VALOREF
ActiveSiren380 876 649SAS84500 BollèneCréée le 01 mars 199147
- Chiffre d'affaires 2024
- 10,9 M€−26,5 %
- Résultat net 2024
- 211 k€+681,8 %
- Capital social
- 167 k€
- Effectif
- 44 salariésau bilan 2024
VALOREF est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 1er mars 1991, identifiée par le SIREN 380 876 649. Son siège social est situé 636 AV de la Rode Zone Industrielle la Croisière, 84500 Bollène. Elle est rattachée au code d'activité NAF 7010Z et emploie 47 salariés. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 10,9 M€ pour un résultat net de 211 k€. La direction est assurée par OTHMAN BENJELLOUN-TOUIMI en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de VALOREF
INSEE- Dénomination
- VALOREF
- SIREN
- 380 876 649
- SIRET (siège)
- 380 876 649 00019
- N° TVA intracommunautaire
- FR29380876649Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Avignon 380 876 649
- Greffe
- Avignon
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 04 février 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 166 500 €
- Code NAF / APE
- 7010Z
- Date de création
- 01 mars 1991
- Effectif
- 47
- Siège social
- 636 AV de la Rode Zone Industrielle la Croisière, 84500, Bollène
- Établissements
- 4
- Statut
- Active
Objet social de VALOREF
Récupération, valorisation et transformation déchets industriels
Finances de VALOREF
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10,9 M€ | −26,5 % | 211 k€ | 82,6 k€ | 362 k€ | 2,5 M€ | 8,6 M€ | 3,1 M€ | 44 |
| 2023 | 14,8 M€ | +5,4 % | 27,0 k€ | 1,3 M€ | 104 k€ | 2,3 M€ | 9,4 M€ | 3,1 M€ | 47 |
| 2022 | 14,1 M€ | +13,3 % | 636 k€ | 1,7 M€ | 864 k€ | 2,8 M€ | 9,3 M€ | 2,9 M€ | - |
| 2021 | 12,4 M€ | +43,5 % | 334 k€ | 732 k€ | 442 k€ | 2,4 M€ | 6,9 M€ | 2,2 M€ | 34 |
| 2020 | 8,6 M€ | +4,3 % | 26,3 k€ | 406 k€ | 37,9 k€ | 2,0 M€ | 7,9 M€ | 1,7 M€ | 32 |
| 2019 | 8,3 M€ | +8,3 % | 245 k€ | 731 k€ | 367 k€ | 2,2 M€ | 7,4 M€ | 1,5 M€ | - |
| 2018 | 7,6 M€ | +17,6 % | 620 k€ | 1,1 M€ | 816 k€ | 2,4 M€ | 6,0 M€ | 1,4 M€ | 25 |
| 2017 | 6,5 M€ | +14,0 % | 372 k€ | 825 k€ | 469 k€ | 2,0 M€ | 5,8 M€ | 1,3 M€ | 22 |
| 2016 | 5,7 M€ | - | 217 k€ | 678 k€ | 310 k€ | 1,7 M€ | 5,5 M€ | 1,2 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 29 juillet 2025
Ratios 2024
- Marge EBE
- 0,8 %
- Résultat courant / CA
- 2,0 %
- Autonomie financière
- 28,8 %
- Taux d’endettement
- 136,4 %
- Ratio de liquidité
- 155,3 %
- CAF / CA
- 5,4 %
- Crédit clients
- 19 j
- Crédit fournisseurs
- 60 j
- Rotation des stocks
- 109 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 165 964 € | 134 212 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 80 000 € | 80 000 € |
| Terrains | 562 145 € | 205 155 € |
| Constructions | 1 009 830 € | 703 320 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 309 160 € | 815 396 € |
| Autres immobilisations corporelles | 8 754 € | 4 253 € |
| Immobilisations en cours | 1 040 581 € | 1 758 047 € |
| Avances et acomptes | 182 913 € | 157 000 € |
| Autres immobilisations financières | 1 532 € | 1 532 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 360 882 € | 3 858 920 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 119 575 € | 2 932 415 € |
| Produits intermédiaires et finis | 22 629 € | 0 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000 € | 75 024 € |
| Clients et comptes rattachés | 685 599 € | 1 840 130 € |
| Autres créances | 388 091 € | 715 801 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 222 896 € | 5 563 373 € |
| Écarts de conversion actif | 171 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 583 950 € | 9 422 292 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 166 500 € | 166 500 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 314 142 € | 314 142 € |
| Réserve légale | 101 099 € | 101 099 € |
| Réserves réglementées | 35 € | 35 € |
| Autres réserves | 288 251 € | 288 251 € |
| Report à nouveau | 1 248 976 € | 1 242 194 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 210 964 € | 26 984 € |
| Provisions réglementées | 145 769 € | 167 298 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 475 738 € | 2 306 505 € |
| Provisions pour risques | 171 € | 0 € |
| Provisions pour charges | 12 000 € | 12 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 12 172 € | 12 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 198 € | 121 193 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 375 805 € | 3 386 889 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 033 € | 24 370 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 261 € | 1 992 576 € |
| Dettes fiscales et sociales | 848 366 € | 888 508 € |
| Autres dettes | 443 767 € | 690 247 € |
| TOTAL Dettes | 6 094 435 € | 7 103 786 € |
| Écarts de conversion passif | 1 605 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 583 950 € | 9 422 292 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 8 943 788 € | 11 806 322 € |
| Production vendue - services | 1 950 405 € | 3 008 612 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 894 194 € | 14 814 934 € |
| Production stockée | 22 629 € | −483 825 € |
| Subventions d'exploitation | 18 511 € | 8 834 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 270 723 € | 251 450 € |
| Autres produits | 867 097 € | 1 020 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 073 155 € | 14 592 413 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 136 911 € | 4 735 416 € |
| Variation de stock (matières premières) | −199 852 € | −329 432 € |
| Autres achats et charges externes | 4 534 488 € | 5 304 558 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 255 755 € | 253 045 € |
| Salaires et traitements | 2 226 198 € | 2 192 566 € |
| Charges sociales | 899 237 € | 893 370 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 413 007 € | 293 207 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 175 278 € | 17 676 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 80 000 € | 42 000 € |
| Autres charges | 189 724 € | 1 085 739 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 710 750 € | 14 488 148 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 362 405 € | 104 265 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 € | 4 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 236 € | 0 € |
| Différences positives de change | 9 692 € | 2 602 € |
| TOTAL Produits financiers | 19 936 € | 2 607 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 10 408 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 142 739 € | 94 130 € |
| Différences négatives de change | 6 535 € | 3 468 € |
