C.A.P.E.C
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 4,1 M€+13,2 %
- Résultat net 2024
- 351 k€+62,3 %
- Capital social
- 200 k€
- Effectif
- Non publié
C.A.P.E.C est une SAS immatriculée le 27 mars 1974 sous le numéro SIREN 300 600 657. Le siège social de l'entreprise se trouve 1 A rue du Golf batiment A, 21800 Quetigny. Son activité principale relève du code NAF 6920Z. Le dernier exercice publié (clôture au 30 septembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 4,1 M€ pour un résultat net de 351 k€. La direction est assurée par FRANCK DUHAMEL en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de C.A.P.E.C
INSEE- Dénomination
- C.A.P.E.C
- SIREN
- 300 600 657
- SIRET (siège)
- 300 600 657 00039
- N° TVA intracommunautaire
- FR64300600657Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Dijon 300 600 657
- Greffe
- Dijon
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 21 mai 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 200 000 €
- Code NAF / APE
- 6920Z
- Date de création
- 27 mars 1974
- Siège social
- 1 A RUE DU GOLF BATIMENT A, 21800, QUETIGNY
- Établissements
- 6
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de C.A.P.E.C
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de C.A.P.E.C
Expert comptable
Finances de C.A.P.E.C
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,1 M€ | +13,2 % | 351 k€ | 222 k€ | 521 k€ | 1,2 M€ | 3,5 M€ | 2,0 M€ |
| 2023 | 3,6 M€ | +3,2 % | 216 k€ | −97,8 k€ | 150 k€ | 1,1 M€ | 3,7 M€ | 1,9 M€ |
| 2022 | 3,5 M€ | +0,4 % | 283 k€ | 43,7 k€ | 233 k€ | 1,1 M€ | 4,0 M€ | 1,7 M€ |
| 2021 | 3,5 M€ | +6,5 % | 111 k€ | 154 k€ | 356 k€ | 966 k€ | 4,2 M€ | 1,7 M€ |
| 2020 | 3,2 M€ | −6,4 % | 414 k€ | 247 k€ | 375 k€ | 1,1 M€ | 3,9 M€ | 1,6 M€ |
| 2019 | 3,5 M€ | +10,1 % | 199 k€ | 108 k€ | 257 k€ | 817 k€ | 2,9 M€ | 1,7 M€ |
| 2018 | 3,1 M€ | −13,2 % | 162 k€ | −14,7 k€ | 200 k€ | 780 k€ | 2,8 M€ | 1,6 M€ |
| 2017 | 3,6 M€ | −18,0 % | 2,1 M€ | 251 k€ | 379 k€ | 882 k€ | 3,2 M€ | 1,7 M€ |
| 2016 | 4,4 M€ | - | 96,6 k€ | 195 k€ | 263 k€ | 976 k€ | 4,0 M€ | 2,1 M€ |
Dernier exercice : clôture le 30 septembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 05 mai 2025
Ratios 2024
- Marge EBE
- 5,5 %
- Résultat courant / CA
- 13,1 %
- Autonomie financière
- 35,2 %
- Taux d’endettement
- 23,8 %
- Ratio de liquidité
- 200,1 %
- CAF / CA
- 1,9 %
- Crédit clients
- 104 j
- Crédit fournisseurs
- 142 j
- Rotation des stocks
- 3 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 241 084 € | 241 084 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 37 076 € | 32 978 € |
| Autres immobilisations corporelles | 173 184 € | 213 050 € |
| Autres participations | 127 175 € | 127 175 € |
| Créances rattachées à des participations | 3 500 € | 3 500 € |
| Autres titres immobilisés | 1 633 € | 1 633 € |
| Autres immobilisations financières | 16 880 € | 17 783 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 600 532 € | 637 203 € |
| En-cours de production de biens | 25 084 € | 44 745 € |
| Stocks - marchandises | 3 670 € | 3 953 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 14 639 € | 8 569 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 341 252 € | 1 264 430 € |
| Autres créances | 220 897 € | 249 122 € |
| Valeurs mobilières de placement | 350 000 € | 270 000 € |
| Disponibilités | 885 108 € | 1 135 611 € |
| Charges constatées d'avance | 61 673 € | 67 698 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 902 323 € | 3 044 129 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 502 855 € | 3 681 332 € |
| Code CP | 20 380 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 660 112 € | 643 653 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 351 305 € | 216 459 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 231 417 € | 1 080 112 € |
| Provisions pour risques | 64 859 € | 13 262 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 64 859 € | 13 262 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 271 812 € | 473 090 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 21 315 € | 21 437 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 251 € | 951 512 € |
| Dettes fiscales et sociales | 511 082 € | 501 983 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 905 € |
| Autres dettes | 71 984 € | 72 711 € |
| Produits constatés d'avance | 494 135 € | 566 320 € |
| TOTAL Dettes | 2 206 579 € | 2 587 958 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 502 855 € | 3 681 332 € |
| Code EG | 2 111 723 € | 2 316 231 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 305 € | 556 € |
| Production vendue - services | 4 050 225 € | 3 578 548 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 050 530 € | 3 579 104 € |
| Production stockée | −19 661 € | 19 093 € |
| Subventions d'exploitation | 20 000 € | 30 667 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 423 969 € | 373 758 € |
| Autres produits | 333 € | 54 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 475 171 € | 4 002 676 € |
| Achats de marchandises | 0 € | 2 690 € |
| Variation de stock (marchandises) | 283 € | −1 520 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 679 € | 8 051 € |
| Autres achats et charges externes | 1 763 810 € | 1 722 019 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 69 461 € | 66 547 € |
| Salaires et traitements | 1 481 111 € | 1 425 320 € |
| Charges sociales | 507 637 € | 503 603 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 60 899 € | 78 248 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 32 108 € | 37 306 € |
| Autres charges | 32 261 € | 10 113 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 954 249 € | 3 852 376 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 520 922 € | 150 299 € |
| Produits financiers de participations | 1 046 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 11 978 € | 14 € |
| TOTAL Produits financiers | 13 024 € | 14 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 599 € | 4 716 € |
| TOTAL Charges financières | 2 599 € | 4 716 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 10 425 € | −4 702 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 531 347 € | 145 598 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 666 € | 10 539 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 940 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 262 € | 114 675 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 24 868 € | 125 214 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 5 720 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 173 € | 2 429 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 859 € | 13 262 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 72 032 € | 21 411 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −47 164 € | 103 803 € |
