TRAVYL
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 6,3 M€−15,3 %
- Résultat net 2024
- 34,8 k€+112,9 %
- Capital social
- 400 k€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 383 945 649, TRAVYL est une SAS créée le 31 décembre 1991. Le siège social de l'entreprise se trouve 1100 Che de la Tuilerie Bieville-Quetieville, 14270 Belle Vie en Auge. L'entreprise déclare le code NAF 2221Z comme activité principale. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 6,3 M€ pour un résultat net de 34,8 k€. La médiane du chiffre d'affaires de son activité en France est de 19,5 M€, au-dessus du sien en 2024. La direction est assurée par AMIQUAR en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de TRAVYL
INSEE- Dénomination
- TRAVYL
- SIREN
- 383 945 649
- SIRET (siège)
- 383 945 649 00010
- N° TVA intracommunautaire
- FR80383945649Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Lisieux 383 945 649
- Greffe
- Lisieux
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 19 mars 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 400 000 €
- Code NAF / APE
- 2221Z
- Date de création
- 31 décembre 1991
- Siège social
- 1100 CHE DE LA TUILERIE BIEVILLE-QUETIEVILLE, 14270, BELLE VIE EN AUGE
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de TRAVYL
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de TRAVYL
Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
Finances de TRAVYL
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,3 M€ | −15,3 % | 34,8 k€ | 241 k€ | 155 k€ | 795 k€ | 5,1 M€ | 1,6 M€ |
| 2023 | 7,5 M€ | −31,1 % | −270 k€ | −940 k€ | −1,2 M€ | 760 k€ | 4,9 M€ | 2,2 M€ |
| 2022 | 10,8 M€ | +48,4 % | −1,2 M€ | −101 k€ | −155 k€ | 1,0 M€ | 5,4 M€ | 2,2 M€ |
| 2021 | 7,3 M€ | +11,9 % | 130 k€ | 39,0 k€ | 128 k€ | 1,2 M€ | 6,4 M€ | 1,7 M€ |
| 2020 | 6,5 M€ | +7,2 % | 99,2 k€ | 236 k€ | 91,4 k€ | 1,1 M€ | 4,9 M€ | 1,7 M€ |
| 2019 | 6,1 M€ | −2,4 % | 62,5 k€ | 28,8 k€ | 13,4 k€ | 1,0 M€ | 4,0 M€ | 1,4 M€ |
| 2018 | 6,2 M€ | −5,4 % | −55,3 k€ | 42,3 k€ | −67,6 k€ | 951 k€ | 4,0 M€ | 1,4 M€ |
| 2017 | 6,6 M€ | +8,1 % | 811 k€ | 185 k€ | 185 k€ | 1,6 M€ | 4,3 M€ | 1,4 M€ |
| 2016 | 6,1 M€ | - | 126 k€ | 354 k€ | 237 k€ | 868 k€ | 2,7 M€ | 1,3 M€ |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 17 juillet 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de TRAVYL (6,3 M€) est inférieur à la médiane : 72 % des 149 entreprises de l'activité « fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques » (NAF 22.21Z) en France ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 19,5 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 3,8 %
- Résultat courant / CA
- 0,5 %
- Autonomie financière
- 15,5 %
- Taux d’endettement
- 422,1 %
- Ratio de liquidité
- 96,1 %
- CAF / CA
- 0,0 %
- Crédit clients
- 62 j
- Crédit fournisseurs
- 38 j
- Rotation des stocks
- 54 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 975 539 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Constructions | 177 511 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 383 903 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 15 984 € | 0 € |
| Autres participations | 633 130 € | 0 € |
| Créances rattachées à des participations | 35 116 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 2 405 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 223 588 € | 0 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 623 895 € | 0 € |
| Produits intermédiaires et finis | 322 989 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 243 390 € | 0 € |
| Autres créances | 677 880 € | 0 € |
| Disponibilités | 19 434 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 14 976 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 902 564 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 126 152 € | 0 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 400 000 € | 0 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 606 558 € | 0 € |
| Réserve légale | 24 000 € | 0 € |
| Report à nouveau | −270 152 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 34 798 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 795 204 € | 0 € |
| Provisions pour risques | 27 780 € | 0 € |
| Provisions pour charges | 93 261 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 121 041 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 000 122 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 356 597 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 709 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 286 477 € | 0 € |
| Autres dettes | 55 003 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 4 209 908 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 126 152 € | 0 € |
| Code EG | 3 509 147 € | 0 € |
| Code EH | 2 152 970 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 61 411 € | 0 € |
| Production vendue - biens | 6 232 473 € | 0 € |
| Production vendue - services | 35 474 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 329 358 € | 0 € |
| Production stockée | 77 375 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 4 000 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 242 267 € | 0 € |
| Autres produits | 198 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 653 199 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 073 022 € | 0 € |
| Variation de stock (matières premières) | −4 334 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 1 488 804 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 51 936 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 1 155 187 € | 0 € |
| Charges sociales | 404 657 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 212 597 € | 0 € |
| Autres charges | 116 714 € | 0 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 498 584 € | 0 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 154 615 € | 0 € |
