EXEL YACHTING
Active3012Z · Construction de bateaux de plaisance
- Chiffre d'affaires 2025
- 2,8 M€−42,7 %
- Résultat net 2025
- −3,5 M€+15,4 %
- Capital social
- 8,8 M€
- Effectif
- 99tranche Sirene
Enregistrée sous le numéro SIREN 404 875 452, EXEL YACHTING est une SAS créée le 23 avril 1996. Son siège social est situé 6 T Rue Elie Barreau ZA Les Rivauds Nord, 17000 La Rochelle. EXEL YACHTING relève du secteur construction de bateaux de plaisance (code NAF 3012Z) et emploie 99 salariés. Le dernier exercice publié (clôture au 30 septembre 2025) fait état d'un chiffre d'affaires de 2,8 M€ pour une perte nette de 3,5 M€. En 2025, elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à celui de 56 % des entreprises de son activité en France. EXEL INDUSTRIES exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de EXEL YACHTING
INSEE- Dénomination
- EXEL YACHTING
- SIREN
- 404 875 452
- SIRET (siège)
- 404 875 452 00033
- N° TVA intracommunautaire
- FR31404875452Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS La Rochelle 404 875 452
- Greffe
- La Rochelle
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 février 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 8 792 798 €
- Code NAF / APE
- 3012Z - Construction de bateaux de plaisance
- Date de création
- 23 avril 1996
- Effectif
- 99
- Siège social
- 6 T Rue Elie Barreau ZA Les Rivauds Nord, 17000, La Rochelle
- Établissements
- 5
- Statut
- Active
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Site internet et réseaux sociaux de EXEL YACHTING
Autre site : rhea-marine.fr
Coordonnées publiées par l’entreprise sur ses propres sites.
Objet social de EXEL YACHTING
construction conception achat vente et location de bateaux accastillage ainsi que tous biens liés à la plaisance et aux activités maritimes
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Finances de EXEL YACHTING
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,8 M€ | −42,7 % | −3,5 M€ | −3,8 M€ | −3,7 M€ | - | - | - | - |
| 2024 | 4,8 M€ | −50,0 % | −4,2 M€ | −4,6 M€ | −4,3 M€ | 5,5 M€ | 8,6 M€ | 3,4 M€ | 58 |
| 2023 | 9,6 M€ | +1,3 % | −4,3 M€ | −3,2 M€ | −4,3 M€ | 5,0 M€ | 9,0 M€ | 4,1 M€ | 72 |
| 2022 | 9,5 M€ | +18,0 % | −8,4 M€ | −5,7 M€ | −8,2 M€ | 520 k€ | 8,8 M€ | 4,1 M€ | - |
| 2021 | 8,0 M€ | +104,5 % | −2,7 M€ | −1,4 M€ | −2,9 M€ | 1,4 M€ | 9,9 M€ | 2,0 M€ | 92 |
| 2020 | 3,9 M€ | +14,6 % | −392 k€ | −836 k€ | −1,1 M€ | 1,1 M€ | 12,0 M€ | 1,5 M€ | - |
| 2019 | 3,4 M€ | +99,2 % | 193 k€ | −680 k€ | −723 k€ | 1,5 M€ | 5,0 M€ | 1,3 M€ | - |
| 2018 | 1,7 M€ | −63,3 % | −259 k€ | −624 k€ | −483 k€ | 1,3 M€ | 2,3 M€ | 822 k€ | 25 |
| 2015 | 4,7 M€ | - | 78,5 k€ | −209 k€ | −736 k€ | −640 k€ | 1,9 M€ | 1,0 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 30 septembre 2025 · Bilan complet
Position dans le secteur
En 2025, le chiffre d'affaires de EXEL YACHTING (2,8 M€) dépasse celui de 56 % des 69 entreprises de l'activité « construction de bateaux de plaisance » (NAF 30.12Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,5 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (France).
