PHILEA TEXTILES
Active- Chiffre d'affaires 2021
- 3,1 M€−17,0 %
- Résultat net 2021
- −768 k€+30,7 %
- Capital social
- Non publié
- Effectif
- 18 salariésau bilan 2021
PHILEA TEXTILES est une SAS immatriculée le 13 avril 2005 sous le numéro SIREN 420 008 542. Son siège social est situé 14 rue du Commandant Marceau, 68550 Saint-Amarin. Elle est rattachée au code d'activité NAF 1320Z. En 2021, son chiffre d'affaires s'est élevé à 3,1 M€ pour une perte nette de 768 k€. PIERRE SCHMITT exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de PHILEA TEXTILES
INSEE- Dénomination
- PHILEA TEXTILES
- SIREN
- 420 008 542
- SIRET (siège)
- 420 008 542 00045
- N° TVA intracommunautaire
- FR03420008542Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Guebwiller 420 008 542
- Greffe
- Guebwiller
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 16 janvier 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Code NAF / APE
- 1320Z
- Date de création
- 13 avril 2005
- Siège social
- 14 RUE DU COMMANDANT MARCEAU, 68550, SAINT-AMARIN
- Établissements
- 7
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de PHILEA TEXTILES
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de PHILEA TEXTILES
Création fabrication transformation commercialisation de produits pour les musées du textile de l'habillement de l'ameublement
Finances de PHILEA TEXTILES
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3,1 M€ | −17,0 % | −768 k€ | −1,2 M€ | −875 k€ | −3,0 M€ | 3,3 M€ | 1,1 M€ | 18 |
| 2020 | 3,8 M€ | −50,0 % | −1,1 M€ | −1,1 M€ | −1,1 M€ | −2,3 M€ | 3,6 M€ | 1,5 M€ | - |
| 2019 | 7,6 M€ | −22,9 % | −975 k€ | −1,3 M€ | −979 k€ | −1,2 M€ | 4,7 M€ | 2,0 M€ | 36 |
| 2018 | 9,8 M€ | −6,4 % | 12,7 k€ | −958 k€ | −1,0 M€ | −184 k€ | 4,4 M€ | 2,2 M€ | 38 |
| 2017 | 10,5 M€ | −0,3 % | −426 k€ | −1,3 M€ | −1,3 M€ | −189 k€ | 5,2 M€ | 2,7 M€ | 41 |
| 2016 | 10,5 M€ | −12,1 % | −1,2 M€ | −1,2 M€ | −1,1 M€ | 251 k€ | 6,1 M€ | 2,7 M€ | - |
| 2015 | 12,0 M€ | −11,1 % | 118 k€ | −620 k€ | −131 k€ | 1,4 M€ | 6,5 M€ | 2,4 M€ | - |
| 2014 | 13,5 M€ | - | 424 k€ | 122 k€ | 176 k€ | 1,8 M€ | 8,8 M€ | 1,9 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2021 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 31 mai 2023
Ratios 2021
- Marge EBE
- −36,5 %
- Résultat courant / CA
- −28,0 %
- Autonomie financière
- −93,2 %
- Taux d’endettement
- 0,0 %
- Ratio de liquidité
- 47,0 %
- CAF / CA
- −35,1 %
- Crédit clients
- 73 j
- Crédit fournisseurs
- 113 j
- Rotation des stocks
- 285 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 7 216 € | 12 622 € |
| Fonds commercial | 201 997 € | 201 997 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 130 € | 1 959 € |
| Autres immobilisations corporelles | 6 185 € | 9 166 € |
| Autres participations | 39 901 € | 39 901 € |
| Autres immobilisations financières | 29 179 € | 47 729 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 285 608 € | 313 374 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 132 006 € | 1 010 614 € |
| En-cours de production de biens | 86 703 € | 124 283 € |
| Produits intermédiaires et finis | 598 987 € | 720 730 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 17 414 € | 4 216 € |
| Clients et comptes rattachés | 717 759 € | 900 847 € |
| Autres créances | 325 091 € | 401 956 € |
| Disponibilités | 80 556 € | 119 951 € |
| Charges constatées d'avance | 8 116 € | 8 873 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 966 632 € | 3 291 470 € |
| Écarts de conversion actif | 3 191 € | 1 694 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 255 431 € | 3 606 538 € |
| Code CP | 22 112 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Autres réserves | 297 433 € | 297 433 € |
| Report à nouveau | −3 114 533 € | −2 006 182 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −768 036 € | −1 108 351 € |
| TOTAL Capitaux propres | −3 035 136 € | −2 267 100 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 289 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 906 € | 112 463 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 256 € | 733 601 € |
| Dettes fiscales et sociales | 861 983 € | 814 206 € |
| Autres dettes | 4 170 422 € | 4 212 920 € |
| TOTAL Dettes | 6 290 567 € | 5 873 479 € |
| Écarts de conversion passif | - | 160 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 255 431 € | 3 606 538 € |
| Code EG | 6 290 567 € | 5 873 479 € |
| Code EH | - | 289 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 2 957 811 € | 3 568 190 € |
| Production vendue - services | 181 834 € | 216 018 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 139 644 € | 3 784 208 € |
| Production stockée | −344 032 € | −73 102 € |
| Subventions d'exploitation | 43 963 € | 17 572 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 425 515 € | 60 996 € |
| Autres produits | 2 828 € | 6 436 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 267 917 € | 3 796 110 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 456 474 € | 1 700 441 € |
| Variation de stock (matières premières) | −38 657 € | −121 741 € |
| Autres achats et charges externes | 1 436 764 € | 1 659 647 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 20 409 € | 24 599 € |
| Salaires et traitements | 815 261 € | 1 164 579 € |
| Charges sociales | 312 573 € | 375 688 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 10 394 € | 12 473 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 65 624 € | 48 916 € |
| Autres charges | 63 938 € | 10 446 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 142 781 € | 4 875 048 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −874 864 € | −1 078 938 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 972 € | 771 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 2 485 € |
| Différences positives de change | 1 818 € | 306 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 791 € | 3 562 € |
| Intérêts et charges assimilées | 18 463 € | 14 568 € |
| Différences négatives de change | 1 375 € | 8 228 € |
| TOTAL Charges financières | 19 837 € | 22 797 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −15 047 € | −19 234 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −889 910 € | −1 098 172 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 726 € | 7 838 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 551 € | 2 400 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 132 277 € | 10 239 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 306 € | 13 144 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 096 € | 2 400 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 7 402 € | 15 545 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 124 874 € | −5 306 € |
