CheckersLiquidations
Chiffre d'affaires 2024
17,2 M€−6,6 %
Résultat net 2024
2,8 M€+476,9 %
Capital social
1,0 M€
Effectif
Non publié

CFCAI est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 24 novembre 2003, identifiée par le SIREN 450 920 038. Elle est domiciliée Rte de Montgerain Bp 04, 60420 Tricot. Elle est rattachée au code d'activité NAF 2893Z. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 17,2 M€ pour un résultat net de 2,8 M€. En 2024, elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à celui de 76 % des entreprises de son activité en France. COMPAGNIE FRANCO CANADIENNE DE MATERIELS INDUSTRIELS - CFC MI exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.

Fiche d'identité de CFCAI

Dénomination
CFCAI
SIREN
450 920 038
SIRET (siège)
450 920 038 00012
N° TVA intracommunautaire
FR66450920038Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
Immatriculation
RCS Beauvais 450 920 038
Greffe
Beauvais
Inscription au RNE
Inscrite - dernière formalité le 23 août 2024
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 040 002,5 €
Code NAF / APE
2893Z
Date de création
24 novembre 2003
Siège social
RTE DE MONTGERAIN BP 04, 60420, TRICOT
Établissements
3
Statut
Active

Objet social de CFCAI

Fabrication, commercialisation de tous matériels industriels et agricoles.

Finances de CFCAI

ExerciceCAÉvol. CARésultat netEBEEBITCapitaux propresTotal bilanMasse salarialeEffectif
202417,2 M€−6,6 %2,8 M€−649 k€−1,0 M€4,3 M€13,8 M€6,9 M€-
202318,4 M€−33,8 %−737 k€−120 k€−362 k€1,6 M€14,9 M€6,7 M€-
202227,8 M€+51,4 %1,2 M€1,3 M€1,3 M€3,5 M€15,6 M€7,4 M€-
202118,4 M€+1 675,7 %2,6 M€498 k€456 k€5,4 M€15,5 M€7,2 M€-
20201,0 M€−28,7 %487 k€−11,5 k€106 k€2,8 M€11,1 M€773 k€-
20191,4 M€+6,2 %729 k€282 k€163 k€3,0 M€10,5 M€757 k€-
20181,4 M€+41,9 %515 k€−241 k€312 k€2,6 M€10,6 M€904 k€7
2017962 k€+15,7 %1,4 M€46,0 k€34,7 k€3,4 M€11,4 M€431 k€5
2016832 k€−8,8 %1,6 M€−7,8 k€−475 k€3,6 M€10,1 M€461 k€5
2015912 k€−6,7 %2,1 M€36,8 k€69,9 k€4,0 M€8,7 M€494 k€6
2014978 k€−24,6 %1,6 M€11,4 k€78,7 k€3,5 M€10,6 M€355 k€6
20131,3 M€-2,4 M€90,9 k€71,3 k€3,8 M€8,7 M€482 k€7
2012---------

Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 03 juillet 2025

Position dans le secteur

En 2024, le chiffre d'affaires de CFCAI (17,2 M€) dépasse celui de 76 % des 92 entreprises de l'activité « fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire » (NAF 28.93Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 3,7 M€.

Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (France).

Ratios 2024

Marge EBE
−3,8 %
Résultat courant / CA
15,9 %
Autonomie financière
31,5 %
Taux d’endettement
34,5 %
Ratio de liquidité
99,5 %
CAF / CA
18,3 %
Crédit clients
35 j
Crédit fournisseurs
66 j
Rotation des stocks
98 j

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024

Actif

Poste20242023
Concessions, brevets et droits similaires202 743 €199 833 €
Fonds commercial1 923 572 €1 923 572 €
Terrains112 617 €112 617 €
Constructions183 909 €212 520 €
Installations techniques, matériel et outillage1 391 420 €157 563 €
Autres immobilisations corporelles2 094 186 €2 247 589 €
Avances et acomptes0 €903 743 €
Autres participations277 €277 €
Autres immobilisations financières35 500 €35 500 €
TOTAL Actif immobilisé5 944 223 €5 793 214 €
Stocks - matières premières et approvisionnements1 675 455 €2 127 401 €
En-cours de production de biens579 761 €201 479 €
Produits intermédiaires et finis2 096 852 €2 546 690 €
Avances et acomptes versés sur commandes39 060 €7 035 €
Clients et comptes rattachés1 992 073 €2 004 488 €
Autres créances798 121 €456 494 €
Valeurs mobilières de placement150 000 €0 €
Disponibilités438 763 €1 622 661 €
Charges constatées d'avance46 800 €90 891 €
TOTAL Actif circulant7 816 885 €9 057 139 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif13 761 109 €14 850 353 €
Code CP35 500 €-

Passif

Poste20242023
Capital social ou individuel1 040 003 €1 040 003 €
Réserve légale104 000 €104 000 €
Autres réserves1 145 082 €1 145 082 €
Report à nouveau−737 463 €0 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE2 779 719 €−737 463 €
Subventions d'investissement0 €325 €
Provisions réglementées0 €1 312 €
TOTAL Capitaux propres4 331 341 €1 553 259 €
Provisions pour risques128 724 €82 818 €
TOTAL Provisions pour risques et charges128 724 €82 818 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit710 000 €0 €
Emprunts et dettes financières divers783 818 €808 662 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours1 274 278 €2 346 981 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés2 084 092 €1 884 701 €
Dettes fiscales et sociales1 716 759 €1 444 438 €
Autres dettes2 732 096 €6 687 835 €
Produits constatés d'avance0 €41 659 €
TOTAL Dettes9 301 043 €13 214 276 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif13 761 109 €14 850 353 €
Code EI783 818 €-

Compte de résultat

Poste20242023
Production vendue - biens11 130 123 €15 538 082 €
Production vendue - services6 040 479 €2 845 144 €
Chiffre d'affaires net17 170 602 €18 383 225 €
Production stockée−43 379 €146 938 €
Subventions d'exploitation101 269 €0 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges140 485 €120 194 €
Autres produits66 €1 020 €
TOTAL Produits d'exploitation17 369 043 €18 651 377 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements4 903 852 €5 606 034 €
Variation de stock (matières premières)418 950 €2 773 €
Autres achats et charges externes5 374 536 €6 066 701 €
Impôts, taxes et versements assimilés315 265 €294 580 €
Salaires et traitements4 929 129 €4 730 742 €
Charges sociales1 935 780 €1 949 016 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations396 963 €358 486 €
Dotations aux provisions sur actif circulant79 128 €0 €
Dotations aux provisions pour risques et charges45 906 €0 €
Autres charges17 641 €4 892 €
TOTAL Charges d'exploitation18 417 150 €19 013 224 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−1 048 107 €−361 847 €
Autres intérêts et produits assimilés4 000 089 €0 €
Différences positives de change24 977 €5 560 €
TOTAL Produits financiers4 025 066 €5 560 €
Intérêts et charges assimilées217 625 €339 692 €
Différences négatives de change15 744 €7 569 €
TOTAL Charges financières233 368 €347 261 €
RÉSULTAT FINANCIER3 791 698 €−341 700 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS2 743 591 €−703 547 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion87 712 €148 596 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital325 €2 500 €
Reprises sur provisions et transferts de charges1 312 €0 €
TOTAL Produits exceptionnels89 348 €151 096 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion52 469 €19 988 €
TOTAL Charges exceptionnelles52 469 €19 988 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL36 879 €131 108 €
Participation des salariés aux résultats751 €0 €
Impôts sur les bénéfices0 €165 024 €
TOTAL DES PRODUITS21 483 458 €18 808 034 €
TOTAL DES CHARGES18 703 739 €19 545 496 €
BÉNÉFICE OU PERTE2 779 719 €−737 463 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023