| Impôts sur les bénéfices | 132 878 € | 32 942 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 513 063 € | 4 127 904 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 161 758 € | 3 911 445 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 351 305 € | 216 459 € |
| Code A1 | 356 922 € | 343 705 € |
| Code A4 | 1 053 € | 1 240 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 241 084 € | 241 084 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 32 978 € | 19 906 € |
| Autres immobilisations corporelles | 213 050 € | 268 590 € |
| Autres participations | 127 175 € | 127 175 € |
| Créances rattachées à des participations | 3 500 € | 3 500 € |
| Autres titres immobilisés | 1 633 € | 1 633 € |
| Autres immobilisations financières | 17 783 € | 17 783 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 637 203 € | 679 672 € |
| En-cours de production de biens | 44 745 € | 25 652 € |
| Stocks - marchandises | 3 953 € | 2 433 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 8 569 € | 9 266 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 264 430 € | 1 375 360 € |
| Autres créances | 249 122 € | 162 631 € |
| Valeurs mobilières de placement | 270 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 1 135 611 € | 1 633 563 € |
| Charges constatées d'avance | 67 698 € | 65 121 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 044 129 € | 3 274 025 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 681 332 € | 3 953 697 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 643 653 € | 561 049 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 216 459 € | 282 603 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 080 112 € | 1 063 653 € |
| Provisions pour risques | 13 262 € | 114 675 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 13 262 € | 114 675 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 473 090 € | 676 867 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 21 437 € | 129 490 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 512 € | 890 629 € |
| Dettes fiscales et sociales | 501 983 € | 492 935 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905 € | 0 € |
| Autres dettes | 72 711 € | 55 759 € |
| Produits constatés d'avance | 566 320 € | 529 690 € |
| TOTAL Dettes | 2 587 958 € | 2 775 370 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 681 332 € | 3 953 697 € |
| Code EG | 2 316 231 € | 2 302 423 € |
| Code EH | 0 € | 3 006 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 556 € | 1 471 € |
| Production vendue - services | 3 578 548 € | 3 467 021 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 579 104 € | 3 468 492 € |
| Production stockée | 19 093 € | −23 719 € |
| Subventions d'exploitation | 30 667 € | 11 767 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 373 758 € | 337 119 € |
| Autres produits | 54 € | 324 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 002 676 € | 3 793 984 € |
| Achats de marchandises | 2 690 € | 3 041 € |
| Variation de stock (marchandises) | −1 520 € | −289 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 051 € | 7 086 € |
| Autres achats et charges externes | 1 722 019 € | 1 613 924 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 66 547 € | 67 218 € |
| Salaires et traitements | 1 425 320 € | 1 305 537 € |
| Charges sociales | 503 603 € | 416 299 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 78 248 € | 75 692 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 37 306 € | 47 552 € |
| Autres charges | 10 113 € | 24 569 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 852 376 € | 3 560 628 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 150 299 € | 233 356 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 0 € | 1 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 14 € | 204 € |
| TOTAL Produits financiers | 14 € | 205 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 716 € | 4 715 € |
| TOTAL Charges financières | 4 716 € | 4 715 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −4 702 € | −4 510 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 145 598 € | 228 846 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 539 € | 96 960 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 675 € | 96 184 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 125 214 € | 193 144 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 720 € | 4 351 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 429 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 262 € | 58 484 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 21 411 € | 62 835 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 103 803 € | 130 309 € |
| Impôts sur les bénéfices | 32 942 € | 76 552 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 127 904 € | 3 987 333 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 911 445 € | 3 704 729 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 216 459 € | 282 603 € |
| Code A1 | 343 705 € | 306 457 € |
| Code A4 | 1 240 € | 1 276 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 241 084 € | 241 084 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 19 906 € | 12 267 € |
| Autres immobilisations corporelles | 268 590 € | 276 464 € |
| Immobilisations en cours | - | 28 611 € |
| Autres participations | 127 175 € | 127 175 € |
| Créances rattachées à des participations | 3 500 € | 3 500 € |
| Autres titres immobilisés | 1 633 € | 1 633 € |
| Autres immobilisations financières | 17 783 € | 17 783 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 679 672 € | 708 517 € |
| En-cours de production de biens | 25 652 € | 49 371 € |
| Stocks - marchandises | 2 433 € | 2 144 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 9 266 € | 7 006 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 375 360 € | 1 323 330 € |
| Autres créances | 162 631 € | 153 125 € |
| Disponibilités | 1 633 563 € | 1 878 394 € |
| Charges constatées d'avance | 65 121 € | 42 830 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 274 025 € | 3 456 200 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 953 697 € | 4 164 716 € |
| Code CP | 21 283 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 561 049 € | 634 733 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 282 603 € | 111 316 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 063 653 € | 966 049 € |
