VALMY
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 22,4 M€+11,8 %
- Résultat net 2024
- 3,6 M€+101,6 %
- Capital social
- 2,5 k€
- Effectif
- 71 salariésau bilan 2024
Enregistrée sous le numéro SIREN 393 375 399, VALMY est une SAS créée le 28 juillet 2006. Son siège social est situé La Défense 60 jardin de Valmy 30 place ronde, 92800 Puteaux. Elle est rattachée au code d'activité NAF 5510Z. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 22,4 M€ pour un résultat net de 3,6 M€. Elle se place au-dessus de 96 % des entreprises de son activité en Île-de-France par le chiffre d'affaires 2024. Elle est dirigée par GUY PASLEY-TYLER, président de sas.
Fiche d'identité de VALMY
INSEE- Dénomination
- VALMY
- SIREN
- 393 375 399
- SIRET (siège)
- 393 375 399 00036
- N° TVA intracommunautaire
- FR56393375399Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Nanterre 393 375 399
- Greffe
- Nanterre
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 09 janvier 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 2 505,16 €
- Code NAF / APE
- 5510Z
- Date de création
- 28 juillet 2006
- Siège social
- La Défense 60 jardin de Valmy 30 place ronde, 92800, Puteaux
- Établissements
- 6
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de VALMY
Autre site : labrasserie-renaissance.fr
Coordonnées publiées par l’entreprise sur ses propres sites.
Objet social de VALMY
La société a pour objet : L'acquisition, la gestion, l'administration et l'exploitation de tous immeubles à usage d'habitation, de commerces ou de bureaux, de tous fonds de commerce, d'hôtels, restaurants, bars, et en général toutes activités relatives directement ou indirectement à l'industrie hôtelière, au tourisme el aux loisirs. La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. L'octroi, à titre occasionnel, de prêts aux associés de la Société. Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets visés ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes.
Finances de VALMY
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22,4 M€ | +11,8 % | 3,6 M€ | 7,7 M€ | 5,4 M€ | 5,6 M€ | 53,2 M€ | 5,3 M€ | 71 |
| 2023 | 20,1 M€ | +50,0 % | 1,8 M€ | 6,0 M€ | 3,2 M€ | 44,6 M€ | 92,7 M€ | 4,5 M€ | - |
| 2022 | 13,4 M€ | +245,9 % | −791 k€ | 2,7 M€ | 322 k€ | 42,9 M€ | 90,6 M€ | 3,1 M€ | 59 |
| 2021 | 3,9 M€ | −4,2 % | −4,2 M€ | −402 k€ | −3,1 M€ | 43,7 M€ | 90,5 M€ | 2,2 M€ | - |
| 2020 | 4,0 M€ | −79,8 % | −5,4 M€ | −2,7 M€ | −4,4 M€ | 47,9 M€ | 98,3 M€ | 1,7 M€ | - |
| 2019 | 20,0 M€ | +0,7 % | 57,6 M€ | 5,1 M€ | 2,4 M€ | 53,3 M€ | 106 M€ | 5,1 M€ | - |
| 2018 | 19,8 M€ | +14,2 % | 10,5 M€ | 5,5 M€ | 2,2 M€ | 105 M€ | 160 M€ | 5,0 M€ | 119 |
| 2017 | 17,4 M€ | +20,4 % | −1,1 M€ | 3,3 M€ | 433 k€ | 94,8 M€ | 149 M€ | 5,0 M€ | 114 |
| 2016 | 14,4 M€ | - | 17,5 M€ | 1,9 M€ | −258 k€ | 95,9 M€ | 153 M€ | 4,8 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 04 juillet 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de VALMY (22,4 M€) dépasse celui de 96 % des 1 635 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,7 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 34,3 %
- Résultat courant / CA
- 17,8 %
- Autonomie financière
- 10,5 %
- Taux d’endettement
- 797,3 %
- Ratio de liquidité
- 229,1 %
- CAF / CA
- 22,4 %
- Crédit clients
- 12 j
- Crédit fournisseurs
- 43 j
- Rotation des stocks
- 1 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Code CX | 53 516 € | 18 289 € |
| Terrains | 259 990 € | 273 057 € |
| Constructions | 4 619 129 € | 5 278 033 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 436 748 € | 184 326 € |
| Autres immobilisations corporelles | 16 077 € | 29 369 € |
| Immobilisations en cours | 4 140 € | 0 € |
| Autres participations | 0 € | 68 421 088 € |
| Prêts | 40 394 060 € | 5 164 348 € |
| Autres immobilisations financières | 18 300 € | 16 300 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 45 801 960 € | 79 384 811 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 59 978 € | 53 037 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 219 461 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 918 545 € | 994 898 € |
| Autres créances | 1 125 294 € | 1 093 995 € |
| Disponibilités | 4 852 486 € | 10 800 329 € |
| Charges constatées d'avance | 109 477 € | 116 356 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 285 240 € | 13 058 615 € |
| Code CW | 98 973 € | 305 967 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 53 186 173 € | 92 749 393 € |
| Code CP | 40 412 360 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 505 € | 30 325 793 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 137 456 € | 137 456 € |
| Réserve légale | 3 032 579 € | 3 032 579 € |
| Autres réserves | 0 € | 3 023 568 € |
| Report à nouveau | −1 211 485 € | 6 330 502 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 606 475 € | 1 788 872 € |
| Subventions d'investissement | 10 291 € | 10 291 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 577 822 € | 44 649 060 € |
| Provisions pour risques | 0 € | 572 071 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 0 € | 572 071 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 32 944 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 44 470 012 € | 43 386 822 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636 002 € | 1 097 120 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 230 € | 1 418 787 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 230 031 € | 973 134 € |
| Autres dettes | 156 € | 611 411 € |
| Produits constatés d'avance | 5 920 € | 8 046 € |
| TOTAL Dettes | 47 608 351 € | 47 528 264 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 53 186 173 € | 92 749 393 € |
| Code EG | 46 972 349 € | 3 207 087 € |
| Code EH | 0 € | 32 944 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 22 440 154 € | 20 071 755 € |
| Chiffre d'affaires net | 22 440 154 € | 20 071 755 € |
| Subventions d'exploitation | 19 500 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 2 400 € |
| Autres produits | 0 € | 1 065 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 22 459 654 € | 20 075 220 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 118 349 € | 1 379 806 € |
| Variation de stock (matières premières) | 0 € | −8 696 € |
| Autres achats et charges externes | 7 806 746 € | 7 644 426 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 537 826 € | 559 457 € |
| Salaires et traitements | 3 481 883 € | 3 065 147 € |
| Charges sociales | 1 802 078 € | 1 460 243 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 418 595 € | 1 940 319 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 3 936 € |