| Produits financiers de participations | 9 534 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 428 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 9 962 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 129 972 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 129 972 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −120 010 € | 0 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 34 605 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 600 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 025 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 382 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 6 407 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 193 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 669 761 € | 0 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 634 963 € | 0 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 34 798 € | 0 € |
| Code A1 | 51 831 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 1 063 635 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Constructions | 193 511 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 434 725 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 27 118 € | 0 € |
| Autres participations | 598 105 € | 0 € |
| Créances rattachées à des participations | 35 116 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 2 200 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 354 409 € | 0 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 597 828 € | 0 € |
| Produits intermédiaires et finis | 245 614 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 332 953 € | 0 € |
| Autres créances | 343 386 € | 0 € |
| Disponibilités | 12 506 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 14 103 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 546 390 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 900 799 € | 0 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 400 000 € | 0 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 606 558 € | 0 € |
| Réserve légale | 24 000 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −270 152 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 760 406 € | 0 € |
| Provisions pour risques | 191 730 € | 0 € |
| Provisions pour charges | 98 014 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 289 744 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 759 605 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 447 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 382 996 € | 0 € |
| Autres dettes | 54 602 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 3 850 649 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 900 799 € | 0 € |
| Code EG | 3 295 316 € | 0 € |
| Code EH | 2 012 822 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 96 201 € | 0 € |
| Production vendue - biens | 7 320 976 € | 0 € |
| Production vendue - services | 56 828 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 474 006 € | 0 € |
| Production stockée | −100 848 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 3 333 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 283 708 € | 0 € |
| Autres produits | 41 048 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 701 246 € | 0 € |
| Achats de marchandises | 6 655 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 507 990 € | 0 € |
| Variation de stock (matières premières) | 462 611 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 2 039 859 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 132 159 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 1 624 188 € | 0 € |
| Charges sociales | 542 995 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 315 132 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 37 294 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 191 730 € | 0 € |
| Autres charges | 50 176 € | 0 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 910 790 € | 0 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 209 544 € | 0 € |
| Produits financiers de participations | 38 084 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 117 488 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 155 572 € | 0 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 22 184 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 162 838 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 185 022 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 970 550 € | 0 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −238 994 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 10 700 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 769 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 089 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 41 858 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −31 158 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 867 518 € | 0 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 137 670 € | 0 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −270 152 € | 0 € |
| Code A1 | 141 566 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Code CX | 665 264 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 24 580 € | - |
| Fonds commercial | 1 235 063 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 83 672 € | - |
| Constructions | 217 073 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 382 129 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 69 858 € | - |
| Autres participations | 273 826 € | - |
| Autres immobilisations financières | 28 384 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 206 334 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 041 546 € | - |
| En-cours de production de biens | 522 € | - |
| Produits intermédiaires et finis | 345 940 € | - |
| Stocks - marchandises | 1 422 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 265 055 € | - |
| Autres créances | 482 455 € | - |
| Disponibilités | 70 632 € | - |
| Charges constatées d'avance | 20 524 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 3 228 096 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 434 430 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 400 000 € | - |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 887 258 € | - |
| Réserve légale | 24 000 € | - |
| Autres réserves | 924 545 € | - |
| Report à nouveau | 7 231 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 212 477 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 1 030 558 € | - |
| Provisions pour charges | 190 952 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 190 952 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 400 515 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 541 570 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 445 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 472 537 € | - |