| TOTAL Charges financières | 159 683 € | 97 598 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −139 746 € | −94 991 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 222 659 € | 9 273 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 318 € | 5 107 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 074 € | 24 662 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 74 393 € | 29 770 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 117 € | 7 445 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 612 € | 4 328 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 54 729 € | 11 774 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 19 663 € | 17 996 € |
| Impôts sur les bénéfices | 31 358 € | 286 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 167 485 € | 14 624 791 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 956 521 € | 14 597 807 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 210 964 € | 26 984 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 134 212 € | 166 460 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 80 000 € | 0 € |
| Terrains | 205 155 € | 232 828 € |
| Constructions | 703 320 € | 766 585 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 815 396 € | 842 859 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 253 € | 5 606 € |
| Immobilisations en cours | 1 758 047 € | 774 047 € |
| Avances et acomptes | 157 000 € | 109 800 € |
| Autres immobilisations financières | 1 532 € | 1 532 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 858 920 € | 2 899 721 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 932 415 € | 2 612 635 € |
| Produits intermédiaires et finis | 0 € | 466 445 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 75 024 € | 426 066 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 840 130 € | 2 259 364 € |
| Autres créances | 715 801 € | 494 479 € |
| Charges constatées d'avance | 0 € | 106 887 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 563 372 € | 6 365 879 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 422 292 € | 9 265 600 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 166 500 € | 166 500 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 314 143 € | 314 143 € |
| Réserve légale | 101 099 € | 101 099 € |
| Réserves réglementées | 35 € | 35 € |
| Autres réserves | 288 252 € | 288 252 € |
| Report à nouveau | 1 242 195 € | 1 083 180 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 26 984 € | 636 315 € |
| Provisions réglementées | 167 298 € | 187 633 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 306 506 € | 2 777 156 € |
| Provisions pour risques | 0 € | 149 973 € |
| Provisions pour charges | 12 000 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 12 000 € | 149 973 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 121 194 € | 57 927 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 386 889 € | 1 395 218 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 371 € | 144 735 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 577 € | 3 181 556 € |
| Dettes fiscales et sociales | 888 509 € | 1 051 590 € |
| Autres dettes | 690 247 € | 507 446 € |
| TOTAL Dettes | 7 103 787 € | 6 338 472 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 422 292 € | 9 265 601 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 11 806 322 € | 12 641 725 € |
| Production vendue - services | 3 008 612 € | 1 411 483 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 814 934 € | 14 053 208 € |
| Production stockée | −483 826 € | −385 217 € |
| Subventions d'exploitation | 8 835 € | 31 333 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 251 450 € | 83 678 € |
| Autres produits | 1 020 € | 100 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 592 414 € | 13 783 103 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 735 417 € | 3 864 704 € |
| Variation de stock (matières premières) | −329 433 € | −833 050 € |
| Autres achats et charges externes | 5 304 559 € | 5 855 261 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 253 045 € | 200 713 € |
| Salaires et traitements | 2 192 567 € | 2 095 035 € |
| Charges sociales | 893 370 € | 834 031 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 293 207 € | 279 067 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 17 677 € | 82 957 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 42 000 € | 168 110 € |
| Autres charges | 1 085 739 € | 371 928 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 488 148 € | 12 918 756 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 104 266 € | 864 347 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 € | 4 € |
| Différences positives de change | 2 602 € | 293 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 607 € | 297 € |
| Intérêts et charges assimilées | 94 131 € | 7 957 € |
| Différences négatives de change | 3 468 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 97 599 € | 7 957 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −94 992 € | −7 659 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 9 274 € | 856 688 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 108 € | 31 603 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 663 € | 5 446 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 29 770 € | 37 049 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 446 € | 60 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 328 € | 3 945 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 11 774 € | 4 005 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 17 996 € | 33 044 € |
| Impôts sur les bénéfices | 286 € | 253 417 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 624 791 € | 13 820 450 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 597 807 € | 13 184 135 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 26 984 € | 636 315 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 166 460 € | 35 388 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 92 953 € |
| Terrains | 232 828 € | 244 338 € |
| Constructions | 766 585 € | 762 418 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 842 859 € | 969 472 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 606 € | 1 210 € |
| Immobilisations en cours | 774 047 € | 104 048 € |
| Avances et acomptes | 109 800 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 1 532 € | 1 533 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 899 721 € | 2 211 360 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 612 635 € | 2 198 599 € |
| En-cours de production de biens | 0 € | 869 042 € |
