STEPHALI
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 85,1 k€−58,3 %
- Résultat net 2024
- 4,3 M€+805,6 %
- Capital social
- 900 k€
- Effectif
- Non publié
STEPHALI est une SARL, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 15 mai 2012, identifiée par le SIREN 751 595 703. Son siège social est situé 1 All du Bois des Cots, 17800 Saint-Sever-de-Saintonge. Son activité principale relève du code NAF 7010Z. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 85,1 k€ pour un résultat net de 4,3 M€. La direction est assurée par JEAN-MARC ROBERT en qualité de gérant.
Fiche d'identité de STEPHALI
INSEE- Dénomination
- STEPHALI
- SIREN
- 751 595 703
- SIRET (siège)
- 751 595 703 00040
- N° TVA intracommunautaire
- FR05751595703Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Saintes 751 595 703
- Greffe
- Saintes
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 11 janvier 2025
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée (SARL)
- Capital social
- 900 000 €
- Code NAF / APE
- 7010Z
- Date de création
- 15 mai 2012
- Siège social
- 1 ALL DU BOIS DES COTS, 17800, SAINT-SEVER-DE-SAINTONGE
- Établissements
- 4
- Statut
- Active
Objet social de STEPHALI
La Société a pour objet : - L'acquisition, la prise à bail, la mise en valeur de tous terrains et l'édification sur lesdits terrains de bâtiments à usage commercial et /ou d'habitation meublée ou nue, - La construction ou l'achat de tous biens immobiliers et mobiliers, - La propriété, l'administration et l'exploitation par bail ou location nue ou meublée de biens immobiliers acquis ou édifiés par la Société, - La conclusion de tous contrats de crédit-bail immobilier ou la prise en location longue durée avec ou sans option d'achat, - La signature de tous actes en vue de l'acquisition des terrains et l'édification d'immeubles sur lesdits terrains, - Eventuellement, la revente des ensembles immobiliers acquis ou édifiés par elle, - La constitution de toutes garanties pouvant faciliter l'acquisition, l'édification et l'exploitation des immeubles, - La prise de participations dans toutes les sociétés de quelque forme que ce soit et quel que soit leur objet, - La gestion directe ou indirecte des participations ainsi que de tous portefeuilles d'actions de parts, ou d'obligations, et plus généralement tout placement financier, - La réalisation de prestations de services auprès des filiales et plus généralement l'animation de celles-ci, - Et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, ou susceptibles d'en favoriser l'extension et le développement.
Finances de STEPHALI
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 85,1 k€ | −58,3 % | 4,3 M€ | −460 k€ | −480 k€ | 4,8 M€ | 6,7 M€ | 490 k€ |
| 2023 | 204 k€ | +2,6 % | 470 k€ | −11,4 k€ | −9,6 k€ | 2,2 M€ | 3,1 M€ | 204 k€ |
| 2022 | 199 k€ | - | 348 k€ | −7,6 k€ | −7,0 k€ | 1,8 M€ | 2,9 M€ | 199 k€ |
| 2021 | 0 € | - | 306 k€ | −12,0 k€ | −12,4 k€ | 1,6 M€ | 2,7 M€ | 1,3 k€ |
| 2020 | 0 € | - | 267 k€ | −11,4 k€ | −17,2 k€ | 1,3 M€ | 2,6 M€ | 4,0 k€ |
| 2019 | 0 € | - | 136 k€ | −30,1 k€ | −28,1 k€ | 1,1 M€ | 2,6 M€ | 7,9 k€ |
| 2018 | 0 € | - | −46,7 k€ | −27,3 k€ | −34,0 k€ | 931 k€ | 3,0 M€ | 8,3 k€ |
| 2017 | 0 € | - | 122 k€ | −20,3 k€ | −25,3 k€ | 976 k€ | 1,0 M€ | 6,2 k€ |
| 2016 | 0 € | - | 180 k€ | −5,8 k€ | −5,8 k€ | 860 k€ | 1,1 M€ | 1,1 k€ |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 03 septembre 2025
Ratios 2024
- Marge EBE
- −540,3 %
- Résultat courant / CA
- −191,6 %
- Autonomie financière
- 71,2 %
- Taux d’endettement
- 28,8 %
- Ratio de liquidité
- 1 147,5 %
- CAF / CA
- −213,3 %
- Crédit clients
- 0 j
- Crédit fournisseurs
- 65 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 83 122 € | 101 939 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 0 € | 2 510 174 € |
| Autres immobilisations financières | 250 000 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 333 122 € | 2 612 112 € |
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 20 868 € |
| Autres créances | 95 730 € | 85 771 € |
| Disponibilités | 6 300 514 € | 382 902 € |
| Charges constatées d'avance | 1 115 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 397 359 € | 489 541 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 730 481 € | 3 101 654 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 900 000 € | 900 000 € |
| Réserve légale | 90 000 € | 83 798 € |
| Autres réserves | 0 € | 761 254 € |
| Report à nouveau | −454 643 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 4 259 077 € | 470 306 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 14 436 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 794 435 € | 2 229 793 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 90 093 € | 845 818 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 288 568 € | 851 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 869 € | 6 708 € |
| Dettes fiscales et sociales | 545 455 € | 18 474 € |
| Autres dettes | 61 € | 10 € |
| TOTAL Dettes | 1 936 046 € | 871 860 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 730 481 € | 3 101 654 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 85 096 € | 204 230 € |
| Chiffre d'affaires net | 85 096 € | 204 230 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 2 050 € |
| Autres produits | 382 € | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 85 478 € | 206 281 € |
| Autres achats et charges externes | 54 795 € | 10 764 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 103 € | 649 € |
| Salaires et traitements | 489 994 € | 204 222 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 20 791 € | 170 € |
| Autres charges | 49 € | 39 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 565 732 € | 215 843 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −480 254 € | −9 562 € |
| Produits financiers de participations | 212 571 € | 392 735 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 114 638 € | 1 015 € |
| TOTAL Produits financiers | 327 208 € | 393 750 € |
| Intérêts et charges assimilées | 10 009 € | 8 861 € |
