FCN TEXTILES
ActiveSiren525 399 523SAS42470 FOURNEAUXCréée le 07 octobre 2010
- Chiffre d'affaires 2025
- 1,6 M€+0,6 %
- Résultat net 2025
- 74,7 k€−48,9 %
- Capital social
- 127 k€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 525 399 523, FCN TEXTILES est une SAS créée le 7 octobre 2010. Elle est domiciliée 47 Grande rue, 42470 Fourneaux. Elle est rattachée au code d'activité NAF 1320Z. Le dernier exercice publié (clôture au 30 juin 2025) fait état d'un chiffre d'affaires de 1,6 M€ pour un résultat net de 74,7 k€. La direction est assurée par OLIVIER PELLERAY en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de FCN TEXTILES
INSEE- Dénomination
- FCN TEXTILES
- SIREN
- 525 399 523
- SIRET (siège)
- 525 399 523 00014
- N° TVA intracommunautaire
- FR88525399523Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Roanne 525 399 523
- Greffe
- Roanne
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 127 000 €
- Code NAF / APE
- 1320Z
- Date de création
- 07 octobre 2010
- Siège social
- 47 GRANDE RUE, 42470, FOURNEAUX
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Objet social de FCN TEXTILES
La création, la fabrication et la commercialisation de tous produits textiles
Finances de FCN TEXTILES
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6 M€ | +0,6 % | 74,7 k€ | 81,4 k€ | 60,5 k€ | 626 k€ | 1,3 M€ | 443 k€ |
| 2024 | 1,6 M€ | +20,0 % | 146 k€ | 118 k€ | 116 k€ | 541 k€ | 1,2 M€ | 462 k€ |
| 2023 | 1,3 M€ | +18,0 % | 99,0 k€ | 64,1 k€ | 58,9 k€ | 410 k€ | 980 k€ | 441 k€ |
| 2022 | 1,1 M€ | +34,5 % | 23,6 k€ | −10,3 k€ | −3,7 k€ | 311 k€ | 985 k€ | 409 k€ |
| 2021 | 842 k€ | −27,3 % | −22,1 k€ | −65,9 k€ | −65,2 k€ | 340 k€ | 1,0 M€ | 376 k€ |
| 2020 | 1,2 M€ | −4,4 % | 8,8 k€ | −35,4 k€ | −48,6 k€ | 371 k€ | 1,2 M€ | 408 k€ |
| 2019 | 1,2 M€ | −8,4 % | 3,8 k€ | −52,2 k€ | −57,4 k€ | 362 k€ | 953 k€ | 435 k€ |
| 2018 | 1,3 M€ | +21,0 % | 50,1 k€ | −7,6 k€ | −11,0 k€ | 359 k€ | 942 k€ | 440 k€ |
| 2017 | 1,1 M€ | −0,8 % | 4,3 k€ | −46,9 k€ | −50,8 k€ | 309 k€ | 847 k€ | 391 k€ |
| 2016 | 1,1 M€ | - | 23,8 k€ | −25,2 k€ | −34,6 k€ | 304 k€ | 863 k€ | 372 k€ |
Dernier exercice : clôture le 30 juin 2025 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 29 décembre 2025
Ratios 2025
- Marge EBE
- 5,0 %
- Résultat courant / CA
- 2,9 %
- Autonomie financière
- 49,6 %
- Taux d’endettement
- 41,2 %
- Ratio de liquidité
- 228,0 %
- CAF / CA
- 5,7 %
- Crédit clients
- 52 j
- Crédit fournisseurs
- 76 j
- Rotation des stocks
- 95 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2025
Actif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 224 € | 2 371 € |
| Constructions | 6 987 € | 7 241 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 111 703 € | 60 482 € |
| Autres immobilisations corporelles | 17 086 € | 9 459 € |
| Immobilisations en cours | 69 572 € | 60 000 € |
| Avances et acomptes | 5 900 € | 0 € |
| Autres participations | 3 000 € | 3 000 € |
| Autres immobilisations financières | 1 667 € | 1 667 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 217 139 € | 144 220 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 177 378 € | 185 959 € |
| En-cours de production de biens | 221 064 € | 188 038 € |
| Produits intermédiaires et finis | 25 964 € | 13 537 € |
| Clients et comptes rattachés | 282 430 € | 275 883 € |
| Autres créances | 142 164 € | 107 627 € |
| Disponibilités | 178 875 € | 246 571 € |
| Charges constatées d'avance | 16 215 € | 10 223 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 044 090 € | 1 027 837 € |
| Écarts de conversion actif | 0 € | 6 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 261 228 € | 1 172 063 € |
| Code CP | 1 667 € | - |
Passif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 127 000 € | 127 000 € |
| Réserve légale | 12 700 € | 12 700 € |
| Autres réserves | 401 702 € | 255 475 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 74 741 € | 146 228 € |
| Subventions d'investissement | 9 805 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 625 949 € | 541 402 € |
| Provisions pour risques | 25 602 € | 25 608 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 25 602 € | 25 608 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 243 858 € | 188 955 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 13 964 € | 5 264 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 026 € | 297 276 € |
| Dettes fiscales et sociales | 81 857 € | 92 045 € |
| Autres dettes | 2 002 € | 19 487 € |
| TOTAL Dettes | 608 707 € | 603 028 € |
| Écarts de conversion passif | 971 € | 2 025 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 261 228 € | 1 172 063 € |
| Code EG | 557 524 € | 499 898 € |
| Code EH | 100 000 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 1 480 640 € | 1 396 768 € |
| Production vendue - services | 133 277 € | 208 288 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 613 917 € | 1 605 056 € |
| Production stockée | 15 292 € | 33 141 € |
| Subventions d'exploitation | 1 350 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 9 680 € | 23 064 € |
| Autres produits | 334 € | 13 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 640 573 € | 1 661 274 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 371 546 € | 410 778 € |
| Variation de stock (matières premières) | −21 579 € | −33 006 € |
| Autres achats et charges externes | 743 790 € | 667 296 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 12 115 € | 13 156 € |
| Salaires et traitements | 331 174 € | 355 897 € |
| Charges sociales | 112 153 € | 105 939 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 27 402 € | 22 296 € |
| Autres charges | 3 459 € | 3 075 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 580 060 € | 1 545 432 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 60 513 € | 115 842 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 022 € | 2 510 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 € | 87 € |
| Différences positives de change | 337 € | 317 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 365 € | 2 914 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 6 € |
| Intérêts et charges assimilées | 15 973 € | 11 328 € |
| Différences négatives de change | 1 318 € | 185 € |
