TREFILERIE
Active- Chiffre d'affaires 2023
- 380 k€
- Résultat net 2023
- −566 k€−794,2 %
- Capital social
- 1,5 M€
- Effectif
- 9 salariésau bilan 2023
TREFILERIE est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 3 février 2016, identifiée par le SIREN 818 129 199. Le siège social de l'entreprise se trouve 5 RUE Beffroy, 92200 Neuilly-sur-Seine. L'entreprise déclare le code NAF 5510Z comme activité principale. En 2023, son chiffre d'affaires s'est élevé à 380 k€ pour une perte nette de 566 k€. La direction est assurée par SOSPACE en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de TREFILERIE
INSEE- Dénomination
- TREFILERIE
- SIREN
- 818 129 199
- SIRET (siège)
- 818 129 199 00043
- N° TVA intracommunautaire
- FR04818129199Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Montpellier 818 129 199
- Greffe
- Montpellier
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 04 juin 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 1 500 739 €
- Code NAF / APE
- 5510Z
- Date de création
- 03 février 2016
- Siège social
- 5 RUE Beffroy, 92200, Neuilly-sur-Seine
- Établissements
- 4
- Statut
- Active
Objet social de TREFILERIE
L'exploitation de Résidences de Tourisme, Résidences Etudiantes, Hôtels ; la location d'appartements ; l'exploitation d'un bar licence IV ; la mise à disposition de nourriture, de boissons diverses, de plats cuisinés, de snaking, de tapas ; la location de matériel afférent à l'immobilier et au tourisme ;
Finances de TREFILERIE
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 380 k€ | - | −566 k€ | −657 k€ | −706 k€ | −636 k€ | 1,0 M€ | 387 k€ | 9 |
| 2022 | 0 € | - | −63,3 k€ | −75,9 k€ | −76,8 k€ | −69,9 k€ | 679 k€ | 51,7 k€ | 1 |
| 2021 | 0 € | - | −6,2 k€ | −6,1 k€ | −6,1 k€ | −6,5 k€ | 36,7 k€ | - | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2023 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 20 août 2024
Ratios 2023
- Marge EBE
- −108,3 %
- Résultat courant / CA
- −120,2 %
- Autonomie financière
- −61,4 %
- Taux d’endettement
- −145,5 %
- Ratio de liquidité
- 72,9 %
- CAF / CA
- −85,2 %
- Crédit clients
- 163 j
- Crédit fournisseurs
- 180 j
- Rotation des stocks
- 1 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 46 994 € | 26 436 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 30 705 € | 30 027 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 24 460 € | 14 136 € |
| Autres immobilisations corporelles | 386 911 € | 223 323 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 489 070 € | 293 922 € |
| Stocks - marchandises | 1 483 € | 0 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 906 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 209 282 € | 0 € |
| Autres créances | 291 470 € | 96 078 € |
| Disponibilités | 40 775 € | 288 763 € |
| Charges constatées d'avance | 2 805 € | 6 € |
| TOTAL Actif circulant | 547 721 € | 384 847 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 036 791 € | 678 769 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | −79 858 € | −16 537 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −566 230 € | −63 320 € |
| TOTAL Capitaux propres | −636 087 € | −69 858 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 256 157 € | 198 423 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 669 577 € | 498 663 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 942 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 471 € | 31 071 € |
| Dettes fiscales et sociales | 78 732 € | 20 470 € |
| TOTAL Dettes | 1 672 879 € | 748 627 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 036 791 € | 678 769 € |
| Code EG | 1 455 125 € | 575 844 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 30 150 € | 0 € |
| Production vendue - services | 349 576 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 379 726 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 227 500 € | 0 € |
| Autres produits | 365 € | 3 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 607 591 € | 3 € |
| Achats de marchandises | 9 839 € | 0 € |
| Variation de stock (marchandises) | −1 483 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 739 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 822 231 € | 22 532 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 415 € | 1 675 € |
| Salaires et traitements | 299 928 € | 37 608 € |
| Charges sociales | 87 045 € | 14 101 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 48 641 € | 681 € |
| Autres charges | 117 € | 242 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 313 472 € | 76 839 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −705 880 € | −76 835 € |
| Intérêts et charges assimilées | 24 074 € | 7 159 € |
| TOTAL Charges financières | 24 074 € | 7 159 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −24 074 € | −7 159 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −729 954 € | −83 994 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 130 € | 114 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 29 130 € | 114 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −29 130 € | −114 € |
| Impôts sur les bénéfices | −192 855 € | −20 789 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 607 591 € | 3 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 173 821 € | 63 323 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −566 230 € | −63 320 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 26 436 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 30 027 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 14 136 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 223 323 € | - |
| Immobilisations en cours | - | 15 860 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 293 922 € | 15 860 € |
| Autres créances | 96 078 € | 6 220 € |
| Disponibilités | 288 763 € | 14 628 € |
| Charges constatées d'avance | 6 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 384 847 € | 20 847 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 678 769 € | 36 707 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | −16 537 € | −10 302 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −63 320 € | −6 235 € |
| TOTAL Capitaux propres | −69 858 € | −6 537 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 198 423 € | 41 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 498 663 € | 42 604 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 071 € | 600 € |
| Dettes fiscales et sociales | 20 470 € | - |
| TOTAL Dettes | 748 627 € | 43 245 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 678 769 € | 36 707 € |
| Code EG | 575 844 € | 43 244 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | - | 25 € |
| Autres produits | 3 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 € | 25 € |
