VAL' FERRY
Active- Chiffre d'affaires 2022
- 7,8 M€+54,2 %
- Résultat net 2022
- 71,8 k€−67,8 %
- Capital social
- 140 k€
- Effectif
- Non publié
VAL' FERRY est une SAS immatriculée le 6 mai 2008 sous le numéro SIREN 503 965 147. Son siège social est situé Anse des Muriers, 97136 Terre de Bas. Elle est rattachée au code d'activité NAF 5010Z. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 7,8 M€ pour un résultat net de 71,8 k€.
Fiche d'identité de VAL' FERRY
INSEE- Dénomination
- VAL' FERRY
- SIREN
- 503 965 147
- SIRET (siège)
- 503 965 147 00013
- N° TVA intracommunautaire
- FR06503965147Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS 9711 503 965 147
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 03 décembre 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 140 000 €
- Code NAF / APE
- 5010Z
- Date de création
- 06 mai 2008
- Siège social
- ANSE DES MURIERS, 97136, TERRE DE BAS
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Objet social de VAL' FERRY
TRANSPORT MARITIME DE PASSAGERS VEHICULES ET MARCHANDISES AFFRETEMENT MANUTENTION ET CONSIGNATION DE NAVIRE
Finances de VAL' FERRY
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7,8 M€ | +54,2 % | 71,8 k€ | 688 k€ | 180 k€ | 2,3 M€ | 8,0 M€ | 807 k€ | - |
| 2021 | 5,0 M€ | +10,5 % | 223 k€ | 1,1 M€ | 359 k€ | 2,2 M€ | 9,0 M€ | 888 k€ | - |
| 2020 | 4,5 M€ | −48,1 % | −18,7 k€ | −413 k€ | 96,4 k€ | 2,0 M€ | 9,4 M€ | 870 k€ | - |
| 2019 | 8,8 M€ | +34,4 % | −371 k€ | −738 k€ | −221 k€ | 2,0 M€ | 8,8 M€ | 1,6 M€ | 43 |
| 2017 | 6,5 M€ | +11,3 % | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 2,7 M€ | 7,2 M€ | 639 k€ | 18 |
| 2016 | 5,9 M€ | −30,7 % | 768 k€ | 812 k€ | 759 k€ | 1,5 M€ | 3,2 M€ | 601 k€ | 19 |
| 2015 | 8,5 M€ | - | 570 k€ | 629 k€ | 582 k€ | 859 k€ | 2,0 M€ | 543 k€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2022 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 07 septembre 2023
Ratios 2022
- Marge EBE
- 8,7 %
- Résultat courant / CA
- 1,2 %
- Autonomie financière
- 28,5 %
- Taux d’endettement
- 127,8 %
- Ratio de liquidité
- 37,7 %
- CAF / CA
- 7,4 %
- Crédit clients
- 6 j
- Crédit fournisseurs
- 20 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 581 € | 12 420 € |
| Constructions | 8 534 € | 9 611 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 642 € | 933 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 918 491 € | 6 469 817 € |
| Autres participations | 215 390 € | 2 390 € |
| Créances rattachées à des participations | 406 000 € | - |
| Prêts | 289 348 € | 907 136 € |
| Autres immobilisations financières | 138 357 € | 137 053 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 982 342 € | 7 539 360 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 32 525 € | 26 092 € |
| Clients et comptes rattachés | 159 656 € | 184 563 € |
| Autres créances | 784 820 € | 1 201 498 € |
| Disponibilités | 86 148 € | 37 736 € |
| Charges constatées d'avance | 228 € | 13 272 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 063 377 € | 1 463 161 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 045 719 € | 9 002 520 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | 2 111 987 € | 1 889 210 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 71 776 € | 222 777 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 293 763 € | 2 221 987 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 825 702 € | 3 586 143 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 105 060 € | 105 114 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 149 € | 399 829 € |
| Dettes fiscales et sociales | 835 255 € | 750 605 € |
| Autres dettes | 1 561 790 € | 1 938 842 € |
| TOTAL Dettes | 5 751 956 € | 6 780 533 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 045 719 € | 9 002 520 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 7 753 638 € | 5 027 249 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 753 638 € | 5 027 249 € |
| Production immobilisée | 103 313 € | 274 575 € |
| Subventions d'exploitation | 197 886 € | 851 284 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 152 393 € | 124 863 € |
| Autres produits | 24 372 € | 579 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 231 601 € | 6 278 550 € |
| Autres achats et charges externes | 6 214 867 € | 4 101 662 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 344 243 € | 83 510 € |
| Salaires et traitements | 739 663 € | 707 617 € |
| Charges sociales | 67 799 € | 180 253 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 668 953 € | 810 511 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 722 € | 3 040 € |
| Autres charges | 13 912 € | 32 782 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 051 160 € | 5 919 375 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 180 442 € | 359 175 € |
| Produits financiers de participations | 15 € | 13 € |
| TOTAL Produits financiers | 15 € | 13 € |
| Intérêts et charges assimilées | 84 432 € | 118 738 € |
