VALTHERAIN
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 609 k€+4,2 %
- Résultat net 2024
- 770 k€−34,9 %
- Capital social
- 670 k€
- Effectif
- 4 salariésau bilan 2024
VALTHERAIN est une SAS immatriculée le 4 décembre 2006 sous le numéro SIREN 492 941 455. Elle est domiciliée Che de Beauvais, 60250 Angy. Elle est rattachée au code d'activité NAF 6420Z. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 609 k€ pour un résultat net de 770 k€. Elle se place au-dessus de 84 % des entreprises de son activité dans les Hauts-de-France par le chiffre d'affaires 2024. Elle est dirigée par VINCENT DUHAUPAND, président de sas.
Fiche d'identité de VALTHERAIN
INSEE- Dénomination
- VALTHERAIN
- SIREN
- 492 941 455
- SIRET (siège)
- 492 941 455 00015
- N° TVA intracommunautaire
- FR13492941455Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Beauvais 492 941 455
- Greffe
- Beauvais
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 19 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 670 144 €
- Code NAF / APE
- 6420Z
- Date de création
- 04 décembre 2006
- Siège social
- CHE DE BEAUVAIS, 60250, ANGY
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Objet social de VALTHERAIN
Acquérir, détenir, gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution, gérer, acheter, vendre tout portefeuille d'actions, de parts, d'obliga- tions et de titres.
Finances de VALTHERAIN
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 609 k€ | +4,2 % | 770 k€ | −107 k€ | −110 k€ | 9,6 M€ | 14,4 M€ | 556 k€ | 4 |
| 2023 | 585 k€ | +5,1 % | 1,2 M€ | −75,4 k€ | −79,3 k€ | 8,8 M€ | 14,8 M€ | 525 k€ | - |
| 2022 | 556 k€ | +112,6 % | 1,3 M€ | −90,3 k€ | −94,7 k€ | 7,6 M€ | 13,4 M€ | 508 k€ | - |
| 2021 | 262 k€ | −41,7 % | 692 k€ | −55,1 k€ | −60,6 k€ | 6,3 M€ | 10,4 M€ | 219 k€ | - |
| 2019 | 449 k€ | +106,9 % | 769 k€ | 160 k€ | 157 k€ | 6,6 M€ | 10,4 M€ | 216 k€ | - |
| 2018 | 217 k€ | −13,0 % | 277 k€ | −58,9 k€ | −61,1 k€ | 6,2 M€ | 9,0 M€ | 194 k€ | - |
| 2017 | 249 k€ | −13,5 % | 207 k€ | −58,2 k€ | −57,7 k€ | 5,4 M€ | 6,1 M€ | 233 k€ | - |
| 2016 | 288 k€ | - | 376 k€ | −38,2 k€ | −43,9 k€ | 5,2 M€ | 6,3 M€ | 269 k€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 18 septembre 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de VALTHERAIN (609 k€) dépasse celui de 84 % des 1 930 entreprises de l'activité « activités des sociétés holding » (NAF 64.20Z) dans les Hauts-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 138 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Hauts-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- −17,5 %
- Résultat courant / CA
- 127,0 %
- Autonomie financière
- 66,4 %
- Taux d’endettement
- 46,6 %
- Ratio de liquidité
- 1 627,8 %
- CAF / CA
- 127,2 %
- Crédit clients
- 10 j
- Crédit fournisseurs
- 412 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Constructions | 4 729 € | 5 889 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 711 € | 3 571 € |
| Autres participations | 3 854 681 € | 3 854 681 € |
| Créances rattachées à des participations | 457 € | 457 € |
| Autres immobilisations financières | 4 131 221 € | 4 131 221 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 993 799 € | 7 995 820 € |
| Clients et comptes rattachés | 20 659 € | 693 907 € |
| Autres créances | 6 416 160 € | 6 145 828 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 436 818 € | 6 839 735 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 430 618 € | 14 835 554 € |
| Code CP | 4 131 221 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 670 144 € | 670 144 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 561 152 € | 561 152 € |
| Réserve légale | 67 014 € | 67 014 € |
| Autres réserves | 7 514 687 € | 6 332 045 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 769 905 € | 1 182 642 € |
| TOTAL Capitaux propres | 9 582 902 € | 8 812 997 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 455 277 € | 3 237 645 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 012 988 € | 2 493 660 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 379 € | 97 768 € |
| Dettes fiscales et sociales | 186 073 € | 193 484 € |
| TOTAL Dettes | 4 847 716 € | 6 022 558 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 430 618 € | 14 835 554 € |
| Code EG | 2 761 851 € | 3 143 363 € |
| Code EH | 15 982 € | 20 257 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 609 438 € | 585 040 € |
| Chiffre d'affaires net | 609 438 € | 585 040 € |
| Autres produits | 7 € | 28 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 609 444 € | 585 068 € |
| Autres achats et charges externes | 140 910 € | 104 257 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 18 936 € | 30 763 € |
| Salaires et traitements | 394 477 € | 374 458 € |
| Charges sociales | 161 633 € | 150 958 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 189 € | 3 623 € |