| Autres dettes | 112 854 € | - |
| TOTAL Dettes | 4 212 921 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 434 430 € | - |
| Code EG | 3 935 586 € | - |
| Code EH | 1 878 040 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 886 855 € | - |
| Production vendue - biens | 9 884 767 € | - |
| Production vendue - services | 68 489 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 10 840 111 € | - |
| Production stockée | 98 084 € | - |
| Subventions d'exploitation | 21 461 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 175 863 € | - |
| Autres produits | 148 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 135 667 € | - |
| Achats de marchandises | 579 793 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 608 538 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 339 687 € | - |
| Autres achats et charges externes | 2 189 530 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 95 447 € | - |
| Salaires et traitements | 1 651 084 € | - |
| Charges sociales | 596 337 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 139 115 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 81 300 € | - |
| Autres charges | 9 806 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 290 637 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −154 970 € | - |
| Produits financiers de participations | 42 376 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 495 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 45 872 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 1 119 230 € | - |
| TOTAL Charges financières | 1 119 230 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 073 358 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 228 328 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 943 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 600 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 123 543 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 667 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 182 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 842 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 107 691 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 15 851 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 305 081 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 12 517 558 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 212 477 € | - |
| Code A1 | 140 236 € | - |
| Code A4 | 1 150 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 24 580 € | - |
| Fonds commercial | 35 063 € | 35 063 € |
| Constructions | 225 511 € | 241 511 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 368 406 € | 365 541 € |
| Autres immobilisations corporelles | 46 263 € | 63 815 € |
| Autres participations | 496 375 € | 496 375 € |
| Autres immobilisations financières | 2 200 € | 6 700 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 173 818 € | 1 209 005 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 154 830 € | 655 476 € |
| Produits intermédiaires et finis | 225 030 € | 198 779 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 541 347 € | 1 854 496 € |
| Autres créances | 1 202 798 € | 947 651 € |
| Disponibilités | 70 400 € | 61 407 € |
| Charges constatées d'avance | 14 382 € | 6 959 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 208 787 € | 3 724 767 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 382 605 € | 4 933 772 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 240 000 € | 240 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 47 258 € | 47 258 € |
| Réserve légale | 24 000 € | 24 000 € |
| Autres réserves | 794 236 € | 694 998 € |
| Report à nouveau | 7 231 € | 7 231 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 130 309 € | 99 238 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 243 034 € | 1 112 726 € |
| Provisions pour charges | 112 143 € | 115 891 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 112 143 € | 115 891 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 415 394 € | 1 791 925 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 229 878 € | 749 878 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 653 € | 666 641 € |
| Dettes fiscales et sociales | 562 880 € | 474 454 € |
| Autres dettes | 14 623 € | 22 257 € |
| TOTAL Dettes | 5 027 428 € | 3 705 155 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 382 605 € | 4 933 772 € |
| Code EG | 4 597 271 € | 2 861 115 € |
| Code EH | 1 472 536 € | 731 738 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 364 866 € | 224 185 € |
| Production vendue - biens | 6 904 156 € | 5 904 541 € |
| Production vendue - services | 34 647 € | 399 497 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 303 669 € | 6 528 222 € |
| Production stockée | 26 251 € | −48 230 € |
| Subventions d'exploitation | 15 347 € | 3 298 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 225 777 € | 31 460 € |
| Autres produits | 410 € | 606 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 571 453 € | 6 515 356 € |
| Achats de marchandises | 100 846 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 596 664 € | 3 244 973 € |
| Variation de stock (matières premières) | −499 135 € | −187 130 € |
| Autres achats et charges externes | 1 357 334 € | 1 428 783 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 68 243 € | 95 816 € |
| Salaires et traitements | 1 218 176 € | 1 200 924 € |
| Charges sociales | 464 147 € | 463 602 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 123 264 € | 118 277 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 10 872 € | 18 219 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 35 195 € |
| Autres charges | 3 293 € | 5 310 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 443 704 € | 6 423 971 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 127 750 € | 91 385 € |
| Produits financiers de participations | 45 989 € | 35 959 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 674 € | 5 951 € |
| TOTAL Produits financiers | 49 663 € | 41 910 € |
| Intérêts et charges assimilées | 33 418 € | 25 024 € |