| TOTAL Charges financières | 17 291 € | 11 520 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −13 927 € | −8 606 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 46 586 € | 107 236 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 643 € | 21 115 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 897 € | 42 855 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 5 540 € | 63 969 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 750 € | 12 366 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 42 830 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 9 750 € | 55 196 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −4 210 € | 8 774 € |
| Impôts sur les bénéfices | −32 365 € | −30 218 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 649 478 € | 1 728 157 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 574 737 € | 1 581 929 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 74 741 € | 146 228 € |
| Code HP | 790 € | 652 € |
| Code A1 | 8 935 € | 21 653 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 371 € | 4 642 € |
| Constructions | 7 241 € | 3 602 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 60 482 € | 68 631 € |
| Autres immobilisations corporelles | 9 459 € | 5 150 € |
| Immobilisations en cours | 60 000 € | 60 000 € |
| Autres participations | 3 000 € | 2 600 € |
| Autres immobilisations financières | 1 667 € | 1 047 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 144 220 € | 145 672 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 185 959 € | 152 953 € |
| En-cours de production de biens | 188 038 € | 149 360 € |
| Produits intermédiaires et finis | 13 537 € | 30 941 € |
| Clients et comptes rattachés | 275 883 € | 163 120 € |
| Autres créances | 107 627 € | 85 131 € |
| Disponibilités | 246 571 € | 242 436 € |
| Charges constatées d'avance | 10 223 € | 10 021 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 027 837 € | 833 961 € |
| Écarts de conversion actif | 6 € | 87 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 172 063 € | 979 720 € |
| Code CP | 1 667 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 127 000 € | 127 000 € |
| Réserve légale | 12 700 € | 12 700 € |
| Autres réserves | 255 475 € | 171 488 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 146 228 € | 99 028 € |
| TOTAL Capitaux propres | 541 402 € | 410 216 € |
| Provisions pour risques | 25 608 € | 25 689 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 25 608 € | 25 689 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 188 955 € | 213 711 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 264 € | 62 386 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 276 € | 174 703 € |
| Dettes fiscales et sociales | 92 045 € | 75 297 € |
| Autres dettes | 19 487 € | 15 733 € |
| TOTAL Dettes | 603 028 € | 541 830 € |
| Écarts de conversion passif | 2 025 € | 1 985 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 172 063 € | 979 720 € |
| Code EG | 499 898 € | 403 362 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 1 396 768 € | 1 192 338 € |
| Production vendue - services | 208 288 € | 144 920 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 605 056 € | 1 337 258 € |
| Production stockée | 33 141 € | 30 865 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 23 064 € | 24 146 € |
| Autres produits | 13 € | 38 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 661 274 € | 1 392 307 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 410 778 € | 321 594 € |
| Variation de stock (matières premières) | −33 006 € | 7 893 € |
| Autres achats et charges externes | 667 296 € | 512 430 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 13 156 € | 21 450 € |
| Salaires et traitements | 355 897 € | 342 102 € |
| Charges sociales | 105 939 € | 98 507 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 22 296 € | 15 042 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 0 € | 12 000 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 1 411 € |
| Autres charges | 3 075 € | 978 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 545 432 € | 1 333 406 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 115 842 € | 58 901 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 510 € | 1 146 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 € | 57 € |
| Différences positives de change | 317 € | 495 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 914 € | 1 699 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 6 € | 87 € |
| Intérêts et charges assimilées | 11 328 € | 9 207 € |
| Différences négatives de change | 185 € | 902 € |
| TOTAL Charges financières | 11 520 € | 10 196 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −8 606 € | −8 497 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 107 236 € | 50 404 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 115 € | 1 643 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 855 € | 32 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 63 969 € | 33 643 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 366 € | 4 347 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 830 € | 10 400 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 55 196 € | 14 747 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 8 774 € | 18 896 € |
| Impôts sur les bénéfices | −30 218 € | −29 728 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 728 157 € | 1 427 649 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 581 929 € | 1 328 621 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 146 228 € | 99 028 € |
| Code HP | 652 € | 652 € |
| Code A1 | 21 653 € | 23 289 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 642 € | 1 286 € |
| Constructions | 3 602 € | 4 404 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 68 631 € | 35 226 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 150 € | 6 544 € |
| Immobilisations en cours | 60 000 € | 72 000 € |
| Autres participations | 2 600 € | 13 000 € |
| Autres immobilisations financières | 1 047 € | 597 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 145 672 € | 133 057 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 152 953 € | 160 845 € |
| En-cours de production de biens | 149 360 € | 110 339 € |
| Produits intermédiaires et finis | 30 941 € | 39 097 € |
