VALIMAC AM
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 4,4 M€−2,3 %
- Résultat net 2024
- 681 k€+6,8 %
- Capital social
- 7,3 M€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 800 773 988, VALIMAC AM est une SAS créée le 5 mars 2014. Elle est domiciliée 79 rue la Boetie, 75008 Paris. Elle est rattachée au code d'activité NAF 5510Z. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 4,4 M€ pour un résultat net de 681 k€. Elle se place au-dessus de 80 % des entreprises de son activité en Île-de-France par le chiffre d'affaires 2024. EXTENDAM exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de VALIMAC AM
INSEE- Dénomination
- VALIMAC AM
- SIREN
- 800 773 988
- SIRET (siège)
- 800 773 988 00020
- N° TVA intracommunautaire
- FR91800773988Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Romans-sur-Isère 800 773 988
- Greffe
- Romans-sur-Isère
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 06 juillet 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 7 250 000 €
- Code NAF / APE
- 5510Z
- Date de création
- 05 mars 2014
- Siège social
- 79 RUE LA BOETIE, 75008, PARIS
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Objet social de VALIMAC AM
Prise de participations et intérêts de quelque manière que ce soit, dans toutes entreprises et sociétés, françaises ou étrangères ayant une activité directement ou indirectement dans le secteur de l'hôtellerie, du tourisme, des vacances, des loisirs, de l'accueil et de l'animation ou de l'immobilier d'hôtellerie, de tourisme, de vacances et de loisirs , la gestion de ses participations et intérêts, le financement de ses filiales ainsi que la gestion, l'animation et l'administration de ces participations ainsi que la fourniture a ses filiales d'une assistance de toute nature et notamment technique, financière, administrative et commerciale. Hôtels, restaurants, cafés, et l'exploitation d'un fonds de commerce d'hôtel sous l'enseigne PARIS ORLEANS HOTEL
Finances de VALIMAC AM
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,4 M€ | −2,3 % | 681 k€ | 2,3 M€ | 1,3 M€ | 6,9 M€ | 21,4 M€ | 932 k€ |
| 2023 | 4,5 M€ | +22,9 % | 638 k€ | 2,3 M€ | 1,3 M€ | 6,3 M€ | 23,0 M€ | 1,0 M€ |
| 2022 | 3,7 M€ | +5 173,6 % | −219 k€ | 569 k€ | −217 k€ | 5,7 M€ | 22,7 M€ | 934 k€ |
| 2021 | 70,0 k€ | +0,0 % | 676 k€ | 34,8 k€ | 29,8 k€ | 6,5 M€ | 12,8 M€ | 36,0 k€ |
| 2020 | 70,0 k€ | +0,0 % | −140 k€ | 22,4 k€ | 17,4 k€ | 5,8 M€ | 12,1 M€ | 36,0 k€ |
| 2019 | 70,0 k€ | +0,0 % | −893 k€ | 26,3 k€ | 20,0 k€ | 6,0 M€ | 12,1 M€ | 36,0 k€ |
| 2018 | 70,0 k€ | +0,0 % | 1,7 M€ | 23,4 k€ | 11,0 k€ | 6,8 M€ | 12,8 M€ | 36,0 k€ |
| 2017 | 70,0 k€ | +0,0 % | −2,2 M€ | 26,8 k€ | 14,4 k€ | 5,1 M€ | 10,9 M€ | 36,0 k€ |
| 2016 | 70,0 k€ | - | −267 k€ | 27,0 k€ | 19,5 k€ | 7,2 M€ | 12,9 M€ | 36,0 k€ |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 30 juillet 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de VALIMAC AM (4,4 M€) dépasse celui de 80 % des 1 635 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,7 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 51,0 %
- Résultat courant / CA
- 14,2 %
- Autonomie financière
- 32,5 %
- Taux d’endettement
- 194,9 %
- Ratio de liquidité
- 163,5 %
- CAF / CA
- 22,1 %
- Crédit clients
- 6 j
- Crédit fournisseurs
- 78 j
- Rotation des stocks
- 1 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 13 749 459 € | 13 749 459 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 504 € | 6 054 € |
| Terrains | 560 000 € | 560 000 € |
| Constructions | 4 557 109 € | 4 858 124 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 750 732 € | 726 601 € |
| Autres immobilisations corporelles | 254 777 € | 276 714 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 7 456 € |
| Autres immobilisations financières | 3 113 € | 3 113 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 19 876 693 € | 20 187 520 € |
| Stocks - marchandises | 12 902 € | 11 707 € |
| Clients et comptes rattachés | 83 532 € | 38 144 € |
| Autres créances | 51 329 € | 69 573 € |
| Disponibilités | 1 329 030 € | 2 728 071 € |
| Charges constatées d'avance | 11 647 € | 7 994 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 488 441 € | 2 855 490 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 21 365 134 € | 23 043 010 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 250 000 € | 7 250 000 € |
| Report à nouveau | −1 393 084 € | −2 031 301 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 681 475 € | 638 217 € |
| Provisions réglementées | 398 360 € | 453 751 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 936 751 € | 6 310 667 € |
| Provisions pour charges | 1 937 € | 13 363 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 937 € | 13 363 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 12 432 000 € | 13 216 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 089 996 € | 2 576 582 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 819 € | 223 529 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 128 € | 411 106 € |
| Dettes fiscales et sociales | 467 906 € | 271 021 € |
| Autres dettes | 22 313 € | 19 485 € |
| Produits constatés d'avance | 1 283 € | 1 258 € |
| TOTAL Dettes | 14 426 446 € | 16 718 981 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 21 365 134 € | 23 043 010 € |
| Code EG | 2 659 627 € | 4 063 451 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 436 900 € | 415 500 € |
| Production vendue - services | 3 996 460 € | 4 122 977 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 433 360 € | 4 538 477 € |
| Subventions d'exploitation | 13 971 € | 11 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 51 598 € | 96 298 € |
| Autres produits | 35 677 € | 54 215 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 534 606 € | 4 700 490 € |
| Achats de marchandises | 168 315 € | 156 478 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 748 € | 91 849 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 195 € | −20 € |
