UPSTREAM HOLDING
ActiveSiren827 638 347SARL77000 VAUX-LE-PENILCréée le 10 février 2017
- Chiffre d'affaires 2025
- 286 k€+2,6 %
- Résultat net 2025
- 192 k€−41,3 %
- Capital social
- 350 k€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 827 638 347, UPSTREAM HOLDING est une SARL créée le 10 février 2017. Son siège social est situé 34 rue du General Malterre, 77000 Vaux-le-Penil. L'entreprise déclare le code NAF 6420Z comme activité principale. Le dernier exercice publié (clôture au 31 janvier 2025) fait état d'un chiffre d'affaires de 286 k€ pour un résultat net de 192 k€. En 2025, elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à celui de 59 % des entreprises de son activité en Île-de-France. Elle est dirigée par CYRIL DUBREUIL, gérant.
Fiche d'identité de UPSTREAM HOLDING
INSEE- Dénomination
- UPSTREAM HOLDING
- SIREN
- 827 638 347
- SIRET (siège)
- 827 638 347 00027
- N° TVA intracommunautaire
- FR39827638347Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Melun 827 638 347
- Greffe
- Melun
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 11 mars 2025
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée (SARL)
- Capital social
- 350 000 €
- Code NAF / APE
- 6420Z
- Date de création
- 10 février 2017
- Siège social
- 34 RUE DU GENERAL MALTERRE, 77000, VAUX-LE-PENIL
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de UPSTREAM HOLDING
Objet social de UPSTREAM HOLDING
Participation de la société, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet social ; gestion de ces participations et notamment l'animation des filiales ; réalisation de toutes prestations de services
Finances de UPSTREAM HOLDING
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 286 k€ | +2,6 % | 192 k€ | −10,8 k€ | 26,5 k€ | 1,1 M€ | 1,6 M€ | 167 k€ |
| 2024 | 279 k€ | +4,7 % | 327 k€ | 64,8 k€ | 66,0 k€ | 926 k€ | 1,4 M€ | 151 k€ |
| 2023 | 267 k€ | +34,4 % | 150 k€ | 56,3 k€ | 68,4 k€ | 652 k€ | 1,2 M€ | 138 k€ |
| 2022 | 198 k€ | +54,5 % | 68,7 k€ | 69,8 k€ | 85,0 k€ | 555 k€ | 931 k€ | 82,9 k€ |
| 2021 | 128 k€ | +7,0 % | 13,3 k€ | 13,0 k€ | 14,7 k€ | 486 k€ | 820 k€ | 80,3 k€ |
| 2020 | 120 k€ | +22,7 % | 82,3 k€ | 19,9 k€ | 35,9 k€ | 473 k€ | 787 k€ | 53,6 k€ |
| 2019 | 97,9 k€ | +22,7 % | 20,2 k€ | 21,9 k€ | 21,2 k€ | 412 k€ | 604 k€ | 45,2 k€ |
| 2018 | 79,7 k€ | - | 41,8 k€ | 26,7 k€ | 28,8 k€ | 392 k€ | 471 k€ | 34,7 k€ |
Dernier exercice : clôture le 31 janvier 2025 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 26 mai 2025
Position dans le secteur
En 2025, le chiffre d'affaires de UPSTREAM HOLDING (286 k€) dépasse celui de 59 % des 5 476 entreprises de l'activité « activités des sociétés holding » (NAF 64.20Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 193 k€.