| Impôts sur les bénéfices | 3 000 € | 4 873 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 404 985 € | 3 809 911 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 173 021 € | 4 918 262 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −768 036 € | −1 108 351 € |
| Code A1 | 30 921 € | 14 053 € |
| Code A4 | - | 590 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 12 622 € | 19 174 € |
| Fonds commercial | 201 997 € | 201 997 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 959 € | 3 624 € |
| Autres immobilisations corporelles | 9 166 € | 11 108 € |
| Autres participations | 39 901 € | 40 401 € |
| Autres immobilisations financières | 47 729 € | 207 867 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 313 374 € | 484 172 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 010 614 € | 924 257 € |
| En-cours de production de biens | 124 283 € | 145 389 € |
| Produits intermédiaires et finis | 720 730 € | 751 049 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 216 € | 10 694 € |
| Clients et comptes rattachés | 900 847 € | 1 536 885 € |
| Autres créances | 401 956 € | 672 223 € |
| Disponibilités | 119 951 € | 80 120 € |
| Charges constatées d'avance | 8 873 € | 49 121 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 291 470 € | 4 169 738 € |
| Écarts de conversion actif | 1 694 € | 2 485 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 606 538 € | 4 656 395 € |
| Code CP | 35 733 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Autres réserves | 297 433 € | 297 433 € |
| Report à nouveau | −2 006 182 € | −1 031 526 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 108 351 € | −974 656 € |
| TOTAL Capitaux propres | −2 267 100 € | −1 158 749 € |
| Provisions pour risques | - | 2 485 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 2 485 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 289 € | 7 077 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 463 € | 2 427 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 601 € | 1 433 707 € |
| Dettes fiscales et sociales | 814 206 € | 386 955 € |
| Autres dettes | 4 212 920 € | 3 976 430 € |
| Produits constatés d'avance | - | 5 858 € |
| TOTAL Dettes | 5 873 479 € | 5 812 454 € |
| Écarts de conversion passif | 160 € | 205 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 606 538 € | 4 656 395 € |
| Code EG | 5 873 479 € | 5 812 454 € |
| Code EH | 289 € | 6 929 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 3 568 190 € | 7 157 814 € |
| Production vendue - services | 216 018 € | 405 611 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 784 208 € | 7 563 424 € |
| Production stockée | −73 102 € | −551 082 € |
| Subventions d'exploitation | 17 572 € | 45 932 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 60 996 € | 1 257 344 € |
| Autres produits | 6 436 € | 728 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 796 110 € | 8 316 347 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 700 441 € | 3 379 604 € |
| Variation de stock (matières premières) | −121 741 € | −210 565 € |
| Autres achats et charges externes | 1 659 647 € | 3 149 634 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 24 599 € | 46 178 € |
| Salaires et traitements | 1 164 579 € | 1 397 560 € |
| Charges sociales | 375 688 € | 589 337 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 12 473 € | 9 634 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 48 916 € | 922 558 € |
| Autres charges | 10 446 € | 11 416 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 875 048 € | 9 295 356 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 078 938 € | −979 009 € |
| Produits financiers de participations | - | 8 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 771 € | 626 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 485 € | 706 € |
| Différences positives de change | 306 € | 2 302 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 562 € | 3 641 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 2 485 € |
| Intérêts et charges assimilées | 14 568 € | 27 553 € |
| Différences négatives de change | 8 228 € | 995 € |
| TOTAL Charges financières | 22 797 € | 31 033 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −19 234 € | −27 391 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 098 172 € | −1 006 400 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 838 € | 72 223 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 € | 11 540 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 10 239 € | 83 763 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 144 € | 24 707 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400 € | 11 540 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 15 545 € | 36 247 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −5 306 € | 47 516 € |
| Impôts sur les bénéfices | 4 873 € | 15 772 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 809 911 € | 8 403 752 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 918 262 € | 9 378 407 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 108 351 € | −974 656 € |
| Code A1 | 14 053 € | 314 771 € |
| Code A4 | 590 € | 10 960 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 19 174 € | 9 443 € |
| Fonds commercial | 201 997 € | 201 997 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 624 € | 1 323 € |
| Autres immobilisations corporelles | 11 108 € | 11 006 € |
| Autres participations | 40 401 € | 40 401 € |
| Autres immobilisations financières | 207 867 € | 219 863 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 484 172 € | 484 033 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 924 257 € | 764 915 € |
| En-cours de production de biens | 145 389 € | 258 696 € |
| Produits intermédiaires et finis | 751 049 € | 1 134 871 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 10 694 € | 17 030 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 536 885 € | 1 360 464 € |
| Autres créances | 672 223 € | 230 158 € |
| Disponibilités | 80 120 € | 99 601 € |
| Charges constatées d'avance | 49 121 € | 64 974 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 169 738 € | 3 930 709 € |
| Écarts de conversion actif | 2 485 € | 706 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 656 395 € | 4 415 448 € |
| Code CP | 193 971 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Autres réserves | 297 433 € | 297 433 € |
