TRAVELFACTORY
Active7911Z · Activités des agences de voyage
- Chiffre d'affaires 2025
- 65,6 M€+1,6 %
- Résultat net 2025
- −6,7 M€−88,3 %
- Capital social
- 428 k€
Enregistrée sous le numéro SIREN 414 520 254, TRAVELFACTORY est une SAS créée le 10 avril 2009. Son siège social est situé 19 rue Emmy Noether, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine. Elle exerce une activité de activités des agences de voyage (code NAF 7911Z). Le dernier exercice publié (clôture au 30 septembre 2025) fait état d'un chiffre d'affaires de 65,6 M€ pour une perte nette de 6,7 M€. Son chiffre d'affaires 2025 dépasse celui de 97 % des entreprises de son activité en Île-de-France. La direction est assurée par COMPAGNIE DES ALPES en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de TRAVELFACTORY
INSEE- Dénomination
- TRAVELFACTORY
- SIREN
- 414 520 254
- SIRET (siège)
- 414 520 254 00122
- N° TVA intracommunautaire
- FR16414520254Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Bobigny 414 520 254
- Greffe
- Bobigny
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 19 mars 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 427 915,8 €
- Code NAF / APE
- 7911Z - Activités des agences de voyage
- Date de création
- 10 avril 2009
- Siège social
- 19 RUE EMMY NOETHER, 93400, SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- Établissements
- 12
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de TRAVELFACTORY
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de TRAVELFACTORY
agence de voyages
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Finances de TRAVELFACTORY
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 65,6 M€ | +1,6 % | −6,7 M€ | −703 k€ | −3,8 M€ | - | - | - | - |
| 2024 | 64,6 M€ | −10,9 % | −3,5 M€ | −1,1 M€ | −3,0 M€ | −2,2 M€ | 15,0 M€ | 4,0 M€ | 41 |
| 2023 | 72,4 M€ | −2,0 % | −6,6 M€ | −4,0 M€ | −5,5 M€ | −7,7 M€ | 12,8 M€ | 3,9 M€ | - |
| 2022 | 74,0 M€ | +332,8 % | −3,1 M€ | −1,6 M€ | −3,0 M€ | −1,2 M€ | 16,9 M€ | 3,3 M€ | - |
| 2021 | 17,1 M€ | −70,1 % | −8,2 M€ | −4,0 M€ | −6,2 M€ | 1,9 M€ | 15,1 M€ | 3,5 M€ | 94 |
| 2020 | 57,1 M€ | −26,4 % | −4,1 M€ | −2,1 M€ | −3,3 M€ | −5,9 M€ | 10,2 M€ | 4,8 M€ | - |
| 2019 | 77,5 M€ | −13,7 % | −2,1 M€ | −587 k€ | −2,6 M€ | −1,9 M€ | 10,9 M€ | 5,5 M€ | - |
| 2018 | 89,8 M€ | +31,1 % | −1,5 M€ | 991 k€ | −1,6 M€ | 210 k€ | 10,5 M€ | 5,9 M€ | - |
| 2017 | 68,5 M€ | −0,5 % | −870 k€ | 809 k€ | −861 k€ | 1,7 M€ | 16,4 M€ | 4,4 M€ | 90 |
| 2016 | 68,9 M€ | - | −473 k€ | 1,4 M€ | −684 k€ | 2,6 M€ | 16,2 M€ | 4,1 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 30 septembre 2025 · Bilan complet
Position dans le secteur
En 2025, le chiffre d'affaires de TRAVELFACTORY (65,6 M€) dépasse celui de 97 % des 241 entreprises de l'activité « activités des agences de voyage » (NAF 79.11Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 906 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2025
- Marge EBE
- −1,1 %
- Résultat courant / CA
- −10,1 %
- Autonomie financière
- −98,7 %
- Taux d’endettement
- −87,9 %
- Ratio de liquidité
- 39,9 %
- CAF / CA
- −2,5 %
- Crédit clients
- 5 j
- Crédit fournisseurs
- 13 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 962 081 € | 0 € |
| Fonds commercial | 90 000 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 664 948 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 252 582 € | 0 € |
| Autres participations | 2 944 822 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 38 110 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 952 544 € | 0 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 571 302 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 713 654 € | 0 € |
| Autres créances | 3 575 337 € | 0 € |
| Valeurs mobilières de placement | 150 € | 0 € |
| Disponibilités | 2 810 337 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 417 685 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 088 465 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 15 041 009 € | 0 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 127 916 € | 0 € |
| Réserve légale | 12 352 € | 0 € |
| Réserves réglementées | 35 902 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −3 538 053 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 127 336 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | −2 234 547 € | 0 € |
| Provisions pour risques | 482 000 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 482 000 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 9 614 197 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 651 012 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 631 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 782 775 € | 0 € |
| Autres dettes | 39 941 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 16 793 556 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 15 041 009 € | 0 € |
| Code EG | 9 593 556 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 64 560 015 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 64 560 015 € | 0 € |
| Production immobilisée | 504 523 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 58 375 € | 0 € |
| Autres produits | 36 970 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 65 159 882 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 62 067 538 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 104 612 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 2 828 974 € | 0 € |
| Charges sociales | 1 132 252 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 536 064 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 17 000 € | 0 € |
| Autres charges | 424 519 € | 0 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 68 110 959 € | 0 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 951 076 € | 0 € |
| Produits financiers de participations | 70 275 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 942 € | 0 € |
| Différences positives de change | 27 511 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 113 728 € | 0 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 15 942 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 660 416 € | 0 € |
| Différences négatives de change | 15 105 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 691 463 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −577 735 € | 0 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −3 528 811 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 501 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 994 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 331 495 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 572 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 664 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 499 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 340 736 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −9 241 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 65 605 105 € | 0 € |
| TOTAL DES CHARGES | 69 143 158 € | 0 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −3 538 053 € | 0 € |
| Code A1 | 58 375 € | 0 € |