| Produits intermédiaires et finis | 466 445 € | 0 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 426 066 € | 211 564 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 259 364 € | 1 127 275 € |
| Autres créances | 494 479 € | 274 755 € |
| Disponibilités | 0 € | 5 580 € |
| Charges constatées d'avance | 106 887 € | 29 511 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 365 879 € | 4 716 326 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 265 600 € | 6 927 686 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 166 500 € | 166 500 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 314 143 € | 314 143 € |
| Réserve légale | 101 099 € | 101 099 € |
| Réserves réglementées | 35 € | 35 € |
| Autres réserves | 288 252 € | 288 252 € |
| Report à nouveau | 1 083 180 € | 999 708 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 636 315 € | 334 110 € |
| Provisions réglementées | 187 633 € | 190 065 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 777 156 € | 2 393 912 € |
| Provisions pour risques | 149 973 € | 20 500 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 149 973 € | 20 500 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 57 927 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 395 218 € | 1 199 205 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 735 € | 298 093 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 181 556 € | 2 040 629 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 051 590 € | 629 186 € |
| Autres dettes | 507 446 € | 346 161 € |
| TOTAL Dettes | 6 338 472 € | 4 513 275 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 265 601 € | 6 927 686 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 12 641 724 € | 11 199 714 € |
| Production vendue - services | 1 411 483 € | 1 202 774 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 053 208 € | 12 402 489 € |
| Production stockée | −385 217 € | −95 099 € |
| Subventions d'exploitation | 31 333 € | 21 999 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 83 677 € | 80 084 € |
| Autres produits | 100 € | 5 011 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 783 103 € | 12 414 485 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 864 704 € | 3 585 409 € |
| Variation de stock (matières premières) | −833 050 € | 737 222 € |
| Autres achats et charges externes | 5 855 260 € | 4 879 562 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 200 712 € | 190 637 € |
| Salaires et traitements | 2 095 035 € | 1 594 770 € |
| Charges sociales | 834 030 € | 609 484 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 279 066 € | 266 381 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 82 956 € | 85 281 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 168 110 € | 20 500 € |
| Autres charges | 371 928 € | 2 928 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 918 755 € | 11 972 179 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 864 347 € | 442 306 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 € | 2 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 4 159 € |
| Différences positives de change | 293 € | 151 € |
| TOTAL Produits financiers | 297 € | 4 313 € |
| Intérêts et charges assimilées | 7 956 € | 0 € |
| Différences négatives de change | 0 € | 2 155 € |
| TOTAL Charges financières | 7 956 € | 2 155 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −7 659 € | 2 157 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 856 688 € | 444 463 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 603 € | 1 284 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 445 € | 6 266 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 37 049 € | 7 551 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 € | 1 816 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 945 € | 20 472 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 005 € | 22 289 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 33 043 € | −14 738 € |
| Impôts sur les bénéfices | 253 417 € | 95 615 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 820 449 € | 12 426 349 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 184 134 € | 12 092 239 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 636 314 € | 334 110 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 35 388 € | 39 636 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 92 953 € | - |
| Terrains | 244 338 € | 199 160 € |
| Constructions | 762 418 € | 688 282 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 969 472 € | 851 412 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 210 € | 1 614 € |
| Immobilisations en cours | 104 048 € | 377 939 € |
| Autres immobilisations financières | 1 533 € | 1 533 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 211 360 € | 2 159 576 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 198 599 € | 2 608 298 € |
| En-cours de production de biens | 869 042 € | 964 142 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 211 564 € | 109 052 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 127 275 € | 1 679 983 € |
| Autres créances | 274 755 € | 346 091 € |
| Disponibilités | 5 580 € | - |
| Charges constatées d'avance | 29 511 € | 3 457 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 716 326 € | 5 711 024 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 927 686 € | 7 870 599 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 166 500 € | 166 500 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 314 143 € | 314 143 € |
| Réserve légale | 101 099 € | 101 099 € |
| Réserves réglementées | 35 € | 35 € |
| Autres réserves | 288 252 € | 288 252 € |
| Report à nouveau | 999 708 € | 973 454 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 334 110 € | 26 254 € |
| Provisions réglementées | 190 065 € | 175 859 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 393 912 € | 2 045 596 € |
| Provisions pour risques | 20 500 € | 4 160 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 20 500 € | 4 160 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 199 205 € | 3 835 296 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 093 € | 287 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 629 € | 1 245 038 € |
| Dettes fiscales et sociales | 629 186 € | 439 170 € |
| Autres dettes | 346 161 € | 296 894 € |
| TOTAL Dettes | 4 513 275 € | 5 816 684 € |
| Écarts de conversion passif | - | 4 160 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 927 686 € | 7 870 599 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 11 199 715 € | 7 529 903 € |
