UKAD
FerméeSiren509 667 838SAS63780 SAINT-GEORGES-DE-MONSRadiée le 01 janvier 2025
- Chiffre d'affaires 2023
- 94,8 M€+64,4 %
- Résultat net 2023
- −9,9 M€−344,2 %
- Capital social
- 8,8 M€
- Effectif
- 79 salariésau bilan 2023
UKAD est une SAS immatriculée le 15 janvier 2009 sous le numéro SIREN 509 667 838. Son siège social est situé Ld la Croix de Biolet Rd 62, 63780 Saint-Georges-de-Mons. L'entreprise déclare le code NAF 2445Z comme activité principale. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 94,8 M€ pour une perte nette de 9,9 M€. Elle est dirigée par SERDAR BIRCAN, président de sas. UKAD a été radiée le 1er janvier 2025 et n'exerce plus d'activité.
Fiche d'identité de UKAD
INSEE- Dénomination
- UKAD
- SIREN
- 509 667 838
- SIRET (siège)
- 509 667 838 00023
- N° TVA intracommunautaire
- FR92509667838Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Nanterre 509 667 838
- Greffe
- Nanterre
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 17 mars 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 8 824 000 €
- Code NAF / APE
- 2445Z
- Date de création
- 15 janvier 2009
- Date de radiation
- 01 janvier 2025
- Siège social
- LD LA CROIX DE BIOLET RD 62, 63780, SAINT-GEORGES-DE-MONS
- Établissements
- 4
- Statut
- Fermée
Objet social de UKAD
Forge estampage matriçage
Finances de UKAD
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 94,8 M€ | +64,4 % | −9,9 M€ | −5,4 M€ | −9,2 M€ | 5,1 M€ | 106 M€ | 5,0 M€ | 79 |
| 2022 | 57,7 M€ | +63,2 % | 4,0 M€ | −642 k€ | −2,5 M€ | 15,6 M€ | 84,8 M€ | 3,8 M€ | - |
| 2021 | 35,3 M€ | −15,0 % | −406 k€ | −7,0 M€ | −8,6 M€ | −17,7 M€ | 67,1 M€ | 3,0 M€ | 64 |
| 2020 | 41,6 M€ | −61,9 % | −8,4 M€ | −1,1 M€ | −6,4 M€ | −16,6 M€ | 62,9 M€ | 3,5 M€ | - |
| 2019 | 109 M€ | −9,7 % | −5,3 M€ | −3,2 M€ | −6,0 M€ | −7,3 M€ | 101 M€ | 4,2 M€ | - |
| 2018 | 121 M€ | +2,4 % | −13,1 M€ | −4,7 M€ | −8,1 M€ | 1,1 M€ | 106 M€ | 4,2 M€ | 70 |
| 2017 | 118 M€ | +21,4 % | −6,6 M€ | −2,1 M€ | −4,8 M€ | 12,6 M€ | 117 M€ | 3,7 M€ | 71 |
| 2016 | 97,4 M€ | - | −1,7 M€ | 2,2 M€ | −935 k€ | 4,5 M€ | 115 M€ | 3,0 M€ | 64 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2023 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 20 juillet 2024
Ratios 2023
- Marge EBE
- −5,6 %
- Résultat courant / CA
- −11,1 %
- Autonomie financière
- 4,8 %
- Taux d’endettement
- 587,0 %
- Ratio de liquidité
- 112,1 %
- CAF / CA
- −7,6 %
- Crédit clients
- 39 j
- Crédit fournisseurs
- 44 j
- Rotation des stocks
- 142 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 7 638 € | 12 786 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 750 € | 4 750 € |
| Autres immobilisations corporelles | 29 862 464 € | 29 934 028 € |
| Autres immobilisations financières | 7 489 € | 9 096 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 29 882 340 € | 29 960 659 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 248 032 € | 4 130 840 € |
| En-cours de production de biens | 25 859 056 € | 27 123 217 € |
| Produits intermédiaires et finis | 5 646 175 € | 5 409 889 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 33 782 € | 2 874 € |
| Clients et comptes rattachés | 12 195 874 € | 10 047 836 € |
| Autres créances | 28 591 467 € | 8 105 202 € |
| Disponibilités | 95 176 € | 68 435 € |
| TOTAL Actif circulant | 75 669 560 € | 54 888 292 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 105 551 901 € | 84 848 951 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 824 000 € | 8 824 000 € |
| Réserve légale | 3 727 € | 3 727 € |
| Report à nouveau | 4 039 573 € | 220 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −9 865 265 € | 4 039 353 € |
| Subventions d'investissement | 1 378 415 € | 1 478 761 € |
| Provisions réglementées | 705 239 € | 1 282 900 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 085 688 € | 15 628 961 € |
| Provisions pour charges | 512 610 € | 432 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 512 610 € | 432 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 157 633 € | 10 651 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 29 695 081 € | 9 302 592 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 244 539 € | 42 023 201 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 922 063 € | 12 591 821 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 315 575 € | 1 874 902 € |
| Autres dettes | 20 262 € | 45 026 € |
| Produits constatés d'avance | 2 598 450 € | 2 939 799 € |
| TOTAL Dettes | 99 953 603 € | 68 787 990 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 105 551 901 € | 84 848 951 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 0 € | 68 814 € |
| Production vendue - biens | 94 644 748 € | 57 400 182 € |
| Production vendue - services | 195 746 € | 204 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 94 840 494 € | 57 672 996 € |
| Production stockée | 240 869 € | 17 505 728 € |
| Subventions d'exploitation | 366 866 € | 132 851 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 59 858 € | 719 196 € |
| Autres produits | 42 € | 547 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 95 508 130 € | 76 031 318 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 968 356 € | 54 698 231 € |
| Variation de stock (matières premières) | 762 392 € | 2 789 549 € |
| Autres achats et charges externes | 15 537 614 € | 14 183 988 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 517 259 € | 453 717 € |
| Salaires et traitements | 3 569 490 € | 2 714 806 € |
| Charges sociales | 1 451 385 € | 1 113 266 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 409 295 € | 2 468 716 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 448 806 € | 59 645 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 27 000 € | 39 929 € |
| Autres charges | 1 065 € | 36 376 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 104 692 661 € | 78 558 223 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −9 184 531 € | −2 526 905 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 58 661 € | 77 911 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 203 800 € | 51 942 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 714 286 € | 714 286 € |
| TOTAL Produits financiers | 976 747 € | 844 139 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 10 000 € | 4 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 309 982 € | 1 669 231 € |
