UTILIS SA
Active- Chiffre d'affaires 2025
- 21,0 M€−33,1 %
- Résultat net 2025
- 3,2 M€+19,7 %
- Capital social
- 1,2 M€
- Effectif
- 26tranche Sirene
UTILIS SA est une SAS immatriculée le 8 avril 1997 sous le numéro SIREN 411 654 379. Elle est domiciliée Zac du Pole Industriel Nor Metropole Lorraine, 57365 Ennery. Son activité principale relève du code NAF 1392Z et emploie 26 salariés. En 2025, son chiffre d'affaires s'est élevé à 21,0 M€ pour un résultat net de 3,2 M€. Son chiffre d'affaires 2025 dépasse celui de 92 % des entreprises de son activité en France. La direction est assurée par PHILIPPE PREVOST en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de UTILIS SA
INSEE- Dénomination
- UTILIS SA
- SIREN
- 411 654 379
- SIRET (siège)
- 411 654 379 00022
- N° TVA intracommunautaire
- FR83411654379Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS 5751 411 654 379
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 26 juillet 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 1 157 100 €
- Code NAF / APE
- 1392Z
- Date de création
- 08 avril 1997
- Effectif
- 26
- Siège social
- ZAC DU POLE INDUSTRIEL NOR METROPOLE LORRAINE, 57365, ENNERY
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Objet social de UTILIS SA
La fabrication et le négoce de tentes et structures modulaires ainsi que le négoce de tous produits de protection et de sécurité et en général de tous produits destinés à l'industrie et au bâtiment
Finances de UTILIS SA
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21,0 M€ | −33,1 % | 3,2 M€ | 2,0 M€ | 1,7 M€ | - | - | - | - |
| 2024 | 31,4 M€ | +95,0 % | 2,7 M€ | 4,8 M€ | 4,1 M€ | 7,2 M€ | 18,0 M€ | 2,6 M€ | 34 |
| 2023 | 16,1 M€ | −3,9 % | 764 k€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 5,7 M€ | 17,9 M€ | 2,1 M€ | 26 |
| 2022 | 16,8 M€ | −48,0 % | 955 k€ | 1,6 M€ | 1,3 M€ | 5,0 M€ | 19,5 M€ | 1,8 M€ | 25 |
| 2021 | 32,3 M€ | +360,9 % | 491 k€ | 3,7 M€ | 3,2 M€ | 3,7 M€ | 23,8 M€ | 2,1 M€ | 23 |
| 2019 | 7,0 M€ | −56,6 % | −72,1 k€ | 275 k€ | 985 k€ | 1,0 M€ | 10,5 M€ | 1,6 M€ | - |
| 2018 | 16,2 M€ | +7,7 % | −216 k€ | 1,6 M€ | 992 k€ | 1,1 M€ | 11,6 M€ | 1,5 M€ | 22 |
| 2017 | 15,0 M€ | −29,6 % | 263 k€ | 753 k€ | 337 k€ | 1,3 M€ | 9,2 M€ | 1,3 M€ | 24 |
| 2016 | 21,3 M€ | - | −967 k€ | 1,1 M€ | 48,8 k€ | 1,1 M€ | 12,2 M€ | 2,1 M€ | 20 |
Dernier exercice : clôture le 30 juin 2025 · Bilan complet
Position dans le secteur
En 2025, le chiffre d'affaires de UTILIS SA (21,0 M€) dépasse celui de 92 % des 190 entreprises de l'activité « fabrication d'articles textiles, sauf habillement » (NAF 13.92Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,6 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (France).
Ratios 2025
- Marge EBE
- 9,3 %
- Résultat courant / CA
- 14,1 %
- Autonomie financière
- 49,2 %
- Taux d’endettement
- 37,5 %
- Ratio de liquidité
- 278,5 %
- CAF / CA
- 13,6 %
- Crédit clients
- 46 j
- Crédit fournisseurs
- 63 j
- Rotation des stocks
- 198 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 500 € | 905 € |
| Terrains | 415 161 € | 437 718 € |
| Constructions | 1 645 861 € | 1 728 139 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 135 228 € | 151 089 € |
| Autres immobilisations corporelles | 127 055 € | 84 076 € |
| Autres participations | 113 982 € | 113 982 € |
| Autres immobilisations financières | 422 383 € | 286 709 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 860 173 € | 2 802 621 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 4 346 497 € | 3 945 091 € |
| En-cours de production de biens | 277 251 € | 1 874 092 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 17 959 € | 76 678 € |
| Clients et comptes rattachés | 8 554 090 € | 6 263 123 € |
| Autres créances | 637 367 € | 1 234 143 € |
| Valeurs mobilières de placement | 4 060 € | 4 060 € |
| Disponibilités | 1 143 425 € | 1 293 876 € |
| Charges constatées d'avance | 171 669 € | 433 618 € |
| TOTAL Actif circulant | 15 152 321 € | 15 124 683 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 18 012 494 € | 17 927 305 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 157 100 € | 1 511 500 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 119 457 € | 1 119 457 € |
| Écarts de réévaluation | 1 197 789 € | 1 197 789 € |
| Réserve légale | 104 657 € | 66 454 € |
| Autres réserves | 613 899 € | 753 367 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 679 437 € | 764 063 € |
| Subventions d'investissement | 291 129 € | 318 890 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 163 470 € | 5 731 521 € |
| Provisions pour risques | 68 000 € | 0 € |
| Provisions pour charges | 900 000 € | 1 200 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 968 000 € | 1 200 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 559 903 € | 5 335 024 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 111 914 € | 86 560 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 274 € | 192 232 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 613 € | 4 014 617 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 187 477 € | 1 196 963 € |
| Autres dettes | 25 360 € | 170 385 € |
| Produits constatés d'avance | 44 480 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 9 881 024 € | 10 995 783 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 18 012 494 € | 17 927 305 € |
| Code EG | 6 461 417 € | 6 325 145 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 29 908 176 € | 14 662 394 € |
| Production vendue - services | 1 539 390 € | 1 465 759 € |
| Chiffre d'affaires net | 31 447 567 € | 16 128 153 € |
| Production stockée | −1 596 841 € | 209 518 € |
| Subventions d'exploitation | 29 368 € | 1 333 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 800 921 € | 83 165 € |
| Autres produits | 10 451 € | 430 319 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 30 691 468 € | 16 852 489 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 069 265 € | 10 530 682 € |
| Variation de stock (matières premières) | −594 163 € | −1 022 019 € |
| Autres achats et charges externes | 3 960 933 € | 3 446 373 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 94 909 € | 102 916 € |
| Salaires et traitements | 1 837 195 € | 1 525 561 € |
| Charges sociales | 750 273 € | 588 226 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 235 901 € | 257 085 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 395 445 € | 149 645 € |
| Autres charges | 827 470 € | 43 221 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 26 577 231 € | 15 621 694 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 114 237 € | 1 230 795 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 6 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 9 693 € | 10 871 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 007 662 € | 0 € |
