FOS HOLDING
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 19,8 M€+7,7 %
- Résultat net 2024
- 1,9 M€+4,3 %
- Capital social
- 1,0 M€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 482 742 293, FOS HOLDING est une SA créée le 6 avril 2011. Le siège social de l'entreprise se trouve Port Petrolier zi Terminal A Conteneurs Nord Fos 2xl, 13270 Fos-sur-Mer. Son activité principale relève du code NAF 7010Z. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 19,8 M€ pour un résultat net de 1,9 M€. En 2024, elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à celui de 98 % des entreprises de son activité en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle est dirigée par DAVID EL-BEZ, président du conseil d’administration.
Fiche d'identité de FOS HOLDING
INSEE- Dénomination
- FOS HOLDING
- SIREN
- 482 742 293
- SIRET (siège)
- 482 742 293 00038
- N° TVA intracommunautaire
- FR13482742293Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Salon-de-Provence 482 742 293
- Greffe
- Salon-de-Provence
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 05 novembre 2024
- Forme juridique
- Société anonyme à conseil d'administration
- Capital social
- 1 000 000 €
- Code NAF / APE
- 7010Z
- Date de création
- 06 avril 2011
- Siège social
- PORT PETROLIER ZI TERMINAL A CONTENEURS NORD FOS 2XL, 13270, FOS-SUR-MER
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Objet social de FOS HOLDING
La participation directe ou indirecte pour son compte ou pour le compte de tiers soit seule soit avec des tiers par voie de création de sociétés nouvelles d'apport de souscription d'achat ou de gestion de titres ou droits sociaux de fusion scission association en participation ou autrement a toutes opérations ou Entrprises commerciales ou industrielles relatives à l'exploitation d'un terminal à conteneur
Finances de FOS HOLDING
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19,8 M€ | +7,7 % | 1,9 M€ | 8,0 M€ | 4,5 M€ | 15,4 M€ | 78,5 M€ | 3,7 M€ | - |
| 2023 | 18,4 M€ | +9,4 % | 1,9 M€ | 7,9 M€ | 4,4 M€ | 13,4 M€ | 77,7 M€ | 3,6 M€ | - |
| 2022 | 16,8 M€ | −1,4 % | 954 k€ | 7,5 M€ | 3,8 M€ | 11,6 M€ | 80,6 M€ | 3,1 M€ | 22 |
| 2021 | 17,0 M€ | +1,9 % | 1,7 M€ | 8,6 M€ | 4,7 M€ | 10,6 M€ | 91,7 M€ | 2,4 M€ | 23 |
| 2020 | 16,7 M€ | −4,8 % | 1,1 M€ | 7,7 M€ | 3,7 M€ | 8,9 M€ | 99,0 M€ | 2,4 M€ | 20 |
| 2019 | 17,6 M€ | −6,4 % | 1,6 M€ | 8,7 M€ | 4,4 M€ | 7,9 M€ | 94,3 M€ | 2,7 M€ | 21 |
| 2018 | 18,8 M€ | +9,4 % | 2,4 M€ | 11,6 M€ | 6,8 M€ | 6,2 M€ | 103 M€ | 2,3 M€ | 20 |
| 2017 | 17,2 M€ | +1,0 % | 2,3 M€ | 10,0 M€ | 5,2 M€ | 3,8 M€ | 113 M€ | 2,3 M€ | - |
| 2016 | 17,0 M€ | - | 843 k€ | 10,0 M€ | 6,1 M€ | 1,5 M€ | 109 M€ | 2,0 M€ | 15 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 09 juillet 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de FOS HOLDING (19,8 M€) dépasse celui de 98 % des 1 121 entreprises de l'activité « activités des sièges sociaux » (NAF 70.10Z) en Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 144 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Provence-Alpes-Côte d'Azur).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 40,5 %
- Résultat courant / CA
- 12,7 %
- Autonomie financière
- 19,6 %
- Taux d’endettement
- 376,2 %
- Ratio de liquidité
- 47,3 %
- CAF / CA
- 27,4 %
- Crédit clients
- 1 j
- Crédit fournisseurs
- 64 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 102 742 € | 26 157 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Constructions | 29 739 100 € | 31 193 701 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 16 585 531 € | 17 997 538 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 941 854 € | 2 089 947 € |
| Immobilisations en cours | 3 028 981 € | 658 868 € |
| Autres participations | 23 033 940 € | 23 033 940 € |
| Autres immobilisations financières | 8 672 € | 6 923 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 74 440 821 € | 75 007 074 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 296 € | 2 079 € |
| Clients et comptes rattachés | 60 000 € | 78 € |
| Autres créances | 1 081 756 € | 930 706 € |
| Disponibilités | 1 309 628 € | 558 451 € |
| Charges constatées d'avance | 1 152 547 € | 699 104 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 604 227 € | 2 190 418 € |
| Code CW | 431 958 € | 533 269 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 78 477 006 € | 77 730 761 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 6 500 000 € | 6 500 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Report à nouveau | 5 823 501 € | 3 965 439 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 938 178 € | 1 858 062 € |
| TOTAL Capitaux propres | 15 361 679 € | 13 423 501 € |
| Provisions pour charges | 141 787 € | 45 503 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 141 787 € | 45 503 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 15 506 846 € | 23 461 711 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 42 283 652 € | 36 069 088 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 456 € | 1 071 840 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 729 548 € | 1 039 709 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 229 € | 11 765 € |
| Autres dettes | 1 440 809 € | 2 607 645 € |
| TOTAL Dettes | 62 973 540 € | 64 261 757 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 78 477 006 € | 77 730 761 € |
| Code EI | 42 283 652 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 19 810 608 € | 18 390 279 € |
| Chiffre d'affaires net | 19 810 608 € | 18 390 279 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 73 580 € | 224 259 € |
| Autres produits | 5 720 € | 24 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 19 889 907 € | 18 614 563 € |
| Autres achats et charges externes | 7 553 828 € | 6 390 437 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 553 843 € | 508 137 € |
| Salaires et traitements | 2 590 446 € | 2 527 007 € |
| Charges sociales | 1 094 461 € | 1 045 619 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 456 714 € | 3 673 671 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 99 508 € | 10 430 € |
| Autres charges | 82 402 € | 76 210 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 15 431 203 € | 14 231 511 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 458 705 € | 4 383 052 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 424 € | 4 538 € |
| TOTAL Produits financiers | 424 € | 4 538 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 937 425 € | 2 087 104 € |