| TOTAL Charges financières | 10 009 € | 8 861 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 317 200 € | 384 889 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −163 055 € | 375 327 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 957 139 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 436 € | 139 619 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 971 575 € | 139 619 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 43 015 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 510 174 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 962 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 510 174 € | 43 977 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 4 461 402 € | 95 642 € |
| Impôts sur les bénéfices | 39 270 € | 663 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 384 261 € | 739 650 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 125 184 € | 269 344 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 4 259 077 € | 470 306 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 101 939 € | 0 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 2 510 174 € | 2 510 174 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 612 112 € | 2 510 174 € |
| Clients et comptes rattachés | 106 639 € | 348 207 € |
| Disponibilités | 382 902 € | 53 911 € |
| TOTAL Actif circulant | 489 541 € | 402 117 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 101 653 € | 2 912 291 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 900 000 € | 900 000 € |
| Réserve légale | 83 798 € | 66 410 € |
| Autres réserves | 761 254 € | 520 896 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 470 306 € | 347 746 € |
| Provisions réglementées | 14 436 € | 13 474 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 229 793 € | 1 848 525 € |
| Provisions pour risques | 0 € | 141 669 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 0 € | 141 669 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 845 818 € | 894 339 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 851 € | 749 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 708 € | 7 218 € |
| Dettes fiscales et sociales | 18 474 € | 19 785 € |
| Autres dettes | 10 € | 5 € |
| TOTAL Dettes | 871 860 € | 922 097 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 101 654 € | 2 912 291 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 204 230 € | 199 126 € |
| Chiffre d'affaires net | 204 230 € | 199 126 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 050 € | 0 € |
| Autres produits | 1 € | 708 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 206 281 € | 199 834 € |
| Autres achats et charges externes | 10 764 € | 6 896 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 649 € | 676 € |
| Salaires et traitements | 204 222 € | 199 125 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 170 € | 0 € |
| Autres charges | 39 € | 105 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 215 843 € | 206 803 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −9 562 € | −6 969 € |
| Produits financiers de participations | 392 735 € | 468 679 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 015 € | 2 140 € |
| TOTAL Produits financiers | 393 750 € | 470 819 € |
| Intérêts et charges assimilées | 8 861 € | 10 295 € |
| TOTAL Charges financières | 8 861 € | 10 295 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 384 889 € | 460 523 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 375 327 € | 453 554 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 619 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 139 619 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 015 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 962 € | 144 556 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 43 977 € | 144 556 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 95 642 € | −144 556 € |
| Impôts sur les bénéfices | 663 € | −38 748 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 739 650 € | 670 652 € |
| TOTAL DES CHARGES | 269 344 € | 322 906 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 470 306 € | 347 746 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Participations évaluées par mise en équivalence | 2 510 174 € | 2 510 174 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 510 174 € | 2 510 174 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 348 207 € | 109 740 € |
| Disponibilités | 53 911 € | 39 971 € |
| Charges constatées d'avance | - | 453 € |
| TOTAL Actif circulant | 402 117 € | 150 163 € |
| Primes de remboursement des emprunts | 1 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 912 291 € | 2 660 337 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 900 000 € | 900 000 € |
| Réserve légale | 66 410 € | 51 125 € |
| Autres réserves | 520 896 € | 320 491 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 347 746 € | 305 690 € |
| Provisions réglementées | 13 474 € | 10 585 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 848 525 € | 1 587 892 € |
| Provisions pour risques | 141 669 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 141 669 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 894 339 € | 1 051 426 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 749 € | 842 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 218 € | 8 205 € |
| Dettes fiscales et sociales | 19 785 € | 11 968 € |
| Autres dettes | 5 € | 4 € |
| TOTAL Dettes | 922 097 € | 1 072 445 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 912 291 € | 2 660 337 € |
| Code EG | 187 510 € | 179 315 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 199 126 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 199 126 € | - |
| Autres produits | 708 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 199 834 € | - |
| Autres achats et charges externes | 6 896 € | 10 683 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 676 € | - |
| Salaires et traitements | 199 125 € | 1 286 € |
| Autres charges | 105 € | 389 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 206 803 € | 12 358 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −6 969 € | −12 358 € |
| Produits financiers de participations | 235 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 470 819 € | 326 878 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 € | - |
