VALCASTEL
Active- Chiffre d'affaires 2021
- Non publié
- Résultat net 2021
- −603 k€−604,7 %
- Capital social
- 7,8 M€
- Effectif
- Non publié
VALCASTEL est une 5599 immatriculée le 5 septembre 2013 sous le numéro SIREN 795 091 495. Son siège social est situé 30 rue du Camping, 15270 Lanobre. Elle est rattachée au code d'activité NAF 4110A. Sur l'exercice clos le 31 décembre 2021, elle a dégagé une perte nette de 603 k€. Elle est dirigée par MOUNIR MAKAR, administrateur.
Fiche d'identité de VALCASTEL
INSEE- Dénomination
- VALCASTEL
- SIREN
- 795 091 495
- SIRET (siège)
- 795 091 495 00015
- N° TVA intracommunautaire
- FR71795091495Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Aurillac 795 091 495
- Greffe
- Aurillac
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 27 décembre 2024
- Forme juridique
- 5599
- Capital social
- 7 757 928 €
- Code NAF / APE
- 4110A
- Date de création
- 05 septembre 2013
- Siège social
- 30 RUE DU CAMPING, 15270, LANOBRE
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
Objet social de VALCASTEL
La promotion immobilière et notamment la promotion immobilière de bâtiments à usage d'habitation et d'infrastructures telles que locaux et centre commerciaux et hôteliers, administration de biens immobiliers et d'immeubles résidentiels, acquisition, cession et exploitation de tous biens immobiliers.
Finances de VALCASTEL
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | −603 k€ | −34,8 k€ | −521 k€ | 678 k€ | 1,9 M€ |
| 2020 | - | - | −85,6 k€ | - | - | 1,3 M€ | 2,3 M€ |
| 2019 | - | - | −376 k€ | - | - | 1,4 M€ | 2,4 M€ |
| 2018 | - | - | −27,2 k€ | - | - | 1,7 M€ | 2,7 M€ |
| 2017 | - | - | −3,4 M€ | - | - | 1,8 M€ | 2,8 M€ |
| 2016 | - | - | −1,1 M€ | - | - | 5,2 M€ | 5,9 M€ |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2021 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 16 juin 2023
Certains exercices ont été déposés avec une déclaration de confidentialité : l'INPI ne publie alors qu'une partie de la liasse (le compte de résultat est le plus souvent retiré).
Ratios 2021
- Autonomie financière
- 36,3 %
- Taux d’endettement
- 122,4 %
- Ratio de liquidité
- 891,7 %
- Crédit fournisseurs
- 6351 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Terrains | 200 000 € | 200 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 586 € | 4 173 € |
| Autres immobilisations corporelles | 9 843 € | 12 136 € |
| Immobilisations en cours | −13 429 € | 52 226 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 200 000 € | 268 535 € |
| Stocks - marchandises | 1 400 000 € | 1 820 000 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 € | 10 000 € |
| Autres créances | 251 343 € | 215 601 € |
| Disponibilités | 5 945 € | 7 894 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 667 288 € | 2 053 494 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 867 288 € | 2 322 029 € |
| Code CP | 6 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 757 928 € | 7 757 928 € |
| Report à nouveau | −6 477 216 € | −6 391 621 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −603 164 € | −85 595 € |
| TOTAL Capitaux propres | 677 548 € | 1 280 712 € |
| Provisions pour risques | 173 280 € | 92 694 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 173 280 € | 92 694 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 829 489 € | 753 081 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 305 € | 169 082 € |
| Dettes fiscales et sociales | 27 425 € | 26 220 € |
| Autres dettes | 241 € | 241 € |
| TOTAL Dettes | 1 016 459 € | 948 624 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 867 288 € | 2 322 029 € |
| Code EG | 1 016 459 € | 948 624 € |
| Code EI | 829 489 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Terrains | 200 000 € | 200 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 173 € | 4 759 € |
| Autres immobilisations corporelles | 12 136 € | 14 514 € |
| Immobilisations en cours | 52 226 € | 50 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 268 535 € | 269 274 € |
| Stocks - marchandises | 1 820 000 € | 1 820 000 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 € | 10 000 € |
| Autres créances | 215 601 € | 178 648 € |
| Disponibilités | 7 894 € | 76 214 € |
| Charges constatées d'avance | - | 111 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 053 494 € | 2 084 973 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 322 029 € | 2 354 246 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 757 928 € | 7 757 928 € |
| Report à nouveau | −6 391 621 € | −6 015 414 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −85 595 € | −376 206 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 280 712 € | 1 366 307 € |
| Provisions pour risques | 92 694 € | 75 674 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 92 694 € | 75 674 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 753 081 € | 743 081 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 082 € | 164 733 € |
| Dettes fiscales et sociales | 26 220 € | 3 852 € |