| Autres achats et charges externes | 908 051 € | 933 982 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 72 384 € | 69 987 € |
| Salaires et traitements | 748 361 € | 813 800 € |
| Charges sociales | 183 996 € | 188 223 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 418 146 € | 457 685 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | −11 426 € | 3 258 € |
| Autres charges | 647 121 € | 670 209 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 233 503 € | 3 385 450 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 301 103 € | 1 315 040 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 10 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 10 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 668 414 € | 739 452 € |
| Différences négatives de change | 184 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 668 598 € | 739 452 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −668 588 € | −739 452 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 632 515 € | 575 588 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 593 € | 2 417 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 948 € | 66 206 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 71 541 € | 68 623 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 431 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593 € | 1 866 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 557 € | 5 578 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 22 581 € | 7 444 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 48 960 € | 61 179 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | −1 450 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 606 157 € | 4 769 113 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 924 682 € | 4 130 895 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 681 475 € | 638 217 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 13 749 459 € | 13 749 459 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 6 054 € | 10 604 € |
| Terrains | 560 000 € | 560 000 € |
| Constructions | 4 858 124 € | 5 210 011 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 726 601 € | 749 891 € |
| Autres immobilisations corporelles | 276 714 € | 299 003 € |
| Immobilisations en cours | 7 456 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 3 113 € | 3 113 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 20 187 520 € | 20 582 081 € |
| Stocks - marchandises | 11 707 € | 11 687 € |
| Clients et comptes rattachés | 38 144 € | 60 255 € |
| Autres créances | 69 573 € | 118 071 € |
| Disponibilités | 2 728 071 € | 1 902 669 € |
| Charges constatées d'avance | 7 994 € | 4 210 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 855 489 € | 2 096 892 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 23 043 010 € | 22 678 973 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 250 000 € | 7 250 000 € |
| Report à nouveau | −2 031 301 € | −1 812 086 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 638 217 € | −219 215 € |
| Provisions réglementées | 453 751 € | 514 380 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 310 667 € | 5 733 078 € |
| Provisions pour charges | 13 363 € | 10 105 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 13 363 € | 10 105 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 13 216 000 € | 14 000 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 576 582 € | 2 408 385 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 529 € | 141 517 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 106 € | 228 882 € |
| Dettes fiscales et sociales | 271 021 € | 141 622 € |
| Autres dettes | 19 485 € | 14 151 € |
| Produits constatés d'avance | 1 258 € | 1 233 € |
| TOTAL Dettes | 16 718 980 € | 16 935 790 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 23 043 010 € | 22 678 973 € |
| Code EG | 4 063 451 € | 0 € |
| Code EI | 2 576 582 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 415 500 € | 343 243 € |
| Production vendue - services | 4 122 977 € | 3 348 304 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 538 477 € | 3 691 547 € |
| Subventions d'exploitation | 11 500 € | 8 782 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 96 298 € | 130 149 € |
| Autres produits | 54 215 € | 67 733 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 700 490 € | 3 898 211 € |
| Achats de marchandises | 156 478 € | 136 204 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 849 € | 86 040 € |
| Variation de stock (matières premières) | −20 € | −3 512 € |
| Autres achats et charges externes | 933 982 € | 1 932 679 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 69 987 € | 45 900 € |
| Salaires et traitements | 813 800 € | 750 929 € |
| Charges sociales | 188 223 € | 183 410 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 457 685 € | 376 666 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 3 258 € | 10 105 € |
| Autres charges | 670 209 € | 596 467 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 385 450 € | 4 114 888 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 315 040 € | −216 677 € |
| Intérêts et charges assimilées | 739 452 € | 564 990 € |
| TOTAL Charges financières | 739 452 € | 564 990 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −739 452 € | −564 990 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 575 588 € | −781 667 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 206 € | 563 671 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 68 623 € | 563 671 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 866 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 578 € | 1 220 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 7 444 € | 1 220 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 61 179 € | 562 451 € |