| Code A4 | 408 176 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 975 018 € | 2 745 760 € |
| Fonds commercial | 90 000 € | 90 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 614 772 € | 712 341 € |
| Terrains | 75 451 € | 75 451 € |
| Constructions | 206 109 € | 220 193 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 301 782 € | 351 144 € |
| Immobilisations en cours | 7 579 € | 7 579 € |
| Autres participations | 2 878 982 € | 2 891 982 € |
| Prêts | 0 € | 4 250 € |
| Autres immobilisations financières | 38 110 € | 38 110 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 187 802 € | 7 136 810 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 281 856 € | 1 762 676 € |
| Clients et comptes rattachés | 537 449 € | 2 057 642 € |
| Autres créances | 3 574 641 € | 4 197 547 € |
| Capital souscrit appelé, non versé | 0 € | 0 € |
| Valeurs mobilières de placement | 160 € | 160 € |
| Disponibilités | 720 317 € | 867 269 € |
| Charges constatées d'avance | 490 182 € | 844 059 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 604 605 € | 9 729 353 € |
| Code CW | 0 € | 1 303 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 792 407 € | 16 867 466 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 327 916 € | 2 327 916 € |
| Réserve légale | 12 352 € | 12 352 € |
| Report à nouveau | −3 601 284 € | −536 511 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −6 562 814 € | −3 064 773 € |
| Provisions réglementées | 108 831 € | 82 758 € |
| TOTAL Capitaux propres | −7 715 000 € | −1 178 259 € |
| Provisions pour risques | 527 000 € | 15 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 527 000 € | 15 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 186 326 € | 9 314 429 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 12 017 746 € | 24 613 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 055 504 € | 2 634 291 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 759 € | 4 760 347 € |
| Dettes fiscales et sociales | 720 801 € | 1 091 043 € |
| Autres dettes | 60 271 € | 119 469 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 86 533 € |
| TOTAL Dettes | 19 953 407 € | 18 030 725 € |
| Écarts de conversion passif | 27 000 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 792 407 € | 16 867 466 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 72 443 794 € | 73 957 614 € |
| Chiffre d'affaires net | 72 443 794 € | 73 957 614 € |
| Production immobilisée | 413 358 € | 292 766 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 10 623 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 49 563 € | 513 019 € |
| Autres produits | 660 326 € | 81 061 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 73 567 040 € | 74 855 083 € |
| Autres achats et charges externes | 72 799 206 € | 72 326 711 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 165 917 € | 200 272 € |
| Salaires et traitements | 2 864 545 € | 2 771 043 € |
| Charges sociales | 1 076 927 € | 566 789 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 475 454 € | 1 402 994 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 55 971 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 15 000 € |
| Autres charges | 630 485 € | 542 415 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 79 068 505 € | 77 825 223 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −5 501 465 € | −2 970 140 € |
| Produits financiers de participations | 169 930 € | 635 € |
| Différences positives de change | 23 402 € | 44 953 € |
| TOTAL Produits financiers | 193 332 € | 45 588 € |
| Intérêts et charges assimilées | 409 370 € | 41 900 € |
| Différences négatives de change | 165 753 € | 108 465 € |
| TOTAL Charges financières | 575 123 € | 150 365 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −381 791 € | −104 776 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −5 883 256 € | −3 074 917 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 € | 4 135 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 440 € | 45 785 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 538 079 € | 26 079 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 679 564 € | 75 999 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −679 558 € | −75 999 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | −86 143 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 73 760 378 € | 74 900 672 € |
| TOTAL DES CHARGES | 80 323 193 € | 77 965 444 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −6 562 814 € | −3 064 773 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 745 760 € | 0 € |
| Fonds commercial | 90 000 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 712 341 € | 0 € |
| Terrains | 75 451 € | 0 € |
| Constructions | 220 193 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 351 144 € | 0 € |
| Immobilisations en cours | 7 579 € | 0 € |
| Autres participations | 2 891 982 € | 0 € |
| Prêts | 4 250 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 38 110 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 136 810 € | 0 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 762 676 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 057 642 € | 0 € |
| Autres créances | 4 197 547 € | 0 € |
| Valeurs mobilières de placement | 160 € | 0 € |
| Disponibilités | 867 269 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 844 059 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 729 353 € | 0 € |
| Code CW | 1 303 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 16 867 466 € | 0 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 327 916 € | 0 € |
| Réserve légale | 12 352 € | 0 € |
| Report à nouveau | −536 511 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −3 064 773 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 82 758 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | −1 178 259 € | 0 € |
| Provisions pour risques | 15 000 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 15 000 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 9 314 429 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 24 613 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 634 291 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 760 347 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 091 043 € | 0 € |
| Autres dettes | 119 469 € | 0 € |
| Produits constatés d'avance | 86 533 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 18 030 725 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 16 867 466 € | 0 € |
| Code EG | 10 691 215 € | 0 € |
| Code EH | 9 086 196 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 73 957 614 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 73 957 614 € | 0 € |
| Production immobilisée | 292 766 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 10 623 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 513 019 € | 0 € |
| Autres produits | 81 061 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 74 855 083 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 72 326 711 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 200 272 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 2 771 043 € | 0 € |
