CAP TELLINES
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 1,6 M€+12,0 %
- Résultat net 2024
- 81 €+710,0 %
- Capital social
- 500 k€
- Effectif
- Non publié
CAP TELLINES est une SAS immatriculée le 12 juin 2012 sous le numéro SIREN 752 045 294. Elle est domiciliée quai des Tellines, 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhone. Son activité principale relève du code NAF 7739Z. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 1,6 M€ pour un résultat net de 81 €. En 2024, elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à celui de 70 % des entreprises de son activité en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle est dirigée par CEREVIA UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES, président de sas.
Fiche d'identité de CAP TELLINES
INSEE- Dénomination
- CAP TELLINES
- SIREN
- 752 045 294
- SIRET (siège)
- 752 045 294 00010
- N° TVA intracommunautaire
- FR90752045294Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Tarascon 752 045 294
- Greffe
- Tarascon
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 500 000 €
- Code NAF / APE
- 7739Z
- Date de création
- 12 juin 2012
- Siège social
- QUAI DES TELLINES, 13230, PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
Objet social de CAP TELLINES
Location de matériel de manutention portuaire a terrestre, exploitation d'un terminal portuaire
Finances de CAP TELLINES
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,6 M€ | +12,0 % | 81 € | 187 k€ | 44,0 k€ | 500 k€ | 4,0 M€ |
| 2023 | 1,5 M€ | +5,7 % | 10 € | 166 k€ | 51,3 k€ | 500 k€ | 4,0 M€ |
| 2022 | 1,4 M€ | +203,7 % | 70 € | 314 k€ | 36,7 k€ | 500 k€ | 4,1 M€ |
| 2021 | 452 k€ | +33,3 % | 15 € | 116 k€ | 10,7 k€ | 500 k€ | 5,0 M€ |
| 2020 | 339 k€ | −3,8 % | 6 € | 114 k€ | 11,7 k€ | 20,1 k€ | 726 k€ |
| 2019 | 352 k€ | +15,4 % | - | 114 k€ | 13,6 k€ | 20,1 k€ | 882 k€ |
| 2018 | 305 k€ | +13,7 % | −6 € | 83,2 k€ | 15,5 k€ | 20,1 k€ | 887 k€ |
| 2017 | 269 k€ | +36,5 % | −5 € | 92,7 k€ | 17,5 k€ | 20,1 k€ | 950 k€ |
| 2016 | 197 k€ | - | −4 € | 53,3 k€ | 19,4 k€ | 20,1 k€ | 1,1 M€ |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 24 juin 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de CAP TELLINES (1,6 M€) dépasse celui de 70 % des 67 entreprises de l'activité « location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. » (NAF 77.39Z) en Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 333 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Provence-Alpes-Côte d'Azur).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 11,5 %
- Résultat courant / CA
- 0,0 %
- Autonomie financière
- 12,7 %
- Taux d’endettement
- 601,0 %
- Ratio de liquidité
- 165,8 %
- CAF / CA
- 8,8 %
- Crédit clients
- 124 j
- Crédit fournisseurs
- 43 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 084 596 € | 3 404 636 € |
| Autres immobilisations corporelles | 86 424 € | 98 010 € |
| Immobilisations en cours | 10 459 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 18 473 € | 18 473 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 199 953 € | 3 521 120 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 18 082 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 671 310 € | 397 064 € |
| Autres créances | 46 692 € | 38 616 € |
| Charges constatées d'avance | 15 075 € | 14 514 € |
| TOTAL Actif circulant | 751 160 € | 450 195 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 951 114 € | 3 971 316 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 130 € | 130 € |
| Report à nouveau | 84 € | 73 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 81 € | 10 € |
| TOTAL Capitaux propres | 500 295 € | 500 214 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 942 542 € | 3 009 274 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 64 285 € | 96 428 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 604 € | 328 548 € |
| Dettes fiscales et sociales | 87 354 € | 36 173 € |
| Autres dettes | 151 030 € | 677 € |
| TOTAL Dettes | 3 450 818 € | 3 471 102 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 951 114 € | 3 971 316 € |
| Code EG | 1 175 258 € | 935 769 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 623 998 € | 1 450 517 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 623 998 € | 1 450 517 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 188 112 € | 231 911 € |
| Autres produits | 1 € | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 812 111 € | 1 682 430 € |
| Autres achats et charges externes | 1 434 856 € | 1 283 355 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651 € | 1 251 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 331 625 € | 346 550 € |
| Autres charges | 2 € | 1 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 768 135 € | 1 631 158 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 43 976 € | 51 272 € |
| Intérêts et charges assimilées | 43 867 € | 51 259 € |
| TOTAL Charges financières | 43 867 € | 51 259 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −43 867 € | −51 259 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 108 € | 13 € |
| Impôts sur les bénéfices | 27 € | 3 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 812 111 € | 1 682 430 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 812 030 € | 1 682 420 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 81 € | 10 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 404 636 € | 3 637 010 € |
| Autres immobilisations corporelles | 98 010 € | 109 595 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 30 777 € |
| Autres immobilisations financières | 18 473 € | 18 473 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 521 120 € | 3 795 856 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 6 392 € |
