TSM WINDCAT
Active- Chiffre d'affaires 2023
- Non publié
- Résultat net 2023
- 317 k€+49,8 %
- Capital social
- 520 k€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 750 025 348, TSM WINDCAT est une SAS créée le 6 mars 2012. Son siège social est situé 20 bd Ferdinand de Lesseps, 76000 Rouen. Elle est rattachée au code d'activité NAF 5222Z. En 2023, elle a enregistré un résultat net de 317 k€. COMPAGNIE MARITIME THOMAS exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de TSM WINDCAT
INSEE- Dénomination
- TSM WINDCAT
- SIREN
- 750 025 348
- SIRET (siège)
- 750 025 348 00020
- N° TVA intracommunautaire
- FR36750025348Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Rouen 750 025 348
- Greffe
- Rouen
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 520 000 €
- Code NAF / APE
- 5222Z
- Date de création
- 06 mars 2012
- Siège social
- 20 BD FERDINAND DE LESSEPS, 76000, ROUEN
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Objet social de TSM WINDCAT
Toutes activités de prestations de services conseils en développements en matière commerciale informatique administration et comptable a toutes entreprises et plus spécialement aux entreprises du secteur maritime et fluvial. Toutes activités de transports maritime et fluviaux marchandises et personnes activités de remorquage.
Finances de TSM WINDCAT
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 317 k€ | - | - | 970 k€ | 25,0 M€ |
| 2022 | - | - | 212 k€ | - | - | 653 k€ | 22,0 M€ |
| 2021 | - | - | −79,8 k€ | - | - | −58,9 k€ | 11,0 M€ |
| 2020 | - | - | 3,4 k€ | - | - | 20,8 k€ | 2,3 M€ |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2023 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 19 février 2025
Certains exercices ont été déposés avec une déclaration de confidentialité : l'INPI ne publie alors qu'une partie de la liasse (le compte de résultat est le plus souvent retiré).
Ratios 2023
- Autonomie financière
- 3,9 %
- Taux d’endettement
- 2 342,8 %
- Ratio de liquidité
- 237,3 %
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 17 426 009 € | 19 253 082 € |
| Immobilisations en cours | 4 553 595 € | 641 734 € |
| Autres immobilisations financières | 11 300 € | 800 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 21 990 904 € | 19 895 616 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 243 279 € | 58 618 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 060 013 € | 1 462 783 € |
| Autres créances | 142 082 € | 120 989 € |
| Disponibilités | 512 150 € | 398 505 € |
| Charges constatées d'avance | 46 780 € | 68 765 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 004 304 € | 2 109 660 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 24 995 207 € | 22 005 276 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 520 000 € | 520 000 € |
| Réserve légale | 10 679 € | 100 € |
| Autres réserves | 121 970 € | 3 658 € |
| Report à nouveau | 0 € | −82 697 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 316 882 € | 211 588 € |
| TOTAL Capitaux propres | 969 532 € | 652 650 € |
| Provisions pour charges | 65 250 € | 26 837 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 65 250 € | 26 837 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 12 679 980 € | 10 540 266 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 10 034 122 € | 8 346 564 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 955 € | 350 956 € |
| Dettes fiscales et sociales | 500 188 € | 426 957 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 1 655 737 € |
| Autres dettes | 3 181 € | 5 309 € |
| TOTAL Dettes | 23 960 426 € | 21 325 789 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 24 995 207 € | 22 005 276 € |
| Code EG | 12 050 561 € | 3 771 764 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 19 253 082 € | 3 885 458 € |
| Immobilisations en cours | 641 734 € | 6 197 760 € |
| Autres immobilisations financières | 800 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 19 895 616 € | 10 083 218 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 58 618 € | 53 709 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 462 783 € | 112 384 € |
| Autres créances | 120 989 € | 35 386 € |
| Disponibilités | 398 505 € | 722 402 € |
| Charges constatées d'avance | 68 765 € | 9 254 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 109 660 € | 933 136 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 22 005 276 € | 11 016 355 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 520 000 € | 20 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 100 € |
| Autres réserves | 3 658 € | 3 658 € |
| Report à nouveau | −82 697 € | −2 937 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 211 588 € | −79 760 € |
| TOTAL Capitaux propres | 652 650 € | −58 939 € |
| Provisions pour charges | 26 837 € | 2 500 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 26 837 € | 2 500 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 10 540 266 € | 4 887 972 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 346 564 € | 4 530 736 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 956 € | 88 815 € |
| Dettes fiscales et sociales | 426 957 € | 66 059 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 655 737 € | 1 498 325 € |
| Autres dettes | 5 309 € | 887 € |
| TOTAL Dettes | 21 325 789 € | 11 072 793 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 22 005 276 € | 11 016 355 € |
| Code EG | 3 771 764 € | 2 096 598 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | - | 1 € |
| Code CX | - | 1 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 885 458 € | - |