| TOTAL Charges financières | 10 295 € | 12 404 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 460 523 € | 314 475 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 453 554 € | 302 117 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 144 556 € | 2 887 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −144 556 € | −2 887 € |
| Impôts sur les bénéfices | −38 748 € | −6 461 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 670 652 € | 326 878 € |
| TOTAL DES CHARGES | 322 906 € | 21 188 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 347 746 € | 305 690 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Participations évaluées par mise en équivalence | 2 510 174 € | 2 510 174 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 510 174 € | 2 510 174 € |
| Autres créances | 109 740 € | 40 583 € |
| Disponibilités | 39 971 € | 65 549 € |
| Charges constatées d'avance | 453 € | 38 € |
| TOTAL Actif circulant | 150 163 € | 106 170 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 660 337 € | 2 616 344 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 900 000 € | 900 000 € |
| Réserve légale | 51 125 € | 37 790 € |
| Autres réserves | 320 491 € | 127 134 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 305 690 € | 266 692 € |
| Provisions réglementées | 10 586 € | 7 699 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 587 892 € | 1 339 315 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 051 426 € | 1 256 980 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 842 € | 1 626 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 205 € | 5 177 € |
| Dettes fiscales et sociales | 11 968 € | 13 246 € |
| Autres dettes | 4 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 072 445 € | 1 277 029 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 660 337 € | 2 616 344 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | - | 2 287 € |
| Autres produits | - | 54 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | - | 2 341 € |
| Autres achats et charges externes | 10 683 € | 7 105 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | - | 277 € |
| Salaires et traitements | 1 286 € | 4 026 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | - | 8 121 € |
| Autres charges | 389 € | 22 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 358 € | 19 552 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −12 358 € | −17 211 € |
| Produits financiers de participations | 326 878 € | 285 690 € |
| TOTAL Produits financiers | 326 878 € | 285 690 € |
| Intérêts et charges assimilées | 12 404 € | 15 367 € |
| TOTAL Charges financières | 12 404 € | 15 367 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 314 475 € | 270 323 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 302 117 € | 253 113 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 32 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 32 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 19 485 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 887 € | 2 887 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 887 € | 22 372 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 887 € | 9 628 € |
| Impôts sur les bénéfices | −6 461 € | −3 951 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 326 878 € | 320 031 € |
| TOTAL DES CHARGES | 21 188 € | 53 340 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 305 690 € | 266 692 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Autres participations | 2 510 174 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 510 174 € | - |
| Autres créances | 40 583 € | - |
| Disponibilités | 65 549 € | - |
| Charges constatées d'avance | 38 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 106 170 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 616 344 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 900 000 € | - |
| Réserve légale | 37 790 € | - |
| Autres réserves | 127 134 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 266 692 € | - |
| Provisions réglementées | 7 699 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 1 339 315 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 256 980 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 626 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 177 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 13 246 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 277 029 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 616 344 € | - |
| Code EG | 227 025 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 287 € | - |
| Autres produits | 54 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 341 € | - |
| Autres achats et charges externes | 7 105 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 277 € | - |
| Salaires et traitements | 4 026 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 8 121 € | - |
| Autres charges | 22 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 19 552 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −17 211 € | - |
| Produits financiers de participations | 285 690 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 285 690 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 15 367 € | - |
| TOTAL Charges financières | 15 367 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 270 323 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 253 113 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 32 000 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 485 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 887 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 22 372 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 9 628 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −3 951 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 320 031 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 53 340 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 266 692 € | - |
| Code A1 | 2 287 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 27 606 € | - |
| Autres participations | 2 510 174 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 537 780 € | - |
| Autres créances | 12 608 € | - |
| Disponibilités | 73 650 € | - |
| Charges constatées d'avance | 511 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 86 769 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 624 549 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 900 000 € | - |
| Réserve légale | 23 790 € | - |