| Charges sociales | 566 789 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 402 994 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 15 000 € | 0 € |
| Autres charges | 542 415 € | 0 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 77 825 223 € | 0 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 970 140 € | 0 € |
| Produits financiers de participations | 635 € | 0 € |
| Différences positives de change | 44 953 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 45 588 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 41 900 € | 0 € |
| Différences négatives de change | 108 465 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 150 365 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −104 776 € | 0 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −3 074 917 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 135 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 785 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 079 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 75 999 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −75 999 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | −86 143 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 74 900 672 € | 0 € |
| TOTAL DES CHARGES | 77 965 444 € | 0 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −3 064 773 € | 0 € |
| Code A4 | 521 874 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 805 065 € | - |
| Fonds commercial | 90 000 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 299 622 € | - |
| Terrains | 75 451 € | - |
| Constructions | 234 277 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 98 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 104 687 € | - |
| Immobilisations en cours | 24 970 € | - |
| Autres participations | 2 808 981 € | - |
| Prêts | 2 433 € | - |
| Autres immobilisations financières | 88 110 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 533 695 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 006 799 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 550 532 € | - |
| Autres créances | 3 816 796 € | - |
| Valeurs mobilières de placement | 160 € | - |
| Disponibilités | 579 482 € | - |
| Charges constatées d'avance | 614 736 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 8 568 505 € | - |
| Code CW | 1 303 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 15 103 502 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 327 916 € | - |
| Réserve légale | 12 352 € | - |
| Réserves réglementées | 7 711 231 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −8 247 742 € | - |
| Provisions réglementées | 56 678 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 1 860 435 € | - |
| Provisions pour risques | 470 500 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 470 500 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 273 078 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 24 613 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 622 158 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 463 177 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 1 201 741 € | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 959 € | - |
| Autres dettes | 136 841 € | - |
| Produits constatés d'avance | 40 000 € | - |
| TOTAL Dettes | 12 772 567 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 15 103 502 € | - |
| Code EG | 12 544 541 € | - |
| Code EH | 3 022 375 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 17 086 854 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 17 086 854 € | - |
| Production immobilisée | 485 532 € | - |
| Subventions d'exploitation | 586 951 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 24 440 € | - |
| Autres produits | 54 442 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 18 238 219 € | - |
| Autres achats et charges externes | 18 396 402 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 176 002 € | - |
| Salaires et traitements | 3 063 990 € | - |
| Charges sociales | 476 713 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 196 667 € | - |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 171 088 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 460 000 € | - |
| Autres charges | 455 340 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 24 396 203 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −6 157 984 € | - |
| Produits financiers de participations | 610 € | - |
| Différences positives de change | 765 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 1 375 € | - |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 2 200 000 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 133 013 € | - |
| Différences négatives de change | 22 227 € | - |
| TOTAL Charges financières | 2 355 240 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 353 865 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −8 511 849 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 225 000 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 079 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 34 079 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 190 921 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −73 186 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 18 464 594 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 26 712 336 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −8 247 742 € | - |
| Code A1 | 5 032 € | - |
| Code A4 | 448 216 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 425 823 € | - |
| Fonds commercial | 219 063 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 135 463 € | - |
| Terrains | 75 451 € | - |
| Constructions | 248 361 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 314 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 154 935 € | - |
| Autres participations | 2 767 481 € | - |
| Autres immobilisations financières | 92 976 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 119 867 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 883 680 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 064 522 € | - |
| Autres créances | 1 210 103 € | - |
| Valeurs mobilières de placement | 160 € | - |
| Disponibilités | 226 154 € | - |
| Charges constatées d'avance | 696 788 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 4 081 408 € | - |
| Code CW | 1 303 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 202 578 € | - |
| Code CP | 5 765 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 127 916 € | - |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 982 514 € | - |
| Réserve légale | 12 352 € | - |
| Report à nouveau | −5 013 374 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −4 057 909 € | - |
| Provisions réglementées | 30 599 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | −5 917 902 € | - |
| Provisions pour risques | 25 500 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 25 500 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 454 234 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 24 685 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 287 309 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 833 658 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 1 299 830 € | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 036 € | - |