| Clients et comptes rattachés | 163 120 € | 113 194 € |
| Autres créances | 85 131 € | 53 961 € |
| Disponibilités | 242 436 € | 365 518 € |
| Charges constatées d'avance | 10 021 € | 9 247 € |
| TOTAL Actif circulant | 833 961 € | 852 202 € |
| Écarts de conversion actif | 87 € | 57 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 979 720 € | 985 316 € |
| Code CP | 1 047 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 127 000 € | 127 000 € |
| Réserve légale | 12 700 € | 12 700 € |
| Autres réserves | 171 488 € | 147 879 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 99 028 € | 23 609 € |
| TOTAL Capitaux propres | 410 216 € | 311 188 € |
| Provisions pour risques | 25 689 € | 25 659 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 25 689 € | 25 659 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 213 711 € | 290 125 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 62 386 € | 77 974 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 703 € | 171 141 € |
| Dettes fiscales et sociales | 75 297 € | 52 301 € |
| Autres dettes | 15 733 € | 53 825 € |
| TOTAL Dettes | 541 830 € | 645 366 € |
| Écarts de conversion passif | 1 985 € | 3 103 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 979 720 € | 985 316 € |
| Code EG | 403 362 € | 432 062 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 1 192 338 € | 1 094 948 € |
| Production vendue - services | 144 920 € | 38 492 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 337 258 € | 1 133 440 € |
| Production stockée | 30 865 € | 31 595 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 19 824 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 24 146 € | 28 052 € |
| Autres produits | 38 € | 162 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 392 307 € | 1 213 073 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 321 594 € | 271 941 € |
| Variation de stock (matières premières) | 7 893 € | 12 328 € |
| Autres achats et charges externes | 512 430 € | 488 567 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 21 450 € | 13 019 € |
| Salaires et traitements | 342 102 € | 310 022 € |
| Charges sociales | 98 507 € | 99 245 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 15 042 € | 12 196 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 12 000 € | 8 000 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 411 € | 745 € |
| Autres charges | 978 € | 754 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 333 406 € | 1 216 817 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 58 901 € | −3 744 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 146 € | 1 379 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 € | 3 € |
| Différences positives de change | 495 € | 882 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 699 € | 2 265 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 87 € | 57 € |
| Intérêts et charges assimilées | 9 207 € | 10 005 € |
| Différences négatives de change | 902 € | 317 € |
| TOTAL Charges financières | 10 196 € | 10 379 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −8 497 € | −8 115 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 50 404 € | −11 859 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 643 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 33 643 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 347 € | 3 573 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 400 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 14 747 € | 3 573 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 18 896 € | −3 573 € |
| Impôts sur les bénéfices | −29 728 € | −39 041 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 427 649 € | 1 215 337 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 328 621 € | 1 191 728 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 99 028 € | 23 609 € |
| Code HP | 652 € | 652 € |
| Code A1 | 23 289 € | 28 052 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 286 € | 2 160 € |
| Constructions | 4 404 € | 5 312 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 35 226 € | 19 380 € |
| Autres immobilisations corporelles | 6 544 € | 10 113 € |
| Immobilisations en cours | 72 000 € | 80 000 € |
| Autres participations | 13 000 € | 3 000 € |
| Autres immobilisations financières | 597 € | 597 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 133 057 € | 120 562 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 160 845 € | 173 173 € |
| En-cours de production de biens | 110 339 € | 86 321 € |
| Produits intermédiaires et finis | 39 097 € | 31 520 € |
| Clients et comptes rattachés | 113 194 € | 107 626 € |
| Autres créances | 53 961 € | 71 025 € |
| Disponibilités | 365 518 € | 424 989 € |
| Charges constatées d'avance | 9 247 € | 33 466 € |
| TOTAL Actif circulant | 852 202 € | 928 121 € |
| Écarts de conversion actif | 57 € | 3 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 985 316 € | 1 048 686 € |
| Code CP | 597 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 127 000 € | 127 000 € |
| Réserve légale | 12 700 € | 12 700 € |
| Autres réserves | 147 879 € | 222 034 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 23 609 € | −22 059 € |
| TOTAL Capitaux propres | 311 188 € | 339 675 € |
| Provisions pour risques | 25 659 € | 25 605 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 25 659 € | 25 605 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 290 125 € | 320 051 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 77 974 € | 59 529 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 141 € | 191 501 € |
| Dettes fiscales et sociales | 52 301 € | 96 521 € |
| Autres dettes | 53 825 € | 14 312 € |
| TOTAL Dettes | 645 366 € | 681 915 € |
| Écarts de conversion passif | 3 103 € | 1 491 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 985 316 € | 1 048 686 € |
| Code EG | 432 062 € | 392 156 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 1 094 948 € | 826 931 € |
| Production vendue - services | 38 492 € | 15 516 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 133 440 € | 842 447 € |
| Production stockée | 31 595 € | 36 872 € |
| Subventions d'exploitation | 19 824 € | 32 683 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 28 052 € | 45 648 € |
