PHARMATIS
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 41,2 M€−12,8 %
- Résultat net 2024
- −306 €−100,3 %
- Capital social
- 2,5 M€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 431 291 889, PHARMATIS est une SAS créée le 10 août 2000. Elle est domiciliée zone Activite Est 1, 60190 Estrees-Saint-Denis. L'entreprise déclare le code NAF 2120Z comme activité principale. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 41,2 M€ pour une perte nette de 306 €. STEPHANE GUISADO exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de PHARMATIS
INSEE- Dénomination
- PHARMATIS
- SIREN
- 431 291 889
- SIRET (siège)
- 431 291 889 00027
- N° TVA intracommunautaire
- FR51431291889Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Compiègne 431 291 889
- Greffe
- Compiègne
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 19 mars 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 2 500 000 €
- Code NAF / APE
- 2120Z
- Date de création
- 10 août 2000
- Siège social
- ZONE ACTIVITE EST 1, 60190, ESTREES-SAINT-DENIS
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Objet social de PHARMATIS
l'exploitation de laboratoires de chimie biologie et de sciences pharmaceutiques humaines et veteri- naires et par voie de conséquence, l'achat, la fabrication, la préparation, le traitemant, la vente de tous produits opotherapiques, chimiques, végétaux, biologiques a usages pharmaceutique, veterinaire, alimentaire, cosmetologique, indus- triel ou a tout autre usage, l'acquisition, la cession, la mise en valeur, l'exploitation, la vente, la concession de tous brevets, procédés, formules de fabrication et de marques de fabrique, la création, l'acquisition, l'exploitation, la prise en gérance ou en gestion de toutes sociétés ou entreprises ayant un objet similaire et dont l'activité serait susceptible de developper les affaires de la société, la participation de la société, par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter a son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions ou d'achats de titres de droits sociaux, de fusion ou autrement.
Finances de PHARMATIS
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41,2 M€ | −12,8 % | −306 € | 2,9 M€ | 584 k€ | 6,8 M€ | 26,3 M€ | 9,3 M€ | - |
| 2023 | 47,3 M€ | +13,9 % | 94,1 k€ | 2,5 M€ | 576 k€ | 7,8 M€ | 30,8 M€ | 9,3 M€ | 199 |
| 2022 | 41,5 M€ | +45,0 % | −1,1 M€ | 1,6 M€ | −858 k€ | 8,8 M€ | 34,4 M€ | 8,8 M€ | 202 |
| 2021 | 28,6 M€ | −21,2 % | −899 k€ | 1,6 M€ | −899 k€ | 11,8 M€ | 28,8 M€ | 8,0 M€ | - |
| 2020 | 36,3 M€ | −13,9 % | 899 k€ | 3,6 M€ | 958 k€ | 13,0 M€ | 27,8 M€ | 9,0 M€ | - |
| 2019 | 42,2 M€ | +5,0 % | 2,2 M€ | 5,8 M€ | 3,4 M€ | 12,8 M€ | 30,7 M€ | 9,4 M€ | 237 |
| 2018 | 40,2 M€ | +8,2 % | 3,1 M€ | 6,4 M€ | 5,1 M€ | 12,4 M€ | 28,6 M€ | 9,5 M€ | - |
| 2017 | 37,2 M€ | −9,2 % | 2,9 M€ | 5,4 M€ | 4,4 M€ | 10,0 M€ | 21,7 M€ | 9,4 M€ | 232 |
| 2016 | 41,0 M€ | - | 3,0 M€ | 5,9 M€ | 4,9 M€ | 7,6 M€ | 18,1 M€ | 9,0 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 17 juin 2025
Ratios 2024
- Marge EBE
- 6,9 %
- Résultat courant / CA
- 0,2 %
- Autonomie financière
- 26,0 %
- Taux d’endettement
- 93,8 %
- Ratio de liquidité
- 128,2 %
- CAF / CA
- 4,2 %
- Crédit clients
- 29 j
- Crédit fournisseurs
- 73 j
- Rotation des stocks
- 66 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 200 915 € | 386 827 € |
| Terrains | 98 693 € | 102 687 € |
| Constructions | 3 441 962 € | 3 769 516 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 841 499 € | 5 658 173 € |
| Autres immobilisations corporelles | 385 797 € | 402 510 € |
| Avances et acomptes | 1 469 647 € | 249 927 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 384 € | 384 € |
| Autres immobilisations financières | 380 045 € | 563 918 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 10 818 944 € | 11 133 943 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 825 980 € | 4 684 106 € |
| Produits intermédiaires et finis | 3 408 656 € | 2 330 563 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 125 912 € | 92 117 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 041 768 € | 6 374 367 € |
| Autres créances | 1 352 071 € | 1 045 794 € |
| Disponibilités | 2 592 061 € | 5 054 833 € |
| Charges constatées d'avance | 154 031 € | 118 610 € |
| TOTAL Actif circulant | 15 500 479 € | 19 700 388 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 26 319 423 € | 30 834 331 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 500 000 € | 2 500 000 € |
| Réserve légale | 250 000 € | 250 000 € |
| Autres réserves | 3 151 459 € | 3 957 345 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −306 € | 94 114 € |
| Subventions d'investissement | 943 207 € | 1 016 448 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 844 360 € | 7 817 907 € |
| Provisions pour risques | 196 745 € | 120 257 € |
| Provisions pour charges | 893 117 € | 1 384 035 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 089 862 € | 1 504 292 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 59 800 € | 67 068 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 11 688 € | 6 274 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 347 584 € | 7 611 449 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 104 € | 398 184 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 205 729 € | 5 755 426 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 718 119 € | 1 495 261 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 235 € | 169 723 € |
| Autres dettes | 3 194 943 € | 5 802 176 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 206 571 € |
| TOTAL Dettes | 18 385 201 € | 21 512 132 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 26 319 423 € | 30 834 331 € |
| Code EI | 4 000 000 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 40 067 994 € | 45 866 641 € |
| Production vendue - services | 1 135 080 € | 1 404 349 € |
| Chiffre d'affaires net | 41 203 074 € | 47 270 990 € |
| Production stockée | 1 103 880 € | −1 093 091 € |
| Subventions d'exploitation | 43 846 € | 54 167 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 209 304 € | 121 763 € |
| Autres produits | 91 331 € | 1 169 019 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 42 651 436 € | 47 522 847 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 162 599 € | 23 287 033 € |
| Variation de stock (matières premières) | 790 071 € | 554 242 € |
| Autres achats et charges externes | 8 599 994 € | 9 809 283 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 655 653 € | 775 369 € |
| Salaires et traitements | 6 890 771 € | 6 932 366 € |