Ratios 2025
- Marge EBE
- −136,8 %
- Résultat courant / CA
- −131,1 %
- Autonomie financière
- 63,9 %
- Taux d’endettement
- 1,6 %
- Ratio de liquidité
- 471,6 %
- CAF / CA
- −128,6 %
- Crédit clients
- 50 j
- Crédit fournisseurs
- 68 j
- Rotation des stocks
- 738 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 170 795 € | 41 967 € |
| Terrains | 1 078 € | 1 428 € |
| Constructions | 47 482 € | 56 818 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 113 786 € | 752 546 € |
| Autres immobilisations corporelles | 59 943 € | 63 429 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 215 813 € |
| Autres titres immobilisés | 530 € | 530 € |
| Autres immobilisations financières | 35 089 € | 35 089 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 428 703 € | 1 167 621 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 225 394 € | 1 361 322 € |
| En-cours de production de biens | 1 553 035 € | 865 011 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 222 537 € | 1 927 530 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 80 220 € |
| Clients et comptes rattachés | 343 789 € | 720 658 € |
| Autres créances | 2 809 531 € | 2 769 870 € |
| Disponibilités | 18 052 € | 91 723 € |
| Charges constatées d'avance | 26 098 € | 17 257 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 198 438 € | 7 833 595 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 627 144 € | 9 001 216 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 9 642 808 € | 9 318 960 € |
| Réserve légale | 4 725 € | 4 725 € |
| Report à nouveau | −4 725 € | −4 740 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −4 162 084 € | −4 276 144 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 115 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 480 723 € | 5 042 916 € |
| Provisions pour risques | 1 278 077 € | 1 642 976 € |
| Provisions pour charges | 322 618 € | 347 630 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 600 695 € | 1 990 606 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 060 € | 351 433 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 980 € | 1 144 570 € |
| Dettes fiscales et sociales | 505 537 € | 471 690 € |
| Autres dettes | 146 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 1 545 725 € | 1 967 694 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 627 144 € | 9 001 216 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 146 853 € | 293 453 € |
| Production vendue - biens | 4 528 590 € | 9 017 917 € |
| Production vendue - services | 131 251 € | 293 381 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 806 696 € | 9 604 751 € |
| Production stockée | −133 441 € | −1 278 863 € |
| Subventions d'exploitation | 19 068 € | 8 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 495 464 € | 1 877 261 € |
| Autres produits | 90 € | 1 319 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 187 878 € | 10 212 468 € |
| Achats de marchandises | 7 156 € | 205 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 533 045 € | 3 791 274 € |
| Variation de stock (matières premières) | 183 564 € | 4 860 € |
| Autres achats et charges externes | 3 002 470 € | 3 483 343 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 223 109 € | 197 086 € |
| Salaires et traitements | 2 472 332 € | 2 894 124 € |
| Charges sociales | 913 275 € | 1 158 302 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 625 289 € | 610 808 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 330 917 € | 654 376 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 201 000 € | 1 685 400 € |
| Autres charges | 15 070 € | 50 346 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 507 231 € | 14 530 128 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −4 319 353 € | −4 317 659 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 182 326 € | 5 703 € |
| Différences positives de change | 317 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 182 643 € | 5 703 € |
| Intérêts et charges assimilées | 0 € | 11 366 € |
| Différences négatives de change | 240 € | 101 € |
| TOTAL Charges financières | 240 € | 11 467 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 182 404 € | −5 764 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −4 136 948 € | −4 323 424 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 35 774 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 23 261 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 € | 30 923 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 115 € | 89 958 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 252 € | 42 678 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 25 252 € | 42 678 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −25 136 € | 47 279 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 370 636 € | 10 308 129 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 532 723 € | 14 584 273 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −4 162 084 € | −4 276 144 € |
| Code HP | 10 741 € | 22 685 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 41 967 € | 0 € |
| Terrains | 1 428 € | 0 € |
| Constructions | 56 818 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 752 546 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 63 429 € | 0 € |
| Immobilisations en cours | 215 813 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 530 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 35 089 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 167 621 € | 0 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 361 322 € | 0 € |
| En-cours de production de biens | 865 011 € | 0 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 927 530 € | 0 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 80 220 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 720 658 € | 0 € |
| Autres créances | 2 769 870 € | 0 € |
| Disponibilités | 91 723 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 17 257 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 833 595 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 001 216 € | 0 € |
| Code CP | 35 089 € | - |
| Code CR | 35 089 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 9 318 960 € | 0 € |
| Réserve légale | 4 725 € | 0 € |
| Report à nouveau | −4 740 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −4 276 144 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 115 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 042 916 € | 0 € |
| Provisions pour risques | 1 642 976 € | 0 € |
| Provisions pour charges | 347 630 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 990 606 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 433 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 570 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 471 690 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 1 967 694 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 001 216 € | 0 € |