| Autres produits | 162 € | 655 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 213 073 € | 958 304 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 941 € | 212 190 € |
| Variation de stock (matières premières) | 12 328 € | −6 352 € |
| Autres achats et charges externes | 488 567 € | 379 313 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 13 019 € | 16 897 € |
| Salaires et traitements | 310 022 € | 290 003 € |
| Charges sociales | 99 245 € | 85 897 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 12 196 € | 14 077 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 8 000 € | 22 887 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 745 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 8 534 € |
| Autres charges | 754 € | 13 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 216 817 € | 1 023 458 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −3 744 € | −65 153 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 379 € | 970 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 € | 49 € |
| Différences positives de change | 882 € | 115 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 265 € | 1 134 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 57 € | 3 € |
| Intérêts et charges assimilées | 10 005 € | 4 550 € |
| Différences négatives de change | 317 € | 450 € |
| TOTAL Charges financières | 10 379 € | 5 003 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −8 115 € | −3 869 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −11 859 € | −69 022 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 1 899 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 1 899 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 573 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 573 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −3 573 € | 1 899 € |
| Impôts sur les bénéfices | −39 041 € | −45 064 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 215 337 € | 961 338 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 191 728 € | 983 397 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 23 609 € | −22 059 € |
| Code HP | 652 € | 297 € |
| Code A1 | 28 052 € | 45 648 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Code CX | - | 1 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 160 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | - | 870 € |
| Constructions | 5 312 € | 7 062 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 19 380 € | 15 807 € |
| Autres immobilisations corporelles | 10 113 € | 13 567 € |
| Immobilisations en cours | 80 000 € | 102 887 € |
| Autres participations | 3 000 € | - |
| Autres immobilisations financières | 597 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 120 562 € | 140 194 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 173 173 € | 166 821 € |
| En-cours de production de biens | 86 321 € | 44 382 € |
| Produits intermédiaires et finis | 31 520 € | 36 587 € |
| Clients et comptes rattachés | 107 626 € | 153 240 € |
| Autres créances | 71 025 € | 80 949 € |
| Disponibilités | 424 989 € | 511 737 € |
| Charges constatées d'avance | 33 466 € | 18 378 € |
| TOTAL Actif circulant | 928 121 € | 1 012 094 € |
| Écarts de conversion actif | 3 € | 49 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 048 686 € | 1 152 337 € |
| Code CP | 597 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 127 000 € | 127 000 € |
| Réserve légale | 12 700 € | 12 700 € |
| Autres réserves | 222 034 € | 222 745 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −22 059 € | 8 779 € |
| TOTAL Capitaux propres | 339 675 € | 371 224 € |
| Provisions pour risques | 25 605 € | 17 117 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 25 605 € | 17 117 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 320 051 € | 333 765 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 59 529 € | 102 709 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 501 € | 197 900 € |
| Dettes fiscales et sociales | 96 521 € | 117 379 € |
| Autres dettes | 14 312 € | 10 992 € |
| TOTAL Dettes | 681 915 € | 762 746 € |
| Écarts de conversion passif | 1 491 € | 1 250 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 048 686 € | 1 152 337 € |
| Code EG | 392 156 € | 442 797 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 826 931 € | 1 057 157 € |
| Production vendue - services | 15 516 € | 101 976 € |
| Chiffre d'affaires net | 842 447 € | 1 159 134 € |
| Production stockée | 36 872 € | −46 924 € |
| Production immobilisée | - | 8 299 € |
| Subventions d'exploitation | 32 683 € | 16 619 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 45 648 € | 8 071 € |
| Autres produits | 655 € | 1 550 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 958 304 € | 1 146 747 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 190 € | 224 526 € |
| Variation de stock (matières premières) | −6 352 € | 44 548 € |
| Autres achats et charges externes | 379 313 € | 478 614 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 16 897 € | 17 029 € |
| Salaires et traitements | 290 003 € | 304 520 € |
| Charges sociales | 85 897 € | 103 271 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 14 077 € | 13 137 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 22 887 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 857 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 8 534 € | 8 534 € |
| Autres charges | 13 € | 344 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 023 458 € | 1 195 380 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −65 153 € | −48 632 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | - | 582 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 970 € | 1 298 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 € | 27 € |
| Différences positives de change | 115 € | 256 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 134 € | 2 162 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 3 € | 49 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 550 € | 6 505 € |
| Différences négatives de change | 450 € | 116 € |
