TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE
Fermée6311Z · Traitement de données, hébergement et activités connexes
- Chiffre d'affaires 2023
- 4,1 M€+6,9 %
- Résultat net 2023
- 271 k€+8,4 %
- Capital social
- 727 k€
- Effectif
- 41 salariésau bilan 2023
TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 25 juillet 2003, identifiée par le SIREN 449 455 740. Son siège social est situé 1 av des Satellites 1-3, 33185 Le Haillan. TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE relève du secteur traitement de données, hébergement et activités connexes (code NAF 6311Z). Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 4,1 M€ pour un résultat net de 271 k€. Elle se place au-dessus de 68 % des entreprises de son activité en Nouvelle-Aquitaine par le chiffre d'affaires 2023. Elle est dirigée par TESSI, président de sas. Cette entreprise n'est plus en activité : sa radiation a été enregistrée le 31 décembre 2024.
Fiche d'identité de TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE
INSEE- Dénomination
- TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE
- SIREN
- 449 455 740
- SIRET (siège)
- 449 455 740 00026
- N° TVA intracommunautaire
- FR11449455740Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Bordeaux 449 455 740
- Greffe
- Bordeaux
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 14 janvier 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 726 960 €
- Code NAF / APE
- 6311Z - Traitement de données, hébergement et activités connexes
- Date de création
- 25 juillet 2003
- Date de radiation
- 31 décembre 2024
- Siège social
- 1 AV DES SATELLITES 1-3, 33185, LE HAILLAN
- Établissements
- 2
- Statut
- Fermée
Cette entreprise s’est opposée à l’utilisation de ses données à des fins de prospection.
Objet social de TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE
Réalisation de prestations de traitements de chèques (achat), acquisition de données (fusion)
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Finances de TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4,1 M€ | +6,9 % | 271 k€ | 440 k€ | 407 k€ | 2,1 M€ | 4,0 M€ | 1,6 M€ | 41 |
| 2022 | 3,9 M€ | +8,5 % | 250 k€ | 438 k€ | 385 k€ | 2,1 M€ | 3,8 M€ | 1,4 M€ | 37 |
| 2021 | 3,6 M€ | −0,5 % | 236 k€ | 421 k€ | 356 k€ | 2,0 M€ | 3,4 M€ | 1,2 M€ | 32 |
| 2020 | 3,6 M€ | −12,9 % | 280 k€ | 506 k€ | 408 k€ | 2,1 M€ | 3,3 M€ | 1,2 M€ | 31 |
| 2019 | 4,1 M€ | −0,8 % | 459 k€ | 818 k€ | 720 k€ | 1,8 M€ | 3,7 M€ | 1,2 M€ | 32 |
| 2018 | 4,1 M€ | +134,1 % | 517 k€ | 961 k€ | 857 k€ | 1,3 M€ | 2,8 M€ | 1,2 M€ | - |
| 2017 | 1,8 M€ | −0,6 % | 327 k€ | 474 k€ | 442 k€ | 1,8 M€ | 2,3 M€ | 725 k€ | 17 |
| 2016 | 1,8 M€ | - | 325 k€ | 497 k€ | 466 k€ | 1,5 M€ | 1,9 M€ | 649 k€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2023 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 17 juillet 2024
Position dans le secteur
En 2023, le chiffre d'affaires de TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE (4,1 M€) dépasse celui de 68 % des 38 entreprises de l'activité « traitement de données, hébergement et activités connexes » (NAF 63.11Z) en Nouvelle-Aquitaine ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,1 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Nouvelle-Aquitaine).