| TOTAL Charges financières | 2 319 982 € | 1 673 231 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 343 235 € | −829 093 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −10 527 767 € | −3 355 998 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 347 € | 7 362 614 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 577 661 € | 620 977 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 678 008 € | 7 983 591 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 € | 9 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 214 801 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 610 € | 1 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 43 611 € | 224 801 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 634 397 € | 7 758 790 € |
| Participation des salariés aux résultats | 168 € | 59 967 € |
| Impôts sur les bénéfices | −28 273 € | 303 473 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 97 162 884 € | 84 859 048 € |
| TOTAL DES CHARGES | 107 028 150 € | 80 819 695 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −9 865 265 € | 4 039 353 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 12 786 € | 20 768 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 750 € | 14 709 € |
| Terrains | 1 308 087 € | 1 449 072 € |
| Constructions | 5 457 540 € | 5 656 258 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 22 964 797 € | 24 436 363 € |
| Autres immobilisations corporelles | 9 004 € | 4 318 € |
| Immobilisations en cours | 194 599 € | 415 006 € |
| Autres participations | 0 € | 0 € |
| Prêts | 5 625 € | 7 267 € |
| Autres immobilisations financières | 3 471 € | 3 471 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 29 960 659 € | 32 007 231 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 4 130 840 € | 6 850 302 € |
| En-cours de production de biens | 27 123 217 € | 10 778 798 € |
| Produits intermédiaires et finis | 5 409 889 € | 3 910 087 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 874 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 10 047 836 € | 6 758 689 € |
| Autres créances | 8 105 202 € | 6 653 995 € |
| Disponibilités | 68 435 € | 136 996 € |
| Charges constatées d'avance | 0 € | 10 435 € |
| TOTAL Actif circulant | 54 888 292 € | 35 099 303 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 84 848 951 € | 67 106 534 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 824 000 € | 12 502 000 € |
| Réserve légale | 3 727 € | 3 727 € |
| Report à nouveau | 220 € | −33 272 138 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 4 039 353 € | −405 642 € |
| Subventions d'investissement | 1 478 761 € | 1 580 654 € |
| Provisions réglementées | 1 282 900 € | 1 888 877 € |
| TOTAL Capitaux propres | 15 628 961 € | −17 702 523 € |
| Provisions pour risques | 0 € | 15 000 € |
| Provisions pour charges | 432 000 € | 419 986 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 432 000 € | 434 986 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 10 651 € | 635 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 9 302 592 € | 27 633 137 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 023 201 € | 28 500 790 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 591 821 € | 25 012 668 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 874 902 € | 1 138 077 € |
| Autres dettes | 45 026 € | 41 991 € |
| Produits constatés d'avance | 2 939 799 € | 2 046 771 € |
| TOTAL Dettes | 68 787 990 € | 84 374 071 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 84 848 951 € | 67 106 534 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 68 814 € | 0 € |
| Production vendue - biens | 57 400 182 € | 35 057 493 € |
| Production vendue - services | 204 000 € | 291 955 € |
| Chiffre d'affaires net | 57 672 996 € | 35 349 448 € |
| Production stockée | 17 505 728 € | 3 513 558 € |
| Subventions d'exploitation | 132 851 € | 12 046 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 719 196 € | 2 375 161 € |
| Autres produits | 547 € | 1 097 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 76 031 318 € | 41 251 311 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 698 231 € | 40 734 977 € |
| Variation de stock (matières premières) | 2 789 549 € | −4 780 847 € |
| Autres achats et charges externes | 14 183 988 € | 6 649 483 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 453 717 € | 246 465 € |
| Salaires et traitements | 2 714 806 € | 2 157 948 € |
| Charges sociales | 1 113 266 € | 876 412 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 468 716 € | 3 072 077 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 59 645 € | 795 859 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 39 929 € | 52 000 € |
| Autres charges | 36 376 € | 352 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 78 558 223 € | 49 804 727 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 526 905 € | −8 553 416 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 77 911 € | 147 067 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 51 942 € | 23 142 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 714 286 € | 569 486 € |
| TOTAL Produits financiers | 844 139 € | 739 695 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 4 000 € | 4 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 669 231 € | 341 943 € |
| TOTAL Charges financières | 1 673 231 € | 345 943 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −829 093 € | 393 752 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −3 355 998 € | −8 159 664 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 362 614 € | 7 321 936 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 115 911 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 620 977 € | 699 864 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 7 983 591 € | 8 137 711 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000 € | 398 332 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 801 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 € | 16 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 224 801 € | 414 332 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 7 758 790 € | 7 723 379 € |