| Production vendue - services | 1 202 774 € | 1 113 321 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 402 489 € | 8 643 224 € |
| Production stockée | −95 099 € | 116 886 € |
| Subventions d'exploitation | 22 000 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 80 085 € | 18 998 € |
| Autres produits | 5 011 € | 1 502 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 414 486 € | 8 780 610 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 957 197 € | 3 377 401 € |
| Variation de stock (matières premières) | 365 435 € | −100 329 € |
| Autres achats et charges externes | 4 879 563 € | 3 195 712 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 190 638 € | 188 331 € |
| Salaires et traitements | 1 594 771 € | 1 202 914 € |
| Charges sociales | 609 484 € | 489 764 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 266 382 € | 239 265 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 85 282 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 20 500 € | - |
| Autres charges | 2 928 € | 149 666 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 972 180 € | 8 742 725 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 442 306 € | 37 886 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 € | 4 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 160 € | - |
| Différences positives de change | 151 € | 5 598 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 313 € | 5 602 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 4 160 € |
| Intérêts et charges assimilées | - | 7 € |
| Différences négatives de change | 2 156 € | 86 € |
| TOTAL Charges financières | 2 156 € | 4 252 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 157 € | 1 349 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 444 463 € | 39 235 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284 € | 228 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 267 € | 9 052 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 7 551 € | 9 280 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817 € | 40 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 473 € | 22 045 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 22 289 € | 22 085 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −14 738 € | −12 805 € |
| Impôts sur les bénéfices | 95 615 € | 176 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 426 350 € | 8 795 492 € |
| TOTAL DES CHARGES | 12 092 240 € | 8 769 238 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 334 110 € | 26 254 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 39 636 € | - |
| Terrains | 199 160 € | 219 440 € |
| Constructions | 688 282 € | 734 915 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 851 412 € | 995 783 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 614 € | 2 228 € |
| Immobilisations en cours | 377 939 € | 20 320 € |
| Avances et acomptes | - | 2 549 € |
| Autres immobilisations financières | 1 533 € | 995 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 159 576 € | 1 976 230 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 608 298 € | 2 504 564 € |
| En-cours de production de biens | 964 142 € | 847 256 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 109 052 € | 125 525 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 679 983 € | 1 574 867 € |
| Autres créances | 346 091 € | 317 273 € |
| Disponibilités | - | 66 € |
| Charges constatées d'avance | 3 457 € | 23 856 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 711 024 € | 5 393 407 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 870 599 € | 7 369 637 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 166 500 € | 166 500 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 314 143 € | 314 143 € |
| Réserve légale | 101 099 € | 101 099 € |
| Réserves réglementées | 35 € | 35 € |
| Autres réserves | 288 252 € | 288 252 € |
| Report à nouveau | 973 454 € | 912 161 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 26 254 € | 245 331 € |
| Provisions réglementées | 175 859 € | 157 860 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 045 596 € | 2 185 381 € |
| Provisions pour risques | 4 160 € | - |
| Provisions pour charges | - | 5 006 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 4 160 € | 5 006 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 835 296 € | 3 554 078 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 € | 90 361 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 038 € | 976 243 € |
| Dettes fiscales et sociales | 439 170 € | 448 478 € |
| Autres dettes | 296 894 € | 110 090 € |
| TOTAL Dettes | 5 816 684 € | 5 179 250 € |
| Écarts de conversion passif | 4 160 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 870 599 € | 7 369 637 € |
| Code EI | 1 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 7 529 903 € | 7 298 253 € |
| Production vendue - services | 1 113 321 € | 985 170 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 643 224 € | 8 283 423 € |
| Production stockée | 116 886 € | 97 613 € |
| Subventions d'exploitation | - | 50 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 18 998 € | 49 757 € |
| Autres produits | 1 502 € | 5 122 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 780 610 € | 8 485 915 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 377 401 € | 3 918 273 € |
| Variation de stock (matières premières) | −100 329 € | −781 548 € |
| Autres achats et charges externes | 3 195 712 € | 2 865 154 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 188 331 € | 183 844 € |
| Salaires et traitements | 1 202 914 € | 1 096 719 € |
| Charges sociales | 489 764 € | 417 344 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 239 265 € | 232 194 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 39 635 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 5 929 € |
| Autres charges | 149 666 € | 141 531 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 742 725 € | 8 119 075 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 37 886 € | 366 841 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 € | 1 € |
| Différences positives de change | 5 598 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 5 602 € | 1 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 4 160 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 7 € | - |
| Différences négatives de change | 86 € | 553 € |