Actif

Poste20232022
Concessions, brevets et droits similaires199 833 €19 956 €
Fonds commercial1 923 572 €1 923 572 €
Terrains112 617 €113 371 €
Constructions212 520 €2 441 294 €
Installations techniques, matériel et outillage157 563 €194 687 €
Autres immobilisations corporelles2 247 589 €183 633 €
Immobilisations en cours0 €168 779 €
Avances et acomptes903 743 €56 605 €
Autres participations277 €277 €
Autres immobilisations financières35 500 €0 €
TOTAL Actif immobilisé5 793 214 €5 102 173 €
Stocks - matières premières et approvisionnements2 127 401 €1 477 699 €
En-cours de production de biens201 479 €740 555 €
Produits intermédiaires et finis2 546 690 €2 493 906 €
Avances et acomptes versés sur commandes7 035 €137 966 €
Clients et comptes rattachés2 004 488 €3 639 844 €
Autres créances456 494 €517 532 €
Disponibilités1 622 661 €1 180 608 €
Charges constatées d'avance90 891 €292 890 €
TOTAL Actif circulant9 057 139 €10 481 001 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif14 850 353 €15 583 174 €

Passif

Poste20232022
Capital social ou individuel1 040 003 €1 040 003 €
Réserve légale104 000 €104 000 €
Autres réserves1 145 082 €1 145 082 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE−737 463 €1 230 749 €
Subventions d'investissement325 €325 €
Provisions réglementées1 312 €1 312 €
TOTAL Capitaux propres1 553 259 €3 521 471 €
Provisions pour risques82 818 €157 363 €
TOTAL Provisions pour risques et charges82 818 €157 363 €
Emprunts et dettes financières divers808 662 €98 662 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours2 346 981 €864 896 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés1 884 701 €1 270 054 €
Dettes fiscales et sociales1 444 438 €2 035 759 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés0 €23 172 €
Autres dettes6 687 835 €5 560 156 €
Produits constatés d'avance41 659 €2 051 642 €
TOTAL Dettes13 214 276 €11 904 340 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif14 850 353 €15 583 174 €
Code EI808 662 €-

Compte de résultat

Poste20232022
Production vendue - biens15 538 082 €27 752 589 €
Production vendue - services2 845 144 €32 425 €
Chiffre d'affaires net18 383 225 €27 785 014 €
Production stockée146 938 €−272 498 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges120 194 €292 206 €
Autres produits1 020 €68 201 €
TOTAL Produits d'exploitation18 651 377 €27 872 923 €
Achats de marchandises0 €49 697 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements5 606 034 €9 925 412 €
Variation de stock (matières premières)2 773 €2 349 539 €
Autres achats et charges externes6 066 701 €6 031 034 €
Impôts, taxes et versements assimilés294 580 €432 277 €
Salaires et traitements4 730 742 €5 383 405 €
Charges sociales1 949 016 €2 009 549 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations358 486 €320 915 €
Dotations aux provisions pour risques et charges0 €19 128 €
Autres charges4 892 €73 206 €
TOTAL Charges d'exploitation19 013 224 €26 594 163 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−361 847 €1 278 761 €
Reprises sur provisions et transferts de charges0 €36 150 €
Différences positives de change5 560 €11 031 €
TOTAL Produits financiers5 560 €47 181 €
Intérêts et charges assimilées339 692 €89 130 €
Différences négatives de change7 569 €3 569 €
TOTAL Charges financières347 261 €92 699 €
RÉSULTAT FINANCIER−341 700 €−45 518 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS−703 547 €1 233 243 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion148 596 €319 602 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital2 500 €1 680 €
Reprises sur provisions et transferts de charges0 €669 €
TOTAL Produits exceptionnels151 096 €321 951 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion19 988 €56 041 €
TOTAL Charges exceptionnelles19 988 €56 041 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL131 108 €265 909 €
Participation des salariés aux résultats0 €150 390 €
Impôts sur les bénéfices165 024 €118 013 €
TOTAL DES PRODUITS18 808 034 €28 242 055 €
TOTAL DES CHARGES19 545 496 €27 011 306 €
BÉNÉFICE OU PERTE−737 463 €1 230 749 €
Code HP0 €32 307 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022

Actif

Poste20222021
Concessions, brevets et droits similaires19 956 €46 842 €
Fonds commercial1 923 572 €1 923 572 €
Terrains113 371 €11 797 €
Constructions2 441 294 €2 494 773 €
Installations techniques, matériel et outillage194 687 €98 602 €
Autres immobilisations corporelles183 633 €220 189 €
Immobilisations en cours168 779 €-
Avances et acomptes56 605 €109 000 €
Autres participations277 €277 €
Autres immobilisations financières-12 851 €
TOTAL Actif immobilisé5 102 173 €4 917 903 €
Stocks - matières premières et approvisionnements1 477 699 €1 873 242 €
En-cours de production de biens740 555 €2 844 364 €
Produits intermédiaires et finis2 493 906 €2 447 868 €
Avances et acomptes versés sur commandes137 966 €100 €
Clients et comptes rattachés3 639 844 €1 219 628 €
Autres créances517 532 €635 150 €
Disponibilités1 180 608 €1 500 518 €
Charges constatées d'avance292 890 €107 231 €
TOTAL Actif circulant10 481 001 €10 628 102 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif15 583 174 €15 546 004 €

Passif

Poste20222021
Capital social ou individuel1 040 003 €1 040 003 €
Réserve légale104 000 €104 000 €
Autres réserves1 145 082 €1 145 082 €
Report à nouveau-487 413 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE1 230 749 €2 578 688 €
Subventions d'investissement325 €2 005 €
Provisions réglementées1 312 €1 980 €
TOTAL Capitaux propres3 521 471 €5 359 172 €
Provisions pour risques157 363 €138 235 €
TOTAL Provisions pour risques et charges157 363 €138 235 €
Emprunts et dettes financières divers98 662 €3 306 325 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours864 896 €240 230 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés1 270 054 €1 481 781 €
Dettes fiscales et sociales2 035 759 €1 351 641 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés23 172 €57 079 €
Autres dettes5 560 156 €2 593 €
Produits constatés d'avance2 051 642 €3 608 949 €
TOTAL Dettes11 904 340 €10 048 598 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif15 583 174 €15 546 004 €