| Impôts sur les bénéfices | −1 450 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 769 113 € | 4 461 882 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 130 896 € | 4 681 098 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 638 217 € | −219 215 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 13 749 459 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 10 604 € | 0 € |
| Terrains | 560 000 € | 0 € |
| Constructions | 5 210 011 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 749 891 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 299 003 € | 0 € |
| Autres participations | 0 € | 12 696 432 € |
| Autres immobilisations financières | 3 113 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 20 582 081 € | 12 696 432 € |
| Stocks - marchandises | 11 687 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 60 255 € | 0 € |
| Autres créances | 118 071 € | 84 433 € |
| Disponibilités | 1 902 669 € | 35 479 € |
| Charges constatées d'avance | 4 210 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 096 892 € | 119 912 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 22 678 973 € | 12 816 344 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 250 000 € | 7 250 000 € |
| Report à nouveau | −1 812 086 € | −1 927 779 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −219 215 € | 676 042 € |
| Provisions réglementées | 514 380 € | 516 482 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 733 078 € | 6 514 745 € |
| Provisions pour charges | 10 105 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 10 105 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 14 000 000 € | 2 687 500 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 408 385 € | 3 600 045 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 517 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 882 € | 6 054 € |
| Dettes fiscales et sociales | 141 622 € | 8 000 € |
| Autres dettes | 14 151 € | 0 € |
| Produits constatés d'avance | 1 233 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 16 935 790 € | 6 301 599 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 22 678 973 € | 12 816 344 € |
| Code EG | 13 608 000 € | 6 301 599 € |
| Code EH | 3 186 273 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 343 243 € | 0 € |
| Production vendue - services | 3 348 304 € | 70 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 691 547 € | 70 000 € |
| Subventions d'exploitation | 8 782 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 130 149 € | 0 € |
| Autres produits | 67 733 € | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 898 211 € | 70 001 € |
| Achats de marchandises | 136 204 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 040 € | 0 € |
| Variation de stock (matières premières) | −3 512 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 1 932 679 € | −1 396 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 45 900 € | 575 € |
| Salaires et traitements | 750 929 € | 30 000 € |
| Charges sociales | 183 410 € | 6 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 376 666 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 10 105 € | 0 € |
| Autres charges | 596 467 € | 5 000 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 114 888 € | 40 179 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −216 677 € | 29 822 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 788 236 € |
| TOTAL Produits financiers | 0 € | 788 236 € |
| Intérêts et charges assimilées | 564 990 € | 142 016 € |
| TOTAL Charges financières | 564 990 € | 142 016 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −564 990 € | 646 220 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −781 667 € | 676 042 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 563 671 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 563 671 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 220 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 220 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 562 451 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 461 883 € | 858 237 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 681 098 € | 182 195 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −219 215 € | 676 042 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Autres participations | 12 696 431 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 12 696 431 € | - |
| Autres créances | 84 432 € | - |
| Disponibilités | 35 479 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 119 912 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 816 343 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 250 000 € | - |
| Report à nouveau | −1 927 778 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 676 041 € | - |
| Provisions réglementées | 516 481 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 6 514 744 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 687 500 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 600 045 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 054 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 8 000 € | - |
| TOTAL Dettes | 6 301 599 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 816 343 € | - |
| Code EG | 4 045 349 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 70 000 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 70 000 € | - |
| Autres produits | 1 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 70 001 € | - |
| Autres achats et charges externes | −1 395 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 575 € | - |
| Salaires et traitements | 30 000 € | - |
| Charges sociales | 6 000 € | - |
| Autres charges | 5 000 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 40 179 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 29 821 € | - |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 1 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 788 236 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 788 236 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 142 016 € | - |
