VMI
ActiveSiren445 251 382SAS97351 MatouryCréée le 17 février 2003
- Chiffre d'affaires 2024
- 12,0 M€+77,3 %
- Résultat net 2024
- 662 k€+608,9 %
- Capital social
- 1,0 M€
- Effectif
- 25 salariésau bilan 2024
VMI est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 17 février 2003, identifiée par le SIREN 445 251 382. Elle est domiciliée CAR du Larivot Le Larivot Chez GLS Matériel, 97351 Matoury. L'entreprise déclare le code NAF 4663Z comme activité principale. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 12,0 M€ pour un résultat net de 662 k€. RIALLAND exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de VMI
INSEE- Dénomination
- VMI
- SIREN
- 445 251 382
- SIRET (siège)
- 445 251 382 00062
- N° TVA intracommunautaire
- FR41445251382Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS 9731 445 251 382
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 février 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 1 000 000 €
- Code NAF / APE
- 4663Z
- Date de création
- 17 février 2003
- Siège social
- CAR du Larivot Le Larivot Chez GLS Matériel, 97351, Matoury
- Établissements
- 6
- Statut
- Active
Objet social de VMI
Commerce de gros de machines pour la construction le génie civil et vente de matériels de chantier de grues D engins de génie civil de matériel de manutention industrielle ou de btp de levage de terrassement D élévation de personnes autre type de matériel neufs ou D occasion la maintenance la réparation et l entretien de machines matériels et équipements mécaniques agricoles du bts Industrils ou commerciaux
Finances de VMI
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12,0 M€ | +77,3 % | 662 k€ | 1,0 M€ | 673 k€ | 2,2 M€ | 6,8 M€ | 1,5 M€ | 25 |
| 2023 | 6,8 M€ | +6,0 % | 93,4 k€ | 38,9 k€ | 49,1 k€ | 1,5 M€ | 7,1 M€ | 1,1 M€ | 22 |
| 2022 | 6,4 M€ | +6,8 % | −49,5 k€ | 114 k€ | −53,3 k€ | 1,4 M€ | 5,4 M€ | 1,0 M€ | 19 |
| 2021 | 6,0 M€ | +80,0 % | 262 k€ | 368 k€ | 280 k€ | 1,5 M€ | 4,6 M€ | 935 k€ | - |
| 2020 | 3,3 M€ | −46,7 % | −63,7 k€ | −129 k€ | −189 k€ | 1,2 M€ | 4,6 M€ | 831 k€ | - |
| 2019 | 6,2 M€ | +22,6 % | 287 k€ | 369 k€ | 308 k€ | 1,3 M€ | 4,7 M€ | 951 k€ | - |
| 2018 | 5,1 M€ | +27,3 % | −161 k€ | −96,2 k€ | −155 k€ | 975 k€ | 3,6 M€ | 910 k€ | 18 |
| 2017 | 4,0 M€ | +73,5 % | −10,9 k€ | 68,2 k€ | −26,1 k€ | 1,1 M€ | 2,8 M€ | 649 k€ | - |
| 2016 | 2,3 M€ | +42,7 % | −362 k€ | −154 k€ | −358 k€ | 1,1 M€ | 3,0 M€ | 525 k€ | 14 |
| 2015 | 1,6 M€ | −30,6 % | −276 k€ | −211 k€ | −311 k€ | 1,3 M€ | 1,6 M€ | 270 k€ | 6 |
| 2014 | 2,3 M€ | - | 35,4 k€ | 118 k€ | −4,2 k€ | 1,6 M€ | 2,1 M€ | 261 k€ | 6 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 24 juillet 2025
Ratios 2024
- Marge EBE
- 8,6 %
- Résultat courant / CA
- 5,4 %
- Autonomie financière
- 32,0 %
- Taux d’endettement
- 89,6 %
- Ratio de liquidité
- 198,5 %
- CAF / CA
- 8,5 %
- Crédit clients
- 75 j
- Crédit fournisseurs
- 104 j
- Rotation des stocks
- 103 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Constructions | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 133 533 € | 30 793 € |
| Autres immobilisations corporelles | 326 163 € | 361 867 € |
| Autres participations | 3 256 € | 3 256 € |
| Prêts | 0 € | 300 € |
| Autres immobilisations financières | 4 400 € | 3 900 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 467 352 € | 400 115 € |
| Stocks - marchandises | 2 874 426 € | 5 052 652 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 941 984 € | 1 215 877 € |
| Autres créances | 362 152 € | 284 576 € |
| Disponibilités | 112 045 € | 154 408 € |
| Charges constatées d'avance | 10 538 € | 9 338 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 307 145 € | 6 716 850 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 774 497 € | 7 116 966 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 196 063 € | 196 063 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 569 349 € | 569 349 € |
| Report à nouveau | −280 772 € | −374 186 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 662 237 € | 93 415 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 166 877 € | 1 504 640 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 841 665 € | 1 101 691 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 100 755 € | 1 331 679 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 214 € | 95 516 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 671 € | 2 602 912 € |
| Dettes fiscales et sociales | 215 569 € | 192 138 € |
| Autres dettes | 76 746 € | 282 475 € |
| Produits constatés d'avance | 10 000 € | 5 915 € |
| TOTAL Dettes | 4 607 620 € | 5 612 325 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 774 497 € | 7 116 966 € |
| Code EG | 3 403 915 € | 5 438 516 € |
| Code EH | 517 241 € | 945 632 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 11 028 738 € | 6 142 642 € |
| Production vendue - services | 989 422 € | 636 418 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 018 160 € | 6 779 060 € |
| Subventions d'exploitation | 7 712 € | 4 011 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 14 904 € | 91 151 € |
| Autres produits | 887 € | 15 512 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 041 663 € | 6 889 733 € |
| Achats de marchandises | 6 203 620 € | 6 669 901 € |
| Variation de stock (marchandises) | 1 965 183 € | −1 873 790 € |
| Autres achats et charges externes | 1 317 313 € | 791 432 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 45 920 € | 41 582 € |
| Salaires et traitements | 1 040 313 € | 802 680 € |
| Charges sociales | 416 824 € | 312 376 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 126 058 € | 91 461 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 251 586 € | 0 € |
| Autres charges | 2 241 € | 4 968 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 369 058 € | 6 840 609 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 672 605 € | 49 124 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 7 € | 29 € |
| TOTAL Produits financiers | 7 € | 29 € |
| Intérêts et charges assimilées | 19 147 € | 14 638 € |