| Autres dettes | 160 728 € | - |
| Produits constatés d'avance | 12 500 € | - |
| TOTAL Dettes | 16 094 980 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 202 578 € | - |
| Code EG | 15 844 516 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 57 067 212 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 57 067 212 € | - |
| Production immobilisée | 393 005 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 47 708 € | - |
| Autres produits | 527 704 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 58 035 629 € | - |
| Autres achats et charges externes | 54 481 308 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 256 277 € | - |
| Salaires et traitements | 3 698 794 € | - |
| Charges sociales | 1 143 882 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 940 886 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 11 746 € | - |
| Autres charges | 819 959 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 61 352 851 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −3 317 222 € | - |
| Produits financiers de participations | 2 290 € | - |
| Différences positives de change | 7 746 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 10 035 € | - |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 746 984 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 22 958 € | - |
| Différences négatives de change | 18 258 € | - |
| TOTAL Charges financières | 788 201 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −778 165 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −4 095 387 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 645 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 019 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 35 664 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −35 664 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −73 142 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 58 045 665 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 62 103 574 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −4 057 909 € | - |
| Code A1 | 1 438 € | - |
| Code A4 | 816 505 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 631 526 € | - |
| Fonds commercial | 219 063 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 310 480 € | - |
| Terrains | 75 451 € | - |
| Constructions | 262 445 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 531 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 173 281 € | - |
| Autres participations | 3 147 772 € | - |
| Autres immobilisations financières | 93 119 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 913 667 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 299 561 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 174 117 € | - |
| Autres créances | 1 213 816 € | - |
| Valeurs mobilières de placement | 160 € | - |
| Disponibilités | 1 556 409 € | - |
| Charges constatées d'avance | 784 670 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 5 028 733 € | - |
| Code CW | 1 419 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 943 820 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 127 916 € | - |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 982 514 € | - |
| Réserve légale | 12 352 € | - |
| Report à nouveau | −2 924 489 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 088 885 € | - |
| Provisions réglementées | 7 580 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | −1 883 011 € | - |
| Provisions pour risques | 35 500 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 35 500 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 394 003 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 24 685 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 611 276 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 724 314 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 824 372 € | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 257 € | - |
| Autres dettes | 171 424 € | - |
| TOTAL Dettes | 12 791 331 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 943 820 € | - |
| Code EG | 12 791 331 € | - |
| Code EH | 310 156 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 77 490 752 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 77 490 752 € | - |
| Production immobilisée | 255 768 € | - |
| Subventions d'exploitation | 25 915 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 000 € | - |
| Autres produits | 69 858 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 77 845 298 € | - |
| Autres achats et charges externes | 72 526 471 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 320 375 € | - |
| Salaires et traitements | 3 961 519 € | - |
| Charges sociales | 1 550 729 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 741 551 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 47 217 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 15 000 € | - |
| Autres charges | 1 273 510 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 80 436 372 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 591 074 € | - |
| Produits financiers de participations | 3 191 € | - |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 10 704 € | - |
| Différences positives de change | 138 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 14 033 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 43 315 € | - |
| Différences négatives de change | 164 505 € | - |
| TOTAL Charges financières | 207 820 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −193 787 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 784 861 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867 902 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 900 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 880 803 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 356 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 354 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 339 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 261 048 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 619 754 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −76 222 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 78 740 133 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 80 829 018 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 088 885 € | - |
| Code A4 | 1 254 689 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 080 284 € | 481 037 € |
| Fonds commercial | 219 063 € | 219 063 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 361 024 € | 539 376 € |
| Terrains | 75 451 € | 75 451 € |
| Constructions | 276 529 € | 294 135 € |
| Autres immobilisations corporelles | 138 279 € | 181 818 € |
| Immobilisations en cours | 18 000 € | - |
| Autres participations | 1 659 900 € | 2 066 796 € |
| Prêts | 463 651 € | 633 554 € |
