WORMS ENTREPRISES
ActiveSiren582 092 672SAS77090 COLLEGIENCréée le 20 avril 1948
- Chiffre d'affaires 2024
- 7,0 M€−26,0 %
- Résultat net 2024
- −388 k€−206,3 %
- Capital social
- 1,4 M€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 582 092 672, WORMS ENTREPRISES est une SAS créée le 20 avril 1948. Le siège social de l'entreprise se trouve 39 rue de Lamirault Zac de Lamirault, 77090 Collegien. Elle est rattachée au code d'activité NAF 4669A. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 7,0 M€ pour une perte nette de 388 k€. En 2024, elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à celui de 60 % des entreprises de son activité en Île-de-France. La direction est assurée par FINANCIERE WALKYRIES en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de WORMS ENTREPRISES
INSEE- Dénomination
- WORMS ENTREPRISES
- SIREN
- 582 092 672
- SIRET (siège)
- 582 092 672 00119
- N° TVA intracommunautaire
- FR26582092672Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Meaux 582 092 672
- Greffe
- Meaux
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 16 janvier 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 1 445 400 €
- Code NAF / APE
- 4669A
- Date de création
- 20 avril 1948
- Siège social
- 39 RUE DE LAMIRAULT ZAC DE LAMIRAULT, 77090, COLLEGIEN
- Établissements
- 6
- Statut
- Active
Objet social de WORMS ENTREPRISES
exploitation, manutention, préparation, achat vente de tous produits, outillages et marchandises interressant les industries mécaniques, metallurgiques et siderurgiques. Importation de toutes fournitures pour aviation.
Finances de WORMS ENTREPRISES
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7,0 M€ | −26,0 % | −388 k€ | −374 k€ | −428 k€ | 2,6 M€ | 6,6 M€ | 1,8 M€ | - |
| 2023 | 9,5 M€ | −20,6 % | −127 k€ | −69,2 k€ | −131 k€ | 3,0 M€ | 7,5 M€ | 1,9 M€ | - |
| 2022 | 11,9 M€ | +18,0 % | 502 k€ | 825 k€ | 862 k€ | 3,1 M€ | 7,5 M€ | 1,8 M€ | - |
| 2021 | 10,1 M€ | +18,2 % | 72,8 k€ | 102 k€ | 93,4 k€ | 2,5 M€ | 7,3 M€ | 1,7 M€ | - |
| 2020 | 8,5 M€ | −10,1 % | −5,7 k€ | 118 k€ | 36,3 k€ | 2,4 M€ | 6,6 M€ | 1,5 M€ | - |
| 2019 | 9,5 M€ | −2,4 % | 7,2 k€ | 113 k€ | 40,7 k€ | 2,4 M€ | 6,2 M€ | 1,8 M€ | - |
| 2018 | 9,7 M€ | −2,5 % | 217 k€ | 275 k€ | 331 k€ | 2,4 M€ | 6,5 M€ | 1,7 M€ | 27 |
| 2017 | 10,0 M€ | +3,9 % | 632 k€ | 260 k€ | 236 k€ | 2,3 M€ | 5,8 M€ | 1,7 M€ | 28 |
| 2016 | 9,6 M€ | - | −338 k€ | −97,8 k€ | −160 k€ | 1,7 M€ | 5,2 M€ | 1,7 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 08 juillet 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de WORMS ENTREPRISES (7,0 M€) dépasse celui de 60 % des 185 entreprises de l'activité « commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique » (NAF 46.69A) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 3,5 M€.
Plus faibleMédiane : 3,5 M€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- −5,3 %
- Résultat courant / CA
- −7,3 %
- Autonomie financière
- 40,0 %
- Taux d’endettement
- 69,6 %
- Ratio de liquidité
- 290,7 %
- CAF / CA
- −4,8 %
- Crédit clients
- 72 j
- Crédit fournisseurs
- 73 j
- Rotation des stocks
- 225 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 74 486 € | 111 526 € |
| Constructions | 22 394 € | 24 982 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 56 651 € | 86 612 € |
| Autres immobilisations corporelles | 47 918 € | 30 871 € |
| Autres immobilisations financières | 99 093 € | 58 150 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 300 543 € | 312 140 € |
| Stocks - marchandises | 4 056 134 € | 3 983 275 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 194 389 € | 95 259 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 671 358 € | 2 751 756 € |
| Autres créances | 133 652 € | 176 839 € |
| Disponibilités | 60 122 € | 55 006 € |
| Charges constatées d'avance | 145 835 € | 116 697 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 261 490 € | 7 178 832 € |
| Écarts de conversion actif | 3 719 € | 655 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 565 751 € | 7 491 627 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 445 400 € | 1 445 400 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 16 689 € | 16 689 € |
| Réserve légale | 152 147 € | 152 147 € |
| Autres réserves | 1 267 781 € | 1 394 303 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −387 530 € | −126 522 € |
| Provisions réglementées | 133 016 € | 133 016 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 627 503 € | 3 015 033 € |
| Provisions pour risques | 0 € | 655 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 0 € | 655 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 648 321 € | 1 940 748 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 179 269 € | 307 945 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 518 € | 12 643 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 570 € | 1 169 586 € |
| Dettes fiscales et sociales | 303 493 € | 308 534 € |
| Autres dettes | 577 018 € | 733 235 € |
| TOTAL Dettes | 3 931 190 € | 4 472 691 € |
| Écarts de conversion passif | 7 058 € | 3 248 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 565 751 € | 7 491 627 € |
| Code EG | 3 716 112 € | 3 921 569 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 6 917 608 € | 9 375 755 € |
| Production vendue - services | 83 481 € | 78 815 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 001 090 € | 9 454 570 € |
| Subventions d'exploitation | 5 204 € | 6 331 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 345 320 € | 328 211 € |
| Autres produits | 3 443 € | 27 344 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 355 056 € | 9 816 455 € |
| Achats de marchandises | 3 908 703 € | 5 620 417 € |
| Variation de stock (marchandises) | −71 420 € | 89 011 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 952 € | 30 103 € |
| Autres achats et charges externes | 1 686 758 € | 1 859 132 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 56 833 € | 60 978 € |
| Salaires et traitements | 1 205 599 € | 1 274 111 € |
| Charges sociales | 574 006 € | 596 363 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 86 570 € | 83 330 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 313 315 € | 313 208 € |
| Autres charges | 3 181 € | 20 308 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 783 497 € | 9 946 961 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −428 441 € | −130 505 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 655 € | 8 205 € |