| Autres charges | 2 € | 337 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 719 147 € | 664 396 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −109 703 € | −79 328 € |
| Produits financiers de participations | 826 737 € | 1 207 410 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 210 694 € | 196 322 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 037 431 € | 1 403 732 € |
| Intérêts et charges assimilées | 153 952 € | 133 850 € |
| TOTAL Charges financières | 153 952 € | 133 850 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 883 479 € | 1 269 882 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 773 776 € | 1 190 554 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 925 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 37 925 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 109 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 270 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 43 379 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −5 454 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | −1 583 € | 7 912 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 684 800 € | 1 988 799 € |
| TOTAL DES CHARGES | 914 895 € | 806 158 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 769 905 € | 1 182 642 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Constructions | 5 889 € | 7 049 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 571 € | 6 034 € |
| Autres participations | 3 854 681 € | 3 854 681 € |
| Créances rattachées à des participations | 457 € | 457 € |
| Autres immobilisations financières | 4 131 221 € | 4 131 221 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 995 820 € | 7 999 442 € |
| Clients et comptes rattachés | 693 907 € | 26 082 € |
| Autres créances | 6 145 828 € | 5 341 835 € |
| Disponibilités | 0 € | 69 999 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 839 735 € | 5 437 916 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 835 554 € | 13 437 358 € |
| Code CP | 4 131 221 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 670 144 € | 670 144 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 561 152 € | 561 152 € |
| Réserve légale | 67 014 € | 67 014 € |
| Autres réserves | 6 332 045 € | 5 000 438 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 182 642 € | 1 331 607 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 812 997 € | 7 630 355 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 237 645 € | 3 732 657 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 493 660 € | 1 851 078 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 768 € | 32 600 € |
| Dettes fiscales et sociales | 193 484 € | 190 669 € |
| TOTAL Dettes | 6 022 558 € | 5 807 003 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 835 554 € | 13 437 358 € |
| Code EG | 3 143 363 € | 2 617 303 € |
| Code EH | 20 257 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 585 040 € | 556 399 € |
| Chiffre d'affaires net | 585 040 € | 556 399 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 6 178 € |
| Autres produits | 28 € | 191 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 585 068 € | 562 768 € |
| Autres achats et charges externes | 104 257 € | 120 503 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 30 763 € | 18 533 € |
| Salaires et traitements | 374 458 € | 363 088 € |
| Charges sociales | 150 958 € | 144 552 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 623 € | 4 709 € |
| Autres charges | 337 € | 6 059 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 664 396 € | 657 444 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −79 328 € | −94 676 € |
| Produits financiers de participations | 1 207 410 € | 1 431 588 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 196 322 € | 90 659 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 403 732 € | 1 522 247 € |
| Intérêts et charges assimilées | 133 850 € | 91 128 € |
| TOTAL Charges financières | 133 850 € | 91 128 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 269 882 € | 1 431 119 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 190 554 € | 1 336 443 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 890 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 0 € | 890 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 5 280 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 0 € | 5 280 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0 € | −4 390 € |
| Impôts sur les bénéfices | 7 912 € | 446 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 988 799 € | 2 085 905 € |
| TOTAL DES CHARGES | 806 158 € | 754 299 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 182 642 € | 1 331 607 € |
| Code A1 | 0 € | 126 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Constructions | 7 049 € | 8 209 € |