| Autres charges | 875 605 € | 794 917 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 17 041 082 € | 16 839 556 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 5 418 572 € | 3 235 664 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 127 083 € | 126 736 € |
| TOTAL Produits financiers | 127 083 € | 126 736 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 542 650 € | 1 496 399 € |
| TOTAL Charges financières | 1 542 650 € | 1 496 399 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 415 567 € | −1 369 662 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 003 006 € | 1 866 001 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 5 146 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 572 071 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 572 071 € | 5 146 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | −2 419 € | −73 153 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577 309 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 610 € | 25 683 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 582 500 € | −47 470 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −10 429 € | 52 615 € |
| Impôts sur les bénéfices | 386 101 € | 129 745 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 23 158 808 € | 20 207 101 € |
| TOTAL DES CHARGES | 19 552 333 € | 18 418 230 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 606 475 € | 1 788 872 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 18 289 € | 19 966 € |
| Terrains | 273 057 € | 287 311 € |
| Constructions | 5 278 033 € | 6 455 945 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 184 326 € | 466 339 € |
| Autres immobilisations corporelles | 29 369 € | 53 367 € |
| Autres participations | 68 421 088 € | 68 421 088 € |
| Prêts | 5 164 348 € | 5 281 347 € |
| Autres immobilisations financières | 16 300 € | 18 420 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 79 384 811 € | 81 003 783 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 53 037 € | 44 340 € |
| Clients et comptes rattachés | 994 898 € | 484 993 € |
| Autres créances | 1 093 995 € | 646 148 € |
| Disponibilités | 10 800 329 € | 7 820 806 € |
| Charges constatées d'avance | 116 356 € | 57 522 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 058 615 € | 9 053 809 € |
| Code CW | 305 967 € | 512 396 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 92 749 393 € | 90 569 988 € |
| Code CP | 16 300 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 325 793 € | 30 325 793 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 137 456 € | 137 456 € |
| Réserve légale | 3 032 579 € | 3 032 579 € |
| Autres réserves | 3 023 568 € | 3 023 568 € |
| Report à nouveau | 6 330 502 € | 7 121 951 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 788 872 € | −791 449 € |
| Subventions d'investissement | 10 291 € | 15 437 € |
| TOTAL Capitaux propres | 44 649 060 € | 42 865 334 € |
| Provisions pour risques | 572 071 € | 572 071 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 572 071 € | 572 071 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 32 944 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 43 386 822 € | 43 503 907 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 097 120 € | 473 383 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 787 € | 1 863 748 € |
| Dettes fiscales et sociales | 973 134 € | 811 488 € |
| Autres dettes | 611 411 € | 480 057 € |
| Produits constatés d'avance | 8 046 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 47 528 262 € | 47 132 583 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 92 749 393 € | 90 569 988 € |
| Code EG | 3 207 087 € | 3 435 145 € |
| Code EH | 32 944 € | 0 € |
| Code EI | 43 386 822 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 20 071 755 € | 13 382 077 € |
| Chiffre d'affaires net | 20 071 755 € | 13 382 077 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 411 443 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 400 € | 104 133 € |
| Autres produits | 1 065 € | 1 625 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 20 075 220 € | 13 899 279 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 379 806 € | 954 300 € |
| Variation de stock (matières premières) | −8 696 € | −9 594 € |
| Autres achats et charges externes | 7 644 426 € | 6 475 337 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 559 457 € | 475 905 € |
| Salaires et traitements | 3 065 147 € | 2 170 200 € |
| Charges sociales | 1 460 243 € | 979 484 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 940 319 € | 2 383 776 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 936 € | 3 641 € |
| Autres charges | 794 917 € | 144 259 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 16 839 556 € | 13 577 308 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 235 664 € | 321 970 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 126 736 € | 126 736 € |
| Différences positives de change | 0 € | 221 € |
| TOTAL Produits financiers | 126 736 € | 126 957 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 496 399 € | 1 002 409 € |
| TOTAL Charges financières | 1 496 399 € | 1 002 409 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 369 662 € | −875 452 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 866 001 € | −553 482 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 146 € | 143 457 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 5 146 € | 143 457 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | −73 153 € | 381 424 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 683 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | −47 470 € | 381 424 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 52 615 € | −237 968 € |
| Impôts sur les bénéfices | 129 745 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 20 207 101 € | 14 169 692 € |
| TOTAL DES CHARGES | 18 418 230 € | 14 961 141 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 788 872 € | −791 449 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 19 966 € | 18 289 € |
| Terrains | 287 311 € | 301 566 € |
| Constructions | 6 455 945 € | 7 891 392 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 466 339 € | 966 281 € |
| Autres immobilisations corporelles | 53 367 € | 92 493 € |
| Autres participations | 68 421 088 € | 68 421 088 € |
| Prêts | 5 281 347 € | 5 274 022 € |
| Autres immobilisations financières | 18 420 € | 15 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 81 003 783 € | 82 980 131 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 44 340 € | 34 746 € |
| Clients et comptes rattachés | 484 993 € | 246 810 € |
| Autres créances | 646 148 € | 2 058 683 € |
| Disponibilités | 7 820 806 € | 4 408 588 € |