| Différences positives de change | 77 € | 17 € |
| TOTAL Produits financiers | 732 € | 8 223 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 655 € |
| Intérêts et charges assimilées | 84 308 € | 35 499 € |
| Différences négatives de change | 16 € | 847 € |
| TOTAL Charges financières | 84 323 € | 37 000 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −83 592 € | −28 778 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −512 033 € | −159 283 € |
| Impôts sur les bénéfices | −124 503 € | −32 761 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 355 788 € | 9 824 678 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 743 317 € | 9 951 200 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −387 530 € | −126 522 € |
| Code HP | 17 742 € | 18 201 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 111 526 € | 138 931 € |
| Constructions | 24 982 € | 22 423 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 86 612 € | 107 472 € |
| Autres immobilisations corporelles | 30 871 € | 30 265 € |
| Autres immobilisations financières | 58 150 € | 58 150 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 312 140 € | 357 242 € |
| Stocks - marchandises | 3 983 275 € | 4 081 856 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 95 259 € | 218 400 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 751 756 € | 1 974 742 € |
| Autres créances | 176 839 € | 201 654 € |
| Disponibilités | 55 006 € | 545 089 € |
| Charges constatées d'avance | 116 697 € | 85 966 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 178 832 € | 7 107 707 € |
| Écarts de conversion actif | 655 € | 8 205 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 491 627 € | 7 473 154 € |
| Code CP | 58 150 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 445 400 € | 1 445 400 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 16 689 € | 16 689 € |
| Réserve légale | 152 147 € | 152 147 € |
| Autres réserves | 1 394 303 € | 892 640 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −126 522 € | 501 664 € |
| Provisions réglementées | 133 016 € | 133 016 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 015 033 € | 3 141 555 € |
| Provisions pour risques | 655 € | 8 205 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 655 € | 8 205 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 940 748 € | 1 267 781 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 307 945 € | 358 016 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 643 € | 50 869 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 586 € | 1 335 302 € |
| Dettes fiscales et sociales | 308 534 € | 436 186 € |
| Autres dettes | 733 235 € | 875 240 € |
| TOTAL Dettes | 4 472 691 € | 4 323 394 € |
| Écarts de conversion passif | 3 248 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 491 627 € | 7 473 154 € |
| Code EG | 3 921 569 € | 3 430 645 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 9 375 755 € | 11 790 759 € |
| Production vendue - biens | 0 € | −1 656 € |
| Production vendue - services | 78 815 € | 118 746 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 454 570 € | 11 907 849 € |
| Subventions d'exploitation | 6 331 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 328 211 € | 363 168 € |
| Autres produits | 27 344 € | 56 406 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 816 455 € | 12 327 423 € |
| Achats de marchandises | 5 620 417 € | 6 719 905 € |
| Variation de stock (marchandises) | 89 011 € | −172 434 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 103 € | 79 781 € |
| Autres achats et charges externes | 1 859 132 € | 2 619 404 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 60 978 € | 78 871 € |
| Salaires et traitements | 1 274 111 € | 1 193 190 € |
| Charges sociales | 596 363 € | 563 767 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 83 330 € | 66 519 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 313 208 € | 304 212 € |
| Autres charges | 20 308 € | 12 333 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 946 961 € | 11 465 549 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −130 505 € | 861 874 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 205 € | 0 € |
| Différences positives de change | 17 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 8 223 € | 0 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 655 € | 8 205 € |
| Intérêts et charges assimilées | 35 499 € | 20 740 € |
| Différences négatives de change | 847 € | 19 801 € |
| TOTAL Charges financières | 37 000 € | 48 747 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −28 778 € | −48 747 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −159 283 € | 813 128 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 133 016 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 0 € | 133 016 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0 € | −133 016 € |
| Impôts sur les bénéfices | −32 761 € | 178 448 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 824 678 € | 12 327 423 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 951 200 € | 11 825 759 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −126 522 € | 501 664 € |
| Code HP | 18 201 € | 23 742 € |
| Code HQ | 0 € | 2 374 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 138 931 € | 789 € |
| Autres immobilisations incorporelles | - | 2 550 € |
| Constructions | 22 423 € | 23 707 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 107 472 € | 102 490 € |
| Autres immobilisations corporelles | 30 265 € | 26 278 € |
| Autres immobilisations financières | 58 150 € | 58 200 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 357 242 € | 214 014 € |
| Stocks - marchandises | 4 081 856 € | 3 879 252 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 218 400 € | 322 989 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 974 742 € | 1 593 056 € |
| Autres créances | 201 654 € | 393 692 € |
| Disponibilités | 545 089 € | 737 790 € |
| Charges constatées d'avance | 85 966 € | 118 746 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 107 707 € | 7 045 525 € |
| Écarts de conversion actif | 8 205 € | 1 347 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 473 154 € | 7 260 886 € |
| Code CP | 58 150 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 445 400 € | 1 445 400 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 16 689 € | 16 689 € |
| Réserve légale | 152 147 € | 152 147 € |