| Autres immobilisations financières | 96 365 € | 40 669 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 388 547 € | 4 531 900 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 462 652 € | 2 803 945 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 950 879 € | 2 193 027 € |
| Autres créances | 957 404 € | 1 620 625 € |
| Valeurs mobilières de placement | 160 € | 160 € |
| Disponibilités | 2 186 558 € | 4 282 225 € |
| Charges constatées d'avance | 519 345 € | 929 473 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 076 997 € | 11 829 455 € |
| Code CW | 1 535 € | 19 686 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 467 080 € | 16 381 041 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 127 916 € | 127 916 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 982 514 € | 2 982 514 € |
| Réserve légale | 12 352 € | 12 352 € |
| Report à nouveau | −1 399 241 € | −529 177 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 525 248 € | −870 064 € |
| Provisions réglementées | 12 141 € | 8 347 € |
| TOTAL Capitaux propres | 210 434 € | 1 731 888 € |
| Provisions pour risques | 23 500 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 23 500 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 317 406 € | 1 462 216 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 33 394 € | 1 545 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 643 852 € | 5 799 535 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 999 216 € | 6 134 517 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 060 584 € | 1 053 112 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 042 € | - |
| Autres dettes | 12 438 € | 112 750 € |
| Produits constatés d'avance | 158 213 € | 85 477 € |
| TOTAL Dettes | 10 233 145 € | 14 649 153 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 467 080 € | 16 381 041 € |
| Code EG | 10 233 145 € | - |
| Code EH | 3 540 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 89 823 767 € | 68 534 781 € |
| Chiffre d'affaires net | 89 823 767 € | 68 534 781 € |
| Production immobilisée | 202 189 € | 155 617 € |
| Subventions d'exploitation | 75 520 € | 55 003 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 180 € | 66 815 € |
| Autres produits | 49 890 € | 56 047 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 90 155 547 € | 68 868 262 € |
| Autres achats et charges externes | 82 756 354 € | 63 229 497 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 410 075 € | 268 911 € |
| Salaires et traitements | 4 220 429 € | 3 154 406 € |
| Charges sociales | 1 724 079 € | 1 283 201 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 698 753 € | 481 027 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 23 599 € | 1 226 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 23 500 € | - |
| Autres charges | 1 875 258 € | 1 310 522 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 91 732 047 € | 69 728 789 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 576 500 € | −860 526 € |
| Produits financiers de participations | 1 050 € | 55 997 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 18 750 € | 17 963 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 2 531 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 59 378 € |
| TOTAL Produits financiers | 19 800 € | 135 868 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 404 096 € | 200 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 52 246 € | 51 532 € |
| TOTAL Charges financières | 456 342 € | 251 532 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −436 542 € | −115 664 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 013 041 € | −976 190 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 606 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 162 606 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 010 € | 76 869 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 406 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 794 € | 3 035 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 33 211 € | 79 905 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 129 395 € | −79 905 € |
| Impôts sur les bénéfices | −358 398 € | −186 031 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 90 337 953 € | 69 004 131 € |
| TOTAL DES CHARGES | 91 863 201 € | 69 874 195 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 525 248 € | −870 064 € |
| Code A1 | 4 180 € | - |
| Code A4 | 1 862 782 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 481 037 € | 528 655 € |
| Fonds commercial | 219 063 € | 219 063 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 539 376 € | 344 796 € |
| Terrains | 75 451 € | - |
| Constructions | 294 135 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 181 818 € | 203 795 € |
| Autres participations | 2 066 796 € | 2 266 772 € |
| Prêts | 633 554 € | - |
| Autres immobilisations financières | 40 669 € | 38 017 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 531 900 € | 3 601 097 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 803 945 € | 2 259 526 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 193 027 € | 1 969 337 € |
| Autres créances | 1 620 625 € | 2 561 955 € |
| Valeurs mobilières de placement | 160 € | 3 150 160 € |
| Disponibilités | 4 282 225 € | 1 556 804 € |
| Charges constatées d'avance | 929 473 € | 1 129 791 € |
| TOTAL Actif circulant | 11 829 455 € | 12 627 573 € |
| Code CW | 19 686 € | 15 944 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 16 381 041 € | 16 244 614 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 127 916 € | 127 916 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 982 514 € | 2 982 514 € |
| Réserve légale | 12 352 € | 12 352 € |
| Report à nouveau | −529 177 € | −56 350 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −870 064 € | −472 827 € |
| Provisions réglementées | 8 347 € | 5 312 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 731 888 € | 2 598 917 € |
| Provisions pour charges | - | 45 922 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 45 922 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 462 216 € | 758 578 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 545 € | 3 810 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 799 535 € | 5 493 185 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 134 517 € | 5 919 759 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 053 112 € | 962 224 € |
| Autres dettes | 112 750 € | 119 378 € |
| Produits constatés d'avance | 85 477 € | 342 843 € |
| TOTAL Dettes | 14 649 153 € | 13 599 775 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 16 381 041 € | 16 244 614 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 68 534 781 € | 68 886 601 € |
| Chiffre d'affaires net | 68 534 781 € | 68 886 601 € |
| Production immobilisée | 155 617 € | 166 153 € |
| Subventions d'exploitation | 55 003 € | 61 355 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 66 815 € | 59 505 € |
| Autres produits | 56 047 € | 50 965 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 68 868 262 € | 69 224 579 € |
| Autres achats et charges externes | 63 229 497 € | 63 429 793 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 268 911 € | 235 682 € |