| Autres immobilisations corporelles | 6 034 € | 9 583 € |
| Autres participations | 3 854 681 € | 3 854 681 € |
| Créances rattachées à des participations | 457 € | 457 € |
| Autres immobilisations financières | 4 131 221 € | 4 131 221 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 999 442 € | 8 004 151 € |
| Clients et comptes rattachés | 26 082 € | 30 311 € |
| Autres créances | 5 341 835 € | 2 376 319 € |
| Disponibilités | 69 999 € | 2 448 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 437 916 € | 2 409 078 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 13 437 358 € | 10 413 229 € |
| Code CP | 4 131 221 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 670 144 € | 670 144 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 561 152 € | 561 152 € |
| Réserve légale | 67 014 € | 67 014 € |
| Autres réserves | 5 000 438 € | 4 308 723 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 331 607 € | 691 716 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 630 355 € | 6 298 748 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 732 657 € | 1 693 831 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 851 078 € | 2 178 251 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 600 € | 40 438 € |
| Dettes fiscales et sociales | 190 669 € | 201 961 € |
| TOTAL Dettes | 5 807 003 € | 4 114 480 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 13 437 358 € | 10 413 229 € |
| Code EG | 2 617 303 € | 2 806 712 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 556 399 € | 261 688 € |
| Chiffre d'affaires net | 556 399 € | 261 688 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 178 € | 20 576 € |
| Autres produits | 191 € | 51 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 562 768 € | 282 315 € |
| Autres achats et charges externes | 120 503 € | 90 839 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 18 533 € | 6 669 € |
| Salaires et traitements | 363 088 € | 156 707 € |
| Charges sociales | 144 552 € | 62 603 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 709 € | 4 183 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 6 052 € |
| Autres charges | 6 059 € | 15 884 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 657 444 € | 342 938 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −94 676 € | −60 623 € |
| Produits financiers de participations | 1 431 588 € | 769 101 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 90 659 € | 19 931 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 522 247 € | 789 032 € |
| Intérêts et charges assimilées | 91 128 € | 35 541 € |
| TOTAL Charges financières | 91 128 € | 35 541 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 431 119 € | 753 491 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 336 443 € | 692 869 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 890 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 280 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 280 € | 23 701 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −4 390 € | −23 701 € |
| Impôts sur les bénéfices | 446 € | −22 548 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 085 905 € | 1 071 347 € |
| TOTAL DES CHARGES | 754 299 € | 379 632 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 331 607 € | 691 716 € |
| Code A1 | 126 € | 598 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Constructions | 8 209 € | 9 369 € |
| Autres immobilisations corporelles | 9 583 € | 4 993 € |
| Autres participations | 3 854 681 € | 3 855 671 € |
| Créances rattachées à des participations | 457 € | 457 € |
| Autres immobilisations financières | 4 131 221 € | 4 131 221 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 8 004 151 € | 8 001 711 € |
| Clients et comptes rattachés | 30 311 € | 20 855 € |
| Autres créances | 2 376 319 € | 1 728 959 € |
| Disponibilités | 2 448 € | 5 056 € |
| Charges constatées d'avance | - | 445 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 409 078 € | 1 755 316 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 413 229 € | 9 757 027 € |
| Code CP | 4 131 221 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 670 144 € | 670 144 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 561 152 € | 561 152 € |
| Réserve légale | 67 014 € | 67 014 € |
| Autres réserves | 4 308 723 € | 5 006 905 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 691 716 € | 416 121 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 298 748 € | 6 721 336 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 693 831 € | 1 534 020 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 178 251 € | 1 232 470 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 438 € | 50 422 € |
| Dettes fiscales et sociales | 201 961 € | 51 528 € |
| Autres dettes | - | 167 251 € |
| TOTAL Dettes | 4 114 480 € | 3 035 692 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 413 229 € | 9 757 027 € |