| Charges sociales | 2 400 401 € | 2 345 704 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 185 497 € | 2 456 177 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 286 334 € | 192 492 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 95 085 € | 594 481 € |
| Autres charges | 668 € | 6 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 42 067 071 € | 46 947 154 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 584 364 € | 575 693 € |
| Produits financiers de participations | 50 € | 20 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 113 725 € | 34 749 € |
| TOTAL Produits financiers | 113 775 € | 34 769 € |
| Intérêts et charges assimilées | 595 569 € | 557 506 € |
| TOTAL Charges financières | 595 569 € | 557 506 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −481 794 € | −522 737 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 102 570 € | 52 956 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 041 € | 175 336 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 496 003 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 670 044 € | 175 336 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730 879 € | 57 434 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 041 € | 9 889 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 66 855 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 772 920 € | 134 178 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −102 876 € | 41 158 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 43 435 254 € | 47 732 952 € |
| TOTAL DES CHARGES | 43 435 560 € | 47 638 838 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −306 € | 94 114 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 386 827 € | 562 192 € |
| Terrains | 102 687 € | 108 251 € |
| Constructions | 3 769 516 € | 4 212 467 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 658 173 € | 6 537 407 € |
| Autres immobilisations corporelles | 402 510 € | 505 177 € |
| Avances et acomptes | 249 927 € | 462 155 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 384 € | 384 € |
| Autres immobilisations financières | 563 918 € | 560 442 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 11 133 943 € | 12 948 476 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 4 684 106 € | 5 299 273 € |
| Produits intermédiaires et finis | 2 330 563 € | 3 476 273 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 92 117 € | 3 050 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 374 367 € | 6 701 063 € |
| Autres créances | 1 045 794 € | 2 167 844 € |
| Disponibilités | 5 054 833 € | 3 726 264 € |
| Charges constatées d'avance | 118 610 € | 119 983 € |
| TOTAL Actif circulant | 19 700 388 € | 21 493 751 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 30 834 331 € | 34 442 227 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 500 000 € | 2 500 000 € |
| Réserve légale | 250 000 € | 250 000 € |
| Autres réserves | 3 957 345 € | 5 936 595 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 94 114 € | −1 079 250 € |
| Subventions d'investissement | 1 016 448 € | 1 191 784 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 817 907 € | 8 799 129 € |
| Provisions pour risques | 120 257 € | 49 771 € |
| Provisions pour charges | 1 384 035 € | 834 475 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 504 292 € | 884 246 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 67 068 € | 79 911 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 274 € | 3 862 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 611 449 € | 7 075 676 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 184 € | 1 003 149 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 755 426 € | 8 403 241 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 495 261 € | 1 319 949 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 723 € | 420 831 € |
| Autres dettes | 5 802 176 € | 5 848 854 € |
| Produits constatés d'avance | 206 571 € | 603 379 € |
| TOTAL Dettes | 21 512 132 € | 24 758 852 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 30 834 331 € | 34 442 227 € |
| Code EI | 4 000 000 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 45 866 641 € | 40 547 028 € |
| Production vendue - services | 1 404 349 € | 943 195 € |
| Chiffre d'affaires net | 47 270 990 € | 41 490 224 € |
| Production stockée | −1 093 091 € | 53 608 € |
| Subventions d'exploitation | 54 167 € | 52 544 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 121 763 € | 105 431 € |
| Autres produits | 1 169 019 € | 851 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 47 522 847 € | 41 702 658 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 287 033 € | 23 085 186 € |
| Variation de stock (matières premières) | 554 242 € | −1 118 879 € |
| Autres achats et charges externes | 9 809 283 € | 8 678 758 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 775 369 € | 622 908 € |
| Salaires et traitements | 6 932 366 € | 6 493 831 € |
| Charges sociales | 2 345 704 € | 2 266 033 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 456 177 € | 2 435 566 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 192 492 € | 41 572 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 594 481 € | 55 833 € |
| Autres charges | 6 € | 10 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 46 947 154 € | 42 560 816 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 575 693 € | −858 159 € |
| Produits financiers de participations | 20 € | 20 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 34 749 € | 1 184 € |
| TOTAL Produits financiers | 34 769 € | 1 204 € |
| Intérêts et charges assimilées | 557 506 € | 244 690 € |
| Différences négatives de change | 14 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 557 506 € | 244 704 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −522 737 € | −243 500 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 52 956 € | −1 101 659 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 961 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 336 € | 128 188 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 175 336 € | 129 149 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 434 € | 98 616 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 889 € | 8 124 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 855 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 134 178 € | 106 740 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 41 158 € | 22 409 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 47 732 952 € | 41 833 011 € |
