CAFE H
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 805 k€−6,3 %
- Résultat net 2024
- −107 k€+18,2 %
- Capital social
- 12,0 k€
- Effectif
- Non publié
CAFE H est une SAS immatriculée le 7 mars 2001 sous le numéro SIREN 434 834 735. Le siège social de l'entreprise se trouve 5 rue du faubourg Montmartre, 75009 Paris. Son activité principale relève du code NAF 5610A. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 805 k€ pour une perte nette de 107 k€. Elle est dirigée par FINANCIERE MONTMARTRE, président de sas.
Fiche d'identité de CAFE H
INSEE- Dénomination
- CAFE H
- SIREN
- 434 834 735
- SIRET (siège)
- 434 834 735 00020
- N° TVA intracommunautaire
- FR08434834735Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Paris 434 834 735
- Greffe
- Paris
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 29 août 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 12 000 €
- Code NAF / APE
- 5610A
- Date de création
- 07 mars 2001
- Siège social
- 5 RUE DU FAUBOURG MONTMARTRE, 75009, PARIS
- Établissements
- 4
- Statut
- Active
Objet social de CAFE H
Restaurant, brasserie, café, bar, vente de boissons, vins et spiritueux à emporter
Finances de CAFE H
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 805 k€ | −6,3 % | −107 k€ | −24,3 k€ | −73,5 k€ | −698 k€ | 607 k€ | 346 k€ | - |
| 2023 | 859 k€ | +6,3 % | −130 k€ | 6,0 k€ | −60,0 k€ | −591 k€ | 667 k€ | 316 k€ | 8 |
| 2022 | 808 k€ | +212,0 % | 12,0 k€ | 82,0 k€ | 36,6 k€ | −461 k€ | 676 k€ | 272 k€ | 8 |
| 2021 | 259 k€ | +1,0 % | −64,5 k€ | 18,9 k€ | −44,0 k€ | −473 k€ | 678 k€ | 116 k€ | - |
| 2020 | 257 k€ | −69,0 % | −147 k€ | −87,4 k€ | −122 k€ | −408 k€ | 740 k€ | 110 k€ | - |
| 2019 | 829 k€ | −13,0 % | −135 k€ | −40,2 k€ | −111 k€ | −262 k€ | 826 k€ | 409 k€ | - |
| 2018 | 953 k€ | - | −91,6 k€ | 40,3 k€ | −55,3 k€ | −127 k€ | 946 k€ | 442 k€ | 10 |
| 2017 | - | - | −133 k€ | - | - | −35,4 k€ | 1,0 M€ | - | - |
| 2016 | - | - | −117 k€ | - | - | 97,6 k€ | 1,2 M€ | - | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 24 juillet 2025
Certains exercices ont été déposés avec une déclaration de confidentialité : l'INPI ne publie alors qu'une partie de la liasse (le compte de résultat est le plus souvent retiré).
Ratios 2024
- Marge EBE
- −3,0 %
- Résultat courant / CA
- −16,4 %
- Autonomie financière
- −114,9 %
- Taux d’endettement
- −158,5 %
- Ratio de liquidité
- 24,8 %
- CAF / CA
- −7,2 %
- Crédit clients
- 0 j
- Crédit fournisseurs
- 70 j
- Rotation des stocks
- 4 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 397 300 € | 397 300 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 813 € | 4 576 € |
| Autres immobilisations corporelles | 110 801 € | 167 592 € |
| Autres immobilisations financières | 19 050 € | 18 120 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 529 964 € | 587 588 € |
| Stocks - marchandises | 9 567 € | 9 677 € |
| Autres créances | 19 147 € | 20 566 € |
| Disponibilités | 45 257 € | 46 111 € |
| Charges constatées d'avance | 3 349 € | 3 320 € |
| TOTAL Actif circulant | 77 321 € | 79 675 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 607 285 € | 667 263 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 12 000 € | 12 000 € |
| Réserve légale | 1 200 € | 1 200 € |
| Report à nouveau | −604 444 € | −474 031 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −106 617 € | −130 413 € |
| TOTAL Capitaux propres | −697 861 € | −591 244 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 240 452 € | 210 005 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 865 641 € | 846 977 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 445 € | 81 875 € |
| Dettes fiscales et sociales | 94 573 € | 90 074 € |
| Autres dettes | 2 035 € | 29 574 € |
| TOTAL Dettes | 1 305 146 € | 1 258 507 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 607 285 € | 667 263 € |
| Code EH | 99 022 € | 90 872 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 805 341 € | 859 333 € |
| Chiffre d'affaires net | 805 341 € | 859 333 € |
| Subventions d'exploitation | 866 € | 1 587 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 10 373 € | 0 € |
| Autres produits | 79 € | 2 550 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 816 659 € | 863 471 € |
| Achats de marchandises | 238 189 € | 285 386 € |
| Variation de stock (marchandises) | 110 € | 476 € |
| Autres achats et charges externes | 238 200 € | 243 547 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 247 € | 9 485 € |
| Salaires et traitements | 275 480 € | 255 705 € |
| Charges sociales | 70 270 € | 60 351 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 59 294 € | 59 503 € |
| Autres charges | 326 € | 9 043 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 890 115 € | 923 496 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −73 456 € | −60 025 € |
| Intérêts et charges assimilées | 58 391 € | 40 754 € |
| TOTAL Charges financières | 58 391 € | 40 754 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −58 391 € | −40 754 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −131 847 € | −100 779 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 539 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 27 539 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 309 € | 29 634 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 309 € | 29 634 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 25 230 € | −29 634 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 844 198 € | 863 471 € |