| Autres réserves | 52 013 € | - |
| Report à nouveau | −46 657 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 135 778 € | - |
| Provisions réglementées | 4 812 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 1 069 736 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 429 599 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 21 057 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 772 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 86 386 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 554 813 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 624 549 € | - |
| Code EG | 295 816 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 17 846 € | - |
| Autres produits | 22 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 868 € | - |
| Autres achats et charges externes | 21 701 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 553 € | - |
| Salaires et traitements | 7 854 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 12 285 € | - |
| Autres charges | 3 614 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 46 007 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −28 138 € | - |
| Produits financiers de participations | 172 966 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 172 966 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 17 935 € | - |
| TOTAL Charges financières | 17 935 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 155 031 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 126 893 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 887 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 912 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 912 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −11 797 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 190 835 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 55 057 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 135 778 € | - |
| Code A1 | 17 846 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 39 891 € | - |
| Autres participations | 2 510 174 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 550 064 € | - |
| Autres créances | 5 909 € | - |
| Disponibilités | 437 071 € | - |
| Charges constatées d'avance | 379 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 443 360 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 993 424 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 900 000 € | - |
| Réserve légale | 23 790 € | - |
| Autres réserves | 52 013 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −46 657 € | - |
| Provisions réglementées | 1 925 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 931 071 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 520 897 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 239 677 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 619 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 1 219 € | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 941 € | - |
| TOTAL Dettes | 2 062 353 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 993 424 € | - |
| Code EG | 595 035 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 587 € | - |
| Autres produits | 17 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 604 € | - |
| Autres achats et charges externes | 18 141 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 879 € | - |
| Salaires et traitements | 8 291 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 12 285 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 39 595 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −33 992 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 34 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 34 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 10 774 € | - |
| TOTAL Charges financières | 10 774 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −10 740 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −44 732 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 925 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 925 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 925 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 638 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 52 294 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −46 657 € | - |
| Code A1 | 5 587 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 52 175 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 52 175 € | - |
| Autres créances | 171 368 € | - |
| Disponibilités | 809 999 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 981 368 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 033 543 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | - |
| Réserve légale | 17 707 € | - |
| Autres réserves | 336 438 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 121 657 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 975 803 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 48 805 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 21 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 574 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 1 341 € | - |
| TOTAL Dettes | 57 740 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 033 543 € | - |
| Code EG | 23 902 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 190 € | - |
| Autres produits | 24 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 214 € | - |
| Autres achats et charges externes | 12 780 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267 € | - |
| Salaires et traitements | 6 211 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 9 248 € | - |
| Autres charges | 27 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 29 533 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −25 318 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 787 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 787 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 9 332 € | - |
| TOTAL Charges financières | 9 332 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −8 545 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −33 863 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 946 403 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 963 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 952 366 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796 629 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 796 846 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 155 521 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 957 367 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 835 710 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 121 657 € | - |