| Code EG | 2 806 712 € | 1 785 407 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 261 688 € | 261 404 € |
| Chiffre d'affaires net | 261 688 € | 261 404 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 20 576 € | - |
| Autres produits | 51 € | 6 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 282 315 € | 261 410 € |
| Autres achats et charges externes | 90 839 € | 38 818 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 669 € | 7 507 € |
| Salaires et traitements | 156 707 € | 144 109 € |
| Charges sociales | 62 603 € | 56 143 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 183 € | 3 186 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 6 052 € | 19 978 € |
| Autres charges | 15 884 € | 5 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 342 938 € | 269 747 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −60 623 € | −8 338 € |
| Produits financiers de participations | 769 101 € | 453 014 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 19 931 € | 13 035 € |
| TOTAL Produits financiers | 789 032 € | 466 049 € |
| Intérêts et charges assimilées | 35 541 € | 30 066 € |
| TOTAL Charges financières | 35 541 € | 30 066 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 753 491 € | 435 983 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 692 869 € | 427 646 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 150 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 150 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 711 € | 157 079 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 23 701 € | 157 079 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −23 701 € | −7 079 € |
| Impôts sur les bénéfices | −22 548 € | 4 446 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 071 347 € | 877 459 € |
| TOTAL DES CHARGES | 379 632 € | 461 338 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 691 716 € | 416 121 € |
| Code A1 | 598 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Constructions | 10 529 € | 11 689 € |
| Autres immobilisations corporelles | 7 020 € | 9 046 € |
| Autres participations | 3 855 672 € | 3 854 672 € |
| Créances rattachées à des participations | 457 € | 457 € |
| Prêts | - | 192 338 € |
| Autres immobilisations financières | 4 131 221 € | 4 133 819 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 8 004 898 € | 8 202 020 € |
| Clients et comptes rattachés | 92 942 € | 14 366 € |
| Autres créances | 619 532 € | 625 502 € |
| Disponibilités | 1 688 304 € | 108 857 € |
| Charges constatées d'avance | 553 € | 543 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 401 331 € | 749 267 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 406 229 € | 8 951 287 € |
| Code CP | 4 131 221 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 670 144 € | 670 144 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 561 152 € | 561 152 € |
| Réserve légale | 60 000 € | 60 000 € |
| Autres réserves | 4 574 831 € | 4 631 574 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 769 088 € | 276 657 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 635 215 € | 6 199 527 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 813 627 € | 1 681 875 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 815 785 € | 373 830 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 556 € | 17 960 € |
| Dettes fiscales et sociales | 121 047 € | 74 096 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 604 000 € |
| TOTAL Dettes | 3 771 015 € | 2 751 761 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 406 229 € | 8 951 287 € |
| Code EG | 2 238 283 € | 1 200 109 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 448 562 € | 216 847 € |
| Chiffre d'affaires net | 448 562 € | 216 847 € |
| Autres produits | 16 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 448 578 € | 216 847 € |
| Autres achats et charges externes | 64 434 € | 76 729 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 664 € | 5 511 € |
| Salaires et traitements | 151 092 € | 131 774 € |
| Charges sociales | 64 441 € | 61 726 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 186 € | 2 246 € |
| Autres charges | - | 6 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 291 817 € | 277 987 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 156 761 € | −61 140 € |
| Produits financiers de participations | 665 979 € | 339 137 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | - | 1 639 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 12 228 € | 6 067 € |
| TOTAL Produits financiers | 678 207 € | 346 843 € |
| Intérêts et charges assimilées | 33 726 € | 23 227 € |