| TOTAL Charges financières | 1 937 425 € | 2 087 104 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 937 001 € | −2 082 566 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 521 703 € | 2 300 486 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 € | 3 700 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 8 000 € | 3 700 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 349 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 125 589 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 349 € | 125 589 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 651 € | −121 889 € |
| Impôts sur les bénéfices | 586 176 € | 320 535 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 19 898 331 € | 18 622 801 € |
| TOTAL DES CHARGES | 17 960 153 € | 16 764 740 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 938 178 € | 1 858 062 € |
| Code HP | 1 670 968 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 26 157 € | 16 550 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Constructions | 31 193 701 € | 32 771 567 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 17 997 538 € | 19 811 114 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 089 947 € | 1 412 762 € |
| Immobilisations en cours | 658 868 € | 1 279 198 € |
| Autres participations | 23 033 940 € | 23 033 940 € |
| Autres immobilisations financières | 6 923 € | 6 923 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 75 007 074 € | 78 332 054 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 079 € | 50 € |
| Clients et comptes rattachés | 78 € | 390 685 € |
| Autres créances | 930 706 € | 272 167 € |
| Disponibilités | 558 451 € | 651 647 € |
| Charges constatées d'avance | 699 104 € | 364 545 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 190 418 € | 1 679 094 € |
| Code CW | 533 269 € | 620 834 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 77 730 761 € | 80 631 982 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 6 500 000 € | 6 500 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Report à nouveau | 3 965 439 € | 3 011 935 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 858 062 € | 953 504 € |
| TOTAL Capitaux propres | 13 423 501 € | 11 565 439 € |
| Provisions pour risques | 0 € | 79 450 € |
| Provisions pour charges | 45 503 € | 35 073 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 45 503 € | 114 523 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 23 461 711 € | 29 326 103 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 36 069 088 € | 36 655 441 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 840 € | 1 079 341 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 039 709 € | 1 828 752 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 765 € | 61 785 € |
| Autres dettes | 2 607 645 € | 599 € |
| TOTAL Dettes | 64 261 757 € | 68 952 020 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 77 730 761 € | 80 631 982 € |
| Code EG | 10 212 277 € | 8 438 060 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 18 390 279 € | 16 804 072 € |
| Chiffre d'affaires net | 18 390 279 € | 16 804 072 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 224 259 € | 109 735 € |
| Autres produits | 24 € | 6 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 18 614 563 € | 16 913 813 € |
| Autres achats et charges externes | 6 390 437 € | 5 719 923 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 508 137 € | 531 014 € |
| Salaires et traitements | 2 527 007 € | 2 160 986 € |
| Charges sociales | 1 045 619 € | 928 402 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 673 671 € | 3 678 100 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 10 430 € | 0 € |
| Autres charges | 76 210 € | 74 714 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 231 511 € | 13 093 139 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 383 052 € | 3 820 675 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 538 € | 6 100 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 538 € | 6 100 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 087 104 € | 2 486 050 € |
| TOTAL Charges financières | 2 087 104 € | 2 486 050 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 082 566 € | −2 479 950 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 300 486 € | 1 340 724 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 700 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 589 € | 79 450 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 125 589 € | 79 450 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −121 889 € | −79 450 € |
| Impôts sur les bénéfices | 320 535 € | 307 770 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 18 622 801 € | 16 919 913 € |
| TOTAL DES CHARGES | 16 764 740 € | 15 966 409 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 858 062 € | 953 504 € |
| Code HP | 1 675 120 € | 1 795 548 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 16 550 € | 144 546 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Constructions | 32 771 567 € | 34 246 226 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 19 811 114 € | 21 092 393 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 412 762 € | 1 253 589 € |
| Immobilisations en cours | 1 279 198 € | 537 867 € |
| Autres participations | 23 033 940 € | 23 033 940 € |
| Autres immobilisations financières | 6 923 € | 6 923 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 78 332 054 € | 80 315 484 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 50 € | 144 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 390 685 € | 1 667 595 € |
| Autres créances | 272 167 € | 242 107 € |
| Disponibilités | 651 647 € | 7 920 222 € |
| Charges constatées d'avance | 364 545 € | 722 305 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 679 094 € | 10 696 228 € |
| Code CW | 620 834 € | 697 839 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 80 631 982 € | 91 709 551 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 6 500 000 € | 6 500 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Report à nouveau | 3 011 935 € | 1 337 941 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 953 504 € | 1 673 994 € |
| TOTAL Capitaux propres | 11 565 439 € | 10 611 935 € |
| Provisions pour risques | 79 450 € | 0 € |