| Autres réserves | 892 640 € | 819 875 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 501 664 € | 72 764 € |
| Provisions réglementées | 133 016 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 3 141 555 € | 2 506 875 € |
| Provisions pour risques | 8 205 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 8 205 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 267 781 € | 1 315 204 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 358 016 € | 136 972 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 869 € | 34 515 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 302 € | 2 289 378 € |
| Dettes fiscales et sociales | 436 186 € | 268 409 € |
| Autres dettes | 875 240 € | 698 414 € |
| TOTAL Dettes | 4 323 394 € | 4 742 891 € |
| Écarts de conversion passif | - | 11 120 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 473 154 € | 7 260 886 € |
| Code EG | 3 430 645 € | 3 628 590 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 11 790 759 € | 10 000 020 € |
| Production vendue - biens | −1 656 € | −1 € |
| Production vendue - services | 118 746 € | 93 247 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 907 849 € | 10 093 266 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 363 168 € | 386 045 € |
| Autres produits | 56 406 € | 12 841 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 327 423 € | 10 492 152 € |
| Achats de marchandises | 6 719 905 € | 6 953 942 € |
| Variation de stock (marchandises) | −172 434 € | −968 752 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 781 € | 67 723 € |
| Autres achats et charges externes | 2 619 404 € | 2 105 137 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 78 871 € | 83 446 € |
| Salaires et traitements | 1 193 190 € | 1 193 647 € |
| Charges sociales | 563 767 € | 555 848 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 66 519 € | 58 733 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 304 212 € | 335 177 € |
| Autres charges | 12 333 € | 13 897 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 465 549 € | 10 398 797 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 861 874 € | 93 355 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 12 959 € |
| Différences positives de change | - | 1 983 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 14 942 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 8 205 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 20 740 € | 10 351 € |
| Différences négatives de change | 19 801 € | 178 € |
| TOTAL Charges financières | 48 747 € | 10 529 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −48 747 € | 4 412 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 813 128 € | 97 767 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 7 100 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 7 100 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 63 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 016 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 133 016 € | 63 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −133 016 € | 7 037 € |
| Impôts sur les bénéfices | 178 448 € | 32 040 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 327 423 € | 10 514 194 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 825 759 € | 10 441 430 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 501 664 € | 72 764 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 789 € | 5 102 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 550 € | - |
| Constructions | 23 707 € | 25 720 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 102 490 € | 118 332 € |
| Autres immobilisations corporelles | 26 278 € | 47 051 € |
| Autres immobilisations financières | 58 200 € | 58 263 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 214 014 € | 254 469 € |
| Stocks - marchandises | 3 879 252 € | 2 892 943 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 322 989 € | 313 924 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 593 056 € | 2 196 365 € |
| Autres créances | 393 692 € | 284 260 € |
| Disponibilités | 737 790 € | 513 857 € |
| Charges constatées d'avance | 118 746 € | 116 990 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 045 525 € | 6 318 340 € |
| Écarts de conversion actif | 1 347 € | 12 961 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 260 886 € | 6 585 769 € |
| Code CP | 58 200 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 445 400 € | 1 445 400 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 16 689 € | 16 689 € |
| Réserve légale | 152 147 € | 152 147 € |
| Autres réserves | 819 875 € | 825 623 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 72 764 € | −5 747 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 506 875 € | 2 434 111 € |
| Provisions pour risques | - | 12 959 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 12 959 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 315 204 € | 1 358 165 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 136 972 € | 139 160 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 515 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 378 € | 1 634 832 € |
| Dettes fiscales et sociales | 268 409 € | 290 618 € |
| Autres dettes | 698 414 € | 715 923 € |
| TOTAL Dettes | 4 742 891 € | 4 138 697 € |
| Écarts de conversion passif | 11 120 € | 2 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 260 886 € | 6 585 769 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 10 000 020 € | 8 436 157 € |
| Production vendue - biens | −1 € | −2 452 € |
| Production vendue - services | 93 247 € | 105 195 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 093 266 € | 8 538 901 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 386 045 € | 347 300 € |
| Autres produits | 12 841 € | 6 761 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 492 152 € | 8 892 962 € |
| Achats de marchandises | 6 953 942 € | 5 270 754 € |
| Variation de stock (marchandises) | −968 752 € | −145 440 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 723 € | 49 002 € |
| Autres achats et charges externes | 2 105 137 € | 1 679 408 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 83 446 € | 77 548 € |
| Salaires et traitements | 1 193 647 € | 1 012 691 € |
| Charges sociales | 555 848 € | 477 426 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 58 733 € | 75 694 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 335 177 € | 351 250 € |