| TOTAL DES CHARGES | 47 638 838 € | 42 912 261 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 94 114 € | −1 079 250 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 562 192 € | 794 598 € |
| Terrains | 108 251 € | 113 815 € |
| Constructions | 4 212 467 € | 3 952 180 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 537 407 € | 6 376 852 € |
| Autres immobilisations corporelles | 505 177 € | 624 733 € |
| Avances et acomptes | 462 155 € | 1 804 434 € |
| Créances rattachées à des participations | 384 € | 384 € |
| Autres immobilisations financières | 560 442 € | 310 972 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 12 948 475 € | 13 977 968 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 5 299 273 € | 4 155 963 € |
| Produits intermédiaires et finis | 3 476 273 € | 3 443 969 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050 € | 11 384 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 701 063 € | 3 719 882 € |
| Autres créances | 2 167 844 € | 1 107 144 € |
| Disponibilités | 3 726 264 € | 1 983 599 € |
| Charges constatées d'avance | 119 983 € | 390 947 € |
| TOTAL Actif circulant | 21 493 750 € | 14 812 888 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 34 442 227 € | 28 790 856 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 500 000 € | 2 500 000 € |
| Réserve légale | 250 000 € | 250 000 € |
| Autres réserves | 5 936 595 € | 8 635 455 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 079 250 € | −898 860 € |
| Subventions d'investissement | 1 191 784 € | 1 319 972 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 799 129 € | 11 806 567 € |
| Provisions pour risques | 49 771 € | 49 771 € |
| Provisions pour charges | 834 475 € | 835 245 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 884 246 € | 885 016 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 79 911 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 862 € | 3 098 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 075 676 € | 5 811 700 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 003 149 € | 1 283 191 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 403 241 € | 5 725 752 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 319 949 € | 1 025 304 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 831 € | 131 371 € |
| Autres dettes | 5 848 854 € | 1 230 663 € |
| Produits constatés d'avance | 603 379 € | 888 193 € |
| TOTAL Dettes | 24 758 852 € | 16 099 272 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 34 442 227 € | 28 790 856 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 40 547 028 € | 27 581 966 € |
| Production vendue - services | 943 195 € | 1 040 600 € |
| Chiffre d'affaires net | 41 490 223 € | 28 622 566 € |
| Production stockée | 53 608 € | 2 324 683 € |
| Subventions d'exploitation | 52 544 € | 70 401 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 105 431 € | 259 528 € |
| Autres produits | 851 € | 421 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 41 702 658 € | 31 277 600 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 085 186 € | 15 212 318 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 118 879 € | −1 113 536 € |
| Autres achats et charges externes | 8 678 758 € | 6 930 920 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 622 908 € | 411 875 € |
| Salaires et traitements | 6 493 831 € | 5 814 525 € |
| Charges sociales | 2 266 033 € | 2 194 753 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 435 566 € | 2 530 017 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 41 572 € | 82 075 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 55 833 € | 113 536 € |
| Autres charges | 10 € | 1 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 42 560 816 € | 32 176 484 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −858 159 € | −898 884 € |
| Produits financiers de participations | 20 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 184 € | 877 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 204 € | 877 € |
| Intérêts et charges assimilées | 244 690 € | 120 632 € |
| Différences négatives de change | 14 € | 45 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 € | 9 € |
| TOTAL Charges financières | 244 704 € | 120 676 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −243 500 € | −119 800 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 101 659 € | −1 018 684 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961 € | 32 379 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 188 € | 111 415 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 129 149 € | 143 794 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 616 € | 16 090 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 124 € | 7 879 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 106 740 € | 23 969 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 22 409 € | 119 825 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 41 833 011 € | 31 422 270 € |
| TOTAL DES CHARGES | 42 912 261 € | 32 321 129 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 079 250 € | −898 860 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 794 598 € | 902 988 € |
| Terrains | 113 815 € | 119 378 € |
| Constructions | 3 952 180 € | 4 331 043 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 376 852 € | 6 885 626 € |
| Autres immobilisations corporelles | 624 733 € | 630 656 € |
| Avances et acomptes | 1 804 434 € | 1 388 871 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 384 € | 384 € |
| Autres immobilisations financières | 310 972 € | 48 210 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 13 977 968 € | 14 307 157 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 4 155 963 € | 3 076 870 € |
| Produits intermédiaires et finis | 3 443 969 € | 912 437 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 11 384 € | 10 707 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 719 882 € | 3 781 417 € |
| Autres créances | 1 107 144 € | 2 257 449 € |
| Disponibilités | 1 983 599 € | 3 293 770 € |
| Charges constatées d'avance | 390 947 € | 128 888 € |
| TOTAL Actif circulant | 14 812 888 € | 13 461 539 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 28 790 856 € | 27 768 696 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 500 000 € | 2 500 000 € |
| Réserve légale | 250 000 € | 250 000 € |
| Autres réserves | 8 635 455 € | 8 736 143 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −898 860 € | 899 312 € |
| Subventions d'investissement | 1 319 972 € | 655 823 € |
| TOTAL Capitaux propres | 11 806 567 € | 13 041 278 € |