| TOTAL Charges financières | 84 432 € | 118 738 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −84 417 € | −118 725 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 96 025 € | 240 451 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 198 € | 17 623 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 24 198 € | 17 623 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −24 198 € | −17 623 € |
| Impôts sur les bénéfices | 51 € | 51 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 231 616 € | 6 278 563 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 159 840 € | 6 055 786 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 71 776 € | 222 777 € |
| Code HP | 341 788 € | 217 835 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 12 420 € | 39 693 € |
| Constructions | 9 611 € | 17 993 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 933 € | 1 341 € |
| Autres immobilisations corporelles | 6 469 817 € | 6 961 651 € |
| Autres participations | 2 390 € | 1 391 € |
| Prêts | 907 136 € | 919 136 € |
| Autres immobilisations financières | 137 053 € | 145 615 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 539 360 € | 8 086 820 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 26 092 € | 27 372 € |
| Clients et comptes rattachés | 184 563 € | 207 075 € |
| Autres créances | 1 201 498 € | 1 000 120 € |
| Disponibilités | 37 736 € | 51 686 € |
| Charges constatées d'avance | 13 272 € | 16 113 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 463 161 € | 1 302 365 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 002 520 € | 9 389 185 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | 1 889 210 € | 1 907 904 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 222 777 € | −18 694 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 221 987 € | 1 999 210 € |
| Provisions pour charges | - | 2 392 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 2 392 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 586 143 € | 3 721 418 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 105 114 € | 109 294 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 829 € | 591 963 € |
| Dettes fiscales et sociales | 750 605 € | 764 488 € |
| Autres dettes | 1 938 842 € | 2 200 420 € |
| TOTAL Dettes | 6 780 533 € | 7 387 583 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 002 520 € | 9 389 185 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 5 027 249 € | 4 548 232 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 027 249 € | 4 548 232 € |
| Production immobilisée | 274 575 € | - |
| Subventions d'exploitation | 851 284 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 124 863 € | 503 444 € |
| Autres produits | 579 € | 6 551 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 278 550 € | 5 058 227 € |
| Autres achats et charges externes | 4 101 662 € | 3 931 436 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 83 510 € | 159 885 € |
| Salaires et traitements | 707 617 € | 752 263 € |
| Charges sociales | 180 253 € | 117 821 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 810 511 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 040 € | - |
| Autres charges | 32 782 € | 376 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 919 375 € | 4 961 781 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 359 175 € | 96 447 € |
| Produits financiers de participations | 13 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 13 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 118 738 € | 108 671 € |
| TOTAL Charges financières | 118 738 € | 108 671 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −118 725 € | −108 671 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 240 451 € | −12 224 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 623 € | 3 781 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 2 638 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 17 623 € | 6 419 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −17 623 € | −6 419 € |
| Impôts sur les bénéfices | 51 € | 51 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 278 563 € | 5 058 227 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 055 786 € | 5 076 922 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 222 777 € | −18 694 € |
| Code HP | 217 835 € | 213 770 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 39 693 € | 39 693 € |
| Constructions | 17 993 € | 17 993 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 341 € | 1 341 € |
| Autres immobilisations corporelles | 6 961 651 € | 6 644 047 € |
| Autres participations | 1 391 € | 1 391 € |
| Prêts | 919 136 € | 942 736 € |
| Autres immobilisations financières | 145 615 € | 192 482 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 8 086 820 € | 7 839 682 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 27 372 € | 25 648 € |
| Clients et comptes rattachés | 207 075 € | 158 394 € |
| Autres créances | 1 000 120 € | 779 450 € |
| Disponibilités | 51 686 € | 7 305 € |