| Provisions pour charges | 35 073 € | 40 061 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 114 523 € | 40 061 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 29 326 103 € | 39 314 053 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 36 655 441 € | 37 719 834 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 341 € | 2 230 635 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 828 752 € | 1 740 800 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 785 € | 52 233 € |
| Autres dettes | 599 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 68 952 020 € | 81 057 555 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 80 631 982 € | 91 709 551 € |
| Code EI | 36 655 441 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 16 804 072 € | 17 042 527 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 804 072 € | 17 042 527 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 109 735 € | 80 873 € |
| Autres produits | 6 € | 6 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 16 913 813 € | 17 123 406 € |
| Autres achats et charges externes | 5 719 923 € | 5 477 455 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 531 014 € | 526 048 € |
| Salaires et traitements | 2 160 986 € | 1 701 173 € |
| Charges sociales | 928 402 € | 706 617 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 678 100 € | 3 974 428 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 6 193 € |
| Autres charges | 74 714 € | 65 248 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 093 139 € | 12 457 162 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 820 675 € | 4 666 244 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 100 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 100 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 486 050 € | 2 504 806 € |
| TOTAL Charges financières | 2 486 050 € | 2 504 806 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 479 950 € | −2 504 806 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 340 724 € | 2 161 437 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 176 391 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 756 083 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 0 € | 932 474 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 757 425 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 450 € | 7 289 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 79 450 € | 764 714 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −79 450 € | 167 760 € |
| Impôts sur les bénéfices | 307 770 € | 655 204 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 16 919 913 € | 18 055 880 € |
| TOTAL DES CHARGES | 15 966 409 € | 16 381 886 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 953 504 € | 1 673 994 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 144 546 € | 473 710 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 47 680 € | - |
| Constructions | 34 246 226 € | 35 750 947 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 21 092 393 € | 22 897 831 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 253 589 € | 1 178 931 € |
| Immobilisations en cours | 537 867 € | 1 129 185 € |
| Autres participations | 23 033 940 € | 23 033 940 € |
| Autres immobilisations financières | 6 923 € | 6 923 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 80 315 484 € | 84 471 468 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 144 000 € | 400 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 667 595 € | 3 862 315 € |
| Autres créances | 242 107 € | 784 491 € |
| Disponibilités | 7 920 222 € | 8 623 919 € |
| Charges constatées d'avance | 722 305 € | 440 438 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 696 228 € | 13 711 564 € |
| Code CW | 697 839 € | 776 023 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 91 709 551 € | 98 959 056 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 6 500 000 € | 6 500 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | - |
| Report à nouveau | 1 337 941 € | 373 695 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 673 994 € | 1 064 247 € |
| TOTAL Capitaux propres | 10 611 935 € | 8 937 941 € |
| Provisions pour charges | 40 061 € | 41 046 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 40 061 € | 41 046 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 39 314 053 € | 42 940 538 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 37 719 834 € | 39 929 320 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 635 € | 1 755 935 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 740 800 € | 1 652 511 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 233 € | 1 524 102 € |
| Autres dettes | - | 2 177 663 € |
| TOTAL Dettes | 81 057 555 € | 89 980 068 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 91 709 551 € | 98 959 056 € |
| Code EG | 8 915 562 € | 13 997 392 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 17 042 527 € | 16 724 420 € |
| Chiffre d'affaires net | 17 042 527 € | 16 724 420 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 80 873 € | 56 362 € |
| Autres produits | 6 € | 8 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 123 406 € | 16 780 790 € |
| Autres achats et charges externes | 5 477 455 € | 5 513 186 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 526 048 € | 1 035 120 € |
| Salaires et traitements | 1 701 173 € | 1 711 048 € |
| Charges sociales | 706 617 € | 724 805 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 974 428 € | 4 076 883 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 6 193 € | 5 666 € |
| Autres charges | 65 248 € | 40 506 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 457 162 € | 13 107 214 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 666 244 € | 3 673 576 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 11 306 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 11 306 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 504 806 € | 2 554 842 € |
| TOTAL Charges financières | 2 504 806 € | 2 554 842 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 504 806 € | −2 543 536 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 161 437 € | 1 130 040 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 391 € | 286 468 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 756 083 € | 1 200 250 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 932 474 € | 1 486 718 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 600 125 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757 425 € | 53 427 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 289 € | 439 541 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 764 714 € | 1 093 093 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 167 760 € | 393 625 € |