| Autres charges | 13 897 € | 8 328 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 398 797 € | 8 856 661 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 93 355 € | 36 301 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 959 € | 2 185 € |
| Différences positives de change | 1 983 € | 25 € |
| TOTAL Produits financiers | 14 942 € | 2 210 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 12 959 € |
| Intérêts et charges assimilées | 10 351 € | 24 127 € |
| Différences négatives de change | 178 € | 678 € |
| TOTAL Charges financières | 10 529 € | 37 764 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 4 412 € | −35 554 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 97 767 € | 747 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100 € | 3 800 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 7 100 € | 3 800 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 1 218 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 € | 3 290 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 63 € | 4 508 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 7 037 € | −708 € |
| Impôts sur les bénéfices | 32 040 € | 5 787 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 514 194 € | 8 898 972 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 441 429 € | 8 904 720 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 72 764 € | −5 747 € |
| Code HP | 18 804 € | 6 457 € |
| Code HQ | 38 512 € | 19 194 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 102 € | 10 339 € |
| Constructions | 25 720 € | 27 733 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 118 332 € | 142 802 € |
| Autres immobilisations corporelles | 47 051 € | 82 324 € |
| Autres immobilisations financières | 58 263 € | 59 423 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 254 469 € | 322 620 € |
| Stocks - marchandises | 2 892 943 € | 2 768 312 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 313 924 € | 112 795 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 196 365 € | 2 551 415 € |
| Autres créances | 284 260 € | 254 851 € |
| Disponibilités | 513 857 € | 78 261 € |
| Charges constatées d'avance | 116 990 € | 119 846 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 318 340 € | 5 885 480 € |
| Écarts de conversion actif | 12 961 € | 2 401 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 585 769 € | 6 210 501 € |
| Code CP | 58 263 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 445 400 € | 1 445 400 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 16 689 € | 16 689 € |
| Réserve légale | 152 147 € | 152 147 € |
| Autres réserves | 825 623 € | 818 472 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −5 747 € | 7 151 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 434 111 € | 2 439 859 € |
| Provisions pour risques | 12 959 € | 2 185 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 12 959 € | 2 185 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 358 165 € | 1 252 430 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 139 160 € | 128 948 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 998 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 832 € | 1 573 374 € |
| Dettes fiscales et sociales | 290 618 € | 348 304 € |
| Autres dettes | 715 923 € | 464 093 € |
| TOTAL Dettes | 4 138 697 € | 3 768 147 € |
| Écarts de conversion passif | 2 € | 310 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 585 769 € | 6 210 501 € |
| Code EG | 4 071 474 € | 3 684 128 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 8 436 157 € | 9 298 745 € |
| Production vendue - biens | −2 452 € | 1 097 € |
| Production vendue - services | 105 195 € | 193 336 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 538 901 € | 9 493 177 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 347 300 € | 325 572 € |
| Autres produits | 6 761 € | 5 394 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 892 962 € | 9 824 143 € |
| Achats de marchandises | 5 270 754 € | 5 569 341 € |
| Variation de stock (marchandises) | −145 440 € | −32 398 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 002 € | 50 700 € |
| Autres achats et charges externes | 1 679 408 € | 1 859 468 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 77 548 € | 96 874 € |
| Salaires et traitements | 1 012 691 € | 1 250 299 € |
| Charges sociales | 477 426 € | 585 772 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 75 694 € | 72 084 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 351 250 € | 330 441 € |
| Autres charges | 8 328 € | 852 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 856 661 € | 9 783 434 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 36 301 € | 40 709 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 185 € | 800 € |
| Différences positives de change | 25 € | 42 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 210 € | 842 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 12 959 € | 2 185 € |
| Intérêts et charges assimilées | 24 127 € | 25 760 € |
| Différences négatives de change | 678 € | 1 053 € |
| TOTAL Charges financières | 37 764 € | 28 998 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −35 554 € | −28 156 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 747 € | 12 553 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800 € | 48 342 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 800 € | 48 342 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 290 € | 48 726 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 508 € | 48 726 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −708 € | −384 € |
| Impôts sur les bénéfices | 5 787 € | 5 018 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 898 972 € | 9 873 326 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 904 720 € | 9 866 175 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −5 747 € | 7 151 € |
| Code HP | 6 457 € | 10 137 € |
| Code HQ | 19 194 € | 38 281 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 10 339 € | 16 787 € |
| Constructions | 27 733 € | 29 746 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 142 802 € | 166 328 € |
| Autres immobilisations corporelles | 82 324 € | 82 047 € |
| Autres immobilisations financières | 59 423 € | 59 423 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 322 620 € | 354 331 € |
| Stocks - marchandises | 2 768 312 € | 2 778 884 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 112 795 € | 192 076 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 551 415 € | 2 738 742 € |