| Participation des salariés aux résultats | 59 967 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 303 473 € | −30 643 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 84 859 048 € | 50 128 717 € |
| TOTAL DES CHARGES | 80 819 695 € | 50 534 359 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 4 039 353 € | −405 642 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 20 768 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 14 709 € | - |
| Terrains | 1 449 072 € | - |
| Constructions | 5 656 258 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 24 436 363 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 4 318 € | - |
| Immobilisations en cours | 415 006 € | - |
| Autres participations | 25 010 000 € | - |
| Prêts | 7 267 € | - |
| Autres immobilisations financières | 3 471 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 32 007 231 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 6 850 302 € | - |
| En-cours de production de biens | 10 778 798 € | - |
| Produits intermédiaires et finis | 3 910 087 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 6 758 689 € | - |
| Autres créances | 6 653 995 € | - |
| Disponibilités | 136 996 € | - |
| Charges constatées d'avance | 10 435 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 35 099 303 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 67 106 534 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 12 502 000 € | - |
| Réserve légale | 3 727 € | - |
| Report à nouveau | −33 272 138 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −405 642 € | - |
| Subventions d'investissement | 1 580 654 € | - |
| Provisions réglementées | 1 888 877 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | −17 702 523 € | - |
| Provisions pour risques | 15 000 € | - |
| Provisions pour charges | 419 986 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 434 986 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 635 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 27 633 137 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 500 790 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 012 668 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 1 138 077 € | - |
| Autres dettes | 41 991 € | - |
| Produits constatés d'avance | 2 046 771 € | - |
| TOTAL Dettes | 84 374 071 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 67 106 534 € | - |
| Code EG | 81 946 357 € | - |
| Code EH | 635 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 35 057 493 € | - |
| Production vendue - services | 291 955 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 35 349 448 € | - |
| Production stockée | 3 513 558 € | - |
| Subventions d'exploitation | 12 046 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 375 161 € | - |
| Autres produits | 1 097 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 41 251 311 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 734 977 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −4 780 847 € | - |
| Autres achats et charges externes | 6 649 483 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 246 465 € | - |
| Salaires et traitements | 2 157 948 € | - |
| Charges sociales | 876 412 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 072 077 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 795 859 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 52 000 € | - |
| Autres charges | 352 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 49 804 727 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −8 553 416 € | - |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 147 067 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 23 142 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 569 486 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 739 695 € | - |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 4 000 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 341 943 € | - |
| TOTAL Charges financières | 345 943 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 393 752 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −8 159 664 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 321 936 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 911 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 699 864 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 8 137 711 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 332 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 414 332 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 7 723 379 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −30 643 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 50 128 717 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 50 534 359 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −405 642 € | - |
| Code A1 | 18 337 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 62 648 € | 128 041 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 9 573 € | - |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | - | 7 390 € |
| Terrains | 1 636 947 € | 1 824 822 € |
| Constructions | 6 373 543 € | 7 188 305 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 26 459 584 € | 27 010 668 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 947 € | 3 393 € |
| Immobilisations en cours | 418 759 € | 1 159 273 € |
| Autres participations | 25 010 000 € | 7 245 000 € |
| Prêts | 7 567 544 € | 3 928 571 € |
| Autres immobilisations financières | 3 471 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 34 966 472 € | 48 495 463 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 199 187 € | 1 763 517 € |
| En-cours de production de biens | 3 475 413 € | 17 724 296 € |
| Produits intermédiaires et finis | 5 819 855 € | 3 204 438 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820 € | 2 820 € |
| Clients et comptes rattachés | 7 780 842 € | 16 566 684 € |
| Autres créances | 6 430 358 € | 10 955 767 € |
| Disponibilités | 2 198 375 € | 1 896 708 € |
| Charges constatées d'avance | 22 166 € | 43 957 € |
| TOTAL Actif circulant | 27 929 015 € | 52 158 188 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 62 895 487 € | 100 653 651 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 12 502 000 € | 12 502 000 € |
| Réserve légale | 3 727 € | 3 727 € |