| TOTAL Charges financières | 33 726 € | 23 227 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 644 481 € | 323 617 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 801 242 € | 262 477 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 1 930 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 1 930 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 1 969 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 1 969 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | - | −39 € |
| Impôts sur les bénéfices | 32 154 € | −14 219 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 126 785 € | 565 620 € |
| TOTAL DES CHARGES | 357 697 € | 288 964 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 769 088 € | 276 657 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Constructions | 11 689 € | 12 848 € |
| Autres immobilisations corporelles | 9 046 € | - |
| Autres participations | 3 854 672 € | 1 749 682 € |
| Créances rattachées à des participations | 457 € | 457 € |
| Prêts | 192 338 € | 537 € |
| Autres immobilisations financières | 4 133 819 € | 4 131 559 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 8 202 020 € | 5 895 083 € |
| Clients et comptes rattachés | 14 366 € | 12 415 € |
| Autres créances | 625 502 € | 228 933 € |
| Disponibilités | 108 857 € | 4 851 € |
| Charges constatées d'avance | 543 € | 445 € |
| TOTAL Actif circulant | 749 267 € | 246 645 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 951 287 € | 6 141 728 € |
| Code CP | 4 326 157 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 670 144 € | 600 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 561 152 € | - |
| Réserve légale | 60 000 € | 60 000 € |
| Autres réserves | 4 631 574 € | 4 574 803 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 276 657 € | 206 771 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 199 527 € | 5 441 574 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 681 875 € | 41 717 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 373 830 € | 539 196 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 960 € | 29 196 € |
| Dettes fiscales et sociales | 74 096 € | 90 045 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604 000 € | - |
| TOTAL Dettes | 2 751 761 € | 700 154 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 951 287 € | 6 141 728 € |
| Code EG | 1 200 109 € | 700 154 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 216 847 € | 249 347 € |
| Chiffre d'affaires net | 216 847 € | 249 347 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | - | 7 007 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 216 847 € | 256 355 € |
| Autres achats et charges externes | 76 729 € | 67 904 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 511 € | 6 733 € |
| Salaires et traitements | 131 774 € | 156 310 € |
| Charges sociales | 61 726 € | 76 628 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 246 € | 1 160 € |
| Autres charges | - | 5 276 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 277 987 € | 314 012 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −61 140 € | −57 657 € |
| Produits financiers de participations | 339 137 € | 274 939 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 1 639 € | 338 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 067 € | 2 881 € |
| TOTAL Produits financiers | 346 843 € | 278 158 € |
| Intérêts et charges assimilées | 23 227 € | 13 007 € |
| TOTAL Charges financières | 23 227 € | 13 007 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 323 617 € | 265 151 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 262 477 € | 207 494 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 930 € | 1 629 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 250 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 930 € | 1 879 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 6 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 969 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −39 € | 1 879 € |
| Impôts sur les bénéfices | −14 219 € | 2 602 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 565 620 € | 536 392 € |
| TOTAL DES CHARGES | 288 964 € | 329 621 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 276 657 € | 206 771 € |
| Code A1 | - | 2 398 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Constructions | 12 848 € | 14 008 € |
| Autres participations | 1 749 682 € | 1 749 682 € |
| Créances rattachées à des participations | 457 € | 457 € |
| Prêts | 537 € | 115 000 € |
| Autres immobilisations financières | 4 131 559 € | 4 131 758 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 895 083 € | 6 010 906 € |
| Clients et comptes rattachés | 12 415 € | 18 762 € |
| Autres créances | 228 933 € | 236 845 € |
| Disponibilités | 4 851 € | 9 743 € |
| Charges constatées d'avance | 445 € | 487 € |
| TOTAL Actif circulant | 246 645 € | 265 837 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 141 728 € | 6 276 742 € |
| Code CP | 4 132 096 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 600 000 € | 600 000 € |