Ratios 2023
- Marge EBE
- 10,6 %
- Résultat courant / CA
- 10,4 %
- Autonomie financière
- 53,4 %
- Taux d’endettement
- 5,5 %
- Ratio de liquidité
- 217,3 %
- CAF / CA
- 8,5 %
- Crédit clients
- 73 j
- Crédit fournisseurs
- 111 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 528 € | 0 € |
| Fonds commercial | 57 113 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 65 947 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 80 333 € | 0 € |
| Avances et acomptes | 149 647 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 51 574 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 406 141 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 011 502 € | 0 € |
| Autres créances | 2 550 515 € | 0 € |
| Disponibilités | 1 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 562 018 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 968 160 € | 0 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 726 960 € | 0 € |
| Réserve légale | 72 696 € | 0 € |
| Report à nouveau | 1 047 815 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 271 213 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 118 684 € | 0 € |
| Provisions pour risques | 96 000 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 96 000 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 004 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 113 951 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 473 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 575 294 € | 0 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 370 € | 0 € |
| Autres dettes | 234 384 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 1 753 476 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 968 160 € | 0 € |
| Code EG | 1 684 207 € | 0 € |
| Code EH | 3 004 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 4 135 567 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 135 567 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 505 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 352 € | 0 € |
| Autres produits | 47 730 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 186 153 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 128 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 1 968 060 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 29 977 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 1 209 658 € | 0 € |
| Charges sociales | 368 444 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 82 646 € | 0 € |
| Autres charges | 7 € | 0 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 778 920 € | 0 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 407 234 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 32 005 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 32 005 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 10 507 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 10 507 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 21 497 € | 0 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 428 731 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 076 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 076 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 4 076 € | 0 € |
| Participation des salariés aux résultats | 59 752 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 101 842 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 222 234 € | 0 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 951 021 € | 0 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 271 213 € | 0 € |
| Code A1 | 2 352 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 964 € | - |
| Fonds commercial | 85 609 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 42 074 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 69 723 € | - |
| Avances et acomptes | 61 613 € | - |
| Autres immobilisations financières | 56 481 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 317 464 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 25 562 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 075 935 € | - |
| Autres créances | 2 323 058 € | - |
| Disponibilités | 1 € | - |
| Charges constatées d'avance | 10 928 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 3 435 485 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 752 950 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 726 960 € | - |
| Réserve légale | 72 696 € | - |
| Report à nouveau | 1 037 593 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 250 222 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 2 087 471 € | - |
| Provisions pour risques | 96 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 96 000 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 004 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 39 495 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 831 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 560 212 € | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 343 € | - |
| Autres dettes | 216 593 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 569 478 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 752 950 € | - |
| Code EG | 1 569 478 € | - |
| Code EH | 3 004 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 867 983 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 3 867 983 € | - |
| Subventions d'exploitation | 3 523 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 20 951 € | - |
| Autres produits | 416 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 892 873 € | - |
| Achats de marchandises | 10 268 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 295 € | - |
| Autres achats et charges externes | 1 846 645 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 50 461 € | - |
| Salaires et traitements | 1 092 163 € | - |
| Charges sociales | 348 065 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 73 762 € | - |
| Autres charges | 13 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 507 672 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 385 202 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 29 701 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 29 701 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 8 657 € | - |
| TOTAL Charges financières | 8 657 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 21 044 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 406 245 € | - |
| Participation des salariés aux résultats | 58 063 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 97 960 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 922 574 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 3 672 352 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 250 222 € | - |
| Code A1 | 20 951 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 815 546 € | - |
| Fonds commercial | 114 104 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 48 739 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 81 972 € | - |
| Avances et acomptes | 33 968 € | - |
| Autres immobilisations financières | 56 305 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 335 088 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 14 985 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 655 765 € | - |
| Autres créances | 2 340 478 € | - |
| Disponibilités | 1 € | - |
| Charges constatées d'avance | 7 127 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 3 018 356 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 353 445 € | - |
| Code CP | 424 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 726 960 € | - |
| Réserve légale | 72 696 € | - |
| Report à nouveau | 1 001 343 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 236 250 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 2 037 249 € | - |
| Provisions pour risques | 96 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 96 000 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 000 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 367 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 916 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 435 050 € | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 931 € | - |
| Autres dettes | 124 931 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 220 196 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 353 445 € | - |
| Code EG | 1 168 730 € | - |
| Code EH | 3 000 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 565 945 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 3 565 945 € | - |
| Subventions d'exploitation | 5 478 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 18 271 € | - |
| Autres produits | 8 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 589 701 € | - |
| Achats de marchandises | 10 319 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 690 € | - |
| Autres achats et charges externes | 1 806 438 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 59 435 € | - |
| Salaires et traitements | 903 361 € | - |