| TOTAL Charges financières | 4 252 € | 553 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 349 € | −552 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 39 235 € | 366 288 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 € | 14 785 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 052 € | 13 234 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 9 280 € | 28 019 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 € | 12 199 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 045 € | 43 929 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 22 085 € | 56 128 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −12 805 € | −28 109 € |
| Impôts sur les bénéfices | 176 € | 92 849 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 795 492 € | 8 513 935 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 769 238 € | 8 268 604 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 26 254 € | 245 331 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 158 188 € | - |
| Terrains | 219 440 € | 249 561 € |
| Constructions | 734 915 € | 710 871 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 995 783 € | 952 117 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 228 € | 2 843 € |
| Immobilisations en cours | 20 320 € | 207 795 € |
| Avances et acomptes | 2 549 € | - |
| Autres immobilisations financières | 995 € | 995 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 976 230 € | 2 124 182 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 504 564 € | 1 762 651 € |
| En-cours de production de biens | 847 256 € | 749 643 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 125 525 € | 58 176 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 574 867 € | 1 002 712 € |
| Autres créances | 317 273 € | 288 242 € |
| Disponibilités | 66 € | - |
| Charges constatées d'avance | 23 856 € | 22 855 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 393 407 € | 3 884 279 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 369 637 € | 6 008 460 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 166 500 € | 166 500 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 314 143 € | 314 143 € |
| Réserve légale | 101 099 € | 101 099 € |
| Réserves réglementées | 35 € | 35 € |
| Autres réserves | 288 252 € | 288 252 € |
| Report à nouveau | 912 161 € | 757 281 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 245 331 € | 619 526 € |
| Provisions réglementées | 157 860 € | 115 646 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 185 381 € | 2 362 481 € |
| Provisions pour charges | 5 006 € | 4 817 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 5 006 € | 4 817 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 554 078 € | 1 698 061 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 361 € | 6 845 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 243 € | 1 101 823 € |
| Dettes fiscales et sociales | 448 478 € | 487 519 € |
| Autres dettes | 110 090 € | 348 497 € |
| TOTAL Dettes | 5 179 250 € | 3 642 745 € |
| Écarts de conversion passif | - | −1 584 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 369 637 € | 6 008 460 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 7 298 253 € | 6 733 222 € |
| Production vendue - services | 985 170 € | 914 952 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 283 423 € | 7 648 173 € |
| Production stockée | 97 613 € | 670 917 € |
| Subventions d'exploitation | 50 000 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 49 757 € | 49 743 € |
| Autres produits | 5 122 € | 1 167 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 485 915 € | 8 370 000 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 918 273 € | 2 906 284 € |
| Variation de stock (matières premières) | −781 548 € | −41 775 € |
| Autres achats et charges externes | 2 865 154 € | 2 807 833 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 183 844 € | 171 959 € |
| Salaires et traitements | 1 096 719 € | 914 615 € |
| Charges sociales | 417 344 € | 445 547 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 232 194 € | 193 980 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 39 635 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 5 929 € | 27 982 € |
| Autres charges | 141 531 € | 128 060 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 119 075 € | 7 554 485 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 366 841 € | 815 515 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 € | 38 € |
| Différences positives de change | - | 763 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 € | 801 € |
| Intérêts et charges assimilées | - | 141 € |
| Différences négatives de change | 553 € | 20 € |
| TOTAL Charges financières | 553 € | 161 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −552 € | 640 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 366 288 € | 816 154 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 785 € | 39 148 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 234 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 28 019 € | 39 148 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 199 € | 2 289 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 929 € | 33 009 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 56 128 € | 35 298 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −28 109 € | 3 850 € |
| Impôts sur les bénéfices | 92 849 € | 200 478 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 513 935 € | 8 409 949 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 268 604 € | 7 790 423 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 245 331 € | 619 526 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 158 188 € | - |
| Terrains | - | 244 945 € |
| Constructions | - | 733 834 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | - | 764 098 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 123 187 € | 6 915 € |
| Immobilisations en cours | - | 289 538 € |
| Autres immobilisations financières | 995 € | 1 460 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 124 182 € | 2 040 790 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 762 651 € | 1 720 876 € |
| En-cours de production de biens | 749 643 € | 78 726 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 58 176 € | 145 304 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 002 712 € | 1 566 668 € |
| Autres créances | 288 242 € | 147 115 € |
| Disponibilités | - | 704 € |
| Charges constatées d'avance | 22 855 € | 76 638 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 884 279 € | 3 736 031 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 008 460 € | 5 776 821 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 166 500 € | 166 500 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 314 143 € | 314 143 € |