| Report à nouveau | −1 031 526 € | −1 044 267 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −974 656 € | 12 741 € |
| TOTAL Capitaux propres | −1 158 749 € | −184 093 € |
| Provisions pour risques | 2 485 € | 19 206 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 485 € | 19 206 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 077 € | 5 012 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 427 € | 30 403 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 707 € | 2 447 462 € |
| Dettes fiscales et sociales | 386 955 € | 530 237 € |
| Autres dettes | 3 976 430 € | 1 566 330 € |
| Produits constatés d'avance | 5 858 € | - |
| TOTAL Dettes | 5 812 454 € | 4 579 444 € |
| Écarts de conversion passif | 205 € | 892 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 656 395 € | 4 415 448 € |
| Code EG | 5 812 454 € | 4 579 444 € |
| Code EH | 6 929 € | 2 151 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 7 157 814 € | 9 450 531 € |
| Production vendue - services | 405 611 € | 364 616 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 563 424 € | 9 815 147 € |
| Production stockée | −551 082 € | −56 944 € |
| Subventions d'exploitation | 45 932 € | 79 028 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 257 344 € | 891 617 € |
| Autres produits | 728 € | 1 059 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 316 347 € | 10 729 907 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 379 604 € | 4 766 930 € |
| Variation de stock (matières premières) | −210 565 € | −94 729 € |
| Autres achats et charges externes | 3 149 634 € | 3 804 157 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 46 178 € | 89 197 € |
| Salaires et traitements | 1 397 560 € | 1 594 597 € |
| Charges sociales | 589 337 € | 634 920 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 9 634 € | 26 440 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 922 558 € | 926 425 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 18 500 € |
| Autres charges | 11 416 € | 5 703 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 295 356 € | 11 772 140 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −979 009 € | −1 042 233 € |
| Produits financiers de participations | 8 € | 8 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 626 € | 1 910 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 706 € | 7 880 € |
| Différences positives de change | 2 302 € | 15 215 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 641 € | 25 013 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 2 485 € | 706 € |
| Intérêts et charges assimilées | 27 553 € | 48 410 € |
| Différences négatives de change | 995 € | 14 854 € |
| TOTAL Charges financières | 31 033 € | 63 969 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −27 391 € | −38 956 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 006 400 € | −1 081 189 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 223 € | 1 176 381 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 540 € | 925 570 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 83 763 € | 2 101 950 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 707 € | 158 846 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 540 € | 917 538 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 36 247 € | 1 076 383 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 47 516 € | 1 025 567 € |
| Impôts sur les bénéfices | 15 772 € | −68 363 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 403 752 € | 12 856 870 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 378 407 € | 12 844 129 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −974 656 € | 12 741 € |
| Code A1 | 314 771 € | 17 316 € |
| Code A4 | 10 960 € | 5 292 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 9 443 € | 25 174 € |
| Fonds commercial | 201 997 € | 201 997 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 323 € | 7 042 € |
| Autres immobilisations corporelles | 11 006 € | 15 197 € |
| Autres participations | 40 401 € | 40 401 € |
| Autres immobilisations financières | 219 863 € | 203 369 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 484 033 € | 493 181 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 764 915 € | 817 386 € |
| En-cours de production de biens | 258 696 € | 286 454 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 134 871 € | 1 067 614 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 17 030 € | 161 414 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 360 464 € | 1 554 878 € |
| Autres créances | 230 158 € | 595 317 € |
| Disponibilités | 99 601 € | 109 006 € |
| Charges constatées d'avance | 64 974 € | 74 540 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 930 709 € | 4 666 609 € |
| Écarts de conversion actif | 706 € | 7 880 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 415 448 € | 5 167 670 € |
| Code CP | 199 356 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Autres réserves | 297 433 € | 297 433 € |
| Report à nouveau | −1 044 267 € | −618 302 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 12 741 € | −425 965 € |
| Subventions d'investissement | - | 8 062 € |
| TOTAL Capitaux propres | −184 093 € | −188 772 € |
| Provisions pour risques | 19 206 € | 7 880 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 19 206 € | 7 880 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 012 € | 83 735 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 403 € | 38 140 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 462 € | 3 562 517 € |
| Dettes fiscales et sociales | 530 237 € | 472 014 € |
| Autres dettes | 1 566 330 € | 1 180 926 € |
| Produits constatés d'avance | - | 3 150 € |
| TOTAL Dettes | 4 579 444 € | 5 340 482 € |
| Écarts de conversion passif | 892 € | 8 080 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 415 448 € | 5 167 670 € |
| Code EG | 4 579 444 € | 5 338 280 € |
| Code EH | 2 151 € | 10 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 9 450 531 € | 10 051 544 € |
| Production vendue - services | 364 616 € | 437 277 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 815 147 € | 10 488 822 € |
| Production stockée | −56 944 € | −405 119 € |
| Subventions d'exploitation | 79 028 € | 170 178 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 891 617 € | 930 672 € |
| Autres produits | 1 059 € | 1 910 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 729 907 € | 11 186 463 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 766 930 € | 4 521 180 € |
