ULTIMO
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 1,6 M€+7,4 %
- Résultat net 2024
- 88,2 k€+60,5 %
- Capital social
- 30,0 k€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 808 336 648, ULTIMO est une SARL créée le 11 décembre 2014. Son siège social est situé 860 av de l'Aeroport, 83400 Hyeres. L'entreprise déclare le code NAF 5610A comme activité principale. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,6 M€ pour un résultat net de 88,2 k€. LEA URSINI exerce les fonctions de gérant de l'entreprise.
Fiche d'identité de ULTIMO
INSEE- Dénomination
- ULTIMO
- SIREN
- 808 336 648
- SIRET (siège)
- 808 336 648 00023
- N° TVA intracommunautaire
- FR62808336648Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Toulon 808 336 648
- Greffe
- Toulon
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 16 novembre 2024
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée (SARL)
- Capital social
- 30 000 €
- Code NAF / APE
- 5610A
- Date de création
- 11 décembre 2014
- Siège social
- 860 AV DE L'AEROPORT, 83400, HYERES
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Objet social de ULTIMO
Restaurant
Finances de ULTIMO
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,6 M€ | +7,4 % | 88,2 k€ | 160 k€ | 124 k€ | 221 k€ | 483 k€ | 628 k€ | - |
| 2023 | 1,5 M€ | +21,3 % | 55,0 k€ | 102 k€ | 71,5 k€ | 178 k€ | 499 k€ | 616 k€ | - |
| 2022 | 1,3 M€ | +64,6 % | 49,9 k€ | 76,4 k€ | 52,6 k€ | 166 k€ | 496 k€ | 532 k€ | - |
| 2021 | 768 k€ | +11,3 % | 92,6 k€ | −16,3 k€ | 100 k€ | 160 k€ | 574 k€ | 427 k€ | - |
| 2020 | 690 k€ | −34,9 % | −16,0 k€ | −54,8 k€ | −11,7 k€ | 67,5 k€ | 523 k€ | 391 k€ | - |
| 2019 | 1,1 M€ | +11,0 % | 36,7 k€ | 84,7 k€ | 49,8 k€ | 83,4 k€ | 329 k€ | 467 k€ | - |
| 2018 | 954 k€ | +9,0 % | 13,3 k€ | 39,6 k€ | 15,3 k€ | 46,8 k€ | 321 k€ | 454 k€ | - |
| 2017 | 875 k€ | +33,2 % | 11,9 k€ | 26,9 k€ | 7,5 k€ | 33,5 k€ | 366 k€ | 424 k€ | - |
| 2016 | 657 k€ | - | 2,1 k€ | 18,5 k€ | 3,9 k€ | 21,6 k€ | 377 k€ | 335 k€ | 12 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 17 novembre 2025
Ratios 2024
- Marge EBE
- 9,7 %
- Résultat courant / CA
- 7,7 %
- Autonomie financière
- 45,8 %
- Taux d’endettement
- 49,1 %
- Ratio de liquidité
- 179,6 %
- CAF / CA
- 7,5 %
- Crédit clients
- 0 j
- Crédit fournisseurs
- 12 j
- Rotation des stocks
- 5 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 263 € | 263 € |
| Fonds commercial | 79 000 € | 79 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 45 508 € | 31 952 € |
| Autres immobilisations corporelles | 75 366 € | 88 083 € |
| Autres immobilisations financières | 7 791 € | 7 791 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 207 928 € | 207 089 € |
| Stocks - marchandises | 24 976 € | 28 018 € |
| Autres créances | 38 320 € | 36 255 € |
| Disponibilités | 211 428 € | 227 300 € |
| TOTAL Actif circulant | 274 724 € | 291 573 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 482 652 € | 498 663 € |
| Code CP | 7 791 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 000 € | 30 000 € |
| Report à nouveau | 102 893 € | 92 900 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 88 241 € | 54 993 € |
| TOTAL Capitaux propres | 221 134 € | 177 893 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 83 979 € | 153 845 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 24 566 € | 16 759 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 743 € | 52 398 € |
| Dettes fiscales et sociales | 123 230 € | 97 767 € |
| TOTAL Dettes | 261 518 € | 320 769 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 482 652 € | 498 663 € |
| Code EG | 240 462 € | 236 791 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 646 936 € | 1 534 058 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 646 936 € | 1 534 058 € |
| Subventions d'exploitation | 1 500 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 648 436 € | 1 534 058 € |
| Achats de marchandises | 615 084 € | 583 344 € |
| Variation de stock (marchandises) | 3 042 € | −5 533 € |
| Autres achats et charges externes | 226 390 € | 221 870 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 292 € | 15 758 € |
| Salaires et traitements | 478 383 € | 465 710 € |
| Charges sociales | 150 073 € | 150 628 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 35 405 € | 30 400 € |
| Autres charges | 678 € | 361 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 524 348 € | 1 462 537 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 124 088 € | 71 520 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 312 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 312 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 119 € | 2 011 € |
| TOTAL Charges financières | 2 119 € | 2 011 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 193 € | −2 011 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 126 281 € | 69 510 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 289 € | 7 060 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 289 € | 7 060 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 707 € | 9 358 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 971 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 16 707 € | 10 329 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −14 418 € | −3 269 € |
| Impôts sur les bénéfices | 23 622 € | 11 248 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 655 037 € | 1 541 118 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 566 796 € | 1 486 125 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 88 241 € | 54 993 € |
| Code HP | 19 210 € | 12 841 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 263 € | 1 080 € |
| Fonds commercial | 79 000 € | 79 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 31 952 € | 21 143 € |