| Charges constatées d'avance | 57 522 € | 43 330 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 053 809 € | 6 792 157 € |
| Code CW | 512 396 € | 718 825 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 90 569 988 € | 90 491 113 € |
| Code CP | 145 166 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 325 793 € | 30 325 793 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 137 456 € | 137 456 € |
| Réserve légale | 3 032 579 € | 3 032 579 € |
| Autres réserves | 3 023 568 € | 3 023 568 € |
| Report à nouveau | 7 121 951 € | 11 321 863 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −791 449 € | −4 199 912 € |
| Subventions d'investissement | 15 437 € | 25 282 € |
| TOTAL Capitaux propres | 42 865 334 € | 43 666 629 € |
| Provisions pour risques | 572 071 € | 572 071 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 572 071 € | 572 071 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 43 503 907 € | 43 469 696 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 383 € | 485 607 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 748 € | 1 261 892 € |
| Dettes fiscales et sociales | 811 488 € | 548 758 € |
| Autres dettes | 480 057 € | 486 460 € |
| TOTAL Dettes | 47 132 583 € | 46 252 413 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 90 569 988 € | 90 491 113 € |
| Code EG | 3 435 145 € | 2 542 751 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 13 382 077 € | 3 868 922 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 382 077 € | 3 868 922 € |
| Subventions d'exploitation | 411 443 € | 1 977 132 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 104 133 € | −847 € |
| Autres produits | 1 625 € | 563 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 899 279 € | 5 845 769 € |
| Achats de marchandises | 0 € | 2 081 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 954 300 € | 355 612 € |
| Variation de stock (matières premières) | −9 594 € | −4 910 € |
| Autres achats et charges externes | 6 475 337 € | 3 377 583 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 475 905 € | 295 196 € |
| Salaires et traitements | 2 170 200 € | 1 519 742 € |
| Charges sociales | 979 484 € | 702 827 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 383 776 € | 2 600 608 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 641 € | −464 € |
| Autres charges | 144 259 € | 57 455 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 577 308 € | 8 905 730 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 321 970 € | −3 059 959 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 126 736 € | 126 736 € |
| Différences positives de change | 221 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 126 957 € | 126 736 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 002 409 € | 886 093 € |
| Différences négatives de change | 0 € | 5 630 € |
| TOTAL Charges financières | 1 002 409 € | 891 723 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −875 452 € | −764 987 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −553 482 € | −3 824 946 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 457 € | 741 916 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 143 457 € | 741 916 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 424 € | 544 811 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 572 071 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 381 424 € | 1 116 882 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −237 967 € | −374 966 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 169 692 € | 6 714 422 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 961 141 € | 10 914 334 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −791 449 € | −4 199 912 € |
| Code HP | 0 € | 13 468 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 18 289 € | 21 416 € |
| Terrains | 301 566 € | 315 820 € |
| Constructions | 7 891 392 € | 9 129 850 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 966 281 € | 1 716 513 € |
| Autres immobilisations corporelles | 92 493 € | 163 836 € |
| Autres participations | 68 421 088 € | 68 421 088 € |
| Prêts | 5 274 022 € | 5 218 468 € |
| Autres immobilisations financières | 15 000 € | 25 060 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 82 980 131 € | 85 012 052 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 34 746 € | 29 836 € |
| Clients et comptes rattachés | 246 810 € | 100 352 € |
| Autres créances | 2 058 683 € | 5 185 473 € |
| Disponibilités | 4 408 588 € | 7 002 087 € |
| Charges constatées d'avance | 43 330 € | 59 437 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 792 157 € | 12 377 186 € |
| Code CW | 718 825 € | 925 253 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 90 491 113 € | 98 314 490 € |
| Code CP | 141 736 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 325 793 € | 30 325 793 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 137 456 € | 137 456 € |
| Réserve légale | 3 032 579 € | 3 032 579 € |
| Autres réserves | 3 023 568 € | 3 023 568 € |
| Report à nouveau | 11 321 863 € | 16 734 912 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −4 199 912 € | −5 413 049 € |
| Subventions d'investissement | 25 282 € | 9 400 € |
| TOTAL Capitaux propres | 43 666 629 € | 47 850 659 € |
| Provisions pour risques | 572 071 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 572 071 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 553 041 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 43 469 696 € | 43 471 834 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 607 € | 394 327 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 892 € | 816 813 € |
| Dettes fiscales et sociales | 548 758 € | 4 669 105 € |
| Autres dettes | 486 460 € | 542 831 € |
| Produits constatés d'avance | - | 15 881 € |
| TOTAL Dettes | 46 252 413 € | 50 463 831 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 90 491 113 € | 98 314 490 € |
| Code EG | 2 542 751 € | 6 845 449 € |
| Code EH | - | 553 041 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 868 922 € | 4 037 554 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 868 922 € | 4 037 554 € |
| Subventions d'exploitation | 1 977 132 € | 82 463 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | −847 € | 1 037 474 € |
| Autres produits | 563 € | 1 882 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 845 769 € | 5 159 373 € |
| Achats de marchandises | 2 081 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 355 612 € | 328 697 € |
| Variation de stock (matières premières) | −4 910 € | 26 364 € |
| Autres achats et charges externes | 3 377 583 € | 4 296 442 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 295 196 € | 411 756 € |
| Salaires et traitements | 1 519 742 € | 1 444 168 € |