| Code EG | 1 616 260 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 293 453 € | 0 € |
| Production vendue - biens | 9 017 917 € | 0 € |
| Production vendue - services | 293 381 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 604 751 € | 0 € |
| Production stockée | −1 278 863 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 8 000 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 877 261 € | 0 € |
| Autres produits | 1 319 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 212 468 € | 0 € |
| Achats de marchandises | 205 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 791 274 € | 0 € |
| Variation de stock (matières premières) | 4 860 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 3 483 343 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 197 086 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 2 894 124 € | 0 € |
| Charges sociales | 1 158 302 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 610 808 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 654 376 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 685 400 € | 0 € |
| Autres charges | 50 346 € | 0 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 530 128 € | 0 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −4 317 659 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 703 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 5 703 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 11 366 € | 0 € |
| Différences négatives de change | 101 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 11 468 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −5 764 € | 0 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −4 323 424 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 774 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 261 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 923 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 89 958 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 678 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 42 678 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 47 279 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 308 131 € | 0 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 584 275 € | 0 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −4 276 144 € | 0 € |
| Code HP | 22 685 € | 0 € |
| Code A1 | 164 421 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Code CX | 0 € | 6 835 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 45 065 € | 72 746 € |
| Fonds commercial | 0 € | 143 550 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 2 895 € |
| Terrains | 1 830 € | 2 232 € |
| Constructions | 66 419 € | 76 833 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 190 379 € | 2 413 306 € |
| Autres immobilisations corporelles | 63 022 € | 23 887 € |
| Immobilisations en cours | 20 000 € | 145 014 € |
| Autres titres immobilisés | 530 € | 530 € |
| Autres immobilisations financières | 35 089 € | 24 973 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 422 336 € | 2 912 805 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 362 221 € | 1 770 472 € |
| En-cours de production de biens | 1 630 172 € | 4 196 123 € |
| Produits intermédiaires et finis | 2 614 867 € | 0 € |
| Stocks - marchandises | 0 € | 501 827 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 12 900 € | 47 065 € |
| Clients et comptes rattachés | 984 996 € | 169 566 € |
| Autres créances | 646 437 € | 260 196 € |
| Disponibilités | 78 291 € | 15 377 € |
| Charges constatées d'avance | 12 514 € | 4 955 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 342 399 € | 6 965 584 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 764 736 € | 9 878 389 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 9 348 332 € | 4 200 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 0 € | 301 183 € |
| Réserve légale | 4 725 € | 4 725 € |
| Report à nouveau | −429 937 € | −441 732 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −8 404 183 € | −2 711 132 € |
| Provisions réglementées | 850 € | 1 537 € |
| TOTAL Capitaux propres | 519 787 € | 1 354 581 € |
| Provisions pour risques | 1 332 380 € | 43 000 € |
| Provisions pour charges | 399 220 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 731 600 € | 43 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 408 086 € | 2 616 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 145 158 € | 5 310 572 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891 836 € | 596 707 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 949 € | 1 515 364 € |
| Dettes fiscales et sociales | 621 072 € | 633 671 € |
| Autres dettes | 0 € | 90 € |
| Produits constatés d'avance | 243 € | 421 785 € |
| TOTAL Dettes | 6 513 348 € | 8 480 808 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 764 736 € | 9 878 389 € |
| Code EG | 5 621 511 € | 7 884 101 € |
| Code EH | 408 086 € | 2 616 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 709 864 € | 161 296 € |
| Production vendue - biens | 8 537 072 € | 7 771 318 € |
| Production vendue - services | 234 749 € | 99 611 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 481 686 € | 8 032 226 € |
| Production stockée | −845 376 € | −2 393 992 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 044 685 € | 523 259 € |
| Autres produits | 8 € | 8 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 681 004 € | 6 161 502 € |
| Achats de marchandises | 161 486 € | 156 916 € |
| Variation de stock (marchandises) | 551 828 € | 68 173 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 675 162 € | 3 385 078 € |
| Variation de stock (matières premières) | −382 768 € | −482 244 € |
| Autres achats et charges externes | 3 132 637 € | 1 802 448 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 150 748 € | 60 072 € |
| Salaires et traitements | 2 921 173 € | 1 418 661 € |
| Charges sociales | 1 155 071 € | 602 623 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 518 203 € | 646 091 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 304 707 € | 1 367 372 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 737 735 € | 0 € |
| Autres charges | 2 892 € | 28 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 18 928 877 € | 9 025 221 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −8 247 873 € | −2 863 718 € |
| Produits financiers de participations | 0 € | 8 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 821 € | 0 € |
| Différences positives de change | 0 € | 1 854 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 821 € | 1 862 € |
| Intérêts et charges assimilées | 28 208 € | 95 241 € |