| Report à nouveau | −24 924 278 € | −19 586 921 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −8 428 860 € | −5 337 357 € |
| Subventions d'investissement | 1 696 565 € | 1 813 277 € |
| Provisions réglementées | 2 588 741 € | 3 300 851 € |
| TOTAL Capitaux propres | −16 562 105 € | −7 304 424 € |
| Provisions pour charges | 471 986 € | 384 994 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 471 986 € | 384 994 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 3 914 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 16 432 794 € | 14 871 132 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 061 974 € | 27 918 766 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 405 950 € | 60 568 474 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 136 841 € | 2 774 638 € |
| Autres dettes | 141 494 € | 50 000 € |
| Produits constatés d'avance | 1 806 554 € | 1 386 157 € |
| TOTAL Dettes | 78 985 607 € | 107 573 081 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 62 895 487 € | 100 653 651 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 41 259 406 € | 108 856 940 € |
| Production vendue - services | 331 690 € | 447 035 € |
| Chiffre d'affaires net | 41 591 096 € | 109 303 975 € |
| Production stockée | −8 840 723 € | −1 064 583 € |
| Subventions d'exploitation | 3 896 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 893 270 € | 396 990 € |
| Autres produits | 84 € | 60 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 33 647 622 € | 108 636 442 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 822 224 € | 96 449 787 € |
| Variation de stock (matières premières) | −435 669 € | −1 651 868 € |
| Autres achats et charges externes | 7 445 183 € | 12 323 754 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 499 583 € | 131 305 € |
| Salaires et traitements | 2 456 399 € | 2 996 605 € |
| Charges sociales | 1 050 930 € | 1 221 539 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 002 636 € | 2 986 374 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 155 451 € | 138 466 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 79 992 € | 74 006 € |
| Autres charges | 1 756 € | 30 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 40 078 484 € | 114 669 998 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −6 430 862 € | −6 033 556 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 51 429 € | 116 540 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 117 355 € | 136 137 € |
| TOTAL Produits financiers | 168 783 € | 252 677 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 11 034 772 € | 8 997 € |
| Intérêts et charges assimilées | 178 785 € | 455 142 € |
| TOTAL Charges financières | 11 213 557 € | 464 139 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −11 044 774 € | −211 463 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −17 475 636 € | −6 245 019 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 457 155 € | 74 224 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 712 € | 116 712 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 712 110 € | 713 110 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 9 285 977 € | 904 046 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 009 € | 54 814 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 € | 1 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 35 009 € | 55 814 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 9 250 969 € | 848 232 € |
| Impôts sur les bénéfices | 204 193 € | −59 430 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 43 102 383 € | 109 793 164 € |
| TOTAL DES CHARGES | 51 531 243 € | 115 130 521 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −8 428 860 € | −5 337 357 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 128 041 € | 226 538 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 7 390 € | 4 750 € |
| Terrains | 1 824 822 € | 2 012 697 € |
| Constructions | 7 188 305 € | 9 792 833 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 27 010 668 € | 26 984 125 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 393 € | 7 425 € |
| Immobilisations en cours | 1 159 273 € | 528 962 € |
| Autres participations | 7 245 000 € | 7 245 000 € |
| Prêts | 3 928 571 € | 4 642 857 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 48 495 463 € | 51 445 187 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 763 517 € | 111 650 € |
| En-cours de production de biens | 17 724 296 € | 17 609 116 € |
| Produits intermédiaires et finis | 3 204 438 € | 4 125 676 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 16 566 684 € | 13 651 593 € |
| Autres créances | 10 955 767 € | 17 322 925 € |
| Disponibilités | 1 896 708 € | 1 944 758 € |
| Charges constatées d'avance | 43 957 € | 78 548 € |
| TOTAL Actif circulant | 52 158 188 € | 54 844 266 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 100 653 651 € | 106 289 454 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 12 502 000 € | 12 502 000 € |
| Réserve légale | 3 727 € | 3 727 € |
| Report à nouveau | −19 586 921 € | −6 488 001 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −5 337 357 € | −13 098 920 € |
| Subventions d'investissement | 1 813 277 € | 1 929 989 € |
| Provisions réglementées | 3 300 851 € | 4 012 961 € |
| TOTAL Capitaux propres | −7 304 424 € | −1 138 245 € |
| Provisions pour charges | 384 994 € | 301 991 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 384 994 € | 301 991 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 914 € | 16 030 359 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 14 871 132 € | 15 497 050 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 918 766 € | 17 249 657 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 568 474 € | 53 320 789 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 774 638 € | 2 461 778 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 76 415 € |
| Autres dettes | 50 000 € | - |
| Produits constatés d'avance | 1 386 157 € | 2 489 659 € |
| TOTAL Dettes | 107 573 081 € | 107 125 707 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 100 653 651 € | 106 289 454 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | - | 446 718 € |
| Production vendue - biens | 108 856 940 € | 119 119 278 € |
| Production vendue - services | 447 035 € | 1 495 251 € |