| Charges constatées d'avance | 16 113 € | 39 337 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 302 365 € | 1 010 133 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 389 185 € | 8 849 816 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | 1 907 904 € | 2 279 178 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −18 694 € | −371 273 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 999 210 € | 2 017 904 € |
| Provisions pour charges | 2 392 € | 2 392 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 392 € | 2 392 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 721 418 € | 3 603 672 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 109 294 € | 73 829 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 963 € | 643 041 € |
| Dettes fiscales et sociales | 764 488 € | 774 709 € |
| Autres dettes | 2 200 420 € | 1 734 268 € |
| TOTAL Dettes | 7 387 583 € | 6 829 519 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 389 185 € | 8 849 816 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | - | 18 320 € |
| Production vendue - services | 4 548 232 € | 8 745 802 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 548 232 € | 8 764 123 € |
| Production immobilisée | - | 293 341 € |
| Subventions d'exploitation | - | 390 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 503 444 € | 489 637 € |
| Autres produits | 6 551 € | 31 012 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 058 227 € | 9 968 112 € |
| Achats de marchandises | - | 31 523 € |
| Autres achats et charges externes | 3 931 436 € | 7 703 058 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 159 885 € | 896 505 € |
| Salaires et traitements | 752 263 € | 1 314 065 € |
| Charges sociales | 117 821 € | 239 826 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 2 392 € |
| Autres charges | 376 € | 1 447 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 961 781 € | 10 188 816 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 96 447 € | −220 704 € |
| Produits financiers de participations | - | 16 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 16 € |
| Intérêts et charges assimilées | 108 671 € | 111 731 € |
| TOTAL Charges financières | 108 671 € | 111 731 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −108 671 € | −111 715 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −12 224 € | −332 419 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 3 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 3 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 781 € | 38 664 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 638 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 6 419 € | 38 664 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −6 419 € | −38 661 € |
| Impôts sur les bénéfices | 51 € | 193 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 058 227 € | 9 968 131 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 076 922 € | 10 339 404 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −18 694 € | −371 273 € |
| Code HP | 213 770 € | 215 963 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 39 693 € | 37 049 € |
| Constructions | 17 993 € | 17 993 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 341 € | 1 341 € |
| Autres immobilisations corporelles | 6 644 047 € | 6 335 639 € |
| Autres participations | 1 391 € | 1 391 € |
| Prêts | 942 736 € | 952 736 € |
| Autres immobilisations financières | 192 482 € | 144 495 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 839 682 € | 7 490 644 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 25 648 € | 13 971 € |
| Clients et comptes rattachés | 158 394 € | 250 701 € |
| Autres créances | 779 450 € | 430 993 € |
| Disponibilités | 7 305 € | 374 728 € |
| Charges constatées d'avance | 39 337 € | 32 761 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 010 133 € | 1 103 154 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 849 816 € | 8 593 797 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | 2 279 178 € | 2 582 398 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −371 273 € | −303 221 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 017 904 € | 2 389 178 € |
| Provisions pour charges | 2 392 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 392 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 603 672 € | 3 533 259 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 73 829 € | 5 549 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 975 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 041 € | 469 821 € |
| Dettes fiscales et sociales | 774 709 € | 373 179 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 11 307 € |
| Autres dettes | 1 734 268 € | 1 810 530 € |
| TOTAL Dettes | 6 829 519 € | 6 204 620 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 849 816 € | 8 593 797 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 18 320 € | 3 568 € |
| Production vendue - services | 8 745 802 € | 6 759 093 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 764 123 € | 6 762 662 € |
| Production immobilisée | 293 341 € | 2 454 507 € |
| Subventions d'exploitation | 390 000 € | 2 744 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 489 637 € | 35 423 € |