| TOTAL Charges financières | 142 016 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 646 219 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 676 041 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 858 237 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 182 195 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 676 041 € | - |
| Code A4 | 5 000 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Autres participations | 11 908 196 € | 11 956 683 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 11 908 196 € | 11 956 683 € |
| Clients et comptes rattachés | 63 000 € | - |
| Autres créances | 85 291 € | 85 189 € |
| Disponibilités | 53 € | 29 079 € |
| TOTAL Actif circulant | 148 344 € | 114 269 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 056 540 € | 12 070 951 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 250 000 € | 7 250 000 € |
| Report à nouveau | −1 787 619 € | −894 750 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −140 159 € | −892 870 € |
| Provisions réglementées | 516 482 € | 516 482 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 838 703 € | 5 978 862 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 875 053 € | 3 018 750 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 312 853 € | 3 064 603 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 430 € | 4 737 € |
| Dettes fiscales et sociales | 21 500 € | 4 000 € |
| TOTAL Dettes | 6 217 837 € | 6 092 089 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 056 540 € | 12 070 951 € |
| Code EG | 3 774 087 € | 3 648 339 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 70 000 € | 70 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 70 000 € | 70 000 € |
| Autres produits | 2 € | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 70 002 € | 70 001 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | - | 8 € |
| Autres achats et charges externes | 11 352 € | 7 148 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 230 € | 569 € |
| Salaires et traitements | 30 000 € | 30 000 € |
| Charges sociales | 6 000 € | 6 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | - | 1 298 € |
| Autres charges | 5 000 € | 5 002 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 52 582 € | 50 016 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 17 420 € | 19 985 € |
| Intérêts et charges assimilées | 109 092 € | 150 725 € |
| TOTAL Charges financières | 157 579 € | 890 474 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −157 579 € | −890 474 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −140 159 € | −870 489 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 22 381 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 22 381 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | - | −22 381 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 70 002 € | 70 001 € |
| TOTAL DES CHARGES | 210 161 € | 962 871 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −140 159 € | −892 870 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 74 438 € | 1 298 € |
| Autres participations | 11 956 683 € | 12 696 432 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 11 956 683 € | 12 697 729 € |
| Autres créances | 85 189 € | 112 146 € |
| Disponibilités | 29 079 € | 19 941 € |
| TOTAL Actif circulant | 114 269 € | 132 088 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 070 951 € | 12 829 817 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 250 000 € | 7 250 000 € |
| Report à nouveau | −894 750 € | −2 589 931 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −892 870 € | 1 695 182 € |
| Provisions réglementées | 516 482 € | 494 101 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 978 862 € | 6 849 351 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 018 750 € | 3 593 750 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 064 603 € | 2 377 436 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 737 € | 6 279 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 000 € | 3 000 € |
| TOTAL Dettes | 6 092 089 € | 5 980 466 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 070 951 € | 12 829 817 € |
| Code EG | 3 648 339 € | 2 961 716 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 70 000 € | 70 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 70 000 € | 70 000 € |
| Autres produits | 1 € | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 70 001 € | 70 000 € |
| Autres achats et charges externes | 7 148 € | 9 997 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 569 € | 558 € |
| Salaires et traitements | 30 000 € | 30 000 € |
| Charges sociales | 6 000 € | 6 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 298 € | 7 444 € |
| Autres charges | 5 002 € | 5 001 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 50 016 € | 58 999 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 19 985 € | 11 001 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 1 951 707 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 1 951 707 € |
| Intérêts et charges assimilées | 150 725 € | 164 230 € |
| TOTAL Charges financières | 890 474 € | 164 230 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −890 474 € | 1 787 477 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −870 489 € | 1 798 478 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 381 € | 103 296 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 22 381 € | 103 296 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −22 381 € | −103 296 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 70 001 € | 2 021 707 € |
| TOTAL DES CHARGES | 962 871 € | 326 525 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −892 870 € | 1 695 182 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 1 298 € | 8 741 € |
| Autres participations | 12 696 432 € | 10 744 725 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 12 697 729 € | 10 753 466 € |