| Différences positives de change | 26 610 € | 4 764 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 043 967 € | 15 635 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 179 570 € | 127 500 € |
| Intérêts et charges assimilées | 130 551 € | 56 696 € |
| Différences négatives de change | 13 777 € | 7 806 € |
| TOTAL Charges financières | 323 898 € | 192 003 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 720 068 € | −176 367 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 834 306 € | 1 054 428 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 639 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 147 € | 27 761 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 354 786 € | 27 761 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431 249 € | 139 383 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 000 € | 2 092 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 499 405 € | 141 475 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 144 619 € | −113 714 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 010 249 € | 176 650 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 32 090 221 € | 16 895 885 € |
| TOTAL DES CHARGES | 29 410 783 € | 16 131 822 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 679 437 € | 764 063 € |
| Code HQ | 3 756 € | 27 679 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 905 € | 5 105 € |
| Terrains | 437 718 € | 481 529 € |
| Constructions | 1 728 139 € | 1 835 088 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 151 089 € | 194 107 € |
| Autres immobilisations corporelles | 84 076 € | 106 322 € |
| Autres participations | 113 982 € | 113 982 € |
| Autres immobilisations financières | 286 709 € | 210 618 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 802 621 € | 2 946 751 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 945 091 € | 2 862 292 € |
| En-cours de production de biens | 1 874 092 € | 1 664 574 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 76 678 € | 1 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 263 123 € | 9 941 444 € |
| Autres créances | 1 234 143 € | 1 160 865 € |
| Valeurs mobilières de placement | 4 060 € | 4 060 € |
| Disponibilités | 1 293 876 € | 435 018 € |
| Charges constatées d'avance | 433 618 € | 469 394 € |
| TOTAL Actif circulant | 15 124 683 € | 16 538 649 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 17 927 305 € | 19 485 401 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 511 500 € | 1 511 500 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 119 457 € | 1 119 457 € |
| Écarts de réévaluation | 1 197 789 € | 1 197 789 € |
| Réserve légale | 66 454 € | 18 685 € |
| Autres réserves | 753 367 € | 0 € |
| Report à nouveau | 0 € | −154 234 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 764 063 € | 955 370 € |
| Subventions d'investissement | 318 890 € | 346 651 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 731 521 € | 4 995 219 € |
| Provisions pour charges | 1 200 000 € | 711 066 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 200 000 € | 711 066 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 335 024 € | 5 828 403 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 86 560 € | 91 560 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 232 € | 125 198 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014 617 € | 6 363 860 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 196 963 € | 738 628 € |
| Autres dettes | 170 385 € | 51 084 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 580 379 € |
| TOTAL Dettes | 10 995 781 € | 13 779 112 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 17 927 305 € | 19 485 401 € |
| Code EG | 6 325 145 € | 9 354 024 € |
| Code EH | 8 412 € | 11 665 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 14 662 394 € | 15 035 085 € |
| Production vendue - services | 1 465 759 € | 1 741 933 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 128 153 € | 16 777 018 € |
| Production stockée | 209 518 € | 754 236 € |
| Subventions d'exploitation | 1 333 € | 6 666 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 83 165 € | 318 771 € |
| Autres produits | 430 319 € | 30 729 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 16 852 488 € | 17 887 420 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 530 682 € | 9 746 271 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 022 019 € | 586 473 € |
| Autres achats et charges externes | 3 446 373 € | 3 710 659 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 102 916 € | 86 390 € |
| Salaires et traitements | 1 525 561 € | 1 263 707 € |
| Charges sociales | 588 226 € | 540 897 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 257 085 € | 251 285 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 149 645 € | 303 846 € |
| Autres charges | 43 221 € | 80 220 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 15 621 690 € | 16 569 748 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 230 798 € | 1 317 672 € |
| Produits financiers de participations | 0 € | 1 560 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 10 871 € | 30 179 € |
| Différences positives de change | 4 764 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 15 635 € | 31 739 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 127 500 € | 56 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 56 696 € | 30 602 € |
| Différences négatives de change | 7 806 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 192 002 € | 86 602 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −176 367 € | −54 863 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 054 428 € | 1 262 804 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 81 494 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 761 € | 23 597 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 757 412 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 27 761 € | 862 503 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 383 € | 1 130 150 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 40 748 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 092 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 141 475 € | 1 170 898 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −113 714 € | −308 395 € |
| Impôts sur les bénéfices | 176 650 € | −960 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 16 895 880 € | 18 781 660 € |
| TOTAL DES CHARGES | 16 131 817 € | 17 826 288 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 764 063 € | 955 370 € |
| Code HQ | 27 679 € | 27 834 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 245 096 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 105 € | 13 928 € |
| Terrains | 481 529 € | 527 068 € |
| Constructions | 1 835 088 € | 1 129 994 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 194 107 € | 113 533 € |
