THEMALI
Active- Chiffre d'affaires 2023
- 225 k€+10,1 %
- Résultat net 2023
- 380 k€−92,1 %
- Capital social
- 713 k€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 832 963 060, THEMALI est une SAS créée le 31 octobre 2017. Elle est domiciliée 18 Che des Rasses les Cheneviers - Thorens Glieres, 74570 Filliere. L'entreprise déclare le code NAF 6630Z comme activité principale. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 225 k€ pour un résultat net de 380 k€. Elle est dirigée par DAMIEN COCULA, président de sas.
Fiche d'identité de THEMALI
INSEE- Dénomination
- THEMALI
- SIREN
- 832 963 060
- SIRET (siège)
- 832 963 060 00013
- N° TVA intracommunautaire
- FR24832963060Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Annecy 832 963 060
- Greffe
- Annecy
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 17 janvier 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 712 500 €
- Code NAF / APE
- 6630Z
- Date de création
- 31 octobre 2017
- Siège social
- 18 CHE DES RASSES LES CHENEVIERS - THORENS GLIERES, 74570, FILLIERE
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
Objet social de THEMALI
Prise de participations, gestion de ses participations.
Finances de THEMALI
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 225 k€ | +10,1 % | 380 k€ | −16,2 k€ | −10,3 k€ | 4,6 M€ | 4,6 M€ | 180 k€ |
| 2022 | 204 k€ | - | 4,8 M€ | −338 k€ | −422 k€ | 4,2 M€ | 4,3 M€ | 174 k€ |
| 2021 | 0 € | - | −8,8 k€ | −2,9 k€ | −2,9 k€ | 898 k€ | 1,2 M€ | - |
| 2020 | 0 € | - | 249 k€ | −2,0 k€ | −2,0 k€ | 907 k€ | 1,2 M€ | - |
| 2019 | 0 € | - | −14,5 k€ | −3,6 k€ | −3,6 k€ | 658 k€ | 1,2 M€ | - |
| 2018 | 0 € | - | −39,5 k€ | −28,2 k€ | −28,2 k€ | 673 k€ | 1,3 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2023 · 12 mois · Bilan simplifié · déposé le 18 septembre 2024
Ratios 2023
- Marge EBE
- −7,2 %
- Résultat courant / CA
- −7,0 %
- Autonomie financière
- 0,0 %
- Taux d’endettement
- 0,0 %
- Ratio de liquidité
- 16 847,9 %
- CAF / CA
- 169,3 %
- Crédit clients
- 29 j
- Crédit fournisseurs
- 24 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 3 233 € | 0 € |
| Immobilisations financières | 914 509 € | 911 439 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 917 742 € | 911 439 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 158 € |
| Clients et comptes rattachés | 21 719 € | 21 402 € |
| Autres créances | 241 729 € | 37 520 € |
| Valeurs mobilières de placement | 3 334 857 € | 0 € |
| Disponibilités | 115 145 € | 3 321 570 € |
| Charges constatées d'avance | 347 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 713 796 € | 3 380 650 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 631 538 € | 4 292 090 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 712 500 € | 712 500 € |
| Réserve légale | 71 250 € | 71 250 € |
| Autres réserves | 3 445 205 € | 123 516 € |
| Report à nouveau | 0 € | −1 508 782 € |
| Résultat de l'exercice | 380 388 € | 4 830 470 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 609 343 € | 4 228 955 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 4 759 € | 3 367 € |
| Autres dettes | 17 282 € | 59 769 € |
| Produits constatés d'avance | 154 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 22 195 € | 63 135 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 631 538 € | 4 292 090 € |
| Code 182 | 3 500 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 224 777 € | 204 127 € |
| Autres produits | 6 258 € | 4 401 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 231 035 € | 208 528 € |
| Autres charges externes | 59 385 € | 366 992 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 530 € | 1 273 € |
| Salaires et traitements | 116 352 € | 111 649 € |
| Charges sociales | 63 685 € | 62 376 € |
| Dotations aux amortissements | 267 € | 0 € |
| Dotations aux provisions | 0 € | 88 659 € |
| Autres charges | 121 € | 29 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 241 340 € | 630 978 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −10 305 € | −422 450 € |
| Produits financiers | 49 899 € | 5 693 € |
| Produits exceptionnels | 400 000 € | 6 473 172 € |
| Charges financières | 55 350 € | 3 531 € |
| Charges exceptionnelles | 0 € | 1 187 500 € |
| Impôts sur les bénéfices | 3 856 € | 34 914 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 380 388 € | 4 830 470 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Immobilisations financières | 911 439 € | 1 187 500 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 911 439 € | 1 187 500 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 158 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 21 402 € | 0 € |
| Autres créances | 37 520 € | 0 € |
| Disponibilités | 3 321 570 € | 27 324 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 380 650 € | 27 324 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 292 090 € | 1 214 824 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 712 500 € | 712 500 € |
| Réserve légale | 71 250 € | 71 250 € |
| Autres réserves | 123 516 € | 123 516 € |
| Report à nouveau | −1 508 782 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 4 830 470 € | −8 782 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 228 955 € | 898 485 € |
| Emprunts et dettes assimilées | 0 € | 314 611 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 3 367 € | 1 728 € |
| Code 169 | 296 € | - |
| Autres dettes | 59 769 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 63 135 € | 316 339 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 292 090 € | 1 214 824 € |
| Code 182 | 1 000 098 € | 0 € |
| Code 184 | 6 473 172 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 204 127 € | 0 € |
| Autres produits | 4 401 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 208 528 € | 0 € |
| Autres charges externes | 366 992 € | 2 946 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 111 649 € | 0 € |
| Charges sociales | 62 376 € | 0 € |
| Dotations aux provisions | 88 659 € | 0 € |
| Autres charges | 29 € | 0 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 630 978 € | 2 946 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −422 450 € | −2 946 € |
| Produits financiers | 5 693 € | 0 € |
| Produits exceptionnels | 6 473 172 € | 0 € |
| Charges financières | 3 531 € | 5 836 € |
| Charges exceptionnelles | 1 187 500 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 34 914 € | 0 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 4 830 470 € | −8 782 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Immobilisations financières | 1 187 500 € | 1 187 500 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 187 500 € | 1 187 500 € |
| Disponibilités | 27 324 € | 25 567 € |
| TOTAL Actif circulant | 27 324 € | 25 567 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 214 824 € | 1 213 067 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 712 500 € | 712 500 € |
| Réserve légale | 71 250 € | 0 € |
| Autres réserves | 123 516 € | 0 € |
| Report à nouveau | 0 € | −54 023 € |
| Résultat de l'exercice | −8 782 € | 248 789 € |
| TOTAL Capitaux propres | 898 485 € | 907 266 € |