| Réserve légale | 60 000 € | 60 000 € |
| Autres réserves | 4 574 803 € | 4 198 628 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 206 771 € | 376 175 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 441 574 € | 5 234 803 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 41 717 € | 125 161 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 539 196 € | 792 410 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 196 € | 16 963 € |
| Dettes fiscales et sociales | 90 045 € | 107 405 € |
| TOTAL Dettes | 700 154 € | 1 041 939 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 141 728 € | 6 276 742 € |
| Code EG | 700 154 € | 1 000 272 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 249 347 € | 288 247 € |
| Chiffre d'affaires net | 249 347 € | 288 247 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 007 € | - |
| Autres produits | - | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 256 355 € | 288 248 € |
| Autres achats et charges externes | 67 904 € | 46 837 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 733 € | 10 908 € |
| Salaires et traitements | 156 310 € | 179 775 € |
| Charges sociales | 76 628 € | 88 895 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 160 € | 1 160 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 4 609 € |
| Autres charges | 5 276 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 314 012 € | 332 184 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −57 657 € | −43 936 € |
| Produits financiers de participations | 274 939 € | 463 897 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 338 € | 537 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 881 € | 3 828 € |
| TOTAL Produits financiers | 278 158 € | 468 262 € |
| Intérêts et charges assimilées | 13 007 € | 25 420 € |
| TOTAL Charges financières | 13 007 € | 25 420 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 265 151 € | 442 842 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 207 494 € | 398 906 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 879 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 36 108 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 36 108 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 879 € | −36 108 € |
| Impôts sur les bénéfices | 2 602 € | −13 377 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 536 392 € | 756 510 € |
| TOTAL DES CHARGES | 329 621 € | 380 335 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 206 771 € | 376 175 € |
| Code A1 | 2 398 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | - | 4 131 221 € |
| Constructions | 14 008 € | 15 168 € |
| Autres participations | 1 749 682 € | 1 748 524 € |
| Créances rattachées à des participations | 457 € | 457 € |
| Prêts | 115 000 € | - |
| Autres immobilisations financières | 4 131 758 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 010 906 € | 5 895 371 € |
| Clients et comptes rattachés | 18 762 € | 16 232 € |
| Autres créances | 236 845 € | 182 100 € |
| Disponibilités | 9 743 € | 14 429 € |
| Charges constatées d'avance | 487 € | 494 € |
| TOTAL Actif circulant | 265 837 € | 213 255 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 276 742 € | 6 108 626 € |
| Code CP | 4 246 758 € | - |
| Code CR | 10 332 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 600 000 € | 600 000 € |
| Réserve légale | 60 000 € | 60 000 € |
| Autres réserves | 4 198 628 € | 3 786 481 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 376 175 € | 412 147 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 234 803 € | 4 858 628 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 125 161 € | 208 584 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 792 410 € | 920 215 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 963 € | 16 515 € |
| Dettes fiscales et sociales | 107 405 € | 104 684 € |
| TOTAL Dettes | 1 041 939 € | 1 249 998 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 276 742 € | 6 108 626 € |
| Code EG | 1 000 272 € | 1 124 998 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 288 247 € | 308 527 € |
| Chiffre d'affaires net | 288 247 € | 308 527 € |
| Autres produits | 1 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 288 248 € | 308 527 € |
| Autres achats et charges externes | 46 837 € | 50 968 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 908 € | 3 141 € |
| Salaires et traitements | 179 775 € | 200 048 € |
| Charges sociales | 88 895 € | 97 582 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 160 € | 1 129 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 4 609 € | - |
| Autres charges | 6 € | 5 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 332 184 € | 352 874 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −43 936 € | −44 347 € |