| Autres immobilisations corporelles | 106 322 € | 116 361 € |
| Autres participations | 113 982 € | 78 982 € |
| Autres immobilisations financières | 210 618 € | 474 005 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 946 752 € | 2 453 873 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 862 292 € | 3 457 470 € |
| En-cours de production de biens | 1 664 574 € | 910 338 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 € | 134 446 € |
| Clients et comptes rattachés | 9 941 444 € | 14 603 241 € |
| Autres créances | 1 160 865 € | 860 162 € |
| Valeurs mobilières de placement | 4 060 € | 4 060 € |
| Disponibilités | 435 018 € | 822 851 € |
| Charges constatées d'avance | 469 394 € | 519 048 € |
| TOTAL Actif circulant | 16 538 649 € | 21 311 618 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 19 485 401 € | 23 765 491 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 511 500 € | 1 511 500 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 119 457 € | 1 119 457 € |
| Écarts de réévaluation | 1 197 789 € | 1 197 789 € |
| Réserve légale | 18 685 € | 18 685 € |
| Report à nouveau | −154 234 € | −645 222 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 955 370 € | 490 988 € |
| Subventions d'investissement | 346 651 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 4 995 219 € | 3 693 197 € |
| Provisions pour charges | 711 066 € | 1 468 478 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 711 066 € | 1 468 478 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 828 403 € | 2 302 570 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 91 560 € | 229 233 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 198 € | 4 200 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 363 860 € | 14 444 448 € |
| Dettes fiscales et sociales | 738 628 € | 1 546 732 € |
| Autres dettes | 51 084 € | 1 099 € |
| Produits constatés d'avance | 580 379 € | 75 531 € |
| TOTAL Dettes | 13 779 116 € | 18 603 816 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 19 485 401 € | 23 765 491 € |
| Code EG | 9 354 024 € | 17 524 616 € |
| Code EH | 11 665 € | 881 276 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 15 035 085 € | 30 821 538 € |
| Production vendue - services | 1 741 933 € | 1 470 713 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 777 018 € | 32 292 251 € |
| Production stockée | 754 236 € | 200 049 € |
| Subventions d'exploitation | 6 666 € | 117 743 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 318 771 € | 101 € |
| Autres produits | 30 729 € | 12 624 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 887 421 € | 32 622 769 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 746 271 € | 23 888 307 € |
| Variation de stock (matières premières) | 586 473 € | −1 731 197 € |
| Autres achats et charges externes | 3 710 659 € | 4 493 175 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 86 390 € | 105 920 € |
| Salaires et traitements | 1 263 707 € | 1 482 915 € |
| Charges sociales | 540 897 € | 634 891 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 251 285 € | 145 269 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 303 846 € | 336 570 € |
| Autres charges | 80 220 € | 42 426 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 16 569 753 € | 29 398 280 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 317 668 € | 3 224 489 € |
| Produits financiers de participations | 1 560 € | 79 033 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 30 179 € | 7 528 € |
| Différences positives de change | - | 20 561 € |
| TOTAL Produits financiers | 31 739 € | 107 123 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 56 000 € | 36 499 € |
| Intérêts et charges assimilées | 30 602 € | 49 830 € |
| Différences négatives de change | - | 26 107 € |
| TOTAL Charges financières | 86 602 € | 112 438 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −54 863 € | −5 315 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 262 804 € | 3 219 174 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 494 € | 48 107 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 597 € | 9 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 757 412 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 862 504 € | 57 107 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130 150 € | 422 979 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 748 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 1 468 478 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 170 898 € | 1 891 457 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −308 394 € | −1 834 349 € |
| Impôts sur les bénéfices | −960 € | 893 837 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 18 781 664 € | 32 786 999 € |
| TOTAL DES CHARGES | 17 826 294 € | 32 296 011 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 955 370 € | 490 988 € |
| Code HQ | 27 834 € | 26 739 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 245 096 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 13 928 € | 3 293 € |
| Terrains | 527 068 € | 303 140 € |
| Constructions | 1 129 994 € | 75 943 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 113 533 € | 47 718 € |
| Autres immobilisations corporelles | 116 361 € | 93 160 € |
| Autres participations | 78 982 € | 79 972 € |
| Autres immobilisations financières | 474 005 € | 233 183 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 453 873 € | 836 411 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 457 470 € | 1 775 253 € |
| En-cours de production de biens | 910 338 € | 710 289 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 134 446 € | 122 097 € |
| Clients et comptes rattachés | 14 603 241 € | 2 506 028 € |
| Autres créances | 860 162 € | 890 538 € |
| Valeurs mobilières de placement | 4 060 € | - |
| Disponibilités | 822 851 € | 4 114 197 € |
| Charges constatées d'avance | 519 048 € | 54 224 € |
| TOTAL Actif circulant | 21 311 618 € | 10 172 629 € |
| Écarts de conversion actif | - | 38 007 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 23 765 491 € | 11 047 049 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 511 500 € | 1 430 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 119 457 € | 801 607 € |
| Écarts de réévaluation | 1 197 789 € | - |
| Réserve légale | 18 685 € | 18 685 € |
| Report à nouveau | −645 222 € | −1 212 346 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 490 988 € | 567 123 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 693 197 € | 1 605 070 € |
| Provisions pour charges | 1 468 478 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 468 478 € | - |
| Emprunts obligataires convertibles | - | 999 600 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 302 570 € | 2 218 437 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 229 233 € | 50 309 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200 € | 27 367 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 444 448 € | 4 997 518 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 546 732 € | 716 709 € |