| Salaires et traitements | 3 154 406 € | 2 822 133 € |
| Charges sociales | 1 283 201 € | 1 262 364 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 481 027 € | 409 027 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 226 € | 82 124 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 45 922 € |
| Autres charges | 1 310 522 € | 1 621 424 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 69 728 789 € | 69 908 470 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −860 526 € | −683 890 € |
| Produits financiers de participations | 55 997 € | 108 164 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 17 963 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 531 € | 5 788 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 59 378 € | 500 € |
| TOTAL Produits financiers | 135 868 € | 114 453 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 200 000 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 51 532 € | 41 621 € |
| TOTAL Charges financières | 251 532 € | 41 621 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −115 664 € | 72 831 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −976 190 € | −611 059 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 1 181 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 5 500 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 6 681 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 869 € | 40 713 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 035 € | 3 035 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 79 905 € | 43 749 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −79 905 € | −37 068 € |
| Impôts sur les bénéfices | −186 031 € | −175 300 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 69 004 131 € | 69 345 713 € |
| TOTAL DES CHARGES | 69 874 195 € | 69 818 540 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −870 064 € | −472 827 € |
| Code HP | - | 1 464 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 528 655 € | 544 300 € |
| Fonds commercial | 219 063 € | 129 063 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 344 796 € | 247 787 € |
| Autres immobilisations corporelles | 203 795 € | 208 838 € |
| Autres participations | 2 266 772 € | 2 264 772 € |
| Autres immobilisations financières | 38 017 € | 32 073 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 601 097 € | 3 426 833 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 259 526 € | 1 932 054 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 969 337 € | 1 376 078 € |
| Valeurs mobilières de placement | 3 150 160 € | 3 750 160 € |
| Disponibilités | 1 556 804 € | 1 721 325 € |
| Charges constatées d'avance | 1 129 791 € | 1 001 787 € |
| TOTAL Actif circulant | 12 627 573 € | 11 309 174 € |
| Code CW | 15 944 € | 20 788 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 16 244 614 € | 14 756 795 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 127 916 € | 127 916 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 982 514 € | 2 982 514 € |
| Réserve légale | 12 352 € | 12 352 € |
| Report à nouveau | −56 350 € | −77 241 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −472 827 € | 20 891 € |
| Subventions d'investissement | 5 312 € | 2 277 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 598 917 € | 3 068 708 € |
| Provisions pour risques | 45 922 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 45 922 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 493 185 € | 5 399 362 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 919 759 € | 4 233 256 € |
| Autres dettes | 119 378 € | 8 421 € |
| Produits constatés d'avance | 342 843 € | 125 431 € |
| TOTAL Dettes | 13 599 775 € | 11 688 087 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 16 244 614 € | 14 756 795 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 68 886 601 € | 63 494 642 € |
| Chiffre d'affaires net | 68 886 601 € | 63 494 642 € |
| Production immobilisée | 166 153 € | 279 140 € |
| Subventions d'exploitation | 61 355 € | 10 134 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 59 505 € | 24 222 € |
| Autres produits | 50 965 € | 20 816 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 69 224 579 € | 63 828 954 € |
| Autres achats et charges externes | 63 429 793 € | 57 321 195 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 235 682 € | 284 726 € |
| Salaires et traitements | 2 822 133 € | 2 817 782 € |
| Charges sociales | 1 262 364 € | 1 192 787 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 409 027 € | 341 152 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 82 124 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 45 922 € | - |
| Autres charges | 1 621 424 € | 1 831 727 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 69 908 470 € | 63 789 369 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −683 890 € | 39 585 € |
| Produits financiers de participations | 108 164 € | 7 182 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 788 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 2 402 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 500 € | 6 802 € |
| TOTAL Produits financiers | 114 453 € | 16 387 € |
| Intérêts et charges assimilées | 41 621 € | 41 967 € |
| TOTAL Charges financières | 41 621 € | 41 967 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 72 831 € | −25 580 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −611 059 € | 14 004 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 181 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 681 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 713 € | 80 508 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 035 € | 2 277 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 43 749 € | 82 784 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −37 068 € | −82 784 € |
| Impôts sur les bénéfices | −175 300 € | −89 671 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 69 345 713 € | 63 845 340 € |
| TOTAL DES CHARGES | 69 818 540 € | 63 824 449 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −472 827 € | 20 891 € |
| Code HP | 1 464 € | 27 090 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de TRAVELFACTORY
INSEEBODACCDirecteur général
En poste depuis janvier 2024 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 24 janvier 2024
Administrateur
En poste depuis décembre 2024 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 06 décembre 2024
COMPAGNIE DES ALPES
Président de SAS
Depuis la création (10 avril 2009) · 17 ans
MAZARS
Commissaire aux comptes titulaire
Depuis la création (10 avril 2009) · 17 ans
Anciens dirigeants (5)
Administrateur · de avril 2009 à décembre 2024
Directeur général · de avril 2009 à janvier 2024
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire · de décembre 2020 à août 2022
Président · de avril 2009 à juillet 2022
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 28 Juin 2018
Commissaire aux comptes titulaire · de juin 2018 à décembre 2020
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de TRAVELFACTORY
INSEE12 établissements, dont 4 en activité.