| Produits financiers de participations | 463 897 € | 477 209 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 537 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 828 € | 3 217 € |
| TOTAL Produits financiers | 468 262 € | 480 426 € |
| Intérêts et charges assimilées | 25 420 € | 34 875 € |
| TOTAL Charges financières | 25 420 € | 34 875 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 442 842 € | 445 552 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 398 906 € | 401 205 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 108 € | 418 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 36 108 € | 418 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −36 108 € | −418 € |
| Impôts sur les bénéfices | −13 377 € | −11 360 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 756 510 € | 788 954 € |
| TOTAL DES CHARGES | 380 335 € | 376 807 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 376 175 € | 412 147 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de VALTHERAIN
INSEEBODACCPrésident de SAS
En poste depuis octobre 2011 · 15 ans · d'après l'annonce BODACC du 12 octobre 2011
Directeur général
FIDETA AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis novembre 2018 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 07 novembre 2018
Anciens dirigeants (3)
Berson, Marie-Claire, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BERSON ET ASSOCIES, modification du Commissaire aux comptes suppléant REVISION - GESTION - EXPERTISE COMPTABLE
modification du Commissaire aux comptes titulaire Decroocq, nom d'usage · de mars 2013 à août 2018
CABINET BERSON ET ASSOCIES
Commissaire aux comptes titulaire · jusqu'à août 2018
REVISION - GESTION - EXPERTISE COMPTABLE
Commissaire aux comptes suppléant · jusqu'à août 2018
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de VALTHERAIN
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 60250 ANGYSiègeActif
492 941 455 00015 · ouvert le 16 novembre 2006 · NAF 6420Z
- 60140 LIANCOURTFermé
492 941 455 00023 · ouvert le 01 juillet 2011 · NAF 4711D
Documents juridiques de VALTHERAIN
INPI8 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de VALTHERAIN
INPIVALTHERAIN a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de VALTHERAIN
Aucune procédure collective n'a été publiée pour VALTHERAIN. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant VALTHERAIN n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de VALTHERAIN n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de VALTHERAIN
BODACC26 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de beauvais
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de beauvais
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de beauvais
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de beauvais
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de beauvais
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Beauvais
nomination du Directeur général : Duhaupand, nom d'usage : Charlier, Aurélie Sylvie Walter
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FIDETA AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET BERSON ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : REVISION - GESTION - EXPERTISE COMPTABLE
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modification du Commissaire aux comptes titulaire Decroocq, nom d'usage : Berson, Marie-Claire, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BERSON ET ASSOCIES, modification du Commissaire aux comptes suppléant REVISION - GESTION - EXPERTISE COMPTABLE
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- création
Date d'effet : 04 décembre 2006
Questions fréquentes sur VALTHERAIN
Quel est le numéro SIREN de VALTHERAIN ?
Le numéro SIREN de VALTHERAIN est 492 941 455. Le SIRET de son siège social est 492 941 455 00015. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR13492941455.
Qui dirige VALTHERAIN ?
VALTHERAIN est dirigée par VINCENT DUHAUPAND, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de VALTHERAIN ?
VALTHERAIN a déclaré un chiffre d'affaires de 609 k€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 770 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de VALTHERAIN dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de VALTHERAIN (609 k€) dépasse celui de 84 % des 1 930 entreprises de l'activité « activités des sociétés holding » (NAF 64.20Z) dans les Hauts-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 138 k€.
Où se situe le siège social de VALTHERAIN ?
Le siège social de VALTHERAIN est situé Che de Beauvais, 60250 Angy.
VALTHERAIN est-elle toujours en activité ?
Oui, VALTHERAIN est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 4 décembre 2006. Aucune date de radiation ne figure au registre.
VALTHERAIN est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour VALTHERAIN.
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