Compte de résultat

Poste20222021
Production vendue - biens27 752 589 €18 331 711 €
Production vendue - services32 425 €22 950 €
Chiffre d'affaires net27 785 014 €18 354 661 €
Production stockée−272 498 €892 585 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges292 206 €286 474 €
Autres produits68 201 €36 836 €
TOTAL Produits d'exploitation27 872 923 €19 570 556 €
Achats de marchandises150 408 €453 503 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements9 824 701 €8 700 646 €
Variation de stock (matières premières)2 349 539 €−2 900 657 €
Autres achats et charges externes6 031 034 €5 068 223 €
Impôts, taxes et versements assimilés432 277 €261 674 €
Salaires et traitements5 383 405 €5 226 590 €
Charges sociales2 009 549 €1 939 088 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations320 915 €332 671 €
Dotations aux provisions sur actif circulant-21 028 €
Dotations aux provisions pour risques et charges19 128 €7 339 €
Autres charges73 206 €4 695 €
TOTAL Charges d'exploitation26 594 163 €19 114 802 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION1 278 761 €455 754 €
Produits financiers de participations80 249 €-
Autres intérêts et produits assimilés2 072 050 €-
Reprises sur provisions et transferts de charges36 150 €-
Différences positives de change11 031 €21 967 €
TOTAL Produits financiers47 181 €2 174 266 €
Dotations financières aux amortissements et provisions36 150 €-
Intérêts et charges assimilées89 130 €36 320 €
Différences négatives de change3 569 €−25 831 €
TOTAL Charges financières92 699 €46 639 €
RÉSULTAT FINANCIER−45 518 €2 127 627 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS1 233 243 €2 583 380 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion319 602 €-
Produits exceptionnels sur opérations en capital1 680 €-
Reprises sur provisions et transferts de charges669 €670 €
TOTAL Produits exceptionnels321 951 €670 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion56 041 €40 333 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital-72 840 €
TOTAL Charges exceptionnelles56 041 €113 173 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL265 909 €−112 503 €
Participation des salariés aux résultats150 390 €-
Impôts sur les bénéfices118 013 €−107 811 €
TOTAL DES PRODUITS28 242 055 €21 745 492 €
TOTAL DES CHARGES27 011 306 €19 166 803 €
BÉNÉFICE OU PERTE1 230 749 €2 578 688 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021

Actif

Poste20212020
Concessions, brevets et droits similaires46 842 €197 €
Fonds commercial1 923 572 €-
Terrains11 797 €-
Constructions2 494 773 €-
Installations techniques, matériel et outillage98 602 €-
Autres immobilisations corporelles220 189 €14 003 €
Avances et acomptes109 000 €-
Autres participations277 €-
Autres titres immobilisés-6 255 323 €
Autres immobilisations financières12 851 €12 575 €
TOTAL Actif immobilisé4 917 903 €6 282 099 €
Stocks - matières premières et approvisionnements1 873 242 €-
En-cours de production de biens2 844 364 €-
Produits intermédiaires et finis2 447 868 €-
Avances et acomptes versés sur commandes100 €-
Clients et comptes rattachés1 219 628 €-
Autres créances635 150 €4 710 140 €
Disponibilités1 500 518 €93 186 €
Charges constatées d'avance107 231 €10 669 €
TOTAL Actif circulant10 628 102 €4 813 996 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif15 546 004 €11 096 094 €

Passif

Poste20212020
Capital social ou individuel1 040 003 €1 040 003 €
Réserve légale104 000 €104 000 €
Autres réserves1 145 082 €1 145 082 €
Report à nouveau487 413 €-
RÉSULTAT DE L'EXERCICE2 578 688 €487 413 €
Subventions d'investissement2 005 €-
Provisions réglementées1 980 €-
TOTAL Capitaux propres5 359 172 €2 776 499 €
Provisions pour risques138 235 €-
TOTAL Provisions pour risques et charges138 235 €-
Emprunts et dettes financières divers3 306 325 €7 631 889 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours240 230 €-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés1 481 781 €34 865 €
Dettes fiscales et sociales1 351 641 €156 236 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés57 079 €-
Autres dettes2 593 €496 606 €
Produits constatés d'avance3 608 949 €-
TOTAL Dettes10 048 598 €8 319 596 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif15 546 004 €11 096 094 €

Compte de résultat

Poste20212020
Production vendue - biens18 331 711 €-
Production vendue - services22 950 €1 033 636 €
Chiffre d'affaires net18 354 661 €1 033 636 €
Production stockée892 585 €-
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges286 474 €125 347 €
Autres produits36 836 €12 €
TOTAL Produits d'exploitation19 570 556 €1 158 996 €
Achats de marchandises453 503 €-
Achats de matières premières et autres approvisionnements8 700 646 €-
Variation de stock (matières premières)−2 900 657 €-
Autres achats et charges externes5 068 223 €243 060 €
Impôts, taxes et versements assimilés261 674 €29 047 €
Salaires et traitements5 226 590 €560 816 €
Charges sociales1 939 088 €212 237 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations332 671 €8 270 €
Dotations aux provisions sur actif circulant21 028 €-
Dotations aux provisions pour risques et charges7 339 €-
Autres charges4 695 €32 €
TOTAL Charges d'exploitation19 114 802 €1 053 463 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION455 754 €105 533 €
Produits financiers de participations80 249 €483 327 €
Autres intérêts et produits assimilés2 072 050 €-
Différences positives de change21 967 €-
TOTAL Produits financiers2 174 266 €483 327 €
Dotations financières aux amortissements et provisions36 150 €-
Intérêts et charges assimilées36 320 €81 383 €
Différences négatives de change−25 831 €-
TOTAL Charges financières46 639 €81 383 €
RÉSULTAT FINANCIER2 127 627 €401 944 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS2 583 380 €507 476 €
Reprises sur provisions et transferts de charges670 €-
TOTAL Produits exceptionnels670 €-
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion40 333 €-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital72 840 €-
TOTAL Charges exceptionnelles113 173 €-
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−112 503 €-
Impôts sur les bénéfices−107 811 €20 063 €
TOTAL DES PRODUITS21 745 492 €1 642 323 €
TOTAL DES CHARGES19 166 803 €1 154 909 €
BÉNÉFICE OU PERTE2 578 688 €487 413 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020