| Autres immobilisations corporelles | 88 083 € | 68 781 € |
| Autres immobilisations financières | 7 791 € | 8 281 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 207 089 € | 178 284 € |
| Stocks - marchandises | 28 018 € | 22 485 € |
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 3 761 € |
| Autres créances | 36 255 € | 18 949 € |
| Disponibilités | 227 300 € | 272 125 € |
| TOTAL Actif circulant | 291 573 € | 317 320 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 498 663 € | 495 604 € |
| Code CP | 7 791 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 000 € | 30 000 € |
| Report à nouveau | 92 900 € | 86 543 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 54 993 € | 49 858 € |
| TOTAL Capitaux propres | 177 893 € | 166 400 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 153 845 € | 223 163 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 16 759 € | 30 915 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 398 € | 32 564 € |
| Dettes fiscales et sociales | 97 767 € | 42 563 € |
| TOTAL Dettes | 320 769 € | 329 204 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 498 663 € | 495 604 € |
| Code EG | 236 791 € | 329 204 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 534 058 € | 1 264 646 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 534 058 € | 1 264 646 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 8 293 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 534 058 € | 1 272 939 € |
| Achats de marchandises | 583 344 € | 469 193 € |
| Variation de stock (marchandises) | −5 533 € | −1 378 € |
| Autres achats et charges externes | 221 870 € | 174 107 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 758 € | 14 450 € |
| Salaires et traitements | 465 710 € | 402 722 € |
| Charges sociales | 150 628 € | 129 129 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 30 400 € | 31 675 € |
| Autres charges | 361 € | 397 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 462 537 € | 1 220 295 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 71 520 € | 52 644 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 251 € |
| TOTAL Produits financiers | 0 € | 251 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 011 € | 2 953 € |
| TOTAL Charges financières | 2 011 € | 2 953 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 011 € | −2 702 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 69 510 € | 49 942 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 060 € | 6 233 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 7 060 € | 6 233 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 358 € | 5 027 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 971 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 10 329 € | 5 027 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −3 269 € | 1 206 € |
| Impôts sur les bénéfices | 11 248 € | 1 291 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 541 118 € | 1 279 424 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 486 125 € | 1 229 566 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 54 993 € | 49 858 € |
| Code HP | 12 841 € | 2 537 € |
| Code A1 | 0 € | 8 293 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 080 € | 1 488 € |
| Fonds commercial | 79 000 € | 79 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 21 143 € | 27 859 € |
| Autres immobilisations corporelles | 68 781 € | 56 692 € |
| Autres immobilisations financières | 8 281 € | 8 281 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 178 284 € | 173 320 € |
| Stocks - marchandises | 22 485 € | 21 107 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 761 € | 0 € |
| Autres créances | 18 949 € | 22 989 € |
| Disponibilités | 272 125 € | 356 642 € |
| TOTAL Actif circulant | 317 320 € | 400 738 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 495 604 € | 574 058 € |
| Code CP | 8 281 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 000 € | 30 000 € |
| Report à nouveau | 86 543 € | 37 486 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 49 858 € | 92 557 € |
| TOTAL Capitaux propres | 166 400 € | 160 043 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 223 163 € | 286 318 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 30 915 € | 30 915 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 564 € | 29 335 € |
| Dettes fiscales et sociales | 42 563 € | 67 448 € |
| TOTAL Dettes | 329 204 € | 414 016 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 495 604 € | 574 058 € |
| Code EG | 183 735 € | 190 569 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 264 646 € | 768 356 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 264 646 € | 768 356 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 96 899 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 293 € | 146 695 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 272 939 € | 1 011 949 € |
| Achats de marchandises | 469 193 € | 295 070 € |
| Variation de stock (marchandises) | −1 378 € | −7 661 € |
| Autres achats et charges externes | 174 107 € | 155 871 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 14 450 € | 11 215 € |
| Salaires et traitements | 402 722 € | 342 897 € |
| Charges sociales | 129 129 € | 84 165 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 31 675 € | 29 724 € |
| Autres charges | 397 € | 358 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 220 295 € | 911 640 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 52 644 € | 100 309 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 251 € | 200 € |
| TOTAL Produits financiers | 251 € | 200 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 953 € | 3 277 € |