| Différences négatives de change | 402 € | 318 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0 € | 4 003 174 € |
| TOTAL Charges financières | 28 610 € | 4 098 734 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −21 789 € | −4 096 871 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −8 269 663 € | −6 960 590 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 981 € | 1 311 683 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 2 300 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 686 € | 730 969 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 9 668 € | 4 342 653 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638 € | 93 195 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 550 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 144 188 € | 93 195 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −134 519 € | 4 249 457 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 697 493 € | 10 506 017 € |
| TOTAL DES CHARGES | 19 101 675 € | 13 217 150 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −8 404 183 € | −2 711 132 € |
| Code HP | 29 464 € | 14 845 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Code CX | 6 835 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 72 746 € | 46 513 € |
| Fonds commercial | 143 550 € | 90 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 895 € | 4 633 € |
| Terrains | 2 232 € | - |
| Constructions | 76 833 € | 31 528 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 413 306 € | 1 523 070 € |
| Autres immobilisations corporelles | 23 887 € | 12 923 € |
| Immobilisations en cours | 145 014 € | - |
| Participations évaluées par mise en équivalence | - | 7 353 499 € |
| Autres titres immobilisés | 530 € | 530 € |
| Autres immobilisations financières | 24 973 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 912 805 € | 9 062 697 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 770 472 € | 327 095 € |
| En-cours de production de biens | 4 196 123 € | 2 404 399 € |
| Stocks - marchandises | 501 827 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 47 065 € | 30 597 € |
| Clients et comptes rattachés | 169 566 € | 126 921 € |
| Autres créances | 260 196 € | 87 893 € |
| Disponibilités | 15 377 € | 6 806 € |
| Charges constatées d'avance | 4 955 € | 1 897 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 965 584 € | 2 985 610 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 878 389 € | 12 048 307 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 200 000 € | 3 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 301 183 € | 301 183 € |
| Réserve légale | 4 725 € | 4 725 € |
| Report à nouveau | −441 732 € | −1 849 509 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 711 132 € | −392 222 € |
| Provisions réglementées | 1 537 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 1 354 581 € | 1 064 177 € |
| Provisions pour risques | 43 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 43 000 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 616 € | 3 365 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 000 € | 400 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596 707 € | 630 262 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 364 € | 423 559 € |
| Dettes fiscales et sociales | 633 761 € | 515 525 € |
| Autres dettes | 5 308 572 € | 9 011 417 € |
| Produits constatés d'avance | 421 785 € | - |
| TOTAL Dettes | 8 480 808 € | 10 984 130 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 878 389 € | 12 048 307 € |
| Code EG | 7 884 101 € | 10 053 867 € |
| Code EH | 2 616 € | 3 365 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 161 296 € | 216 770 € |
| Production vendue - biens | 7 771 318 € | 3 678 175 € |
| Production vendue - services | 99 611 € | 33 650 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 032 226 € | 3 928 596 € |
| Production stockée | −2 393 992 € | 599 276 € |
| Production immobilisée | - | 64 564 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 523 259 € | 145 386 € |
| Autres produits | 8 € | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 161 502 € | 4 737 824 € |
| Achats de marchandises | 156 916 € | 102 161 € |
| Variation de stock (marchandises) | 68 173 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 385 078 € | 2 629 316 € |
| Variation de stock (matières premières) | −482 244 € | −5 592 € |
| Autres achats et charges externes | 1 802 448 € | 1 115 927 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 60 072 € | 98 409 € |
| Salaires et traitements | 1 418 661 € | 1 070 268 € |
| Charges sociales | 602 623 € | 418 384 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 646 091 € | 382 801 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 367 372 € | 40 367 € |
| Autres charges | 28 € | 1 090 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 025 221 € | 5 853 134 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 863 718 € | −1 115 310 € |
| Produits financiers de participations | 8 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 6 € |
| Différences positives de change | 1 854 € | 595 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 862 € | 601 € |
| Intérêts et charges assimilées | 95 241 € | 49 902 € |
| Différences négatives de change | 318 € | 53 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 003 174 € | - |
| TOTAL Charges financières | 4 098 734 € | 49 956 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −4 096 871 € | −49 354 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −6 960 590 € | −1 164 665 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311 683 € | 13 866 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 000 € | 1 700 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 730 969 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 342 653 € | 1 713 866 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 195 € | 82 316 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 128 606 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 730 501 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 93 195 € | 941 424 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 4 249 457 € | 772 442 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 506 018 € | 6 452 292 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 217 151 € | 6 844 515 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 711 132 € | −392 222 € |
| Code HP | 14 845 € | 3 960 € |
| Code HQ | - | 125 837 € |
| Code A1 | 99 884 € | 70 234 € |
| Code A4 | - | 780 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 46 513 € | 509 € |
| Fonds commercial | 90 000 € | 90 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 633 € | 6 950 € |
| Constructions | 31 528 € | 20 116 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 523 070 € | 1 212 343 € |
