PROVINSFermé
383 607 116 00050 · ouvert le 31 décembre 1991 · NAF 4939B
- 70100 GRAYFermé
383 607 116 00068 · ouvert le 31 décembre 1991 · NAF 602B
- 38450 SAINT-GEORGES-DE-COMMIERSFermé
383 607 116 00175 · ouvert le 01 février 1998 · NAF 4910Z
Documents juridiques de TRANSDEV RAIL
INPI46 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de TRANSDEV RAIL
INPITRANSDEV RAIL a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de TRANSDEV RAIL
Aucune procédure collective n'a été publiée pour TRANSDEV RAIL. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant TRANSDEV RAIL n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de TRANSDEV RAIL n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 20 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 251 entités, registre du 20 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 17 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de TRANSDEV RAIL
BODACC32 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Président : STEINMETZ Claude ; Directeur général : LECADRE Alix ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Président : STEINMETZ Claude ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
- Modifications diversesAvis d’annulationAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Président : STEINMETZ Claude ; Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société : SEGURET Antoine ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 01 Septembre 2006 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 27 Août 2007 Président : STEINMETZ Claude modification le 18 Septembre 2014
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 01 Septembre 2006 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 27 Août 2007 Commissaire aux comptes suppléant : CAUBRIERE Francois en fonction le 24 Novembre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 24 Novembre 2009 Président : STEINMETZ Claude modification le 18 Septembre 2014
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 01 Septembre 2006 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 27 Août 2007 Président : GRASS Francis modification le 04 Juin 2008 Commissaire aux comptes suppléant : CAUBRIERE Francois en fonction le 24 Novembre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 24 Novembre 2009 Directeur général : STEINMETZ Claude en fonction le 26 Septembre 2013
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 01 Septembre 2006 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 27 Août 2007 Président : GRASS Francis modification le 04 Juin 2008 Commissaire aux comptes suppléant : CAUBRIERE Francois en fonction le 24 Novembre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 24 Novembre 2009
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Commissaire aux comptes titulaire : SALUSTRO REYDELCommissaire aux comptes suppléant : LUNEAU HUBERT. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 01 Septembre 2006. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 27 Août 2007. Président : GRASS Francis en fonction le 26 Mai 2008.
- création
Date d'effet : 21 novembre 1991
Labels et certificats de TRANSDEV RAIL
EgaProTRANSDEV RAIL publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : non calculable50 à 250 salariés
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par TRANSDEV RAIL
INPITRANSDEV RAIL est titulaire de 4 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 5 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque expiréeMarque figurative (sans élément verbal)
N° 3922013 · Déposée le 24 mai 2012 · Marque figurative
Classes 12, 35, 36, 39, 42 · expirée le 24 mai 2022
- Marque expiréeMarque figurative (sans élément verbal)
N° 3922012 · Déposée le 24 mai 2012 · Marque figurative
Classes 12, 35, 36, 39, 42 · expirée le 24 mai 2022
- Marque expiréeERNOVA
N° 3900958 · Déposée le 28 février 2012 · Marque verbale
Classes 12, 35, 36, 39, 42 · expirée le 28 février 2022
- Marque expiréeATRAVEA
N° 3900957 · Déposée le 28 février 2012 · Marque verbale
Classes 39, 42 · expirée le 28 février 2022
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Accords collectifs de TRANSDEV RAIL
Légifrance2 accords d'entreprise ou avenants signés au sein de TRANSDEV RAIL ont été publiés sur Légifrance. Ils datent de 2026.
- Negociation obligatoire 2026Accord
Signé le 10 juin 2026 · en vigueur à partir du 30 juin 2026 · jusqu'au 29 juin 2027 · dépôt n° T02926060378
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Avenant n°7 à l'accord portant sur le(s) régime(s) de remboursement des Frais de santé.sAvenant
Signé le 28 janvier 2026 · en vigueur à partir du 01 janvier 2026 · dépôt n° T02926063788
- Couverture complémentaire santé - maladie
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Questions fréquentes sur TRANSDEV RAIL
Quel est le numéro SIREN de TRANSDEV RAIL ?
Le numéro SIREN de TRANSDEV RAIL est 383 607 116. Le SIRET de son siège social est 383 607 116 00233. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR71383607116.
Qui dirige TRANSDEV RAIL ?
TRANSDEV RAIL est dirigée par CLAUDE STEINMETZ, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de TRANSDEV RAIL ?
TRANSDEV RAIL a déclaré un chiffre d'affaires de 6,2 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 1,5 M€.
Où se situe le siège social de TRANSDEV RAIL ?
Le siège social de TRANSDEV RAIL est situé 3 All de Grenelle, 92130 Issy-les-Moulineaux.
TRANSDEV RAIL est-elle toujours en activité ?
Oui, TRANSDEV RAIL est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 21 novembre 1991. Aucune date de radiation ne figure au registre.
TRANSDEV RAIL est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour TRANSDEV RAIL.
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