| Charges sociales | 702 827 € | 291 470 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 600 608 € | 2 701 753 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | −464 € | −17 127 € |
| Autres charges | 57 455 € | 63 902 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 905 729 € | 9 547 425 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −3 059 959 € | −4 388 052 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 126 736 € | 73 958 € |
| TOTAL Produits financiers | 126 736 € | 73 958 € |
| Intérêts et charges assimilées | 886 093 € | 1 102 749 € |
| Différences négatives de change | 5 630 € | - |
| TOTAL Charges financières | 891 723 € | 1 102 749 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −764 987 € | −1 028 791 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −3 824 946 € | −5 416 843 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 741 916 € | 4 700 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 741 916 € | 4 700 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544 811 € | 2 402 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 572 071 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 116 882 € | 2 402 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −374 966 € | 2 298 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | −1 496 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 714 422 € | 5 238 031 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 914 334 € | 10 651 080 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −4 199 912 € | −5 413 049 € |
| Code HP | 13 468 € | 13 230 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 21 416 € | 57 982 € |
| Terrains | 315 820 € | 330 075 € |
| Constructions | 9 129 850 € | 10 300 049 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 716 513 € | 2 481 022 € |
| Autres immobilisations corporelles | 163 836 € | 266 873 € |
| Autres participations | 68 421 088 € | 68 421 088 € |
| Prêts | 5 218 468 € | 128 384 € |
| Autres immobilisations financières | 25 060 € | 25 241 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 85 012 052 € | 82 010 716 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 29 836 € | 56 200 € |
| Clients et comptes rattachés | 100 352 € | 851 085 € |
| Autres créances | 5 185 473 € | 7 661 117 € |
| Disponibilités | 7 002 087 € | 14 719 130 € |
| Charges constatées d'avance | 59 437 € | 104 165 € |
| TOTAL Actif circulant | 12 377 186 € | 23 391 697 € |
| Code CW | 925 253 € | 119 594 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 98 314 490 € | 105 522 006 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 325 793 € | 30 325 793 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 137 456 € | 137 456 € |
| Réserve légale | 3 032 579 € | 1 900 834 € |
| Autres réserves | 3 023 568 € | 3 023 568 € |
| Report à nouveau | 16 734 912 € | −39 779 911 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −5 413 049 € | 57 646 568 € |
| Subventions d'investissement | 9 400 € | 14 100 € |
| TOTAL Capitaux propres | 47 850 659 € | 53 268 408 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 553 041 € | 43 337 301 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 43 471 834 € | 21 366 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 327 € | 407 769 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 813 € | 1 326 319 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 669 105 € | 5 986 381 € |
| Autres dettes | 542 831 € | 1 150 248 € |
| Produits constatés d'avance | 15 881 € | 24 214 € |
| TOTAL Dettes | 50 463 831 € | 52 253 598 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 98 314 490 € | 105 522 006 € |
| Code EG | 6 845 449 € | 51 845 829 € |
| Code EH | 553 041 € | 2 462 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 4 037 554 € | 19 983 135 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 037 554 € | 19 983 135 € |
| Subventions d'exploitation | 82 463 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 037 474 € | 17 052 € |
| Autres produits | 1 882 € | 16 876 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 159 373 € | 20 017 063 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 328 697 € | 1 359 940 € |
| Variation de stock (matières premières) | 26 364 € | −3 501 € |
| Autres achats et charges externes | 4 296 442 € | 7 701 083 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 411 756 € | 759 773 € |
| Salaires et traitements | 1 444 168 € | 3 650 578 € |
| Charges sociales | 291 470 € | 1 456 193 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 701 753 € | 2 560 139 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | −17 127 € | 5 137 € |
| Autres charges | 63 902 € | 96 715 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 547 425 € | 17 586 057 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −4 388 052 € | 2 431 007 € |
| Produits financiers de participations | - | 6 000 729 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 73 958 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 73 958 € | 6 000 729 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 102 749 € | 1 343 810 € |
| TOTAL Charges financières | 1 102 749 € | 1 343 810 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 028 791 € | 4 656 919 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −5 416 843 € | 7 087 925 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700 € | 109 256 703 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 700 € | 109 256 703 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 402 € | 4 263 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 56 192 191 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 402 € | 56 196 454 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 298 € | 53 060 249 € |
| Participation des salariés aux résultats | −1 496 € | 134 961 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 2 366 646 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 238 031 € | 135 274 495 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 651 080 € | 77 627 928 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −5 413 049 € | 57 646 568 € |
| Code HP | 13 230 € | 13 662 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 57 982 € | 38 586 € |
| Terrains | 330 075 € | 344 329 € |
| Constructions | 10 300 049 € | 11 683 690 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 481 022 € | 3 059 106 € |
| Autres immobilisations corporelles | 266 873 € | 202 238 € |
| Autres participations | 68 421 088 € | 124 613 279 € |
| Prêts | 128 384 € | 112 729 € |
| Autres immobilisations financières | 25 241 € | 24 663 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 82 010 716 € | 140 078 621 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 56 200 € | 52 699 € |