| Autres immobilisations corporelles | 12 923 € | 20 299 € |
| Immobilisations en cours | - | 672 323 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 7 353 499 € | - |
| Autres titres immobilisés | 530 € | 530 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 9 062 697 € | 2 023 074 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 327 095 € | 321 503 € |
| En-cours de production de biens | 2 404 399 € | 1 643 654 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 30 597 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 126 921 € | 226 457 € |
| Autres créances | 87 893 € | 602 943 € |
| Disponibilités | 6 806 € | 56 590 € |
| Charges constatées d'avance | 1 897 € | 82 262 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 985 610 € | 2 933 410 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 048 307 € | 4 956 484 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 301 183 € | 301 183 € |
| Réserve légale | 4 725 € | 4 725 € |
| Report à nouveau | −1 849 509 € | −2 042 432 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −392 222 € | 192 922 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 064 177 € | 1 456 400 € |
| Provisions pour risques | - | 10 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 10 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 365 € | 2 764 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 400 000 € | 500 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630 262 € | 341 986 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 559 € | 1 080 715 € |
| Dettes fiscales et sociales | 515 525 € | 237 195 € |
| Autres dettes | 9 011 417 € | 1 327 422 € |
| TOTAL Dettes | 10 984 130 € | 3 490 084 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 048 307 € | 4 956 484 € |
| Code EG | 10 053 867 € | 2 748 098 € |
| Code EH | 3 365 € | 2 764 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 216 770 € | 67 664 € |
| Production vendue - biens | 3 678 175 € | 3 213 947 € |
| Production vendue - services | 33 650 € | 145 701 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 928 596 € | 3 427 314 € |
| Production stockée | 599 276 € | 734 772 € |
| Production immobilisée | 64 564 € | 241 605 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 145 386 € | 100 058 € |
| Autres produits | 1 € | 3 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 737 824 € | 4 503 752 € |
| Achats de marchandises | 102 161 € | 46 000 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 629 316 € | 2 494 550 € |
| Variation de stock (matières premières) | −5 592 € | −48 164 € |
| Autres achats et charges externes | 1 115 927 € | 1 165 336 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 98 409 € | 87 303 € |
| Salaires et traitements | 1 070 268 € | 955 174 € |
| Charges sociales | 418 384 € | 383 056 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 382 801 € | 132 504 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 40 367 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 10 000 € |
| Autres charges | 1 090 € | 623 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 853 134 € | 5 226 385 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 115 310 € | −722 632 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 € | - |
| Différences positives de change | 595 € | 133 € |
| TOTAL Produits financiers | 601 € | 133 € |
| Intérêts et charges assimilées | 49 902 € | 10 599 € |
| Différences négatives de change | 53 € | 305 € |
| TOTAL Charges financières | 49 956 € | 10 905 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −49 354 € | −10 771 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 164 665 € | −733 403 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 866 € | 16 961 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 000 € | 701 250 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 713 866 € | 718 211 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 316 € | 5 297 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 606 € | 126 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730 501 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 941 424 € | 5 423 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 772 442 € | 712 788 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −213 538 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 452 292 € | 5 222 098 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 844 515 € | 5 029 175 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −392 222 € | 192 922 € |
| Code HP | 3 960 € | 2 303 € |
| Code HQ | 125 837 € | 125 837 € |
| Code A1 | 1 € | 10 877 € |
| Code A2 | 2 € | - |
| Code A3 | 3 € | - |
| Code A4 | 4 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 509 € | 189 € |
| Fonds commercial | 90 000 € | 45 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 6 950 € | 9 266 € |
| Constructions | 20 116 € | 1 400 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 212 343 € | 135 466 € |
| Autres immobilisations corporelles | 20 299 € | 18 967 € |
| Immobilisations en cours | 672 323 € | 360 323 € |
| Autres titres immobilisés | 530 € | 530 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 023 074 € | 571 144 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 321 503 € | 273 339 € |
| En-cours de production de biens | 1 643 654 € | 908 882 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 7 110 € |
| Clients et comptes rattachés | 226 457 € | 110 113 € |
| Autres créances | 602 943 € | 253 347 € |
| Disponibilités | 56 590 € | 71 335 € |
| Charges constatées d'avance | 82 262 € | 63 003 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 933 410 € | 1 687 132 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 956 484 € | 2 258 276 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 301 183 € | 301 183 € |
| Réserve légale | 4 725 € | 4 725 € |
| Report à nouveau | −2 042 432 € | −1 783 113 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 192 922 € | −259 318 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 456 400 € | 1 263 477 € |
| Provisions pour risques | 10 000 € | 44 181 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 10 000 € | 44 181 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 764 € | 3 320 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 500 000 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 986 € | 226 503 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 715 € | 496 826 € |
| Dettes fiscales et sociales | 237 195 € | 200 483 € |
| Autres dettes | 1 327 422 € | 23 485 € |
| TOTAL Dettes | 3 490 084 € | 950 618 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 956 484 € | 2 258 276 € |
| Code EG | 2 748 098 € | 724 115 € |