Actif

Poste20202019
Concessions, brevets et droits similaires197 €457 €
Autres immobilisations corporelles14 003 €22 013 €
Autres titres immobilisés6 255 323 €6 255 323 €
Autres immobilisations financières12 575 €12 575 €
TOTAL Actif immobilisé6 282 099 €6 290 368 €
Clients et comptes rattachés-237 644 €
Autres créances4 710 140 €3 878 122 €
Disponibilités93 186 €88 091 €
Charges constatées d'avance10 669 €12 597 €
TOTAL Actif circulant4 813 996 €4 216 454 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif11 096 094 €10 506 822 €

Passif

Poste20202019
Capital social ou individuel1 040 003 €1 040 003 €
Réserve légale104 000 €104 000 €
Autres réserves1 145 082 €1 145 082 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE487 413 €729 416 €
TOTAL Capitaux propres2 776 499 €3 018 501 €
Provisions pour charges-120 900 €
TOTAL Provisions pour risques et charges-120 900 €
Emprunts et dettes financières divers7 631 889 €7 130 772 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés34 865 €29 001 €
Dettes fiscales et sociales156 236 €207 648 €
Autres dettes496 606 €-
TOTAL Dettes8 319 596 €7 367 421 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif11 096 094 €10 506 822 €
Code EI7 631 889 €-

Compte de résultat

Poste20202019
Production vendue - services1 033 636 €1 449 769 €
Chiffre d'affaires net1 033 636 €1 449 769 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges125 347 €10 794 €
Autres produits12 €10 €
TOTAL Produits d'exploitation1 158 996 €1 460 572 €
Autres achats et charges externes243 060 €363 775 €
Impôts, taxes et versements assimilés29 047 €46 610 €
Salaires et traitements560 816 €528 626 €
Charges sociales212 237 €228 664 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations8 270 €8 669 €
Dotations aux provisions pour risques et charges-120 900 €
Autres charges32 €363 €
TOTAL Charges d'exploitation1 053 463 €1 297 607 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION105 533 €162 966 €
Produits financiers de participations483 327 €642 427 €
Reprises sur provisions et transferts de charges-131 193 €
TOTAL Produits financiers483 327 €773 620 €
Intérêts et charges assimilées81 383 €230 846 €
TOTAL Charges financières81 383 €230 846 €
RÉSULTAT FINANCIER401 944 €542 774 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS507 476 €705 740 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion-227 381 €
TOTAL Produits exceptionnels-227 381 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion-124 148 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital-12 949 €
TOTAL Charges exceptionnelles-137 097 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL-90 283 €
Participation des salariés aux résultats-5 696 €
Impôts sur les bénéfices20 063 €60 911 €
TOTAL DES PRODUITS1 642 323 €2 461 573 €
TOTAL DES CHARGES1 154 909 €1 732 157 €
BÉNÉFICE OU PERTE487 413 €729 416 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019

Actif

Poste20192018
Concessions, brevets et droits similaires457 €717 €
Autres immobilisations corporelles22 013 €26 328 €
Autres titres immobilisés6 255 323 €6 255 323 €
Autres immobilisations financières12 575 €14 331 €
TOTAL Actif immobilisé6 290 368 €6 296 700 €
Clients et comptes rattachés237 644 €489 937 €
Autres créances3 878 122 €3 677 505 €
Disponibilités88 091 €135 057 €
Charges constatées d'avance12 597 €3 399 €
TOTAL Actif circulant4 216 454 €4 305 898 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif10 506 822 €10 602 597 €

Passif

Poste20192018
Capital social ou individuel1 040 003 €1 040 003 €
Réserve légale104 000 €104 000 €
Autres réserves1 145 082 €900 730 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE729 416 €514 752 €
TOTAL Capitaux propres3 018 501 €2 559 486 €
Provisions pour charges120 900 €-
TOTAL Provisions pour risques et charges120 900 €-
Emprunts et dettes financières divers7 130 772 €7 527 903 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés29 001 €262 784 €
Dettes fiscales et sociales207 648 €252 424 €
TOTAL Dettes7 367 421 €8 043 112 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif10 506 822 €10 602 597 €
Code EI7 130 772 €-

Compte de résultat

Poste20192018
Production vendue - services1 449 769 €1 365 593 €
Chiffre d'affaires net1 449 769 €1 365 593 €
Subventions d'exploitation-1 000 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges10 794 €560 946 €
Autres produits10 €7 €
TOTAL Produits d'exploitation1 460 572 €1 927 546 €
Autres achats et charges externes363 775 €640 457 €
Impôts, taxes et versements assimilés46 610 €62 535 €
Salaires et traitements528 626 €687 613 €
Charges sociales228 664 €216 723 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations8 669 €7 482 €
Dotations aux provisions pour risques et charges120 900 €-
Autres charges363 €517 €
TOTAL Charges d'exploitation1 297 607 €1 615 328 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION162 966 €312 219 €
Produits financiers de participations642 427 €372 505 €
Autres intérêts et produits assimilés-207 €
Reprises sur provisions et transferts de charges131 193 €-
TOTAL Produits financiers773 620 €372 712 €
Intérêts et charges assimilées230 846 €100 674 €
TOTAL Charges financières230 846 €100 674 €
RÉSULTAT FINANCIER542 774 €272 038 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS705 740 €584 256 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion227 381 €-
Produits exceptionnels sur opérations en capital-22 500 €
Reprises sur provisions et transferts de charges-29 000 €
TOTAL Produits exceptionnels227 381 €51 500 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion124 148 €13 000 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital12 949 €30 755 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions-1 703 €
TOTAL Charges exceptionnelles137 097 €45 458 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL90 283 €6 042 €
Participation des salariés aux résultats5 696 €-
Impôts sur les bénéfices60 911 €75 546 €
TOTAL DES PRODUITS2 461 573 €2 351 758 €
TOTAL DES CHARGES1 732 157 €1 837 006 €
BÉNÉFICE OU PERTE729 416 €514 752 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018

Actif

Poste20182017
Concessions, brevets et droits similaires717 €-
Autres immobilisations corporelles26 328 €36 706 €
Autres titres immobilisés6 255 323 €6 255 323 €
Autres immobilisations financières14 331 €14 331 €
TOTAL Actif immobilisé6 296 700 €6 306 360 €
Clients et comptes rattachés489 937 €162 621 €
Autres créances3 677 505 €4 112 787 €
Valeurs mobilières de placement-300 000 €
Disponibilités135 057 €526 102 €
Charges constatées d'avance3 399 €12 733 €
TOTAL Actif circulant4 305 898 €5 114 243 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif10 602 597 €11 420 603 €

Passif

Poste20182017
Capital social ou individuel1 040 003 €1 040 003 €
Réserve légale104 000 €104 000 €
Autres réserves900 730 €840 502 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE514 752 €1 412 232 €
Provisions réglementées-27 297 €
TOTAL Capitaux propres2 559 486 €3 424 034 €
Provisions pour risques-540 295 €
TOTAL Provisions pour risques et charges-540 295 €
Emprunts et dettes financières divers7 527 903 €6 725 563 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés262 784 €62 877 €
Dettes fiscales et sociales252 424 €667 833 €
TOTAL Dettes8 043 112 €7 456 274 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif10 602 597 €11 420 603 €