| Impôts sur les bénéfices | 655 204 € | 459 418 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 18 055 880 € | 18 278 814 € |
| TOTAL DES CHARGES | 16 381 886 € | 17 214 567 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 673 994 € | 1 064 247 € |
| Code HP | 1 928 055 € | 1 933 325 € |
| Code A1 | 73 695 € | 56 362 € |
| Code A4 | 65 239 € | 40 144 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 473 710 € | 811 937 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 47 680 € | 3 360 € |
| Constructions | 35 750 947 € | 37 255 669 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 22 897 831 € | 21 618 487 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 178 931 € | 1 384 577 € |
| Immobilisations en cours | 1 129 185 € | 856 165 € |
| Autres participations | 23 033 940 € | 23 033 940 € |
| Autres immobilisations financières | 6 923 € | 6 923 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 84 471 468 € | 84 971 058 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 400 € | 67 193 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 862 315 € | 2 822 677 € |
| Autres créances | 784 491 € | 231 773 € |
| Disponibilités | 8 623 919 € | 5 141 114 € |
| Charges constatées d'avance | 440 438 € | 226 800 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 711 564 € | 8 489 557 € |
| Code CW | 776 023 € | 830 874 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 98 959 056 € | 94 291 488 € |
| Code CP | 6 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 6 500 000 € | 6 500 000 € |
| Report à nouveau | 373 695 € | −1 262 163 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 064 247 € | 1 635 858 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 937 941 € | 7 873 695 € |
| Provisions pour charges | 41 046 € | 35 380 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 41 046 € | 35 380 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 42 940 538 € | 40 019 486 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 39 929 320 € | 39 314 144 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 935 € | 632 067 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 652 511 € | 3 857 704 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524 102 € | 813 508 € |
| Autres dettes | 2 177 663 € | 1 745 506 € |
| TOTAL Dettes | 89 980 068 € | 86 382 414 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 98 959 056 € | 94 291 488 € |
| Code EG | 13 997 392 € | 15 759 299 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 16 724 420 € | 17 566 391 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 724 420 € | 17 566 391 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 56 362 € | 269 170 € |
| Autres produits | 8 € | 6 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 16 780 790 € | 17 835 567 € |
| Autres achats et charges externes | 5 513 186 € | 5 171 101 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035 120 € | 1 050 755 € |
| Salaires et traitements | 1 711 048 € | 1 868 658 € |
| Charges sociales | 724 805 € | 798 898 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 076 883 € | 4 528 967 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 5 666 € | 6 018 € |
| Autres charges | 40 506 € | 40 115 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 107 214 € | 13 464 512 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 673 576 € | 4 371 054 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 11 306 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 11 306 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 2 554 842 € | 2 847 453 € |
| TOTAL Charges financières | 2 554 842 € | 2 847 453 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 543 536 € | −2 847 453 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 130 040 € | 1 523 601 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286 468 € | 804 000 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 250 € | 9 642 352 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 486 718 € | 10 446 352 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 125 € | 17 088 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 427 € | 9 638 585 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 541 € | 7 571 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 093 093 € | 9 663 244 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 393 625 € | 783 108 € |
| Impôts sur les bénéfices | 459 418 € | 670 851 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 18 278 814 € | 28 281 919 € |
| TOTAL DES CHARGES | 17 214 567 € | 26 646 061 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 064 247 € | 1 635 858 € |
| Code HP | 1 933 325 € | 1 337 958 € |
| Code A1 | 56 362 € | 197 570 € |
| Code A4 | 40 144 € | 40 104 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 811 937 € | 1 167 355 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 360 € | 11 306 € |
| Constructions | 37 255 669 € | 38 760 390 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 21 618 487 € | 15 209 306 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 384 577 € | 1 576 872 € |
| Immobilisations en cours | 856 165 € | 7 881 672 € |
| Autres participations | 23 033 940 € | 23 033 940 € |
| Autres immobilisations financières | 6 923 € | 6 923 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 84 971 058 € | 87 647 765 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 67 193 € | 459 277 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 822 677 € | 10 448 658 € |
| Autres créances | 231 773 € | 122 567 € |
| Disponibilités | 5 141 114 € | 3 504 431 € |
| Charges constatées d'avance | 226 800 € | 124 516 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 489 557 € | 14 659 449 € |
| Code CW | 830 874 € | 726 366 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 94 291 488 € | 103 033 579 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 6 500 000 € | 6 500 000 € |
| Report à nouveau | −1 262 163 € | −3 697 633 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 635 858 € | 2 435 470 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 873 695 € | 6 237 837 € |
| Provisions pour charges | 35 380 € | 100 962 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 35 380 € | 100 962 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 40 019 486 € | 36 083 465 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 39 314 144 € | 55 426 783 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 067 € | 2 711 891 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 857 704 € | 2 445 068 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 813 508 € | 27 574 € |