| Autres achats et charges externes | 22 532 € | 6 125 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 675 € | - |
| Salaires et traitements | 37 608 € | - |
| Charges sociales | 14 101 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 681 € | - |
| Autres charges | 242 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 76 839 € | 6 125 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −76 835 € | −6 100 € |
| Intérêts et charges assimilées | 7 159 € | 136 € |
| TOTAL Charges financières | 7 159 € | 136 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −7 159 € | −136 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −83 994 € | −6 235 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 114 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −114 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −20 789 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 € | 25 € |
| TOTAL DES CHARGES | 63 323 € | 6 260 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −63 320 € | −6 235 € |
| Code A1 | - | 25 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Immobilisations en cours | 15 860 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 15 860 € | - |
| Autres créances | 6 220 € | 1 907 € |
| Disponibilités | 14 628 € | 2 689 € |
| TOTAL Actif circulant | 20 847 € | 4 596 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 36 707 € | 4 596 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | −10 302 € | −5 884 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −6 235 € | −4 419 € |
| TOTAL Capitaux propres | −6 537 € | −302 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 41 € | 30 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 42 604 € | 2 468 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 € | 2 400 € |
| TOTAL Dettes | 43 245 € | 4 898 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 36 707 € | 4 596 € |
| Code EG | 43 245 € | 4 898 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 25 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 25 € | - |
| Autres achats et charges externes | 6 125 € | 4 390 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 125 € | 4 390 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −6 100 € | −4 390 € |
| Intérêts et charges assimilées | 136 € | 29 € |
| TOTAL Charges financières | 136 € | 29 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −136 € | −29 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −6 235 € | −4 419 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 25 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 6 260 € | 4 419 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −6 235 € | −4 419 € |
| Code A1 | 25 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de TREFILERIE
INSEEBODACCSOSPACE
Président de SAS
Depuis la création (03 février 2016) · 10 ans
Anciens dirigeants (4)
Président · de février 2016 à avril 2026
& EXPACOM ou JNH et EXPACOM JNH
Commissaire aux comptes titulaire · de février 2016 à mai 2024
ODICEO
Commissaire aux comptes suppléant · de février 2016 à mai 2024
Sté par actions simplifiée LES PRIVILODGES DEVELOPPEMENT. Directeur général : BARNOIN Hugues Charles nom d'usage : BARNOIN. Directeur général délégué : CARTIER-MILLON Jacques Marie Bruno nom d'usage : CARTIER-MILLON. Commissaire aux comptes titulaire : Sté par actions simplifiée JNH & EXPACOM ou JNH et EXPACOM. Commissaire aux comptes suppléant : SA à conseil d'administration ODICEO
Président · de février 2016 à janvier 2022
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de TREFILERIE
INSEE4 établissements, dont 2 en activité.
- 92200 Neuilly-sur-SeineSiègeActif
818 129 199 00043 · ouvert le 05 mars 2026 · NAF 5520Z
- 83000 TOULONActif
818 129 199 00027 · ouvert le 01 janvier 2022 · NAF 5520Z
- 38000 GRENOBLEFermé
818 129 199 00019 · ouvert le 25 janvier 2016 · NAF 5510Z
- 34070 MONTPELLIERFermé
818 129 199 00035 · ouvert le 05 novembre 2021 · NAF 5510Z
Documents juridiques de TREFILERIE
INPI13 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de TREFILERIE
INPITREFILERIE a déposé les comptes annuels de 3 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de TREFILERIE
Aucune procédure collective n'a été publiée pour TREFILERIE. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
4 décisions de justice publiées en open data mentionnent TREFILERIE. Elles s'échelonnent de 2001 à 2024. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 7ème Ch Prud'homale
Décision du 08 février 2024 · N° 21/00711
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 7ème Ch Prud'homale
Décision du 28 juin 2022 · N° 21/00711
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 1ère Chambre
Décision du 22 mai 2018 · N° 16/00245
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, chambre criminelle
Décision du 21 novembre 2001 · N° 99-30.164
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de TREFILERIE n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de TREFILERIE
BODACC15 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- ImmatriculationsAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
Immatriculée le 2026-04-17 · Début d'activité : 2021-11-05
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier
Président : SOSPACE
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier
Président : LES PRIVILODGES DEVELOPPEMENT
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier
Président : LES PRIVILODGES DEVELOPPEMENT
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier
- ImmatriculationsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier
Immatriculée le 2022-01-06 · Début d'activité : 2021-11-05
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
- CréationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité
- création
Date d'effet : 03 février 2016
Questions fréquentes sur TREFILERIE
Quel est le numéro SIREN de TREFILERIE ?
Le numéro SIREN de TREFILERIE est 818 129 199. Le SIRET de son siège social est 818 129 199 00043. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR04818129199.
Qui dirige TREFILERIE ?
TREFILERIE est dirigée par SOSPACE, président de sas.
Quel est le chiffre d'affaires de TREFILERIE ?
TREFILERIE a déclaré un chiffre d'affaires de 380 k€ sur l'exercice 2023, clos le 31 décembre 2023. L'exercice se solde par une perte nette de 566 k€.
Où se situe le siège social de TREFILERIE ?
Le siège social de TREFILERIE est situé 5 RUE Beffroy, 92200 Neuilly-sur-Seine.
TREFILERIE est-elle toujours en activité ?
Oui, TREFILERIE est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 3 février 2016. Aucune date de radiation ne figure au registre.
TREFILERIE est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour TREFILERIE.
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