Compte de résultat

Poste20182017
Production vendue - services1 365 593 €962 108 €
Chiffre d'affaires net1 365 593 €962 108 €
Subventions d'exploitation1 000 €-
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges560 946 €5 180 €
Autres produits7 €82 €
TOTAL Produits d'exploitation1 927 546 €967 369 €
Autres achats et charges externes640 457 €437 167 €
Impôts, taxes et versements assimilés62 535 €47 519 €
Salaires et traitements687 613 €302 638 €
Charges sociales216 723 €128 754 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations7 482 €16 558 €
Autres charges517 €3 €
TOTAL Charges d'exploitation1 615 328 €932 639 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION312 219 €34 730 €
Produits financiers de participations372 505 €1 989 146 €
Autres intérêts et produits assimilés207 €205 €
TOTAL Produits financiers372 712 €1 989 351 €
Intérêts et charges assimilées100 674 €76 590 €
TOTAL Charges financières100 674 €76 590 €
RÉSULTAT FINANCIER272 038 €1 912 761 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS584 256 €1 947 492 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital22 500 €-
Reprises sur provisions et transferts de charges29 000 €-
TOTAL Produits exceptionnels51 500 €-
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion13 000 €520 337 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital30 755 €-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 703 €14 922 €
TOTAL Charges exceptionnelles45 458 €535 260 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL6 042 €−535 260 €
Impôts sur les bénéfices75 546 €-
TOTAL DES PRODUITS2 351 758 €2 956 720 €
TOTAL DES CHARGES1 837 006 €1 544 488 €
BÉNÉFICE OU PERTE514 752 €1 412 232 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017

Actif

Poste20172016
Concessions, brevets et droits similaires11 920 €-
Autres immobilisations corporelles36 706 €48 236 €
Autres titres immobilisés6 255 323 €6 255 323 €
Autres immobilisations financières14 331 €14 331 €
TOTAL Actif immobilisé6 306 360 €6 317 890 €
Clients et comptes rattachés162 621 €5 760 €
Autres créances4 112 787 €3 331 859 €
Valeurs mobilières de placement300 000 €300 000 €
Disponibilités526 102 €84 033 €
Charges constatées d'avance12 733 €11 307 €
TOTAL Actif circulant5 114 243 €3 732 960 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif11 420 603 €10 050 850 €

Passif

Poste20172016
Capital social ou individuel1 040 003 €1 040 003 €
Réserve légale104 000 €104 000 €
Autres réserves840 502 €774 826 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE1 412 232 €1 625 680 €
Provisions réglementées27 297 €12 375 €
TOTAL Capitaux propres3 424 034 €3 556 883 €
Provisions pour risques540 295 €540 295 €
TOTAL Provisions pour risques et charges540 295 €540 295 €
Emprunts et dettes financières divers6 725 563 €5 653 143 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés62 877 €28 661 €
Dettes fiscales et sociales667 833 €168 847 €
Autres dettes-103 020 €
TOTAL Dettes7 456 274 €5 953 671 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif11 420 603 €10 050 850 €
Code EI6 725 563 €-

Compte de résultat

Poste20172016
Production vendue - services962 108 €831 590 €
Chiffre d'affaires net962 108 €831 590 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges5 180 €11 736 €
Autres produits82 €84 042 €
TOTAL Produits d'exploitation967 369 €927 368 €
Autres achats et charges externes437 167 €338 182 €
Impôts, taxes et versements assimilés47 519 €40 570 €
Salaires et traitements302 638 €326 150 €
Charges sociales128 754 €134 465 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations16 558 €22 408 €
Dotations aux provisions sur actif circulant-540 295 €
Autres charges3 €195 €
TOTAL Charges d'exploitation932 639 €1 402 265 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION34 730 €−474 897 €
Produits financiers de participations1 989 146 €2 178 738 €
Autres intérêts et produits assimilés205 €459 €
TOTAL Produits financiers1 989 351 €2 179 196 €
Intérêts et charges assimilées76 590 €79 400 €
TOTAL Charges financières76 590 €79 400 €
RÉSULTAT FINANCIER1 912 761 €2 099 796 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS1 947 492 €1 624 899 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital-19 800 €
Reprises sur provisions et transferts de charges-12 708 €
TOTAL Produits exceptionnels-32 508 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion520 337 €-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital-17 582 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions14 922 €14 146 €
TOTAL Charges exceptionnelles535 260 €31 728 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−535 260 €780 €
TOTAL DES PRODUITS2 956 720 €3 139 072 €
TOTAL DES CHARGES1 544 488 €1 513 393 €
BÉNÉFICE OU PERTE1 412 232 €1 625 680 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016

Actif

Poste20162015
Concessions, brevets et droits similaires11 920 €1 490 €
Autres immobilisations corporelles48 236 €31 627 €
Autres titres immobilisés6 255 323 €6 255 323 €
Autres immobilisations financières14 331 €14 331 €
TOTAL Actif immobilisé6 317 890 €6 302 771 €
Avances et acomptes versés sur commandes-216 €
Clients et comptes rattachés5 760 €19 944 €
Autres créances3 331 859 €1 942 054 €
Valeurs mobilières de placement300 000 €300 000 €
Disponibilités84 033 €85 543 €
Charges constatées d'avance11 307 €11 329 €
TOTAL Actif circulant3 732 960 €2 359 087 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif10 050 850 €8 661 858 €

Passif

Poste20162015
Capital social ou individuel1 040 003 €1 040 003 €
Réserve légale104 000 €104 000 €
Autres réserves774 826 €747 629 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE1 625 680 €2 107 202 €
Provisions réglementées12 375 €10 938 €
TOTAL Capitaux propres3 556 883 €4 009 771 €
Provisions pour risques540 295 €-
TOTAL Provisions pour risques et charges540 295 €-
Emprunts et dettes financières divers5 653 143 €4 285 099 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés28 661 €37 238 €
Dettes fiscales et sociales168 847 €146 299 €
Autres dettes103 020 €183 451 €
TOTAL Dettes5 953 671 €4 652 086 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif10 050 850 €8 661 858 €