| Chiffre d'affaires net | 109 303 975 € | 121 061 247 € |
| Production stockée | −1 064 583 € | 1 659 626 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 396 990 € | - |
| Autres produits | 60 € | 524 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 108 636 442 € | 122 721 397 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 449 787 € | 109 762 175 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 651 868 € | 278 638 € |
| Autres achats et charges externes | 12 323 754 € | 12 473 641 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 131 305 € | 673 305 € |
| Salaires et traitements | 2 996 605 € | 2 986 432 € |
| Charges sociales | 1 221 539 € | 1 221 226 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 986 374 € | 2 913 413 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 138 466 € | 443 704 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 74 006 € | 45 000 € |
| Autres charges | 30 € | 13 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 114 669 998 € | 130 797 547 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −6 033 556 € | −8 076 150 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 116 540 € | 133 098 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 136 137 € | 201 261 € |
| TOTAL Produits financiers | 252 677 € | 334 359 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 8 997 € | 5 268 075 € |
| Intérêts et charges assimilées | 455 142 € | 871 241 € |
| TOTAL Charges financières | 464 139 € | 6 139 316 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −211 463 € | −5 804 956 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −6 245 019 € | −13 881 106 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 224 € | 113 678 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 712 € | 120 146 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 713 110 € | 1 012 110 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 904 046 € | 1 245 934 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 814 € | 546 643 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 € | 1 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 55 814 € | 547 643 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 848 232 € | 698 291 € |
| Impôts sur les bénéfices | −59 430 € | −83 895 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 109 793 164 € | 124 301 691 € |
| TOTAL DES CHARGES | 115 130 521 € | 137 400 611 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −5 337 357 € | −13 098 920 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 226 538 € | 136 745 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 750 € | 163 021 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | - | 163 021 € |
| Terrains | 2 012 697 € | 2 159 105 € |
| Constructions | 9 792 833 € | 8 817 067 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 26 984 125 € | 28 490 276 € |
| Autres immobilisations corporelles | 7 425 € | 11 457 € |
| Immobilisations en cours | 528 962 € | 2 315 687 € |
| Autres participations | 7 245 000 € | 10 005 000 € |
| Prêts | 4 642 857 € | 5 000 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 51 445 187 € | 57 098 359 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 111 650 € | 390 288 € |
| En-cours de production de biens | 17 609 116 € | 19 199 412 € |
| Produits intermédiaires et finis | 4 125 676 € | 1 319 459 € |
| Clients et comptes rattachés | 13 651 593 € | 17 628 684 € |
| Autres créances | 17 322 925 € | 5 699 993 € |
| Disponibilités | 1 944 758 € | 15 037 374 € |
| Charges constatées d'avance | 78 548 € | 101 941 € |
| TOTAL Actif circulant | 54 844 266 € | 59 377 150 € |
| Écarts de conversion actif | - | 323 452 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 106 289 454 € | 116 798 962 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 12 502 000 € | 12 502 000 € |
| Réserve légale | 3 727 € | 3 727 € |
| Report à nouveau | −6 488 001 € | −1 175 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −13 093 920 € | −6 632 823 € |
| Subventions d'investissement | 1 929 989 € | 2 050 135 € |
| Provisions réglementées | 4 012 961 € | 4 725 071 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 138 245 € | 12 646 935 € |
| Provisions pour charges | 301 991 € | 547 918 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 301 991 € | 547 916 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 18 030 359 € | 26 245 745 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 249 657 € | 17 141 657 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 320 785 € | 43 524 845 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 461 778 € | 2 229 270 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 415 € | 201 280 € |
| Autres dettes | - | 8 278 328 € |
| Produits constatés d'avance | 2 489 655 € | 515 532 € |
| TOTAL Dettes | 107 125 707 € | 103 134 661 € |
| Écarts de conversion passif | - | 469 450 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 106 289 454 € | 116 798 962 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 446 718 € | 14 842 604 € |
| Production vendue - biens | 119 119 278 € | 100 571 516 € |
| Production vendue - services | 1 495 251 € | 2 768 386 € |
| Chiffre d'affaires net | 121 061 247 € | 118 182 508 € |
| Production stockée | 1 659 626 € | −8 363 709 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | - | 970 394 € |
| Autres produits | 524 € | 20 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 122 721 397 € | 110 789 211 € |
| Achats de marchandises | - | 11 609 525 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 762 175 € | 83 157 296 € |
| Variation de stock (matières premières) | 276 638 € | −336 038 € |
| Autres achats et charges externes | 12 473 641 € | 13 266 666 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 673 305 € | 490 937 € |
| Salaires et traitements | 2 986 432 € | 2 818 078 € |
| Charges sociales | 1 221 226 € | 1 050 581 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 913 413 € | 2 912 794 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 443 704 € | 730 000 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 45 000 € | 41 000 € |