| Clients et comptes rattachés | 851 085 € | 754 396 € |
| Autres créances | 7 661 117 € | 1 922 713 € |
| Disponibilités | 14 719 130 € | 16 887 612 € |
| Charges constatées d'avance | 104 165 € | 103 348 € |
| TOTAL Actif circulant | 23 391 697 € | 19 720 769 € |
| Code CW | 119 594 € | 254 558 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 105 522 006 € | 160 053 947 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 30 325 793 € | 75 343 584 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 137 456 € | 137 456 € |
| Réserve légale | 1 900 834 € | 1 373 626 € |
| Autres réserves | 3 023 568 € | 3 023 568 € |
| Report à nouveau | −39 779 911 € | 14 942 126 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 57 646 568 € | 10 544 146 € |
| Subventions d'investissement | 14 100 € | 18 800 € |
| TOTAL Capitaux propres | 53 268 408 € | 105 383 306 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 43 337 301 € | 43 831 670 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 21 366 € | 5 902 607 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 769 € | 340 872 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 319 € | 1 036 262 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 986 381 € | 2 824 025 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 247 206 € |
| Autres dettes | 1 150 248 € | 485 378 € |
| Produits constatés d'avance | 24 214 € | 2 621 € |
| TOTAL Dettes | 52 253 598 € | 54 670 641 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 105 522 006 € | 160 053 947 € |
| Code EG | - | 11 105 714 € |
| Code EH | - | 500 188 € |
| Code EI | 21 366 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 19 983 135 € | 19 842 157 € |
| Chiffre d'affaires net | 19 983 135 € | 19 842 157 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 17 052 € | 313 406 € |
| Autres produits | 16 876 € | 37 414 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 20 017 063 € | 20 192 977 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 359 940 € | 1 684 247 € |
| Variation de stock (matières premières) | −3 501 € | −3 042 € |
| Autres achats et charges externes | 7 701 083 € | 6 873 438 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 759 773 € | 781 327 € |
| Salaires et traitements | 3 650 578 € | 3 603 068 € |
| Charges sociales | 1 456 193 € | 1 443 349 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 560 139 € | 2 930 012 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 5 137 € | −1 460 € |
| Autres charges | 96 715 € | 672 213 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 17 586 057 € | 17 983 153 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 431 007 € | 2 209 824 € |
| Produits financiers de participations | 6 000 729 € | 9 900 000 € |
| Différences positives de change | - | 485 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 000 729 € | 9 900 485 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 343 810 € | 1 523 506 € |
| TOTAL Charges financières | 1 343 810 € | 1 523 506 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 4 656 919 € | 8 376 980 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 7 087 925 € | 10 586 803 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 256 703 € | 4 700 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 109 256 703 € | 4 700 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 263 € | 4 973 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 192 191 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 56 196 454 € | 4 973 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 53 060 249 € | −273 € |
| Participation des salariés aux résultats | 134 961 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 2 366 646 € | 42 384 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 135 274 495 € | 30 098 162 € |
| TOTAL DES CHARGES | 77 627 928 € | 19 554 016 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 57 646 568 € | 10 544 146 € |
| Code HP | 13 662 € | 14 064 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 38 586 € | 19 431 € |
| Terrains | 344 329 € | 358 584 € |
| Constructions | 11 683 690 € | 13 486 082 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 059 106 € | 3 685 078 € |
| Autres immobilisations corporelles | 202 238 € | 215 009 € |
| Immobilisations en cours | - | −8 028 € |
| Autres participations | 124 613 279 € | 124 613 279 € |
| Prêts | 112 729 € | 96 497 € |
| Autres immobilisations financières | 24 663 € | 15 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 140 078 621 € | 142 480 931 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 52 699 € | 32 127 € |
| Stocks - marchandises | - | 17 530 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 837 853 € |
| Clients et comptes rattachés | 754 396 € | 660 229 € |
| Autres créances | 1 922 713 € | 331 060 € |
| Disponibilités | 16 887 612 € | 4 328 376 € |
| Charges constatées d'avance | 103 348 € | 116 166 € |
| TOTAL Actif circulant | 19 720 769 € | 6 323 341 € |
| Code CW | 254 558 € | 389 522 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 160 053 947 € | 149 193 794 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 75 343 584 € | 75 343 584 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 137 456 € | 137 456 € |
| Réserve légale | 1 373 626 € | 1 373 626 € |
| Autres réserves | 3 023 568 € | 3 023 568 € |
| Report à nouveau | 14 942 126 € | 16 064 467 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 10 544 146 € | −1 122 341 € |
| Subventions d'investissement | 18 800 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 105 383 306 € | 94 820 360 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 43 831 670 € | 43 402 066 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 902 607 € | 6 581 995 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 872 € | 289 072 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 262 € | 1 215 044 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 824 025 € | 1 380 961 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 206 € | 1 138 015 € |
| Autres dettes | 485 378 € | 366 281 € |
| Produits constatés d'avance | 2 621 € | - |
| TOTAL Dettes | 54 670 641 € | 54 373 434 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 160 053 947 € | 149 193 794 € |
| Code EG | 11 105 714 € | 4 360 307 € |
| Code EH | 500 188 € | 70 584 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 19 842 157 € | 17 372 458 € |
| Chiffre d'affaires net | 19 842 157 € | 17 372 458 € |
| Production immobilisée | - | 98 155 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 313 406 € | 103 734 € |