Compte de résultat

Poste20162015
Production vendue - services831 590 €911 961 €
Chiffre d'affaires net831 590 €911 961 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges11 736 €61 648 €
Autres produits84 042 €2 €
TOTAL Produits d'exploitation927 368 €973 610 €
Autres achats et charges externes338 182 €360 565 €
Impôts, taxes et versements assimilés40 570 €20 915 €
Salaires et traitements326 150 €355 789 €
Charges sociales134 465 €137 855 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations22 408 €28 556 €
Dotations aux provisions sur actif circulant540 295 €-
Autres charges195 €3 €
TOTAL Charges d'exploitation1 402 265 €903 683 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−474 897 €69 927 €
Produits financiers de participations2 178 738 €2 127 440 €
Autres intérêts et produits assimilés459 €1 196 €
Reprises sur provisions et transferts de charges-45 385 €
TOTAL Produits financiers2 179 196 €2 174 021 €
Intérêts et charges assimilées79 400 €129 248 €
TOTAL Charges financières79 400 €129 248 €
RÉSULTAT FINANCIER2 099 796 €2 044 772 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS1 624 899 €2 114 700 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion-2 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital19 800 €-
Reprises sur provisions et transferts de charges12 708 €-
TOTAL Produits exceptionnels32 508 €2 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital17 582 €-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions14 146 €7 500 €
TOTAL Charges exceptionnelles31 728 €7 500 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL780 €−7 498 €
TOTAL DES PRODUITS3 139 072 €3 147 633 €
TOTAL DES CHARGES1 513 393 €1 040 431 €
BÉNÉFICE OU PERTE1 625 680 €2 107 202 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2015

Actif

Poste20152014
Concessions, brevets et droits similaires1 490 €3 477 €
Autres immobilisations corporelles31 627 €58 196 €
Autres titres immobilisés6 255 323 €6 255 323 €
Autres immobilisations financières14 331 €12 756 €
TOTAL Actif immobilisé6 302 771 €6 329 752 €
Avances et acomptes versés sur commandes216 €-
Clients et comptes rattachés19 944 €5 760 €
Autres créances1 942 054 €3 913 778 €
Valeurs mobilières de placement300 000 €300 000 €
Disponibilités85 543 €60 660 €
Charges constatées d'avance11 329 €10 644 €
TOTAL Actif circulant2 359 087 €4 290 841 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif8 661 858 €10 620 593 €

Passif

Poste20152014
Capital social ou individuel1 040 003 €1 040 003 €
Réserve légale104 000 €104 000 €
Autres réserves747 629 €677 016 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE2 107 202 €1 630 616 €
Provisions réglementées10 938 €3 438 €
TOTAL Capitaux propres4 009 771 €3 455 073 €
Provisions pour risques-46 183 €
TOTAL Provisions pour risques et charges-46 183 €
Emprunts et dettes financières divers4 285 099 €6 591 108 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés37 238 €38 837 €
Dettes fiscales et sociales146 299 €114 562 €
Autres dettes183 451 €374 830 €
TOTAL Dettes4 652 086 €7 119 338 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif8 661 858 €10 620 593 €

Compte de résultat

Poste20152014
Production vendue - services911 961 €977 845 €
Chiffre d'affaires net911 961 €977 845 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges61 648 €92 617 €
Autres produits2 €6 €
TOTAL Produits d'exploitation973 610 €1 070 469 €
Autres achats et charges externes360 565 €584 358 €
Impôts, taxes et versements assimilés20 915 €27 353 €
Salaires et traitements355 789 €255 774 €
Charges sociales137 855 €98 966 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations28 556 €25 355 €
Autres charges3 €-
TOTAL Charges d'exploitation903 683 €991 806 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION69 927 €78 663 €
Produits financiers de participations2 127 440 €1 668 499 €
Autres intérêts et produits assimilés1 196 €1 737 €
Reprises sur provisions et transferts de charges45 385 €-
TOTAL Produits financiers2 174 021 €1 670 237 €
Intérêts et charges assimilées129 248 €114 846 €
TOTAL Charges financières129 248 €114 846 €
RÉSULTAT FINANCIER2 044 772 €1 555 391 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS2 114 700 €1 634 054 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion2 €-
TOTAL Produits exceptionnels2 €-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions7 500 €3 438 €
TOTAL Charges exceptionnelles7 500 €3 438 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−7 498 €−3 438 €
TOTAL DES PRODUITS3 147 633 €2 740 705 €
TOTAL DES CHARGES1 040 431 €1 110 089 €
BÉNÉFICE OU PERTE2 107 202 €1 630 616 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2014

Actif

Poste20142013
Concessions, brevets et droits similaires3 477 €5 463 €
Autres immobilisations corporelles58 196 €48 398 €
Autres titres immobilisés6 255 323 €6 255 323 €
Autres immobilisations financières12 756 €12 756 €
TOTAL Actif immobilisé6 329 752 €6 321 941 €
Clients et comptes rattachés5 760 €293 097 €
Autres créances3 913 778 €1 724 905 €
Valeurs mobilières de placement300 000 €300 000 €
Disponibilités60 660 €67 239 €
Charges constatées d'avance10 644 €16 134 €
TOTAL Actif circulant4 290 841 €2 401 375 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif10 620 593 €8 723 316 €

Passif

Poste20142013
Capital social ou individuel1 040 003 €1 040 003 €
Réserve légale104 000 €83 114 €
Autres réserves677 016 €249 174 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE1 630 616 €2 424 733 €
Provisions réglementées3 438 €-
TOTAL Capitaux propres3 455 073 €3 797 024 €
Provisions pour risques46 183 €116 317 €
TOTAL Provisions pour risques et charges46 183 €116 317 €
Emprunts et dettes financières divers6 591 108 €4 300 558 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés38 837 €341 253 €
Dettes fiscales et sociales114 562 €168 164 €
Autres dettes374 830 €-
TOTAL Dettes7 119 338 €4 809 975 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif10 620 593 €8 723 316 €

Compte de résultat

Poste20142013
Production vendue - services977 845 €1 297 497 €
Chiffre d'affaires net977 845 €1 297 497 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges92 617 €1 020 €
Autres produits6 €3 €
TOTAL Produits d'exploitation1 070 469 €1 298 520 €
Autres achats et charges externes584 358 €691 692 €
Impôts, taxes et versements assimilés27 353 €32 726 €
Salaires et traitements255 774 €336 185 €
Charges sociales98 966 €145 952 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations25 355 €19 179 €
Dotations aux provisions pour risques et charges-1 500 €
Autres charges-3 €
TOTAL Charges d'exploitation991 806 €1 227 237 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION78 663 €71 283 €
Produits financiers de participations1 668 499 €2 009 435 €
Autres intérêts et produits assimilés1 737 €4 898 €
Reprises sur provisions et transferts de charges-419 460 €
TOTAL Produits financiers1 670 237 €2 433 793 €
Intérêts et charges assimilées114 846 €80 342 €
TOTAL Charges financières114 846 €80 342 €
RÉSULTAT FINANCIER1 555 391 €2 353 451 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS1 634 054 €2 424 733 €
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions3 438 €-
TOTAL Charges exceptionnelles3 438 €-
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−3 438 €-
TOTAL DES PRODUITS2 740 705 €3 732 313 €
TOTAL DES CHARGES1 110 089 €1 307 580 €
BÉNÉFICE OU PERTE1 630 616 €2 424 733 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2013