Plus faibleMédiane : 193 k€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2025
- Marge EBE
- −3,7 %
- Résultat courant / CA
- 71,5 %
- Autonomie financière
- 64,7 %
- Taux d’endettement
- 46,1 %
- Ratio de liquidité
- 327,8 %
- CAF / CA
- 54,0 %
- Crédit clients
- 175 j
- Crédit fournisseurs
- 39 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2025
Actif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 124 261 € | 154 390 € |
| Autres participations | 356 960 € | 356 960 € |
| Créances rattachées à des participations | 921 131 € | 689 525 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 402 352 € | 1 200 876 € |
| Clients et comptes rattachés | 166 986 € | 137 709 € |
| Autres créances | 14 414 € | 1 382 € |
| Disponibilités | 39 872 € | 56 066 € |
| Charges constatées d'avance | 24 891 € | 13 768 € |
| TOTAL Actif circulant | 246 165 € | 208 928 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 648 517 € | 1 409 804 € |
| Code CP | 921 131 € | - |
Passif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 350 000 € | 350 000 € |
| Réserve légale | 35 000 € | 18 830 € |
| Autres réserves | 489 219 € | 230 218 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 191 954 € | 327 169 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 066 173 € | 926 219 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 61 193 € | 96 810 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 430 654 € | 311 411 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 262 € | 6 458 € |
| Dettes fiscales et sociales | 50 236 € | 54 411 € |
| Autres dettes | 0 € | 724 € |
| Produits constatés d'avance | 22 997 € | 13 769 € |
| TOTAL Dettes | 582 343 € | 483 585 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 648 517 € | 1 409 804 € |
| Code EG | 553 559 € | 422 392 € |
| Code EI | 430 654 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 286 223 € | 279 083 € |
| Chiffre d'affaires net | 286 223 € | 279 083 € |
| Subventions d'exploitation | 7 000 € | 7 833 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 81 609 € | 45 611 € |
| Autres produits | 22 € | 25 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 374 854 € | 332 553 € |
| Autres achats et charges externes | 132 096 € | 68 991 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 175 € | 2 459 € |
| Salaires et traitements | 131 232 € | 115 171 € |
| Charges sociales | 35 516 € | 35 508 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 44 276 € | 44 382 € |
| Autres charges | 38 € | 0 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 348 335 € | 266 513 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 26 519 € | 66 040 € |
| Produits financiers de participations | 213 749 € | 302 288 € |
| TOTAL Produits financiers | 213 749 € | 302 288 € |
| Intérêts et charges assimilées | 30 742 € | 19 321 € |
| TOTAL Charges financières | 30 742 € | 19 321 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 183 007 € | 282 966 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 209 526 € | 349 007 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 000 € | 12 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 97 000 € | 12 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 644 € | 8 803 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 € | 6 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 100 763 € | 8 810 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −3 763 € | 3 189 € |
| Impôts sur les bénéfices | 13 809 € | 25 027 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 685 604 € | 646 841 € |
| TOTAL DES CHARGES | 493 650 € | 319 671 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 191 954 € | 327 169 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 2 672 € |
| Autres immobilisations corporelles | 154 390 € | 132 094 € |
| Autres participations | 356 960 € | 356 960 € |
| Créances rattachées à des participations | 689 525 € | 294 468 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 200 876 € | 786 194 € |
| Clients et comptes rattachés | 137 710 € | 155 493 € |
| Autres créances | 1 383 € | 1 663 € |
| Disponibilités | 56 067 € | 266 658 € |
| Charges constatées d'avance | 13 769 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 208 928 € | 423 814 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 409 804 € | 1 210 008 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 350 000 € | 350 000 € |
| Réserve légale | 18 830 € | 11 318 € |
| Autres réserves | 230 218 € | 140 488 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 327 169 € | 150 242 € |
| TOTAL Capitaux propres | 926 219 € | 652 049 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 96 810 € | 74 322 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 311 411 € | 414 165 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 458 € | 12 285 € |
| Dettes fiscales et sociales | 54 411 € | 44 240 € |
| Autres dettes | 724 € | 1 833 € |
| Produits constatés d'avance | 13 769 € | 11 111 € |
| TOTAL Dettes | 483 585 € | 557 958 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 409 804 € | 1 210 008 € |
| Code EG | 422 392 € | 514 480 € |
| Code EI | 311 411 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 279 083 € | 266 599 € |
| Chiffre d'affaires net | 279 083 € | 266 599 € |