| Autres produits | 37 414 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 20 192 977 € | 17 574 348 € |
| Variation de stock (marchandises) | - | 122 078 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 684 247 € | 1 478 722 € |
| Variation de stock (matières premières) | −3 042 € | −15 174 € |
| Autres achats et charges externes | 6 873 438 € | 6 555 366 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 781 327 € | 972 944 € |
| Salaires et traitements | 3 603 068 € | 3 465 280 € |
| Charges sociales | 1 443 349 € | 1 568 278 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 930 012 € | 2 990 192 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | −1 460 € | 1 781 € |
| Autres charges | 672 213 € | 2 273 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 17 983 153 € | 17 141 739 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 209 824 € | 432 608 € |
| Produits financiers de participations | 9 900 000 € | - |
| Différences positives de change | 485 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 9 900 485 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 1 523 506 € | 1 554 844 € |
| Différences négatives de change | - | 1 638 € |
| TOTAL Charges financières | 1 523 506 € | 1 556 482 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 8 376 980 € | −1 556 482 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 10 586 803 € | −1 123 874 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 700 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 973 € | 2 500 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 973 € | 2 500 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −273 € | −2 500 € |
| Impôts sur les bénéfices | 42 384 € | −4 033 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 30 098 162 € | 17 574 348 € |
| TOTAL DES CHARGES | 19 554 016 € | 18 696 689 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 10 544 146 € | −1 122 341 € |
| Code HP | 14 064 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 19 431 € | 20 609 € |
| Terrains | 358 584 € | 372 838 € |
| Constructions | 13 486 082 € | 14 888 930 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 685 078 € | 3 897 363 € |
| Autres immobilisations corporelles | 215 009 € | 279 103 € |
| Immobilisations en cours | −8 028 € | −5 158 € |
| Autres participations | 124 613 279 € | 124 613 279 € |
| Prêts | 96 497 € | 80 588 € |
| Autres immobilisations financières | 15 000 € | 15 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 142 480 931 € | 144 162 552 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 32 127 € | 18 522 € |
| Stocks - marchandises | 17 530 € | 16 710 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 837 853 € | 2 645 410 € |
| Clients et comptes rattachés | 660 229 € | 538 076 € |
| Autres créances | 331 060 € | 599 703 € |
| Disponibilités | 4 328 376 € | 4 530 523 € |
| Charges constatées d'avance | 116 166 € | 112 306 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 323 341 € | 8 461 250 € |
| Code CW | 389 522 € | 524 486 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 149 193 794 € | 153 148 288 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 75 343 584 € | 75 343 584 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 137 456 € | 137 456 € |
| Réserve légale | 1 373 626 € | 528 127 € |
| Autres réserves | 3 023 568 € | 3 023 568 € |
| Report à nouveau | 16 064 467 € | −556 665 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 122 341 € | 17 466 631 € |
| TOTAL Capitaux propres | 94 820 360 € | 95 942 701 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 43 402 066 € | 43 362 072 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 581 995 € | 6 547 785 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 072 € | 580 877 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 044 € | 1 466 481 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 380 961 € | 973 455 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 138 015 € | 3 725 423 € |
| Autres dettes | 366 281 € | 549 494 € |
| TOTAL Dettes | 54 373 434 € | 57 205 588 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 149 193 794 € | 153 148 288 € |
| Code EG | 4 360 307 € | 6 857 793 € |
| Code EH | 70 584 € | 30 590 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 17 372 458 € | 14 427 574 € |
| Chiffre d'affaires net | 17 372 458 € | 14 427 574 € |
| Production immobilisée | 98 155 € | 95 614 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 103 734 € | 53 918 € |
| Autres produits | - | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 574 348 € | 14 577 106 € |
| Achats de marchandises | 122 078 € | 103 824 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 478 722 € | 1 236 521 € |
| Variation de stock (matières premières) | −15 174 € | 13 843 € |
| Autres achats et charges externes | 6 555 366 € | 5 541 079 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 972 944 € | 894 212 € |
| Salaires et traitements | 3 465 280 € | 3 457 398 € |
| Charges sociales | 1 568 278 € | 1 389 247 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 990 192 € | 2 205 009 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 781 € | −6 571 € |
| Autres charges | 2 273 € | 226 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 17 141 739 € | 14 834 788 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 432 608 € | −257 682 € |
| Produits financiers de participations | - | 19 000 162 € |
| Différences positives de change | - | 741 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 19 000 902 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 554 844 € | 1 271 118 € |
| Différences négatives de change | 1 638 € | 9 972 € |
| TOTAL Charges financières | 1 556 482 € | 1 281 090 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 556 482 € | 17 719 813 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 123 874 € | 17 462 131 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 2 640 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 2 640 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 € | 6 551 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 458 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 500 € | 7 009 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 500 € | −4 369 € |
| Impôts sur les bénéfices | −4 033 € | −8 869 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 17 574 348 € | 33 580 648 € |
| TOTAL DES CHARGES | 18 696 689 € | 16 114 018 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 122 341 € | 17 466 631 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 20 609 € | 22 165 € |
| Terrains | 372 838 € | 387 093 € |