| TOTAL DES CHARGES | 950 815 € | 993 883 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −106 617 € | −130 413 € |
| Code HP | 785 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 397 300 € | 397 300 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 576 € | 2 185 € |
| Autres immobilisations corporelles | 167 592 € | 217 121 € |
| Avances et acomptes | 0 € | 2 900 € |
| Autres immobilisations financières | 18 120 € | 18 120 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 587 588 € | 637 626 € |
| Stocks - marchandises | 9 677 € | 10 153 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 4 500 € |
| Autres créances | 20 566 € | 4 040 € |
| Disponibilités | 46 111 € | 16 093 € |
| Charges constatées d'avance | 3 320 € | 3 239 € |
| TOTAL Actif circulant | 79 675 € | 38 024 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 667 263 € | 675 651 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 12 000 € | 12 000 € |
| Réserve légale | 1 200 € | 1 200 € |
| Report à nouveau | −474 031 € | −486 000 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −130 413 € | 11 969 € |
| TOTAL Capitaux propres | −591 244 € | −460 831 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 210 005 € | 241 538 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 846 977 € | 785 429 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 875 € | 52 506 € |
| Dettes fiscales et sociales | 90 074 € | 55 372 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 276 € |
| Autres dettes | 29 574 € | 1 360 € |
| TOTAL Dettes | 1 258 507 € | 1 136 482 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 667 263 € | 675 651 € |
| Code EH | 90 872 € | 91 780 € |
| Code EI | 846 977 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 859 333 € | 808 250 € |
| Chiffre d'affaires net | 859 333 € | 808 250 € |
| Subventions d'exploitation | 1 587 € | 1 765 € |
| Autres produits | 2 550 € | 12 894 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 863 471 € | 822 909 € |
| Achats de marchandises | 285 386 € | 204 013 € |
| Variation de stock (marchandises) | 476 € | 4 461 € |
| Autres achats et charges externes | 243 547 € | 240 808 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 9 485 € | 6 967 € |
| Salaires et traitements | 255 705 € | 217 783 € |
| Charges sociales | 60 351 € | 53 995 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 59 503 € | 54 137 € |
| Autres charges | 9 043 € | 4 184 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 923 496 € | 786 347 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −60 025 € | 36 561 € |
| Intérêts et charges assimilées | 40 754 € | 24 417 € |
| TOTAL Charges financières | 40 754 € | 24 417 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −40 754 € | −24 417 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −100 779 € | 12 144 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 634 € | 175 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 29 634 € | 175 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −29 634 € | −175 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 863 471 € | 822 909 € |
| TOTAL DES CHARGES | 993 883 € | 810 939 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −130 413 € | 11 969 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 42 250 € | - |
| Fonds commercial | 397 300 € | 397 300 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 185 € | 3 237 € |
| Autres immobilisations corporelles | 217 121 € | 193 126 € |
| Avances et acomptes | 2 900 € | - |
| Autres immobilisations financières | 18 120 € | 18 120 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 637 626 € | 611 784 € |
| Stocks - marchandises | 10 153 € | 14 614 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500 € | - |
| Autres créances | 4 040 € | 42 908 € |
| Disponibilités | 16 093 € | 5 739 € |
| Charges constatées d'avance | 3 239 € | 3 358 € |
| TOTAL Actif circulant | 38 024 € | 66 619 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 675 651 € | 678 403 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 12 000 € | 12 000 € |
| Réserve légale | 1 200 € | 1 200 € |
| Report à nouveau | −486 000 € | −421 487 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 11 969 € | −64 513 € |
| TOTAL Capitaux propres | −460 831 € | −472 800 € |
| Emprunts obligataires convertibles | - | 112 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 241 538 € | 288 229 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 785 429 € | 773 930 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 506 € | 57 055 € |
| Dettes fiscales et sociales | 55 372 € | 31 065 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 € | - |
| Autres dettes | 1 360 € | 812 € |
| Produits constatés d'avance | 6 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 136 482 € | 1 151 203 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 675 651 € | 678 403 € |
| Code EI | 785 429 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 808 250 € | 259 067 € |
| Chiffre d'affaires net | 808 250 € | 259 067 € |
| Subventions d'exploitation | 1 765 € | 142 474 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | - | 4 225 € |