| Autres dettes | 1 745 506 € | - |
| TOTAL Dettes | 86 382 414 € | 96 694 781 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 94 291 488 € | 103 033 579 € |
| Code EG | 15 759 299 € | 10 750 281 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 17 566 391 € | 18 764 890 € |
| Chiffre d'affaires net | 17 566 391 € | 18 764 890 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 269 170 € | 180 315 € |
| Autres produits | 6 € | 14 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 835 567 € | 18 945 219 € |
| Autres achats et charges externes | 5 171 101 € | 4 680 374 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 050 755 € | 188 652 € |
| Salaires et traitements | 1 868 658 € | 1 611 705 € |
| Charges sociales | 798 898 € | 678 141 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 528 967 € | 4 960 727 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 6 018 € | 19 956 € |
| Autres charges | 40 115 € | 39 584 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 464 512 € | 12 179 139 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 371 054 € | 6 766 080 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 1 660 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 1 660 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 847 453 € | 4 038 876 € |
| TOTAL Charges financières | 2 847 453 € | 4 038 876 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 847 453 € | −4 037 217 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 523 601 € | 2 728 864 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804 000 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 642 352 € | 14 333 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 10 446 352 € | 14 333 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 088 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 638 585 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 571 € | 39 982 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 9 663 244 € | 39 982 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 783 108 € | −25 649 € |
| Impôts sur les bénéfices | 670 851 € | 267 745 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 28 281 919 € | 18 961 212 € |
| TOTAL DES CHARGES | 26 646 061 € | 16 525 742 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 635 858 € | 2 435 470 € |
| Code HP | 1 337 958 € | 808 225 € |
| Code A1 | 197 570 € | 41 025 € |
| Code A4 | 40 104 € | 39 577 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 167 355 € | 1 502 312 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 11 306 € | 19 253 € |
| Constructions | 38 760 390 € | 40 248 140 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 15 209 306 € | 16 969 348 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 576 872 € | 2 207 593 € |
| Immobilisations en cours | 7 881 672 € | 7 885 766 € |
| Autres participations | 23 033 940 € | 23 032 940 € |
| Autres immobilisations financières | 6 923 € | 6 923 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 87 647 765 € | 91 872 274 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 459 277 € | 6 986 € |
| Clients et comptes rattachés | 10 448 658 € | 11 784 785 € |
| Autres créances | 122 567 € | 365 888 € |
| Disponibilités | 3 504 431 € | 8 108 795 € |
| Charges constatées d'avance | 124 516 € | 436 000 € |
| TOTAL Actif circulant | 14 659 449 € | 20 702 455 € |
| Code CW | 726 366 € | 782 492 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 103 033 579 € | 113 357 221 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 6 500 000 € | 6 500 000 € |
| Report à nouveau | −3 697 633 € | −5 990 562 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 435 470 € | 2 292 929 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 237 837 € | 3 802 367 € |
| Provisions pour charges | 100 962 € | 162 178 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 100 962 € | 162 178 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 36 083 465 € | 40 984 636 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 55 426 783 € | 63 654 163 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 891 € | 2 243 189 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 445 068 € | 2 378 514 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 574 € | 132 174 € |
| TOTAL Dettes | 96 694 781 € | 109 392 676 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 103 033 579 € | 113 357 221 € |
| Code EG | 10 750 281 € | 10 301 828 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 18 764 890 € | 17 151 564 € |
| Chiffre d'affaires net | 18 764 890 € | 17 151 564 € |
| Subventions d'exploitation | - | 2 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 180 315 € | 67 440 € |
| Autres produits | 14 € | 14 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 18 945 219 € | 17 221 019 € |
| Autres achats et charges externes | 4 680 374 € | 4 699 113 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 188 652 € | 159 079 € |
| Salaires et traitements | 1 611 705 € | 1 601 479 € |
| Charges sociales | 678 141 € | 665 755 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 960 727 € | 4 605 053 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | - | 58 118 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 19 956 € | 153 344 € |
| Autres charges | 39 584 € | 34 041 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 179 139 € | 11 975 983 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 6 766 080 € | 5 245 036 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 660 € | 6 148 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 660 € | 6 148 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 1 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 038 876 € | 4 400 339 € |
| TOTAL Charges financières | 4 038 876 € | 4 400 339 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −4 037 217 € | −4 394 191 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 728 864 € | 850 846 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 2 205 036 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 333 € | 800 173 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 14 333 € | 3 005 209 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 807 880 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 331 609 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 982 € | 170 481 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 39 982 € | 1 309 970 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −25 649 € | 1 695 239 € |