| TOTAL Charges financières | 2 953 € | 3 277 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 702 € | −3 076 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 49 942 € | 97 232 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 233 € | 1 369 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 233 € | 1 369 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 027 € | 6 045 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 027 € | 6 045 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 206 € | −4 676 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 291 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 279 424 € | 1 013 518 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 229 566 € | 920 961 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 49 858 € | 92 557 € |
| Code HP | 7 511 € | 3 224 € |
| Code A1 | 8 293 € | 146 695 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 35 850 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 488 € | - |
| Fonds commercial | 79 000 € | 79 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 27 859 € | 28 811 € |
| Autres immobilisations corporelles | 56 692 € | 65 968 € |
| Autres immobilisations financières | 8 281 € | 8 281 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 173 320 € | 182 060 € |
| Stocks - marchandises | 21 107 € | 13 446 € |
| Clients et comptes rattachés | - | 3 800 € |
| Autres créances | 22 989 € | 36 196 € |
| Disponibilités | 356 642 € | 287 661 € |
| TOTAL Actif circulant | 400 738 € | 341 103 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 574 058 € | 523 163 € |
| Code CP | 8 281 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 000 € | 30 000 € |
| Report à nouveau | 37 486 € | 53 440 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 92 557 € | −15 953 € |
| TOTAL Capitaux propres | 160 043 € | 67 486 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 286 318 € | 308 503 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 30 915 € | 55 206 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 335 € | 9 131 € |
| Dettes fiscales et sociales | 67 448 € | 77 604 € |
| Autres dettes | - | 5 233 € |
| TOTAL Dettes | 414 016 € | 455 676 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 574 058 € | 523 163 € |
| Code EG | 190 569 € | 170 741 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 768 356 € | 690 356 € |
| Chiffre d'affaires net | 768 356 € | 690 356 € |
| Subventions d'exploitation | 96 899 € | 35 402 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 146 695 € | 77 690 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 011 949 € | 803 447 € |
| Achats de marchandises | 295 070 € | 249 132 € |
| Variation de stock (marchandises) | −7 661 € | 13 914 € |
| Autres achats et charges externes | 155 871 € | 117 431 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 11 215 € | 9 167 € |
| Salaires et traitements | 342 897 € | 315 688 € |
| Charges sociales | 84 165 € | 75 200 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 29 724 € | 34 460 € |
| Autres charges | 358 € | 189 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 911 640 € | 815 181 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 100 309 € | −11 734 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 200 € | 82 € |
| TOTAL Produits financiers | 200 € | 82 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 277 € | 1 153 € |
| TOTAL Charges financières | 3 277 € | 1 153 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 076 € | −1 071 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 97 232 € | −12 805 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 369 € | 422 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 369 € | 422 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 045 € | 3 570 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 6 045 € | 3 570 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −4 676 € | −3 148 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 013 518 € | 803 950 € |
| TOTAL DES CHARGES | 920 961 € | 819 904 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 92 557 € | −15 953 € |
| Code HP | 3 224 € | 2 011 € |
| Code A1 | 146 695 € | 77 690 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 35 850 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 € | - |
| Fonds commercial | 79 000 € | 79 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 28 811 € | 44 906 € |
| Autres immobilisations corporelles | 65 968 € | 76 095 € |
| Autres immobilisations financières | 8 281 € | 8 281 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 182 060 € | 208 282 € |
| Stocks - marchandises | 13 446 € | 27 360 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 800 € | - |
| Autres créances | 36 196 € | 11 738 € |
| Disponibilités | 287 661 € | 81 729 € |
| TOTAL Actif circulant | 341 103 € | 120 827 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 523 163 € | 329 109 € |
| Code CP | 8 281 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 000 € | 30 000 € |
| Report à nouveau | 53 440 € | 16 785 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −15 953 € | 36 655 € |
| TOTAL Capitaux propres | 67 486 € | 83 440 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 308 503 € | 76 889 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 55 206 € | 87 883 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 131 € | 40 251 € |
| Dettes fiscales et sociales | 77 604 € | 37 002 € |
| Autres dettes | 5 233 € | 3 644 € |
| TOTAL Dettes | 455 676 € | 245 670 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 523 163 € | 329 109 € |
| Code EG | 170 741 € | 245 670 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 690 356 € | 1 059 671 € |
| Chiffre d'affaires net | 690 356 € | 1 059 671 € |