| Autres créances | 254 851 € | 279 059 € |
| Disponibilités | 78 261 € | 76 594 € |
| Charges constatées d'avance | 119 846 € | 106 301 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 885 480 € | 6 171 657 € |
| Écarts de conversion actif | 2 401 € | 1 142 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 210 501 € | 6 527 129 € |
| Code CP | 59 423 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 445 400 € | 1 445 400 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 16 689 € | 16 689 € |
| Réserve légale | 152 147 € | 152 147 € |
| Autres réserves | 818 472 € | - |
| Report à nouveau | - | 601 490 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 7 151 € | 216 982 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 439 859 € | 2 432 708 € |
| Provisions pour risques | 2 185 € | 800 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 185 € | 800 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 119 913 € | 154 894 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 261 465 € | 1 198 573 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 998 € | 20 352 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 374 € | 1 564 425 € |
| Dettes fiscales et sociales | 348 304 € | 311 505 € |
| Autres dettes | 464 093 € | 841 974 € |
| TOTAL Dettes | 3 768 147 € | 4 091 723 € |
| Écarts de conversion passif | 310 € | 1 898 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 210 501 € | 6 527 129 € |
| Code EG | 3 684 128 € | 3 970 990 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 9 298 745 € | 9 644 588 € |
| Production vendue - biens | 1 097 € | −13 507 € |
| Production vendue - services | 193 336 € | 93 886 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 493 177 € | 9 724 967 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 325 572 € | 417 376 € |
| Autres produits | 5 394 € | 16 804 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 824 143 € | 10 159 148 € |
| Achats de marchandises | 5 569 341 € | 5 946 482 € |
| Variation de stock (marchandises) | −32 398 € | −196 722 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 700 € | 48 791 € |
| Autres achats et charges externes | 1 859 468 € | 1 811 102 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 96 874 € | 105 657 € |
| Salaires et traitements | 1 250 299 € | 1 189 561 € |
| Charges sociales | 585 772 € | 544 907 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 72 084 € | 66 329 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 330 441 € | 287 553 € |
| Autres charges | 852 € | 24 458 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 783 434 € | 9 828 117 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 40 709 € | 331 031 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 75 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 800 € | 5 411 € |
| Différences positives de change | 42 € | 109 € |
| TOTAL Produits financiers | 842 € | 5 595 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 2 185 € | 800 € |
| Intérêts et charges assimilées | 25 760 € | 35 079 € |
| Différences négatives de change | 1 053 € | 278 € |
| TOTAL Charges financières | 28 998 € | 36 156 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −28 156 € | −30 561 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 12 553 € | 300 469 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 342 € | 5 800 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 48 342 € | 5 800 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 726 € | 4 135 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 48 726 € | 4 135 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −384 € | 1 665 € |
| Impôts sur les bénéfices | 5 018 € | 85 153 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 873 326 € | 10 170 543 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 866 175 € | 9 953 562 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 7 151 € | 216 982 € |
| Code HP | 10 137 € | 22 572 € |
| Code HQ | 38 281 € | 38 281 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 16 787 € | 7 601 € |
| Constructions | 29 746 € | 25 232 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 166 328 € | 184 415 € |
| Autres immobilisations corporelles | 82 047 € | 87 303 € |
| Autres immobilisations financières | 59 423 € | 59 423 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 354 331 € | 363 975 € |
| Stocks - marchandises | 2 778 884 € | 2 518 044 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 192 076 € | 111 480 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 738 742 € | 2 375 670 € |
| Autres créances | 279 059 € | 172 941 € |
| Disponibilités | 76 594 € | 113 494 € |
| Charges constatées d'avance | 106 301 € | 132 542 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 171 657 € | 5 424 170 € |
| Écarts de conversion actif | 1 142 € | 11 633 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 527 129 € | 5 799 778 € |
| Code CP | 59 423 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 445 400 € | 1 521 465 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 16 689 € | 16 689 € |
| Réserve légale | 113 201 € | 152 147 € |
| Report à nouveau | 640 436 € | 8 675 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 216 982 € | 631 761 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 432 708 € | 2 330 737 € |
| Provisions pour risques | 800 € | 5 411 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 800 € | 5 411 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 913 591 € | 851 443 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 439 876 € | 544 194 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 352 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 425 € | 1 727 867 € |
| Dettes fiscales et sociales | 311 505 € | 288 318 € |
| Autres dettes | 841 974 € | 41 644 € |
| TOTAL Dettes | 4 091 723 € | 3 453 466 € |
| Écarts de conversion passif | 1 898 € | 10 165 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 527 129 € | 5 799 778 € |
| Code EG | 3 970 990 € | 3 298 626 € |
| Code EH | 753 576 € | 656 768 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 9 644 588 € | 9 870 431 € |
| Production vendue - biens | −13 507 € | 8 644 € |
| Production vendue - services | 93 886 € | 95 413 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 724 967 € | 9 974 488 € |
| Subventions d'exploitation | - | 1 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 417 376 € | 416 521 € |