| TOTAL Charges financières | 19 147 € | 14 638 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −19 140 € | −14 609 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 653 465 € | 34 514 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 1 466 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 0 € | 1 466 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 815 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 143 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 143 € | 1 466 € |
| Impôts sur les bénéfices | −10 915 € | −57 434 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 041 670 € | 6 891 228 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 379 433 € | 6 797 813 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 662 237 € | 93 415 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Constructions | 0 € | 4 552 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 30 793 € | 18 497 € |
| Autres immobilisations corporelles | 361 867 € | 289 389 € |
| Autres participations | 3 256 € | 3 256 € |
| Prêts | 300 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 3 900 € | 2 900 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 400 115 € | 318 594 € |
| Stocks - marchandises | 5 052 652 € | 3 098 759 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 215 877 € | 1 637 323 € |
| Autres créances | 284 576 € | 192 431 € |
| Disponibilités | 154 408 € | 111 528 € |
| Charges constatées d'avance | 9 338 € | 10 823 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 716 850 € | 5 050 864 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 116 966 € | 5 369 458 € |
| Code CP | 300 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 196 063 € | 196 063 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 569 349 € | 569 349 € |
| Report à nouveau | −374 186 € | −324 656 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 93 415 € | −49 530 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 504 640 € | 1 411 226 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 101 691 € | 1 655 362 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 331 679 € | 1 175 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 516 € | 9 010 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 912 € | 790 190 € |
| Dettes fiscales et sociales | 192 138 € | 233 628 € |
| Autres dettes | 282 475 € | 95 041 € |
| Produits constatés d'avance | 5 915 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 5 612 325 € | 3 958 232 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 116 966 € | 5 369 458 € |
| Code EH | 945 632 € | 1 422 182 € |
| Code EI | 1 331 679 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 6 142 642 € | 5 709 633 € |
| Production vendue - services | 636 418 € | 687 103 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 779 060 € | 6 396 736 € |
| Subventions d'exploitation | 4 011 € | 4 972 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 91 151 € | 13 391 € |
| Autres produits | 15 512 € | 13 503 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 889 733 € | 6 428 602 € |
| Achats de marchandises | 6 669 901 € | 5 092 308 € |
| Variation de stock (marchandises) | −1 873 790 € | −452 573 € |
| Autres achats et charges externes | 791 432 € | 571 189 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 41 582 € | 56 212 € |
| Salaires et traitements | 802 680 € | 740 346 € |
| Charges sociales | 312 376 € | 280 582 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 91 461 € | 72 919 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 118 251 € |
| Autres charges | 4 968 € | 2 650 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 840 609 € | 6 481 885 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 49 124 € | −53 282 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 29 € | 6 € |
| TOTAL Produits financiers | 29 € | 6 € |
| Intérêts et charges assimilées | 14 638 € | 13 853 € |
| TOTAL Charges financières | 14 638 € | 13 853 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −14 609 € | −13 847 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 34 514 € | −67 129 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 466 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 14 350 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 466 € | 14 350 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 331 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 0 € | 331 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 466 € | 14 019 € |
| Impôts sur les bénéfices | −57 434 € | −3 580 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 891 228 € | 6 442 958 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 797 813 € | 6 492 489 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 93 415 € | −49 530 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 77 € |
| Constructions | 4 552 € | 9 195 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 18 497 € | 14 072 € |
| Autres immobilisations corporelles | 289 389 € | 332 993 € |
| Autres participations | 3 256 € | 3 256 € |
| Prêts | 0 € | 253 € |
| Autres immobilisations financières | 2 900 € | 2 900 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 318 594 € | 362 746 € |
| Stocks - marchandises | 3 098 759 € | 2 712 190 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 637 323 € | 507 495 € |
| Autres créances | 192 431 € | 236 097 € |
| Disponibilités | 111 528 € | 730 729 € |
| Charges constatées d'avance | 10 823 € | 9 338 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 050 864 € | 4 195 849 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 369 458 € | 4 558 595 € |
| Code CP | 2 900 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 196 063 € | 196 063 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 569 349 € | 569 349 € |
| Report à nouveau | −324 656 € | −586 644 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −49 530 € | 261 988 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 411 226 € | 1 460 756 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 655 362 € | 685 188 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 175 000 € | 1 183 631 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 010 € | 102 445 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 190 € | 903 079 € |
| Dettes fiscales et sociales | 233 628 € | 193 549 € |