| Clients et comptes rattachés | 397 064 € | 243 409 € |
| Autres créances | 38 616 € | 11 647 € |
| Disponibilités | 0 € | 19 208 € |
| Charges constatées d'avance | 14 514 € | 13 441 € |
| TOTAL Actif circulant | 450 195 € | 294 099 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 971 316 € | 4 089 956 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 130 € | 130 € |
| Report à nouveau | 73 € | 3 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 10 € | 70 € |
| TOTAL Capitaux propres | 500 214 € | 500 203 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 009 274 € | 2 942 890 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 96 428 € | 128 571 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 548 € | 115 163 € |
| Dettes fiscales et sociales | 36 173 € | 38 351 € |
| Autres dettes | 677 € | 364 775 € |
| TOTAL Dettes | 3 471 102 € | 3 589 752 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 971 316 € | 4 089 956 € |
| Code EG | 935 769 € | 790 914 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 450 517 € | 1 372 162 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 450 517 € | 1 372 162 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 231 911 € | 67 740 € |
| Autres produits | 1 € | 2 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 682 430 € | 1 439 905 € |
| Autres achats et charges externes | 1 283 355 € | 1 057 658 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 251 € | 927 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 346 550 € | 344 622 € |
| Autres charges | 1 € | 2 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 631 158 € | 1 403 210 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 51 272 € | 36 695 € |
| Intérêts et charges assimilées | 51 259 € | 36 601 € |
| TOTAL Charges financières | 51 259 € | 36 601 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −51 259 € | −36 601 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 13 € | 93 € |
| Impôts sur les bénéfices | 3 € | 23 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 682 430 € | 1 439 905 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 682 420 € | 1 439 834 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 10 € | 70 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 637 010 € | 3 970 640 € |
| Autres immobilisations corporelles | 109 595 € | 107 107 € |
| Immobilisations en cours | 30 777 € | - |
| Autres immobilisations financières | 18 473 € | 3 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 795 856 € | 4 080 748 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 6 392 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 243 409 € | 143 500 € |
| Autres créances | 11 647 € | 771 064 € |
| Disponibilités | 19 208 € | 3 573 € |
| Charges constatées d'avance | 13 441 € | 20 081 € |
| TOTAL Actif circulant | 294 099 € | 938 219 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 089 956 € | 5 018 967 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 130 € | 130 € |
| Report à nouveau | 3 € | −12 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 70 € | 15 € |
| TOTAL Capitaux propres | 500 203 € | 500 133 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 942 890 € | 3 880 416 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 128 571 € | 160 714 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 163 € | 154 390 € |
| Dettes fiscales et sociales | 38 351 € | 3 € |
| Autres dettes | 364 775 € | 323 310 € |
| TOTAL Dettes | 3 589 752 € | 4 518 833 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 089 956 € | 5 018 967 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 372 162 € | 451 817 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 372 162 € | 451 817 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 67 740 € | 6 419 € |
| Autres produits | 2 € | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 439 905 € | 458 238 € |
| Autres achats et charges externes | 1 057 658 € | 334 602 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 927 € | 817 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 344 622 € | 112 093 € |
| Autres charges | 2 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 403 210 € | 447 512 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 36 695 € | 10 725 € |
| Intérêts et charges assimilées | 36 601 € | 10 706 € |
| TOTAL Charges financières | 36 601 € | 10 706 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −36 601 € | −10 706 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 93 € | 18 € |
| Impôts sur les bénéfices | 23 € | 3 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 439 905 € | 458 238 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 439 834 € | 458 222 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 70 € | 15 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 970 640 € | 658 042 € |
| Autres immobilisations corporelles | 107 107 € | 13 202 € |
| Autres immobilisations financières | 3 000 € | 3 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 080 748 € | 674 244 € |
| Clients et comptes rattachés | 143 500 € | 28 800 € |
| Autres créances | 747 064 € | 9 854 € |
| Capital souscrit appelé, non versé | 24 000 € | - |
| Disponibilités | 3 573 € | 12 624 € |
| Charges constatées d'avance | 20 081 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 938 219 € | 51 278 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 018 967 € | 725 523 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 20 000 € |
| Réserve légale | 130 € | 130 € |
| Report à nouveau | −12 € | −18 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 15 € | 6 € |