| Autres produits | 16 804 € | 3 421 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 159 148 € | 10 395 430 € |
| Achats de marchandises | 5 946 482 € | 6 384 067 € |
| Variation de stock (marchandises) | −196 722 € | −254 888 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 791 € | 49 294 € |
| Autres achats et charges externes | 1 811 102 € | 1 777 430 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 105 657 € | 93 888 € |
| Salaires et traitements | 1 189 561 € | 1 145 058 € |
| Charges sociales | 544 907 € | 521 089 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 66 329 € | 67 305 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 287 553 € | 351 589 € |
| Autres charges | 24 458 € | 24 670 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 828 117 € | 10 159 504 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 331 031 € | 235 926 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 75 € | 483 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 411 € | 9 172 € |
| Différences positives de change | 109 € | 58 719 € |
| TOTAL Produits financiers | 5 595 € | 68 374 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 800 € | 5 411 € |
| Intérêts et charges assimilées | 35 079 € | 44 694 € |
| Différences négatives de change | 278 € | 88 240 € |
| TOTAL Charges financières | 36 156 € | 138 346 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −30 561 € | −69 972 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 300 469 € | 165 954 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 700 000 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 € | 1 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 5 800 € | 701 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 135 € | 35 800 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 135 € | 35 800 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 665 € | 665 200 € |
| Impôts sur les bénéfices | 85 153 € | 199 393 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 170 543 € | 11 164 804 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 953 562 € | 10 533 043 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 216 982 € | 631 761 € |
| Code HP | 22 572 € | 25 621 € |
| Code HQ | 38 281 € | 38 281 € |
| Code A1 | 47 293 € | 52 744 € |
| Code A4 | 141 € | 141 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 7 601 € | 20 329 € |
| Constructions | 25 232 € | 26 608 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 184 415 € | 200 317 € |
| Autres immobilisations corporelles | 87 303 € | 89 057 € |
| Autres immobilisations financières | 59 423 € | 59 423 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 363 975 € | 395 734 € |
| Stocks - marchandises | 2 518 044 € | 2 254 006 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 111 480 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 2 375 670 € | 1 905 868 € |
| Autres créances | 172 941 € | 323 889 € |
| Disponibilités | 113 494 € | 200 584 € |
| Charges constatées d'avance | 132 542 € | 89 181 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 424 170 € | 4 773 529 € |
| Écarts de conversion actif | 11 633 € | 14 078 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 799 778 € | 5 183 341 € |
| Code CP | 59 423 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 521 465 € | 1 521 465 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 16 689 € | 16 689 € |
| Réserve légale | 152 147 € | 152 147 € |
| Autres réserves | - | 282 464 € |
| Report à nouveau | 8 675 € | 64 636 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 631 761 € | −338 425 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 330 737 € | 1 698 975 € |
| Provisions pour risques | 5 411 € | 9 172 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 5 411 € | 9 172 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 851 443 € | 973 864 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 544 194 € | 416 172 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 867 € | 1 771 136 € |
| Dettes fiscales et sociales | 288 318 € | 228 337 € |
| Autres dettes | 41 644 € | 68 758 € |
| TOTAL Dettes | 3 453 466 € | 3 458 267 € |
| Écarts de conversion passif | 10 165 € | 16 927 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 799 778 € | 5 183 341 € |
| Code EG | 3 298 626 € | 3 236 054 € |
| Code EH | 656 768 € | 746 093 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 9 870 431 € | 9 582 985 € |
| Production vendue - biens | 8 644 € | −92 635 € |
| Production vendue - services | 95 413 € | 109 217 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 974 488 € | 9 599 567 € |
| Production immobilisée | - | 51 279 € |
| Subventions d'exploitation | 1 000 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 416 521 € | 417 005 € |
| Autres produits | 3 421 € | 5 827 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 395 430 € | 10 073 678 € |
| Achats de marchandises | 6 384 067 € | 5 988 366 € |
| Variation de stock (marchandises) | −254 888 € | 43 211 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 294 € | 49 210 € |
| Autres achats et charges externes | 1 777 430 € | 1 847 880 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 93 888 € | 113 450 € |
| Salaires et traitements | 1 145 058 € | 1 177 487 € |
| Charges sociales | 521 089 € | 529 062 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 67 305 € | 68 172 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 351 589 € | 363 504 € |
| Autres charges | 24 670 € | 53 611 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 159 504 € | 10 233 952 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 235 926 € | −160 275 € |
| Produits financiers de participations | - | 108 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 483 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 172 € | 7 223 € |
| Différences positives de change | 58 719 € | 59 078 € |
| TOTAL Produits financiers | 68 374 € | 66 409 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 5 411 € | 9 172 € |
| Intérêts et charges assimilées | 44 694 € | 47 671 € |
| Différences négatives de change | 88 240 € | 55 217 € |