| Provisions pour risques | 114 675 € | 152 375 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 114 675 € | 152 375 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 676 867 € | 907 035 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 129 490 € | 139 561 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 629 € | 817 884 € |
| Dettes fiscales et sociales | 492 935 € | 536 919 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 8 994 € |
| Autres dettes | 55 759 € | 44 649 € |
| Produits constatés d'avance | 529 690 € | 591 250 € |
| TOTAL Dettes | 2 775 370 € | 3 046 292 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 953 697 € | 4 164 716 € |
| Code EG | 2 302 423 € | 2 369 399 € |
| Code EH | 3 006 € | 1 434 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 471 € | 4 864 € |
| Production vendue - services | 3 467 021 € | 3 450 242 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 468 492 € | 3 455 106 € |
| Production stockée | −23 719 € | 5 074 € |
| Subventions d'exploitation | 11 767 € | 24 668 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 337 119 € | 385 678 € |
| Autres produits | 324 € | 110 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 793 984 € | 3 870 636 € |
| Achats de marchandises | 3 041 € | 7 008 € |
| Variation de stock (marchandises) | −289 € | −1 067 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 086 € | 7 395 € |
| Autres achats et charges externes | 1 613 924 € | 1 511 114 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 67 218 € | 67 940 € |
| Salaires et traitements | 1 305 537 € | 1 308 969 € |
| Charges sociales | 416 299 € | 429 677 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 75 692 € | 146 528 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 47 552 € | 16 864 € |
| Autres charges | 24 569 € | 20 438 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 560 628 € | 3 514 866 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 233 356 € | 355 770 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 1 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 204 € | 73 € |
| TOTAL Produits financiers | 205 € | 73 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 715 € | 4 940 € |
| TOTAL Charges financières | 4 715 € | 4 940 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −4 510 € | −4 866 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 228 846 € | 350 904 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 960 € | 4 257 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 340 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 184 € | 1 040 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 193 144 € | 5 637 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 351 € | 3 034 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 340 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 484 € | 144 500 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 62 835 € | 147 874 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 130 309 € | −142 237 € |
| Impôts sur les bénéfices | 76 552 € | 97 350 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 987 333 € | 3 876 346 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 704 729 € | 3 765 030 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 282 603 € | 111 316 € |
| Code A1 | 306 457 € | 314 755 € |
| Code A4 | 1 276 € | 1 024 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 241 084 € | 241 084 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 12 267 € | 69 011 € |
| Autres immobilisations corporelles | 276 464 € | 314 563 € |
| Immobilisations en cours | 28 611 € | 673 € |
| Autres participations | 127 175 € | 127 175 € |
| Créances rattachées à des participations | 3 500 € | 3 500 € |
| Autres titres immobilisés | 1 633 € | 1 633 € |
| Autres immobilisations financières | 17 783 € | 18 123 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 708 517 € | 775 762 € |
| En-cours de production de biens | 49 371 € | 44 297 € |
| Stocks - marchandises | 2 144 € | 1 077 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 7 006 € | 5 228 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 323 330 € | 1 224 852 € |
| Autres créances | 153 125 € | 110 902 € |
| Disponibilités | 1 878 394 € | 1 733 225 € |
| Charges constatées d'avance | 42 830 € | 43 749 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 456 200 € | 3 163 331 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 164 716 € | 3 939 092 € |
| Code CP | 21 283 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 634 733 € | 431 164 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 111 316 € | 413 569 € |
| TOTAL Capitaux propres | 966 049 € | 1 064 733 € |
| Provisions pour risques | 152 375 € | 8 915 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 152 375 € | 8 915 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 907 035 € | 1 063 687 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 139 561 € | 78 486 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 884 € | 589 977 € |
| Dettes fiscales et sociales | 536 919 € | 521 768 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 994 € | - |
| Autres dettes | 44 649 € | 45 293 € |
| Produits constatés d'avance | 591 250 € | 566 234 € |
| TOTAL Dettes | 3 046 292 € | 2 865 444 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 164 716 € | 3 939 092 € |
| Code EG | 2 369 399 € | 1 915 835 € |
| Code EH | 1 434 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 4 864 € | 3 231 € |
| Production vendue - services | 3 450 242 € | 3 241 829 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 455 106 € | 3 245 060 € |
| Production stockée | 5 074 € | −13 385 € |
| Subventions d'exploitation | 24 668 € | 4 360 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 385 678 € | 314 840 € |
| Autres produits | 110 € | 39 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 870 636 € | 3 550 914 € |
| Achats de marchandises | 7 008 € | 4 308 € |
| Variation de stock (marchandises) | −1 067 € | −1 077 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 395 € | 8 526 € |
| Variation de stock (matières premières) | - | 2 787 € |
| Autres achats et charges externes | 1 511 114 € | 1 294 904 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 67 940 € | 68 291 € |
| Salaires et traitements | 1 308 969 € | 1 221 396 € |
| Charges sociales | 429 677 € | 389 897 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 146 528 € | 136 156 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 16 864 € | 45 565 € |