| Constructions | 14 888 930 € | 9 198 258 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 897 363 € | 1 900 516 € |
| Autres immobilisations corporelles | 279 103 € | 201 972 € |
| Immobilisations en cours | −5 158 € | 2 974 493 € |
| Autres participations | 124 613 279 € | 124 613 279 € |
| Prêts | 80 588 € | 64 318 € |
| Autres immobilisations financières | 15 000 € | 46 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 144 162 552 € | 139 408 092 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 18 522 € | 31 968 € |
| Stocks - marchandises | 16 710 € | 17 148 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 645 410 € | 2 313 € |
| Clients et comptes rattachés | 538 076 € | 748 248 € |
| Autres créances | 599 703 € | 419 926 € |
| Disponibilités | 4 530 523 € | 6 033 534 € |
| Charges constatées d'avance | 112 306 € | 94 910 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 461 250 € | 7 348 048 € |
| Code CW | 524 486 € | 634 871 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 153 148 288 € | 147 391 012 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 75 343 584 € | 77 600 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 137 456 € | 137 456 € |
| Réserve légale | 528 127 € | 513 017 € |
| Autres réserves | 3 023 568 € | 3 023 568 € |
| Report à nouveau | −556 665 € | 18 534 855 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 17 466 631 € | 302 191 € |
| TOTAL Capitaux propres | 95 942 701 € | 100 111 087 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 43 362 072 € | 43 382 200 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 547 785 € | 25 445 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580 877 € | 474 816 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 481 € | 1 571 166 € |
| Dettes fiscales et sociales | 973 455 € | 932 370 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 725 423 € | 161 201 € |
| Autres dettes | 549 494 € | 732 727 € |
| TOTAL Dettes | 57 205 588 € | 47 279 925 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 153 148 288 € | 147 391 012 € |
| Code EG | 6 857 793 € | 3 581 054 € |
| Code EH | 30 590 € | 50 719 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 14 427 574 € | 18 020 232 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 427 574 € | 18 020 232 € |
| Production immobilisée | 95 614 € | 103 182 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 53 918 € | 54 969 € |
| Autres produits | 1 € | 5 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 577 106 € | 18 178 388 € |
| Achats de marchandises | 103 824 € | 162 602 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 236 521 € | 1 438 388 € |
| Variation de stock (matières premières) | 13 843 € | 7 177 € |
| Autres achats et charges externes | 5 541 079 € | 6 641 781 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 894 212 € | 997 544 € |
| Salaires et traitements | 3 457 398 € | 3 437 540 € |
| Charges sociales | 1 389 247 € | 1 230 311 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 205 009 € | 2 145 530 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | −6 571 € | −163 € |
| Autres charges | 226 € | −334 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 834 788 € | 16 060 376 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −257 682 € | 2 118 012 € |
| Produits financiers de participations | 19 000 162 € | - |
| Différences positives de change | 741 € | 1 630 € |
| TOTAL Produits financiers | 19 000 902 € | 1 630 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 271 118 € | 1 848 391 € |
| Différences négatives de change | 9 972 € | 26 783 € |
| TOTAL Charges financières | 1 281 090 € | 1 875 174 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 17 719 813 € | −1 873 545 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 17 462 131 € | 244 468 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 640 € | 159 063 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 640 € | 159 063 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 551 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458 € | 5 064 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 7 009 € | 5 064 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −4 369 € | 153 999 € |
| Impôts sur les bénéfices | −8 869 € | 96 275 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 33 580 648 € | 18 339 081 € |
| TOTAL DES CHARGES | 16 114 018 € | 18 036 890 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 17 466 631 € | 302 191 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de VALMY
INSEEBODACCDirecteur général
En poste depuis janvier 2019 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 04 janvier 2019
Président de SAS
En poste depuis janvier 2019 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 04 janvier 2019
Directeur général
En poste depuis février 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 11 février 2020
DELOITTE & ASSOCIES
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis octobre 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 27 octobre 2020
Anciens dirigeants (12)
Directeur général · de avril 2022 à mai 2024
KPMG AUDIT IS
Commissaire aux comptes titulaire · de février 2020 à novembre 2020
KPMG AUDIT IS en fonction le 01 Août 2013
Commissaire aux comptes titulaire · de mars 2018 à février 2020
Jeffrey en fonction le 23 Décembre 2014 CLARK
Président · de mars 2018 à janvier 2019
Brian en fonction le 15 Mai 2018 MACNAMARA
Directeur général · de mai 2018 à janvier 2019
KPMG AUDIT ID en fonction le 01 Août 2013
Commissaire aux comptes suppléant · de mars 2018 à juillet 2018
Janamon Le Coryelle en fonction le 01 Mars 2018 JOHNSON
Directeur général · de mars 2018 à mai 2018
KPMG AUDIT IS en fonction le 01 Août 2013 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 01 Août 2013 Directeur général : LARSON Grégory Jon en fonction le 23 Décembre 2014 Président : CLARK Jeffrey en fonction le 23 Décembre 2014
Commissaire aux comptes titulaire · de janvier 2015 à mars 2018
HHR Bercy SAS en fonction le 13 Décembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 01 Août 2013 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 01 Août 2013
Président · de août 2013 à janvier 2015
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 13 Décembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 13 Décembre 2012 Président : HHR Bercy SAS en fonction le 13 Décembre 2012
Commissaire aux comptes titulaire · de décembre 2012 à août 2013
Directeur général · jusqu'à octobre 2012
Yves, modification du Président Jariel, Frédéric Pierre Checoury,
Président · jusqu'à avril 2009
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de VALMY
INSEE6 établissements, dont 1 en activité.