| TOTAL Capitaux propres | 500 133 € | 20 117 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 880 416 € | 230 999 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 160 714 € | 192 857 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 390 € | 37 806 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 € | - |
| Autres dettes | 323 310 € | 243 742 € |
| TOTAL Dettes | 4 518 834 € | 705 405 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 018 967 € | 725 523 € |
| Code EG | 1 448 379 € | 365 205 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 451 817 € | 338 950 € |
| Chiffre d'affaires net | 451 817 € | 338 950 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 419 € | - |
| Autres produits | 1 € | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 458 238 € | 338 951 € |
| Autres achats et charges externes | 334 602 € | 224 533 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 817 € | 693 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 112 093 € | 102 006 € |
| Autres charges | - | 1 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 447 512 € | 327 234 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 10 725 € | 11 716 € |
| Intérêts et charges assimilées | 10 706 € | 11 710 € |
| TOTAL Charges financières | 10 706 € | 11 710 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −10 706 € | −11 710 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 18 € | 6 € |
| Impôts sur les bénéfices | 3 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 458 238 € | 338 951 € |
| TOTAL DES CHARGES | 458 222 € | 338 944 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 15 € | 6 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 658 042 € | 744 202 € |
| Autres immobilisations corporelles | 13 202 € | 14 359 € |
| Autres immobilisations financières | 3 000 € | 3 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 674 244 € | 761 561 € |
| Clients et comptes rattachés | 28 800 € | 79 992 € |
| Autres créances | 9 854 € | 34 181 € |
| Disponibilités | 12 624 € | 6 325 € |
| TOTAL Actif circulant | 51 278 € | 120 498 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 725 523 € | 882 060 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 20 000 € | 20 000 € |
| Réserve légale | 130 € | 130 € |
| Report à nouveau | −18 € | −18 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 6 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 20 117 € | 20 111 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 230 999 € | 282 332 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 192 857 € | 224 999 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 806 € | 136 689 € |
| Dettes fiscales et sociales | - | 15 861 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 2 832 € |
| Autres dettes | 243 742 € | 199 233 € |
| TOTAL Dettes | 705 405 € | 861 949 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 725 523 € | 882 060 € |
| Code EG | 365 205 € | 438 323 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 338 950 € | 352 300 € |
| Chiffre d'affaires net | 338 950 € | 352 300 € |
| Autres produits | 1 € | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 338 951 € | 352 301 € |
| Autres achats et charges externes | 224 533 € | 238 029 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 693 € | 572 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 102 006 € | 100 086 € |
| Autres charges | 1 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 327 234 € | 338 687 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 11 716 € | 13 613 € |
| Intérêts et charges assimilées | 11 710 € | 13 613 € |
| TOTAL Charges financières | 11 710 € | 13 613 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −11 710 € | −13 613 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 6 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 338 951 € | 352 301 € |
| TOTAL DES CHARGES | 338 944 € | 352 301 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 6 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 744 202 € | 822 176 € |
| Autres immobilisations corporelles | 14 359 € | 15 516 € |
| Autres immobilisations financières | 3 000 € | 3 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 761 561 € | 840 693 € |
| Clients et comptes rattachés | 79 992 € | 432 € |
| Autres créances | 34 181 € | 34 010 € |
| Disponibilités | 6 325 € | 11 954 € |
| TOTAL Actif circulant | 120 498 € | 46 396 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 882 060 € | 887 089 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 20 000 € | 20 000 € |
| Réserve légale | 130 € | 130 € |
| Report à nouveau | −18 € | −12 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | - | −6 € |
| TOTAL Capitaux propres | 20 111 € | 20 111 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 282 332 € | 333 669 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 224 999 € | 257 142 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 689 € | 127 950 € |
| Dettes fiscales et sociales | 15 861 € | 72 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 832 € | 2 694 € |
| Autres dettes | 199 233 € | 145 449 € |
| TOTAL Dettes | 861 949 € | 866 978 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 882 060 € | 887 089 € |
| Code EG | 438 323 € | 359 927 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 352 300 € | 305 360 € |
| Chiffre d'affaires net | 352 300 € | 305 360 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | - | 12 915 € |
| Autres produits | 1 € | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 352 301 € | 318 276 € |
| Autres achats et charges externes | 238 029 € | 221 831 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 572 € | 364 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 100 086 € | 80 552 € |