| TOTAL Charges financières | 33 418 € | 25 024 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 16 245 € | 16 886 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 143 995 € | 108 271 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 899 € | 7 352 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 11 399 € | 7 352 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 600 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 19 100 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −7 701 € | 7 352 € |
| Participation des salariés aux résultats | 5 986 € | 18 541 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −2 150 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 632 516 € | 6 564 619 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 502 207 € | 6 465 380 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 130 309 € | 99 238 € |
| Code A1 | 220 954 € | 9 461 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 24 580 € | - |
| Fonds commercial | 35 063 € | 35 063 € |
| Constructions | 241 511 € | 257 511 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 365 541 € | 405 147 € |
| Autres immobilisations corporelles | 63 815 € | 32 129 € |
| Autres participations | 496 375 € | - |
| Prêts | - | 496 375 € |
| Autres immobilisations financières | 6 700 € | 6 200 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 209 005 € | 1 232 427 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 655 476 € | 464 231 € |
| Produits intermédiaires et finis | 198 779 € | 246 343 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 854 496 € | 1 433 887 € |
| Autres créances | 947 651 € | 596 926 € |
| Disponibilités | 61 407 € | - |
| Charges constatées d'avance | 6 959 € | 5 857 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 724 767 € | 2 747 246 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 933 772 € | 3 979 673 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 240 000 € | 240 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 47 258 € | 47 258 € |
| Réserve légale | 24 000 € | - |
| Autres réserves | 694 998 € | 718 997 € |
| Report à nouveau | 7 231 € | −55 290 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 99 238 € | 62 522 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 112 726 € | 1 013 487 € |
| Provisions pour charges | 115 891 € | 80 695 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 115 891 € | 80 695 € |
| Emprunts obligataires convertibles | - | 379 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 791 925 € | 1 342 930 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 749 878 € | 749 878 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 641 € | 503 836 € |
| Dettes fiscales et sociales | 474 454 € | 272 269 € |
| Autres dettes | 22 257 € | 16 196 € |
| TOTAL Dettes | 3 705 155 € | 2 885 490 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 933 772 € | 3 979 673 € |
| Code EG | 2 861 115 € | 2 549 079 € |
| Code EH | 731 738 € | 797 263 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 224 185 € | 260 785 € |
| Production vendue - biens | 5 904 541 € | 5 826 476 € |
| Production vendue - services | 399 497 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 6 528 222 € | 6 087 261 € |
| Production stockée | −48 230 € | −15 089 € |
| Subventions d'exploitation | 3 298 € | −9 036 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 31 460 € | 136 082 € |
| Autres produits | 606 € | 102 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 515 356 € | 6 199 320 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 244 973 € | 3 192 517 € |
| Variation de stock (matières premières) | −187 130 € | −74 226 € |
| Autres achats et charges externes | 1 428 783 € | 1 377 478 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 95 816 € | 99 953 € |
| Salaires et traitements | 1 200 924 € | 1 050 992 € |
| Charges sociales | 463 602 € | 387 627 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 118 277 € | 119 230 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 18 219 € | 11 999 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 35 195 € | 13 760 € |
| Autres charges | 5 310 € | 6 612 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 423 971 € | 6 185 940 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 91 385 € | 13 380 € |
| Produits financiers de participations | 35 959 € | 34 656 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 951 € | 8 847 € |
| TOTAL Produits financiers | 41 910 € | 43 503 € |
| Intérêts et charges assimilées | 25 024 € | 20 736 € |
| TOTAL Charges financières | 25 024 € | 20 736 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 16 886 € | 22 767 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 108 271 € | 36 147 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 352 € | 17 750 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 3 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 7 352 € | 20 750 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 3 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 3 000 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 7 352 € | 17 750 € |
| Participation des salariés aux résultats | 18 541 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −2 150 € | −8 625 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 564 619 € | 6 263 574 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 465 380 € | 6 201 051 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 99 238 € | 62 522 € |
| Code A1 | 9 461 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 35 063 € | 35 063 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 24 580 € | - |
| Constructions | 257 511 € | 273 511 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 405 147 € | 354 380 € |
| Autres immobilisations corporelles | 32 129 € | 43 115 € |
| Prêts | 496 375 € | 496 375 € |
| Autres immobilisations financières | 6 200 € | 9 200 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 232 427 € | 1 211 645 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 464 231 € | 382 192 € |
| Produits intermédiaires et finis | 246 343 € | 262 097 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 433 887 € | 1 134 400 € |