| Subventions d'exploitation | 35 402 € | 5 844 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 77 690 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 803 447 € | 1 065 515 € |
| Achats de marchandises | 249 132 € | 371 679 € |
| Variation de stock (marchandises) | 13 914 € | −2 775 € |
| Autres achats et charges externes | 117 431 € | 135 742 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 9 167 € | 9 428 € |
| Salaires et traitements | 315 688 € | 355 497 € |
| Charges sociales | 75 200 € | 111 221 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 34 460 € | 34 029 € |
| Autres charges | 189 € | 931 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 815 181 € | 1 015 753 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −11 734 € | 49 762 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 82 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 82 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 1 153 € | 1 466 € |
| TOTAL Charges financières | 1 153 € | 1 466 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 071 € | −1 466 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −12 805 € | 48 297 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422 € | 1 563 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 422 € | 1 563 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 570 € | 9 646 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 2 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 570 € | 11 646 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −3 148 € | −10 083 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 1 559 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 803 950 € | 1 067 078 € |
| TOTAL DES CHARGES | 819 904 € | 1 030 423 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −15 953 € | 36 655 € |
| Code HP | 2 011 € | 3 194 € |
| Code A1 | 77 690 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 35 850 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 € | 178 € |
| Fonds commercial | 79 000 € | 79 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 44 906 € | 56 559 € |
| Autres immobilisations corporelles | 76 095 € | 81 248 € |
| Autres immobilisations financières | 8 281 € | 10 281 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 208 282 € | 227 266 € |
| Stocks - marchandises | 27 360 € | 24 585 € |
| Autres créances | 11 738 € | 32 112 € |
| Disponibilités | 81 729 € | 33 318 € |
| Charges constatées d'avance | - | 3 781 € |
| TOTAL Actif circulant | 120 827 € | 93 796 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 329 109 € | 321 062 € |
| Code CP | 8 281 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 000 € | 30 000 € |
| Report à nouveau | 16 785 € | 3 514 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 36 655 € | 13 271 € |
| TOTAL Capitaux propres | 83 440 € | 46 785 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 76 889 € | 93 129 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 87 883 € | 89 601 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 251 € | 40 939 € |
| Dettes fiscales et sociales | 37 002 € | 43 605 € |
| Autres dettes | 3 644 € | 7 004 € |
| TOTAL Dettes | 245 670 € | 274 277 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 329 109 € | 321 062 € |
| Code EG | 207 116 € | 205 900 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 059 671 € | 954 479 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 059 671 € | 954 479 € |
| Subventions d'exploitation | 5 844 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | - | 16 030 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 065 515 € | 970 509 € |
| Achats de marchandises | 371 679 € | 326 591 € |
| Variation de stock (marchandises) | −2 775 € | 4 883 € |
| Autres achats et charges externes | 135 742 € | 117 749 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 9 428 € | 11 853 € |
| Salaires et traitements | 355 497 € | 348 534 € |
| Charges sociales | 111 221 € | 105 290 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 34 029 € | 39 049 € |
| Autres charges | 931 € | 1 282 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 015 753 € | 955 231 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 49 762 € | 15 278 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 466 € | 2 645 € |
| TOTAL Charges financières | 1 466 € | 2 645 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 466 € | −2 645 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 48 297 € | 12 634 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 563 € | 1 184 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 563 € | 1 184 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 646 € | 547 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 11 646 € | 547 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −10 083 € | 637 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 559 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 067 078 € | 971 693 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 030 423 € | 958 422 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 36 655 € | 13 271 € |
| Code HP | 3 194 € | 3 230 € |
| Code A1 | - | 16 030 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 35 850 € | 5 729 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 178 € | 445 € |
| Fonds commercial | 79 000 € | 79 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 56 559 € | 65 352 € |
| Autres immobilisations corporelles | 81 248 € | 92 513 € |
| Autres immobilisations financières | 10 281 € | 10 281 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 227 266 € | 253 320 € |
| Stocks - marchandises | 24 585 € | 29 468 € |
| Autres créances | 32 112 € | 37 076 € |