| Autres charges | - | 1 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 338 687 € | 302 749 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 13 613 € | 15 527 € |
| Intérêts et charges assimilées | 13 613 € | 15 533 € |
| TOTAL Charges financières | 13 613 € | 15 533 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −13 613 € | −15 533 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | - | −6 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 352 301 € | 318 276 € |
| TOTAL DES CHARGES | 352 301 € | 318 282 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | - | −6 € |
| Code A1 | - | 12 915 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 822 176 € | 797 615 € |
| Autres immobilisations corporelles | 15 516 € | 16 673 € |
| Autres immobilisations financières | 3 000 € | 3 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 840 693 € | 817 288 € |
| Clients et comptes rattachés | 432 € | 110 616 € |
| Autres créances | 34 010 € | 6 373 € |
| Disponibilités | 11 954 € | 3 732 € |
| Charges constatées d'avance | - | 12 248 € |
| TOTAL Actif circulant | 46 396 € | 132 971 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 887 089 € | 950 259 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 20 000 € | 20 000 € |
| Réserve légale | 130 € | 130 € |
| Report à nouveau | −12 € | −6 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −6 € | −5 € |
| TOTAL Capitaux propres | 20 111 € | 20 117 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 333 669 € | 385 003 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 257 142 € | 289 285 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 950 € | 82 476 € |
| Dettes fiscales et sociales | 72 € | 7 936 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 694 € | - |
| Autres dettes | 145 449 € | 165 441 € |
| TOTAL Dettes | 866 978 € | 930 141 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 887 089 € | 950 259 € |
| Code EG | 359 927 € | 339 665 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 305 360 € | 268 580 € |
| Chiffre d'affaires net | 305 360 € | 268 580 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 12 915 € | - |
| Autres produits | 1 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 318 276 € | 268 580 € |
| Autres achats et charges externes | 221 831 € | 175 581 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 364 € | 276 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 80 552 € | 75 239 € |
| Autres charges | 1 € | 1 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 302 749 € | 251 098 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 15 527 € | 17 482 € |
| Intérêts et charges assimilées | 15 533 € | 17 487 € |
| TOTAL Charges financières | 15 533 € | 17 487 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −15 533 € | −17 487 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −6 € | −5 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 318 276 € | 268 580 € |
| TOTAL DES CHARGES | 318 282 € | 268 586 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −6 € | −5 € |
| Code A1 | 12 915 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | - | 1 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 797 615 € | 826 127 € |
| Autres immobilisations corporelles | 16 673 € | - |
| Autres immobilisations financières | 3 000 € | 3 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 817 288 € | 829 127 € |
| Clients et comptes rattachés | 110 616 € | - |
| Autres créances | 6 373 € | 285 883 € |
| Disponibilités | 3 732 € | 6 740 € |
| Charges constatées d'avance | 12 248 € | 10 748 € |
| TOTAL Actif circulant | 132 971 € | 303 372 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 950 259 € | 1 132 499 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 20 000 € | 20 000 € |
| Réserve légale | 130 € | 130 € |
| Report à nouveau | −6 € | −2 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −5 € | −4 € |
| TOTAL Capitaux propres | 20 117 € | 20 123 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 385 003 € | 436 336 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 289 285 € | 321 428 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 476 € | 71 698 € |
| Dettes fiscales et sociales | 7 936 € | 39 348 € |
| Autres dettes | 165 441 € | 243 564 € |
| TOTAL Dettes | 930 141 € | 1 112 376 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 950 259 € | 1 132 499 € |
| Code EG | 339 665 € | 438 475 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 268 580 € | 196 740 € |
| Chiffre d'affaires net | 268 580 € | 196 740 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | - | 37 906 € |
| Autres produits | - | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 268 580 € | 234 647 € |
| Autres achats et charges externes | 175 581 € | 143 263 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 276 € | 187 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 75 239 € | 71 791 € |
| Autres charges | 1 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 251 098 € | 215 243 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 17 482 € | 19 404 € |
| Intérêts et charges assimilées | 17 487 € | 19 408 € |
| TOTAL Charges financières | 17 487 € | 19 408 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −17 487 € | −19 408 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −5 € | −4 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 268 580 € | 234 647 € |
| TOTAL DES CHARGES | 268 586 € | 234 651 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −5 € | −4 € |
| Code A1 | - | 37 906 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 826 127 € | - |
| Autres immobilisations financières | 3 000 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 829 127 € | - |
| Autres créances | 285 883 € | - |
| Disponibilités | 6 740 € | - |