| Autres créances | 112 146 € | 83 984 € |
| Disponibilités | 19 941 € | 58 222 € |
| TOTAL Actif circulant | 132 088 € | 142 206 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 829 817 € | 10 895 672 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 250 000 € | 7 250 000 € |
| Report à nouveau | −2 589 931 € | −374 239 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 695 182 € | −2 215 693 € |
| Provisions réglementées | 494 101 € | 390 804 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 849 351 € | 5 050 873 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 593 750 € | 4 218 750 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 377 436 € | 1 613 842 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 279 € | 7 207 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 000 € | 5 000 € |
| TOTAL Dettes | 5 980 466 € | 5 844 799 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 829 817 € | 10 895 672 € |
| Code EG | 2 961 716 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 70 000 € | 70 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 70 000 € | 70 000 € |
| Autres produits | - | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 70 000 € | 70 001 € |
| Autres achats et charges externes | 9 997 € | 6 631 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 558 € | 550 € |
| Salaires et traitements | 30 000 € | 30 000 € |
| Charges sociales | 6 000 € | 6 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 444 € | 7 444 € |
| Autres charges | 5 001 € | 5 000 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 58 999 € | 55 625 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 11 001 € | 14 376 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 951 707 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 1 951 707 € | - |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 1 951 707 € |
| Intérêts et charges assimilées | 164 230 € | 175 065 € |
| TOTAL Charges financières | 164 230 € | 2 126 772 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 787 477 € | −2 126 772 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 798 478 € | −2 112 396 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 296 € | 103 296 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 103 296 € | 103 296 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −103 296 € | −103 296 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 021 707 € | 70 001 € |
| TOTAL DES CHARGES | 326 525 € | 2 285 694 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 695 182 € | −2 215 693 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 8 741 € | 16 185 € |
| Autres participations | 10 744 725 € | 12 696 432 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 10 753 466 € | 12 712 617 € |
| Clients et comptes rattachés | - | 21 000 € |
| Autres créances | 83 984 € | 158 803 € |
| Disponibilités | 58 222 € | 7 817 € |
| TOTAL Actif circulant | 142 206 € | 187 619 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 895 672 € | 12 900 236 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 250 000 € | 7 250 000 € |
| Report à nouveau | −374 239 € | −107 122 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 215 693 € | −267 117 € |
| Provisions réglementées | 390 804 € | 287 508 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 050 873 € | 7 163 269 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 218 750 € | 4 743 750 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 613 842 € | 980 497 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 207 € | 4 531 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 000 € | 8 188 € |
| TOTAL Dettes | 5 844 799 € | 5 736 966 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 895 672 € | 12 900 236 € |
| Code EI | 1 613 842 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 70 000 € | 70 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 70 000 € | 70 000 € |
| Autres produits | 1 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 70 001 € | 70 000 € |
| Autres achats et charges externes | 6 631 € | 6 479 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 550 € | 545 € |
| Salaires et traitements | 30 000 € | 30 000 € |
| Charges sociales | 6 000 € | 6 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 444 € | 7 444 € |
| Autres charges | 5 000 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 55 625 € | 50 468 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 14 376 € | 19 533 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 951 707 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 175 065 € | 183 353 € |
| TOTAL Charges financières | 2 126 772 € | 183 353 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 126 772 € | −183 353 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 112 396 € | −163 821 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 296 € | 103 296 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 103 296 € | 103 296 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −103 296 € | −103 296 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 70 001 € | 70 000 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 285 694 € | 337 118 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 215 693 € | −267 117 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 16 185 € | 23 629 € |
| Autres participations | 12 696 432 € | 12 696 432 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 12 712 617 € | 12 720 060 € |
| Clients et comptes rattachés | 21 000 € | 63 000 € |
| Autres créances | 133 184 € | 136 722 € |
| Disponibilités | 7 817 € | 10 563 € |
| TOTAL Actif circulant | 162 000 € | 210 285 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 874 617 € | 12 930 345 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 250 000 € | - |
| Report à nouveau | −107 122 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −267 117 € | - |