| Réserve légale | 101 099 € | 101 099 € |
| Réserves réglementées | 35 € | 35 € |
| Autres réserves | 288 252 € | 288 252 € |
| Report à nouveau | 757 281 € | 664 258 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 619 526 € | 372 299 € |
| Provisions réglementées | 115 646 € | 82 821 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 362 481 € | 1 989 407 € |
| Provisions pour risques | - | 25 500 € |
| Provisions pour charges | 4 817 € | 4 633 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 4 817 € | 30 133 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 698 061 € | 1 908 383 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 845 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 823 € | 968 539 € |
| Dettes fiscales et sociales | 487 519 € | 371 642 € |
| Autres dettes | 348 497 € | 508 885 € |
| TOTAL Dettes | 3 642 745 € | 3 757 449 € |
| Écarts de conversion passif | −1 584 € | −169 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 008 460 € | 5 776 821 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 6 733 222 € | 5 487 128 € |
| Production vendue - services | 914 952 € | 1 016 513 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 648 173 € | 6 503 641 € |
| Production stockée | 670 917 € | 3 580 € |
| Subventions d'exploitation | - | 1 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 49 743 € | 32 641 € |
| Autres produits | 1 167 € | 202 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 370 000 € | 6 541 064 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 906 284 € | 1 125 484 € |
| Variation de stock (matières premières) | −41 775 € | 770 750 € |
| Autres achats et charges externes | 2 807 833 € | 2 352 382 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 171 959 € | 167 053 € |
| Salaires et traitements | 914 615 € | 852 197 € |
| Charges sociales | 445 547 € | 415 057 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 193 980 € | 199 823 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 27 982 € | 25 500 € |
| Autres charges | 128 060 € | 163 785 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 554 485 € | 6 072 032 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 815 515 € | 469 032 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 38 € | 50 € |
| Différences positives de change | 763 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 801 € | 50 € |
| Intérêts et charges assimilées | 141 € | - |
| Différences négatives de change | 20 € | 371 € |
| TOTAL Charges financières | 161 € | 371 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 640 € | −320 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 816 154 € | 468 711 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 148 € | 1 638 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 39 148 € | 1 638 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289 € | 684 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 009 € | 34 790 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 35 298 € | 35 474 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 3 850 € | −33 837 € |
| Impôts sur les bénéfices | 200 478 € | 62 576 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 409 949 € | 6 542 752 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 790 423 € | 6 170 453 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 619 526 € | 372 299 € |
| Code A1 | - | 6 316 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 191 232 € | - |
| Terrains | 244 945 € | - |
| Constructions | 733 834 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 764 098 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 6 915 € | - |
| Immobilisations en cours | 289 538 € | - |
| Autres immobilisations financières | 1 460 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 040 790 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 720 876 € | - |
| En-cours de production de biens | 78 726 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 145 304 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 566 668 € | - |
| Autres créances | 147 115 € | - |
| Disponibilités | 704 € | - |
| Charges constatées d'avance | 76 638 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 3 736 031 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 776 821 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 166 500 € | - |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 314 143 € | - |
| Réserve légale | 101 099 € | - |
| Réserves réglementées | 35 € | - |
| Autres réserves | 288 252 € | - |
| Report à nouveau | 664 258 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 372 299 € | - |
| Provisions réglementées | 82 821 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 1 989 407 € | - |
| Provisions pour risques | 25 500 € | - |
| Provisions pour charges | 4 633 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 30 133 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 908 383 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 539 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 371 642 € | - |
| Autres dettes | 508 885 € | - |
| TOTAL Dettes | 3 757 449 € | - |
| Écarts de conversion passif | −169 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 776 821 € | - |
| Code EG | 3 757 449 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 5 487 128 € | - |
| Production vendue - services | 1 016 513 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 6 503 641 € | - |
| Production stockée | 3 580 € | - |
| Subventions d'exploitation | 1 000 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 32 641 € | - |
| Autres produits | 202 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 541 064 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 125 484 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 770 750 € | - |
| Autres achats et charges externes | 2 352 382 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 167 053 € | - |
| Salaires et traitements | 852 197 € | - |
| Charges sociales | 415 057 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 199 823 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 25 500 € | - |
| Autres charges | 163 785 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 072 032 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 469 032 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 50 € | 6 € |
| TOTAL Produits financiers | 50 € | - |
| Différences négatives de change | 371 € | - |