| Impôts sur les bénéfices | 267 745 € | 253 156 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 18 961 212 € | 20 232 377 € |
| TOTAL DES CHARGES | 16 525 742 € | 17 939 448 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 435 470 € | 2 292 929 € |
| Code HP | 808 225 € | 706 632 € |
| Code A1 | 41 025 € | 66 741 € |
| Code A4 | 39 577 € | 34 033 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 502 312 € | 1 798 116 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 19 253 € | - |
| Constructions | 40 248 140 € | 41 757 659 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 16 969 348 € | 18 920 668 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 207 593 € | 2 017 723 € |
| Immobilisations en cours | 7 885 766 € | 6 208 772 € |
| Autres participations | 23 032 940 € | 23 032 940 € |
| Autres immobilisations financières | 6 923 € | 6 923 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 91 872 274 € | 93 742 801 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 6 986 € | 2 992 € |
| Clients et comptes rattachés | 11 784 785 € | 9 818 313 € |
| Autres créances | 365 888 € | 1 225 763 € |
| Disponibilités | 8 108 795 € | 3 292 694 € |
| Charges constatées d'avance | 436 000 € | 136 867 € |
| TOTAL Actif circulant | 20 702 455 € | 14 476 630 € |
| Code CW | 782 492 € | 838 618 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 113 357 221 € | 109 058 049 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 6 500 000 € | 6 500 000 € |
| Report à nouveau | −5 990 562 € | −6 833 089 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 292 929 € | 842 527 € |
| Subventions d'investissement | - | 673 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 802 367 € | 1 510 112 € |
| Provisions pour charges | 162 178 € | 9 533 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 162 178 € | 9 533 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 40 984 636 € | 41 338 542 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 63 654 163 € | 62 550 518 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 189 € | 286 342 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 378 514 € | 2 542 515 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 174 € | 820 487 € |
| TOTAL Dettes | 109 392 676 € | 107 538 404 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 113 357 221 € | 109 058 049 € |
| Code EG | 10 301 828 € | 6 220 788 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 17 151 564 € | 16 984 480 € |
| Chiffre d'affaires net | 17 151 564 € | 16 984 480 € |
| Subventions d'exploitation | 2 000 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 67 440 € | 1 046 274 € |
| Autres produits | 14 € | 11 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 221 019 € | 18 030 765 € |
| Autres achats et charges externes | 4 699 113 € | 3 572 075 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 159 079 € | 1 479 821 € |
| Salaires et traitements | 1 601 479 € | 1 383 615 € |
| Charges sociales | 665 755 € | 590 958 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 605 053 € | 4 901 449 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 58 118 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 153 344 € | 5 703 € |
| Autres charges | 34 041 € | 33 765 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 975 983 € | 11 967 386 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 5 245 036 € | 6 063 379 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 148 € | 806 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 148 € | 806 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 400 339 € | 5 034 758 € |
| TOTAL Charges financières | 4 400 339 € | 5 034 758 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −4 394 191 € | −5 033 952 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 850 846 € | 1 029 427 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 205 036 € | 16 065 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 173 € | 1 674 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 005 209 € | 17 739 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807 880 € | 71 090 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 609 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 481 € | 133 549 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 309 970 € | 204 639 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 695 239 € | −186 900 € |
| Impôts sur les bénéfices | 253 156 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 20 232 377 € | 18 049 310 € |
| TOTAL DES CHARGES | 17 939 448 € | 17 206 782 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 292 929 € | 842 527 € |
| Code HP | 706 632 € | 667 795 € |
| Code A1 | 66 741 € | 1 046 274 € |
| Code A4 | 34 033 € | 33 748 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 798 116 € | 1 974 252 € |
| Constructions | 41 757 659 € | 43 279 135 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 18 920 668 € | 20 767 751 € |
| Autres immobilisations corporelles | 2 017 723 € | 2 263 575 € |
| Immobilisations en cours | 6 208 772 € | 212 819 € |
| Autres participations | 23 032 940 € | 23 032 940 € |
| Autres immobilisations financières | 6 923 € | 6 923 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 93 742 801 € | 91 537 396 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 992 € | 64 361 € |
| Clients et comptes rattachés | 9 818 313 € | 7 306 316 € |
| Autres créances | 1 225 763 € | 1 237 721 € |
| Disponibilités | 3 292 694 € | 2 516 227 € |
| Charges constatées d'avance | 136 867 € | 153 600 € |
| TOTAL Actif circulant | 14 476 630 € | 11 278 226 € |
| Code CW | 838 618 € | 524 585 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 109 058 049 € | 103 340 207 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 6 500 000 € | 6 500 000 € |
| Report à nouveau | −6 833 089 € | −7 314 874 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 842 527 € | 481 786 € |
| Subventions d'investissement | 673 € | 1 347 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 510 112 € | 668 259 € |
| Provisions pour charges | 9 533 € | 3 830 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 9 533 € | 3 830 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 41 338 542 € | 25 032 037 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 62 550 518 € | 75 562 115 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 342 € | 459 475 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 542 515 € | 1 367 560 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 820 487 € | 246 932 € |