| Autres produits | 31 012 € | 3 874 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 968 112 € | 9 259 211 € |
| Achats de marchandises | 31 523 € | 4 668 € |
| Autres achats et charges externes | 7 703 058 € | 7 960 750 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 896 505 € | 248 444 € |
| Salaires et traitements | 1 314 065 € | 1 040 541 € |
| Charges sociales | 239 826 € | 218 329 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 2 392 € | - |
| Autres charges | 1 447 € | 880 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 188 816 € | 9 473 612 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −220 704 € | −214 401 € |
| Produits financiers de participations | 16 € | 16 € |
| TOTAL Produits financiers | 16 € | 16 € |
| Intérêts et charges assimilées | 111 731 € | 86 061 € |
| Différences négatives de change | - | 2 259 € |
| TOTAL Charges financières | 111 731 € | 88 320 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −111 715 € | −88 304 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −332 419 € | −302 705 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 664 € | 374 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 38 664 € | 374 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −38 661 € | −374 € |
| Impôts sur les bénéfices | 193 € | 142 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 968 131 € | 9 259 227 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 339 404 € | 9 562 447 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −371 273 € | −303 221 € |
| Code HP | 215 963 € | 215 963 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Constructions | 17 993 € | 20 428 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 341 € | 1 792 € |
| Autres immobilisations corporelles | 119 434 € | 172 788 € |
| Immobilisations en cours | 158 205 € | - |
| Avances et acomptes | 685 000 € | 350 000 € |
| Autres participations | 1 391 € | 1 391 € |
| Prêts | 980 416 € | 958 237 € |
| Autres immobilisations financières | 122 792 € | 57 479 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 086 571 € | 1 562 114 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 367 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 419 764 € | 33 562 € |
| Autres créances | 26 384 € | 40 864 € |
| Disponibilités | 4 661 683 € | 1 526 691 € |
| Charges constatées d'avance | 3 191 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 5 113 389 € | 1 601 116 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 199 960 € | 3 163 230 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | 1 337 553 € | 669 085 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 244 845 € | 768 468 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 692 398 € | 1 547 553 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 800 009 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 691 € | 2 254 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 267 € | 86 679 € |
| Dettes fiscales et sociales | 153 722 € | 177 598 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 307 € | 11 307 € |
| Autres dettes | 1 432 566 € | 1 337 838 € |
| TOTAL Dettes | 4 507 562 € | 1 615 677 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 199 960 € | 3 163 230 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 6 522 939 € | 5 862 729 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 522 939 € | 5 862 729 € |
| Production immobilisée | 158 205 € | - |
| Subventions d'exploitation | 6 983 € | 911 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 13 911 € | 12 129 € |
| Autres produits | 20 869 € | 6 245 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 722 908 € | 5 882 014 € |
| Achats de marchandises | 1 733 € | - |
| Autres achats et charges externes | 4 661 658 € | 4 374 612 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 87 425 € | 75 730 € |
| Salaires et traitements | 534 863 € | 487 167 € |
| Charges sociales | 103 982 € | 113 710 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 69 906 € | 67 354 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 240 € | 2 133 € |
| Autres charges | 17 168 € | 1 822 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 476 975 € | 5 122 529 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 245 933 € | 759 485 € |
| Produits financiers de participations | 17 € | 18 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 080 € | 9 368 € |
| Différences positives de change | 19 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 5 116 € | 9 386 € |
| Intérêts et charges assimilées | - | 43 € |
| TOTAL Charges financières | - | 43 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 5 116 € | 9 343 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 251 049 € | 768 828 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952 € | 258 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 150 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 6 102 € | 258 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −6 102 € | −258 € |