| Provisions pour risques | 49 771 € | - |
| Provisions pour charges | 835 245 € | 771 480 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 885 016 € | 771 480 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 098 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 811 700 € | 9 047 163 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 283 191 € | 43 530 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 725 752 € | 3 208 216 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 025 304 € | 1 197 281 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 371 € | 452 403 € |
| Autres dettes | 1 230 663 € | 7 345 € |
| Produits constatés d'avance | 888 193 € | - |
| TOTAL Dettes | 16 099 272 € | 13 955 939 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 28 790 856 € | 27 768 696 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 27 581 966 € | 34 719 121 € |
| Production vendue - services | 1 040 600 € | 1 604 787 € |
| Chiffre d'affaires net | 28 622 566 € | 36 323 909 € |
| Production stockée | 2 324 683 € | 400 563 € |
| Production immobilisée | - | 101 632 € |
| Subventions d'exploitation | 70 401 € | 17 993 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 259 528 € | 95 987 € |
| Autres produits | 421 € | 5 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 31 277 600 € | 36 940 088 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 212 318 € | 16 738 813 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 113 536 € | −98 376 € |
| Autres achats et charges externes | 6 930 920 € | 6 957 973 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 411 875 € | 676 752 € |
| Salaires et traitements | 5 814 525 € | 6 534 514 € |
| Charges sociales | 2 194 753 € | 2 466 471 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 530 017 € | 2 592 841 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 82 075 € | 112 634 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 113 536 € | - |
| Autres charges | 1 € | 9 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 32 176 484 € | 35 981 631 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −898 884 € | 958 457 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 877 € | 9 624 € |
| TOTAL Produits financiers | 877 € | 9 624 € |
| Intérêts et charges assimilées | 120 632 € | 89 527 € |
| Différences négatives de change | 45 € | 8 € |
| TOTAL Charges financières | 120 676 € | 89 536 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −119 800 € | −79 912 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 018 684 € | 878 545 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 379 € | 44 287 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 415 € | 121 448 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 143 794 € | 165 735 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 090 € | 8 346 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 879 € | 49 994 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 23 969 € | 58 340 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 119 825 € | 107 396 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 86 629 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 31 422 270 € | 37 115 447 € |
| TOTAL DES CHARGES | 32 321 129 € | 36 216 135 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −898 860 € | 899 312 € |
| Code HP | 443 498 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 902 988 € | 717 583 € |
| Terrains | 119 378 € | 124 942 € |
| Constructions | 4 331 043 € | 4 506 929 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 885 626 € | 7 368 026 € |
| Autres immobilisations corporelles | 630 656 € | 672 316 € |
| Avances et acomptes | 1 388 871 € | 774 249 € |
| Créances rattachées à des participations | 384 € | 384 € |
| Autres immobilisations financières | 48 210 € | 48 210 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 14 307 157 € | 14 212 638 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 076 870 € | 2 978 494 € |
| Produits intermédiaires et finis | 912 437 € | 624 508 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 10 707 € | 5 128 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 781 417 € | 5 681 131 € |
| Autres créances | 2 257 449 € | 2 200 542 € |
| Disponibilités | 3 293 770 € | 4 746 611 € |
| Charges constatées d'avance | 128 888 € | 248 870 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 461 539 € | 16 485 286 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 27 768 696 € | 30 697 924 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 500 000 € | 2 500 000 € |
| Réserve légale | 250 000 € | 250 000 € |
| Autres réserves | 8 736 143 € | 7 508 027 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 899 312 € | 2 228 612 € |
| Subventions d'investissement | 655 823 € | 345 319 € |
| TOTAL Capitaux propres | 13 041 278 € | 12 831 958 € |
| Provisions pour charges | 771 480 € | 861 424 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 771 480 € | 861 424 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 3 571 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 9 047 163 € | 9 057 649 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 530 € | 227 272 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 216 € | 5 563 539 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 197 281 € | 1 571 535 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452 403 € | 286 404 € |
| Autres dettes | 7 345 € | 294 572 € |
| TOTAL Dettes | 13 955 939 € | 17 004 542 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 27 768 696 € | 30 697 924 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 34 719 121 € | 40 716 384 € |
| Production vendue - services | 1 604 787 € | 1 494 991 € |
| Chiffre d'affaires net | 36 323 909 € | 42 211 375 € |
| Production stockée | 400 563 € | −216 130 € |
| Production immobilisée | 101 632 € | 99 333 € |
| Subventions d'exploitation | 17 993 € | 13 797 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 95 987 € | 29 128 € |
| Autres produits | 5 € | 210 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 36 940 088 € | 42 137 713 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 738 813 € | 18 620 799 € |
| Variation de stock (matières premières) | −98 376 € | −29 342 € |
| Autres achats et charges externes | 6 957 973 € | 7 450 608 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 676 752 € | 800 495 € |
| Salaires et traitements | 6 534 514 € | 6 855 797 € |