| Autres charges | 20 438 € | 4 811 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 514 866 € | 3 175 564 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 355 770 € | 375 350 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 1 € | - |
| Produits financiers de participations | - | 140 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 73 € | 19 € |
| TOTAL Produits financiers | 73 € | 160 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 940 € | 1 660 € |
| TOTAL Charges financières | 4 940 € | 1 660 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −4 866 € | −1 499 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 350 904 € | 373 851 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 257 € | 9 865 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 € | 133 436 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 040 € | 4 402 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 5 637 € | 147 703 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 034 € | 4 576 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 € | 266 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 500 € | 1 040 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 147 874 € | 5 882 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −142 237 € | 141 820 € |
| Impôts sur les bénéfices | 97 350 € | 102 102 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 876 346 € | 3 698 777 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 765 030 € | 3 285 208 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 111 316 € | 413 569 € |
| Code A1 | 314 755 € | 282 473 € |
| Code A4 | 1 024 € | 1 052 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 241 084 € | 241 084 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 69 011 € | 141 447 € |
| Autres immobilisations corporelles | 314 563 € | 202 300 € |
| Immobilisations en cours | 673 € | - |
| Autres participations | 127 175 € | - |
| Créances rattachées à des participations | 3 500 € | 3 500 € |
| Autres titres immobilisés | 1 633 € | 1 633 € |
| Autres immobilisations financières | 18 123 € | 19 803 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 775 762 € | 609 766 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | - | 2 787 € |
| En-cours de production de biens | 44 297 € | 58 427 € |
| Stocks - marchandises | 1 077 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 228 € | 5 083 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 224 852 € | 906 101 € |
| Autres créances | 110 902 € | 146 913 € |
| Disponibilités | 1 733 225 € | 1 169 375 € |
| Charges constatées d'avance | 43 749 € | 40 579 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 163 331 € | 2 329 265 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 939 092 € | 2 939 031 € |
| Code CP | 21 623 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 431 164 € | 398 624 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 413 569 € | 198 540 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 064 733 € | 817 164 € |
| Provisions pour risques | 8 915 € | 12 277 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 8 915 € | 12 277 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 063 687 € | 361 433 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 78 486 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 977 € | 641 252 € |
| Dettes fiscales et sociales | 521 768 € | 557 665 € |
| Autres dettes | 45 293 € | 31 746 € |
| Produits constatés d'avance | 566 234 € | 517 493 € |
| TOTAL Dettes | 2 865 444 € | 2 109 590 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 939 092 € | 2 939 031 € |
| Code EG | 1 915 835 € | 1 849 648 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 231 € | 369 € |
| Production vendue - services | 3 241 829 € | 3 466 489 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 245 060 € | 3 466 858 € |
| Production stockée | −13 385 € | −10 745 € |
| Subventions d'exploitation | 4 360 € | 667 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 314 840 € | 358 131 € |
| Autres produits | 39 € | 91 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 550 914 € | 3 815 002 € |
| Achats de marchandises | 4 308 € | 359 € |
| Variation de stock (marchandises) | −1 077 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 526 € | 12 786 € |
| Variation de stock (matières premières) | 2 787 € | 2 328 € |
| Autres achats et charges externes | 1 294 904 € | 1 554 389 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 68 291 € | 71 940 € |
| Salaires et traitements | 1 221 396 € | 1 300 283 € |
| Charges sociales | 389 897 € | 406 422 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 136 156 € | 130 622 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 45 565 € | 59 141 € |
| Autres charges | 4 811 € | 19 521 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 175 564 € | 3 557 789 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 375 350 € | 257 213 € |
| Produits financiers de participations | 140 € | 450 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | - | 1 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 19 € | 22 € |
| TOTAL Produits financiers | 160 € | 472 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 660 € | 592 € |
| TOTAL Charges financières | 1 660 € | 592 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 499 € | −120 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 373 851 € | 257 093 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 865 € | 9 286 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 436 € | 250 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 402 € | 3 500 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 147 703 € | 13 036 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 576 € | 6 598 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 040 € | 7 777 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 882 € | 14 375 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 141 820 € | −1 339 € |
| Impôts sur les bénéfices | 102 102 € | 57 215 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 698 777 € | 3 828 511 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 285 208 € | 3 629 971 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 413 569 € | 198 540 € |
| Code A1 | 282 473 € | 266 981 € |
| Code A4 | 1 052 € | 1 467 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 241 084 € | 241 084 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 141 447 € | 213 014 € |
| Autres immobilisations corporelles | 202 300 € | 204 463 € |