| Charges constatées d'avance | 10 748 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 303 372 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 132 499 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 20 000 € | - |
| Réserve légale | 130 € | - |
| Report à nouveau | −2 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −4 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 20 123 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 436 336 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 321 428 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 698 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 39 348 € | - |
| Autres dettes | 243 564 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 112 376 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 132 499 € | - |
| Code EG | 438 475 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 196 740 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 196 740 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 37 906 € | - |
| Autres produits | 1 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 234 647 € | - |
| Autres achats et charges externes | 143 263 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 187 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 71 791 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 215 243 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 19 404 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 19 408 € | - |
| TOTAL Charges financières | 19 408 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −19 408 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −4 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 234 647 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 234 651 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −4 € | - |
| Code A1 | 37 906 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de CAP TELLINES
INSEEBODACCCommissaire aux comptes suppléant
En poste depuis février 2016 · 10 ans · d'après l'annonce BODACC du 02 février 2016
CEREVIA UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES
Président de SAS
En poste depuis février 2016 · 10 ans · d'après l'annonce BODACC du 02 février 2016
FIDUCIAIRE AUDIT EUROPE - F.A.E.
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis février 2016 · 10 ans · d'après l'annonce BODACC du 02 février 2016
Anciens dirigeants (1)
Président · de juin 2012 à février 2016
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de CAP TELLINES
INSEE1 établissement, dont 1 en activité.
- 13230 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONESiègeActif
752 045 294 00010 · ouvert le 22 mai 2012 · NAF 7739Z
Documents juridiques de CAP TELLINES
INPIComptes annuels de CAP TELLINES
INPICAP TELLINES a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de CAP TELLINES
Aucune procédure collective n'a été publiée pour CAP TELLINES. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant CAP TELLINES n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de CAP TELLINES n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 3 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 03 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de CAP TELLINES
BODACC18 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de tarascon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de tarascon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de tarascon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de tarascon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de tarascon
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Tarascon
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON-SUR-RHÔNE
Président : CEREVIA UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES (UCOAGR) Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE AUDIT EUROPE - F.A.E. (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : BROCHUT Marc
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON-SUR-RHÔNE
Président : AUBERT Hervé, Paul, Marc Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE AUDIT EUROPE - F.A.E. (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : BROCHUT Marc
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON
- CréationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON-SUR-RHÔNE
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal · Immatriculée le 2012-06-12 · Début d'activité : 2012-05-22
- création
Date d'effet : 12 juin 2012
Questions fréquentes sur CAP TELLINES
Quel est le numéro SIREN de CAP TELLINES ?
Le numéro SIREN de CAP TELLINES est 752 045 294. Le SIRET de son siège social est 752 045 294 00010. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR90752045294.
Qui dirige CAP TELLINES ?
CAP TELLINES est dirigée par CEREVIA UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de CAP TELLINES ?
CAP TELLINES a déclaré un chiffre d'affaires de 1,6 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 81 €.
Comment se situe le chiffre d'affaires de CAP TELLINES dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de CAP TELLINES (1,6 M€) dépasse celui de 70 % des 67 entreprises de l'activité « location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. » (NAF 77.39Z) en Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 333 k€.
Où se situe le siège social de CAP TELLINES ?
Le siège social de CAP TELLINES est situé quai des Tellines, 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhone.
CAP TELLINES est-elle toujours en activité ?
Oui, CAP TELLINES est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 12 juin 2012. Aucune date de radiation ne figure au registre.
CAP TELLINES est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour CAP TELLINES.
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