| Charges sociales | 2 466 471 € | 2 561 465 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 592 841 € | 2 342 500 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 112 634 € | 140 685 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 27 811 € |
| Autres charges | 9 € | 16 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 35 981 631 € | 38 770 834 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 958 457 € | 3 366 879 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 9 624 € | 10 868 € |
| TOTAL Produits financiers | 9 624 € | 10 868 € |
| Intérêts et charges assimilées | 89 527 € | 79 540 € |
| Différences négatives de change | 8 € | - |
| TOTAL Charges financières | 89 536 € | 79 540 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −79 912 € | −68 671 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 878 545 € | 3 298 208 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 287 € | 7 014 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 448 € | 70 028 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 172 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 165 735 € | 249 042 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 346 € | 164 252 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 994 € | 56 076 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 58 340 € | 220 328 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 107 396 € | 28 714 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | 273 856 € |
| Impôts sur les bénéfices | 86 629 € | 824 454 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 37 115 447 € | 42 397 624 € |
| TOTAL DES CHARGES | 36 216 135 € | 40 169 012 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 899 312 € | 2 228 612 € |
| Code HP | 443 498 € | 737 706 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 717 583 € | 26 540 € |
| Terrains | 124 942 € | 130 506 € |
| Constructions | 4 506 929 € | 4 343 876 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 368 026 € | 3 681 614 € |
| Autres immobilisations corporelles | 672 316 € | 515 298 € |
| Avances et acomptes | 774 249 € | 4 741 937 € |
| Créances rattachées à des participations | 384 € | 384 € |
| Prêts | - | 450 € |
| Autres immobilisations financières | 48 210 € | 48 210 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 14 212 638 € | 13 488 815 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 978 494 € | 2 934 128 € |
| Produits intermédiaires et finis | 624 508 € | 967 220 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 128 € | 2 726 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 681 131 € | 4 857 445 € |
| Autres créances | 2 200 542 € | 2 605 686 € |
| Disponibilités | 4 746 611 € | 3 450 794 € |
| Charges constatées d'avance | 248 870 € | 241 576 € |
| TOTAL Actif circulant | 16 485 286 € | 15 059 574 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 30 697 924 € | 28 548 389 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 500 000 € | 2 500 000 € |
| Réserve légale | 250 000 € | 250 000 € |
| Autres réserves | 7 508 027 € | 6 507 992 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 228 612 € | 3 077 594 € |
| Subventions d'investissement | 345 319 € | 17 143 € |
| TOTAL Capitaux propres | 12 831 958 € | 12 352 729 € |
| Provisions pour risques | - | 172 000 € |
| Provisions pour charges | 861 424 € | 833 613 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 861 424 € | 1 005 613 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 571 € | 1 350 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 9 057 649 € | 6 479 364 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 272 € | 353 610 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 563 539 € | 6 210 309 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 571 535 € | 2 068 530 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 404 € | 32 685 € |
| Autres dettes | 294 572 € | 44 199 € |
| TOTAL Dettes | 17 004 542 € | 15 190 047 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 30 697 924 € | 28 548 389 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 40 716 384 € | 38 884 689 € |
| Production vendue - services | 1 494 991 € | 1 333 574 € |
| Chiffre d'affaires net | 42 211 375 € | 40 218 262 € |
| Production stockée | −216 130 € | 6 492 € |
| Production immobilisée | 99 333 € | 201 967 € |
| Subventions d'exploitation | 13 797 € | 66 151 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 29 128 € | 93 125 € |
| Autres produits | 210 € | 28 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 42 137 713 € | 40 586 025 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 620 799 € | 17 354 018 € |
| Variation de stock (matières premières) | −29 342 € | −203 187 € |
| Autres achats et charges externes | 7 450 608 € | 6 611 235 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 800 495 € | 799 094 € |
| Salaires et traitements | 6 855 797 € | 6 783 298 € |
| Charges sociales | 2 561 465 € | 2 741 057 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 342 500 € | 1 304 072 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 140 685 € | 19 980 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 27 811 € | 73 144 € |
| Autres charges | 16 € | 43 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 38 770 834 € | 35 482 754 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 366 879 € | 5 103 271 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 10 868 € | 2 537 € |
| TOTAL Produits financiers | 10 868 € | 2 537 € |
| Intérêts et charges assimilées | 79 540 € | 46 475 € |
| Différences négatives de change | - | 37 € |
| TOTAL Charges financières | 79 540 € | 46 512 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −68 671 € | −43 975 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 298 208 € | 5 059 296 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 014 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 028 € | 5 447 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 249 042 € | 5 447 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 252 € | 16 216 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 076 € | 22 642 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 220 328 € | 210 858 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 28 714 € | −205 411 € |
| Participation des salariés aux résultats | 273 856 € | 439 160 € |
| Impôts sur les bénéfices | 824 454 € | 1 337 131 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 42 397 624 € | 40 594 009 € |
| TOTAL DES CHARGES | 40 169 012 € | 37 516 415 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 228 612 € | 3 077 594 € |