| TOTAL Charges financières | 5 003 € | 6 670 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 869 € | −4 508 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −69 022 € | −53 140 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 899 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 4 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 899 € | 4 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 4 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 4 000 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 899 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −45 064 € | −61 919 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 961 338 € | 1 152 910 € |
| TOTAL DES CHARGES | 983 397 € | 1 144 131 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −22 059 € | 8 779 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 870 € | - |
| Constructions | 7 062 € | 10 849 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 15 807 € | 15 442 € |
| Autres immobilisations corporelles | 13 567 € | 16 965 € |
| Immobilisations en cours | 102 887 € | 94 589 € |
| Autres immobilisations financières | - | 4 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 140 194 € | 141 845 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 166 821 € | 211 369 € |
| En-cours de production de biens | 44 382 € | 86 987 € |
| Produits intermédiaires et finis | 36 587 € | 40 906 € |
| Clients et comptes rattachés | 153 240 € | 109 227 € |
| Autres créances | 80 949 € | 115 254 € |
| Disponibilités | 511 737 € | 214 647 € |
| Charges constatées d'avance | 18 378 € | 32 313 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 012 094 € | 810 703 € |
| Écarts de conversion actif | 49 € | 27 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 152 337 € | 952 575 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 127 000 € | 127 000 € |
| Réserve légale | 12 700 € | 12 700 € |
| Autres réserves | 222 745 € | 218 989 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 8 779 € | 3 756 € |
| TOTAL Capitaux propres | 371 224 € | 362 445 € |
| Provisions pour risques | 17 117 € | 8 561 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 17 117 € | 8 561 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 333 765 € | 49 089 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 102 709 € | 128 001 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 900 € | 305 132 € |
| Dettes fiscales et sociales | 117 379 € | 92 690 € |
| Autres dettes | 10 992 € | 6 055 € |
| TOTAL Dettes | 762 746 € | 580 968 € |
| Écarts de conversion passif | 1 250 € | 601 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 152 337 € | 952 575 € |
| Code EG | 442 797 € | 580 968 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 1 057 157 € | 1 191 067 € |
| Production vendue - services | 101 976 € | 20 884 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 159 134 € | 1 211 951 € |
| Production stockée | −46 924 € | 10 555 € |
| Production immobilisée | 8 299 € | 14 596 € |
| Subventions d'exploitation | 16 619 € | 12 400 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 071 € | 10 813 € |
| Autres produits | 1 550 € | 4 971 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 146 747 € | 1 265 284 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 526 € | 318 304 € |
| Variation de stock (matières premières) | 44 548 € | 7 € |
| Autres achats et charges externes | 478 614 € | 529 869 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 17 029 € | 18 608 € |
| Salaires et traitements | 304 520 € | 321 521 € |
| Charges sociales | 103 271 € | 113 367 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 13 137 € | 10 542 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 857 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 8 534 € | 8 534 € |
| Autres charges | 344 € | 1 930 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 195 380 € | 1 322 681 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −48 632 € | −57 397 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 582 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 298 € | 1 590 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 € | 12 € |
| Différences positives de change | 256 € | 1 159 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 162 € | 2 761 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 49 € | 27 € |
| Intérêts et charges assimilées | 6 505 € | 4 888 € |
| Différences négatives de change | 116 € | 516 € |
| TOTAL Charges financières | 6 670 € | 5 431 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −4 508 € | −2 670 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −53 140 € | −60 067 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 000 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 000 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −61 919 € | −63 823 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 152 910 € | 1 268 045 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 144 131 € | 1 264 289 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 8 779 € | 3 756 € |
| Code A1 | 8 071 € | 4 713 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Constructions | 10 849 € | 14 636 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 15 442 € | 4 184 € |
| Autres immobilisations corporelles | 16 965 € | 2 107 € |
| Immobilisations en cours | 94 589 € | 79 992 € |
| Autres immobilisations financières | 4 000 € | 4 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 141 845 € | 104 919 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 211 369 € | 211 375 € |
| En-cours de production de biens | 86 987 € | 59 117 € |
| Produits intermédiaires et finis | 40 906 € | 58 222 € |
| Clients et comptes rattachés | 109 227 € | 134 931 € |
| Autres créances | 115 254 € | 123 393 € |
| Disponibilités | 214 647 € | 216 495 € |
| Charges constatées d'avance | 32 313 € | 33 517 € |
| TOTAL Actif circulant | 810 703 € | 837 050 € |
| Écarts de conversion actif | 27 € | 12 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 952 575 € | 941 981 € |
| Code CP | 4 000 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 127 000 € | 127 000 € |
| Réserve légale | 12 700 € | 12 700 € |
| Autres réserves | 218 989 € | 168 841 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 756 € | 50 147 € |
| TOTAL Capitaux propres | 362 445 € | 358 689 € |