| Variation de stock (matières premières) | −94 729 € | 119 274 € |
| Autres achats et charges externes | 3 804 157 € | 4 146 295 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 89 197 € | 92 954 € |
| Salaires et traitements | 1 594 597 € | 1 907 632 € |
| Charges sociales | 634 920 € | 786 376 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 26 440 € | 41 745 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 926 425 € | 910 037 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 18 500 € | - |
| Autres charges | 5 703 € | 3 347 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 772 140 € | 12 528 839 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 042 233 € | −1 342 376 € |
| Produits financiers de participations | 8 € | 8 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 910 € | 1 318 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 880 € | 4 806 € |
| Différences positives de change | 15 215 € | 14 152 € |
| TOTAL Produits financiers | 25 013 € | 20 284 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 706 € | 7 880 € |
| Intérêts et charges assimilées | 48 410 € | 70 774 € |
| Différences négatives de change | 14 854 € | 35 388 € |
| TOTAL Charges financières | 63 969 € | 114 042 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −38 956 € | −93 758 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 081 189 € | −1 436 135 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176 381 € | 918 294 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925 570 € | 902 886 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 101 950 € | 1 821 180 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 846 € | 1 598 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917 538 € | 888 600 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 076 383 € | 890 198 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 025 567 € | 930 982 € |
| Impôts sur les bénéfices | −68 363 € | −79 188 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 856 870 € | 13 027 926 € |
| TOTAL DES CHARGES | 12 844 129 € | 13 453 892 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 12 741 € | −425 965 € |
| Code A1 | 17 316 € | 115 137 € |
| Code A4 | 5 292 € | 2 578 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 25 174 € | 44 176 € |
| Fonds commercial | 201 997 € | 201 997 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 042 € | 17 514 € |
| Autres immobilisations corporelles | 15 197 € | 19 388 € |
| Autres participations | 40 401 € | 40 401 € |
| Autres immobilisations financières | 203 369 € | 323 472 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 493 181 € | 646 948 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 817 386 € | 837 344 € |
| En-cours de production de biens | 286 454 € | 364 408 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 067 614 € | 1 606 498 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 161 414 € | 30 895 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 554 878 € | 2 108 518 € |
| Autres créances | 595 317 € | 351 275 € |
| Disponibilités | 109 006 € | 58 860 € |
| Charges constatées d'avance | 74 540 € | 110 831 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 666 609 € | 5 468 629 € |
| Écarts de conversion actif | 7 880 € | 4 806 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 167 670 € | 6 120 383 € |
| Code CP | 182 839 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Autres réserves | 297 433 € | 297 433 € |
| Report à nouveau | −618 302 € | 542 446 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −425 965 € | −1 160 748 € |
| Subventions d'investissement | 8 062 € | 22 348 € |
| TOTAL Capitaux propres | −188 772 € | 251 479 € |
| Provisions pour risques | 7 880 € | 57 775 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 7 880 € | 57 775 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 83 735 € | 429 201 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 140 € | 40 470 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562 517 € | 2 743 308 € |
| Dettes fiscales et sociales | 472 014 € | 475 463 € |
| Autres dettes | 1 180 926 € | 1 985 611 € |
| Produits constatés d'avance | 3 150 € | 129 350 € |
| TOTAL Dettes | 5 340 482 € | 5 803 403 € |
| Écarts de conversion passif | 8 080 € | 7 725 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 167 670 € | 6 120 382 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 10 051 544 € | 10 267 712 € |
| Production vendue - services | 437 277 € | 256 096 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 488 822 € | 10 523 807 € |
| Production stockée | −405 119 € | 275 950 € |
| Subventions d'exploitation | 170 178 € | 129 287 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 930 672 € | 884 676 € |
| Autres produits | 1 910 € | 571 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 186 463 € | 11 814 291 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 521 180 € | 5 306 430 € |
| Variation de stock (matières premières) | 119 274 € | −106 640 € |
| Autres achats et charges externes | 4 146 295 € | 4 148 224 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 92 954 € | 101 675 € |
| Salaires et traitements | 1 907 632 € | 1 900 903 € |
| Charges sociales | 786 376 € | 761 681 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 41 745 € | 45 546 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 910 037 € | 773 133 € |
| Autres charges | 3 347 € | 666 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 528 839 € | 12 931 618 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 342 376 € | −1 117 327 € |
| Produits financiers de participations | 8 € | 9 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 318 € | 2 120 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 806 € | 4 978 € |
| Différences positives de change | 14 152 € | 13 460 € |
| TOTAL Produits financiers | 20 284 € | 20 567 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 7 880 € | 4 806 € |
| Intérêts et charges assimilées | 70 774 € | 86 508 € |
| Différences négatives de change | 35 388 € | 15 500 € |
| TOTAL Charges financières | 114 042 € | 106 813 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −93 758 € | −86 246 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 436 135 € | −1 203 573 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918 294 € | 6 661 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 902 886 € | 36 450 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 821 180 € | 43 111 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598 € | 3 093 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888 600 € | 22 164 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 52 970 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 890 198 € | 78 226 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 930 982 € | −35 115 € |