| Autres créances | 596 926 € | 895 437 € |
| Disponibilités | - | 50 792 € |
| Charges constatées d'avance | 5 857 € | 15 592 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 747 246 € | 2 740 513 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 979 673 € | 3 952 158 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 240 000 € | 240 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 47 258 € | 47 258 € |
| Autres réserves | 718 997 € | 718 997 € |
| Report à nouveau | −55 290 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 62 522 € | −55 290 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 013 487 € | 950 965 € |
| Provisions pour risques | - | 3 000 € |
| Provisions pour charges | 80 695 € | 70 518 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 80 695 € | 73 518 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 379 € | 484 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 342 930 € | 1 379 695 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 749 878 € | 459 844 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 836 € | 766 513 € |
| Dettes fiscales et sociales | 272 269 € | 297 648 € |
| Autres dettes | 16 196 € | 23 488 € |
| TOTAL Dettes | 2 885 490 € | 2 927 675 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 979 673 € | 3 952 158 € |
| Code EG | 2 549 079 € | 2 446 237 € |
| Code EH | 797 263 € | 682 580 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 260 785 € | 206 432 € |
| Production vendue - biens | 5 826 476 € | 6 031 241 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 087 261 € | 6 237 673 € |
| Production stockée | −15 089 € | 75 219 € |
| Subventions d'exploitation | −9 036 € | 39 488 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 136 082 € | 46 823 € |
| Autres produits | 102 € | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 199 320 € | 6 399 203 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 192 517 € | 3 204 088 € |
| Variation de stock (matières premières) | −74 226 € | 216 078 € |
| Autres achats et charges externes | 1 377 478 € | 1 379 899 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 99 953 € | 68 385 € |
| Salaires et traitements | 1 050 992 € | 1 036 396 € |
| Charges sociales | 387 627 € | 405 204 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 119 230 € | 121 621 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 11 999 € | 25 646 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 13 760 € | 4 235 € |
| Autres charges | 6 612 € | 5 285 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 185 940 € | 6 466 836 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 13 380 € | −67 633 € |
| Produits financiers de participations | 34 656 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 8 847 € | 57 865 € |
| TOTAL Produits financiers | 43 503 € | 57 865 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 111 275 € |
| Intérêts et charges assimilées | 20 736 € | 15 100 € |
| Différences négatives de change | - | 353 € |
| TOTAL Charges financières | 20 736 € | 126 728 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 22 767 € | −68 863 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 36 147 € | −136 496 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 750 € | 73 118 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 20 750 € | 73 118 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 000 € | 538 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 17 750 € | 72 580 € |
| Impôts sur les bénéfices | −8 625 € | −8 625 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 263 574 € | 6 530 186 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 201 051 € | 6 585 477 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 62 522 € | −55 291 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 35 063 € | 35 063 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 24 580 € | - |
| Constructions | 273 511 € | 289 511 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 354 380 € | 408 772 € |
| Autres immobilisations corporelles | 43 115 € | 45 448 € |
| Créances rattachées à des participations | 496 375 € | 724 332 € |
| Autres titres immobilisés | 9 200 € | - |
| Autres immobilisations financières | - | 8 700 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 211 645 € | 1 511 828 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 382 192 € | 604 690 € |
| Produits intermédiaires et finis | 262 097 € | 186 879 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 134 400 € | 1 387 675 € |
| Autres créances | 895 437 € | 354 607 € |
| Disponibilités | 50 792 € | 224 813 € |
| Charges constatées d'avance | 15 592 € | 13 223 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 740 513 € | 2 771 889 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 952 158 € | 4 283 717 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 240 000 € | 240 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 47 258 € | - |
| Report à nouveau | 718 997 € | 508 368 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −55 290 € | 810 629 € |
| TOTAL Capitaux propres | 950 965 € | 1 558 997 € |
| Provisions pour risques | 3 000 € | 6 000 € |
| Provisions pour charges | 70 518 € | 66 283 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 73 518 € | 72 283 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 484 € | 597 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 379 695 € | 1 020 026 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 459 844 € | 157 224 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 513 € | 1 088 363 € |
| Dettes fiscales et sociales | 297 648 € | 366 323 € |
| Autres dettes | 23 488 € | 19 900 € |
| TOTAL Dettes | 2 927 675 € | 2 652 435 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 952 158 € | 4 283 717 € |
| Code EG | 2 446 237 € | 1 955 375 € |
| Code EH | 68 258 007 € | 108 € |
| Code EI | 115 000 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 206 432 € | 96 330 € |
| Production vendue - biens | 6 031 241 € | 6 499 363 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 237 673 € | 6 595 693 € |
| Production stockée | 75 219 € | −12 271 € |