| Provisions pour risques | 8 561 € | 12 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 8 561 € | 12 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 49 089 € | 91 128 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 128 001 € | 123 390 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 132 € | 255 228 € |
| Dettes fiscales et sociales | 92 690 € | 94 913 € |
| Autres dettes | 6 055 € | 17 900 € |
| TOTAL Dettes | 580 968 € | 582 559 € |
| Écarts de conversion passif | 601 € | 722 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 952 575 € | 941 981 € |
| Code EG | 580 968 € | 556 197 € |
| Code EH | - | 40 000 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 1 191 067 € | 1 303 983 € |
| Production vendue - services | 20 884 € | 19 431 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 211 951 € | 1 323 414 € |
| Production stockée | 10 555 € | −6 695 € |
| Production immobilisée | 14 596 € | 43 002 € |
| Subventions d'exploitation | 12 400 € | 21 906 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 10 813 € | 5 900 € |
| Autres produits | 4 971 € | 2 659 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 265 284 € | 1 390 185 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 304 € | 390 718 € |
| Variation de stock (matières premières) | 7 € | −38 207 € |
| Autres achats et charges externes | 529 869 € | 580 763 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 18 608 € | 16 307 € |
| Salaires et traitements | 321 521 € | 317 382 € |
| Charges sociales | 113 367 € | 122 277 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 10 542 € | 6 942 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 4 775 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 8 534 € | - |
| Autres charges | 1 930 € | 275 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 322 681 € | 1 401 232 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −57 397 € | −11 047 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 590 € | 1 932 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 € | 199 € |
| Différences positives de change | 1 159 € | 431 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 761 € | 2 561 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 27 € | 12 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 888 € | 12 259 € |
| Différences négatives de change | 516 € | 1 205 € |
| TOTAL Charges financières | 5 431 € | 13 475 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 670 € | −10 914 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −60 067 € | −21 961 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 3 031 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 3 031 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | - | 3 031 € |
| Impôts sur les bénéfices | −63 823 € | −69 078 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 268 045 € | 1 395 777 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 264 289 € | 1 345 630 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 756 € | 50 147 € |
| Code A1 | 4 713 € | 5 900 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Constructions | 14 636 € | 18 423 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 184 € | 5 965 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 107 € | 2 881 € |
| Immobilisations en cours | 79 992 € | 36 991 € |
| Autres immobilisations financières | 4 000 € | 4 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 104 919 € | 68 260 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 211 375 € | 173 169 € |
| En-cours de production de biens | 59 117 € | 70 743 € |
| Produits intermédiaires et finis | 58 222 € | 53 291 € |
| Clients et comptes rattachés | 134 931 € | 165 290 € |
| Autres créances | 123 393 € | 118 618 € |
| Disponibilités | 216 495 € | 168 644 € |
| Charges constatées d'avance | 33 517 € | 28 795 € |
| TOTAL Actif circulant | 837 050 € | 778 549 € |
| Écarts de conversion actif | 12 € | 256 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 941 981 € | 847 065 € |
| Code CP | 4 000 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 127 000 € | 127 000 € |
| Réserve légale | 12 700 € | 12 700 € |
| Autres réserves | 168 841 € | 164 535 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 50 147 € | 4 306 € |
| TOTAL Capitaux propres | 358 689 € | 308 541 € |
| Provisions pour risques | 12 € | 199 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 12 € | 199 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 91 128 € | 107 381 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 123 390 € | 88 697 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 228 € | 224 389 € |
| Dettes fiscales et sociales | 94 913 € | 85 187 € |
| Autres dettes | 17 900 € | 32 551 € |
| TOTAL Dettes | 582 559 € | 538 204 € |
| Écarts de conversion passif | 722 € | 120 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 941 981 € | 847 065 € |
| Code EG | 556 197 € | 493 941 € |
| Code EH | 40 000 € | 40 000 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 1 303 983 € | 1 076 810 € |
| Production vendue - services | 19 431 € | 16 522 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 323 414 € | 1 093 332 € |
| Production stockée | −6 695 € | 27 791 € |
| Production immobilisée | 43 002 € | 31 755 € |
| Subventions d'exploitation | 21 906 € | 10 476 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 900 € | 9 111 € |
| Autres produits | 2 659 € | 1 347 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 390 185 € | 1 173 811 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 390 718 € | 272 401 € |
| Variation de stock (matières premières) | −38 207 € | 16 048 € |
| Autres achats et charges externes | 580 763 € | 513 990 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 16 307 € | 16 527 € |
| Salaires et traitements | 317 382 € | 279 426 € |
| Charges sociales | 122 277 € | 111 909 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 942 € | 6 629 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 4 775 € | 662 € |
| Autres charges | 275 € | 7 036 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 401 232 € | 1 224 628 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −11 047 € | −50 817 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 932 € | 1 439 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 € | 56 € |