| Impôts sur les bénéfices | 102 € | 102 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 728 024 € | 5 891 399 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 483 179 € | 5 122 931 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 244 845 € | 768 468 € |
| Code HP | 215 963 € | 215 963 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Constructions | 20 428 € | 22 864 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 792 € | 444 € |
| Autres immobilisations corporelles | 172 788 € | 227 806 € |
| Avances et acomptes | 350 000 € | - |
| Autres participations | 1 391 € | 1 391 € |
| Prêts | 958 237 € | 717 875 € |
| Autres immobilisations financières | 57 479 € | 55 607 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 562 114 € | 1 025 987 € |
| Clients et comptes rattachés | 33 562 € | 495 656 € |
| Autres créances | 40 864 € | 9 991 € |
| Disponibilités | 1 526 691 € | 449 732 € |
| Charges constatées d'avance | - | 491 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 601 116 € | 955 870 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 163 230 € | 1 981 857 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | 669 085 € | 179 099 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 768 468 € | 569 987 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 547 553 € | 859 085 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 7 320 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 254 € | 1 793 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 679 € | 42 868 € |
| Dettes fiscales et sociales | 177 598 € | 169 919 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 307 € | 11 307 € |
| Autres dettes | 1 337 838 € | 889 564 € |
| TOTAL Dettes | 1 615 677 € | 1 122 772 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 163 230 € | 1 981 857 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | - | 2 700 000 € |
| Production vendue - services | 5 862 729 € | 5 765 681 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 862 729 € | 8 465 681 € |
| Subventions d'exploitation | 911 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 12 129 € | 19 812 € |
| Autres produits | 6 245 € | 1 677 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 882 014 € | 8 487 170 € |
| Achats de marchandises | - | 2 700 000 € |
| Autres achats et charges externes | 4 374 612 € | 4 529 570 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 75 730 € | 63 753 € |
| Salaires et traitements | 487 167 € | 450 958 € |
| Charges sociales | 113 710 € | 92 308 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 67 354 € | 65 316 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 133 € | 752 € |
| Autres charges | 1 822 € | 2 496 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 122 529 € | 7 905 153 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 759 485 € | 582 016 € |
| Produits financiers de participations | 18 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 9 368 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 9 386 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 43 € | 2 915 € |
| Différences négatives de change | - | 510 € |
| TOTAL Charges financières | 43 € | 3 425 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 9 343 € | −3 425 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 768 828 € | 578 592 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 € | 8 503 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 258 € | 8 503 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −258 € | −8 503 € |
| Impôts sur les bénéfices | 102 € | 102 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 891 399 € | 8 487 170 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 122 931 € | 7 917 183 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 768 468 € | 569 987 € |
| Code HP | 215 963 € | 1 539 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2015
Actif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Constructions | 22 864 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 444 € | 598 € |
| Autres immobilisations corporelles | 227 806 € | 254 690 € |
| Autres participations | 1 391 € | 1 391 € |
| Prêts | 717 875 € | - |
| Autres immobilisations financières | 55 607 € | 44 252 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 025 987 € | 300 931 € |
| Clients et comptes rattachés | 495 656 € | 374 052 € |
| Autres créances | 9 991 € | 131 977 € |
| Disponibilités | 449 732 € | 12 978 € |
| Charges constatées d'avance | 491 € | 491 € |
| TOTAL Actif circulant | 955 870 € | 519 499 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 981 857 € | 820 430 € |
Passif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | - |
| Report à nouveau | 179 099 € | 22 739 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 569 987 € | 206 359 € |
| TOTAL Capitaux propres | 859 085 € | 329 099 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 320 € | 140 440 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 793 € | 22 357 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 868 € | 15 865 € |
