CANTAGREL
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 1,1 M€−6,6 %
- Résultat net 2024
- 263 k€−8,5 %
- Capital social
- 24,2 k€
- Effectif
- Non publié
CANTAGREL est une SAS immatriculée le 10 novembre 1994 sous le numéro SIREN 398 816 934. Le siège social de l'entreprise se trouve 90 rue de Patay, 75013 Paris. Son activité principale relève du code NAF 5510Z. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 1,1 M€ pour un résultat net de 263 k€. Son chiffre d'affaires 2024 est inférieur à la médiane de son activité en Île-de-France (1,7 M€). GREENINVEST exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de CANTAGREL
INSEE- Dénomination
- CANTAGREL
- SIREN
- 398 816 934
- SIRET (siège)
- 398 816 934 00028
- N° TVA intracommunautaire
- FR46398816934Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Évreux 398 816 934
- Greffe
- Évreux
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 24 239,39 €
- Code NAF / APE
- 5510Z
- Date de création
- 10 novembre 1994
- Siège social
- 90 RUE DE PATAY, 75013, PARIS
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Objet social de CANTAGREL
hotellerie
Finances de CANTAGREL
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,1 M€ | −6,6 % | 263 k€ | 421 k€ | 309 k€ | 1,9 M€ | 2,1 M€ | 196 k€ | - |
| 2023 | 1,2 M€ | +311,3 % | 287 k€ | 507 k€ | 356 k€ | 2,0 M€ | 2,1 M€ | 179 k€ | 7 |
| 2021 | 291 k€ | +1,8 % | −117 k€ | 117 k€ | −53,3 k€ | 1,2 M€ | 2,0 M€ | 95,6 k€ | 5 |
| 2020 | 286 k€ | −70,7 % | −332 k€ | 12,9 k€ | −139 k€ | 1,9 M€ | 3,0 M€ | 97,1 k€ | 6 |
| 2019 | 976 k€ | −12,9 % | 164 k€ | 361 k€ | 200 k€ | 2,3 M€ | 3,2 M€ | 229 k€ | 6 |
| 2018 | 1,1 M€ | −1,3 % | 281 k€ | 518 k€ | 347 k€ | 2,1 M€ | 3,1 M€ | 197 k€ | - |
| 2017 | 1,1 M€ | +66,6 % | 276 k€ | 538 k€ | 370 k€ | 1,8 M€ | 3,0 M€ | 192 k€ | 8 |
| 2016 | 682 k€ | - | 116 k€ | 213 k€ | 160 k€ | 1,5 M€ | 2,8 M€ | 206 k€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 21 novembre 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de CANTAGREL (1,1 M€) est inférieur à la médiane : 66 % des 1 637 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,7 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 37,6 %
- Résultat courant / CA
- 31,5 %
- Autonomie financière
- 91,0 %
- Taux d’endettement
- 0,9 %
- Ratio de liquidité
- 1 023,6 %
- CAF / CA
- 32,9 %
- Crédit clients
- 13 j
- Crédit fournisseurs
- 78 j
- Rotation des stocks
- 2 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 15 000 € | 0 € |
| Terrains | 194 373 € | 0 € |
| Constructions | 80 486 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 20 799 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 51 405 € | 0 € |
| Prêts | 15 181 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 280 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 377 524 € | 0 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 7 113 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 48 849 € | 0 € |
| Autres créances | 1 037 629 € | 0 € |
| Valeurs mobilières de placement | 300 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 352 584 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 4 078 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 750 254 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 127 778 € | 0 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 24 239 € | 0 € |
| Réserve légale | 14 974 € | 0 € |
| Autres réserves | 1 200 000 € | 0 € |
| Report à nouveau | 434 378 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 262 750 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 936 342 € | 0 € |
| Provisions pour charges | 4 557 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 4 557 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 194 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 16 281 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 608 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 34 440 € | 0 € |
| Autres dettes | 10 355 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 186 879 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 127 778 € | 0 € |
| Code EG | 186 879 € | 0 € |
| Code EH | 194 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 118 143 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 118 143 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 11 591 € | 0 € |
| Autres produits | 431 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 130 165 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 650 € | 0 € |
| Variation de stock (matières premières) | −4 479 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 453 915 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 18 855 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 167 438 € | 0 € |
| Charges sociales | 28 141 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 112 302 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 4 557 € | 0 € |
| Autres charges | 6 329 € | 0 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 820 707 € | 0 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 309 457 € | 0 € |
| Produits financiers de participations | 8 533 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 33 863 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 42 396 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 42 396 € | 0 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 351 853 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 89 103 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 172 561 € | 0 € |
| TOTAL DES CHARGES | 909 810 € | 0 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 262 750 € | 0 € |
| Code A1 | 6 443 € | 0 € |
| Code A4 | 1 381 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 15 000 € | 0 € |
| Terrains | 194 373 € | 0 € |
| Constructions | 118 901 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 21 705 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 39 409 € | 0 € |
| Prêts | 29 940 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 280 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 419 607 € | 0 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 634 € | 0 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 21 241 € | 0 € |
| Autres créances | 1 053 769 € | 0 € |
| Valeurs mobilières de placement | 200 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 381 952 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 8 145 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 677 741 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 097 348 € | 0 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 24 239 € | 0 € |