| Subventions d'exploitation | 7 833 € | 2 666 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 45 611 € | 41 049 € |
| Autres produits | 25 € | 389 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 332 553 € | 310 704 € |
| Autres achats et charges externes | 68 991 € | 73 021 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 459 € | 2 093 € |
| Salaires et traitements | 115 171 € | 108 037 € |
| Charges sociales | 35 508 € | 29 859 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 44 382 € | 29 264 € |
| Autres charges | 8 € | 37 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 266 513 € | 242 313 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 66 040 € | 68 390 € |
| Produits financiers de participations | 302 288 € | 107 030 € |
| TOTAL Produits financiers | 302 288 € | 107 030 € |
| Intérêts et charges assimilées | 19 321 € | 8 557 € |
| TOTAL Charges financières | 19 321 € | 8 557 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 282 966 € | 98 473 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 349 007 € | 166 863 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 12 000 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 803 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 8 810 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 3 189 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 25 027 € | 16 621 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 646 841 € | 417 734 € |
| TOTAL DES CHARGES | 319 671 € | 267 492 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 327 169 € | 150 242 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 672 € | 5 888 € |
| Autres immobilisations corporelles | 132 094 € | 45 982 € |
| Autres participations | 356 960 € | 355 980 € |
| Créances rattachées à des participations | 294 468 € | 359 122 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 786 194 € | 766 974 € |
| Clients et comptes rattachés | 155 493 € | 132 307 € |
| Autres créances | 1 663 € | 1 467 € |
| Disponibilités | 266 657 € | 30 295 € |
| TOTAL Actif circulant | 423 813 € | 164 070 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 210 008 € | 931 045 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 350 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 11 318 € | 0 € |
| Autres réserves | 140 488 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 150 242 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 652 049 € | 0 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 1 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 74 322 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 414 165 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 285 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 44 240 € | 0 € |
| Autres dettes | 1 833 € | 0 € |
| Produits constatés d'avance | 11 111 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 557 958 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 210 008 € | 0 € |
| Code EG | 514 480 € | 0 € |
| Code EI | 414 165 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 266 599 € | 198 422 € |
| Chiffre d'affaires net | 266 599 € | 198 422 € |
| Subventions d'exploitation | 2 666 € | 18 665 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 41 049 € | 33 198 € |
| Autres produits | 389 € | 3 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 310 704 € | 250 289 € |
| Autres achats et charges externes | 73 021 € | 63 255 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 093 € | 1 106 € |
| Salaires et traitements | 108 037 € | 68 940 € |
| Charges sociales | 29 859 € | 13 958 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 29 264 € | 17 990 € |
| Autres charges | 37 € | 8 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 242 313 € | 165 260 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 68 390 € | 85 029 € |
| Produits financiers de participations | 107 030 € | 3 330 € |
| TOTAL Produits financiers | 107 030 € | 3 330 € |
| Intérêts et charges assimilées | 8 557 € | 3 960 € |
| TOTAL Charges financières | 8 557 € | 3 960 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 98 473 € | −629 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 166 863 € | 84 399 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 369 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 0 € | 369 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0 € | −369 € |
| Impôts sur les bénéfices | 16 621 € | 15 285 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 417 734 € | 253 619 € |
| TOTAL DES CHARGES | 267 492 € | 184 875 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 150 242 € | 68 744 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 888 € | 9 104 € |
| Autres immobilisations corporelles | 45 982 € | 60 237 € |
| Autres participations | 355 980 € | 353 980 € |
| Créances rattachées à des participations | 359 122 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 766 974 € | 423 322 € |
| Clients et comptes rattachés | 132 307 € | 68 093 € |
| Autres créances | 1 467 € | 239 019 € |
| Disponibilités | 30 295 € | 89 094 € |
| TOTAL Actif circulant | 164 070 € | 396 206 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 931 045 € | 819 529 € |
| Code CP | 359 122 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 350 000 € | 350 000 € |