| Autres produits | 12 894 € | 1 149 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 822 909 € | 406 915 € |
| Achats de marchandises | 204 013 € | 70 203 € |
| Variation de stock (marchandises) | 4 461 € | −3 597 € |
| Autres achats et charges externes | 240 808 € | 194 609 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 967 € | 5 348 € |
| Salaires et traitements | 217 783 € | 91 707 € |
| Charges sociales | 53 995 € | 24 351 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 54 137 € | 62 855 € |
| Autres charges | 4 184 € | 5 406 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 786 347 € | 450 880 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 36 561 € | −43 964 € |
| Intérêts et charges assimilées | 24 417 € | 18 846 € |
| TOTAL Charges financières | 24 417 € | 18 846 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −24 417 € | −18 846 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 12 144 € | −62 811 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 € | 1 702 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 175 € | 1 702 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −175 € | −1 702 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 822 909 € | 406 915 € |
| TOTAL DES CHARGES | 810 939 € | 471 428 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 11 969 € | −64 513 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 4 000 € | 203 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 42 250 € | 1 948 € |
| Fonds commercial | 397 300 € | 397 300 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 237 € | 15 085 € |
| Autres immobilisations corporelles | 193 126 € | 228 900 € |
| Autres immobilisations financières | 18 120 € | 18 120 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 611 784 € | 661 556 € |
| Stocks - marchandises | 14 614 € | 11 017 € |
| Autres créances | 42 908 € | 62 474 € |
| Disponibilités | 5 739 € | 2 323 € |
| Charges constatées d'avance | 3 358 € | 3 020 € |
| TOTAL Actif circulant | 66 619 € | 78 834 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 678 403 € | 740 390 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 12 000 € | 12 000 € |
| Réserve légale | 1 200 € | 1 200 € |
| Report à nouveau | −421 487 € | −274 854 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −64 513 € | −146 634 € |
| TOTAL Capitaux propres | −472 800 € | −408 287 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 112 € | 156 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 288 229 € | 346 066 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 773 930 € | 750 532 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 055 € | 20 660 € |
| Dettes fiscales et sociales | 31 065 € | 31 263 € |
| Autres dettes | 812 € | - |
| Produits constatés d'avance | 6 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 151 203 € | 1 148 678 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 678 403 € | 740 390 € |
| Code EH | 90 928 € | 81 328 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 259 067 € | 256 582 € |
| Chiffre d'affaires net | 259 067 € | 256 582 € |
| Subventions d'exploitation | 142 474 € | 45 472 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 225 € | 67 813 € |
| Autres produits | 1 149 € | 28 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 406 915 € | 369 896 € |
| Achats de marchandises | 70 203 € | 53 944 € |
| Variation de stock (marchandises) | −3 597 € | 4 345 € |
| Autres achats et charges externes | 194 609 € | 214 856 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 348 € | 6 255 € |
| Salaires et traitements | 91 707 € | 93 333 € |
| Charges sociales | 24 351 € | 16 714 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 62 855 € | 92 317 € |
| Autres charges | 5 406 € | 10 423 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 450 880 € | 492 185 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −43 964 € | −122 288 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 6 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 18 846 € | 20 116 € |
| TOTAL Charges financières | 18 846 € | 20 116 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −18 846 € | −20 116 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −62 811 € | −142 404 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702 € | 4 230 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 702 € | 4 230 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 702 € | −4 230 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 406 915 € | 369 896 € |
| TOTAL DES CHARGES | 471 428 € | 516 530 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −64 513 € | −146 634 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 203 € | 603 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 948 € | 6 173 € |
| Fonds commercial | 397 300 € | 397 300 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 15 085 € | 35 534 € |
| Autres immobilisations corporelles | 228 900 € | 293 142 € |
| Autres immobilisations financières | 18 120 € | 18 120 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 661 556 € | 750 873 € |
| Stocks - marchandises | 11 017 € | 15 362 € |
| Autres créances | 62 474 € | 13 806 € |
| Disponibilités | 2 323 € | 42 621 € |
| Charges constatées d'avance | 3 020 € | 3 750 € |