| Réserve légale | 14 974 € | 0 € |
| Autres réserves | 1 000 000 € | 0 € |
| Report à nouveau | 647 200 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 287 179 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 973 591 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 207 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 405 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 25 129 € | 0 € |
| Autres dettes | 1 016 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 123 756 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 097 348 € | 0 € |
| Code EG | 123 756 € | 0 € |
| Code EH | 207 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 196 566 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 196 566 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 600 € | 0 € |
| Autres produits | 426 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 205 592 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 500 € | 0 € |
| Variation de stock (matières premières) | −661 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 457 546 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 17 051 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 158 786 € | 0 € |
| Charges sociales | 20 516 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 154 964 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 092 € | 0 € |
| Autres charges | 2 396 € | 0 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 849 187 € | 0 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 356 405 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 27 490 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 27 490 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 27 490 € | 0 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 383 894 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 989 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 989 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −989 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 95 727 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 233 082 € | 0 € |
| TOTAL DES CHARGES | 945 903 € | 0 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 287 179 € | 0 € |
| Code A1 | 8 600 € | 0 € |
| Code A4 | 1 085 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 15 000 € | - |
| Terrains | 194 373 € | - |
| Constructions | 367 091 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 21 815 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 49 320 € | - |
| Autres immobilisations financières | 280 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 647 879 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 419 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 12 196 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 10 175 € | - |
| Autres créances | 1 165 627 € | - |
| Disponibilités | 178 947 € | - |
| Charges constatées d'avance | 6 450 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 1 374 814 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 022 693 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 24 232 € | - |
| Réserve légale | 14 974 € | - |
| Report à nouveau | 1 293 774 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −116 949 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 1 216 038 € | - |
| Provisions pour risques | 316 800 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 316 800 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 428 426 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 66 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 354 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 36 817 € | - |
| Autres dettes | 192 € | - |
| TOTAL Dettes | 489 855 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 022 693 € | - |
| Code EG | 194 737 € | - |
| Code EH | 142 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 290 892 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 290 892 € | - |
| Subventions d'exploitation | 123 206 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 596 € | - |
| Autres produits | 1 728 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 420 423 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 292 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −492 € | - |
| Autres achats et charges externes | 179 246 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 254 € | - |
| Salaires et traitements | 95 072 € | - |
| Charges sociales | 519 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 158 731 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 046 € | - |
| Autres charges | 16 011 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 473 679 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −53 256 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 598 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 598 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 2 392 € | - |
| TOTAL Charges financières | 2 392 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 794 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −55 049 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 100 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 000 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 64 000 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −61 900 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 423 122 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 540 071 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −116 949 € | - |
| Code A1 | 4 596 € | - |
| Code A2 | −16 900 € | - |
| Code A4 | 12 632 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 908 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 15 000 € | - |
| Terrains | 194 373 € | - |
| Constructions | 502 731 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 29 974 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 25 890 € | - |
| Autres participations | 590 000 € | - |
| Autres immobilisations financières | 280 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 358 248 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 927 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 10 120 € | - |
| Autres créances | 814 771 € | - |
| Disponibilités | 827 815 € | - |
| Charges constatées d'avance | 6 903 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 1 660 535 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 018 783 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 24 239 € | - |