| Autres dettes | 95 041 € | 29 948 € |
| TOTAL Dettes | 3 958 232 € | 3 097 839 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 369 458 € | 4 558 595 € |
| Code EH | 1 422 182 € | 375 486 € |
| Code EI | 1 175 000 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 5 709 633 € | 5 315 744 € |
| Production vendue - services | 687 103 € | 673 952 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 396 736 € | 5 989 696 € |
| Subventions d'exploitation | 4 972 € | 8 874 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 13 391 € | 36 042 € |
| Autres produits | 13 503 € | 637 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 428 602 € | 6 035 248 € |
| Achats de marchandises | 5 092 308 € | 3 793 941 € |
| Variation de stock (marchandises) | −452 573 € | 357 743 € |
| Autres achats et charges externes | 571 189 € | 502 623 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 56 212 € | 41 033 € |
| Salaires et traitements | 740 346 € | 666 974 € |
| Charges sociales | 280 582 € | 268 029 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 72 919 € | 71 338 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 118 251 € | 53 184 € |
| Autres charges | 2 650 € | 40 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 481 885 € | 5 754 904 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −53 282 € | 280 344 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 6 € | 69 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 2 667 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 € | 2 736 € |
| Intérêts et charges assimilées | 13 853 € | 14 437 € |
| TOTAL Charges financières | 13 853 € | 14 437 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −13 847 € | −11 701 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −67 129 € | 268 643 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 350 € | 1 393 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 14 350 € | 1 393 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 € | 16 133 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 331 € | 16 133 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 14 019 € | −14 740 € |
| Impôts sur les bénéfices | −3 580 € | −8 085 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 442 958 € | 6 039 377 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 492 489 € | 5 777 389 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −49 530 € | 261 988 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 77 € | 309 € |
| Constructions | 9 195 € | 13 837 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 14 072 € | 10 089 € |
| Autres immobilisations corporelles | 332 993 € | 367 732 € |
| Autres participations | 3 256 € | 3 256 € |
| Prêts | 253 € | 3 882 € |
| Autres immobilisations financières | 2 900 € | 2 900 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 362 746 € | 402 005 € |
| Stocks - marchandises | 2 712 190 € | 3 110 047 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 585 € |
| Clients et comptes rattachés | 507 495 € | 494 126 € |
| Autres créances | 236 097 € | 254 326 € |
| Disponibilités | 730 729 € | 298 563 € |
| Charges constatées d'avance | 9 338 € | 9 338 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 195 849 € | 4 166 984 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 558 595 € | 4 568 989 € |
| Code CP | 3 153 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 196 063 € | 196 063 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 569 349 € | 569 349 € |
| Report à nouveau | −586 644 € | −522 968 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 261 988 € | −63 676 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 460 756 € | 1 198 768 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 685 188 € | 612 256 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 183 631 € | 1 190 114 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 445 € | 96 757 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 079 € | 1 240 452 € |
| Dettes fiscales et sociales | 193 549 € | 225 753 € |
| Autres dettes | 29 948 € | 2 691 € |
| Produits constatés d'avance | - | 2 200 € |
| TOTAL Dettes | 3 097 839 € | 3 370 222 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 558 595 € | 4 568 989 € |
| Code EG | 2 762 332 € | 2 063 918 € |
| Code EH | 375 486 € | 249 648 € |
| Code EI | 1 183 631 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 5 315 744 € | 2 695 941 € |
| Production vendue - services | 673 952 € | 631 981 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 989 696 € | 3 327 923 € |
| Subventions d'exploitation | 8 874 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 36 042 € | 12 275 € |
| Autres produits | 637 € | 6 144 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 035 248 € | 3 346 341 € |
| Achats de marchandises | 3 793 941 € | 2 621 307 € |
| Variation de stock (marchandises) | 357 743 € | −615 679 € |
| Autres achats et charges externes | 502 623 € | 589 093 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 41 033 € | 31 131 € |
| Salaires et traitements | 666 974 € | 592 143 € |
| Charges sociales | 268 029 € | 238 697 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 71 338 € | 24 291 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 53 184 € | 54 129 € |
| Autres charges | 40 € | 103 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 754 904 € | 3 535 215 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 280 344 € | −188 874 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 69 € | 32 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 667 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 2 736 € | 32 € |
| Intérêts et charges assimilées | 14 437 € | 12 832 € |
| TOTAL Charges financières | 14 437 € | 12 832 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −11 701 € | −12 800 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 268 643 € | −201 674 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 393 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 6 650 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 393 € | 6 650 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 133 € | 952 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 16 133 € | 952 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −14 740 € | 5 698 € |