| TOTAL Actif circulant | 78 834 € | 75 539 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 740 390 € | 826 412 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 12 000 € | 12 000 € |
| Réserve légale | 1 200 € | 1 200 € |
| Report à nouveau | −274 854 € | −140 149 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −146 634 € | −134 705 € |
| TOTAL Capitaux propres | −408 287 € | −261 654 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 156 € | 271 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 346 066 € | 290 627 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 750 532 € | 655 579 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 660 € | 73 030 € |
| Dettes fiscales et sociales | 31 263 € | 58 560 € |
| Autres dettes | - | 10 000 € |
| TOTAL Dettes | 1 148 678 € | 1 088 066 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 740 390 € | 826 412 € |
| Code EH | 81 328 € | 54 546 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 256 582 € | 828 988 € |
| Chiffre d'affaires net | 256 582 € | 828 988 € |
| Subventions d'exploitation | 45 472 € | 3 601 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 67 813 € | - |
| Autres produits | 28 € | 30 407 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 369 896 € | 862 996 € |
| Achats de marchandises | 53 944 € | 195 599 € |
| Variation de stock (marchandises) | 4 345 € | 4 809 € |
| Autres achats et charges externes | 214 856 € | 255 519 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 255 € | 8 099 € |
| Salaires et traitements | 166 843 € | 313 509 € |
| Charges sociales | −56 797 € | 95 260 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 92 317 € | 96 187 € |
| Autres charges | 10 423 € | 4 781 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 492 185 € | 973 761 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −122 288 € | −110 766 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 6 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 20 116 € | 23 205 € |
| TOTAL Charges financières | 20 116 € | 23 205 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −20 116 € | −23 205 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −142 404 € | −133 971 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 230 € | 734 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 230 € | 734 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −4 230 € | −734 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 369 896 € | 862 996 € |
| TOTAL DES CHARGES | 516 530 € | 997 701 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −146 634 € | −134 705 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 603 € | 1 003 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 173 € | 10 398 € |
| Fonds commercial | 397 300 € | 397 300 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 35 534 € | 58 331 € |
| Autres immobilisations corporelles | 293 142 € | 360 507 € |
| Autres immobilisations financières | 18 120 € | 17 442 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 750 873 € | 844 982 € |
| Stocks - marchandises | 15 362 € | 20 170 € |
| Autres créances | 13 806 € | 30 008 € |
| Disponibilités | 42 621 € | 41 225 € |
| Charges constatées d'avance | 3 750 € | 9 530 € |
| TOTAL Actif circulant | 75 539 € | 100 933 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 826 412 € | 945 915 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 12 000 € | 12 000 € |
| Réserve légale | 1 200 € | 1 200 € |
| Report à nouveau | −140 149 € | −48 597 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −134 705 € | −91 551 € |
| TOTAL Capitaux propres | −261 654 € | −126 949 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 271 € | 363 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 290 627 € | 329 913 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 655 579 € | 534 259 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 030 € | 74 687 € |
| Dettes fiscales et sociales | 58 560 € | 123 641 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 € | 10 000 € |
| TOTAL Dettes | 1 088 066 € | 1 072 863 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 826 412 € | 945 915 € |
| Code EH | 54 546 € | 12 354 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 828 988 € | 952 751 € |
| Chiffre d'affaires net | 828 988 € | 952 751 € |
| Subventions d'exploitation | 3 601 € | 4 356 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | - | 936 € |
| Autres produits | 30 407 € | 7 329 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 862 996 € | 965 372 € |
| Achats de marchandises | 195 599 € | 212 638 € |
| Variation de stock (marchandises) | 4 809 € | −4 634 € |
| Autres achats et charges externes | 255 519 € | 255 979 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 099 € | 10 414 € |
| Salaires et traitements | 313 509 € | 341 494 € |
| Charges sociales | 95 260 € | 100 926 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 96 187 € | 98 201 € |
| Autres charges | 4 781 € | 5 659 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 973 761 € | 1 020 675 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −110 766 € | −55 303 € |
| Intérêts et charges assimilées | 23 205 € | 29 719 € |