| Réserve légale | 14 974 € | - |
| Report à nouveau | 2 216 183 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −331 666 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 1 923 731 € | - |
| Provisions pour risques | 252 800 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 252 800 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 740 929 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 66 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 281 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 51 089 € | - |
| Autres dettes | 20 887 € | - |
| TOTAL Dettes | 842 252 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 018 783 € | - |
| Code EG | 413 887 € | - |
| Code EH | 154 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 285 657 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 285 657 € | - |
| Subventions d'exploitation | 40 944 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 22 623 € | - |
| Autres produits | 1 823 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 351 047 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 616 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 1 226 € | - |
| Autres achats et charges externes | 192 436 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 290 € | - |
| Salaires et traitements | 89 173 € | - |
| Charges sociales | 7 929 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 155 035 € | - |
| Autres charges | 21 668 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 490 373 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −139 326 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 65 344 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 65 344 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 3 887 € | - |
| TOTAL Charges financières | 3 887 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 61 457 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −77 869 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 800 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 253 797 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −253 797 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 416 391 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 748 057 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −331 666 € | - |
| Code A1 | 22 623 € | - |
| Code A2 | −7 200 € | - |
| Code A4 | 17 330 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 908 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 15 000 € | - |
| Terrains | 194 373 € | - |
| Constructions | 638 323 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 36 987 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 24 910 € | - |
| Autres participations | 590 000 € | - |
| Autres immobilisations financières | 280 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 499 873 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 153 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 8 492 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 20 747 € | - |
| Autres créances | 605 421 € | - |
| Valeurs mobilières de placement | 814 500 € | - |
| Disponibilités | 195 828 € | - |
| Charges constatées d'avance | 6 940 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 1 654 081 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 153 954 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 24 239 € | - |
| Réserve légale | 14 974 € | - |
| Report à nouveau | 2 051 864 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 164 319 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 2 255 397 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 692 390 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 66 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 401 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 906 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 86 496 € | - |
| Autres dettes | 1 298 € | - |
| TOTAL Dettes | 898 557 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 153 954 € | - |
| Code EG | 337 752 € | - |
| Code EH | 194 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 976 258 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 976 258 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 510 € | - |
| Autres produits | 7 753 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 986 521 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 979 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 1 382 € | - |
| Autres achats et charges externes | 331 911 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 17 405 € | - |
| Salaires et traitements | 186 927 € | - |
| Charges sociales | 42 506 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 151 549 € | - |
| Autres charges | 19 533 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 786 192 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 200 330 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 27 300 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 27 300 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 5 192 € | - |
| TOTAL Charges financières | 5 192 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 22 108 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 222 438 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 935 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −935 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 57 183 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 013 821 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 849 502 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 164 319 € | - |
| Code A1 | 1 774 € | - |
| Code A2 | 12 600 € | - |
| Code A4 | 16 121 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 908 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 15 370 € | - |
| Terrains | 194 373 € | - |
| Constructions | 775 740 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 11 943 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 34 502 € | - |
| Autres participations | 590 000 € | - |
| Autres immobilisations financières | 280 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 622 207 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 535 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 120 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 10 524 € | - |
| Autres créances | 291 298 € | - |
| Valeurs mobilières de placement | 787 200 € | - |
| Disponibilités | 365 121 € | - |