| Autres charges | 13 € | 9 891 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 130 797 547 € | 118 587 032 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −8 076 150 € | −4 777 821 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 133 098 € | 135 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 201 261 € | 211 219 € |
| Différences positives de change | - | 5 342 869 € |
| TOTAL Produits financiers | 334 359 € | 5 889 088 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 5 268 075 € | 4 916 € |
| Intérêts et charges assimilées | 871 241 € | 1 310 718 € |
| Différences négatives de change | - | 6 342 712 € |
| TOTAL Charges financières | 6 139 318 € | 7 858 348 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −5 804 956 € | −1 969 258 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −13 831 106 € | −6 747 030 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 678 € | 107 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 146 € | 134 809 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 012 110 € | 268 094 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 245 934 € | 403 010 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546 643 € | 17 750 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 5 336 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 € | 306 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 547 643 € | 329 086 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 698 291 € | 73 924 € |
| Impôts sur les bénéfices | −33 395 € | −40 332 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 124 301 691 € | 116 881 308 € |
| TOTAL DES CHARGES | 137 400 611 € | 123 514 132 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −13 098 920 € | −6 632 823 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | - | 3 000 000 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 136 745 € | 193 362 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 163 021 € | 173 529 € |
| Terrains | 2 159 105 € | 2 251 243 € |
| Constructions | 8 817 067 € | 8 508 197 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 28 490 276 € | 30 337 663 € |
| Autres immobilisations corporelles | 11 457 € | 16 409 € |
| Immobilisations en cours | 2 315 687 € | 643 597 € |
| Autres participations | 10 005 000 € | 10 005 000 € |
| Prêts | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 57 098 359 € | 57 129 000 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 390 288 € | 52 250 € |
| En-cours de production de biens | 19 199 412 € | 27 787 685 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 319 459 € | 854 501 € |
| Clients et comptes rattachés | 17 628 684 € | 17 739 609 € |
| Autres créances | 5 699 993 € | 4 314 845 € |
| Disponibilités | 15 037 374 € | 3 840 404 € |
| Charges constatées d'avance | 101 941 € | 116 745 € |
| TOTAL Actif circulant | 59 377 150 € | 54 706 040 € |
| Écarts de conversion actif | 323 452 € | 646 898 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 116 798 962 € | 115 481 938 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 12 502 000 € | 25 000 000 € |
| Réserve légale | 3 727 € | 3 727 € |
| Report à nouveau | −1 175 € | −26 035 889 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −6 632 823 € | −1 663 286 € |
| Subventions d'investissement | 2 050 135 € | 2 179 609 € |
| Provisions réglementées | 4 725 071 € | 4 993 165 € |
| TOTAL Capitaux propres | 12 646 935 € | 4 477 326 € |
| Provisions pour charges | 547 916 € | 196 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 547 916 € | 196 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 26 245 749 € | 30 724 599 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 141 657 € | 17 999 990 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 524 845 € | 23 991 291 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 229 270 € | 2 282 734 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 280 € | 257 076 € |
| Autres dettes | 8 276 328 € | 27 985 515 € |
| Produits constatés d'avance | 515 532 € | 2 080 402 € |
| TOTAL Dettes | 103 134 661 € | 110 321 606 € |
| Écarts de conversion passif | 469 450 € | 487 006 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 116 798 962 € | 115 481 938 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 14 842 604 € | 14 027 976 € |
| Production vendue - biens | 100 571 516 € | 81 361 932 € |
| Production vendue - services | 2 768 386 € | 1 979 025 € |
| Chiffre d'affaires net | 118 182 506 € | 97 368 934 € |
| Production stockée | −8 363 709 € | 8 669 961 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 970 394 € | 460 434 € |
| Autres produits | 20 € | 16 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 110 789 211 € | 106 499 345 € |
| Achats de marchandises | 11 609 525 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 157 298 € | 89 655 811 € |
| Variation de stock (matières premières) | −338 038 € | - |
| Autres achats et charges externes | 13 286 966 € | 10 494 687 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 490 937 € | 658 912 € |
| Salaires et traitements | 2 616 078 € | 2 129 155 € |
| Charges sociales | 1 050 581 € | 856 250 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 912 794 € | 3 216 767 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 730 000 € | 389 680 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 41 000 € | 31 000 € |
| Autres charges | 9 891 € | 2 068 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 115 567 032 € | 107 434 330 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −4 777 821 € | −934 985 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 135 000 € | 135 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 211 219 € | 85 377 € |
| Différences positives de change | 5 342 869 € | 3 706 066 € |
| TOTAL Produits financiers | 5 689 088 € | 3 926 443 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 4 916 € | 6 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 310 718 € | 1 489 005 € |
| Différences négatives de change | 6 342 712 € | 3 352 148 € |