| Réserve légale | 7 881 € | 7 215 € |
| Autres réserves | 128 180 € | 115 519 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 68 744 € | 13 327 € |
| Provisions réglementées | 8 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 554 807 € | 486 062 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 38 843 € | 68 980 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 276 435 € | 219 767 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 071 € | 7 263 € |
| Dettes fiscales et sociales | 50 477 € | 19 374 € |
| Autres dettes | 410 € | 18 080 € |
| TOTAL Dettes | 376 237 € | 333 467 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 931 045 € | 819 529 € |
| Code EG | 363 832 € | 333 467 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 198 422 € | 128 456 € |
| Chiffre d'affaires net | 198 422 € | 128 456 € |
| Subventions d'exploitation | 18 665 € | 16 916 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 33 198 € | 14 059 € |
| Autres produits | 3 € | 2 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 250 289 € | 159 434 € |
| Autres achats et charges externes | 63 255 € | 49 366 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106 € | 2 694 € |
| Salaires et traitements | 68 940 € | 61 217 € |
| Charges sociales | 13 958 € | 19 070 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 17 990 € | 12 317 € |
| Autres charges | 8 € | 71 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 165 260 € | 144 738 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 85 029 € | 14 696 € |
| Produits financiers de participations | 3 330 € | 2 674 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 330 € | 2 674 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 960 € | 3 039 € |
| TOTAL Charges financières | 3 960 € | 3 039 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −629 € | −364 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 84 399 € | 14 331 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 450 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 369 € | 450 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −369 € | −450 € |
| Impôts sur les bénéfices | 15 285 € | 554 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 253 619 € | 162 109 € |
| TOTAL DES CHARGES | 184 875 € | 148 782 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 68 744 € | 13 327 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 9 104 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 60 237 € | - |
| Autres participations | 353 980 € | 352 980 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 423 322 € | 352 980 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 1 928 € |
| Clients et comptes rattachés | 68 093 € | 55 828 € |
| Autres créances | 239 019 € | 349 817 € |
| Disponibilités | 89 094 € | 23 133 € |
| Charges constatées d'avance | - | 3 190 € |
| TOTAL Actif circulant | 396 206 € | 433 898 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 819 529 € | 786 878 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 350 000 € | 350 000 € |
| Réserve légale | 7 215 € | 3 099 € |
| Autres réserves | 115 519 € | 37 321 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 13 327 € | 82 313 € |
| TOTAL Capitaux propres | 486 062 € | 472 734 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 68 980 € | 26 826 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 219 767 € | 250 501 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 263 € | 6 916 € |
| Dettes fiscales et sociales | 19 374 € | 20 966 € |
| Autres dettes | 18 080 € | 5 742 € |
| Produits constatés d'avance | - | 3 190 € |
| TOTAL Dettes | 333 467 € | 314 143 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 819 529 € | 786 878 € |
| Code EI | 219 767 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 128 456 € | 120 051 € |
| Chiffre d'affaires net | 128 456 € | 120 051 € |
| Subventions d'exploitation | 16 916 € | 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 14 059 € | 16 000 € |
| Autres produits | 2 € | 7 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 159 434 € | 136 559 € |
| Autres achats et charges externes | 49 366 € | 45 007 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 694 € | 2 068 € |
| Salaires et traitements | 61 217 € | 42 790 € |
| Charges sociales | 19 070 € | 10 785 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 12 317 € | 2 € |
| Autres charges | 71 € | 5 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 144 738 € | 100 660 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 14 696 € | 35 898 € |
| Produits financiers de participations | 2 674 € | 63 246 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 674 € | 63 246 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 039 € | 4 291 € |
| TOTAL Charges financières | 3 039 € | 4 291 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −364 € | 58 954 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 14 331 € | 94 853 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 6 663 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 450 € | 6 663 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −450 € | −6 663 € |
| Impôts sur les bénéfices | 554 € | 5 876 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 162 109 € | 199 805 € |