| Emprunts et dettes assimilées | 314 611 € | 304 073 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 € | 1 728 € |
| TOTAL Dettes | 316 339 € | 305 801 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 214 824 € | 1 213 067 € |
| Code 195 | 124 183 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Autres charges externes | 2 946 € | 2 015 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 946 € | 2 015 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 946 € | −2 015 € |
| Produits financiers | 0 € | 258 135 € |
| Charges financières | 5 836 € | 7 331 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −8 782 € | 248 789 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Autres participations | 1 187 500 € | 1 187 500 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 187 500 € | 1 187 500 € |
| Disponibilités | 25 567 € | 6 925 € |
| TOTAL Actif circulant | 25 567 € | 6 925 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 213 067 € | 1 194 425 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 712 500 € | 712 500 € |
| Report à nouveau | −54 023 € | −39 549 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 248 789 € | −14 474 € |
| TOTAL Capitaux propres | 907 266 € | 658 477 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 304 072 € | 355 884 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 177 335 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 € | 2 728 € |
| TOTAL Dettes | 305 801 € | 535 948 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 213 067 € | 1 194 425 € |
| Code EG | 305 801 € | 535 948 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Autres achats et charges externes | 2 015 € | 3 604 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 015 € | 3 604 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 015 € | −3 604 € |
| Produits financiers de participations | 258 135 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 258 135 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 7 331 € | 10 870 € |
| TOTAL Charges financières | 7 331 € | 10 870 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 250 804 € | −10 870 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 248 789 € | −14 474 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 258 135 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 9 346 € | 14 474 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 248 789 € | −14 474 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Immobilisations financières | 1 187 500 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 187 500 € | - |
| Disponibilités | 6 925 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 6 925 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 194 425 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 712 500 € | - |
| Report à nouveau | −39 549 € | - |
| Résultat de l'exercice | −14 474 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 658 477 € | - |
| Emprunts et dettes assimilées | 533 220 € | - |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 € | - |
| TOTAL Dettes | 535 948 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 194 425 € | - |
| Code 195 | 466 484 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Autres charges externes | 3 604 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 604 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −3 604 € | - |
| Charges financières | 10 870 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −14 474 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Immobilisations financières | 1 187 500 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 187 500 € | - |
| Disponibilités | 82 866 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 82 866 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 270 366 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 712 500 € | - |
| Résultat de l'exercice | −39 549 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 672 951 € | - |
| Emprunts et dettes assimilées | 593 248 € | - |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 € | - |
| Code 169 | 1 767 € | - |
| Autres dettes | 1 767 € | - |
| TOTAL Dettes | 597 414 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 270 366 € | - |
| Code 195 | 355 884 € | - |
| Code 182 | 1 187 500 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Autres charges externes | 28 069 € | - |
| Code 243 | 134 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 134 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 28 203 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −28 203 € | - |
| Charges financières | 11 346 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −39 549 € | - |
| Code 316 | 39 549 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de THEMALI
INSEEÉtablissements de THEMALI
INSEE1 établissement, dont 1 en activité.
- 74570 FILLIERESiègeActif
832 963 060 00013 · ouvert le 19 octobre 2017 · NAF 6630Z
Documents juridiques de THEMALI
INPI6 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de THEMALI
INPITHEMALI a déposé les comptes annuels de 6 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de THEMALI
Aucune procédure collective n'a été publiée pour THEMALI. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant THEMALI n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de THEMALI n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 17 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de THEMALI
BODACC11 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'annecy
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'annecy
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy
MARMONT Yves nom d'usage : MARMONT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée VEAMA n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'annecy
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'annecy
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'annecy
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'annecy
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- CréationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal · Début d'activité : 2017-10-19
- création
Date d'effet : 31 octobre 2017
Questions fréquentes sur THEMALI
Quel est le numéro SIREN de THEMALI ?
Le numéro SIREN de THEMALI est 832 963 060. Le SIRET de son siège social est 832 963 060 00013. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR24832963060.
Qui dirige THEMALI ?
THEMALI est dirigée par DAMIEN COCULA, président de sas.
Quel est le chiffre d'affaires de THEMALI ?
THEMALI a déclaré un chiffre d'affaires de 225 k€ sur l'exercice 2023, clos le 31 décembre 2023. Le résultat net de l'exercice est de 380 k€.
Où se situe le siège social de THEMALI ?
Le siège social de THEMALI est situé 18 Che des Rasses les Cheneviers - Thorens Glieres, 74570 Filliere.
THEMALI est-elle toujours en activité ?
Oui, THEMALI est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 31 octobre 2017. Aucune date de radiation ne figure au registre.
THEMALI est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour THEMALI.
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