| TOTAL Charges financières | 138 346 € | 112 060 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −69 972 € | −45 651 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 165 954 € | −205 925 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700 000 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 € | 187 834 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 57 931 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 701 000 € | 245 765 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 125 215 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 800 € | 253 050 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 35 800 € | 378 265 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 665 200 € | −132 500 € |
| Impôts sur les bénéfices | 199 393 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 164 804 € | 10 385 852 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 533 043 € | 10 724 277 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 631 761 € | −338 425 € |
| Code HP | 25 621 € | 25 446 € |
| Code HQ | 38 281 € | 17 027 € |
| Code A1 | 52 744 € | 71 411 € |
| Code A4 | 141 € | 1 403 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 20 329 € | 27 158 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | - | 2 776 € |
| Constructions | 26 608 € | 13 285 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 200 317 € | 6 882 € |
| Autres immobilisations corporelles | 89 057 € | 18 120 € |
| Avances et acomptes | - | 16 250 € |
| Autres immobilisations financières | 59 423 € | 56 423 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 395 734 € | 140 894 € |
| Stocks - marchandises | 2 254 006 € | 2 322 912 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 42 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 905 868 € | 2 070 249 € |
| Autres créances | 323 889 € | 322 680 € |
| Disponibilités | 200 584 € | 174 976 € |
| Charges constatées d'avance | 89 181 € | 91 491 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 773 529 € | 5 024 309 € |
| Écarts de conversion actif | 14 078 € | 7 635 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 183 341 € | 5 172 838 € |
| Code CP | 59 423 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 521 465 € | 1 521 465 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 16 689 € | 16 689 € |
| Réserve légale | 152 147 € | 152 147 € |
| Autres réserves | 282 464 € | 731 792 € |
| Report à nouveau | 64 636 € | 64 636 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −338 425 € | −449 328 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 698 975 € | 2 037 401 € |
| Provisions pour risques | 9 172 € | 7 223 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 9 172 € | 7 223 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 973 864 € | 414 944 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 416 172 € | 513 391 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 136 € | 1 827 858 € |
| Dettes fiscales et sociales | 228 337 € | 322 193 € |
| Autres dettes | 68 758 € | 49 178 € |
| Produits constatés d'avance | - | 312 € |
| TOTAL Dettes | 3 458 267 € | 3 127 875 € |
| Écarts de conversion passif | 16 927 € | 339 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 183 341 € | 5 172 838 € |
| Code EG | 3 236 054 € | 3 127 875 € |
| Code EH | 746 093 € | 410 208 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 9 582 985 € | 9 427 400 € |
| Production vendue - biens | −92 635 € | −80 253 € |
| Production vendue - services | 109 217 € | 136 599 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 599 567 € | 9 483 746 € |
| Production immobilisée | 51 279 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 417 005 € | 360 734 € |
| Autres produits | 5 827 € | 1 430 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 073 678 € | 9 845 909 € |
| Achats de marchandises | 5 988 366 € | 5 500 375 € |
| Variation de stock (marchandises) | 43 211 € | 523 812 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 210 € | 44 331 € |
| Autres achats et charges externes | 1 847 880 € | 1 698 070 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 113 450 € | 117 236 € |
| Salaires et traitements | 1 177 487 € | 1 280 134 € |
| Charges sociales | 529 062 € | 595 562 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 68 172 € | 78 600 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 363 504 € | 336 986 € |
| Autres charges | 53 611 € | 17 999 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 233 952 € | 10 193 105 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −160 275 € | −347 195 € |
| Produits financiers de participations | 108 € | 62 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 223 € | 14 055 € |
| Différences positives de change | 59 078 € | 209 360 € |
| TOTAL Produits financiers | 66 409 € | 223 477 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 9 172 € | 7 223 € |
| Intérêts et charges assimilées | 47 671 € | 44 555 € |
| Différences négatives de change | 55 217 € | 215 457 € |
| TOTAL Charges financières | 112 060 € | 267 235 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −45 651 € | −43 757 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −205 925 € | −390 953 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 834 € | 1 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 931 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 245 765 € | 1 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 215 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 050 € | 1 445 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 57 931 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 378 265 € | 59 375 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −132 500 € | −58 375 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 385 852 € | 10 070 387 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 724 277 € | 10 519 714 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −338 425 € | −449 328 € |
| Code HP | 25 446 € | 21 442 € |
| Code HQ | 17 027 € | - |
| Code A1 | 71 411 € | 37 037 € |
| Code A4 | 1 403 € | 1 403 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de WORMS ENTREPRISES
INSEEBODACCCC
Directeur général
En poste depuis mai 2015 · 11 ans · d'après l'annonce BODACC du 17 mai 2015
S
SCP NORGUET DE CARCARADEC JOMBART ANCIENNEMENT BARBET MASSIN
Commissaire aux comptes titulaire
F
FINANCIERE WALKYRIES
Président de SAS
En poste depuis août 2021 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 17 août 2021
Anciens dirigeants (2)
NF
Président · de avril 2014 à août 2021
SN
Vice-président · de octobre 2016 à mai 2017
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de WORMS ENTREPRISES
INSEE6 établissements, dont 1 en activité.