| Immobilisations en cours | 6 197 760 € | 1 569 870 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 10 083 218 € | 1 569 870 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 53 709 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 112 384 € | - |
| Autres créances | 35 386 € | 156 287 € |
| Disponibilités | 722 402 € | 585 026 € |
| Charges constatées d'avance | 9 254 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 933 136 € | 741 313 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 016 355 € | 2 311 183 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 20 000 € | 20 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 100 € |
| Autres réserves | 3 658 € | 3 658 € |
| Report à nouveau | −2 937 € | −6 385 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −79 760 € | 3 448 € |
| TOTAL Capitaux propres | −58 939 € | 20 821 € |
| Provisions pour charges | 2 500 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 500 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 887 972 € | 807 172 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 530 736 € | 802 862 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 815 € | 1 382 € |
| Dettes fiscales et sociales | 66 059 € | 38 108 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 498 325 € | 640 838 € |
| Autres dettes | 887 € | - |
| TOTAL Dettes | 11 072 793 € | 2 290 362 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 016 355 € | 2 311 183 € |
| Code EG | 2 096 598 € | 900 128 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Immobilisations en cours | 1 569 870 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 569 870 € | - |
| Autres créances | 156 286 € | 1 819 € |
| Disponibilités | 585 026 € | 8 498 € |
| TOTAL Actif circulant | 741 312 € | 10 318 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 311 182 € | 10 318 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 20 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale | 100 € | 100 € |
| Autres réserves | 3 657 € | 3 657 € |
| Report à nouveau | −6 384 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 448 € | −6 384 € |
| TOTAL Capitaux propres | 20 821 € | −1 626 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 807 172 € | 12 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 802 861 € | 5 166 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 € | 6 136 € |
| Dettes fiscales et sociales | 38 107 € | 121 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640 838 € | - |
| Autres dettes | - | 508 € |
| TOTAL Dettes | 2 290 361 € | 11 945 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 311 182 € | 10 318 € |
| Code EG | 900 128 € | 11 945 € |
| Code EI | 802 861 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de TSM WINDCAT
INSEEBODACCADAM DEMOUCHY ET ASSOCIES ROUEN
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis août 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 02 août 2022
COMPAGNIE MARITIME THOMAS
Président de SAS
En poste depuis octobre 2020 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 30 octobre 2020
WINDCAT WORKBOATS B.V.
Directeur général
En poste depuis octobre 2020 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 30 octobre 2020
LT INVESTISSEMENTS
Administrateur
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de TSM WINDCAT
INSEE2 établissements, dont 2 en activité.
- 76000 ROUENSiègeActif
750 025 348 00020 · ouvert le 16 mai 2019 · NAF 5222Z
- 76000 ROUENActif
750 025 348 00012 · ouvert le 01 février 2012 · NAF 7022Z
Documents juridiques de TSM WINDCAT
INPIComptes annuels de TSM WINDCAT
INPITSM WINDCAT a déposé les comptes annuels de 5 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de TSM WINDCAT
Aucune procédure collective n'a été publiée pour TSM WINDCAT. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant TSM WINDCAT n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de TSM WINDCAT n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de TSM WINDCAT
BODACC9 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de rouen
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de rouen
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de rouen
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de rouen
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Rouen
Président : COMPAGNIE MARITIME THOMAS ; Directeur général, Administrateur : WINDCAT WORKBOATS B.V.VAN RIJK Robbert Marcel ; Administrateur : LT INVESTISSEMENTSTHOMAS Loïc Jean Charles ; Commissaire aux comptes titulaire : ADAM DEMOUCHY ET ASSOCIES ROUEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Président : COMPAGNIE MARITIME THOMAS ; Directeur général, Administrateur : WINDCAT WORKBOATS B.V.VAN RIJK Robbert Marcel ; Administrateur : LT INVESTISSEMENTSTHOMAS Loïc Jean Charles
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
- création
Date d'effet : 06 mars 2012
Questions fréquentes sur TSM WINDCAT
Quel est le numéro SIREN de TSM WINDCAT ?
Le numéro SIREN de TSM WINDCAT est 750 025 348. Le SIRET de son siège social est 750 025 348 00020. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR36750025348.
Qui dirige TSM WINDCAT ?
TSM WINDCAT est dirigée par COMPAGNIE MARITIME THOMAS, président de sas. L'entreprise compte 4 dirigeants en fonction.
Où se situe le siège social de TSM WINDCAT ?
Le siège social de TSM WINDCAT est situé 20 bd Ferdinand de Lesseps, 76000 Rouen.
TSM WINDCAT est-elle toujours en activité ?
Oui, TSM WINDCAT est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 6 mars 2012. Aucune date de radiation ne figure au registre.
TSM WINDCAT est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour TSM WINDCAT.
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