| Créances rattachées à des participations | 3 500 € | 3 500 € |
| Autres titres immobilisés | 1 633 € | 1 633 € |
| Autres immobilisations financières | 19 803 € | 19 803 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 609 766 € | 683 498 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 787 € | 5 115 € |
| En-cours de production de biens | 58 427 € | 69 172 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 083 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 906 101 € | 1 107 839 € |
| Autres créances | 146 913 € | 361 139 € |
| Disponibilités | 1 169 375 € | 525 674 € |
| Charges constatées d'avance | 40 579 € | 34 297 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 329 265 € | 2 103 236 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 939 031 € | 2 786 734 € |
| Code CP | 23 303 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 398 624 € | 398 124 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 198 540 € | 161 501 € |
| TOTAL Capitaux propres | 817 164 € | 779 624 € |
| Provisions pour risques | 12 277 € | 8 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 12 277 € | 8 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 361 433 € | 403 794 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 252 € | 203 435 € |
| Dettes fiscales et sociales | 557 665 € | 566 973 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 29 473 € |
| Autres dettes | 31 746 € | 332 615 € |
| Produits constatés d'avance | 517 493 € | 462 819 € |
| TOTAL Dettes | 2 109 590 € | 1 999 109 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 939 031 € | 2 786 734 € |
| Code EG | 1 849 648 € | 1 686 900 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 369 € | 70 € |
| Production vendue - services | 3 466 489 € | 3 149 481 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 466 858 € | 3 149 551 € |
| Production stockée | −10 745 € | 19 974 € |
| Production immobilisée | - | 4 992 € |
| Subventions d'exploitation | 667 € | 2 623 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 358 131 € | 453 992 € |
| Autres produits | 91 € | 112 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 815 002 € | 3 631 244 € |
| Achats de marchandises | 359 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 786 € | 9 703 € |
| Variation de stock (matières premières) | 2 328 € | 8 961 € |
| Autres achats et charges externes | 1 554 389 € | 1 511 928 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 71 940 € | 75 939 € |
| Salaires et traitements | 1 300 283 € | 1 199 448 € |
| Charges sociales | 406 422 € | 385 839 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 130 622 € | 117 942 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 59 141 € | 46 935 € |
| Autres charges | 19 521 € | 74 349 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 557 789 € | 3 431 044 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 257 213 € | 200 200 € |
| Produits financiers de participations | 450 € | - |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 1 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 22 € | 557 € |
| TOTAL Produits financiers | 472 € | 557 € |
| Intérêts et charges assimilées | 592 € | 721 € |
| TOTAL Charges financières | 592 € | 721 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −120 € | −163 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 257 093 € | 200 037 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 286 € | 8 901 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 € | 1 400 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500 € | 9 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 13 036 € | 19 301 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 598 € | 11 059 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 590 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 777 € | 3 500 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 14 375 € | 15 149 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 339 € | 4 152 € |
| Impôts sur les bénéfices | 57 215 € | 42 688 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 828 511 € | 3 651 102 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 629 971 € | 3 489 601 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 198 540 € | 161 501 € |
| Code A1 | 266 981 € | 287 182 € |
| Code A4 | 1 467 € | 629 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 241 084 € | 241 084 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 213 014 € | 275 660 € |
| Autres immobilisations corporelles | 204 463 € | 208 016 € |
| Avances et acomptes | - | 5 587 € |
| Créances rattachées à des participations | 3 500 € | 2 000 € |
| Autres titres immobilisés | 1 633 € | 1 633 € |
| Prêts | - | 2 000 € |
| Autres immobilisations financières | 19 803 € | 19 503 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 683 498 € | 755 483 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 5 115 € | 14 076 € |
| En-cours de production de biens | 69 172 € | 49 198 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 26 814 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 107 839 € | 1 440 636 € |
| Autres créances | 361 139 € | 420 553 € |
| Disponibilités | 525 674 € | 443 630 € |
| Charges constatées d'avance | 34 297 € | 34 961 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 103 236 € | 2 429 868 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 786 734 € | 3 185 351 € |
| Code CP | 23 303 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 398 124 € | 111 803 € |
| Report à nouveau | - | −1 500 000 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 161 501 € | 2 050 321 € |
| TOTAL Capitaux propres | 779 624 € | 882 124 € |
| Provisions pour risques | 8 000 € | 49 500 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 8 000 € | 49 500 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 403 794 € | 332 534 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 435 € | 564 821 € |
| Dettes fiscales et sociales | 566 973 € | 856 146 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 473 € | 66 698 € |
| Autres dettes | 332 615 € | 54 810 € |
| Produits constatés d'avance | 462 819 € | 378 718 € |
| TOTAL Dettes | 1 999 109 € | 2 253 728 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 786 734 € | 3 185 351 € |
| Code EG | 1 686 900 € | 1 991 143 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 70 € | - |
| Production vendue - services | 3 149 481 € | 3 628 991 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 149 551 € | 3 628 991 € |
| Production stockée | 19 974 € | −35 857 € |