| Code EH | 2 764 € | 3 320 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 67 664 € | 42 879 € |
| Production vendue - biens | 3 213 947 € | 1 630 948 € |
| Production vendue - services | 145 701 € | 46 362 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 427 314 € | 1 720 189 € |
| Production stockée | 734 772 € | 295 321 € |
| Production immobilisée | 241 605 € | 67 121 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 100 058 € | 185 541 € |
| Autres produits | 3 € | 1 188 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 503 752 € | 2 269 362 € |
| Achats de marchandises | 46 000 € | 1 804 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 494 550 € | 1 197 249 € |
| Variation de stock (matières premières) | −48 164 € | −19 085 € |
| Autres achats et charges externes | 1 165 336 € | 632 387 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 87 303 € | 72 092 € |
| Salaires et traitements | 955 174 € | 590 007 € |
| Charges sociales | 383 056 € | 232 356 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 132 504 € | 44 515 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 10 000 € | - |
| Autres charges | 623 € | 1 127 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 226 385 € | 2 752 454 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −722 632 € | −483 092 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 275 € |
| Différences positives de change | 133 € | 70 € |
| TOTAL Produits financiers | 133 € | 346 € |
| Intérêts et charges assimilées | 10 599 € | 120 € |
| Différences négatives de change | 305 € | 138 € |
| TOTAL Charges financières | 10 905 € | 259 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −10 771 € | 86 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −733 403 € | −483 005 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 961 € | 43 343 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701 250 € | 211 595 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 718 211 € | 254 939 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 297 € | 31 251 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 423 € | 31 251 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 712 788 € | 223 687 € |
| Impôts sur les bénéfices | −213 538 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 222 098 € | 2 524 647 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 029 175 € | 2 783 965 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 192 922 € | −259 318 € |
| Code HP | 2 303 € | - |
| Code HQ | 125 837 € | 94 378 € |
| Code A1 | 10 877 € | 192 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 189 € | 1 068 € |
| Fonds commercial | 45 000 € | 45 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 9 266 € | 21 017 € |
| Constructions | 1 400 € | 1 659 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 135 466 € | 63 535 € |
| Autres immobilisations corporelles | 18 967 € | 22 484 € |
| Immobilisations en cours | 360 323 € | 30 470 € |
| Autres titres immobilisés | 530 € | 530 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 571 144 € | 185 764 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 273 339 € | 254 254 € |
| En-cours de production de biens | 908 882 € | 359 149 € |
| Produits intermédiaires et finis | - | 90 741 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 7 110 € | 28 612 € |
| Clients et comptes rattachés | 110 113 € | 325 569 € |
| Autres créances | 253 347 € | 77 822 € |
| Disponibilités | 71 335 € | 146 959 € |
| Charges constatées d'avance | 63 003 € | 39 741 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 687 132 € | 1 322 849 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 258 276 € | 1 508 614 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3 000 000 € | 2 462 265 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 301 183 € | 301 183 € |
| Réserve légale | 4 725 € | 4 725 € |
| Report à nouveau | −1 783 113 € | −3 785 330 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −259 318 € | −460 048 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 263 477 € | −1 477 204 € |
| Provisions pour risques | 44 181 € | 44 181 € |
| Provisions pour charges | - | 21 678 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 44 181 € | 65 859 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 320 € | 11 155 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 42 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 503 € | 261 208 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 826 € | 955 964 € |
| Dettes fiscales et sociales | 200 483 € | 308 726 € |
| Autres dettes | 23 485 € | 1 382 864 € |
| TOTAL Dettes | 950 618 € | 2 919 960 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 258 276 € | 1 508 614 € |
| Code EG | 724 115 € | 2 658 752 € |
| Code EH | 3 320 € | 52 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 42 879 € | 112 729 € |
| Production vendue - biens | 1 630 948 € | 3 862 964 € |
| Production vendue - services | 46 362 € | 82 330 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 720 189 € | 4 058 024 € |
| Production stockée | 295 321 € | −235 933 € |
| Production immobilisée | 67 121 € | 5 070 € |
| Subventions d'exploitation | - | 1 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 185 541 € | 15 736 € |
| Autres produits | 1 188 € | 24 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 269 362 € | 3 843 922 € |
| Achats de marchandises | 1 804 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 197 249 € | 2 082 103 € |
| Variation de stock (matières premières) | −19 085 € | −4 356 € |
| Autres achats et charges externes | 632 387 € | 915 145 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 72 092 € | 121 572 € |
| Salaires et traitements | 590 007 € | 734 015 € |
| Charges sociales | 232 356 € | 279 264 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 44 515 € | 98 963 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | - | 45 000 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 16 659 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 5 386 € |
| Autres charges | 1 127 € | 460 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 752 454 € | 4 294 215 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −483 092 € | −450 293 € |
| Produits financiers de participations | - | 8 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 275 € | - |
| Différences positives de change | 70 € | 1 € |
| TOTAL Produits financiers | 346 € | 10 € |
| Intérêts et charges assimilées | 120 € | 35 070 € |
| Différences négatives de change | 138 € | - |