- 77090 COLLEGIENSiègeActif
582 092 672 00119 · ouvert le 01 avril 2016 · NAF 4669A
- 69003 LYONFermé
582 092 672 00036 · ouvert le 01 janvier 1900 · NAF 516K
- 93300 AUBERVILLIERSFermé
582 092 672 00077 · ouvert le 01 février 1989 · NAF 518M
- 91300 MASSYFermé
582 092 672 00085 · ouvert le 01 décembre 1991 · NAF 516K
- 94170 LE PERREUX-SUR-MARNEFermé
582 092 672 00093 · ouvert le 01 décembre 1991 · NAF 516K
- 77600 BUSSY-SAINT-GEORGESFermé
582 092 672 00101 · ouvert le 01 novembre 2006 · NAF 4669B
Documents juridiques de WORMS ENTREPRISES
INPI28 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de WORMS ENTREPRISES
INPIWORMS ENTREPRISES a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de WORMS ENTREPRISES
Aucune procédure collective n'a été publiée pour WORMS ENTREPRISES. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant WORMS ENTREPRISES n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de WORMS ENTREPRISES n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de WORMS ENTREPRISES
BODACC27 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de meaux
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de meaux
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de meaux
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de meaux
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de meaux
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Président partant : Fossa, Nicolas ; nomination du Président : FINANCIERE WALKYRIES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Commissaire aux comptes suppléant partant : De Carcaradec, Geoffroy
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Vice-président partant : Nagata, Shin, Directeur général partant : Nagata, Shin
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
modification du Vice-président Nagata, Shin, modification du Président Fossa, Nicolas, modification du Directeur général Fossa, Nicolas Jacques, nomination du Directeur général : Nagata, Shin
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
modification du Vice-président Fossa, Nicolas Jacques, nomination du Directeur général : Chauche, Christian Louis Olivier, nomination du Directeur général : Fossa, Nicolas
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- création
Date d'effet : 20 avril 1948
Marques déposées par WORMS ENTREPRISES
INPIWORMS ENTREPRISES est titulaire de 4 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 5 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque expiréeROBIN
N° 3257230 · Déposée le 17 novembre 2003 · Marque verbale
Classes 7, 9, 12 · expirée le 17 novembre 2023
- Marque expiréeROBIN-SUBARU
N° 3257229 · Déposée le 17 novembre 2003 · Marque verbale
Classes 7, 9, 12 · expirée le 17 novembre 2023
- Marque expiréeBIOWOR
N° 96636617 · Déposée le 30 juillet 1996 · Marque verbale
Classes 3, 37 · expirée le 30 juillet 2006
- Marque expiréeROBIN
N° 1236441 · Déposée le 20 mai 1983 · Marque verbale
Classes 7, 9, 12 · expirée le 20 mai 2003
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur WORMS ENTREPRISES
Quel est le numéro SIREN de WORMS ENTREPRISES ?
Le numéro SIREN de WORMS ENTREPRISES est 582 092 672. Le SIRET de son siège social est 582 092 672 00119. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR26582092672.
Qui dirige WORMS ENTREPRISES ?
WORMS ENTREPRISES est dirigée par FINANCIERE WALKYRIES, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de WORMS ENTREPRISES ?
WORMS ENTREPRISES a déclaré un chiffre d'affaires de 7,0 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 388 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de WORMS ENTREPRISES dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de WORMS ENTREPRISES (7,0 M€) dépasse celui de 60 % des 185 entreprises de l'activité « commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique » (NAF 46.69A) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 3,5 M€.
Où se situe le siège social de WORMS ENTREPRISES ?
Le siège social de WORMS ENTREPRISES est situé 39 rue de Lamirault Zac de Lamirault, 77090 Collegien.
WORMS ENTREPRISES est-elle toujours en activité ?
Oui, WORMS ENTREPRISES est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 20 avril 1948. Aucune date de radiation ne figure au registre.
WORMS ENTREPRISES est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour WORMS ENTREPRISES.
Entreprises similaires
Même activité dans le département
- COMALEC I ET E77090 CollegienCA 2,5 M€
- G.D.V.77183 Croissy-BeaubourgCA 47,6 M€
- TIMOTION EUROPE77000 Vaux-le-PenilCA 41,9 M€
- CSI AUDIOVISUEL77144 MontevrainCA 30,4 M€
- YOMATEC77127 LieusaintCA 30,3 M€
- AFFAIRELEC77183 Croissy-BeaubourgCA 6,1 M€
- BALS FRANCE77140 NemoursCA 4,4 M€
- PRODUAL SAS77183 Croissy-BeaubourgCA 3,7 M€
- LUMAFRANCE77000 Vaux-le-PenilCA 3,1 M€
- AGENCE DE NEGOCE EN FOURNITURES INDUSTRIELLES77100 Nanteuil-les-MeauxCA 2,5 M€