| Charges sociales | 296 402 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 83 151 € | - |
| Autres charges | 8 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 233 805 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 355 897 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 28 127 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 28 127 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 6 554 € | - |
| TOTAL Charges financières | 6 554 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 21 573 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 377 470 € | - |
| Participation des salariés aux résultats | 45 099 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 96 121 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 617 828 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 3 381 578 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 236 250 € | - |
| Code A1 | 1 € | - |
| Code A2 | 2 € | - |
| Code A3 | 3 € | - |
| Code A4 | 4 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 815 546 € | - |
| Fonds commercial | 142 600 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 20 704 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 99 029 € | - |
| Avances et acomptes | 7 520 € | - |
| Autres immobilisations financières | 56 611 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 326 464 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 463 780 € | - |
| Autres créances | 2 464 198 € | - |
| Disponibilités | 1 € | - |
| Charges constatées d'avance | 7 762 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 2 935 741 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 262 205 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 726 960 € | - |
| Réserve légale | 72 696 € | - |
| Report à nouveau | 1 001 322 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 280 021 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 2 080 999 € | - |
| Provisions pour risques | 96 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 96 000 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 062 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 394 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 424 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 389 287 € | - |
| Autres dettes | 35 039 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 085 206 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 262 205 € | - |
| Code EG | 1 035 386 € | - |
| Code EH | 3 062 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 585 140 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 3 585 140 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 826 € | - |
| Autres produits | 9 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 588 974 € | - |
| Achats de marchandises | 11 985 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 965 € | - |
| Autres achats et charges externes | 1 799 317 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 65 931 € | - |
| Salaires et traitements | 852 011 € | - |
| Charges sociales | 300 847 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 102 402 € | - |
| Autres charges | 12 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 181 471 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 407 503 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 25 742 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 25 742 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 3 273 € | - |
| TOTAL Charges financières | 3 273 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 22 468 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 429 971 € | - |
| Participation des salariés aux résultats | 45 444 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 104 506 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 614 716 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 3 334 695 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 280 021 € | - |
| Code A1 | 3 826 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 815 546 € | - |
| Fonds commercial | 171 120 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 29 699 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 117 798 € | - |
| Avances et acomptes | 43 093 € | - |
| Autres immobilisations financières | 56 210 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 417 921 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 869 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 003 992 € | - |
| Autres créances | 2 280 954 € | - |
| Disponibilités | 5 001 € | - |
| Charges constatées d'avance | 8 144 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 3 302 960 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 720 881 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 726 960 € | - |
| Réserve légale | 72 696 € | - |
| Report à nouveau | 542 091 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 459 231 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 1 800 978 € | - |
| Provisions pour risques | 96 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 96 000 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 350 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 211 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 744 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 575 161 € | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440 € | - |
| Autres dettes | 441 997 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 823 903 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 720 881 € | - |
| Code EG | 1 733 254 € | - |
| Code EH | 2 350 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 4 115 048 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 4 115 048 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 792 € | - |
| Autres produits | 8 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 115 849 € | - |
| Achats de marchandises | 1 881 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 546 € | - |
| Autres achats et charges externes | 2 026 868 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 38 365 € | - |
| Salaires et traitements | 874 782 € | - |
| Charges sociales | 279 055 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 98 045 € | - |
| Autres charges | 240 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 395 783 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 720 065 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 15 274 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 15 274 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 230 € | - |
| TOTAL Charges financières | 230 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 15 044 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 735 109 € | - |
| Participation des salariés aux résultats | 87 453 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 188 425 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 131 123 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 3 671 891 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 459 231 € | - |
| Code A1 | 420 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 56 188 € | - |
| Fonds commercial | 199 640 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 51 948 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 148 445 € | - |
| Autres immobilisations financières | 102 064 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 558 286 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 973 323 € | - |
| Autres créances | 1 293 017 € | - |
| Disponibilités | 1 € | - |
| Charges constatées d'avance | 9 180 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 2 275 522 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 833 807 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 726 960 € | - |
| Réserve légale | 72 696 € | - |
| Report à nouveau | 25 507 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 516 584 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 1 341 747 € | - |
| Provisions pour risques | 96 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 96 000 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 017 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 619 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 605 300 € | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 835 € | - |
| Autres dettes | 10 289 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 396 060 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 833 807 € | - |
| Code EG | 1 396 060 € | - |
| Code EH | 5 017 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 4 147 750 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 4 147 750 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 650 € | - |
| Autres produits | 14 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 150 414 € | - |
| Achats de marchandises | 1 406 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 559 € | - |