| Impôts sur les bénéfices | −8 085 € | −132 300 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 039 377 € | 3 353 023 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 777 389 € | 3 416 699 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 261 988 € | −63 676 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 309 € | 541 € |
| Constructions | 13 837 € | 19 573 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 10 089 € | 14 765 € |
| Autres immobilisations corporelles | 367 732 € | 1 160 € |
| Autres participations | 3 256 € | 3 256 € |
| Prêts | 3 882 € | 2 025 € |
| Autres immobilisations financières | 2 900 € | 2 400 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 402 005 € | 43 720 € |
| Stocks - marchandises | 3 110 047 € | 2 499 007 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 585 € | 45 893 € |
| Clients et comptes rattachés | 494 126 € | 1 501 102 € |
| Autres créances | 254 326 € | 47 624 € |
| Disponibilités | 298 563 € | 550 055 € |
| Charges constatées d'avance | 9 338 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 4 166 984 € | 4 643 682 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 568 989 € | 4 687 402 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 196 063 € | 196 063 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 569 349 € | 569 349 € |
| Report à nouveau | −522 968 € | −810 176 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −63 676 € | 287 208 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 198 768 € | 1 262 444 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 612 256 € | 1 012 784 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 190 114 € | 1 022 120 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 757 € | 17 560 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 452 € | 1 152 240 € |
| Dettes fiscales et sociales | 225 753 € | 212 483 € |
| Autres dettes | 2 691 € | 7 771 € |
| Produits constatés d'avance | 2 200 € | - |
| TOTAL Dettes | 3 370 222 € | 3 424 958 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 568 989 € | 4 687 402 € |
| Code EH | 249 648 € | 1 001 787 € |
| Code EI | 1 190 114 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 695 941 € | 5 329 240 € |
| Production vendue - services | 631 981 € | 916 292 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 327 923 € | 6 245 531 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 12 275 € | 7 261 € |
| Autres produits | 6 144 € | 1 020 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 346 341 € | 6 253 812 € |
| Achats de marchandises | 2 621 307 € | 4 213 940 € |
| Variation de stock (marchandises) | −615 679 € | 88 521 € |
| Autres achats et charges externes | 589 093 € | 575 488 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 31 131 € | 47 384 € |
| Salaires et traitements | 592 143 € | 696 232 € |
| Charges sociales | 238 697 € | 254 551 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 24 291 € | 25 910 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 54 129 € | 43 377 € |
| Autres charges | 103 € | 536 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 535 215 € | 5 945 938 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −188 874 € | 307 874 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 32 € | 102 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 73 € |
| TOTAL Produits financiers | 32 € | 175 € |
| Intérêts et charges assimilées | 12 832 € | 8 946 € |
| TOTAL Charges financières | 12 832 € | 8 946 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −12 800 € | −8 771 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −201 674 € | 299 103 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 650 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 650 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952 € | 11 896 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 952 € | 11 896 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 5 698 € | −11 896 € |
| Impôts sur les bénéfices | −132 300 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 353 023 € | 6 253 988 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 416 699 € | 5 966 780 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −63 676 € | 287 208 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 541 € | 202 € |
| Constructions | 19 573 € | 30 560 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 14 765 € | 26 529 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 160 € | 1 862 € |
| Autres participations | 3 256 € | - |
| Prêts | 2 025 € | 5 276 € |
| Autres immobilisations financières | 2 400 € | 3 900 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 43 720 € | 68 328 € |
| Stocks - marchandises | 2 499 007 € | 2 630 906 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 45 893 € | 585 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 501 102 € | 335 233 € |
| Autres créances | 47 624 € | 70 829 € |
| Disponibilités | 550 055 € | 537 262 € |
| Charges constatées d'avance | - | 683 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 643 682 € | 3 575 497 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 687 402 € | 3 643 825 € |
| Code CP | 4 425 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 196 063 € | 196 063 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 569 349 € | 569 349 € |
| Report à nouveau | −810 176 € | −649 255 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 287 208 € | −160 921 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 262 444 € | 975 236 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 012 784 € | 25 381 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 022 120 € | 933 586 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 560 € | 257 194 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 240 € | 1 254 171 € |
| Dettes fiscales et sociales | 212 483 € | 195 656 € |
| Autres dettes | 7 771 € | 2 602 € |
| TOTAL Dettes | 3 424 958 € | 2 668 589 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 687 402 € | 3 643 825 € |
| Code EH | 1 001 787 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 5 329 240 € | 4 230 036 € |