Actif

Poste20132012
Concessions, brevets et droits similaires5 463 €-
Autres immobilisations corporelles48 398 €65 263 €
Autres titres immobilisés6 255 323 €4 309 840 €
Autres immobilisations financières12 756 €4 631 €
TOTAL Actif immobilisé6 321 941 €4 379 734 €
Avances et acomptes versés sur commandes-200 €
Clients et comptes rattachés293 097 €95 632 €
Autres créances1 724 905 €2 693 215 €
Valeurs mobilières de placement300 000 €501 581 €
Disponibilités67 239 €57 703 €
Charges constatées d'avance16 134 €10 139 €
TOTAL Actif circulant2 401 375 €3 358 471 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif8 723 316 €7 738 204 €
Code CR889 294 €-

Passif

Poste20132012
Capital social ou individuel1 040 003 €1 040 003 €
Réserve légale83 114 €76 498 €
Autres réserves249 174 €123 479 €
Report à nouveau-−600 000 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE2 424 733 €732 311 €
TOTAL Capitaux propres3 797 024 €1 372 291 €
Provisions pour risques116 317 €114 817 €
TOTAL Provisions pour risques et charges116 317 €114 817 €
Emprunts et dettes financières divers4 300 558 €6 016 006 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés341 253 €91 283 €
Dettes fiscales et sociales168 164 €143 807 €
TOTAL Dettes4 809 975 €6 251 096 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif8 723 316 €7 738 204 €
Code EI4 300 558 €-

Compte de résultat

Poste20132012
Production vendue - services1 297 497 €1 058 149 €
Chiffre d'affaires net1 297 497 €1 058 149 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges1 020 €5 739 €
Autres produits3 €5 €
TOTAL Produits d'exploitation1 298 520 €1 063 892 €
Autres achats et charges externes691 692 €459 310 €
Impôts, taxes et versements assimilés32 726 €35 076 €
Salaires et traitements336 185 €361 422 €
Charges sociales145 952 €147 867 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations19 179 €16 214 €
Dotations aux provisions sur immobilisations1 500 €-
Dotations aux provisions sur actif circulant-14 817 €
Autres charges3 €70 €
TOTAL Charges d'exploitation1 227 237 €1 034 777 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION71 283 €29 115 €
Produits financiers de participations2 009 435 €990 416 €
Autres intérêts et produits assimilés4 898 €68 407 €
Reprises sur provisions et transferts de charges419 460 €124 985 €
TOTAL Produits financiers2 433 793 €1 183 807 €
Intérêts et charges assimilées80 342 €168 220 €
TOTAL Charges financières80 342 €168 220 €
RÉSULTAT FINANCIER2 353 451 €1 015 588 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS2 424 733 €1 044 703 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion-31 166 €
Reprises sur provisions et transferts de charges-185 543 €
TOTAL Produits exceptionnels-216 709 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion-235 224 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital-176 €
TOTAL Charges exceptionnelles-235 400 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL-−18 691 €
Impôts sur les bénéfices-293 701 €
TOTAL DES PRODUITS3 732 313 €2 464 409 €
TOTAL DES CHARGES1 307 580 €1 732 098 €
BÉNÉFICE OU PERTE2 424 733 €732 311 €

Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.

Dirigeants et représentants de CFCAI

AH

ARNAUD HAMETTE

Commissaire aux comptes suppléant

En poste depuis octobre 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 19 octobre 2022

M

MONTIEL ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

C

COMPAGNIE FRANCO CANADIENNE DE MATERIELS INDUSTRIELS - CFC MI

Président de SAS

En poste depuis juillet 2013 · 13 ans · d'après l'annonce BODACC du 17 juillet 2013

B

BEAS

Commissaire aux comptes suppléant

En poste depuis août 2023 · 3 ans · d'après l'annonce BODACC du 20 août 2023

D

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

En poste depuis août 2023 · 3 ans · d'après l'annonce BODACC du 20 août 2023

Anciens dirigeants (3)

PG

Philippe Bernard Gerin,

Directeur général · jusqu'à octobre 2020

HA

HOTTON ET ASSOCIES ASTRE

Commissaire aux comptes suppléant · jusqu'à septembre 2018

FD

Fabrice Noël Henri Lucien Debout,

Directeur général · de juin 2016 à octobre 2017

Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.

Établissements de CFCAI

3 établissements, dont 3 en activité.

  • 60420 TRICOTSiègeActif

    450 920 038 00012 · ouvert le 17 novembre 2003 · NAF 2893Z

  • 21600 LONGVICActif

    450 920 038 00020 · ouvert le 01 octobre 2021 · NAF 7112B

  • 47400 TONNEINSActif

    450 920 038 00038 · ouvert le 01 octobre 2021 · NAF 4661Z

Documents juridiques de CFCAI

30 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.

Dépôt du 04 juillet 2025

  • Copie des statuts mis à jour

Dépôt du 04 juillet 2025

  • Copie des statuts mis à jour

Dépôt du 04 juillet 2025

  • PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

Dépôt du 04 juillet 2025

  • PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

Dépôt du 10 août 2023

  • Acte

Dépôt du 10 octobre 2022

  • Acte

Dépôt du 18 octobre 2021

  • Acte

Dépôt du 13 juillet 2021

  • Acte

Dépôt du 13 juillet 2021

  • Acte

Dépôt du 09 octobre 2020

  • Acte

Dépôt du 29 août 2018

  • Acte

Dépôt du 16 octobre 2017

  • Acte

Dépôt du 08 juin 2016

  • Acte

Dépôt du 04 août 2014

  • Acte

Dépôt du 02 juillet 2013

  • Acte

Dépôt du 31 janvier 2011

  • Acte

Dépôt du 16 septembre 2010

  • Acte

Dépôt du 16 septembre 2010

  • Acte

Dépôt du 16 septembre 2010

  • Acte

Dépôt du 27 novembre 2009

  • Acte

Comptes annuels de CFCAI

CFCAI a déposé les comptes annuels de 14 exercices au registre national des entreprises.

Comptes annuels 2025

Bilan complet

06 juillet 2026

Comptes annuels 2024

Bilan complet

03 juillet 2025

Comptes annuels 2023

Bilan complet

19 août 2024

Comptes annuels 2022

Bilan complet

18 juillet 2023

Comptes annuels 2021

Bilan complet

07 octobre 2022

Comptes annuels 2020

Bilan complet

12 juillet 2021

Comptes annuels 2019

Bilan complet

13 octobre 2020

Comptes annuels 2018

Bilan complet

18 juin 2019

Comptes annuels 2017

Bilan complet

05 juillet 2018

Comptes annuels 2016

Bilan complet

28 août 2018

Comptes annuels 2015

Bilan complet

28 août 2018

Comptes annuels 2014

Bilan complet

13 novembre 2018

Comptes annuels 2013

Bilan complet

28 août 2018

Comptes annuels 2012

Bilan complet

03 septembre 2018

Vérifier sur data.inpi.fr

Conformité de CFCAI

Une procédure collective a été publiée au BODACC pour CFCAI.