| Charges constatées d'avance | 10 432 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 1 468 230 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 090 437 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 24 239 € | - |
| Réserve légale | 14 974 € | - |
| Report à nouveau | 1 771 017 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 280 847 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 2 091 077 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 823 735 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 66 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 688 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 411 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 86 275 € | - |
| Autres dettes | 1 185 € | - |
| TOTAL Dettes | 999 360 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 090 437 € | - |
| Code EG | 307 149 € | - |
| Code EH | 293 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 120 508 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 1 120 508 € | - |
| Subventions d'exploitation | 1 000 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 757 € | - |
| Autres produits | 412 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 127 678 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 657 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −892 € | - |
| Autres achats et charges externes | 345 894 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 16 497 € | - |
| Salaires et traitements | 162 681 € | - |
| Charges sociales | 34 480 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 153 397 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 736 € | - |
| Autres charges | 22 845 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 780 295 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 347 383 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 22 088 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 22 088 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 6 224 € | - |
| TOTAL Charges financières | 6 224 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 15 864 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 363 247 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 128 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 9 928 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 066 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 7 862 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 90 262 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 159 693 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 878 846 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 280 847 € | - |
| Code A1 | 5 757 € | - |
| Code A2 | 9 600 € | - |
| Code A4 | 12 299 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 908 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 15 805 € | - |
| Terrains | 194 373 € | - |
| Constructions | 914 388 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 11 857 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 43 101 € | - |
| Autres participations | 590 000 € | - |
| Autres immobilisations financières | 310 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 769 834 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 642 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 21 136 € | - |
| Autres créances | 306 630 € | - |
| Valeurs mobilières de placement | 765 300 € | - |
| Disponibilités | 132 192 € | - |
| Charges constatées d'avance | 5 766 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 1 233 666 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 003 500 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 24 239 € | - |
| Réserve légale | 14 974 € | - |
| Report à nouveau | 1 494 523 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 276 494 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 1 810 230 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 952 969 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 85 132 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 363 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 206 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 78 502 € | - |
| Autres dettes | 1 100 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 193 270 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 003 500 € | - |
| Code EG | 370 624 € | - |
| Code EH | 99 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 135 827 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 1 135 827 € | - |
| Subventions d'exploitation | 2 712 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 977 € | - |
| Autres produits | 4 043 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 144 558 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 834 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 661 € | - |
| Autres achats et charges externes | 343 110 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 19 353 € | - |
| Salaires et traitements | 151 391 € | - |
| Charges sociales | 40 980 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 156 190 € | - |
| Autres charges | 18 296 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 774 815 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 369 743 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 25 700 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 25 700 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 7 105 € | - |
| TOTAL Charges financières | 7 105 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 18 595 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 388 338 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 111 844 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 170 258 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 893 764 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 276 494 € | - |
| Code A1 | 1 977 € | - |
| Code A4 | 14 399 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 908 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 16 240 € | - |
| Terrains | 194 373 € | 194 373 € |
| Constructions | 1 046 360 € | 60 177 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 909 € | 1 855 € |
| Autres immobilisations corporelles | 57 644 € | 41 435 € |
| Immobilisations en cours | - | 69 585 € |
| Autres participations | 590 000 € | 590 000 € |
| Autres immobilisations financières | 210 € | 210 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 912 736 € | 957 635 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 303 € | 1 192 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 107 319 € |