| Autres dettes | 1 099 € | 99 479 € |
| Produits constatés d'avance | 75 531 € | 332 558 € |
| TOTAL Dettes | 18 603 816 € | 9 441 979 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 23 765 491 € | 11 047 049 € |
| Code EG | 17 524 616 € | 9 214 612 € |
| Code EH | 881 276 € | 12 493 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 30 821 538 € | 12 611 231 € |
| Production vendue - services | 1 470 713 € | 2 119 515 € |
| Chiffre d'affaires net | 32 292 251 € | 14 730 747 € |
| Production stockée | 200 049 € | −987 892 € |
| Subventions d'exploitation | 117 743 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 101 € | 122 571 € |
| Autres produits | 12 624 € | 68 562 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 32 622 769 € | 13 933 988 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 888 307 € | 8 227 848 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 731 197 € | −268 549 € |
| Autres achats et charges externes | 4 493 175 € | 2 866 060 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 105 920 € | 89 011 € |
| Salaires et traitements | 1 482 915 € | 1 154 973 € |
| Charges sociales | 634 891 € | 479 300 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 145 269 € | 172 960 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 336 570 € | 230 163 € |
| Autres charges | 42 426 € | 29 034 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 29 398 280 € | 12 980 803 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 224 489 € | 953 185 € |
| Produits financiers de participations | 79 033 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 528 € | 10 611 € |
| Différences positives de change | 20 561 € | 41 003 € |
| TOTAL Produits financiers | 107 123 € | 51 614 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 36 499 € | 45 640 € |
| Intérêts et charges assimilées | 49 830 € | 342 572 € |
| Différences négatives de change | 26 107 € | 12 390 € |
| TOTAL Charges financières | 112 438 € | 400 602 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −5 315 € | −348 988 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 219 174 € | 604 196 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 107 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 € | 452 550 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 57 107 € | 452 550 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 979 € | 216 038 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 5 000 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 468 478 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 891 457 € | 221 038 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 834 349 € | 231 511 € |
| Impôts sur les bénéfices | 893 837 € | 268 585 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 32 786 999 € | 14 438 152 € |
| TOTAL DES CHARGES | 32 296 012 € | 13 871 028 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 490 988 € | 567 123 € |
| Code HQ | 26 739 € | 38 379 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 245 096 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 915 € | 9 497 € |
| Terrains | 348 429 € | 393 718 € |
| Constructions | 95 063 € | 105 358 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 112 854 € | 158 757 € |
| Autres immobilisations corporelles | 109 164 € | 94 048 € |
| Immobilisations en cours | 16 096 € | 16 096 € |
| Autres participations | 84 972 € | 232 522 € |
| Autres immobilisations financières | 157 486 € | 257 623 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 928 981 € | 1 267 622 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 453 898 € | 1 117 547 € |
| En-cours de production de biens | 1 698 181 € | 71 910 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 28 511 € | 23 944 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 427 354 € | 6 052 387 € |
| Autres créances | 1 715 145 € | 1 427 061 € |
| Disponibilités | 1 157 120 € | 1 486 786 € |
| Charges constatées d'avance | 73 120 € | 195 965 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 553 331 € | 10 375 602 € |
| Écarts de conversion actif | 6 183 € | 6 183 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 488 496 € | 11 649 408 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 430 000 € | 1 430 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 801 607 € | 801 607 € |
| Réserve légale | 18 685 € | 18 685 € |
| Report à nouveau | −1 140 280 € | −923 794 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −72 065 € | −216 485 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 037 947 € | 1 110 012 € |
| Provisions pour risques | - | 1 533 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 1 533 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 999 600 € | 999 600 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 964 875 € | 1 957 705 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 50 309 € | 50 309 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 429 € | 54 459 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 527 188 € | 4 911 223 € |
| Dettes fiscales et sociales | 637 134 € | 483 758 € |
| Produits constatés d'avance | 1 179 011 € | 2 080 805 € |
| TOTAL Dettes | 9 450 549 € | 10 537 862 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 488 496 € | 11 649 408 € |
| Code EG | 7 792 548 € | 9 365 612 € |
| Code EH | 580 665 € | 17 753 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 5 650 082 € | 14 622 181 € |
| Production vendue - services | 1 355 784 € | 1 530 589 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 005 867 € | 16 152 770 € |
| Production stockée | 1 626 271 € | −109 379 € |
| Subventions d'exploitation | 190 968 € | 2 753 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 90 800 € | 82 844 € |
| Autres produits | 1 448 252 € | 882 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 362 159 € | 16 129 873 € |
| Achats de marchandises | - | 132 491 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 732 667 € | 7 943 062 € |
| Variation de stock (matières premières) | −392 244 € | 73 593 € |
| Autres achats et charges externes | 2 477 978 € | 4 725 222 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 128 512 € | 93 776 € |
| Salaires et traitements | 1 121 269 € | 1 044 931 € |
| Charges sociales | 479 576 € | 448 974 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 189 822 € | 225 962 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 610 821 € | 437 374 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 1 533 € |
| Autres charges | 29 070 € | 10 801 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 377 474 € | 15 137 724 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 984 684 € | 992 148 € |