| TOTAL Charges financières | 259 € | 35 070 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 86 € | −35 060 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −483 005 € | −485 353 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 343 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 595 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 40 929 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 254 939 € | 40 929 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 251 € | 15 623 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 31 251 € | 15 623 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 223 687 € | 25 305 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 524 647 € | 3 884 861 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 783 965 € | 4 344 909 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −259 318 € | −460 048 € |
| Code HQ | 94 378 € | 126 237 € |
| Code A1 | 192 € | 15 736 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2015
Actif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 7 148 € | 14 011 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 55 239 € | 46 654 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 11 520 € | - |
| Constructions | 272 € | 1 694 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 222 099 € | 351 343 € |
| Autres immobilisations corporelles | 32 123 € | 30 968 € |
| Immobilisations en cours | - | 47 534 € |
| Autres titres immobilisés | 530 € | 530 € |
| Autres immobilisations financières | - | 2 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 328 933 € | 494 737 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 299 120 € | 383 929 € |
| En-cours de production de biens | 171 580 € | 239 430 € |
| Produits intermédiaires et finis | 506 282 € | 344 975 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028 € | 1 774 € |
| Clients et comptes rattachés | 465 636 € | 720 590 € |
| Autres créances | 82 696 € | 173 560 € |
| Disponibilités | 6 459 € | 60 622 € |
| Charges constatées d'avance | 35 559 € | 78 401 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 569 362 € | 2 003 283 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 898 296 € | 2 498 021 € |
Passif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 462 265 € | 2 462 265 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 301 183 € | 301 183 € |
| Réserve légale | 4 725 € | 4 725 € |
| Report à nouveau | −3 486 990 € | −2 628 146 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 78 486 € | −858 843 € |
| TOTAL Capitaux propres | −640 328 € | −718 815 € |
| Provisions pour risques | 87 610 € | 71 000 € |
| Provisions pour charges | 28 617 € | 41 175 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 116 227 € | 112 175 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 447 045 € | 816 668 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 608 925 € | 548 087 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 079 € | 378 636 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 010 € | 953 350 € |
| Dettes fiscales et sociales | 272 611 € | 363 259 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899 010 € | 953 350 € |
| Autres dettes | 45 726 € | 44 660 € |
| TOTAL Dettes | 2 422 398 € | 3 104 661 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 898 296 € | 2 498 021 € |
| Code EG | 2 100 686 € | 2 726 025 € |
| Code EH | 66 373 € | 127 112 € |
Compte de résultat
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 844 801 € | 828 580 € |
| Production vendue - biens | 3 722 881 € | 3 719 073 € |
| Production vendue - services | 119 434 € | 129 898 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 687 117 € | 4 677 552 € |
| Production stockée | 93 457 € | 224 380 € |
| Production immobilisée | 1 520 € | 47 534 € |
| Subventions d'exploitation | 4 700 € | 1 750 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 74 471 € | 56 372 € |
| Autres produits | 35 € | 25 241 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 861 300 € | 5 032 832 € |
| Achats de marchandises | 630 382 € | 678 000 € |
| Variation de stock (marchandises) | - | 45 000 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 046 075 € | 2 173 727 € |
| Variation de stock (matières premières) | 103 730 € | −2 276 € |
| Autres achats et charges externes | 1 088 942 € | 1 251 560 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 97 313 € | 113 698 € |
| Salaires et traitements | 751 113 € | 761 536 € |
| Charges sociales | 277 911 € | 282 857 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 195 965 € | 190 081 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 309 881 € | 163 793 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 28 617 € | 41 175 € |
| Autres charges | 67 771 € | 1 495 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 597 704 € | 5 700 650 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −736 403 € | −667 817 € |
| Produits financiers de participations | 9 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 13 € |
| Différences positives de change | 118 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 128 € | 13 € |
| Intérêts et charges assimilées | 50 922 € | 45 815 € |
| Différences négatives de change | 1 634 € | 840 € |
| TOTAL Charges financières | 52 557 € | 46 656 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −52 428 € | −46 643 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −788 832 € | −714 461 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901 628 € | 215 385 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000 € | 17 620 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 922 628 € | 233 005 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 809 € | 356 387 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 889 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 610 € | 21 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 55 309 € | 377 387 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 867 319 € | −144 381 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 78 486 € | −858 843 € |
| Code HP | 126 237 € | 136 308 € |
| Code HQ | 15 966 € | 27 371 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de EXEL YACHTING
INSEEBODACCEXEL INDUSTRIES
Président de SAS
En poste depuis novembre 2021 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 05 novembre 2021
S.A.E.C. LALANDE ET ASSOCIES
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis juillet 2021 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 20 juillet 2021
Anciens dirigeants (6)
Directeur général · de novembre 2021 à février 2025
P. EXPERTON-REVOLLIER ETABLISSEMENTS
Président · de août 2018 à novembre 2021
Commissaire aux comptes titulaire · de août 2018 à juillet 2021
Commissaire aux comptes suppléant · de août 2018 à juillet 2021
Président · de mars 2014 à août 2018
Président · de octobre 2012 à mars 2014
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de EXEL YACHTING
INSEE5 établissements, dont 4 en activité.