| Production immobilisée | 4 992 € | 66 619 € |
| Subventions d'exploitation | 2 623 € | 3 260 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 453 992 € | 394 817 € |
| Autres produits | 112 € | 994 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 631 244 € | 4 058 824 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 703 € | 15 078 € |
| Variation de stock (matières premières) | 8 961 € | −14 076 € |
| Autres achats et charges externes | 1 511 928 € | 1 591 136 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 75 939 € | 81 959 € |
| Salaires et traitements | 1 199 448 € | 1 297 101 € |
| Charges sociales | 385 839 € | 440 399 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 117 942 € | 86 180 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 46 935 € | 81 464 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 36 000 € |
| Autres charges | 74 349 € | 64 980 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 431 044 € | 3 680 221 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 200 200 € | 378 603 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 1 € | 1 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 557 € | 10 513 € |
| TOTAL Produits financiers | 557 € | 10 514 € |
| Intérêts et charges assimilées | 721 € | 9 680 € |
| TOTAL Charges financières | 721 € | 9 680 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −163 € | 834 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 200 037 € | 379 437 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 901 € | 5 210 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 € | 1 966 666 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000 € | 113 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 19 301 € | 2 084 876 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 059 € | 10 032 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 € | 111 088 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500 € | 13 500 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 15 149 € | 134 621 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 4 152 € | 1 950 256 € |
| Impôts sur les bénéfices | 42 688 € | 279 372 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 651 102 € | 6 154 214 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 489 601 € | 4 103 893 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 161 501 € | 2 050 321 € |
| Code A1 | 287 182 € | 226 594 € |
| Code A4 | 629 € | 552 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 241 084 € | 236 365 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 275 660 € | 240 865 € |
| Autres immobilisations corporelles | 208 016 € | 77 128 € |
| Avances et acomptes | 5 587 € | - |
| Autres participations | - | 88 370 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 000 € | 2 000 € |
| Autres titres immobilisés | 1 633 € | 1 633 € |
| Prêts | 2 000 € | 2 600 € |
| Autres immobilisations financières | 19 503 € | 17 351 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 755 483 € | 666 312 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 14 076 € | - |
| En-cours de production de biens | 49 198 € | 89 453 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 26 814 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 440 636 € | 1 577 090 € |
| Autres créances | 420 553 € | 189 768 € |
| Valeurs mobilières de placement | - | 102 000 € |
| Disponibilités | 443 630 € | 1 314 668 € |
| Charges constatées d'avance | 34 961 € | 24 495 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 429 868 € | 3 297 474 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 185 351 € | 3 963 786 € |
| Code CP | 23 503 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 111 803 € | 589 539 € |
| Report à nouveau | −1 500 000 € | 69 629 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 050 321 € | 96 636 € |
| TOTAL Capitaux propres | 882 124 € | 975 803 € |
| Provisions pour risques | 49 500 € | 43 800 € |
| Provisions pour charges | - | 113 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 49 500 € | 156 800 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 332 534 € | 254 514 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 244 370 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 821 € | 798 420 € |
| Dettes fiscales et sociales | 856 146 € | 1 040 166 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 698 € | 30 352 € |
| Autres dettes | 54 810 € | 117 842 € |
| Produits constatés d'avance | 378 718 € | 345 519 € |
| TOTAL Dettes | 2 253 728 € | 2 831 183 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 185 351 € | 3 963 786 € |
| Code EG | 1 991 143 € | 2 623 727 € |
| Code EH | - | 80 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 628 991 € | 4 428 239 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 628 991 € | 4 428 239 € |
| Production stockée | −35 857 € | −7 591 € |
| Production immobilisée | 66 619 € | - |
| Subventions d'exploitation | 3 260 € | 200 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 394 817 € | 267 914 € |
| Autres produits | 994 € | 720 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 058 824 € | 4 689 482 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 078 € | 17 376 € |
| Variation de stock (matières premières) | −14 076 € | - |
| Autres achats et charges externes | 1 591 136 € | 2 025 772 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 81 959 € | 87 484 € |
| Salaires et traitements | 1 297 101 € | 1 823 167 € |
| Charges sociales | 440 399 € | 272 435 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 86 180 € | 68 648 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 81 464 € | 109 270 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 36 000 € | - |
| Autres charges | 64 980 € | 22 739 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 680 221 € | 4 426 890 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 378 603 € | 262 592 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 1 € | 1 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 10 513 € | 4 422 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 3 423 € |
| TOTAL Produits financiers | 10 514 € | 7 846 € |
| Intérêts et charges assimilées | 9 680 € | 10 580 € |