| TOTAL Charges financières | 7 658 346 € | 4 847 153 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 969 258 € | −920 710 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −6 747 080 € | −1 855 695 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 € | 98 728 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 809 € | 160 929 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 094 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 403 010 € | 259 657 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 750 € | 99 634 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 336 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 000 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 329 086 € | 99 634 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 73 924 € | 160 023 € |
| Impôts sur les bénéfices | −40 332 € | −32 387 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 116 881 308 € | 110 685 445 € |
| TOTAL DES CHARGES | 123 514 132 € | 112 348 731 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −6 632 823 € | −1 663 286 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 193 362 € | 3 637 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 173 529 € | - |
| Terrains | 2 251 243 € | 1 941 051 € |
| Constructions | 8 508 197 € | 9 286 492 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 30 337 663 € | 32 107 364 € |
| Autres immobilisations corporelles | 16 409 € | 21 361 € |
| Immobilisations en cours | 643 597 € | 806 503 € |
| Autres participations | 10 005 000 € | 7 908 000 € |
| Prêts | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 57 129 000 € | 57 074 408 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 52 250 € | 52 250 € |
| En-cours de production de biens | 27 787 685 € | 14 914 213 € |
| Produits intermédiaires et finis | 854 501 € | 5 099 458 € |
| Clients et comptes rattachés | 17 739 609 € | 10 628 181 € |
| Autres créances | 4 314 845 € | 19 983 832 € |
| Disponibilités | 3 840 404 € | 2 090 230 € |
| Charges constatées d'avance | 116 745 € | 142 843 € |
| TOTAL Actif circulant | 54 706 040 € | 52 911 007 € |
| Écarts de conversion actif | 646 898 € | 163 097 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 115 481 938 € | 113 148 512 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| Réserve légale | 3 727 € | 3 727 € |
| Report à nouveau | −26 035 889 € | −26 505 869 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 663 286 € | 469 980 € |
| Subventions d'investissement | 2 179 609 € | 2 340 538 € |
| Provisions réglementées | 4 993 165 € | 4 993 165 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 477 326 € | 6 301 541 € |
| Provisions pour charges | 196 000 € | 159 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 196 000 € | 159 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 30 724 599 € | 39 375 537 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000 € | 5 011 250 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 999 990 € | 18 833 320 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 991 291 € | 10 930 298 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 282 734 € | 604 181 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 076 € | - |
| Autres dettes | 27 985 515 € | 31 320 176 € |
| Produits constatés d'avance | 2 080 402 € | - |
| TOTAL Dettes | 110 321 606 € | 106 074 762 € |
| Écarts de conversion passif | 487 006 € | 253 209 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 115 481 938 € | 112 788 512 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 14 027 976 € | - |
| Production vendue - biens | 81 361 932 € | 76 480 013 € |
| Production vendue - services | 1 979 025 € | 40 785 € |
| Chiffre d'affaires net | 97 368 934 € | 76 520 798 € |
| Production stockée | 8 669 961 € | −4 985 597 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 460 434 € | −51 320 € |
| Autres produits | 16 € | 9 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 106 499 345 € | 71 483 890 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 655 811 € | 53 099 001 € |
| Variation de stock (matières premières) | - | 127 702 € |
| Autres achats et charges externes | 10 494 687 € | 9 374 526 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 658 912 € | 655 748 € |
| Salaires et traitements | 2 129 155 € | 1 676 730 € |
| Charges sociales | 856 250 € | 663 231 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 216 767 € | 3 252 560 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 389 680 € | 700 000 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 31 000 € | - |
| Autres charges | 2 068 € | 250 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 107 434 330 € | 69 549 748 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −934 985 € | 1 934 141 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 135 000 € | 83 250 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 85 377 € | 169 650 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 138 536 € |
| Différences positives de change | 3 706 066 € | 4 521 283 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 926 443 € | 4 912 719 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 6 000 € | 11 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 489 005 € | 1 507 628 € |
| Différences négatives de change | 3 352 148 € | 5 035 828 € |
| TOTAL Charges financières | 4 847 153 € | 6 554 456 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −920 710 € | −1 641 737 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 855 695 € | 292 404 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 728 € | 2 386 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 929 € | 175 190 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 259 657 € | 177 576 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 634 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 99 634 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 160 023 € | 177 576 € |
| Impôts sur les bénéfices | −32 387 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 110 685 445 € | 76 574 185 € |
| TOTAL DES CHARGES | 112 348 731 € | 76 104 205 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 663 286 € | 469 980 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de UKAD
INSEEBODACCSB
Président de SAS
En poste depuis octobre 2023 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 31 octobre 2023
BS
Président de SAS
PM
Directeur général
S
SALUSTRO REYDEL
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis février 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 20 février 2022
K
KPMG S.A.