| Dettes fiscales et sociales | 169 919 € | 202 678 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 307 € | 11 307 € |
| Autres dettes | 889 564 € | 98 684 € |
| TOTAL Dettes | 1 122 772 € | 491 331 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 981 857 € | 820 430 € |
Compte de résultat
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 700 000 € | 20 554 € |
| Production vendue - services | 5 765 681 € | 4 956 010 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 465 681 € | 4 976 564 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 19 812 € | 10 491 € |
| Autres produits | 1 677 € | 84 361 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 487 170 € | 5 071 417 € |
| Achats de marchandises | 2 700 000 € | 11 011 € |
| Autres achats et charges externes | 4 529 570 € | 4 247 219 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 63 753 € | 48 273 € |
| Salaires et traitements | 450 958 € | 408 847 € |
| Charges sociales | 92 308 € | 77 406 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 65 316 € | 61 563 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 752 € | - |
| Autres charges | 2 496 € | 4 308 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 905 153 € | 4 858 626 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 582 016 € | 212 790 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 184 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 184 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 915 € | 4 954 € |
| Différences négatives de change | 510 € | - |
| TOTAL Charges financières | 3 425 € | 4 954 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 425 € | −4 771 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 578 592 € | 208 020 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 503 € | 1 660 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 8 503 € | 1 660 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −8 503 € | −1 660 € |
| Impôts sur les bénéfices | 102 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 487 170 € | 5 071 600 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 917 183 € | 4 865 241 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 569 987 € | 206 359 € |
| Code HP | 1 539 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de VAL' FERRY
INSEEBODACCAnciens dirigeants (3)
VALA
gérant · de mai 2008 à décembre 2023
SERVA
commissaire aux comptes titulaire · de juillet 2017 à décembre 2023
DIAKOK
commissaire aux comptes suppléant · de juillet 2017 à décembre 2023
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de VAL' FERRY
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 97136 TERRE DE BASSiègeActif
503 965 147 00013 · ouvert le 01 avril 2009 · NAF 5010Z
- 97200 FORT-DE-FRANCEFermé
503 965 147 00021 · ouvert le 01 juin 2018 · NAF 7990Z
Documents juridiques de VAL' FERRY
INPIComptes annuels de VAL' FERRY
INPIVAL' FERRY a déposé les comptes annuels de 7 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de VAL' FERRY
Une procédure collective a été publiée au BODACC pour VAL' FERRY. Liquidation judiciaire en cours depuis le 25 novembre 2024 : aucun jugement de clôture n'a été publié à ce jour.
Ouverte le 25 novembre 2024 ; liquidation judiciaire prononcée le 06 février 2025. Aucun jugement de clôture n'a été publié à ce jour.
3 jugements et avis publiés
Jugement du 31 mars 2025 · publié le 04 avril 2025 · Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre
Jugement arrêtant le plan de cession.
Jugement du 06 février 2025 · publié le 21 février 2025 · Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre
Jugement prononçant la liquidation judiciaire avec maintien d'activité pour trois mois désignant liquidateur la Selarl Montravers Yang-Ting Prise en la Personne de Me Yohann Yang-Ting 3 Village de Fonds Sarail 97122 Baie-Mahault, et mettant fin à la mission de l'administrateur Selarl Ajassociés Prise en la Personne de Me Alain Miroite rue Pierre Chalon l'Houëzel Dampierre 97190 Le Gosier.
Jugement du 25 novembre 2024 · publié le 06 décembre 2024 · Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 9 octobre 2024, désignant administrateur Selarl Ajassociés Prise en la Personne de Me Alain Miroite rue Pierre Chalon l'Houëzel Dampierre 97190 Le Gosier, avec les pouvoirs : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, mandataire judiciaire Selarl Montravers Yang-Ting Prise en la Personne de Me Yohann Yang-Ting 3 Village de Fonds Sarail 97122 Baie-Mahault. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la présente publication.
Aucune décision de justice publiée mentionnant VAL' FERRY n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de VAL' FERRY n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 26 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 677 entités, registre du 26 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de VAL' FERRY
BODACC17 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Procédures collectivesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre
Jugement arrêtant un plan de cession · Jugement du 2025-03-31 · Jugement arrêtant le plan de cession.