| Production vendue - services | 916 292 € | 865 982 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 245 531 € | 5 096 019 € |
| Subventions d'exploitation | - | 400 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 261 € | 36 266 € |
| Autres produits | 1 020 € | 1 449 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 253 812 € | 5 134 134 € |
| Achats de marchandises | 4 213 940 € | 4 555 087 € |
| Variation de stock (marchandises) | 88 521 € | −962 939 € |
| Autres achats et charges externes | 575 488 € | 637 287 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 47 384 € | 53 215 € |
| Salaires et traitements | 696 232 € | 680 815 € |
| Charges sociales | 254 551 € | 229 139 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 25 910 € | 41 117 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 43 377 € | 52 976 € |
| Autres charges | 536 € | 2 132 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 945 938 € | 5 288 829 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 307 874 € | −154 695 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 102 € | 88 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 73 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 175 € | 88 € |
| Intérêts et charges assimilées | 8 946 € | 6 682 € |
| TOTAL Charges financières | 8 946 € | 6 682 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −8 771 € | −6 594 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 299 103 € | −161 289 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 896 € | 32 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 11 896 € | 32 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −11 896 € | −32 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −400 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 253 988 € | 5 134 222 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 966 780 € | 5 295 143 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 287 208 € | −160 921 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 202 € | - |
| Constructions | 30 560 € | 41 547 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 26 529 € | 41 583 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 862 € | 8 418 € |
| Prêts | 5 276 € | 2 706 € |
| Autres immobilisations financières | 3 900 € | 1 900 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 68 328 € | 96 154 € |
| Stocks - marchandises | 2 630 906 € | 1 720 943 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 585 € | 585 € |
| Clients et comptes rattachés | 335 233 € | 815 423 € |
| Autres créances | 70 829 € | 35 554 € |
| Disponibilités | 537 262 € | 174 418 € |
| Charges constatées d'avance | 683 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 3 575 497 € | 2 746 923 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 643 825 € | 2 843 077 € |
| Code CP | 9 176 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 196 063 € | 196 063 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 569 349 € | 569 349 € |
| Report à nouveau | −649 255 € | −638 365 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −160 921 € | −10 890 € |
| TOTAL Capitaux propres | 975 236 € | 1 136 157 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 25 380 € | 57 525 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 933 588 € | 464 510 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 194 € | 242 450 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 171 € | 706 330 € |
| Dettes fiscales et sociales | 195 656 € | 234 651 € |
| Autres dettes | 2 602 € | 1 455 € |
| TOTAL Dettes | 2 668 589 € | 1 706 920 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 643 825 € | 2 843 077 € |
| Code EG | 1 917 593 € | 1 681 540 € |
| Code EI | 933 588 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 4 230 036 € | 3 222 552 € |
| Production vendue - services | 865 982 € | 781 900 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 096 019 € | 4 004 452 € |
| Subventions d'exploitation | 400 € | 7 530 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 36 266 € | 29 921 € |
| Autres produits | 1 449 € | 1 303 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 134 134 € | 4 043 205 € |
| Achats de marchandises | 3 947 978 € | 1 982 291 € |
| Variation de stock (marchandises) | −962 939 € | 129 007 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 578 633 € | 370 547 € |
| Autres achats et charges externes | 665 764 € | 797 490 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 53 215 € | 15 837 € |
| Salaires et traitements | 680 815 € | 519 802 € |
| Charges sociales | 229 139 € | 128 775 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 41 117 € | 88 069 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 52 976 € | 35 318 € |
| Autres charges | 2 132 € | 2 198 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 288 829 € | 4 069 333 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −154 695 € | −26 129 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 88 € | 34 € |
| TOTAL Produits financiers | 88 € | 34 € |
| Intérêts et charges assimilées | 6 682 € | 4 141 € |
| TOTAL Charges financières | 6 682 € | 4 141 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −6 594 € | −4 107 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −161 289 € | −30 236 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 112 757 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 112 757 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 € | 61 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 94 421 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 32 € | 94 482 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −32 € | 18 274 € |
| Impôts sur les bénéfices | −400 € | −1 072 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 134 222 € | 4 155 995 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 295 143 € | 4 166 885 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −160 921 € | −10 890 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 400 € | - |
| Constructions | 41 547 € | 53 113 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 41 583 € | 167 762 € |