| Autres achats et charges externes | 1 863 801 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 114 691 € | - |
| Salaires et traitements | 863 258 € | - |
| Charges sociales | 316 904 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 106 363 € | - |
| Autres charges | 264 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 293 247 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 857 167 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 18 854 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 18 854 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 18 854 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 876 021 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 329 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 16 329 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 16 329 € | - |
| Participation des salariés aux résultats | 110 358 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 265 409 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 185 597 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 3 669 014 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 516 584 € | - |
| Code A1 | 2 650 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 508 068 € | - |
| Fonds commercial | 228 160 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 911 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 235 € | - |
| Autres immobilisations financières | 1 500 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 236 805 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 373 731 € | - |
| Autres créances | 1 716 534 € | - |
| Disponibilités | 1 € | - |
| Charges constatées d'avance | 488 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 2 090 753 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 327 559 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 726 960 € | - |
| Réserve légale | 72 696 € | - |
| Report à nouveau | 698 959 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 326 548 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 1 825 163 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 46 231 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 797 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 275 748 € | - |
| Autres dettes | 5 619 € | - |
| TOTAL Dettes | 502 395 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 327 559 € | - |
| Code EG | 502 395 € | - |
| Code EH | 46 231 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 771 986 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 1 771 986 € | - |
| Subventions d'exploitation | 900 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 45 € | - |
| Autres produits | 5 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 772 935 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 458 € | - |
| Autres achats et charges externes | 538 821 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 19 870 € | - |
| Salaires et traitements | 533 408 € | - |
| Charges sociales | 191 096 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 32 477 € | - |
| Autres charges | 7 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 331 136 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 441 799 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 13 978 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 13 978 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 13 978 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 455 777 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 915 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 34 915 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 34 915 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 164 144 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 821 829 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 1 495 280 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 326 548 € | - |
| Code A1 | 45 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 508 068 € | - |
| Fonds commercial | 256 680 € | 285 200 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 206 € | 5 655 € |
| Autres immobilisations corporelles | 955 € | 1 813 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 260 842 € | 292 668 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 149 € |
| Clients et comptes rattachés | 395 130 € | 391 435 € |
| Autres créances | 1 278 690 € | 1 707 815 € |
| Charges constatées d'avance | 487 € | 973 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 674 309 € | 2 100 376 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 935 151 € | 2 393 044 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 726 960 € | 726 960 € |
| Réserve légale | 72 696 € | 72 696 € |
| Report à nouveau | 373 907 € | 702 877 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 325 051 € | 421 030 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 498 614 € | 1 923 563 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 592 € | 2 007 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 698 € | 229 693 € |
| Dettes fiscales et sociales | 232 612 € | 237 456 € |
| Autres dettes | 1 633 € | 323 € |
| TOTAL Dettes | 436 536 € | 469 481 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 935 151 € | 2 393 044 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 782 208 € | 1 867 639 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 782 208 € | 1 867 639 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | - | 24 734 € |
| Autres produits | 14 € | 11 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 782 223 € | 1 892 385 € |
| Achats de marchandises | 2 547 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 024 € | 25 898 € |
| Autres achats et charges externes | 577 042 € | 621 104 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 34 601 € | 33 336 € |
| Salaires et traitements | 478 910 € | 457 382 € |
| Charges sociales | 170 586 € | 157 902 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 31 825 € | 2 434 € |
| Autres charges | 1 € | 111 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 316 540 € | 1 298 170 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 465 682 € | 594 215 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 25 265 € | 26 765 € |
| TOTAL Produits financiers | 25 265 € | 26 765 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 25 265 € | 26 765 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 490 948 € | 620 981 € |
| Impôts sur les bénéfices | 165 897 € | 199 951 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 807 488 € | 1 919 151 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 482 437 € | 1 498 121 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 325 051 € | 421 030 € |
| Code A1 | - | 8 864 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE
INSEEBODACCDirecteur général
En poste depuis mai 2019 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 22 mai 2019
TESSI
Président de SAS
En poste depuis août 2021 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 17 août 2021
BDO Rhône-Alpes
Commissaire aux comptes titulaire
Anciens dirigeants (9)
Directeur général · de août 2021 à janvier 2025
Commissaire aux comptes titulaire · de août 2021 à janvier 2025
modification le 17 Septembre 2009 AUDITS ET PARTENAIRES
Commissaire aux comptes titulaire · de mars 2017 à août 2021
Philippe en fonction le 11 Août 2015 ASTOLFI
Commissaire aux comptes suppléant · de mars 2017 à août 2021
en fonction le 11 Août 2015 BBM ET ASSOCIES
Commissaire aux comptes suppléant · de mars 2017 à août 2021
Christos en fonction le 28 Février 2017 YANNICOPOULOS
Directeur général · de mars 2017 à mai 2019
représenté par GARREL Alain Commissaire aux comptes titulaire : AUDITS ET PARTENAIRES modification le 17 Septembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : BOUILLOT Alain en fonction le 14 Août 2008 Commissaire aux comptes suppléant : MARTIN Marc en fonction le 17 Septembre 2009 Président : REBOUAH Corinne en fonction le 11 Octobre 2010 SOVEC
Co-commissaire aux comptes titulaire · de octobre 2010 à août 2015
Marc Co-commissaire aux comptes titulaire : SOVEC représenté par GARREL Alain Commissaire aux comptes titulaire : AUDITS ET PARTENAIRES modification le 17 Septembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : BOUILLOT Alain en fonction le 14 Août 2008 Commissaire aux comptes suppléant : MARTIN Marc en fonction le 17 Septembre 2009 REBOUAH
Président · de septembre 2009 à octobre 2010
MarcCo-commissaire aux comptes titulaire : SOVEC représenté par GARREL Alain. Co-commissaire aux comptes titulaire : DAUJAT Francoise. Co-commissaire aux comptes suppléant : AUDITS ET PARTENAIRES. Commissaire aux comptes suppléant : BOUILLOT Alain en fonction le 14 Août 2008 REBOUAH
Président · de août 2008 à septembre 2009
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE
INSEE2 établissements, dont 0 en activité.