| TOTAL Charges financières | 371 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −320 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 468 711 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 638 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 638 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 790 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 35 474 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −33 837 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 62 576 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 542 752 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 6 170 453 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 372 299 € | - |
| Code A1 | 6 316 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 10 546 € | 26 385 € |
| Terrains | 143 937 € | 108 663 € |
| Constructions | 778 349 € | 781 550 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 822 047 € | 812 532 € |
| Autres immobilisations corporelles | 16 508 € | 26 072 € |
| Immobilisations en cours | 212 320 € | 6 597 € |
| Avances et acomptes | 26 333 € | 7 767 € |
| Autres participations | - | 3 000 € |
| Autres immobilisations financières | 1 460 € | 1 460 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 011 499 € | 1 774 026 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 465 301 € | 1 882 298 € |
| En-cours de production de biens | 75 147 € | 70 141 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 7 116 € |
| Clients et comptes rattachés | 689 216 € | 957 418 € |
| Autres créances | 224 593 € | 379 555 € |
| Charges constatées d'avance | 9 420 € | 795 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 463 676 € | 3 297 323 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 475 175 € | 5 071 349 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 166 500 € | 166 500 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 314 143 € | 314 143 € |
| Réserve légale | 101 099 € | 101 099 € |
| Réserves réglementées | 35 € | - |
| Autres réserves | 288 252 € | 288 287 € |
| Report à nouveau | 610 067 € | 540 324 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 216 584 € | 280 643 € |
| Provisions réglementées | 48 210 € | 12 139 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 744 890 € | 1 703 135 € |
| Provisions pour charges | 4 454 € | 3 399 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 4 454 € | 3 399 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 99 368 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 226 899 € | 1 666 082 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 750 € | 60 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 189 € | 1 066 963 € |
| Dettes fiscales et sociales | 300 217 € | 306 368 € |
| Autres dettes | 271 408 € | 265 402 € |
| TOTAL Dettes | 3 725 831 € | 3 364 815 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 475 175 € | 5 071 349 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 4 073 087 € | 5 305 794 € |
| Production vendue - services | 1 632 278 € | 1 089 489 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 705 365 € | 6 395 283 € |
| Production stockée | 5 006 € | 22 008 € |
| Subventions d'exploitation | - | 1 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 23 996 € | 57 881 € |
| Autres produits | 79 € | 71 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 734 446 € | 6 476 242 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 454 670 € | 2 772 122 € |
| Variation de stock (matières premières) | −580 285 € | −949 421 € |
| Autres achats et charges externes | 2 804 237 € | 2 603 455 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 138 895 € | 149 695 € |
| Salaires et traitements | 801 100 € | 790 884 € |
| Charges sociales | 413 617 € | 393 138 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 212 737 € | 170 105 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | −2 718 € | 29 043 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 7 837 € | - |
| Autres charges | 174 168 € | 137 431 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 424 259 € | 6 096 451 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 310 187 € | 379 791 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 € | 5 € |
| Différences positives de change | 385 € | 495 € |
| TOTAL Produits financiers | 390 € | 500 € |
| Intérêts et charges assimilées | 10 € | 944 € |
| Différences négatives de change | 803 € | - |
| TOTAL Charges financières | 814 € | 944 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −423 € | −444 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 309 764 € | 379 347 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 053 € | 7 527 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 449 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 455 € | 19 148 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 155 957 € | 26 675 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 928 € | 20 035 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 449 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 126 € | 13 232 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 197 503 € | 33 267 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −41 545 € | −6 591 € |
| Impôts sur les bénéfices | 51 634 € | 92 112 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 890 793 € | 6 503 418 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 674 209 € | 6 222 774 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 216 584 € | 280 643 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de VALOREF
INSEEBODACCOB
Président de SAS
En poste depuis juillet 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 15 juillet 2025
K
KPMG S.A
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis juillet 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 03 juillet 2022
Anciens dirigeants (7)
NM
Président · de juillet 2021 à juillet 2025
P
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA
Commissaire aux comptes titulaire · de juin 2021 à juillet 2022
LG
Président · de juin 2021 à juillet 2021
G
GUILLOT Laurent Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe
Président · de mars 2016 à juin 2021
T
TEXIER Guillaume Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe
Président · de juin 2015 à mars 2016
T
TEXIER Guillaume Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne
Président · de octobre 2011 à juin 2015
M
MILLOT Patrick. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA. Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne
Président · de juin 2009 à octobre 2011
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de VALOREF
INSEE4 établissements, dont 3 en activité.