| Produits financiers de participations | - | 23 238 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 486 € | 4 399 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 6 183 € |
| Différences positives de change | 1 423 € | 6 511 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 909 € | 40 332 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 738 897 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 102 187 € | 154 269 € |
| Différences négatives de change | 3 621 € | 9 726 € |
| TOTAL Charges financières | 844 706 € | 163 996 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −839 796 € | −123 663 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 144 888 € | 868 485 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 2 144 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 2 144 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 408 € | 707 716 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 565 € | 379 399 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 187 973 € | 1 087 115 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −187 973 € | −1 084 970 € |
| Impôts sur les bénéfices | 28 981 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 367 068 € | 16 172 349 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 439 133 € | 16 388 834 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −72 065 € | −216 485 € |
| Code HQ | 33 448 € | 10 296 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 245 096 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 9 497 € | 2 215 € |
| Terrains | 393 718 € | 439 008 € |
| Constructions | 105 358 € | 96 417 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 158 757 € | 182 621 € |
| Autres immobilisations corporelles | 94 048 € | 57 958 € |
| Immobilisations en cours | 16 096 € | 16 096 € |
| Autres participations | 232 522 € | 232 522 € |
| Autres immobilisations financières | 257 623 € | 335 985 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 267 622 € | 1 362 824 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 117 547 € | 1 174 974 € |
| En-cours de production de biens | 71 910 € | 181 289 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 23 944 € | 28 742 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 052 387 € | 4 166 097 € |
| Autres créances | 1 427 061 € | 1 973 908 € |
| Disponibilités | 1 486 786 € | 99 919 € |
| Charges constatées d'avance | 195 965 € | 172 593 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 375 602 € | 7 797 525 € |
| Écarts de conversion actif | 6 183 € | 6 183 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 649 408 € | 9 166 533 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 430 000 € | 1 430 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 801 607 € | 801 607 € |
| Réserve légale | 18 685 € | 18 685 € |
| Report à nouveau | −923 794 € | −1 187 204 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −216 485 € | 263 409 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 110 012 € | 1 326 498 € |
| Provisions pour risques | 1 533 € | 6 183 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 533 € | 6 183 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 999 600 € | 999 600 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 957 705 € | 2 856 692 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 50 309 € | 48 986 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 459 € | 5 516 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 911 223 € | 3 122 350 € |
| Dettes fiscales et sociales | 483 758 € | 565 696 € |
| Autres dettes | - | 20 654 € |
| Produits constatés d'avance | 2 080 805 € | 214 354 € |
| TOTAL Dettes | 10 537 862 € | 7 833 851 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 649 408 € | 9 166 533 € |
| Code EG | 9 365 612 € | 5 401 986 € |
| Code EH | 17 753 € | 697 487 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 14 622 181 € | 13 998 493 € |
| Production vendue - services | 1 530 589 € | 997 199 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 152 770 € | 14 995 693 € |
| Production stockée | −109 379 € | −816 889 € |
| Subventions d'exploitation | 2 753 € | 450 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 82 844 € | 55 833 € |
| Autres produits | 882 € | 9 759 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 16 129 873 € | 14 244 847 € |
| Achats de marchandises | 132 491 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 943 062 € | 8 202 544 € |
| Variation de stock (matières premières) | 73 593 € | −199 733 € |
| Autres achats et charges externes | 4 725 222 € | 4 005 310 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 93 776 € | 96 739 € |
| Salaires et traitements | 1 044 931 € | 915 946 € |
| Charges sociales | 448 974 € | 405 356 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 225 962 € | 218 646 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 437 374 € | 261 165 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 533 € | - |
| Autres charges | 10 801 € | 1 945 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 15 137 724 € | 13 907 921 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 992 148 € | 336 925 € |
| Produits financiers de participations | 23 238 € | 22 976 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 6 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 399 € | 4 557 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 183 € | - |
| Différences positives de change | 6 511 € | 15 878 € |
| TOTAL Produits financiers | 40 332 € | 43 411 € |
| Intérêts et charges assimilées | 154 269 € | 155 361 € |
| Différences négatives de change | 9 726 € | 1 € |
| TOTAL Charges financières | 163 996 € | 162 032 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −123 663 € | −118 620 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 868 485 € | 218 305 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 144 € | 102 136 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 144 € | 102 136 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707 716 € | 14 173 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 399 € | 42 858 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 087 115 € | 57 031 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 084 970 € | 45 104 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 16 172 349 € | 14 390 394 € |
| TOTAL DES CHARGES | 16 388 834 € | 14 126 985 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −216 485 € | 263 409 € |
| Code HP | 10 296 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 245 096 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 215 € | 3 218 € |
| Terrains | 439 008 € | 484 297 € |
| Constructions | 96 417 € | 105 724 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 182 621 € | 200 852 € |