| Autres dettes | 241 € | 600 € |
| TOTAL Dettes | 948 624 € | 912 265 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 322 029 € | 2 354 246 € |
| Code EG | 948 624 € | 912 265 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Terrains | 200 000 € | 379 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 759 € | 5 346 € |
| Autres immobilisations corporelles | 14 514 € | 12 171 € |
| Immobilisations en cours | 50 000 € | 54 480 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 269 274 € | 450 997 € |
| Stocks - marchandises | 1 820 000 € | 1 950 000 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 € | 10 000 € |
| Autres créances | 178 681 € | 188 514 € |
| Disponibilités | 76 214 € | 52 393 € |
| Charges constatées d'avance | 111 € | 106 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 085 005 € | 2 201 013 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 354 279 € | 2 652 009 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 757 928 € | 7 757 928 € |
| Report à nouveau | −6 015 414 € | −5 988 198 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −376 206 € | −27 216 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 366 307 € | 1 742 514 € |
| Provisions pour risques | 75 674 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 75 674 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 743 081 € | 671 455 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 766 € | 176 100 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 852 € | 61 341 € |
| Autres dettes | 600 € | 600 € |
| TOTAL Dettes | 912 298 € | 909 496 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 354 279 € | 2 652 009 € |
| Code EG | 912 298 € | 909 496 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Terrains | 379 000 € | 379 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 346 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 12 171 € | 2 482 € |
| Immobilisations en cours | 54 480 € | - |
| Créances rattachées à des participations | - | 329 431 € |
| Autres titres immobilisés | - | 10 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 450 997 € | 720 913 € |
| Stocks - marchandises | 1 950 000 € | 1 950 000 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 € | - |
| Autres créances | 188 514 € | 68 442 € |
| Disponibilités | 52 393 € | 48 199 € |
| Charges constatées d'avance | 106 € | 102 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 201 013 € | 2 066 743 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 652 009 € | 2 787 657 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 757 928 € | 7 757 928 € |
| Report à nouveau | −5 988 198 € | −2 549 752 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −27 216 € | −3 438 446 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 742 514 € | 1 769 730 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 671 455 € | 671 455 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 100 € | 336 985 € |
| Dettes fiscales et sociales | 61 341 € | 4 675 € |
| Autres dettes | 600 € | 4 811 € |
| TOTAL Dettes | 909 496 € | 1 017 927 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 652 009 € | 2 787 657 € |
| Code EG | 909 496 € | 1 017 927 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Terrains | 379 000 € | 931 300 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 482 € | 6 451 € |
| Immobilisations en cours | 2 471 814 € | 524 386 € |
| Créances rattachées à des participations | 329 431 € | 364 359 € |
| Autres titres immobilisés | 10 000 € | 10 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 720 913 € | 1 836 496 € |
| Stocks - marchandises | 1 950 000 € | 3 975 506 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 50 496 € |
| Autres créances | 68 442 € | 82 341 € |
| Disponibilités | 48 199 € | 1 290 € |
| Charges constatées d'avance | 102 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 2 066 743 € | 4 109 633 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 787 657 € | 5 946 129 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 757 928 € | 7 757 928 € |
| Report à nouveau | −2 549 752 € | −1 459 073 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −3 438 446 € | −1 090 679 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 769 730 € | 5 208 176 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 671 455 € | 367 030 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 985 € | 335 530 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 675 € | 7 825 € |
| Autres dettes | 4 811 € | 27 568 € |
| TOTAL Dettes | 1 017 927 € | 737 953 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 787 657 € | 5 946 129 € |
| Code EG | 1 017 927 € | 737 953 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | - | 278 332 € |
| Terrains | 931 300 € | 931 300 € |
| Autres immobilisations corporelles | 6 451 € | 9 025 € |
| Immobilisations en cours | 524 386 € | 780 144 € |
| Créances rattachées à des participations | 364 359 € | 499 000 € |