| TOTAL Charges financières | 9 680 € | 10 580 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 834 € | −2 734 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 379 437 € | 259 858 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 210 € | 13 229 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 966 666 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 000 € | 5 250 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 084 876 € | 18 479 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 032 € | 1 800 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 088 € | 324 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 500 € | 113 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 134 621 € | 115 124 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 950 256 € | −96 645 € |
| Impôts sur les bénéfices | 279 372 € | 66 577 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 154 214 € | 4 715 807 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 103 893 € | 4 619 171 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 050 321 € | 96 636 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 236 365 € | 162 070 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 240 865 € | 279 854 € |
| Autres immobilisations corporelles | 77 128 € | 55 775 € |
| Autres participations | 88 370 € | 88 370 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 000 € | - |
| Autres titres immobilisés | 1 633 € | 1 633 € |
| Prêts | 2 600 € | - |
| Autres immobilisations financières | 17 351 € | 16 991 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 666 312 € | 604 693 € |
| En-cours de production de biens | 89 453 € | 97 044 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 577 090 € | 1 883 124 € |
| Autres créances | 189 768 € | 183 126 € |
| Valeurs mobilières de placement | 102 000 € | 251 656 € |
| Disponibilités | 1 314 668 € | 915 691 € |
| Charges constatées d'avance | 24 495 € | 23 327 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 297 474 € | 3 353 967 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 963 786 € | 3 958 660 € |
| Code CP | 21 951 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réserves | 589 539 € | 589 539 € |
| Report à nouveau | 69 629 € | 58 502 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 96 636 € | 111 127 € |
| TOTAL Capitaux propres | 975 803 € | 979 167 € |
| Provisions pour risques | 43 800 € | 43 800 € |
| Provisions pour charges | 113 000 € | 5 250 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 156 800 € | 49 050 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 254 514 € | 302 425 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 244 370 € | 254 919 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 420 € | 805 860 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 040 166 € | 1 099 368 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 352 € | - |
| Autres dettes | 117 842 € | 51 321 € |
| Produits constatés d'avance | 345 519 € | 416 549 € |
| TOTAL Dettes | 2 831 183 € | 2 930 442 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 963 786 € | 3 958 660 € |
| Code EG | 2 623 727 € | 2 727 442 € |
| Code EH | 80 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 4 428 239 € | 4 179 503 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 428 239 € | 4 179 503 € |
| Production stockée | −7 591 € | 29 686 € |
| Subventions d'exploitation | 200 € | 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 267 914 € | 340 760 € |
| Autres produits | 720 € | 54 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 689 482 € | 4 550 503 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 376 € | 16 713 € |
| Autres achats et charges externes | 2 025 772 € | 1 885 187 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 87 484 € | 82 472 € |
| Salaires et traitements | 1 823 167 € | 1 575 706 € |
| Charges sociales | 272 435 € | 666 534 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 68 648 € | 74 665 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 109 270 € | 87 779 € |
| Autres charges | 22 739 € | 27 251 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 426 890 € | 4 416 305 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 262 592 € | 134 197 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 1 € | 1 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 422 € | 312 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 423 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 7 846 € | 313 € |
| Intérêts et charges assimilées | 10 580 € | 16 154 € |
| TOTAL Charges financières | 10 580 € | 16 154 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 734 € | −15 841 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 259 858 € | 118 356 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 229 € | 10 151 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 9 167 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 250 € | 750 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 18 479 € | 20 068 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800 € | 1 072 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 € | 11 918 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 000 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 115 124 € | 12 990 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −96 645 € | 7 078 € |
| Impôts sur les bénéfices | 66 577 € | 14 307 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 715 807 € | 4 570 884 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 619 171 € | 4 459 757 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 96 636 € | 111 127 € |
| Code A1 | 180 626 € | 224 789 € |
| Code A4 | 314 € | 290 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de C.A.P.E.C
INSEEBODACCDirecteur général
En poste depuis février 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 28 février 2026
Directeur général
En poste depuis février 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 28 février 2026
Directeur général
En poste depuis février 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 28 février 2026
Directeur général
En poste depuis mai 2017 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 10 mai 2017
Président de SAS
En poste depuis mai 2017 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 10 mai 2017
CAUGEREC CONSEIL AUDIT GESTION REVISION EXPERTISE COMPTABLE
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis novembre 2021 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 23 novembre 2021
ARC CECCA
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis avril 2017 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 19 avril 2017
Anciens dirigeants (3)
Commissaire aux comptes titulaire · de avril 2017 à novembre 2021
Jean-Luc, Alfred, Marcel THEURET
Président · de avril 2017 à mai 2017
Commissaire aux comptes suppléant · de avril 2017 à avril 2017