| Provisions réglementées | 287 508 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 7 163 269 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 743 750 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 954 878 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 531 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 8 188 € | - |
| TOTAL Dettes | 5 711 347 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 874 617 € | - |
| Code EG | 1 542 597 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 70 000 € | 70 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 70 000 € | 70 000 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 70 000 € | 70 000 € |
| Autres achats et charges externes | 6 479 € | 35 190 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 545 € | 542 € |
| Salaires et traitements | 30 000 € | 30 000 € |
| Charges sociales | 6 000 € | 6 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 444 € | 7 444 € |
| Autres charges | - | 1 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 50 468 € | 79 177 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 19 533 € | −9 177 € |
| Produits financiers de participations | - | 500 638 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 500 638 € |
| Intérêts et charges assimilées | 183 353 € | 186 917 € |
| TOTAL Charges financières | 183 353 € | 186 917 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −183 353 € | 313 721 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −163 821 € | 304 544 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 296 € | 103 296 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 103 296 € | 103 296 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −103 296 € | −103 296 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 70 000 € | 570 638 € |
| TOTAL DES CHARGES | 337 118 € | 369 390 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −267 117 € | 201 248 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de VALIMAC AM
INSEEBODACCCABINET GUIGARD VEYRET
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis octobre 2023 · 3 ans · d'après l'annonce BODACC du 22 octobre 2023
EXTENDAM
Président de SAS
VALOTEL FRANCE
Directeur général
Depuis la création (05 mars 2014) · 12 ans
Anciens dirigeants (2)
BRUNEEL-SENEQUIER n'est plus membre du conseil de surveillance
BRUNEEL Joris Jean Ernest nom d'usage · de avril 2020 à octobre 2023
MOTTE n'est plus membre du conseil de surveillance. DELLOYE Anne Catherine nom d'usage : MOTTE devient président du conseil de surveillance. DRACS Matthieu Jean Guy nom d'usage : DRACS n'est plus membre du conseil de surveillance. SA à conseil d'administration EXTEND AM devient membre du conseil de surveillance représenté par DRACS Matthieu Jean Guy nom d'usage : DRACS
DELLOYE Anne Catherine nom d'usage · de mai 2014 à avril 2020
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de VALIMAC AM
INSEE3 établissements, dont 2 en activité.
- 75008 PARISSiègeActif
800 773 988 00020 · ouvert le 03 mars 2014 · NAF 7010Z
- 75014 PARISActif
800 773 988 00038 · ouvert le 06 mai 2022 · NAF 5510Z
- 26000 VALENCEFermé
800 773 988 00012 · ouvert le 03 mars 2014 · NAF 5510Z
Documents juridiques de VALIMAC AM
INPI11 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de VALIMAC AM
INPIVALIMAC AM a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de VALIMAC AM
Aucune procédure collective n'a été publiée pour VALIMAC AM. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant VALIMAC AM n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de VALIMAC AM n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de VALIMAC AM
BODACC19 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GUIGARD VEYRET
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de romans
- Ventes et cessionsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Romans
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
Sté par actions simplifiée CABINET BERSON ET ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée DINICHERT-VIET ET ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
BRUNEEL Joris Jean Ernest nom d'usage : BRUNEEL-SENEQUIER n'est plus membre du conseil de surveillance
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
DELLOYE Anne Catherine nom d'usage : MOTTE n'est plus membre du conseil de surveillance. DELLOYE Anne Catherine nom d'usage : MOTTE devient président du conseil de surveillance. DRACS Matthieu Jean Guy nom d'usage : DRACS n'est plus membre du conseil de surveillance. SA à conseil d'administration EXTEND AM devient membre du conseil de surveillance représenté(e) par DRACS Matthieu Jean Guy nom d'usage : DRACS.
- CréationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal · Début d'activité : 2014-03-03
- création
Date d'effet : 05 mars 2014
Questions fréquentes sur VALIMAC AM
Quel est le numéro SIREN de VALIMAC AM ?
Le numéro SIREN de VALIMAC AM est 800 773 988. Le SIRET de son siège social est 800 773 988 00020. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR91800773988.
Qui dirige VALIMAC AM ?
VALIMAC AM est dirigée par EXTENDAM, président de sas. L'entreprise compte 4 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de VALIMAC AM ?
VALIMAC AM a déclaré un chiffre d'affaires de 4,4 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 681 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de VALIMAC AM dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de VALIMAC AM (4,4 M€) dépasse celui de 80 % des 1 635 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,7 M€.
Où se situe le siège social de VALIMAC AM ?
Le siège social de VALIMAC AM est situé 79 rue la Boetie, 75008 Paris.
VALIMAC AM est-elle toujours en activité ?
Oui, VALIMAC AM est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 5 mars 2014. Aucune date de radiation ne figure au registre.
VALIMAC AM est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour VALIMAC AM.
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