| Disponibilités | 33 318 € | 38 194 € |
| Charges constatées d'avance | 3 781 € | 7 562 € |
| TOTAL Actif circulant | 93 796 € | 112 300 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 321 062 € | 365 620 € |
| Code CP | 10 281 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 000 € | 30 000 € |
| Report à nouveau | 3 514 € | −8 399 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 13 271 € | 11 913 € |
| TOTAL Capitaux propres | 46 785 € | 33 514 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 93 129 € | 121 076 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 89 601 € | 92 985 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 939 € | 45 578 € |
| Dettes fiscales et sociales | 43 605 € | 66 972 € |
| Autres dettes | 7 004 € | 5 495 € |
| TOTAL Dettes | 274 277 € | 332 106 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 321 062 € | 365 620 € |
| Code EG | 205 900 € | 155 883 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 954 479 € | 875 386 € |
| Chiffre d'affaires net | 954 479 € | 875 386 € |
| Subventions d'exploitation | - | 6 388 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 16 030 € | 15 004 € |
| Autres produits | - | 3 228 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 970 509 € | 900 006 € |
| Achats de marchandises | 326 591 € | 326 722 € |
| Variation de stock (marchandises) | 4 883 € | −15 025 € |
| Autres achats et charges externes | 117 749 € | 109 549 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 11 853 € | 9 968 € |
| Salaires et traitements | 348 534 € | 335 945 € |
| Charges sociales | 105 290 € | 87 690 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 39 049 € | 37 098 € |
| Autres charges | 1 282 € | 584 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 955 231 € | 892 530 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 15 278 € | 7 476 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 645 € | 2 021 € |
| TOTAL Charges financières | 2 645 € | 2 021 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 645 € | −2 021 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 12 634 € | 5 454 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 184 € | 7 271 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 5 380 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 184 € | 12 651 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547 € | 364 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 5 828 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 547 € | 6 192 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 637 € | 6 459 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 971 693 € | 912 657 € |
| TOTAL DES CHARGES | 958 422 € | 900 744 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 13 271 € | 11 913 € |
| Code HP | 3 230 € | 436 € |
| Code A1 | 16 030 € | 15 004 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 5 729 € | 11 704 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 445 € | 712 € |
| Fonds commercial | 79 000 € | 79 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 65 352 € | 75 806 € |
| Autres immobilisations corporelles | 92 513 € | 104 058 € |
| Autres immobilisations financières | 10 281 € | 8 281 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 253 320 € | 279 561 € |
| Stocks - marchandises | 29 468 € | 14 443 € |
| Autres créances | 37 076 € | 31 647 € |
| Disponibilités | 38 194 € | 51 840 € |
| Charges constatées d'avance | 7 562 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 112 300 € | 97 930 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 365 620 € | 377 491 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 000 € | 30 000 € |
| Report à nouveau | −8 399 € | −10 515 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 11 913 € | 2 117 € |
| TOTAL Capitaux propres | 33 514 € | 21 601 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 121 076 € | 128 214 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 92 985 € | 111 507 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 578 € | 30 619 € |
| Dettes fiscales et sociales | 66 972 € | 72 844 € |
| Autres dettes | 5 495 € | 12 706 € |
| TOTAL Dettes | 332 106 € | 355 890 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 365 620 € | 377 491 € |
| Code EG | 155 883 € | 150 951 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 875 386 € | 657 230 € |
| Chiffre d'affaires net | 875 386 € | 657 230 € |
| Subventions d'exploitation | 6 388 € | 24 493 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 15 004 € | 21 263 € |
| Autres produits | 3 228 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 900 006 € | 702 986 € |
| Achats de marchandises | 326 722 € | 239 083 € |
| Variation de stock (marchandises) | −15 025 € | −14 443 € |
| Autres achats et charges externes | 109 549 € | 97 055 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 9 968 € | 6 965 € |
| Salaires et traitements | 335 945 € | 267 318 € |
| Charges sociales | 87 690 € | 67 196 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 37 098 € | 35 192 € |
| Autres charges | 584 € | 713 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 892 530 € | 699 079 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 7 476 € | 3 907 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 021 € | 1 822 € |
| TOTAL Charges financières | 2 021 € | 1 822 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 021 € | −1 822 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 5 454 € | 2 084 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 271 € | 356 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 380 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 12 651 € | 356 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 € | 324 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 828 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 6 192 € | 324 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 6 459 € | 32 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 912 657 € | 703 342 € |