| Autres immobilisations corporelles | 57 958 € | 52 924 € |
| Immobilisations en cours | 16 096 € | 16 096 € |
| Autres participations | 232 522 € | 227 522 € |
| Autres immobilisations financières | 335 985 € | 213 775 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 362 824 € | 1 304 412 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 174 974 € | 1 002 102 € |
| En-cours de production de biens | 181 289 € | 998 178 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 28 742 € | 66 441 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 166 097 € | 5 265 571 € |
| Autres créances | 1 973 908 € | 2 126 812 € |
| Disponibilités | 99 919 € | 1 345 007 € |
| Charges constatées d'avance | 172 593 € | 107 389 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 797 525 € | 10 911 502 € |
| Écarts de conversion actif | 6 183 € | 6 183 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 166 533 € | 12 222 096 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 430 000 € | 1 430 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 801 607 € | 801 607 € |
| Réserve légale | 18 685 € | 18 685 € |
| Report à nouveau | −1 187 204 € | −220 075 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 263 409 € | −967 128 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 326 498 € | 1 063 089 € |
| Provisions pour risques | 6 183 € | 6 183 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 6 183 € | 6 183 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 999 600 € | 999 600 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 856 692 € | 4 691 555 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 48 986 € | 50 377 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 516 € | 1 130 199 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 122 350 € | 3 580 066 € |
| Dettes fiscales et sociales | 565 696 € | 483 819 € |
| Autres dettes | 20 654 € | - |
| Produits constatés d'avance | 214 354 € | 217 206 € |
| TOTAL Dettes | 7 833 851 € | 11 152 824 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 166 533 € | 12 222 096 € |
| Code EG | 5 401 986 € | 7 099 796 € |
| Code EH | 697 487 € | 2 037 021 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 13 998 493 € | 20 559 022 € |
| Production vendue - services | 997 199 € | 726 890 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 995 693 € | 21 285 913 € |
| Production stockée | −816 889 € | 526 361 € |
| Subventions d'exploitation | 450 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 55 833 € | 352 833 € |
| Autres produits | 9 759 € | 83 913 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 244 847 € | 22 249 022 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 202 544 € | 13 624 969 € |
| Variation de stock (matières premières) | −199 733 € | 893 € |
| Autres achats et charges externes | 4 005 310 € | 4 892 637 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 96 739 € | 114 926 € |
| Salaires et traitements | 915 946 € | 1 430 428 € |
| Charges sociales | 405 356 € | 647 498 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 218 646 € | 375 662 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 261 165 € | 572 175 € |
| Autres charges | 1 945 € | 541 033 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 907 921 € | 22 200 225 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 336 925 € | 48 796 € |
| Produits financiers de participations | 22 976 € | 2 496 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 557 € | 63 029 € |
| Différences positives de change | 15 878 € | 9 250 € |
| TOTAL Produits financiers | 43 411 € | 74 776 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 6 183 € |
| Intérêts et charges assimilées | 155 361 € | 261 755 € |
| Différences négatives de change | 6 670 € | 32 798 € |
| TOTAL Charges financières | 162 032 € | 300 737 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −118 620 € | −225 960 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 218 305 € | −177 164 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 136 € | 38 500 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 74 875 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 102 136 € | 113 375 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 173 € | 329 425 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 858 € | 573 914 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 57 031 € | 903 339 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 45 104 € | −789 964 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 390 394 € | 22 437 173 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 126 985 € | 23 404 301 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 263 409 € | −967 128 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 245 096 € | 48 338 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 218 € | 9 423 € |
| Terrains | 484 297 € | 550 059 € |
| Constructions | 105 724 € | 115 788 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 200 852 € | 163 636 € |
| Autres immobilisations corporelles | 52 924 € | 89 262 € |
| Immobilisations en cours | 16 096 € | 16 096 € |
| Autres participations | 227 522 € | 220 382 € |
| Autres immobilisations financières | 213 775 € | 172 168 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 304 412 € | 1 385 156 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 002 102 € | 915 089 € |
| En-cours de production de biens | 998 178 € | 471 817 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 66 441 € | 225 571 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 265 571 € | 7 510 025 € |
| Autres créances | 2 126 812 € | 3 061 131 € |
| Disponibilités | 1 345 007 € | 360 511 € |
| Charges constatées d'avance | 107 389 € | 56 200 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 911 502 € | 12 600 347 € |
| Écarts de conversion actif | 6 183 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 222 096 € | 13 985 503 € |
| Code CP | 213 775 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 430 000 € | 1 430 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 801 607 € | 801 607 € |
| Réserve légale | 18 685 € | 18 685 € |
| Report à nouveau | −220 075 € | −106 691 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −967 128 € | −113 383 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 063 089 € | 2 030 217 € |
| Provisions pour risques | 6 183 € | 74 875 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 6 183 € | 74 875 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 999 600 € | 999 600 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 691 555 € | 5 384 569 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 50 377 € | 50 377 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 130 199 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580 066 € | 3 880 316 € |
| Dettes fiscales et sociales | 483 819 € | 564 903 € |