- 33185 LE HAILLANSiègeFermé
449 455 740 00026 · ouvert le 01 juillet 2003 · NAF 6311Z
- 33300 BORDEAUXFermé
449 455 740 00018 · ouvert le 01 juillet 2003 · NAF 6311Z
Documents juridiques de TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE
INPI15 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE
INPITESSI CHEQUE INTERBANCAIRE a déposé les comptes annuels de 8 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE
Aucune procédure collective n'a été publiée pour TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune mention de TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE
BODACC29 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- RadiationsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux
- Ventes et cessionsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bordeaux
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bordeaux
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bordeaux
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Président : TESSI ; Directeur général : COURNU Virginie ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO Rhône-Alpes
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Commissaire aux comptes titulaire : BDO RHONE-ALPES SARL modification le 20 Août 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDITS ET PARTENAIRES modification le 17 Septembre 2009 ; Commissaire aux comptes suppléant : ASTOLFI Philippe en fonction le 11 Août 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : BBM ET ASSOCIES en fonction le 11 Août 2015 ; Président : TESSI modification le 12 Mai 2017 ; Directeur général : DEGEORGIS, COURNU Virginie en fonction le 18 Mai 2019
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Commissaire aux comptes titulaire : BDO RHONE-ALPES SARL modification le 20 Août 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDITS ET PARTENAIRES modification le 17 Septembre 2009 ; Commissaire aux comptes suppléant : ASTOLFI Philippe en fonction le 11 Août 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : BBM ET ASSOCIES en fonction le 11 Août 2015 ; Directeur général : YANNICOPOULOS Christos en fonction le 28 Février 2017 ; Président : TESSI en fonction le 28 Février 2017
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Commissaire aux comptes titulaire : BDO RHONE-ALPES SARL modification le 20 Août 2012 Commissaire aux comptes titulaire : AUDITS ET PARTENAIRES modification le 17 Septembre 2009 Président : REBOUAH Corinne en fonction le 11 Octobre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : ASTOLFI Philippe en fonction le 11 Août 2015 Commissaire aux comptes suppléant : BBM ET ASSOCIES en fonction le 11 Août 2015
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- radiation
Date d'effet : 31 décembre 2024
Questions fréquentes sur TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE
Quel est le numéro SIREN de TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE ?
Le numéro SIREN de TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE est 449 455 740. Le SIRET de son siège social est 449 455 740 00026. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR11449455740.
Qui dirige TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE ?
TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE est dirigée par TESSI, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE ?
TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE a déclaré un chiffre d'affaires de 4,1 M€ sur l'exercice 2023, clos le 31 décembre 2023. Le résultat net de l'exercice est de 271 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE dans son secteur ?
En 2023, le chiffre d'affaires de TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE (4,1 M€) dépasse celui de 68 % des 38 entreprises de l'activité « traitement de données, hébergement et activités connexes » (NAF 63.11Z) en Nouvelle-Aquitaine ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,1 M€.
Où se situe le siège social de TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE ?
Le siège social de TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE est situé 1 av des Satellites 1-3, 33185 Le Haillan.
TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE est-elle toujours en activité ?
Non, TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE n'est plus en activité : sa radiation a été enregistrée le 31 décembre 2024.
TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour TESSI CHEQUE INTERBANCAIRE.
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