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de C.A.P.E.C
INSEE6 établissements, dont 1 en activité.
- 21800 QUETIGNYSiègeActif
300 600 657 00039 · ouvert le 27 mars 1974 · NAF 6920Z
- 21000 DIJONFermé
300 600 657 00021 · ouvert le 09 juillet 1991 · NAF 741C
- 89000 AUXERREFermé
300 600 657 00047 · ouvert le 05 janvier 1998 · NAF 741C
- 71100 Chalon-sur-SaôneFermé
300 600 657 00054 · ouvert le 01 avril 2012 · NAF 6920Z
- 39300 CHAMPAGNOLEFermé
300 600 657 00062 · ouvert le 01 avril 2012 · NAF 6920Z
- 71850 CHARNAY-LES-MACONFermé
300 600 657 00070 · ouvert le 18 janvier 2016 · NAF 6920Z
Documents juridiques de C.A.P.E.C
INPI24 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de C.A.P.E.C
INPIC.A.P.E.C a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de C.A.P.E.C
Aucune procédure collective n'a été publiée pour C.A.P.E.C. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune mention de C.A.P.E.C n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de C.A.P.E.C
BODACC29 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de dijon
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon
Président : DUHAMEL Franck Guy Jean-Claude ; Directeur général : LOCHOT Sylvain Jean Michel ; Directeur général : DESCHAUMES Amélie ; Directeur général : NAVELOT Adrien, Maurice, Emile ; Directeur général : PARIS Benoit, Alexis ; Commissaire aux comptes titulaire : ARC CECCA
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de dijon
- Ventes et cessionsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de dijon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de dijon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de dijon
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon
Président : DUHAMEL Franck Guy Jean-Claude ; Directeur général : LOCHOT Sylvain Jean Michel ; Commissaire aux comptes titulaire : ARC CECCA
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon
Président : DUHAMEL Franck Guy Jean-Claude ; Directeur général : LOCHOT Sylvain Jean Michel ; Commissaire aux comptes titulaire : CAUGEREC CONSEIL AUDIT GESTION REVISION EXPERTISE COMPTABLE ; Commissaire aux comptes suppléant : ARC CECCA
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
Président : DUHAMEL Franck, Guy, Jean-Claude ; Directeur général : LOCHOT Sylvain, Jean, Michel ; Commissaire aux comptes titulaire : CHANDIOUX Alain ; Commissaire aux comptes suppléant : ARC CECCA (SACA)
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
Président : THEURET Jean-Luc, Alfred, Marcel ; Directeur général : DUHAMEL Franck, Guy, Jean-Claude ; Directeur général : LOCHOT Sylvain, Jean, Michel ; Commissaire aux comptes titulaire : CHANDIOUX Alain ; Commissaire aux comptes suppléant : ARC CECCA (SACA)
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
Gérant : THEURET Jean-Luc, Alfred, Marcel ; Commissaire aux comptes titulaire : CHANDIOUX Alain ; Commissaire aux comptes suppléant : ARC CECCA (SACA)
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
Gérant : THEURET Jean-Luc, Alfred, Marcel ; Commissaire aux comptes titulaire : CHANDIOUX Alain ; Commissaire aux comptes suppléant : VALLET Jean-Louis
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
- création
Date d'effet : 27 mars 1974
Marques déposées par C.A.P.E.C
INPIC.A.P.E.C est titulaire de 12 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 4 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeMY ASSISTANT BY CAPEC
N° 4971723 · Déposée le 22 juin 2023 · Marque figurative
Classe 35 · valable jusqu’au 22 juin 2033
- Marque enregistréeCC CAPEC EXPERTISE COMPTABLE
N° 4900731 · Déposée le 26 septembre 2022 · Marque figurative
Classe 35 · valable jusqu’au 26 septembre 2032
- Marque enregistréeActi'Cap
N° 4900729 · Déposée le 26 septembre 2022 · Marque figurative
Classes 36, 43 · valable jusqu’au 26 septembre 2032
- Marque ayant fait l'objet d'un retrait totalmon expert connecté
N° 4424765 · Déposée le 01 février 2018 · Marque semi-figurative
Classes 35, 42
- Marque enregistréeMyCBURO BY CAPEC
N° 4356698 · Déposée le 24 avril 2017 · Marque semi-figurative
Classes 35, 42 · valable jusqu’au 24 avril 2027
- Marque renouveléeBC LE BISTROT DES CREATEURS
N° 4202906 · Déposée le 11 août 2015 · Marque semi-figurative
Classe 35 · valable jusqu’au 11 août 2035
- Marque renouveléeNOVEALIA
N° 4080212 · Déposée le 31 mars 2014 · Marque semi-figurative
Classe 35 · valable jusqu’au 31 mars 2034
- Marque renouveléeL'appli CAPEC
N° 4076707 · Déposée le 17 mars 2014 · Marque verbale
Classe 35 · valable jusqu’au 17 mars 2034
- Marque expiréeCAPEC
N° 4076451 · Déposée le 17 mars 2014 · Marque verbale
Classe 35 · expirée le 17 mars 2024
- Marque expiréeEquilys
N° 3999067 · Déposée le 18 avril 2013 · Marque verbale
Classe 35 · expirée le 18 avril 2023
- Marque expiréeCap Zen 2.0
N° 3998718 · Déposée le 17 avril 2013 · Marque verbale
Classe 35 · expirée le 17 avril 2023
- Marque expiréeClass Business
N° 3998715 · Déposée le 17 avril 2013 · Marque verbale
Classe 35 · expirée le 17 avril 2023
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Marchés publics de C.A.P.E.C
data.gouv.fr2 marchés publics ont été notifiés à C.A.P.E.C et publiés dans les données essentielles de la commande publique. Ils datent de 2022. Le montant cumulé de ces marchés s'élève à 556 k€.
2022-04-Comptabilité
URSSAF ILE DE FRANCE · notifié le 19 avril 2022 · Procédure adaptée · 3 ans
520 k€Services2022-04-Droit des sociétés
URSSAF ILE DE FRANCE · notifié le 19 avril 2022 · Procédure adaptée · 3 ans
36,0 k€Services
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur C.A.P.E.C
Quel est le numéro SIREN de C.A.P.E.C ?
Le numéro SIREN de C.A.P.E.C est 300 600 657. Le SIRET de son siège social est 300 600 657 00039. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR64300600657.
Qui dirige C.A.P.E.C ?
C.A.P.E.C est dirigée par FRANCK DUHAMEL, président de sas. L'entreprise compte 7 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de C.A.P.E.C ?
C.A.P.E.C a déclaré un chiffre d'affaires de 4,1 M€ sur l'exercice 2024, clos le 30 septembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 351 k€.
Où se situe le siège social de C.A.P.E.C ?
Le siège social de C.A.P.E.C est situé 1 A rue du Golf batiment A, 21800 Quetigny.
C.A.P.E.C est-elle toujours en activité ?
Oui, C.A.P.E.C est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 27 mars 1974. Aucune date de radiation ne figure au registre.
C.A.P.E.C est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour C.A.P.E.C.
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