| Code HP | 737 706 € | 762 858 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 26 540 € | 259 € |
| Terrains | 130 506 € | 136 069 € |
| Constructions | 4 343 876 € | 3 977 089 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 681 614 € | 2 211 089 € |
| Autres immobilisations corporelles | 515 298 € | 479 688 € |
| Immobilisations en cours | 4 330 919 € | 591 261 € |
| Avances et acomptes | 411 018 € | 1 211 944 € |
| Autres immobilisations financières | 49 044 € | 50 210 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 13 488 815 € | 8 657 608 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 934 128 € | 2 714 493 € |
| Produits intermédiaires et finis | 967 220 € | 969 636 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 726 € | 2 192 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 867 941 € | 4 700 881 € |
| Autres créances | 2 618 557 € | 2 116 772 € |
| Disponibilités | 3 450 794 € | 2 235 188 € |
| Charges constatées d'avance | 241 576 € | 318 545 € |
| TOTAL Actif circulant | 15 082 942 € | 13 057 707 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 28 571 757 € | 21 715 316 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 500 000 € | 2 500 000 € |
| Réserve légale | 250 000 € | 250 000 € |
| Autres réserves | 6 507 992 € | 4 280 664 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 077 594 € | 2 929 328 € |
| Subventions d'investissement | 17 143 € | 28 571 € |
| TOTAL Capitaux propres | 12 352 729 € | 9 988 563 € |
| Provisions pour risques | 172 000 € | 50 000 € |
| Provisions pour charges | 833 613 € | 760 469 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 005 613 € | 810 469 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 2 542 480 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 480 713 € | 1 314 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 610 € | 162 330 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 223 181 € | 5 135 035 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 068 531 € | 2 439 872 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 685 € | - |
| Autres dettes | 54 694 € | 209 € |
| Produits constatés d'avance | - | 635 044 € |
| TOTAL Dettes | 15 213 415 € | 10 916 284 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 28 571 757 € | 21 715 316 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 40 218 262 € | 37 169 565 € |
| Chiffre d'affaires net | 40 218 262 € | 37 169 565 € |
| Production stockée | 6 492 € | 324 812 € |
| Production immobilisée | 201 967 € | 89 431 € |
| Subventions d'exploitation | 66 151 € | 133 537 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 93 125 € | 111 552 € |
| Autres produits | 28 € | 128 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 40 586 025 € | 37 829 024 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 470 157 € | 16 088 094 € |
| Variation de stock (matières premières) | −203 187 € | −180 076 € |
| Autres achats et charges externes | 6 495 096 € | 6 131 194 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 799 094 € | 866 062 € |
| Salaires et traitements | 6 783 298 € | 6 791 249 € |
| Charges sociales | 2 741 057 € | 2 648 131 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 397 196 € | 1 132 478 € |
| Autres charges | 43 € | 2 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 35 482 754 € | 33 477 134 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 5 103 271 € | 4 351 891 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 537 € | - |
| TOTAL Charges financières | 46 512 € | 18 207 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −43 975 € | −18 207 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 5 059 296 € | 4 333 684 € |
| Participation des salariés aux résultats | 439 160 € | 348 445 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 337 131 € | 1 047 773 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 40 594 009 € | 37 834 024 € |
| TOTAL DES CHARGES | 37 516 415 € | 34 904 696 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 077 594 € | 2 929 328 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 259 € | 1 070 € |
| Terrains | 136 069 € | 141 633 € |
| Constructions | 3 977 089 € | 3 863 080 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 211 089 € | 1 938 363 € |
| Autres immobilisations corporelles | 479 688 € | 538 887 € |
| Immobilisations en cours | 591 261 € | 33 042 € |
| Avances et acomptes | 1 211 944 € | 706 659 € |
| Autres immobilisations financières | 50 210 € | 55 150 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 8 657 608 € | 7 277 883 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 714 493 € | 2 565 889 € |
| Produits intermédiaires et finis | 969 636 € | 651 181 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 192 € | 1 283 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 700 881 € | 4 426 060 € |
| Autres créances | 2 116 772 € | 930 683 € |
| Disponibilités | 2 235 188 € | 2 028 621 € |
| Charges constatées d'avance | 318 545 € | 259 862 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 057 707 € | 10 863 579 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 21 715 316 € | 18 141 461 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 500 000 € | 2 500 000 € |
| Réserve légale | 250 000 € | 250 000 € |
| Autres réserves | 4 280 664 € | 1 813 394 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 929 328 € | 2 967 269 € |
| Subventions d'investissement | 28 571 € | 40 000 € |
| TOTAL Capitaux propres | 9 988 563 € | 7 570 664 € |
| Provisions pour risques | 50 000 € | 50 000 € |
| Provisions pour charges | 760 469 € | 872 021 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 810 469 € | 922 021 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 542 480 € | 1 778 281 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 314 € | 641 846 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 330 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 135 035 € | 4 579 090 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 439 872 € | 2 649 321 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 € | 238 € |
| Produits constatés d'avance | 635 044 € | - |
| TOTAL Dettes | 10 916 284 € | 9 648 776 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 21 715 316 € | 18 141 461 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 37 169 565 € | 40 951 461 € |
| Production stockée | 324 812 € | −402 183 € |
| Production immobilisée | 89 431 € | - |
| Subventions d'exploitation | 133 537 € | 89 452 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 111 552 € | 150 554 € |