| Subventions d'exploitation | 39 488 € | 33 250 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 46 823 € | 147 313 € |
| Autres produits | - | 155 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 399 203 € | 6 764 140 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 204 088 € | 3 670 834 € |
| Variation de stock (matières premières) | 216 078 € | −198 094 € |
| Autres achats et charges externes | 1 379 899 € | 1 498 491 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 68 385 € | 101 163 € |
| Salaires et traitements | 1 036 396 € | 1 001 781 € |
| Charges sociales | 405 204 € | 357 540 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 121 621 € | 114 661 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 25 646 € | 14 225 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 4 235 € | 13 642 € |
| Autres charges | 5 285 € | 4 429 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 466 836 € | 6 578 672 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −67 633 € | 185 468 € |
| Produits financiers de participations | - | 732 122 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 57 865 € | 1 984 € |
| TOTAL Produits financiers | 57 865 € | 734 106 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 111 275 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 15 100 € | 17 835 € |
| Différences négatives de change | 353 € | - |
| TOTAL Charges financières | 126 728 € | 17 835 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −68 863 € | 716 271 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −136 496 € | 901 739 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 118 € | 9 572 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 73 118 € | 9 572 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 33 440 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 538 € | 1 765 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 538 € | 35 205 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 72 580 € | −25 633 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | 20 419 € |
| Impôts sur les bénéfices | −8 625 € | 45 058 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 530 186 € | 7 507 818 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 585 477 € | 6 697 189 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −55 291 € | 810 629 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 35 063 € | 35 063 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 24 580 € | 87 € |
| Constructions | 289 511 € | 305 511 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 408 772 € | 209 905 € |
| Autres immobilisations corporelles | 45 448 € | 50 321 € |
| Créances rattachées à des participations | 724 332 € | 100 000 € |
| Autres immobilisations financières | 8 700 € | 1 900 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 511 828 € | 702 788 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 604 690 € | 405 757 € |
| Produits intermédiaires et finis | 186 879 € | 193 521 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 387 675 € | 1 290 061 € |
| Autres créances | 354 606 € | 105 142 € |
| Disponibilités | 224 813 € | - |
| Charges constatées d'avance | 13 223 € | 11 111 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 771 889 € | 2 005 595 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 283 717 € | 2 708 384 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 240 000 € | 240 000 € |
| Réserve légale | 508 368 € | 502 249 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 810 629 € | 126 118 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 558 997 € | 868 368 € |
| Provisions pour risques | 6 000 € | - |
| Provisions pour charges | 66 283 € | 58 641 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 72 283 € | 58 641 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 597 € | 692 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 020 026 € | 672 885 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 157 224 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 363 € | 799 090 € |
| Dettes fiscales et sociales | 366 323 € | 263 364 € |
| Autres dettes | 19 900 € | 27 051 € |
| Produits constatés d'avance | - | 18 287 € |
| TOTAL Dettes | 2 652 435 € | 1 781 373 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 283 717 € | 2 708 384 € |
| Code EG | 1 955 374 € | 1 389 043 € |
| Code EH | 108 633 € | 171 027 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 96 330 € | 115 654 € |
| Production vendue - biens | 6 499 363 € | 5 984 403 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 595 693 € | 6 100 057 € |
| Production stockée | −12 271 € | 13 775 € |
| Subventions d'exploitation | 33 250 € | 8 313 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 147 313 € | 29 919 € |
| Autres produits | 155 € | 539 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 764 140 € | 6 152 602 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 670 834 € | 3 273 145 € |
| Variation de stock (matières premières) | −198 094 € | −98 002 € |
| Autres achats et charges externes | 1 498 491 € | 1 201 216 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 101 163 € | 76 904 € |
| Salaires et traitements | 1 001 781 € | 968 404 € |
| Charges sociales | 357 540 € | 346 247 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 114 661 € | 128 397 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 14 225 € | 10 020 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 13 642 € | 6 717 € |
| Autres charges | 4 429 € | 3 023 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 578 672 € | 5 916 071 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 185 468 € | 236 531 € |
| Produits financiers de participations | 732 122 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 984 € | 4 441 € |
| TOTAL Produits financiers | 734 106 € | 4 441 € |
| Intérêts et charges assimilées | 17 835 € | 9 855 € |