| Code A1 | 4 190 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 5 656 € | - |
| Autres participations | 796 629 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 796 629 € | - |
| Autres créances | 312 334 € | - |
| Disponibilités | 8 593 € | - |
| Charges constatées d'avance | 42 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 320 970 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 117 599 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | - |
| Réserve légale | 8 725 € | - |
| Autres réserves | 165 782 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 179 639 € | - |
| Provisions réglementées | 5 746 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 859 891 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 254 348 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 16 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 227 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 117 € | - |
| TOTAL Dettes | 257 707 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 117 599 € | - |
| Code EG | 47 092 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Autres produits | 53 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 53 € | - |
| Autres achats et charges externes | 4 677 € | - |
| Salaires et traitements | 1 130 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 807 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −5 753 € | - |
| Produits financiers de participations | 188 015 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 273 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 192 289 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 8 845 € | - |
| TOTAL Charges financières | 8 845 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 183 444 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 177 691 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 301 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 301 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 301 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −3 249 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 192 342 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 12 703 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 179 639 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de STEPHALI
INSEEBODACCGérant
En poste depuis janvier 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 30 janvier 2022
Anciens dirigeants (2)
AUDICO
Commissaire aux comptes · de mai 2012 à septembre 2026
STE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DE LA ROCHELLE ET DU CENTRE OUEST AUDICO
nomination du Commissaire aux comptes · de septembre 2020 à janvier 2022
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de STEPHALI
INSEE4 établissements, dont 1 en activité.
- 17800 SAINT-SEVER-DE-SAINTONGESiègeActif
751 595 703 00040 · ouvert le 17 novembre 2023 · NAF 6820B
- 18500 MEHUN-SUR-YEVREFermé
751 595 703 00016 · ouvert le 03 mai 2012 · NAF 6430Z
- 18500 MEHUN-SUR-YEVREFermé
751 595 703 00024 · ouvert le 03 mai 2012 · NAF 6430Z
- 37530 POCE-SUR-CISSEFermé
751 595 703 00032 · ouvert le 03 mai 2012 · NAF 7010Z
Documents juridiques de STEPHALI
INPI12 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de STEPHALI
INPISTEPHALI a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de STEPHALI
Aucune procédure collective n'a été publiée pour STEPHALI. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant STEPHALI n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de STEPHALI n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de STEPHALI
BODACC22 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Saintes
Gérant : ROBERT Jean-Marc ; Gérant : ROBERT Elisabeth, Carole, Béatrice
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saintes
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Saintes
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saintes
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saintes
- ImmatriculationsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Saintes
Immatriculée le 2023-11-21 · Début d'activité : 2023-11-17
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de tours
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de tours
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Tours
nomination du Gérant : Joly, nom d'usage : Robert, Elisabeth Carole Béatrice ; modification du Commissaire aux comptes AUDICO
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
nomination du Commissaire aux comptes : STE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DE LA ROCHELLE ET DU CENTRE OUEST AUDICO
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
- ImmatriculationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Immatriculée le 2012-05-15 · Début d'activité : 2012-05-03
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
- CréationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal · Immatriculée le 2012-05-15 · Début d'activité : 2012-05-03
- création
Date d'effet : 15 mai 2012
Questions fréquentes sur STEPHALI
Quel est le numéro SIREN de STEPHALI ?
Le numéro SIREN de STEPHALI est 751 595 703. Le SIRET de son siège social est 751 595 703 00040. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR05751595703.
Qui dirige STEPHALI ?
STEPHALI est dirigée par JEAN-MARC ROBERT, gérant. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de STEPHALI ?
STEPHALI a déclaré un chiffre d'affaires de 85,1 k€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 4,3 M€.
Où se situe le siège social de STEPHALI ?
Le siège social de STEPHALI est situé 1 All du Bois des Cots, 17800 Saint-Sever-de-Saintonge.
STEPHALI est-elle toujours en activité ?
Oui, STEPHALI est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 15 mai 2012. Aucune date de radiation ne figure au registre.
STEPHALI est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour STEPHALI.
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