| TOTAL Dettes | 107 538 404 € | 102 668 118 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 109 058 049 € | 103 340 207 € |
| Code EG | 6 220 788 € | 7 068 395 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 16 984 480 € | 14 962 749 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 984 480 € | 14 962 749 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 046 274 € | 13 420 € |
| Autres produits | 11 € | 903 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 18 030 765 € | 14 977 071 € |
| Autres achats et charges externes | 3 572 075 € | 2 625 722 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479 821 € | 486 100 € |
| Salaires et traitements | 1 383 615 € | 1 198 620 € |
| Charges sociales | 590 958 € | 475 277 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 901 449 € | 4 815 536 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 5 703 € | 579 € |
| Autres charges | 33 765 € | 33 483 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 967 386 € | 9 635 317 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 6 063 379 € | 5 341 754 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 806 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 806 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 5 034 758 € | 5 124 335 € |
| TOTAL Charges financières | 5 034 758 € | 5 124 335 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −5 033 952 € | −5 124 335 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 029 427 € | 217 420 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 065 € | 282 583 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 674 € | 12 155 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 17 739 € | 294 738 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 090 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 549 € | 30 372 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 204 639 € | 30 372 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −186 900 € | 264 366 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 18 049 310 € | 15 271 809 € |
| TOTAL DES CHARGES | 17 206 782 € | 14 790 023 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 842 527 € | 481 786 € |
| Code HP | 667 795 € | 673 365 € |
| Code A1 | 1 046 274 € | 13 420 € |
| Code A4 | 33 748 € | 33 468 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de FOS HOLDING
INSEEBODACCERNST & YOUNG AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis septembre 2017 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 27 septembre 2017
Administrateur
Administrateur
En poste depuis juillet 2023 · 3 ans · d'après l'annonce BODACC du 31 juillet 2023
Président du conseil d’administration
En poste depuis août 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 02 août 2020
Administrateur
En poste depuis août 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 02 août 2020
Administrateur
En poste depuis juillet 2023 · 3 ans · d'après l'annonce BODACC du 31 juillet 2023
Directeur général
En poste depuis septembre 2017 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 27 septembre 2017
Administrateur
En poste depuis juillet 2024 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 28 juillet 2024
Anciens dirigeants (32)
Administrateur · de novembre 2024 à juin 2026
Administrateur · de juillet 2023 à novembre 2024
AUDITEX
Commissaire aux comptes suppléant · de septembre 2017 à juillet 2024
Administrateur · de novembre 2022 à juillet 2024
Administrateur · de mai 2018 à juillet 2023
Administrateur · de juillet 2019 à juillet 2023
Charlotte, Lidia, Jacqueline PEIGNAULT
Administrateur · de novembre 2022 à juillet 2023
Administrateur · de mars 2019 à novembre 2022
Président du conseil d'administration · de mai 2019 à novembre 2022
Administrateur · de août 2020 à novembre 2022
Administrateur · de septembre 2017 à août 2020
Administrateur · de mai 2018 à août 2020
Administrateur · de septembre 2017 à juillet 2019
Robert, Anko, Christiaan SIERSEMA
Président du conseil d'administration · de mai 2018 à juillet 2019
Administrateur · de mai 2019 à juillet 2019
Administrateur · de mai 2014 à mars 2019
Administrateur · de septembre 2017 à mars 2019
Président du conseil d'administration · de septembre 2017 à mars 2019
Administrateur · de septembre 2017 à mars 2019
Administrateur · de septembre 2017 à mars 2019
Administrateur · de septembre 2017 à mars 2019
KPMG
Commissaire aux comptes titulaire · de septembre 2017 à mars 2019
KPMG AUDIT SUD-EST
Commissaire aux comptes suppléant · de septembre 2017 à mars 2019
Administrateur · de mai 2018 à mars 2019
Administrateur · de mai 2018 à mars 2019
Administrateur · de septembre 2017 à mai 2018
Directeur général · de septembre 2017 à avril 2018
Administrateur, Président du conseil d'administration · de janvier 2013 à août 2013
SHARMA Vikram Directeur général et administrateur : CHAPUS Georges Administrateur : DE RYCKE Wim Administrateur : VAN EYNDE Tom Administrateur : BRAZAO GOMES Roberto Administrateur : NARBONNE Franck Administrateur : WEI PING Ju Administrateur : BUISSON Christophe Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JEAN-PIERRE HAUGUEL SARL Commissaire aux comptes suppléant : CARRIE Fabrice
Président du conseil d'administration et Administrateur · de février 2012 à janvier 2013
DE RYCKE Wim Directeur général : VAN EYNDE Tom Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JEAN-PIERRE HAUGUEL SARL Commissaire aux comptes suppléant : CARRIE Fabrice
Président · de avril 2011 à février 2012
Président · jusqu'à avril 2011
Président · jusqu'à novembre 2008
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de FOS HOLDING
INSEE3 établissements, dont 1 en activité.
- 13270 FOS-SUR-MERSiègeActif
482 742 293 00038 · ouvert le 18 octobre 2013 · NAF 7010Z
- 75016 PARISFermé
482 742 293 00012 · ouvert le 06 juin 2005 · NAF 6420Z
- 13270 FOS-SUR-MERFermé
482 742 293 00020 · ouvert le 15 mars 2011 · NAF 6420Z
Documents juridiques de FOS HOLDING
INPI42 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de FOS HOLDING
INPIFOS HOLDING a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de FOS HOLDING
Aucune procédure collective n'a été publiée pour FOS HOLDING. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne FOS HOLDING. Elle date de 2026. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.frRenvoi à la mise en état