| TOTAL Charges financières | 17 835 € | 9 855 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 716 271 € | −5 414 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 901 739 € | 231 117 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 572 € | 974 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 7 500 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 9 572 € | 8 474 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 440 € | 67 204 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 7 500 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 765 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 35 205 € | 74 704 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −25 633 € | −66 230 € |
| Participation des salariés aux résultats | 20 419 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 45 058 € | 38 768 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 507 818 € | 6 165 517 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 697 189 € | 6 039 398 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 810 629 € | 126 119 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 35 063 € | 35 063 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 87 € | 218 € |
| Constructions | 305 511 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 209 905 € | 279 839 € |
| Autres immobilisations corporelles | 50 321 € | 58 975 € |
| Créances rattachées à des participations | 100 000 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 702 788 € | 383 496 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 405 757 € | 308 232 € |
| Produits intermédiaires et finis | 193 521 € | 181 661 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 290 061 € | 829 844 € |
| Autres créances | 105 142 € | 231 973 € |
| Disponibilités | - | 25 265 € |
| Charges constatées d'avance | 11 111 € | 15 591 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 005 595 € | 1 592 569 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 708 384 € | 1 976 065 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 240 000 € | 240 000 € |
| Report à nouveau | - | −339 767 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 126 118 € | 98 465 € |
| TOTAL Capitaux propres | 868 368 € | 886 249 € |
| Provisions pour charges | 58 641 € | 51 924 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 58 641 € | 51 924 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 692 € | 71 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 672 885 € | 161 234 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 090 € | 612 777 € |
| Dettes fiscales et sociales | 290 415 € | 263 807 € |
| Produits constatés d'avance | 18 287 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 781 373 € | 1 037 891 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 708 384 € | 1 976 065 € |
| Code EG | 1 389 043 € | 931 316 € |
| Code EH | 171 027 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 115 654 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 6 100 057 € | 5 716 226 € |
| Production stockée | 13 775 € | −10 919 € |
| Subventions d'exploitation | 8 313 € | 5 851 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 29 919 € | 40 910 € |
| Autres produits | 539 € | 1 299 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 152 602 € | 5 753 368 € |
| Achats de marchandises | - | 20 500 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 273 145 € | 3 043 196 € |
| Variation de stock (matières premières) | −98 002 € | −57 184 € |
| Autres achats et charges externes | 1 201 216 € | 1 428 299 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 76 904 € | 40 493 € |
| Salaires et traitements | 968 404 € | 795 270 € |
| Charges sociales | 346 247 € | 300 133 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 128 397 € | 112 821 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 10 020 € | 960 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 6 717 € | - |
| Autres charges | 3 023 € | 5 292 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 916 071 € | 5 689 780 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 236 531 € | 63 588 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 441 € | 2 510 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 441 € | 2 510 € |
| Intérêts et charges assimilées | 9 855 € | 15 269 € |
| TOTAL Charges financières | 9 855 € | 15 269 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −5 414 € | −12 759 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 231 117 € | 50 830 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974 € | 17 648 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 € | 6 806 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 8 474 € | 24 454 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 204 € | 96 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 629 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 74 704 € | 725 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −66 230 € | 23 728 € |
| Impôts sur les bénéfices | 38 768 € | −23 908 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 165 517 € | 5 780 332 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 039 398 € | 5 681 866 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 126 119 € | 98 466 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de TRAVYL
INSEEBODACCAdministrateur
En poste depuis janvier 2024 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 23 janvier 2024
AMIQUAR
Président de SAS
En poste depuis juin 2017 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 02 juin 2017
PRESENCE AUDIT ET CONSEILS
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis juillet 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 05 juillet 2022
FINANCIERE QUARRE
Administrateur
En poste depuis juin 2024 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 04 juin 2024
Anciens dirigeants (6)
Pierre, Etienne, Bernard TISSANDIER
Président, Président du conseil d'administration, Administrateur · de juin 2017 à janvier 2024
Commissaire aux comptes titulaire · de juin 2017 à juillet 2022
Commissaire aux comptes suppléant · de juin 2017 à juillet 2022
Administrateur · de juin 2017 à mars 2021
Jean-Paul Administrateur : CHAVANY Luc, Ferdinand HUSSON
Président, Administrateur · de février 2016 à juin 2017
Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON Commissaire aux comptes suppléant : LECLERC Benoit CH-5 FINANCE
Président · de août 2015 à février 2016
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de TRAVYL
INSEE2 établissements, dont 2 en activité.