| TOTAL DES CHARGES | 900 744 € | 701 225 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 11 913 € | 2 117 € |
| Code HP | 436 € | - |
| Code A1 | 15 004 € | 21 263 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 11 704 € | 17 679 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 712 € | - |
| Fonds commercial | 79 000 € | 79 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 75 806 € | 46 996 € |
| Autres immobilisations corporelles | 104 058 € | 37 282 € |
| Autres immobilisations financières | 8 281 € | 7 791 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 279 561 € | 188 748 € |
| Stocks - marchandises | 14 443 € | - |
| Autres créances | 31 647 € | 5 027 € |
| Disponibilités | 51 840 € | 32 698 € |
| TOTAL Actif circulant | 97 930 € | 37 724 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 377 491 € | 226 472 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 000 € | 30 000 € |
| Report à nouveau | −10 515 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 117 € | −10 515 € |
| TOTAL Capitaux propres | 21 601 € | 19 485 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 128 214 € | 110 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 111 507 € | 91 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 619 € | 1 680 € |
| Dettes fiscales et sociales | 72 844 € | - |
| Autres dettes | 12 706 € | 4 308 € |
| TOTAL Dettes | 355 890 € | 206 988 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 377 491 € | 226 472 € |
| Code EG | 150 951 € | 206 988 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 657 230 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 657 230 € | - |
| Subventions d'exploitation | 24 493 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 21 263 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 702 986 € | - |
| Achats de marchandises | 239 083 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −14 443 € | - |
| Autres achats et charges externes | 97 055 € | 7 347 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 965 € | - |
| Salaires et traitements | 267 318 € | - |
| Charges sociales | 67 196 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 35 192 € | 3 168 € |
| Autres charges | 713 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 699 079 € | 10 515 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 907 € | −10 515 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 822 € | - |
| TOTAL Charges financières | 1 822 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 822 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 084 € | −10 515 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 356 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 324 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 32 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 703 342 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 701 225 € | 10 515 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 117 € | −10 515 € |
| Code A1 | 21 263 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de ULTIMO
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808 336 648 00023 · ouvert le 09 février 2016 · NAF 5610A
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Documents juridiques de ULTIMO
INPIComptes annuels de ULTIMO
INPIULTIMO a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de ULTIMO
Aucune procédure collective n'a été publiée pour ULTIMO. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
5 décisions de justice publiées en open data mentionnent ULTIMO. Elles s'échelonnent de 1996 à 2026. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
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Tribunal judiciaire, référés
Décision du 25 juin 2026 · N° 26/00065
- Lire la décision sur courdecassation.frExpulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Tribunal judiciaire, service des référés
Décision du 27 novembre 2024 · N° 24/53942
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Cour d'appel, pôle 6 - Chambre 4
Décision du 11 septembre 2019 · N° 17/08358
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, deuxième chambre civile
Décision du 21 janvier 1998 · N° 95-13.492
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Cour de cassation, chambre commerciale
Décision du 16 avril 1996 · N° 94-13.526
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de ULTIMO n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 17 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
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Date d'effet : 11 décembre 2014
Questions fréquentes sur ULTIMO
Quel est le numéro SIREN de ULTIMO ?
Le numéro SIREN de ULTIMO est 808 336 648. Le SIRET de son siège social est 808 336 648 00023. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR62808336648.
Qui dirige ULTIMO ?
ULTIMO est dirigée par LEA URSINI, gérant.
Quel est le chiffre d'affaires de ULTIMO ?
ULTIMO a déclaré un chiffre d'affaires de 1,6 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 88,2 k€.
Où se situe le siège social de ULTIMO ?
Le siège social de ULTIMO est situé 860 av de l'Aeroport, 83400 Hyeres.
ULTIMO est-elle toujours en activité ?
Oui, ULTIMO est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 11 décembre 2014. Aucune date de radiation ne figure au registre.
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Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour ULTIMO.
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