Tribunal judiciaire, 3ème Chbre Cab A1
Décision du 20 janvier 2026 · N° 24/09891
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de FOS HOLDING n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de FOS HOLDING
BODACC48 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de salon de provence
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence
CHISTENSEN Lars Vang nom d'usage : CHISTENSEN n'est plus administrateur. KLINKE Frederik nom d'usage : KLINKE devient administrateur
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de salon de provence
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence
Président du conseil d'administration, Administrateur : EL-BEZ David, Philippe, Sauveur ; Directeur général : SIDENIUS Jakob ; Administrateur : HOCH Andreas, Oskar ; Administrateur : CHAUDET Thibault, Eric ; Administrateur : BOU MALHAB José ; Administrateur : HU Hua ; Administrateur : CHISTENSEN Lars Vang ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de salon-de-provence
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence
Président du conseil d'administration, Administrateur : EL-BEZ David, Philippe, Sauveur ; Directeur général : SIDENIUS Jakob ; Administrateur : HOCH Andreas, Oskar ; Administrateur : CHAUDET Thibault, Eric ; Administrateur : BOU MALHAB José ; Administrateur : HOLM LAURSEN Klaus ; Administrateur : HU Hua ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de salon-de-provence
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence
Président du conseil d'administration, Administrateur : EL-BEZ David, Philippe, Sauveur ; Directeur général : SIDENIUS Jakob ; Administrateur : HOCH Andreas, Oskar ; Administrateur : TIAN Dong ; Administrateur : CHAUDET Thibault, Eric ; Administrateur : BOU MALHAB José ; Administrateur : HOLM LAURSEN Klaus ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de salon-de-provence
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence
Président du conseil d'administration, Administrateur : EL-BEZ David, Philippe, Sauveur ; Directeur général : SIDENIUS Jakob ; Administrateur : KELLY Craig, Edward ; Administrateur : VAN DEN ESSEN Igor, Wladimir ; Administrateur : HOCH Andreas, Oskar ; Administrateur : PEIGNAULT Charlotte, Lidia, Jacqueline ; Administrateur : TIAN Dong ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Président du conseil d'administration, Administrateur : EL-BEZ David, Philippe, Sauveur ; Directeur général : SIDENIUS Jakob ; Administrateur : KELLY Craig, Edward ; Administrateur : XIAO Buzhou ; Administrateur : VAN DEN ESSEN Igor, Wladimir ; Administrateur : CHELLE Aurélie, Jeanne ; Administrateur : HOCH Andreas, Oskar ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Président du conseil d'administration : VAN EYNDE Tom ; Directeur général : SIDENIUS Jakob ; Administrateur : KELLY Craig, Edward ; Administrateur : XIAO Buzhou ; Administrateur : VAN DEN ESSEN Igor, Wladimir ; Administrateur : CHELLE Aurélie, Jeanne ; Administrateur : EL-BEZ David, Philippe, Sauveur ; Administrateur : HOCH Andreas, Oskar ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
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Président du conseil d'administration, Administrateur : VAN EYNDE Tom ; Directeur général : SIDENIUS Jakob ; Administrateur : NARBONNE Franck ; Administrateur : KELLY Craig, Edward ; Administrateur : BAILLIE Alistair, John ; Administrateur : XIAO Buzhou ; Administrateur : VAN DEN ESSEN Igor, Wladimir ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)
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Directeur général : SIDENIUS Jakob ; Administrateur : NARBONNE Franck ; Administrateur : KELLY Craig, Edward ; Administrateur : BAILLIE Alistair, John ; Administrateur : SIERSEMA Robert, Anko, Christiaan ; Administrateur : KELLY Craig, Edward ; Administrateur : BAILLIE Alistair, John ; Administrateur : SPANGE Kaare ; Administrateur : XIAO Buzhou ; Administrateur : VAN EYNDE Tom ; Administrateur : HUISMAN Léo, Leenoert ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)
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Président du conseil d'administration : SIERSEMA Robert, Anko, Christiaan ; Directeur général : SIDENIUS Jakob ; Administrateur : NARBONNE Franck ; Administrateur : SPANGE Kaare ; Administrateur : KELLY Craig, Edward ; Administrateur : BAILLIE Alistair, John ; Administrateur : SIERSEMA Robert, Anko, Christiaan ; Administrateur : KELLY Craig, Edward ; Administrateur : BAILLIE Alistair, John ; Administrateur : SPANGE Kaare ; Administrateur : XIAO Buzhou ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Président du conseil d'administration : SIERSEMA Robert, Anko, Christiaan ; Directeur général : SIDENIUS Jakob ; Administrateur : NARBONNE Franck ; Administrateur : WENG Lin ; Administrateur : SPANGE Kaare ; Administrateur : KELLY Craig, Edward ; Administrateur : BAILLIE Alistair, John ; Administrateur : SIERSEMA Robert, Anko, Christiaan ; Administrateur : KELLY Craig, Edward ; Administrateur : BAILLIE Alistair, John ; Administrateur : SPANGE Kaare ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD-EST (SAS)
- création
Date d'effet : 06 avril 2011
Questions fréquentes sur FOS HOLDING
Quel est le numéro SIREN de FOS HOLDING ?
Le numéro SIREN de FOS HOLDING est 482 742 293. Le SIRET de son siège social est 482 742 293 00038. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR13482742293.
Qui dirige FOS HOLDING ?
FOS HOLDING est dirigée par DAVID EL-BEZ, président du conseil d’administration. L'entreprise compte 8 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de FOS HOLDING ?
FOS HOLDING a déclaré un chiffre d'affaires de 19,8 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 1,9 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de FOS HOLDING dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de FOS HOLDING (19,8 M€) dépasse celui de 98 % des 1 121 entreprises de l'activité « activités des sièges sociaux » (NAF 70.10Z) en Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 144 k€.
Où se situe le siège social de FOS HOLDING ?
Le siège social de FOS HOLDING est situé Port Petrolier zi Terminal A Conteneurs Nord Fos 2xl, 13270 Fos-sur-Mer.
FOS HOLDING est-elle toujours en activité ?
Oui, FOS HOLDING est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 6 avril 2011. Aucune date de radiation ne figure au registre.
FOS HOLDING est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour FOS HOLDING.
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