| TOTAL DES CHARGES | 148 782 € | 117 491 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 13 327 € | 82 313 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Autres participations | 352 980 € | 351 980 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 352 980 € | 351 980 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 928 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 55 828 € | 37 451 € |
| Autres créances | 349 817 € | 163 250 € |
| Disponibilités | 23 133 € | 51 011 € |
| Charges constatées d'avance | 3 190 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 433 898 € | 251 713 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 786 878 € | 603 693 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 350 000 € | 350 000 € |
| Réserve légale | 3 099 € | 2 088 € |
| Autres réserves | 37 321 € | 39 673 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 82 313 € | 20 228 € |
| TOTAL Capitaux propres | 472 734 € | 411 989 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 26 826 € | 36 721 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 250 501 € | 141 110 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 916 € | 2 678 € |
| Dettes fiscales et sociales | 20 966 € | 11 192 € |
| Autres dettes | 5 742 € | - |
| Produits constatés d'avance | 3 190 € | - |
| TOTAL Dettes | 314 143 € | 191 703 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 786 878 € | 603 693 € |
| Code EG | - | 164 876 € |
| Code EI | 250 501 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 120 051 € | 97 875 € |
| Chiffre d'affaires net | 120 051 € | 97 875 € |
| Subventions d'exploitation | 500 € | 2 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 16 000 € | 1 536 € |
| Autres produits | 7 € | 25 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 136 559 € | 101 437 € |
| Autres achats et charges externes | 45 007 € | 30 644 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 068 € | 2 149 € |
| Salaires et traitements | 42 790 € | 39 269 € |
| Charges sociales | 10 785 € | 5 922 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 € | 2 249 € |
| Autres charges | 5 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 100 660 € | 80 236 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 35 898 € | 21 201 € |
| Produits financiers de participations | 63 246 € | 1 902 € |
| TOTAL Produits financiers | 63 246 € | 1 902 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 291 € | 2 868 € |
| TOTAL Charges financières | 4 291 € | 2 868 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 58 954 € | −965 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 94 853 € | 20 235 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 36 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 36 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 663 € | 31 214 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 6 663 € | 31 214 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −6 663 € | 4 785 € |
| Impôts sur les bénéfices | 5 876 € | 4 793 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 199 805 € | 139 340 € |
| TOTAL DES CHARGES | 117 491 € | 119 111 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 82 313 € | 20 228 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Autres participations | 351 980 € | 351 980 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 351 980 € | 351 980 € |
| Clients et comptes rattachés | 37 451 € | 31 956 € |
| Autres créances | 163 250 € | 71 599 € |
| Disponibilités | 51 011 € | 15 054 € |
| TOTAL Actif circulant | 251 713 € | 118 611 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 603 693 € | 470 591 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 350 000 € | 350 000 € |
| Réserve légale | 2 088 € | - |
| Autres réserves | 39 673 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 20 228 € | 41 761 € |
| TOTAL Capitaux propres | 411 989 € | 391 761 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 36 721 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 141 110 € | 60 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 € | 1 720 € |
| Dettes fiscales et sociales | 11 192 € | 14 842 € |
| Autres dettes | - | 2 267 € |
| TOTAL Dettes | 191 703 € | 78 829 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 603 693 € | 470 591 € |
| Code EG | 164 876 € | 78 829 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 97 875 € | 79 741 € |
| Chiffre d'affaires net | 97 875 € | 79 741 € |
| Subventions d'exploitation | 2 000 € | 1 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 536 € | 2 143 € |
| Autres produits | 25 € | 7 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 101 437 € | 83 392 € |
| Autres achats et charges externes | 30 644 € | 18 888 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 149 € | 1 013 € |
| Salaires et traitements | 39 269 € | 29 749 € |
| Charges sociales | 5 922 € | 4 903 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 249 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 80 236 € | 54 554 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 21 201 € | 28 837 € |
| Produits financiers de participations | 1 902 € | 20 615 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 902 € | 20 615 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 868 € | 304 € |