| Autres produits | 128 € | 721 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 37 829 024 € | 40 790 005 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 088 094 € | 18 572 727 € |
| Variation de stock (matières premières) | −180 076 € | −410 331 € |
| Autres achats et charges externes | 6 131 194 € | 6 865 701 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 866 062 € | 743 600 € |
| Salaires et traitements | 6 791 249 € | 6 355 509 € |
| Charges sociales | 2 648 131 € | 2 647 054 € |
| Autres charges | 2 € | 9 942 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 33 477 134 € | 35 861 057 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 351 891 € | 4 928 948 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 3 € |
| TOTAL Charges financières | 18 207 € | 27 219 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −18 207 € | −27 216 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 333 684 € | 4 901 733 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 5 000 € | 26 660 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 13 138 € | 17 263 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −8 138 € | 9 397 € |
| Participation des salariés aux résultats | 348 445 € | 501 358 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 047 773 € | 1 442 502 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 37 834 024 € | 40 816 668 € |
| TOTAL DES CHARGES | 34 904 697 € | 37 849 399 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 929 328 € | 2 967 269 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 070 € | 9 651 € |
| Terrains | 141 633 € | 147 197 € |
| Constructions | 3 863 080 € | 4 024 716 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 938 363 € | 2 048 338 € |
| Autres immobilisations corporelles | 538 887 € | 414 283 € |
| Immobilisations en cours | 33 042 € | 84 104 € |
| Avances et acomptes | 706 659 € | 9 599 € |
| Autres immobilisations financières | 55 150 € | 56 500 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 277 883 € | 6 794 387 € |
| En-cours de production de services | 2 565 889 € | 2 155 558 € |
| Produits intermédiaires et finis | 651 181 € | 998 460 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 283 € | 1 061 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 426 060 € | 4 503 159 € |
| Autres créances | 930 683 € | 1 438 051 € |
| Disponibilités | 2 028 621 € | 881 170 € |
| Charges constatées d'avance | 259 862 € | 230 310 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 603 716 € | 9 977 459 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 18 141 461 € | 17 002 157 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 500 000 € | 2 500 000 € |
| Réserve légale | 250 000 € | 250 000 € |
| Autres réserves | 1 813 394 € | 1 861 644 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 967 269 € | 1 751 750 € |
| Subventions d'investissement | 40 000 € | 51 429 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 570 664 € | 6 414 823 € |
| Provisions pour risques | 50 000 € | 145 650 € |
| Provisions pour charges | 872 021 € | 854 576 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 922 021 € | 1 000 226 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 778 281 € | 1 488 241 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 641 846 € | 733 539 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 38 543 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 579 090 € | 5 163 012 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 020 € | - |
| Autres dettes | 238 € | - |
| TOTAL Dettes | 9 648 776 € | 9 587 108 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 18 141 461 € | 17 002 157 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 40 951 461 € | 33 011 129 € |
| Chiffre d'affaires net | 40 951 461 € | 33 011 129 € |
| Production stockée | −402 183 € | 138 611 € |
| Subventions d'exploitation | 89 452 € | 13 929 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 150 554 € | 663 € |
| Autres produits | 721 € | 79 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 40 790 005 € | 33 164 410 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 572 727 € | 14 345 232 € |
| Variation de stock (matières premières) | −410 331 € | 373 924 € |
| Autres achats et charges externes | 6 865 701 € | 6 252 683 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 743 600 € | 689 386 € |
| Salaires et traitements | 6 355 509 € | 5 468 189 € |
| Charges sociales | 2 647 054 € | 2 270 210 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 076 855 € | 1 100 597 € |
| Autres charges | 9 942 € | 431 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 35 861 057 € | 30 500 652 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 928 948 € | 2 663 759 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 € | 213 € |
| TOTAL Charges financières | 27 219 € | 34 639 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −27 216 € | −34 427 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 901 733 € | 2 629 332 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 26 660 € | 3 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 17 263 € | 20 249 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 9 397 € | −17 249 € |
| Participation des salariés aux résultats | 501 358 € | 232 530 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 442 502 € | 627 803 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 967 269 € | 1 751 750 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de PHARMATIS
INSEEBODACCPrésident de SAS
En poste depuis septembre 2023 · 3 ans · d'après l'annonce BODACC du 24 septembre 2023
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis décembre 2018 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 07 décembre 2018
BM&A
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis décembre 2018 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 07 décembre 2018
Anciens dirigeants (4)
Président · de mars 2022 à juillet 2024
Directeur général · de avril 2022 à septembre 2023
Président · de août 2019 à mars 2022
Président · de décembre 2018 à août 2019
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de PHARMATIS
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 60190 ESTREES-SAINT-DENISSiègeActif
431 291 889 00027 · ouvert le 15 janvier 2001 · NAF 2120Z
- 75016 PARISFermé
431 291 889 00019 · ouvert le 13 mars 2000 · NAF 514N
Documents juridiques de PHARMATIS
INPI16 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de PHARMATIS
INPIPHARMATIS a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de PHARMATIS