| Autres dettes | - | 729 820 € |
| Produits constatés d'avance | 217 206 € | 270 823 € |
| TOTAL Dettes | 11 152 824 € | 11 880 410 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 222 096 € | 13 985 503 € |
| Code EG | 7 099 796 € | 11 880 410 € |
| Code EH | 2 037 021 € | 2 383 439 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 20 559 022 € | 22 846 299 € |
| Production vendue - services | 726 890 € | −86 497 € |
| Chiffre d'affaires net | 21 285 913 € | 22 759 801 € |
| Production stockée | 526 361 € | −693 954 € |
| Subventions d'exploitation | - | 1 309 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 352 833 € | 408 317 € |
| Autres produits | 83 913 € | 77 282 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 22 249 022 € | 22 552 757 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 624 969 € | 15 371 971 € |
| Variation de stock (matières premières) | 893 € | 509 555 € |
| Autres achats et charges externes | 4 892 637 € | 3 413 066 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 114 926 € | 112 244 € |
| Salaires et traitements | 1 430 428 € | 1 070 135 € |
| Charges sociales | 647 498 € | 513 555 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 375 662 € | 223 283 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 572 175 € | 332 487 € |
| Autres charges | 541 033 € | 486 233 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 22 200 225 € | 22 032 533 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 48 796 € | 520 223 € |
| Produits financiers de participations | 2 496 € | 1 260 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 63 029 € | 18 681 € |
| Différences positives de change | 9 250 € | 3 491 € |
| TOTAL Produits financiers | 74 776 € | 23 433 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 6 183 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 261 755 € | 255 139 € |
| Différences négatives de change | 32 798 € | 2 276 € |
| TOTAL Charges financières | 300 737 € | 257 416 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −225 960 € | −233 983 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −177 164 € | 286 239 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 875 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 113 375 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 425 € | 116 650 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573 914 € | 208 098 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 74 875 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 903 339 € | 399 623 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −789 964 € | −399 623 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 22 437 173 € | 22 576 190 € |
| TOTAL DES CHARGES | 23 404 301 € | 22 689 572 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −967 128 € | −113 383 € |
| Code HP | - | 18 353 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de UTILIS SA
INSEEBODACCPrésident de SAS
En poste depuis avril 2023 · 3 ans · d'après l'annonce BODACC du 06 avril 2023
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis avril 2023 · 3 ans · d'après l'annonce BODACC du 06 avril 2023
BFGestion
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis avril 2023 · 3 ans · d'après l'annonce BODACC du 06 avril 2023
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de UTILIS SA
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 57365 ENNERYSiègeActif
411 654 379 00022 · ouvert le 19 mars 1997 · NAF 1392Z
- 57300 HAGONDANGEFermé
411 654 379 00014 · ouvert le 19 mars 1997 · NAF 174C
Documents juridiques de UTILIS SA
INPI22 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de UTILIS SA
INPIUTILIS SA a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de UTILIS SA
Aucune procédure collective n'a été publiée pour UTILIS SA. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
4 décisions de justice publiées en open data mentionnent UTILIS SA. Elles s'échelonnent de 2019 à 2026. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 6ème Chambre
Décision du 26 mars 2026 · N° 23/00580
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Tribunal judiciaire, pC CIVIL
Décision du 13 mars 2026 · N° 25/00579
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 6ème Chambre
Décision du 19 septembre 2024 · N° 22/00326
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, chambre commerciale
Décision du 10 avril 2019 · N° 16-10.643
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de UTILIS SA n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 29 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 29 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de UTILIS SA
BODACC21 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Judiciaire de metz
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal Judiciaire de Metz
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Judiciaire de metz
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Judiciaire de metz
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal Judiciaire de Metz
Président : PREVOST Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : LANG Francis ; Commissaire aux comptes suppléant : BFGestion
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Judiciaire de metz
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal d'Instance de metz
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
- création
Date d'effet : 08 avril 1997
Marques déposées par UTILIS SA
INPIUTILIS SA est titulaire de 7 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 6 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeUTILIS
N° 5107225 · Déposée le 19 décembre 2024 · Marque figurative
Classes 6, 19, 22, 37, 41 · valable jusqu’au 19 décembre 2034
- Marque enregistréeUTILIS
N° 5107223 · Déposée le 19 décembre 2024 · Marque figurative
Classes 6, 19, 22, 37, 41 · valable jusqu’au 19 décembre 2034
- Marque enregistréeELYTRON
N° 4875635 · Déposée le 09 juin 2022 · Marque verbale
Classes 6, 19, 22 · valable jusqu’au 09 juin 2032
- Marque enregistréeMarque figurative (sans élément verbal)
N° 4875632 · Déposée le 09 juin 2022 · Marque figurative
Classes 6, 19, 22 · valable jusqu’au 09 juin 2032
- Marque enregistréeUTILIS COVER THE WORLD
N° 4875629 · Déposée le 09 juin 2022 · Marque figurative
Classes 6, 19, 22, 37, 41 · valable jusqu’au 09 juin 2032
- Marque enregistréeTARDIS
N° 4283837 · Déposée le 29 juin 2016 · Marque verbale
Classes 6, 19, 22, 43 · expirée le 29 juin 2026
- Marque renouveléeUTILIS
N° 3616207 · Déposée le 08 décembre 2008 · Marque semi-figurative
Classes 6, 22 · valable jusqu’au 08 décembre 2028
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Marchés publics de UTILIS SA
data.gouv.fr20 marchés publics ont été notifiés à UTILIS SA et publiés dans les données essentielles de la commande publique. Ils s'échelonnent de 2018 à 2026.