- 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINESiègeActif
414 520 254 00122 · ouvert le 18 janvier 2022 · NAF 7911Z
- 73210 LA PLAGNE TARENTAISEActif
414 520 254 00080 · ouvert le 14 avril 2016 · NAF 7911Z
- 05100 BRIANCONActif
414 520 254 00098 · ouvert le 30 juin 2016 · NAF 5520Z
- 73000 CHAMBERYActif
414 520 254 00114 · ouvert le 01 décembre 2021 · NAF 7911Z
- 75017 PARISFermé
414 520 254 00015 · ouvert le 01 novembre 1997 · NAF 511R
- 75008 PARISFermé
414 520 254 00023 · ouvert le 17 décembre 1999 · NAF 511R
- 92120 MONTROUGEFermé
414 520 254 00031 · ouvert le 20 novembre 2000 · NAF 633Z
- 75006 PARISFermé
414 520 254 00049 · ouvert le 01 mai 2003 · NAF 7911Z
- 92300 LEVALLOIS-PERRETFermé
414 520 254 00056 · ouvert le 01 mars 2009 · NAF 7911Z
- 92110 CLICHYFermé
414 520 254 00064 · ouvert le 01 novembre 1997 · NAF 7911Z
- 05200 EMBRUNFermé
414 520 254 00072 · ouvert le 01 octobre 2015 · NAF 5520Z
- 73000 CHAMBERYFermé
414 520 254 00106 · ouvert le 01 octobre 2018 · NAF 7911Z
Documents juridiques de TRAVELFACTORY
INPI43 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de TRAVELFACTORY
INPITRAVELFACTORY a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de TRAVELFACTORY
Aucune procédure collective n'a été publiée pour TRAVELFACTORY. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant TRAVELFACTORY n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de TRAVELFACTORY n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de TRAVELFACTORY
BODACC36 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny
Président du conseil d'administration, Président : COMPAGNIE DES ALPES ; Directeur général : DELORD Nicolas ; Administrateur : PONSON David Maurice ; Administrateur : FOURNIAL Rémi, Guillaume ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny
Président du conseil d'administration, Président : COMPAGNIE DES ALPES ; Directeur général : DELORD Nicolas ; Administrateur : PONSON David Maurice ; Administrateur : BONHOURE Loïc Gérard Jean ; Administrateur : FOURNIAL Rémi, Guillaume ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny
Président du conseil d'administration, Président : COMPAGNIE DES ALPES ; Directeur général : DELORD Nicolas ; Administrateur : PONSON David Maurice ; Administrateur : BONHOURE Loïc Gérard Jean ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny
- ImmatriculationsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny
Immatriculée le 2022-08-09 · Début d'activité : 1997-11-01
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Président du conseil d'administration, Président : COMPAGNIE DES ALPES ; Directeur général : DANEY DE MARCILLAC Guillaume ; Administrateur : PONSON David Maurice ; Administrateur : BONHOURE Loïc Gérard Jean ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Président du conseil d'administration, Président : COMPAGNIE DES ALPES ; Directeur général : DANEY DE MARCILLAC Guillaume ; Administrateur : PONSON David Maurice ; Administrateur : BONHOURE Loïc Gérard Jean ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Président : ABEHSERA Yariv ; Directeur général : DANEY DE MARCILLAC Guillaume ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Président : ABEHSERA Yariv modification le 06 Septembre 2010 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 28 Juin 2018
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- création
Date d'effet : 10 avril 2009
Labels et certificats de TRAVELFACTORY
EgaProTRAVELFACTORY publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 65/100 au titre de 2019 - Sous le seuil légal de 75/100
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : 65/10050 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2019
- Écart de rémunération25/40
- Écart de taux d'augmentation35/35
- Augmentations au retour de congé maternité0/15
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations5/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par TRAVELFACTORY
INPITRAVELFACTORY est titulaire de 49 marques françaises déposées auprès de l'INPI, listées de la plus récente à la plus ancienne.
- Marque enregistréet travelski
N° 4916902 · Déposée le 28 novembre 2022 · Marque figurative
Classes 9, 16, 25, 35, 36, 38, 39, 41, 43 · valable jusqu’au 28 novembre 2032
- Marque enregistréeHEDENA
N° 4840757 · Déposée le 04 février 2022 · Marque verbale
Classes 35, 36, 39, 41, 43 · valable jusqu’au 04 février 2032
- Marque enregistréeTRAVELSKI
N° 4800418 · Déposée le 16 septembre 2021 · Marque figurative
Classes 35, 36, 39, 41, 43 · valable jusqu’au 16 septembre 2031
- Marque enregistréeTRAVELSKI EXPRESS
N° 4799627 · Déposée le 14 septembre 2021 · Marque figurative
Classes 35, 36, 39, 41, 43 · valable jusqu’au 14 septembre 2031
- Marque enregistréeLe Lys de REBERTY
N° 4303259 · Déposée le 29 septembre 2016 · Marque verbale
Classes 36, 37, 39, 41, 43 · expirée le 29 septembre 2026