Aucune procédure collective n'a été publiée pour PHARMATIS. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
3 décisions de justice publiées en open data mentionnent PHARMATIS. Elles s'échelonnent de 2024 à 2025. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Décision du 16 janvier 2025 · N° 23/03954
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Décision du 14 février 2024 · N° 23/01097
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Décision du 24 janvier 2024 · N° 23/03954
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de PHARMATIS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 20 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 251 entités, registre du 20 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 17 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de PHARMATIS
BODACC27 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de compiègne
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de compiègne
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de compiègne
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne
Président : GUISADO Stéphane ; Commissaire aux comptes titulaire : BM&A ; Commissaire aux comptes suppléant : ROCQUIGNY de Pascal
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de compiègne
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Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne
Président : BANZET Pierre ; Directeur général : GUISADO Stéphane ; Commissaire aux comptes titulaire : BM&A ; Commissaire aux comptes suppléant : ROCQUIGNY de Pascal
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de compiègne
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne
Président : BANZET Pierre ; Directeur général : ROZANSKI Matthieu ; Commissaire aux comptes titulaire : BM&A ; Commissaire aux comptes suppléant : ROCQUIGNY de Pascal
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne
Président : BANZET Pierre ; Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société : ROZANSKI Matthieu ; Commissaire aux comptes titulaire : BM&A ; Commissaire aux comptes suppléant : ROCQUIGNY de Pascal
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne
Président : BANZET Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : BM&A ; Commissaire aux comptes suppléant : ROCQUIGNY de Pascal
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Président : CHALOT Jean-Marc Manuel ; Commissaire aux comptes titulaire : BM&A ; Commissaire aux comptes suppléant : ROCQUIGNY de Pascal
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Président : MONJANEL Xavier ; Commissaire aux comptes titulaire : BM&A ; Commissaire aux comptes suppléant : ROCQUIGNY De Pascal
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Président : VOUZELLAUD Jean-Louis Daniel Commissaire aux comptes titulaire : BM&A modification le 28 Octobre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : ROCQUIGNY De Pascal modification le 28 Octobre 2015
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- création
Date d'effet : 10 août 2000
Labels et certificats de PHARMATIS
EgaProPHARMATIS publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 93/100 au titre de 2025 - Très bon niveau
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : 93/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : 91/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : 82/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : 95/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : 72/10050 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2025
- Écart de rémunération38/40
- Écart de taux d'augmentation35/35
- Augmentations au retour de congé maternité15/15
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations5/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par PHARMATIS
INPIPHARMATIS est titulaire de 3 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 4 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréealupho
N° 4762814 · Déposée le 04 mai 2021 · Marque figurative
Classes 3, 5, 31 · valable jusqu’au 04 mai 2031
- Marque renouveléePHARMATIS
N° 3074783 · Déposée le 04 janvier 2001 · Marque semi-figurative
Classes 1, 5 · valable jusqu’au 04 janvier 2031
- Marque renouveléePHARMATIS
N° 3018172 · Déposée le 30 mars 2000 · Marque verbale
Classes 1, 5 · valable jusqu’au 30 mars 2030
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Accords collectifs de PHARMATIS
Légifrance4 accords d'entreprise ou avenants signés au sein de PHARMATIS ont été publiés sur Légifrance. Ils s'échelonnent de 2023 à 2026.
- Accord de prevoyanceAccord
Signé le 03 juin 2026 · en vigueur à partir du 01 janvier 2026 · dépôt n° T06026060400
- Prévoyance collective, autre que santé maladie
- Accord de frais de santeAccord
Signé le 03 juin 2026 · en vigueur à partir du 01 janvier 2026 · dépôt n° T06026060399
- Couverture complémentaire santé - maladie
- Pv accord relatif a l'evolution des remunerations 2026 dans le cadre des naoAccord
Signé le 16 avril 2026 · en vigueur à partir du 01 janvier 2026 · jusqu'au 31 décembre 2026 · dépôt n° T06026060219
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Prime de partage des profits
- Autre, précisez
- protocole d'accord relatif à l'évolution des rémunérations 2023 dans le cadre des négociations annuelles obligatoiresAccord
Signé le 30 mars 2023 · en vigueur à partir du 01 janvier 2023 · jusqu'au 31 décembre 2023 · dépôt n° T06023005467
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Evolution des primes
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Travail à temps partiel
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Questions fréquentes sur PHARMATIS
Quel est le numéro SIREN de PHARMATIS ?
Le numéro SIREN de PHARMATIS est 431 291 889. Le SIRET de son siège social est 431 291 889 00027. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR51431291889.
Qui dirige PHARMATIS ?
PHARMATIS est dirigée par STEPHANE GUISADO, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de PHARMATIS ?
PHARMATIS a déclaré un chiffre d'affaires de 41,2 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 306 €.
Où se situe le siège social de PHARMATIS ?
Le siège social de PHARMATIS est situé zone Activite Est 1, 60190 Estrees-Saint-Denis.
PHARMATIS est-elle toujours en activité ?
Oui, PHARMATIS est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 10 août 2000. Aucune date de radiation ne figure au registre.
PHARMATIS est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour PHARMATIS.
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