| Autres immobilisations corporelles | 8 418 € | 38 440 € |
| Prêts | 2 706 € | 2 151 € |
| Autres immobilisations financières | 1 900 € | 1 900 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 96 154 € | 263 366 € |
| Stocks - marchandises | 1 720 943 € | 1 885 268 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 585 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 815 423 € | 512 269 € |
| Autres créances | 35 554 € | 29 216 € |
| Disponibilités | 174 418 € | 327 201 € |
| Charges constatées d'avance | - | 9 188 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 746 923 € | 2 763 141 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 843 077 € | 3 026 507 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 196 063 € | 196 063 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 569 349 € | 569 349 € |
| Report à nouveau | −638 365 € | −276 284 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −10 890 € | −362 081 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 136 157 € | 1 147 047 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 57 525 € | 124 495 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 464 510 € | 77 863 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 450 € | 6 125 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 330 € | 1 499 654 € |
| Dettes fiscales et sociales | 234 651 € | 168 307 € |
| Autres dettes | 1 455 € | 3 016 € |
| TOTAL Dettes | 1 706 920 € | 1 879 460 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 843 077 € | 3 026 507 € |
| Code EG | 1 706 920 € | 1 822 096 € |
| Code EI | 464 510 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 222 552 € | 1 620 326 € |
| Production vendue - services | 781 900 € | 688 212 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 004 452 € | 2 308 538 € |
| Subventions d'exploitation | 7 530 € | 14 518 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 29 921 € | 10 830 € |
| Autres produits | 1 303 € | 179 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 043 205 € | 2 334 065 € |
| Achats de marchandises | 1 982 291 € | 1 679 728 € |
| Variation de stock (marchandises) | 129 007 € | −866 345 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 547 € | 303 983 € |
| Autres achats et charges externes | 797 490 € | 816 426 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 837 € | 18 070 € |
| Salaires et traitements | 519 802 € | 414 616 € |
| Charges sociales | 128 775 € | 110 790 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 88 069 € | 125 503 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 35 318 € | 89 168 € |
| Autres charges | 2 198 € | 376 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 069 333 € | 2 692 316 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −26 129 € | −358 252 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 34 € | 54 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 271 € |
| TOTAL Produits financiers | 34 € | 325 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 141 € | 4 428 € |
| TOTAL Charges financières | 4 141 € | 4 428 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −4 107 € | −4 103 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −30 236 € | −362 354 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 757 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 112 757 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 € | 255 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 421 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 94 482 € | 255 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 18 274 € | −255 € |
| Impôts sur les bénéfices | −1 072 € | −528 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 155 995 € | 2 334 390 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 166 885 € | 2 696 471 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −10 890 € | −362 081 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 400 € | - |
| Constructions | 53 113 € | 64 976 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 167 762 € | 34 972 € |
| Autres immobilisations corporelles | 38 440 € | 29 018 € |
| Prêts | 2 151 € | - |
| Autres immobilisations financières | 1 900 € | 1 400 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 263 366 € | 130 367 € |
| Stocks - marchandises | 1 885 268 € | 933 809 € |
| Clients et comptes rattachés | 512 269 € | 184 067 € |
| Autres créances | 29 216 € | 8 607 € |
| Disponibilités | 327 201 € | 350 570 € |
| Charges constatées d'avance | 9 188 € | 1 539 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 763 141 € | 1 478 592 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 026 507 € | 1 608 959 € |
| Code CP | 4 051 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 200 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 196 063 € | - |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 569 349 € | 1 332 997 € |
| Report à nouveau | −276 284 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −362 081 € | −276 284 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 147 047 € | 1 276 714 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 124 495 € | 24 016 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 77 863 € | 16 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 125 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 654 € | 241 480 € |
| Dettes fiscales et sociales | 168 307 € | 66 733 € |
| Autres dettes | 3 016 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 879 460 € | 332 245 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 026 507 € | 1 608 959 € |
| Code EG | 1 822 096 € | 332 245 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 620 326 € | 1 255 424 € |
| Production vendue - services | 688 212 € | 362 236 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 308 538 € | 1 617 659 € |
| Subventions d'exploitation | 14 518 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 10 830 € | 11 330 € |
| Autres produits | 179 € | 1 828 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 334 065 € | 1 630 818 € |
| Achats de marchandises | 1 679 728 € | 562 901 € |
| Variation de stock (marchandises) | −866 345 € | 265 869 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 303 983 € | 148 128 € |