Lot 01 : L’accord-cadre a pour objet de permettre au Resah, agissant, d’une part, en tant que centrale d’achat « grossiste » au sens de l’article L. 2113-2-1° du Code et, d’autre part, pour les…
RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS · notifié le 01 avril 2026 · Appel d'offres ouvert · 47 mois · 1 offre reçue
275 k€ *FournituresLot 02 : Le présent accord-cadre, conclu par le Resah agissant en tant que centrale d’achat au titre de l’article L. 2113-2, 2° du Code (mode dit « intermédiaire »), a pour objet d’établir les termes…
RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS · notifié le 01 avril 2026 · Appel d'offres ouvert · 47 mois · 1 offre reçue
275 k€ *FournituresLot 8 : Moyen de décontamination sur cabine motrice
UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP) · notifié le 27 octobre 2025 · Appel d'offres restreint · 4 ans · 4 offres reçues
150 M€FournituresRESAH ACQUISITION DE SOLUTION DE DEPLOIEMENT D URGENCE SANITAIRE HOSPITALIERE ET DE SECOURS ET PRESTATIONS ASSOCIEES
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE GRAND PARIS NORD-EST · notifié le 01 avril 2025 · Appel d'offres ouvert · 1 an
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UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP) · notifié le 26 mars 2025 · Appel d'offres ouvert · 4 ans · 3 offres reçues
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15100002301258 · notifié le 03 mars 2025 · Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable · 4 ans · 1 offre reçue
100 k€ServicesENTRETIEN UMD UTILIS
SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS · notifié le 01 juillet 2024 · Appel d'offres ouvert · 4 ans · 1 offre reçue
390 k€ServicesFourniture d’équipements de soins et de secours et exécution de prestations associées et annexes - Tentes d’urgence
UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP) · notifié le 18 octobre 2023 · Appel d'offres ouvert · 4 ans · 74 offres reçues
Montant non publiéFournituresLe présent accord-cadre conclu par le Resah agissant en tant que centrale d’achat « intermédiaire » a pour objet " Solution de déploiement d’urgence sanitaire, hospitalière et de secours et…
RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS · notifié le 08 septembre 2023 · Appel d'offres ouvert · 4 ans · 16 offres reçues
Montant non publiéFournituresLe présent accord-cadre conclu par le Resah agissant en tant que centrale d’achat « intermédiaire » a pour objet " Solution de déploiement d’urgence sanitaire, hospitalière et de secours et…
RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS · notifié le 08 septembre 2023 · Appel d'offres ouvert · 4 ans · 16 offres reçues
Montant non publiéFournituresLe présent accord-cadre conclu par le Resah agissant en tant que centrale d’achat « intermédiaire » a pour objet " Solution de déploiement d’urgence sanitaire, hospitalière et de secours et…
RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS · notifié le 08 septembre 2023 · Appel d'offres ouvert · 4 ans · 16 offres reçues
Montant non publiéFournituresFourniture et mise en service de véhicules de décontamination pour victimes valides au sein des 8 établissements sièges de SAMU de la région Ile-de-France
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS · notifié le 07 avril 2022 · Appel d'offres ouvert · 4 ans
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13000190200191 · notifié le 02 juin 2021 · 3 mois
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UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP) · notifié le 18 février 2021 · 4 ans
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15100002301258 · notifié le 23 novembre 2020 · Appel d'offres restreint · 7 ans
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15100002301258 · notifié le 23 novembre 2020 · Appel d'offres restreint · 7 ans
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SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS (SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS) · notifié le 17 juin 2020 · Appel d'offres ouvert · 4 ans
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SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS (SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS) · notifié le 31 décembre 2019 · Appel d'offres ouvert · 2 ans
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UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP) · notifié le 12 novembre 2019 · Appel d'offres ouvert · 4 ans
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15000025500011 · notifié le 11 décembre 2018 · 16 mois
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* Montant tel qu'il a été publié par l'acheteur : la consolidation de la source le signale comme atypique.
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur UTILIS SA
Quel est le numéro SIREN de UTILIS SA ?
Le numéro SIREN de UTILIS SA est 411 654 379. Le SIRET de son siège social est 411 654 379 00022. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR83411654379.
Qui dirige UTILIS SA ?
UTILIS SA est dirigée par PHILIPPE PREVOST, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de UTILIS SA ?
UTILIS SA a déclaré un chiffre d'affaires de 21,0 M€ sur l'exercice 2025, clos le 30 juin 2025. Le résultat net de l'exercice est de 3,2 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de UTILIS SA dans son secteur ?
En 2025, le chiffre d'affaires de UTILIS SA (21,0 M€) dépasse celui de 92 % des 190 entreprises de l'activité « fabrication d'articles textiles, sauf habillement » (NAF 13.92Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,6 M€.
Où se situe le siège social de UTILIS SA ?
Le siège social de UTILIS SA est situé Zac du Pole Industriel Nor Metropole Lorraine, 57365 Ennery.
UTILIS SA est-elle toujours en activité ?
Oui, UTILIS SA est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 8 avril 1997. Aucune date de radiation ne figure au registre.
UTILIS SA est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour UTILIS SA.
Combien de salariés compte UTILIS SA ?
D'après la tranche d'effectif déclarée, UTILIS SA emploie 26 salariés.
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