| Impôts sur les bénéfices | −79 188 € | −77 941 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 027 926 € | 11 877 968 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 453 892 € | 13 038 716 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −425 965 € | −1 160 748 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 44 176 € | 57 876 € |
| Fonds commercial | 201 997 € | 201 997 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | - | 4 380 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 17 514 € | 24 629 € |
| Autres immobilisations corporelles | 19 388 € | 28 133 € |
| Autres participations | 40 401 € | 53 601 € |
| Autres immobilisations financières | 323 472 € | 295 201 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 646 948 € | 665 818 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 837 344 € | 737 247 € |
| En-cours de production de biens | 364 408 € | 249 658 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 606 498 € | 1 351 630 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 30 895 € | 64 396 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 108 518 € | 2 666 291 € |
| Autres créances | 351 275 € | 259 518 € |
| Disponibilités | 58 860 € | 422 145 € |
| Charges constatées d'avance | 110 831 € | 118 317 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 468 629 € | 5 869 202 € |
| Écarts de conversion actif | 4 806 € | 4 978 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 120 383 € | 6 539 998 € |
| Code CP | 323 472 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Autres réserves | 297 433 € | 297 433 € |
| Report à nouveau | 542 446 € | 424 441 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 160 748 € | 118 004 € |
| Subventions d'investissement | 22 348 € | 36 634 € |
| TOTAL Capitaux propres | 251 479 € | 1 426 513 € |
| Provisions pour risques | 57 775 € | 13 745 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 57 775 € | 13 745 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 429 201 € | 442 870 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 470 € | 45 950 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743 308 € | 2 118 904 € |
| Dettes fiscales et sociales | 475 463 € | 470 446 € |
| Autres dettes | 1 985 611 € | 2 017 979 € |
| Produits constatés d'avance | 129 350 € | - |
| TOTAL Dettes | 5 803 403 € | 5 096 149 € |
| Écarts de conversion passif | 7 725 € | 3 591 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 120 383 € | 6 539 998 € |
| Code EG | 5 719 839 € | 4 880 362 € |
| Code EH | 213 330 € | 100 038 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 10 267 712 € | 11 785 510 € |
| Production vendue - services | 256 096 € | 184 384 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 523 807 € | 11 969 894 € |
| Production stockée | 275 950 € | −225 028 € |
| Subventions d'exploitation | 129 287 € | 47 690 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 884 676 € | 1 443 210 € |
| Autres produits | 571 € | 1 956 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 814 291 € | 13 237 721 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 306 430 € | 5 234 997 € |
| Variation de stock (matières premières) | −106 640 € | 197 863 € |
| Autres achats et charges externes | 4 148 224 € | 4 539 596 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 101 675 € | 79 190 € |
| Salaires et traitements | 1 900 903 € | 1 663 960 € |
| Charges sociales | 761 681 € | 697 137 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 45 546 € | 74 605 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 773 133 € | 855 401 € |
| Autres charges | 666 € | 26 367 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 931 618 € | 13 369 115 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 117 327 € | −131 394 € |
| Produits financiers de participations | 9 € | 9 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 120 € | 13 174 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 978 € | 14 556 € |
| Différences positives de change | 13 460 € | 38 034 € |
| TOTAL Produits financiers | 20 567 € | 65 773 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 4 806 € | 4 978 € |
| Intérêts et charges assimilées | 86 508 € | 119 415 € |
| Différences négatives de change | 15 500 € | 22 740 € |
| TOTAL Charges financières | 106 813 € | 147 133 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −86 246 € | −81 360 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 203 573 € | −212 754 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 661 € | 43 861 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 450 € | 116 469 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 43 111 € | 160 329 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 093 € | 4 288 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 164 € | 85 042 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 970 € | 8 767 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 78 226 € | 98 097 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −35 115 € | 62 233 € |
| Impôts sur les bénéfices | −77 941 € | −268 526 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 877 968 € | 13 463 823 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 038 716 € | 13 345 819 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 160 748 € | 118 004 € |
| Code HP | - | 21 271 € |
| Code A1 | 21 911 € | 68 301 € |
| Code A4 | 251 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2015
Actif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 24 980 € | 3 490 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 57 876 € | 80 625 € |
| Fonds commercial | 201 997 € | 201 997 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 380 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 24 629 € | 28 709 € |
| Autres immobilisations corporelles | 28 133 € | 36 933 € |
| Autres participations | 53 601 € | 53 601 € |
| Autres immobilisations financières | 295 201 € | 488 523 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 665 818 € | 893 879 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 737 247 € | 673 333 € |