| Différences positives de change | 431 € | 758 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 561 € | 2 253 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 12 € | 199 € |
| Intérêts et charges assimilées | 12 259 € | 12 736 € |
| Différences négatives de change | 1 205 € | 933 € |
| TOTAL Charges financières | 13 475 € | 13 868 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −10 914 € | −11 615 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −21 961 € | −62 432 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 031 € | 5 878 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 800 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 031 € | 6 678 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 1 638 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 800 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 2 438 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 3 031 € | 4 240 € |
| Impôts sur les bénéfices | −69 078 € | −62 499 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 395 777 € | 1 182 741 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 345 630 € | 1 178 435 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 50 147 € | 4 306 € |
| Code A1 | 5 900 € | 3 060 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Constructions | 18 423 € | 15 572 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 965 € | 8 089 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 881 € | 3 351 € |
| Immobilisations en cours | 36 991 € | - |
| Autres immobilisations financières | 4 000 € | 4 800 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 68 260 € | 31 811 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 173 169 € | 189 217 € |
| En-cours de production de biens | 70 743 € | 56 823 € |
| Produits intermédiaires et finis | 53 291 € | 39 420 € |
| Clients et comptes rattachés | 165 290 € | 260 168 € |
| Autres créances | 118 618 € | 116 298 € |
| Disponibilités | 168 644 € | 139 365 € |
| Charges constatées d'avance | 28 795 € | 29 351 € |
| TOTAL Actif circulant | 778 549 € | 830 643 € |
| Écarts de conversion actif | 256 € | 56 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 847 065 € | 862 510 € |
| Code CP | 4 000 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 127 000 € | 127 000 € |
| Réserve légale | 12 700 € | 12 700 € |
| Autres réserves | 164 535 € | 140 784 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 4 306 € | 23 751 € |
| TOTAL Capitaux propres | 308 541 € | 304 235 € |
| Provisions pour risques | 199 € | 56 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 199 € | 56 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 107 381 € | 102 864 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 88 697 € | 89 783 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 389 € | 266 403 € |
| Dettes fiscales et sociales | 85 187 € | 85 163 € |
| Autres dettes | 32 551 € | 13 911 € |
| TOTAL Dettes | 538 204 € | 558 124 € |
| Écarts de conversion passif | 120 € | 95 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 847 065 € | 862 510 € |
| Code EG | 493 941 € | 522 124 € |
| Code EH | 40 000 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 1 076 810 € | 1 087 768 € |
| Production vendue - services | 16 522 € | 14 544 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 093 332 € | 1 102 312 € |
| Production stockée | 27 791 € | −18 778 € |
| Production immobilisée | 31 755 € | 5 756 € |
| Subventions d'exploitation | 10 476 € | 5 939 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 9 111 € | 737 € |
| Autres produits | 1 347 € | 594 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 173 811 € | 1 096 560 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 272 401 € | 271 863 € |
| Variation de stock (matières premières) | 16 048 € | −19 677 € |
| Autres achats et charges externes | 513 990 € | 480 052 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 16 527 € | 16 401 € |
| Salaires et traitements | 279 426 € | 261 053 € |
| Charges sociales | 111 909 € | 110 736 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 629 € | 6 932 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 662 € | 3 533 € |
| Autres charges | 7 036 € | 287 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 224 628 € | 1 131 179 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −50 817 € | −34 619 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 439 € | 1 964 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 € | - |
| Différences positives de change | 758 € | 474 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 253 € | 2 437 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 199 € | 56 € |
| Intérêts et charges assimilées | 12 736 € | 11 107 € |
| Différences négatives de change | 933 € | 1 485 € |
| TOTAL Charges financières | 13 868 € | 12 648 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −11 615 € | −10 211 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −62 432 € | −44 830 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 878 € | 3 192 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 678 € | 3 192 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638 € | 1 330 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 438 € | 1 330 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 4 240 € | 1 862 € |
| Impôts sur les bénéfices | −62 499 € | −66 719 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 182 741 € | 1 102 190 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 178 435 € | 1 078 439 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 4 306 € | 23 751 € |
| Code HP | - | 5 047 € |
| Code A1 | 3 060 € | 737 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Constructions | 15 572 € | 18 737 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 089 € | 3 894 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 351 € | 248 € |
| Autres immobilisations financières | 4 800 € | 4 800 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 31 811 € | 27 678 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 189 217 € | 169 539 € |
| En-cours de production de biens | 56 823 € | 72 635 € |
| Produits intermédiaires et finis | 39 420 € | 42 387 € |
| Clients et comptes rattachés | 260 168 € | 200 559 € |