SauvegardePlan de sauvegarde arrêté

Ouverte le 22 janvier 2008. Plan arrêté le 24 février 2009 : l'entreprise poursuit son activité sous le contrôle d'un commissaire à l'exécution du plan.

4 jugements et avis publiés

Jugement arrêtant le plan de sauvegarde

Jugement du 24 février 2009 · publié le 03 novembre 2009 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS

Jugement arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan suivant deux options, la première sur une durée de 6 ans, et la deuxième sur une durée de 10 ans nommant Commissaire à l'exécution du plan Maître Herbaut Jean-Claude, 7 rue des Colimaçons, 60600 Clermont.

Jugement arrêtant le plan de sauvegarde

Jugement du 24 février 2009 · publié le 16 juin 2009 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS

Par jugement du 26/05/2009, le Tribunal de Commerce de Beauvais a constaté l'erreur matérielle commise dans le jugement du 24/02/2009 quant à la durée du plan et a dit que celle-ci est fixée à 4 ans pour les créanciers ayant choisi l'option A.

Dépôt de l'état des créances

Jugement du 13 janvier 2009 · publié le 19 mars 2009 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS

L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.

Jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde

Jugement du 22 janvier 2008 · publié le 17 février 2008 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS

Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant administrateur Maître Rongeot Jean, 28 rue Sire Firmin Leroux, BP 335, 80003 Amiens Cedex 1 avec les pouvoirs : de surveiller les opérations de gestion de la société, mandataire judiciaire Maître Herbaut Jean-Claude, 7 rue des Colimaçons, 60600 Clermont. Les déclarations de créances sont à déposer auprès du mandataire judiciaire dans les deux mois de la présente publication.

5 décisions de justice publiées en open data mentionnent CFCAI. Elles s'échelonnent de 2022 à 2024. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.

Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.

Aucune mention de CFCAI n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).

Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.

Annonces BODACC de CFCAI

35 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.

  1. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de beauvais

  2. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de beauvais

  3. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de beauvais

  4. Modifications diverses
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de Beauvais

    nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS

  5. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de beauvais

  6. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de beauvais

  7. Modifications diverses
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de Beauvais

    Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Hamette, Arnaud

  8. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS

  9. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS

  10. Ventes et cessions
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS

  11. Ventes et cessions
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS

  12. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS

  13. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS

    Directeur général partant : Gerin, Philippe Bernard

  14. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS

  15. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS

  16. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS

  17. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS

  18. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS

  19. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS

  20. Modifications diverses
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS

    Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : ASTRE HOTTON ET ASSOCIES

  1. création

    Date d'effet : 24 novembre 2003

Labels et certificats de CFCAI

CFCAI publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.

  • Index de l'égalité professionnelle 2025 : non calculable50 à 250 salariés
  • Index de l'égalité professionnelle 2024 : non calculable50 à 250 salariés
  • Index de l'égalité professionnelle 2023 : non calculable50 à 250 salariés
  • Index de l'égalité professionnelle 2022 : non calculable50 à 250 salariés
  • Index de l'égalité professionnelle 2021 : non calculable50 à 250 salariés

Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr

Marques déposées par CFCAI

CFCAI est titulaire de 1 marque française déposée auprès de l'INPI. La protection couvre 2 classes de produits et services de la classification de Nice.

  • EMILE MAROT

    N° 1348657 · Déposée le 05 décembre 1985 · Marque verbale

    Marque renouvelée

    Classes 7, 8 · valable jusqu’au 05 décembre 2035

Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr

Accords collectifs de CFCAI

4 accords d'entreprise ou avenants signés au sein de CFCAI ont été publiés sur Légifrance. Ils s'échelonnent de 2022 à 2025.

  • Accord d'entreprise relatif à la rémunération au temps de travail et à la valeur ajoutée

    Signé le 27 octobre 2025 · en vigueur à partir du 27 octobre 2025 · jusqu'au 27 octobre 2026 · dépôt n° T06025062223

    Accord
    • Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
    • Evolution des primes
    • Système de prime (autre qu'évolution)
    • Indemnités (dont kilométrique)
    • Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
    • Couverture complémentaire santé - maladie
    • Prévoyance collective, autre que santé maladie
    • Autre, précisez
  • Accord d'entreprise relatif au temps de travail

    Signé le 18 juillet 2025 · en vigueur à partir du 01 janvier 2026 · dépôt n° T06025062083

    Accord
    • Indemnités (dont kilométrique)
    • Durée collective du temps de travail
    • Heures supplémentaires (contingent, majoration)
    • Compte épargne temps
    • Travail de nuit
    • Travail à temps partiel
    • Forfaits (en heures, en jours)
    • Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
    • Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
    • Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
    • Stress, risques psycho-sociaux
    • Travailleurs handicapés
    • Droit à la déconnexion et outils numériques
  • Accord Télétravail

    Signé le 20 janvier 2025 · en vigueur à partir du 20 janvier 2025 · dépôt n° T06025061416

    Accord
    • Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
    • Travailleurs handicapés
    • Télétravail
  • Avenant de l'accord d'entreprise relatif à la rémunération au temps de travail et la valeur ajoutée

    Signé le 07 décembre 2022 · en vigueur à partir du 07 décembre 2022 · jusqu'au 30 juin 2023 · dépôt n° T06023005117

    Avenant
    • Système de prime (autre qu'évolution)

Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance

Questions fréquentes sur CFCAI

Quel est le numéro SIREN de CFCAI ?

Le numéro SIREN de CFCAI est 450 920 038. Le SIRET de son siège social est 450 920 038 00012. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR66450920038.

Qui dirige CFCAI ?

CFCAI est dirigée par COMPAGNIE FRANCO CANADIENNE DE MATERIELS INDUSTRIELS - CFC MI, président de sas. L'entreprise compte 5 dirigeants en fonction.

Quel est le chiffre d'affaires de CFCAI ?

CFCAI a déclaré un chiffre d'affaires de 17,2 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 2,8 M€.

Comment se situe le chiffre d'affaires de CFCAI dans son secteur ?

En 2024, le chiffre d'affaires de CFCAI (17,2 M€) dépasse celui de 76 % des 92 entreprises de l'activité « fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire » (NAF 28.93Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 3,7 M€.

Où se situe le siège social de CFCAI ?

Le siège social de CFCAI est situé Rte de Montgerain Bp 04, 60420 Tricot.

CFCAI est-elle toujours en activité ?

Oui, CFCAI est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 24 novembre 2003. Aucune date de radiation ne figure au registre.

CFCAI est-elle en procédure collective ?

CFCAI a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, dont le jugement d'ouverture date du 22 janvier 2008. Un plan de sauvegarde a été arrêté le 24 février 2009 : l'entreprise poursuit son activité sous ce plan.