| En-cours de production de biens | 249 658 € | 481 401 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 351 630 € | 1 141 069 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 64 396 € | 11 207 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 666 291 € | 4 019 238 € |
| Autres créances | 259 518 € | 404 509 € |
| Disponibilités | 422 145 € | 1 079 745 € |
| Charges constatées d'avance | 118 317 € | 119 071 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 869 202 € | 7 929 572 € |
| Écarts de conversion actif | 4 978 € | 10 955 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 539 998 € | 8 834 406 € |
| Code CP | 295 201 € | - |
Passif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Autres réserves | 297 433 € | 797 433 € |
| Report à nouveau | 424 441 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 118 004 € | 424 441 € |
| Subventions d'investissement | 36 634 € | 50 920 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 426 513 € | 1 822 794 € |
| Provisions pour risques | 13 745 € | 44 556 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 13 745 € | 44 556 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 442 870 € | 540 996 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 20 495 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 950 € | 167 565 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 904 € | 2 388 117 € |
| Dettes fiscales et sociales | 470 446 € | 560 443 € |
| Autres dettes | 2 017 979 € | 3 279 521 € |
| TOTAL Dettes | 5 096 149 € | 6 957 138 € |
| Écarts de conversion passif | 3 591 € | 9 919 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 539 998 € | 8 834 406 € |
| Code EG | 4 880 362 € | 6 692 737 € |
| Code EH | 100 038 € | 100 000 € |
Compte de résultat
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 11 785 510 € | 13 351 746 € |
| Production vendue - services | 184 384 € | 105 661 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 969 894 € | 13 457 408 € |
| Production stockée | −225 028 € | −216 955 € |
| Subventions d'exploitation | 47 690 € | 54 893 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 443 210 € | 1 546 378 € |
| Autres produits | 1 956 € | 540 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 237 721 € | 14 842 264 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 234 997 € | 6 275 062 € |
| Variation de stock (matières premières) | 197 863 € | −78 899 € |
| Autres achats et charges externes | 4 539 596 € | 4 971 143 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 79 190 € | 102 740 € |
| Salaires et traitements | 1 663 960 € | 1 352 030 € |
| Charges sociales | 697 137 € | 550 899 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 74 605 € | 83 317 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 855 401 € | 1 409 141 € |
| Autres charges | 26 367 € | 1 059 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 369 115 € | 14 666 493 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −131 394 € | 175 771 € |
| Produits financiers de participations | 9 € | 12 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 13 174 € | 19 848 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 556 € | 4 200 € |
| Différences positives de change | 38 034 € | 40 301 € |
| TOTAL Produits financiers | 65 773 € | 64 361 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 4 978 € | 14 556 € |
| Intérêts et charges assimilées | 119 415 € | 101 541 € |
| Différences négatives de change | 22 740 € | 8 083 € |
| TOTAL Charges financières | 147 133 € | 124 180 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −81 360 € | −59 819 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −212 754 € | 115 952 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 861 € | 3 765 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 469 € | 14 286 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 251 913 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 160 329 € | 269 964 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 288 € | 578 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 042 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 767 € | 30 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 98 097 € | 30 578 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 62 233 € | 239 385 € |
| Impôts sur les bénéfices | −268 526 € | −69 104 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 463 823 € | 15 176 589 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 345 819 € | 14 752 147 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 118 004 € | 424 441 € |
| Code HP | 21 271 € | 43 961 € |
| Code A1 | 68 301 € | 97 796 € |
| Code A4 | - | 590 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2014
Actif
| Poste | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 3 490 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 80 625 € | 103 462 € |
| Fonds commercial | 201 997 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 28 709 € | 38 580 € |
| Autres immobilisations corporelles | 36 933 € | 66 781 € |
| Autres participations | 53 601 € | 53 601 € |
| Autres immobilisations financières | 488 523 € | 35 780 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 893 879 € | 298 204 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 673 333 € | 668 071 € |
| En-cours de production de biens | 481 401 € | 463 919 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 141 069 € | 1 190 565 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 11 207 € | 10 533 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 019 238 € | 2 576 905 € |
| Autres créances | 404 509 € | 1 350 334 € |
| Disponibilités | 1 079 745 € | 504 701 € |
| Charges constatées d'avance | 119 071 € | 55 664 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 929 572 € | 6 820 692 € |
| Écarts de conversion actif | 10 955 € | 4 200 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 834 406 € | 7 123 095 € |
| Code CP | 488 523 € | - |
Passif
| Poste | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Autres réserves | 797 433 € | 1 837 609 € |
| Report à nouveau | - | −124 079 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 424 441 € | −306 097 € |
| Subventions d'investissement | 50 920 € | 65 206 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 822 794 € | 2 022 639 € |
| Provisions pour risques | 44 556 € | 4 200 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 44 556 € | 4 200 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 540 996 € | 652 055 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 20 495 € | 5 653 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 565 € | 144 860 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 117 € | 2 080 955 € |