- 17000 La RochelleSiègeActif
404 875 452 00033 · ouvert le 01 octobre 2002 · NAF 3012Z
- 17000 LA ROCHELLEActif
404 875 452 00025 · ouvert le 25 juillet 2000 · NAF 3012Z
- 17000 La RochelleActif
404 875 452 00041 · ouvert le 01 janvier 2021 · NAF 3012Z
- 59960 Neuville-en-FerrainActif
404 875 452 00058 · ouvert le 01 janvier 2021 · NAF 3012Z
- 17410 SAINT-MARTIN-DE-REFermé
404 875 452 00017 · NAF 7010Z
Documents juridiques de EXEL YACHTING
INPI46 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de EXEL YACHTING
INPIEXEL YACHTING a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de EXEL YACHTING
Aucune procédure collective n'a été publiée pour EXEL YACHTING. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant EXEL YACHTING n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de EXEL YACHTING n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de EXEL YACHTING
BODACC33 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle
Président : EXEL INDUSTRIES ; Commissaire aux comptes titulaire : S.A.E.C. LALANDE ET ASSOCIES
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
Président : EXEL INDUSTRIES ; Directeur général : BALLU Cyril, Alain, Dominique ; Commissaire aux comptes titulaire : S.A.E.C. LALANDE ET ASSOCIES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
Président : ETABLISSEMENTS P. EXPERTON-REVOLLIER ; Commissaire aux comptes titulaire : S.A.E.C. LALANDE ET ASSOCIES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
Président : ETABLISSEMENTS P. EXPERTON-REVOLLIER (SACA) ; Commissaire aux comptes titulaire : ROUET Philippe ; Commissaire aux comptes suppléant : LEFEVRE Pierre
- création
Date d'effet : 23 avril 1996
Marques déposées par EXEL YACHTING
INPIEXEL YACHTING est titulaire de 12 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 5 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeWAUQUIEZ 1965
N° 5011871 · Déposée le 06 décembre 2023 · Marque figurative
Classes 9, 12, 37, 39 · valable jusqu’au 06 décembre 2033
- Marque renouveléeANDREYALE
N° 4248156 · Déposée le 10 février 2016 · Marque verbale
Classes 9, 12, 37 · valable jusqu’au 10 février 2036
- Marque renouveléeOPTIO
N° 4004688 · Déposée le 14 mai 2013 · Marque verbale
Classe 12 · valable jusqu’au 14 mai 2033
- Marque renouveléeRHEA TRAWLER
N° 3896587 · Déposée le 10 février 2012 · Marque verbale
Classes 9, 12, 37 · valable jusqu’au 10 février 2032
- Marque renouveléeMarque figurative (sans élément verbal)
N° 3882018 · Déposée le 15 décembre 2011 · Marque figurative
Classes 9, 12, 25, 37 · valable jusqu’au 15 décembre 2031
- Marque renouveléeTOFINOU
N° 3882012 · Déposée le 15 décembre 2011 · Marque semi-figurative
Classes 9, 12, 25, 37 · valable jusqu’au 15 décembre 2031
- Marque expiréeRHEAJET
N° 3539366 · Déposée le 22 novembre 2007 · Marque verbale
Classes 9, 12, 37 · expirée le 22 novembre 2017
- Marque renouveléeRHEA MARINE
N° 3308212 · Déposée le 09 août 2004 · Marque semi-figurative
Classes 9, 12, 37 · valable jusqu’au 09 août 2034
- Marque renouveléeLADY SCARLETT
N° 3114109 · Déposée le 30 juillet 2001 · Marque verbale
Classe 12 · valable jusqu’au 30 juillet 2031
- Marque renouveléeWAUQUIEZ
N° 3000449 · Déposée le 07 janvier 2000 · Marque semi-figurative
Classes 12, 37, 39 · valable jusqu’au 29 avril 2030
- Marque renouveléeCENTURION
N° 97709328 · Déposée le 17 décembre 1997 · Marque verbale
Classe 12 · valable jusqu’au 17 décembre 2027
- Marque renouveléeHW HENRI WAUQUIEZ
N° 1538233 · Déposée le 26 juin 1989 · Marque semi-figurative
Classes 12, 37, 39 · valable jusqu’au 07 janvier 2030
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Accords collectifs de EXEL YACHTING
Légifrance1 accord d'entreprise ou avenant signé au sein de EXEL YACHTING a été publié sur Légifrance. Il date de 2025.
- Procès verbal d'accordAccord
Signé le 19 décembre 2025 · en vigueur à partir du 01 janvier 2026 · jusqu'au 31 décembre 2026 · dépôt n° T01726062096
- Autre, précisez
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Questions fréquentes sur EXEL YACHTING
Quel est le numéro SIREN de EXEL YACHTING ?
Le numéro SIREN de EXEL YACHTING est 404 875 452. Le SIRET de son siège social est 404 875 452 00033. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR31404875452.
Qui dirige EXEL YACHTING ?
EXEL YACHTING est dirigée par EXEL INDUSTRIES, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de EXEL YACHTING ?
EXEL YACHTING a déclaré un chiffre d'affaires de 2,8 M€ sur l'exercice 2025, clos le 30 septembre 2025. L'exercice se solde par une perte nette de 3,5 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de EXEL YACHTING dans son secteur ?
En 2025, le chiffre d'affaires de EXEL YACHTING (2,8 M€) dépasse celui de 56 % des 69 entreprises de l'activité « construction de bateaux de plaisance » (NAF 30.12Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,5 M€.
Où se situe le siège social de EXEL YACHTING ?
Le siège social de EXEL YACHTING est situé 6 T Rue Elie Barreau ZA Les Rivauds Nord, 17000 La Rochelle.
EXEL YACHTING est-elle toujours en activité ?
Oui, EXEL YACHTING est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 23 avril 1996. Aucune date de radiation ne figure au registre.
EXEL YACHTING est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour EXEL YACHTING.
Combien de salariés compte EXEL YACHTING ?
D'après la tranche d'effectif déclarée, EXEL YACHTING emploie 99 salariés.
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