- Procédures collectivesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre
Jugement de conversion en liquidation judiciaire · Jugement du 2025-02-06 · Jugement prononçant la liquidation judiciaire avec maintien d'activité pour trois mois désignant liquidateur la Selarl Montravers Yang-Ting Prise en la Personne de Me Yohann Yang-Ting 3 Village de Fonds Sarail 97122 Baie-Mahault, et mettant fin à la mission de l'administrateur Selarl Ajassociés Prise en la Personne de Me Alain Miroite rue Pierre Chalon l'Houëzel Dampierre 97190 Le Gosier.
- Procédures collectivesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre
Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire · Jugement du 2024-11-25 · Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 9 octobre 2024, désignant administrateur Selarl Ajassociés Prise en la Personne de Me Alain Miroite rue Pierre Chalon l'Houëzel Dampierre 97190 Le Gosier, avec les pouvoirs : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, mandataire judiciaire Selarl Montravers Yang-Ting Prise en la Personne de Me Yohann Yang-Ting 3 Village de Fonds Sarail 97122 Baie-Mahault. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la présente publication.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Basse-Terre
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Basse-Terre
VALA Claude nom d'usage : VALA n'est plus gérant. VALA Claude nom d'usage : VALA devient président. SERVA Olivier nom d'usage : SERVA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. DIAKOK Harry Roger nom d'usage : DIAKOK n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de basse-terre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de basse-terre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de basse-terre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de basse-terre
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE BASSE-TERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE BASSE-TERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE BASSE-TERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE BASSE-TERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE BASSE-TERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE BASSE-TERRE
gérant : VALA (Claude) ; commissaire aux comptes titulaire : SERVA (Olivier) ; commissaire aux comptes suppléant : DIAKOK (Harry, Roger)
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE BASSE-TERRE
- CréationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE BASSE-TERRE
Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité
- création
Date d'effet : 06 mai 2008
Questions fréquentes sur VAL' FERRY
Quel est le numéro SIREN de VAL' FERRY ?
Le numéro SIREN de VAL' FERRY est 503 965 147. Le SIRET de son siège social est 503 965 147 00013. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR06503965147.
Quel est le chiffre d'affaires de VAL' FERRY ?
VAL' FERRY a déclaré un chiffre d'affaires de 7,8 M€ sur l'exercice 2022, clos le 31 décembre 2022. Le résultat net de l'exercice est de 71,8 k€.
Où se situe le siège social de VAL' FERRY ?
Le siège social de VAL' FERRY est situé Anse des Muriers, 97136 Terre de Bas.
VAL' FERRY est-elle toujours en activité ?
Oui, VAL' FERRY est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 6 mai 2008. Aucune date de radiation ne figure au registre.
VAL' FERRY est-elle en procédure collective ?
Oui. VAL' FERRY fait l'objet d'une liquidation judiciaire, dont le jugement d'ouverture date du 25 novembre 2024. Aucun jugement de clôture n'a été publié au BODACC à ce jour.
Entreprises similaires
Même activité dans le département
- SOC EXPLOITATION MARITIME MARIA97136 Terre de Bas
- TRANSPORT INTER'ILES SAINTOIS97136 Terre de Bas
- L'EXPRESS DES ILES97110 Pointe-A-PitreCA 7,6 M€
- VAL FERRY CARAIBE97136 Terre-de-BasCA 3,3 M€
- COMPAGNIE DE TRANSPORTS MARITIMES97110 Pointe-A-PitreCA 3,1 M€
- VAL'FERRY LINES97136 Terre-de-BasCA 1,3 M€
- EXPLOITATION LES NAUTILUS97125 BouillanteCA 940 k€
- ABP UHAINA CROISIERES97118 Saint-FrancoisCA 895 k€
- NATURE KAYAKS ET DECOUVERTES SARL97215 Riviere-SaleeCA 520 k€
- GUADELOUPE EVASION DECOUVERTE97126 DeshaiesCA 243 k€