| Autres achats et charges externes | 816 426 € | 576 016 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 18 070 € | 5 909 € |
| Salaires et traitements | 414 616 € | 212 319 € |
| Charges sociales | 110 790 € | 57 954 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 125 503 € | 112 403 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 89 168 € | 165 € |
| Autres charges | 376 € | 184 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 692 316 € | 1 941 846 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −358 252 € | −311 028 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 54 € | 11 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 271 € | 86 € |
| TOTAL Produits financiers | 325 € | 98 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 428 € | 1 309 € |
| TOTAL Charges financières | 4 428 € | 1 309 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −4 103 € | −1 212 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −362 354 € | −312 240 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 35 956 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 35 956 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 255 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −255 € | 35 956 € |
| Impôts sur les bénéfices | −528 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 334 390 € | 1 666 871 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 696 471 € | 1 943 155 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −362 081 € | −276 284 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2015
Actif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 400 € | - |
| Constructions | 64 976 € | 94 416 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 34 972 € | 85 360 € |
| Autres immobilisations corporelles | 29 018 € | 60 361 € |
| Prêts | - | 965 € |
| Autres immobilisations financières | 1 400 € | 1 400 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 130 367 € | 242 503 € |
| Stocks - marchandises | 933 809 € | 1 199 678 € |
| Clients et comptes rattachés | 184 067 € | 185 096 € |
| Autres créances | 8 607 € | 13 035 € |
| Disponibilités | 350 570 € | 424 299 € |
| Charges constatées d'avance | 1 539 € | 2 700 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 478 592 € | 1 824 808 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 608 959 € | 2 067 311 € |
| Code CP | 1 400 € | - |
Passif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 1 332 997 € | 1 297 567 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −276 284 € | 35 430 € |
| Subventions d'investissement | - | 35 956 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 276 714 € | 1 588 953 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 24 016 € | 36 521 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 16 € | 155 025 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 2 586 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 480 € | 214 251 € |
| Dettes fiscales et sociales | 66 733 € | 69 725 € |
| Autres dettes | - | 250 € |
| TOTAL Dettes | 332 245 € | 478 358 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 608 959 € | 2 067 311 € |
Compte de résultat
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 255 424 € | 1 861 203 € |
| Production vendue - services | 362 236 € | 470 584 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 617 659 € | 2 331 788 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 11 330 € | 6 068 € |
| Autres produits | 1 828 € | 4 570 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 630 818 € | 2 342 426 € |
| Achats de marchandises | 562 901 € | 994 129 € |
| Variation de stock (marchandises) | 265 869 € | 186 094 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 148 128 € | 224 023 € |
| Autres achats et charges externes | 576 016 € | 543 304 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 909 € | 4 918 € |
| Salaires et traitements | 212 319 € | 211 714 € |
| Charges sociales | 57 954 € | 49 535 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 112 403 € | 130 189 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 165 € | - |
| Autres charges | 184 € | 2 698 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 941 846 € | 2 346 603 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −311 028 € | −4 177 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 11 € | 33 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 86 € | 135 € |
| TOTAL Produits financiers | 98 € | 168 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 309 € | 6 312 € |
| TOTAL Charges financières | 1 309 € | 6 312 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 212 € | −6 144 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −312 240 € | −10 321 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 956 € | 45 751 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 35 956 € | 45 751 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 35 956 € | 45 751 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 666 871 € | 2 388 345 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 943 155 € | 2 352 915 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −276 284 € | 35 430 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2014
Actif
| Poste | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 400 € | - |
| Constructions | 94 416 € | 129 642 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 85 360 € | 145 716 € |
| Autres immobilisations corporelles | 60 361 € | 90 605 € |
| Prêts | 965 € | 843 € |
| Autres immobilisations financières | 1 400 € | 1 400 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 242 503 € | 368 206 € |
| Stocks - marchandises | 1 199 678 € | 1 385 772 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 845 € |
| Clients et comptes rattachés | 185 096 € | 333 885 € |
| Autres créances | 13 035 € | 34 379 € |
| Disponibilités | 424 299 € | 177 043 € |
| Charges constatées d'avance | 2 700 € | 1 917 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 824 808 € | 1 933 840 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 067 311 € | 2 302 046 € |
| Code CP | 2 365 € | - |
Passif