| TOTAL Charges financières | 23 205 € | 29 719 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −23 205 € | −29 719 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −133 971 € | −85 023 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734 € | 6 529 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 734 € | 6 529 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −734 € | −6 529 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 862 996 € | 965 372 € |
| TOTAL DES CHARGES | 997 701 € | 1 056 923 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −134 705 € | −91 551 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 1 003 € | 1 403 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 10 398 € | 14 623 € |
| Fonds commercial | 397 300 € | 397 300 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 58 331 € | 83 063 € |
| Autres immobilisations corporelles | 360 507 € | 426 665 € |
| Autres immobilisations financières | 17 442 € | 17 442 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 844 982 € | 940 497 € |
| Stocks - marchandises | 20 170 € | 15 536 € |
| Autres créances | 30 008 € | 23 951 € |
| Disponibilités | 41 225 € | 24 532 € |
| Charges constatées d'avance | 9 530 € | 10 531 € |
| TOTAL Actif circulant | 100 933 € | 74 549 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 945 915 € | 1 015 046 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 12 000 € | 12 000 € |
| Réserve légale | 1 200 € | 1 200 € |
| Autres réserves | - | 84 407 € |
| Report à nouveau | −48 597 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −91 551 € | −133 004 € |
| TOTAL Capitaux propres | −126 949 € | −35 397 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 363 € | 406 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 329 913 € | 388 661 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 534 259 € | 312 158 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 687 € | 66 051 € |
| Dettes fiscales et sociales | 123 641 € | 190 430 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 € | 39 780 € |
| Autres dettes | - | 52 959 € |
| TOTAL Dettes | 1 072 863 € | 1 050 443 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 945 915 € | 1 015 046 € |
| Code EH | 12 354 € | 8 877 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 952 751 € | 845 871 € |
| Chiffre d'affaires net | 952 751 € | 845 871 € |
| Subventions d'exploitation | 4 356 € | 23 724 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 936 € | - |
| Autres produits | 7 329 € | 12 668 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 965 372 € | 882 263 € |
| Achats de marchandises | 212 638 € | 185 460 € |
| Variation de stock (marchandises) | −4 634 € | 4 936 € |
| Autres achats et charges externes | 255 979 € | 249 119 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 414 € | 11 372 € |
| Salaires et traitements | 341 494 € | 334 102 € |
| Charges sociales | 100 926 € | 97 129 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 98 201 € | 98 068 € |
| Autres charges | 5 659 € | 4 298 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 020 675 € | 984 485 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −55 303 € | −102 222 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 6 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 29 719 € | 24 421 € |
| TOTAL Charges financières | 29 719 € | 24 421 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −29 719 € | −24 421 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −85 023 € | −126 643 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 529 € | 6 361 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 6 529 € | 6 361 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −6 529 € | −6 361 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 965 372 € | 882 263 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 056 923 € | 1 015 267 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −91 551 € | −133 004 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 1 403 € | 1 803 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 14 623 € | 18 848 € |
| Fonds commercial | 397 300 € | 397 300 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 83 063 € | 106 709 € |
| Autres immobilisations corporelles | 426 665 € | 460 168 € |
| Autres immobilisations financières | 17 442 € | 17 325 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 940 497 € | 1 002 154 € |
| Stocks - marchandises | 15 536 € | 20 472 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 747 € |
| Autres créances | 23 951 € | 117 122 € |
| Disponibilités | 24 532 € | 19 349 € |
| Charges constatées d'avance | 10 531 € | 9 825 € |
| TOTAL Actif circulant | 74 549 € | 167 514 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 015 046 € | 1 169 668 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 12 000 € | 12 000 € |
| Réserve légale | 1 200 € | 1 200 € |
| Autres réserves | 84 407 € | 201 835 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −133 004 € | −117 428 € |
| TOTAL Capitaux propres | −35 397 € | 97 607 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 406 € | 510 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 388 661 € | 510 521 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 312 158 € | 176 723 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 051 € | 58 877 € |
| Dettes fiscales et sociales | 190 430 € | 145 426 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 780 € | 129 327 € |
| Autres dettes | 52 959 € | 50 678 € |