Commissaire aux comptes titulaire
Anciens dirigeants (8)
MD
Président · de avril 2020 à octobre 2023
SG
Président · jusqu'à mars 2022
EA
ET CONSEILS ASSOCIES AUDITEURS
Commissaire aux comptes titulaire · jusqu'à février 2022
FM
Commissaire aux comptes suppléant · jusqu'à février 2022
MC
Directeur général · de février 2019 à avril 2020
DH
Directeur général · de mars 2018 à février 2019
DH
Directeur général · jusqu'à mars 2018
GD
Président · de janvier 2009 à mai 2009
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de UKAD
INSEE4 établissements, dont 1 en activité.
- 63780 SAINT-GEORGES-DE-MONSSiègeFermé
509 667 838 00023 · ouvert le 22 juin 2011 · NAF 2550A
- 75015 PARISActif
509 667 838 00031 · ouvert le 01 juin 2018 · NAF 2445Z
- 75015 PARISFermé
509 667 838 00015 · ouvert le 01 juin 2018 · NAF 4669B
- 75015 ISSY-LES-MOULINEAUXFermé
509 667 838 00049 · ouvert le 28 mars 2023 · NAF 2550A
Documents juridiques de UKAD
INPI20 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de UKAD
INPIUKAD a déposé les comptes annuels de 8 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de UKAD
Aucune procédure collective n'a été publiée pour UKAD. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune mention de UKAD n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 29 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 29 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de UKAD
BODACC32 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- RadiationsAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
- Ventes et cessionsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Président : BIRCAN Serdar ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A. Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A. Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL ; Président : Dauzat Marc
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Président partant : Gehler, Sylvain ; nomination du Président : Dauzat, Marc ; Directeur général partant : Dauzat, Marc
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Commissaire aux comptes titulaire partant : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A. ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Mahe, François ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Directeur général partant : Carpentier, Michel ; nomination du Directeur général : Dauzat, Marc
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Directeur général partant : Hannicque, Dominique ; nomination du Directeur général : Carpentier, Michel
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Directeur général partant : Hugelmann, Denis ; nomination du Directeur général : Hannicque, Dominique
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Directeur général partant : Morgen, Paul, nomination du Directeur général : Hugelmann, Denis
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Président partant : Shayakhmetov, Bagdat, nomination du Président : Gehler, Sylvain
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Président partant : Duval, Georges, nomination du Président : Shayakhmetov, Bagdat.
- CréationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal · Immatriculée le 2008-12-24 · Début d'activité : 2008-12-15
- radiation
Date d'effet : 01 janvier 2025
Labels et certificats de UKAD
EgaProUKAD publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : non calculable50 à 250 salariés
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Questions fréquentes sur UKAD
Quel est le numéro SIREN de UKAD ?
Le numéro SIREN de UKAD est 509 667 838. Le SIRET de son siège social est 509 667 838 00023. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR92509667838.
Qui dirige UKAD ?
UKAD est dirigée par SERDAR BIRCAN, président de sas. L'entreprise compte 5 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de UKAD ?
UKAD a déclaré un chiffre d'affaires de 94,8 M€ sur l'exercice 2023, clos le 31 décembre 2023. L'exercice se solde par une perte nette de 9,9 M€.
Où se situe le siège social de UKAD ?
Le siège social de UKAD est situé Ld la Croix de Biolet Rd 62, 63780 Saint-Georges-de-Mons.
UKAD est-elle toujours en activité ?
Non, UKAD n'est plus en activité : sa radiation a été enregistrée le 1er janvier 2025.
UKAD est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour UKAD.
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