| Poste | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 1 297 567 € | 1 277 941 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 35 430 € | 19 626 € |
| Subventions d'investissement | 35 956 € | 81 707 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 588 953 € | 1 599 274 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 36 521 € | 48 639 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 155 025 € | 150 033 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 586 € | 100 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 251 € | 322 795 € |
| Dettes fiscales et sociales | 69 725 € | 81 305 € |
| Autres dettes | 250 € | - |
| TOTAL Dettes | 478 358 € | 702 772 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 067 311 € | 2 302 046 € |
| Code EI | 155 025 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 861 203 € | 2 630 307 € |
| Production vendue - services | 470 584 € | 445 133 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 331 788 € | 3 075 440 € |
| Subventions d'exploitation | - | 3 050 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 068 € | 38 492 € |
| Autres produits | 4 570 € | 431 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 342 426 € | 3 117 412 € |
| Achats de marchandises | 994 129 € | 1 679 562 € |
| Variation de stock (marchandises) | 186 094 € | 18 329 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 023 € | 338 276 € |
| Autres achats et charges externes | 543 304 € | 685 135 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 918 € | 23 105 € |
| Salaires et traitements | 211 714 € | 228 009 € |
| Charges sociales | 49 535 € | 53 562 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 130 189 € | 119 094 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 649 € |
| Autres charges | 2 698 € | 217 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 346 603 € | 3 145 937 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −4 177 € | −28 525 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 33 € | 58 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 135 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 1 405 € |
| TOTAL Produits financiers | 168 € | 1 463 € |
| Intérêts et charges assimilées | 6 312 € | 289 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 1 379 € |
| TOTAL Charges financières | 6 312 € | 1 668 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −6 144 € | −205 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −10 321 € | −28 729 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 240 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 751 € | 45 751 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 45 751 € | 45 991 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 170 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 170 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 45 751 € | 45 821 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −2 534 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 388 345 € | 3 164 866 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 352 915 € | 3 145 241 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 35 430 € | 19 626 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de VMI
INSEEBODACCB
BEAU RIVAGE, BR
Directeur général
R
RIALLAND
Président de SAS
En poste depuis décembre 2016 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 20 juin 2017
A
AUDIT CONSEIL PARTNERS
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis décembre 2024 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 06 décembre 2024
Anciens dirigeants (4)
2
2AE AUDIT SAS
Commissaire aux comptes titulaire · jusqu'à décembre 2024
I
IDEO CONSEIL SARL
Commissaire aux comptes suppléant · de décembre 2016 à janvier 2023
GL
nomination du Directeur général · de novembre 2020 à janvier 2023
2
2AE AUDIT SAS Â
commissaire aux comptes titulaire · de décembre 2016 à novembre 2020
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de VMI
INSEE6 établissements, dont 4 en activité.
- 97351 MatourySiègeActif
445 251 382 00062 · ouvert le 09 septembre 2024 · NAF 4663Z
- 97351 MATOURYActif
445 251 382 00021 · ouvert le 01 septembre 2010 · NAF 3312Z
- 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONIActif
445 251 382 00047 · ouvert le 01 janvier 2017 · NAF 4663Z
- 97310 KOUROUActif
445 251 382 00054 · ouvert le 01 janvier 2017 · NAF 4663Z
- 97351 MATOURYFermé
445 251 382 00039 · ouvert le 19 décembre 2016 · NAF 4663Z
- 97300 CAYENNEFermé
445 251 382 00013 · ouvert le 28 janvier 2003 · NAF 3312Z
Documents juridiques de VMI
INPI13 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de VMI
INPIVMI a déposé les comptes annuels de 12 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de VMI
Aucune procédure collective n'a été publiée pour VMI. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune mention de VMI n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 17 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de VMI
BODACC28 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de cayenne
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de cayenne
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Cayenne
Commissaire aux comptes titulaire partant : 2AE AUDIT SAS ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL PARTNERS
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- création
Date d'effet : 17 février 2003
Questions fréquentes sur VMI
Quel est le numéro SIREN de VMI ?
Le numéro SIREN de VMI est 445 251 382. Le SIRET de son siège social est 445 251 382 00062. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR41445251382.
Qui dirige VMI ?
VMI est dirigée par RIALLAND, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de VMI ?
VMI a déclaré un chiffre d'affaires de 12,0 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 662 k€.
Où se situe le siège social de VMI ?
Le siège social de VMI est situé CAR du Larivot Le Larivot Chez GLS Matériel, 97351 Matoury.
VMI est-elle toujours en activité ?
Oui, VMI est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 17 février 2003. Aucune date de radiation ne figure au registre.
VMI est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour VMI.
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