| Autres créances | 116 298 € | 103 869 € |
| Disponibilités | 139 365 € | 113 325 € |
| Charges constatées d'avance | 29 351 € | 28 840 € |
| TOTAL Actif circulant | 830 643 € | 731 153 € |
| Écarts de conversion actif | 56 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 862 510 € | 758 830 € |
| Code CP | 4 800 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 127 000 € | 127 000 € |
| Réserve légale | 12 700 € | 12 700 € |
| Autres réserves | 140 784 € | 182 044 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 23 751 € | −41 260 € |
| TOTAL Capitaux propres | 304 235 € | 280 484 € |
| Provisions pour risques | 56 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 56 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 102 864 € | 68 879 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 89 783 € | 80 020 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 403 € | 212 006 € |
| Dettes fiscales et sociales | 85 163 € | 104 143 € |
| Autres dettes | 13 911 € | 13 298 € |
| TOTAL Dettes | 558 124 € | 478 346 € |
| Écarts de conversion passif | 95 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 862 510 € | 758 830 € |
| Code EG | 522 124 € | 478 346 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 1 087 768 € | 1 071 459 € |
| Production vendue - services | 14 544 € | 13 673 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 102 312 € | 1 085 132 € |
| Production stockée | −18 778 € | −18 219 € |
| Production immobilisée | 5 756 € | - |
| Subventions d'exploitation | 5 939 € | 6 140 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 737 € | 17 743 € |
| Autres produits | 594 € | 2 649 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 096 560 € | 1 093 445 € |
| Achats de marchandises | - | 4 405 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 863 € | 251 344 € |
| Variation de stock (matières premières) | −19 677 € | 12 318 € |
| Autres achats et charges externes | 480 052 € | 488 089 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 16 401 € | 16 202 € |
| Salaires et traitements | 261 053 € | 275 679 € |
| Charges sociales | 110 736 € | 124 051 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 932 € | 13 534 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 533 € | 2 850 € |
| Autres charges | 287 € | 2 794 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 131 179 € | 1 191 267 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −34 619 € | −97 822 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 964 € | 1 543 € |
| Différences positives de change | 474 € | 435 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 437 € | 1 978 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 56 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 11 107 € | 11 303 € |
| Différences négatives de change | 1 485 € | 284 € |
| TOTAL Charges financières | 12 648 € | 11 587 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −10 211 € | −9 609 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −44 830 € | −107 431 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 192 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 192 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330 € | 62 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 330 € | 62 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 862 € | −62 € |
| Impôts sur les bénéfices | −66 719 € | −66 233 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 102 190 € | 1 095 423 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 078 439 € | 1 136 683 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 23 751 € | −41 260 € |
| Code HP | 5 047 € | 12 112 € |
| Code A1 | 737 € | 17 061 € |
| Code A4 | - | 1 000 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de FCN TEXTILES
INSEEBODACCOP
Président de SAS
En poste depuis février 2016 · 10 ans · d'après l'annonce BODACC du 04 février 2016
Anciens dirigeants (1)
CM
Christophe Marc Simon Paul MARTIN
Président de la société · de octobre 2010 à février 2016
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de FCN TEXTILES
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 42470 FOURNEAUXSiègeActif
525 399 523 00014 · ouvert le 01 octobre 2010 · NAF 1320Z
- 42470 SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAYFermé
525 399 523 00022 · ouvert le 01 octobre 2010 · NAF 1392Z
Documents juridiques de FCN TEXTILES
INPIComptes annuels de FCN TEXTILES
INPIFCN TEXTILES a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de FCN TEXTILES
Aucune procédure collective n'a été publiée pour FCN TEXTILES. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant FCN TEXTILES n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de FCN TEXTILES n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de FCN TEXTILES
BODACC15 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de roanne
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Greffe du Tribunal de Commerce de roanne
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Président : PELLERAY Olivier Dominique Luc Marie en fonction le 28 Janvier 2016
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- CréationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal · Immatriculée le 2010-10-07 · Début d'activité : 2010-10-01
- création
Date d'effet : 07 octobre 2010
Questions fréquentes sur FCN TEXTILES
Quel est le numéro SIREN de FCN TEXTILES ?
Le numéro SIREN de FCN TEXTILES est 525 399 523. Le SIRET de son siège social est 525 399 523 00014. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR88525399523.
Qui dirige FCN TEXTILES ?
FCN TEXTILES est dirigée par OLIVIER PELLERAY, président de sas.
Quel est le chiffre d'affaires de FCN TEXTILES ?
FCN TEXTILES a déclaré un chiffre d'affaires de 1,6 M€ sur l'exercice 2025, clos le 30 juin 2025. Le résultat net de l'exercice est de 74,7 k€.
Où se situe le siège social de FCN TEXTILES ?
Le siège social de FCN TEXTILES est situé 47 Grande rue, 42470 Fourneaux.
FCN TEXTILES est-elle toujours en activité ?
Oui, FCN TEXTILES est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 7 octobre 2010. Aucune date de radiation ne figure au registre.
FCN TEXTILES est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour FCN TEXTILES.
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