- Marque enregistréeSKIZY
N° 4303251 · Déposée le 29 septembre 2016 · Marque verbale
Classes 35, 39, 43 · expirée le 29 septembre 2026
- Marque expiréeMERSKI QUI
N° 4220611 · Déposée le 26 octobre 2015 · Marque verbale
Classes 35, 36, 39, 41, 43 · expirée le 26 octobre 2025
- Marque expiréeMERSKI TRAVELSKI
N° 4220608 · Déposée le 26 octobre 2015 · Marque verbale
Classes 35, 36, 39, 41, 43 · expirée le 26 octobre 2025
- Marque expiréeFRANCEVOILE
N° 4201418 · Déposée le 03 août 2015 · Marque verbale
Classes 35, 36, 39, 41, 42, 43 · expirée le 03 août 2025
- Marque expiréeCARVOYAGES
N° 4201413 · Déposée le 03 août 2015 · Marque verbale
Classes 35, 36, 39, 41, 42, 43 · expirée le 03 août 2025
- Marque expiréeCARTOUR INTERNATIONAL
N° 4201403 · Déposée le 03 août 2015 · Marque verbale
Classes 35, 36, 39, 41, 42, 43 · expirée le 03 août 2025
- Marque renouveléeSmiles & Pass
N° 4198826 · Déposée le 23 juillet 2015 · Marque verbale
Classes 35, 36, 39, 41, 43 · valable jusqu’au 23 juillet 2035
- Marque renouveléeSmilespass
N° 4198815 · Déposée le 23 juillet 2015 · Marque verbale
Classes 35, 36, 39, 41, 43 · valable jusqu’au 23 juillet 2035
- Marque renouveléeSmilepass
N° 4198812 · Déposée le 23 juillet 2015 · Marque verbale
Classes 35, 36, 39, 41, 43 · valable jusqu’au 23 juillet 2035
- Marque renouveléeSmile & Pass
N° 4198585 · Déposée le 22 juillet 2015 · Marque verbale
Classes 35, 36, 39, 41, 43 · valable jusqu’au 22 juillet 2035
- Marque expiréeTOURFRANCE
N° 4189130 · Déposée le 15 juin 2015 · Marque verbale
Classes 36, 38, 39, 41, 43 · expirée le 15 juin 2025
- Marque expiréeSUNISSIM
N° 4094574 · Déposée le 30 mai 2014 · Marque verbale
Classes 35, 36, 39, 41, 43 · expirée le 30 mai 2024
- Demande totalement rejetéeSKI ET SOLEIL
N° 4092340 · Déposée le 20 mai 2014 · Marque verbale
Classes 35, 36, 39, 41, 43
- Marque expiréeGOLDEN STUDENT TOURS
N° 4092255 · Déposée le 20 mai 2014 · Marque verbale
Classes 35, 36, 39, 41, 43 · expirée le 20 mai 2024
- Marque expiréeGOLDEN TOURS
N° 4092254 · Déposée le 20 mai 2014 · Marque verbale
Classes 35, 36, 39, 41, 43 · expirée le 20 mai 2024
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Accords collectifs de TRAVELFACTORY
Légifrance3 accords d'entreprise ou avenants signés au sein de TRAVELFACTORY ont été publiés sur Légifrance. Ils s'échelonnent de 2025 à 2026.
- Accord d'entreprise forfait mobilites durablesAccord
Signé le 23 juin 2026 · en vigueur à partir du 01 mai 2026 · jusqu'au 30 avril 2029 · dépôt n° T09326060509
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Avenant accord n° 2 AstreintesAvenant
Signé le 18 décembre 2025 · en vigueur à partir du 24 décembre 2025 · dépôt n° T09325065140
- Autre, précisez
- Avenant Accord d'antreprise - AstreintesAvenant
Signé le 07 août 2025 · en vigueur à partir du 03 novembre 2025 · dépôt n° T09325064602
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Autre, précisez
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Marchés publics de TRAVELFACTORY
data.gouv.fr1 marché public a été notifié à TRAVELFACTORY et publié dans les données essentielles de la commande publique. Il date de 2022.
22SERV03-Lot 2 - France location
COMITE GESTION OEUVRES SOC ETS HOSPIT PU · notifié le 29 juillet 2022 · Appel d'offres ouvert · 1 an
130 M€ *Services
* Montant tel qu'il a été publié par l'acheteur : la consolidation de la source le signale comme atypique.
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur TRAVELFACTORY
Quel est le numéro SIREN de TRAVELFACTORY ?
Le numéro SIREN de TRAVELFACTORY est 414 520 254. Le SIRET de son siège social est 414 520 254 00122. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR16414520254.
Qui dirige TRAVELFACTORY ?
TRAVELFACTORY est dirigée par COMPAGNIE DES ALPES, président de sas. L'entreprise compte 5 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de TRAVELFACTORY ?
TRAVELFACTORY a déclaré un chiffre d'affaires de 65,6 M€ sur l'exercice 2025, clos le 30 septembre 2025. L'exercice se solde par une perte nette de 6,7 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de TRAVELFACTORY dans son secteur ?
En 2025, le chiffre d'affaires de TRAVELFACTORY (65,6 M€) dépasse celui de 97 % des 241 entreprises de l'activité « activités des agences de voyage » (NAF 79.11Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 906 k€.
Où se situe le siège social de TRAVELFACTORY ?
Le siège social de TRAVELFACTORY est situé 19 rue Emmy Noether, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine.
TRAVELFACTORY est-elle toujours en activité ?
Oui, TRAVELFACTORY est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 10 avril 2009. Aucune date de radiation ne figure au registre.
TRAVELFACTORY est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour TRAVELFACTORY.
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