- 14270 BELLE VIE EN AUGESiègeActif
383 945 649 00010 · ouvert le 31 décembre 1991 · NAF 2221Z
- 28160 BROUActif
383 945 649 00028 · ouvert le 23 décembre 2022 · NAF 2221Z
Documents juridiques de TRAVYL
INPI16 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de TRAVYL
INPITRAVYL a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de TRAVYL
Aucune procédure collective n'a été publiée pour TRAVYL. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant TRAVYL n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de TRAVYL n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de TRAVYL
BODACC27 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de lisieux
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de lisieux
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Lisieux
Président du conseil d'administration, Président, Administrateur : AMIQUAR ; Administrateur : FINANCIERE QUARRE ; Administrateur : ZIRMI Stéphane ; Commissaire aux comptes titulaire : PRESENCE AUDIT ET CONSEILS
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de lisieux
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Lisieux
Président du conseil d'administration, Président, Administrateur : AMIQUAR ; Administrateur : ZIRMI Stéphane ; Commissaire aux comptes titulaire : PRESENCE AUDIT ET CONSEILS
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Lisieux
Président, Président du conseil d'administration, Administrateur : TISSANDIER Pierre, Etienne, Bernard ; Administrateur : AMIQUAR ; Commissaire aux comptes titulaire : PRESENCE AUDIT ET CONSEILS
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de lisieux
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Lisieux
- Ventes et cessionsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Lisieux
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de lisieux
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Lisieux
Président, Administrateur : TISSANDIER Pierre, Etienne, Bernard ; Administrateur : AMIQUAR ; Commissaire aux comptes titulaire : PRESENCE AUDIT ET CONSEILS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Administrateur, Président : TISSANDIER Pierre, Etienne, Bernard ; Administrateur : AMIQUAR (SACA) ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : LECLERC Benoit
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Administrateur, Président : TISSANDIER Pierre, Etienne, Bernard ; Administrateur : CHAVANY Luc, Ferdinand, Paul ; Administrateur : AMIQUAR (SACA) ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : LECLERC Benoit
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Président, Administrateur : HUSSON Jean-Paul Administrateur : CHAVANY Luc, Ferdinand, Paul Administrateur : AMIQUAR (SACA) Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON (SA) Commissaire aux comptes suppléant : LECLERC Benoit
- création
Date d'effet : 31 décembre 1991
Marques déposées par TRAVYL
INPITRAVYL est titulaire de 3 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 5 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeProtect'yl Vinyl for Industry
N° 4771792 · Déposée le 31 mai 2021 · Marque figurative
Classes 1, 16, 17, 20, 24 · valable jusqu’au 31 mai 2031
- Marque expiréeBIOVYL
N° 3384664 · Déposée le 07 octobre 2005 · Marque verbale
Classes 1, 16, 17 · expirée le 07 octobre 2015
- Marque renouveléeTRAVYL
N° 93450904 · Déposée le 15 janvier 1993 · Marque semi-figurative
Classes 1, 16, 17 · valable jusqu’au 15 janvier 2033
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Accords collectifs de TRAVYL
Légifrance1 accord d'entreprise ou avenant signé au sein de TRAVYL a été publié sur Légifrance. Il date de 2026.
- L'avenant n°1 a l'accord d'entreprise du 16 janvier 2001 relatif a la reduction & a l'amenagement du temps de travailAvenant
Signé le 01 octobre 2026 · en vigueur à partir du 15 octobre 2026 · dépôt n° T01426060664
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Travail de nuit
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Questions fréquentes sur TRAVYL
Quel est le numéro SIREN de TRAVYL ?
Le numéro SIREN de TRAVYL est 383 945 649. Le SIRET de son siège social est 383 945 649 00010. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR80383945649.
Qui dirige TRAVYL ?
TRAVYL est dirigée par AMIQUAR, président de sas. L'entreprise compte 4 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de TRAVYL ?
TRAVYL a déclaré un chiffre d'affaires de 6,3 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 34,8 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de TRAVYL dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de TRAVYL (6,3 M€) est inférieur à la médiane : 72 % des 149 entreprises de l'activité « fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques » (NAF 22.21Z) en France ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 19,5 M€.
Où se situe le siège social de TRAVYL ?
Le siège social de TRAVYL est situé 1100 Che de la Tuilerie Bieville-Quetieville, 14270 Belle Vie en Auge.
TRAVYL est-elle toujours en activité ?
Oui, TRAVYL est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 31 décembre 1991. Aucune date de radiation ne figure au registre.
TRAVYL est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour TRAVYL.
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