| Dettes fiscales et sociales | 560 443 € | 384 494 € |
| Autres dettes | 3 279 521 € | 1 825 196 € |
| TOTAL Dettes | 6 957 138 € | 5 093 213 € |
| Écarts de conversion passif | 9 919 € | 3 043 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 834 406 € | 7 123 095 € |
| Code EG | 6 692 737 € | 4 677 769 € |
| Code EH | 100 000 € | 62 647 € |
Compte de résultat
| Poste | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 13 351 746 € | 12 555 960 € |
| Production vendue - services | 105 661 € | 474 807 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 457 408 € | 13 030 767 € |
| Production stockée | −216 955 € | −107 274 € |
| Subventions d'exploitation | 54 893 € | 108 616 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 546 378 € | 972 787 € |
| Autres produits | 540 € | 19 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 842 264 € | 14 004 916 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 275 062 € | 5 497 510 € |
| Variation de stock (matières premières) | −78 899 € | 386 879 € |
| Autres achats et charges externes | 4 971 143 € | 4 781 666 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 102 740 € | 131 941 € |
| Salaires et traitements | 1 352 030 € | 1 636 276 € |
| Charges sociales | 550 899 € | 684 494 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 83 317 € | 84 661 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 409 141 € | 1 276 346 € |
| Autres charges | 1 059 € | 13 555 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 666 493 € | 14 493 327 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 175 771 € | −488 411 € |
| Produits financiers de participations | 12 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 19 848 € | 16 639 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200 € | 3 408 € |
| Différences positives de change | 40 301 € | 9 973 € |
| TOTAL Produits financiers | 64 361 € | 30 021 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 14 556 € | 54 200 € |
| Intérêts et charges assimilées | 101 541 € | 114 050 € |
| Différences négatives de change | 8 083 € | 14 381 € |
| TOTAL Charges financières | 124 180 € | 182 631 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −59 819 € | −152 610 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 115 952 € | −641 021 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 765 € | 12 404 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 286 € | 706 223 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 913 € | 75 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 269 964 € | 793 627 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578 € | 5 593 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 285 000 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 € | 251 913 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 30 578 € | 542 506 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 239 385 € | 251 122 € |
| Impôts sur les bénéfices | −69 104 € | −83 802 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 176 589 € | 14 828 564 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 752 147 € | 15 134 661 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 424 441 € | −306 097 € |
| Code HP | 43 961 € | 43 961 € |
| Code A1 | 97 796 € | 20 470 € |
| Code A4 | 590 € | 750 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de PHILEA TEXTILES
INSEEBODACCFIBA
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis décembre 2021 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 28 décembre 2021
Anciens dirigeants (8)
Directeur général · de novembre 2022 à mai 2024
Commissaire aux comptes suppléant · de avril 2005 à décembre 2021
SCHMITT
président · de mars 2008 à novembre 2020
FRITSCH
commissaire aux comptes suppléant · de décembre 2008 à novembre 2020
REICOREX
commissaire aux comptes titulaire · de avril 2011 à novembre 2020
WOLF,
directeur général · de avril 2011 à novembre 2016
nomination commissaires aux comptes · de décembre 2008 à avril 2011
MONAMI
gérant · jusqu'à mars 2008
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de PHILEA TEXTILES
INSEE7 établissements, dont 4 en activité.
- 68550 SAINT-AMARINSiègeActif
420 008 542 00045 · ouvert le 30 août 2010 · NAF 1320Z
- 75009 PARISActif
420 008 542 00052 · ouvert le 01 août 2011 · NAF 1310Z
- 68160 SAINTE-MARIE-AUX-MINESActif
420 008 542 00060 · ouvert le 31 août 2014 · NAF 1320Z
- 68560 HIRSINGUEActif
420 008 542 00078 · ouvert le 24 août 2020 · NAF 1320Z
- 68700 CERNAYFermé
420 008 542 00011 · ouvert le 01 septembre 1998 · NAF 173Z
- 68270 RUELISHEIMFermé
420 008 542 00029 · ouvert le 01 avril 2000 · NAF 173Z
- 68360 SOULTZ-HAUT-RHINFermé
420 008 542 00037 · ouvert le 07 février 2005 · NAF 1330Z
Documents juridiques de PHILEA TEXTILES
INPI26 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de PHILEA TEXTILES
INPIPHILEA TEXTILES a déposé les comptes annuels de 8 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de PHILEA TEXTILES
Une procédure collective a été publiée au BODACC pour PHILEA TEXTILES. Elle est terminée : aucune procédure n'est en cours.
Ouverte le 02 juin 2023 ; liquidation judiciaire prononcée le 28 septembre 2023. Clôturée le 18 septembre 2024 pour insuffisance d'actif.
5 jugements et avis publiés
Jugement du 18 septembre 2024 · publié le 11 octobre 2024 · Greffe du Tribunal Judiciaire de Mulhouse
Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif. N° RG : 23/00191
Jugement du 20 juin 2024 · publié le 19 juillet 2024 · Greffe du Tribunal Judiciaire de Mulhouse
Mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises : Me Me HARTMANN Emmanuelle. Dépôt de l’état des créances au tribunal judiciaire de Mulhouse - Chambre Commerciale - Section I ou les réclamations seront recevables dans un délai de 30 jours à compter de la présente publication. RG 23/01047
Jugement du 11 octobre 2023 · publié le 15 novembre 2023 · Greffe du Tribunal Judiciaire de Mulhouse
Par ordonnance de référé du 11 octobre 2023, la 1re chambre civile de la cour d’appel de Colmar a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 septembre 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse. N° RG : 23/00191
Jugement du 28 septembre 2023 · publié le 25 octobre 2023 · Greffe du Tribunal Judiciaire de Mulhouse