- 84500 BollèneSiègeActif
380 876 649 00019 · ouvert le 01 novembre 1990 · NAF 7010Z
- 84500 BollèneActif
380 876 649 00035 · ouvert le 01 septembre 1994 · NAF 3832Z
- 84500 BOLLENEActif
380 876 649 00043 · ouvert le 01 septembre 1994 · NAF 3832Z
- 84500 BOLLENEFermé
380 876 649 00027 · ouvert le 01 novembre 1990 · NAF 372Z
Documents juridiques de VALOREF
INPI34 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de VALOREF
INPIVALOREF a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de VALOREF
Aucune procédure collective n'a été publiée pour VALOREF. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant VALOREF n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de VALOREF n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de VALOREF
BODACC27 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques d'avignon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques d'avignon
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques d'Avignon
Président : BENJELLOUN-TOUIMI Othman ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'avignon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'avignon
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Avignon
Président : MIEGEVILLE Nicolas ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'avignon
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
Président : MIEGEVILLE Nicolas ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
Président : GUILLOT Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
Président : GUILLOT Laurent Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
Président : TEXIER Guillaume Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
Président : TEXIER Guillaume Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
Président : MILLOT Patrick. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA. Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
- création
Date d'effet : 01 mars 1991
Marques déposées par VALOREF
INPIVALOREF est titulaire de 9 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 4 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque expiréeVALMAG
N° 3020814 · Déposée le 05 avril 2000 · Marque verbale
Classes 6, 19, 40 · expirée le 05 avril 2020
- Marque expiréeVALORGAL
N° 3020813 · Déposée le 05 avril 2000 · Marque verbale
Classes 6, 19, 40 · expirée le 05 avril 2020
- Marque expiréeVAL XX
N° 3020812 · Déposée le 05 avril 2000 · Marque verbale
Classes 6, 19, 40 · expirée le 05 avril 2020
- Marque expiréeSILIVAL
N° 3020811 · Déposée le 05 avril 2000 · Marque verbale
Classes 6, 19, 40 · expirée le 05 avril 2010
- Marque renouveléeVALOREF
N° 98713958 · Déposée le 15 janvier 1998 · Marque semi-figurative
Classes 6, 19, 37, 40 · valable jusqu’au 15 janvier 2028
- Marque expirée- VALOREF
N° 97667330 · Déposée le 03 mars 1997 · Marque verbale
Classes 37, 40 · expirée le 03 mars 2017
- Marque expirée-VALORZAC
N° 97667329 · Déposée le 03 mars 1997 · Marque verbale
Classe 6 · expirée le 03 mars 2017
- Marque expirée-ZIRCOVAL
N° 97667328 · Déposée le 03 mars 1997 · Marque verbale
Classe 6 · expirée le 03 mars 2017
- Marque expirée-VALORCHROM
N° 97667327 · Déposée le 03 mars 1997 · Marque verbale
Classe 6 · expirée le 03 mars 2017
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Accords collectifs de VALOREF
Légifrance1 accord d'entreprise ou avenant signé au sein de VALOREF a été publié sur Légifrance. Il date de 2024.
- Accord instaurant le versement d'une prime partage de la valeurAccord
Signé le 19 novembre 2024 · en vigueur à partir du 19 novembre 2024 · jusqu'au 31 décembre 2024 · dépôt n° T08424061148
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Questions fréquentes sur VALOREF
Quel est le numéro SIREN de VALOREF ?
Le numéro SIREN de VALOREF est 380 876 649. Le SIRET de son siège social est 380 876 649 00019. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR29380876649.
Qui dirige VALOREF ?
VALOREF est dirigée par OTHMAN BENJELLOUN-TOUIMI, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de VALOREF ?
VALOREF a déclaré un chiffre d'affaires de 10,9 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 211 k€.
Où se situe le siège social de VALOREF ?
Le siège social de VALOREF est situé 636 AV de la Rode Zone Industrielle la Croisière, 84500 Bollène.
VALOREF est-elle toujours en activité ?
Oui, VALOREF est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 1er mars 1991. Aucune date de radiation ne figure au registre.
VALOREF est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour VALOREF.
Combien de salariés compte VALOREF ?
D'après la tranche d'effectif déclarée, VALOREF emploie 47 salariés.
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