| Clients et comptes rattachés | 13 425 € | - |
| Autres créances | 63 446 € | 33 923 € |
| Valeurs mobilières de placement | 739 800 € | 692 000 € |
| Disponibilités | 101 550 € | 159 813 € |
| Charges constatées d'avance | 11 235 € | 6 459 € |
| TOTAL Actif circulant | 932 758 € | 1 000 707 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 845 494 € | 1 958 342 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 24 239 € | 24 239 € |
| Réserve légale | 14 974 € | 14 974 € |
| Report à nouveau | 1 378 824 € | 1 085 647 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 115 699 € | 293 178 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 533 737 € | 1 418 038 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 081 750 € | 284 779 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 85 132 € | 98 641 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 857 € | 6 064 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 182 € | 81 183 € |
| Dettes fiscales et sociales | 57 260 € | 67 894 € |
| Autres dettes | 578 € | 1 744 € |
| TOTAL Dettes | 1 311 757 € | 540 304 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 845 494 € | 1 958 342 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 681 774 € | 995 675 € |
| Chiffre d'affaires net | 681 774 € | 995 675 € |
| Subventions d'exploitation | 543 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 18 422 € | 3 197 € |
| Autres produits | 7 107 € | 2 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 707 846 € | 998 874 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 471 € | 36 845 € |
| Variation de stock (matières premières) | −2 110 € | 1 491 € |
| Autres achats et charges externes | 211 134 € | 217 850 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 23 106 € | 28 087 € |
| Salaires et traitements | 169 924 € | 196 532 € |
| Charges sociales | 36 492 € | 48 230 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 67 522 € | 25 272 € |
| Autres charges | 10 954 € | 19 453 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 547 493 € | 573 760 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 160 353 € | 425 113 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 21 887 € | 20 915 € |
| TOTAL Produits financiers | 21 887 € | 20 915 € |
| Intérêts et charges assimilées | 8 279 € | 1 718 € |
| TOTAL Charges financières | 8 279 € | 1 718 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 13 608 € | 19 197 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 173 961 € | 444 310 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 3 202 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 3 202 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 32 483 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 239 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 23 239 € | 32 483 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −23 239 € | −29 282 € |
| Impôts sur les bénéfices | 35 023 € | 121 851 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 729 733 € | 1 022 990 € |
| TOTAL DES CHARGES | 614 034 € | 729 813 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 115 699 € | 293 178 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de CANTAGREL
INSEEBODACCGREENINVEST
Président de SAS
En poste depuis janvier 2021 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 17 janvier 2021
Anciens dirigeants (1)
Gérant · de novembre 1994 à janvier 2021
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de CANTAGREL
INSEE3 établissements, dont 2 en activité.
- 75013 PARISSiègeActif
398 816 934 00028 · ouvert le 23 janvier 1995 · NAF 5510Z
- 27490 AUTHEUIL-AUTHOUILLETActif
398 816 934 00036 · NAF 7010Z
- 21000 DIJONFermé
398 816 934 00010 · ouvert le 04 novembre 1994 · NAF 7010Z
Documents juridiques de CANTAGREL
INPI17 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de CANTAGREL
INPICANTAGREL a déposé les comptes annuels de 8 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de CANTAGREL
Aucune procédure collective n'a été publiée pour CANTAGREL. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
5 décisions de justice publiées en open data mentionnent CANTAGREL. Elles s'échelonnent de 1993 à 2026. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.frDéboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Tribunal judiciaire, service des référés
Décision du 17 juin 2026 · N° 26/52501
- Lire la décision sur courdecassation.frOrdonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Tribunal judiciaire, service des référés
Décision du 17 juin 2026 · N° 26/52502
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Tribunal judiciaire, pCP JCP ACR référé
Décision du 26 avril 2024 · N° 24/00316
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, première chambre civile
Décision du 23 janvier 2001 · N° 98-15.374
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, troisième chambre civile
Décision du 07 juillet 1993 · N° 91-16.200
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de CANTAGREL n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 27 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 27 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de CANTAGREL
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Date d'effet : 10 novembre 1994
Questions fréquentes sur CANTAGREL
Quel est le numéro SIREN de CANTAGREL ?
Le numéro SIREN de CANTAGREL est 398 816 934. Le SIRET de son siège social est 398 816 934 00028. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR46398816934.
Qui dirige CANTAGREL ?
CANTAGREL est dirigée par GREENINVEST, président de sas.
Quel est le chiffre d'affaires de CANTAGREL ?
CANTAGREL a déclaré un chiffre d'affaires de 1,1 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 263 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de CANTAGREL dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de CANTAGREL (1,1 M€) est inférieur à la médiane : 66 % des 1 637 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,7 M€.
Où se situe le siège social de CANTAGREL ?
Le siège social de CANTAGREL est situé 90 rue de Patay, 75013 Paris.
CANTAGREL est-elle toujours en activité ?
Oui, CANTAGREL est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 10 novembre 1994. Aucune date de radiation ne figure au registre.
CANTAGREL est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour CANTAGREL.
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