Jugement prononçant la conversion en liquidation judiciaire - Mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises : SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me Emmanuelle HARTMANN, 21 rue du Printemps, 68100 Mulhouse, pour exercer les fonctions de liquidateur - N° RG : 23/00191
Jugement du 02 juin 2023 · publié le 22 juin 2023 · Greffe du Tribunal Judiciaire de Mulhouse
Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec administrateur ayant mission d’assistance - Date de cessation des paiements : 01 janvier 2023 - Administrateur judiciaire avec mission d’assistance : la SAS WEIL - GUYOMARD - LUTZ, prise en la personne de Me Claude Maxime WEIL, 28 rue Delattre de Tassigny, 67300 Schitigheim - Mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises : SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me Emmanuelle HARTMANN, 21 rue du Printemps, 68100 Mulhouse - Les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la présente publication auprès du mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises - Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine - N° RG : 23/00191
Aucune décision de justice publiée mentionnant PHILEA TEXTILES n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de PHILEA TEXTILES n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 3 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 03 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de PHILEA TEXTILES
BODACC31 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- RadiationsAnnonce
Greffe du Tribunal Judiciaire de Mulhouse
- Procédures collectivesAnnonce
Greffe du Tribunal Judiciaire de Mulhouse
Jugement de clôture pour insuffisance d'actif · Jugement du 2024-09-18 · Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif. N° RG : 23/00191
- Procédures collectivesAnnonce
Greffe du Tribunal Judiciaire de Mulhouse
Dépôt de l'état des créances · Jugement du 2024-06-20 · Mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises : Me Me HARTMANN Emmanuelle. Dépôt de l’état des créances au tribunal judiciaire de Mulhouse - Chambre Commerciale - Section I ou les réclamations seront recevables dans un délai de 30 jours à compter de la présente publication. RG 23/01047
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal Judiciaire de Mulhouse
Président : SCHMITT Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : FIBA
- Procédures collectivesAnnonce
Greffe du Tribunal Judiciaire de Mulhouse
Autre jugement et ordonnance · Jugement du 2023-10-11 · Par ordonnance de référé du 11 octobre 2023, la 1re chambre civile de la cour d’appel de Colmar a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 septembre 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse. N° RG : 23/00191
- Procédures collectivesAnnonce
Greffe du Tribunal Judiciaire de Mulhouse
Jugement de conversion en liquidation judiciaire · Jugement du 2023-09-28 · Jugement prononçant la conversion en liquidation judiciaire - Mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises : SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me Emmanuelle HARTMANN, 21 rue du Printemps, 68100 Mulhouse, pour exercer les fonctions de liquidateur - N° RG : 23/00191
- Procédures collectivesAnnonce
Greffe du Tribunal Judiciaire de Mulhouse
Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire · Jugement du 2023-06-02 · Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec administrateur ayant mission d’assistance - Date de cessation des paiements : 01 janvier 2023 - Administrateur judiciaire avec mission d’assistance : la SAS WEIL - GUYOMARD - LUTZ, prise en la personne de Me Claude Maxime WEIL, 28 rue Delattre de Tassigny, 67300 Schitigheim - Mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises : SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me Emmanuelle HARTMANN, 21 rue du Printemps, 68100 Mulhouse - Les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la présente publication auprès du mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises - Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine - N° RG : 23/00191
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Judiciaire de mulhouse
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Grande Instance de Guebwiller
Président : SCHMITT Pierre ; Directeur général : BANTZE Jacky ; Commissaire aux comptes titulaire : FIBA
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal d'Instance de Mulhouse
Président : SCHMITT Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : FIBA (SAS)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE
- ImmatriculationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE
Immatriculée le 2020-10-23 · Début d'activité : 2020-08-01
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
président : SCHMITT (Pierre) ; commissaire aux comptes titulaire : REICOREX (SARL) ; commissaire aux comptes suppléant : FRITSCH (Jean-Joseph)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR
- création
Date d'effet : 13 avril 2005
Questions fréquentes sur PHILEA TEXTILES
Quel est le numéro SIREN de PHILEA TEXTILES ?
Le numéro SIREN de PHILEA TEXTILES est 420 008 542. Le SIRET de son siège social est 420 008 542 00045. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR03420008542.
Qui dirige PHILEA TEXTILES ?
PHILEA TEXTILES est dirigée par PIERRE SCHMITT, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de PHILEA TEXTILES ?
PHILEA TEXTILES a déclaré un chiffre d'affaires de 3,1 M€ sur l'exercice 2021, clos le 31 décembre 2021. L'exercice se solde par une perte nette de 768 k€.
Où se situe le siège social de PHILEA TEXTILES ?
Le siège social de PHILEA TEXTILES est situé 14 rue du Commandant Marceau, 68550 Saint-Amarin.
PHILEA TEXTILES est-elle toujours en activité ?
Oui, PHILEA TEXTILES est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 13 avril 2005. Aucune date de radiation ne figure au registre.
PHILEA TEXTILES est-elle en procédure collective ?
Non, aucune procédure collective n'est en cours. PHILEA TEXTILES a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, procédure clôturée le 18 septembre 2024 pour insuffisance d'actif.
Entreprises similaires
Même activité, en France
- SAGE AUTOMOTIVE INTERIORS, FRANCE09600 Laroque-d'OlmesCA 27,2 M€
- CHOMARAT TEXTILES INDUSTRIES07160 Le CheylardCA 84,2 M€
- ALBANY INTERNATIONAL FRANCE67600 SelestatCA 16,6 M€
- HEXCEL REINFORCEMENTS01120 DagneuxCA 153 M€
- DICKSON CONSTANT59290 Wasquehal
- P-D INTERGLAS TECHNOLOGIES68550 Malmerspach
- LAINIERE DE PICARDIE BC80200 Buire-CourcellesCA 29,1 M€
- SUBRENAT59420 MouvauxCA 42,5 M€
- TENTHOREY88510 EloyesCA 10,1 M€
- LES TISSAGES PERRIN38690 Le Grand-LempsCA 49,6 M€