| TOTAL Charges financières | 2 868 € | 304 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −965 € | 20 310 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 20 235 € | 49 148 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 36 000 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 2 600 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 214 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 31 214 € | 2 600 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 4 785 € | −2 600 € |
| Impôts sur les bénéfices | 4 793 € | 4 787 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 139 340 € | 104 007 € |
| TOTAL DES CHARGES | 119 111 € | 62 246 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 20 228 € | 41 761 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Autres participations | 351 980 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 351 980 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 31 956 € | - |
| Autres créances | 71 599 € | - |
| Disponibilités | 15 054 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 118 611 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 470 591 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 350 000 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 41 761 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 391 761 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 60 000 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 14 842 € | - |
| Autres dettes | 2 267 € | - |
| TOTAL Dettes | 78 829 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 470 591 € | - |
| Code EG | 78 829 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 79 741 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 79 741 € | - |
| Subventions d'exploitation | 1 500 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 143 € | - |
| Autres produits | 7 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 83 392 € | - |
| Autres achats et charges externes | 18 888 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013 € | - |
| Salaires et traitements | 29 749 € | - |
| Charges sociales | 4 903 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 54 554 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 28 837 € | - |
| Produits financiers de participations | 20 615 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 20 615 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 304 € | - |
| TOTAL Charges financières | 304 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 20 310 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 49 148 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 600 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 600 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 4 787 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 104 007 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 62 246 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 41 761 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de UPSTREAM HOLDING
INSEECD
Établissements de UPSTREAM HOLDING
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 77000 VAUX-LE-PENILSiègeActif
827 638 347 00027 · NAF 7010Z
- 77000 MELUNFermé
827 638 347 00019 · ouvert le 30 janvier 2017 · NAF 6420Z
Documents juridiques de UPSTREAM HOLDING
INPIComptes annuels de UPSTREAM HOLDING
INPIUPSTREAM HOLDING a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de UPSTREAM HOLDING
Aucune procédure collective n'a été publiée pour UPSTREAM HOLDING. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant UPSTREAM HOLDING n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de UPSTREAM HOLDING n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
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BODACC11 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
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- CréationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal · Début d'activité : 2017-01-30
- création
Date d'effet : 10 février 2017
Questions fréquentes sur UPSTREAM HOLDING
Quel est le numéro SIREN de UPSTREAM HOLDING ?
Le numéro SIREN de UPSTREAM HOLDING est 827 638 347. Le SIRET de son siège social est 827 638 347 00027. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR39827638347.
Qui dirige UPSTREAM HOLDING ?
UPSTREAM HOLDING est dirigée par CYRIL DUBREUIL, gérant.
Quel est le chiffre d'affaires de UPSTREAM HOLDING ?
UPSTREAM HOLDING a déclaré un chiffre d'affaires de 286 k€ sur l'exercice 2025, clos le 31 janvier 2025. Le résultat net de l'exercice est de 192 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de UPSTREAM HOLDING dans son secteur ?
En 2025, le chiffre d'affaires de UPSTREAM HOLDING (286 k€) dépasse celui de 59 % des 5 476 entreprises de l'activité « activités des sociétés holding » (NAF 64.20Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 193 k€.
Où se situe le siège social de UPSTREAM HOLDING ?
Le siège social de UPSTREAM HOLDING est situé 34 rue du General Malterre, 77000 Vaux-le-Penil.
UPSTREAM HOLDING est-elle toujours en activité ?
Oui, UPSTREAM HOLDING est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 10 février 2017. Aucune date de radiation ne figure au registre.
UPSTREAM HOLDING est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour UPSTREAM HOLDING.
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