| Autres titres immobilisés | 10 000 € | 10 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 836 496 € | 2 507 801 € |
| Stocks - marchandises | 3 975 506 € | 4 075 574 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 50 496 € | 67 808 € |
| Autres créances | 82 341 € | 314 154 € |
| Disponibilités | 1 290 € | 10 876 € |
| Charges constatées d'avance | - | 1 501 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 109 633 € | 4 469 913 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 946 129 € | 6 977 714 € |
| Code CP | 364 359 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 757 928 € | 6 000 000 € |
| Report à nouveau | −1 459 073 € | −444 351 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 090 679 € | −1 014 722 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 208 176 € | 4 540 927 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 367 030 € | 1 500 425 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 530 € | 904 134 € |
| Dettes fiscales et sociales | 7 825 € | 30 907 € |
| Autres dettes | 27 568 € | 1 321 € |
| TOTAL Dettes | 737 953 € | 2 436 787 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 946 129 € | 6 977 714 € |
| Code EG | 737 953 € | 2 436 787 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de VALCASTEL
INSEEBODACCAdministrateur
Administrateur
ERIC BENECH AUDIT ASSOCIES
Commissaire aux comptes titulaire
Depuis la création (05 septembre 2013) · 13 ans
CONCEPT AUDIT & ASSOCIES
Commissaire aux comptes suppléant
Depuis la création (05 septembre 2013) · 13 ans
Anciens dirigeants (1)
n'est plus administrateur ALLOUBA
ALLOUBA Aly Amr Hassan nom d'usage · de août 2022 à août 2022
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de VALCASTEL
INSEE1 établissement, dont 1 en activité.
- 15270 LANOBRESiègeActif
795 091 495 00015 · ouvert le 30 juillet 2013 · NAF 4110A
Documents juridiques de VALCASTEL
INPI16 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de VALCASTEL
INPIVALCASTEL a déposé les comptes annuels de 6 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de VALCASTEL
Aucune procédure collective n'a été publiée pour VALCASTEL. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant VALCASTEL n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de VALCASTEL n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 20 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 251 entités, registre du 20 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 17 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de VALCASTEL
BODACC20 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'aurillac
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'aurillac
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'aurillac
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'aurillac
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'aurillac
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Aurillac
ALLOUBA Aly Amr Hassan nom d'usage : ALLOUBA n'est plus administrateur
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Aurillac
EL HEFNAWY Mohamed Ali nom d'usage : EL HEFNAWY n'est plus directeur général délégué. EL HEFNAWY Mohamed Ali nom d'usage : EL HEFNAWY n'est plus administrateur
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'aurillac
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC
EL HEFNAWY Mohamed Ali nom d'usage : EL HEFNAWY n'est plus président du conseil d'administration. EL HEFNAWY Mohamed Ali nom d'usage : EL HEFNAWY n'est plus directeur général. EL HEFNAWY Mohamed Ali nom d'usage : EL HEFNAWY devient directeur général délégué. HASSAN ALI ALLOUBA AMR nom d'usage : HASSAN ALI ALLOUBA n'est plus administrateur. MALASH Tarek nom d'usage : MALASH devient président du conseil d'administration. MALASH Tarek nom d'usage : MALASH devient directeur général. ALLOUBA Aly Amr Hassan nom d'usage : ALLOUBA devient administrateur
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC
MAHLAB Ibrahim nom d'usage : MAHLAB n'est plus administrateur. MAHLAB Mohamed Ibrahim Mohamed nom d'usage : MAHLAB devient administrateur.
- CréationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal · Début d'activité : 2013-07-30
- création
Date d'effet : 05 septembre 2013
Questions fréquentes sur VALCASTEL
Quel est le numéro SIREN de VALCASTEL ?
Le numéro SIREN de VALCASTEL est 795 091 495. Le SIRET de son siège social est 795 091 495 00015. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR71795091495.
Qui dirige VALCASTEL ?
VALCASTEL est dirigée par MOUNIR MAKAR, administrateur. L'entreprise compte 7 dirigeants en fonction.
Où se situe le siège social de VALCASTEL ?
Le siège social de VALCASTEL est situé 30 rue du Camping, 15270 Lanobre.
VALCASTEL est-elle toujours en activité ?
Oui, VALCASTEL est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 5 septembre 2013. Aucune date de radiation ne figure au registre.
VALCASTEL est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour VALCASTEL.
Entreprises similaires
Même activité dans le département