- 92800 PuteauxSiègeActif
393 375 399 00036 · ouvert le 20 juin 1996 · NAF 5510Z
- 75008 PARISFermé
393 375 399 00010 · ouvert le 08 décembre 1993 · NAF 703D
- 75008 PARISFermé
393 375 399 00028 · ouvert le 27 septembre 1995 · NAF 703D
- 75009 PARISFermé
393 375 399 00044 · ouvert le 16 mai 2006 · NAF 551A
- 75009 PARISFermé
393 375 399 00051 · ouvert le 16 octobre 2007 · NAF 5510Z
- 75009 PARISFermé
393 375 399 00069 · ouvert le 01 janvier 2010 · NAF 6820B
Documents juridiques de VALMY
INPI54 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de VALMY
INPIVALMY a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de VALMY
Aucune procédure collective n'a été publiée pour VALMY. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
200 décisions de justice publiées en open data mentionnent VALMY. Elles s'échelonnent de 1990 à 2026. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Tribunal judiciaire, 0P11 Aud. civile prox 2
Décision du 18 août 2026 · N° 25/05295
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Tribunal judiciaire, 0P11 Aud. civile prox 2
Décision du 18 août 2026 · N° 25/04383
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Tribunal judiciaire, 0P11 Aud. civile prox 2
Décision du 18 août 2026 · N° 25/04469
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Tribunal judiciaire, pPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Décision du 18 août 2026 · N° 26/00042
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Tribunal judiciaire, ch4.3 JCP
Décision du 13 août 2026 · N° 26/01511
- Lire la décision sur courdecassation.frDésigne un expert ou un autre technicien
Tribunal judiciaire, section des Référés
Décision du 28 juillet 2026 · N° 26/00467
- Lire la décision sur courdecassation.frDéclare la demande ou le recours irrecevable
Tribunal judiciaire, 1/1/2 resp profess du drt
Décision du 16 juillet 2026 · N° 25/09842
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Tribunal judiciaire, service de proximité
Décision du 07 juillet 2026 · N° 25/04295
- Lire la décision sur courdecassation.frConstate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
Tribunal judiciaire, ch. 9 REFERES
Décision du 07 juillet 2026 · N° 26/00297
- Lire la décision sur courdecassation.frDéboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Tribunal judiciaire, tPROX - Service civil
Décision du 06 juillet 2026 · N° 25/04926
- Lire la décision sur courdecassation.frDéboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Tribunal judiciaire, tPRX
Décision du 06 juillet 2026 · N° 25/14435
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Tribunal judiciaire, chambre procédure orale
Décision du 02 juillet 2026 · N° 26/00129
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Tribunal judiciaire, chambre procédure orale
Décision du 02 juillet 2026 · N° 26/00093
- Lire la décision sur courdecassation.frPrononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Tribunal judiciaire, cABINET 4
Décision du 30 juin 2026 · N° 24/03525
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Tribunal judiciaire, jCP TANCREDE
Décision du 29 juin 2026 · N° 25/00360
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Tribunal judiciaire, annexe Rue de Crosne
Décision du 29 juin 2026 · N° 25/01965
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Tribunal judiciaire, ch4.3 JCP
Décision du 18 juin 2026 · N° 26/00901
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Tribunal judiciaire, ch4.3 JCP
Décision du 18 juin 2026 · N° 26/00898
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Tribunal judiciaire, jEX
Décision du 18 juin 2026 · N° 25/00979
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Tribunal judiciaire, jCP - CIVIL2
Décision du 09 juin 2026 · N° 25/00807
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de VALMY n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de VALMY
BODACC46 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
- Ventes et cessionsAvis d’annulationAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
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Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
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Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Président : PASLEY-TYLER Guy Julian ; Directeur général : SEYRLING Dominic Lucas ; Directeur général : TANNER Matthew, Colenso ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
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Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Président : PASLEY-TYLER Guy Julian ; Directeur général : SEYRLING Dominic Lucas ; Directeur général : TANNER Matthew, Colenso ; Directeur général : ANOUIL Bastien ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Président : PASLEY-TYLER Guy Julian ; Directeur général : SEYRLING Dominic Lucas ; Directeur général : TANNER Matthew, Colenso ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Président : PASLEY-TYLER Guy Julian ; Directeur général : SEYRLING Dominic Lucas ; Directeur général : TANNER Matthew, Colenso ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Président : PASLEY-TYLER Guy Julian ; Directeur général : SEYRLING Dominic Lucas ; Directeur général : TANNER Matthew, Colenso ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- création
Date d'effet : 28 juillet 2006
Labels et certificats de VALMY
EgaProVALMY publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 98/100 au titre de 2025 - Très bon niveau
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : 98/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : 89/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : 98/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : 99/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : 72/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : 93/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : 94/10050 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2025
- Écart de rémunération38/40
- Écart de taux d'augmentation35/35
- Augmentations au retour de congé maternitéNon calculable
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations10/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Questions fréquentes sur VALMY
Quel est le numéro SIREN de VALMY ?
Le numéro SIREN de VALMY est 393 375 399. Le SIRET de son siège social est 393 375 399 00036. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR56393375399.
Qui dirige VALMY ?
VALMY est dirigée par GUY PASLEY-TYLER, président de sas. L'entreprise compte 4 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de VALMY ?
VALMY a déclaré un chiffre d'affaires de 22,4 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 3,6 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de VALMY dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de VALMY (22,4 M€) dépasse celui de 96 % des 1 635 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,7 M€.
Où se situe le siège social de VALMY ?
Le siège social de VALMY est situé La Défense 60 jardin de Valmy 30 place ronde, 92800 Puteaux.
VALMY est-elle toujours en activité ?
Oui, VALMY est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 28 juillet 2006. Aucune date de radiation ne figure au registre.
VALMY est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour VALMY.
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