| TOTAL Dettes | 1 050 443 € | 1 072 061 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 015 046 € | 1 169 668 € |
| Code EG | - | 718 339 € |
| Code EH | - | 70 815 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 1 803 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 18 848 € | - |
| Fonds commercial | 397 300 € | 397 300 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 106 709 € | 4 495 € |
| Autres immobilisations corporelles | 460 168 € | 139 434 € |
| Autres immobilisations financières | 17 325 € | 17 325 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 002 154 € | 558 553 € |
| Stocks - marchandises | 20 472 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 747 € | - |
| Clients et comptes rattachés | - | 34 162 € |
| Autres créances | 117 122 € | 144 001 € |
| Disponibilités | 19 349 € | 23 641 € |
| Charges constatées d'avance | 9 825 € | 7 179 € |
| TOTAL Actif circulant | 167 514 € | 208 984 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 169 668 € | 767 537 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 12 000 € | 12 000 € |
| Réserve légale | 1 200 € | 1 200 € |
| Autres réserves | 201 835 € | 251 092 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −117 428 € | 100 743 € |
| TOTAL Capitaux propres | 97 607 € | 365 035 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 510 € | 110 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 510 521 € | 121 658 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 176 723 € | 40 800 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 877 € | 88 814 € |
| Dettes fiscales et sociales | 145 426 € | 44 906 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 327 € | - |
| Autres dettes | 50 678 € | - |
| Produits constatés d'avance | - | 106 213 € |
| TOTAL Dettes | 1 072 061 € | 402 502 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 169 668 € | 767 537 € |
| Code EG | 718 339 € | 402 502 € |
| Code EH | 70 815 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de CAFE H
INSEEBODACCFINANCIERE MONTMARTRE
Président de SAS
En poste depuis février 2023 · 3 ans · d'après l'annonce BODACC du 09 février 2023
R CAFE INVESTISSEMENTS
Directeur général
Anciens dirigeants (5)
Gérant · de avril 2022 à février 2023
Gérant · jusqu'à février 2023
Gérant · de mars 2020 à avril 2022
nomination du Gérant · de mai 2016 à mars 2020
Gérant · jusqu'à mars 2020
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de CAFE H
INSEE4 établissements, dont 1 en activité.
- 75009 PARISSiègeActif
434 834 735 00020 · ouvert le 01 mars 2001 · NAF 5610A
- 75001 PARISFermé
434 834 735 00012 · ouvert le 01 mars 2001 · NAF 553A
- 78110 LE VESINETFermé
434 834 735 00038 · ouvert le 01 octobre 2006 · NAF 5510Z
- 15110 CHAUDES-AIGUESFermé
434 834 735 00046 · ouvert le 01 octobre 2009 · NAF 5510Z
Documents juridiques de CAFE H
INPI18 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de CAFE H
INPICAFE H a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de CAFE H
Aucune procédure collective n'a été publiée pour CAFE H. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne CAFE H. Elle date de 2023. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, pôle 6 - Chambre 9
Décision du 22 novembre 2023 · N° 21/02622
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de CAFE H n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de CAFE H
BODACC24 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
nomination du Président : FINANCIERE MONTMARTRE ; Gérant partant : Ranger, Pascal ; Gérant partant : Brault, Grégory, Alexandre ; nomination du Directeur général : R CAFE INVESTISSEMENTS
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Gérant partant : Widmer, Florian ; nomination du Gérant : Brault, Grégory, Alexandre
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Gérant partant : Laude, Ludovic ; nomination du Gérant : Widmer, Florian
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
nomination du Gérant : Pages, Patrick, nomination du Gérant : Laude, Ludovic
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- création
Date d'effet : 07 mars 2001
Marques déposées par CAFE H
INPICAFE H est titulaire de 1 marque française déposée auprès de l'INPI. La protection couvre 1 classe de produits et services de la classification de Nice.
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N° 4778818 · Déposée le 22 juin 2021 · Marque verbale
Classe 43 · valable jusqu’au 22 juin 2031
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur CAFE H
Quel est le numéro SIREN de CAFE H ?
Le numéro SIREN de CAFE H est 434 834 735. Le SIRET de son siège social est 434 834 735 00020. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR08434834735.
Qui dirige CAFE H ?
CAFE H est dirigée par FINANCIERE MONTMARTRE, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de CAFE H ?
CAFE H a déclaré un chiffre d'affaires de 805 k€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 107 k€.
Où se situe le siège social de CAFE H ?
Le siège social de CAFE H est situé 5 rue du faubourg Montmartre, 75009 Paris.
CAFE H est-elle toujours en activité ?
Oui, CAFE H est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 7 mars 2001. Aucune date de radiation ne figure au registre.
CAFE H est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour CAFE H.
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