THERAVIA
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 45,8 M€−4,4 %
- Résultat net 2024
- 10,9 M€+48,9 %
- Capital social
- 157 k€
- Effectif
- 39 salariésau bilan 2024
Enregistrée sous le numéro SIREN 816 420 301, THERAVIA est une SAS créée le 3 mars 2005. Son siège social est situé 16 rue Montrosier, 92200 Neuilly-sur-Seine. Elle est rattachée au code d'activité NAF 2120Z. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 45,8 M€ pour un résultat net de 10,9 M€. En 2024, son chiffre d'affaires se situe sous la médiane des entreprises de son activité en Île-de-France, de 51,8 M€. La direction est assurée par Cyril Tavier en qualité de directeur général.
Fiche d'identité de THERAVIA
INSEE- Dénomination
- THERAVIA
- SIREN
- 816 420 301
- SIRET (siège)
- 816 420 301 00052
- N° TVA intracommunautaire
- FR51816420301Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Nanterre 816 420 301
- Greffe
- Nanterre
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 23 décembre 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 157 094 €
- Code NAF / APE
- 2120Z
- Date de création
- 03 mars 2005
- Siège social
- 16 RUE MONTROSIER, 92200, NEUILLY-SUR-SEINE
- Établissements
- 5
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de THERAVIA
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de THERAVIA
Fabrication de produits pharmaceutiques
Finances de THERAVIA
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 45,8 M€ | −4,4 % | 10,9 M€ | 19,1 M€ | 13,5 M€ | 57,9 M€ | 81,9 M€ | 5,6 M€ | 39 |
| 2023 | 47,9 M€ | +142,9 % | 7,3 M€ | 11,1 M€ | 9,0 M€ | 52,8 M€ | 81,1 M€ | 5,8 M€ | - |
| 2022 | 19,7 M€ | +3,2 % | 10,6 M€ | 5,6 M€ | 3,5 M€ | 61,9 M€ | 69,4 M€ | 2,0 M€ | - |
| 2021 | 19,1 M€ | +13,3 % | 4,1 M€ | 8,2 M€ | 4,7 M€ | 9,5 M€ | 16,4 M€ | 2,2 M€ | - |
| 2020 | 16,9 M€ | +7,3 % | 3,7 M€ | 6,8 M€ | 4,4 M€ | 8,4 M€ | 14,4 M€ | 2,1 M€ | - |
| 2019 | 15,7 M€ | +14,3 % | 3,7 M€ | 6,6 M€ | 4,5 M€ | 7,4 M€ | 12,2 M€ | 2,0 M€ | - |
| 2018 | 13,8 M€ | +13,4 % | 2,0 M€ | 4,0 M€ | 2,2 M€ | 5,9 M€ | 10,0 M€ | 2,5 M€ | - |
| 2017 | 12,1 M€ | +30,4 % | 1,8 M€ | 3,5 M€ | 1,8 M€ | 4,3 M€ | 7,4 M€ | 1,9 M€ | 8 |
| 2016 | 9,3 M€ | - | 479 k€ | 1,3 M€ | 26,9 k€ | 2,5 M€ | 5,4 M€ | 1,7 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 26 juin 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de THERAVIA (45,8 M€) est inférieur à la médiane : 56 % des 52 entreprises de l'activité « fabrication de préparations pharmaceutiques » (NAF 21.20Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 51,8 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 41,6 %
- Résultat courant / CA
- 30,1 %
- Autonomie financière
- 70,7 %
- Taux d’endettement
- 4,9 %
- Ratio de liquidité
- 183,5 %
- CAF / CA
- 27,6 %
- Crédit clients
- 88 j
- Crédit fournisseurs
- 100 j
- Rotation des stocks
- 36 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Code CX | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 671 814 € | 694 855 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 40 679 111 € | 44 216 425 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 0 € | 22 500 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 27 806 € | 35 662 € |
| Autres immobilisations corporelles | 84 988 € | 100 862 € |
| Immobilisations en cours | 52 937 € | 0 € |
| Autres participations | 500 € | 500 € |
| Autres immobilisations financières | 235 016 € | 257 008 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 41 752 175 € | 45 327 814 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 985 816 € | 847 263 € |
| Produits intermédiaires et finis | 2 078 470 € | 1 432 659 € |
| Stocks - marchandises | 1 390 625 € | 475 723 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 20 432 € | 10 510 € |
| Clients et comptes rattachés | 13 450 616 € | 12 386 759 € |
| Autres créances | 4 462 941 € | 4 343 983 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 531 112 € | 2 030 000 € |
| Disponibilités | 14 804 819 € | 12 675 129 € |
| Charges constatées d'avance | 1 406 757 € | 1 529 190 € |
| TOTAL Actif circulant | 40 131 591 € | 35 731 220 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 81 883 766 € | 81 059 034 € |
| Code CR | 3 204 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 157 094 € | 157 094 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 43 689 936 € | 43 689 936 € |
| Réserve légale | 15 709 € | 15 709 € |
| Report à nouveau | 3 149 369 € | 1 599 622 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 10 899 704 € | 7 318 404 € |
| TOTAL Capitaux propres | 57 911 815 € | 52 780 767 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 810 423 € | 788 558 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 743 € | 67 357 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 068 942 € | 8 627 806 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 182 196 € | 6 141 551 € |
| Autres dettes | 10 724 945 € | 12 381 814 € |
| Produits constatés d'avance | 56 700 € | 271 179 € |
| TOTAL Dettes | 23 971 951 € | 28 278 267 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 81 883 766 € | 81 059 034 € |
| Code EG | 23 843 207 € | 28 210 909 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 30 753 727 € | 26 400 951 € |
| Production vendue - biens | 14 923 472 € | 21 464 019 € |
| Production vendue - services | 127 685 € | 60 992 € |
| Chiffre d'affaires net | 45 804 884 € | 47 925 963 € |
| Production stockée | 650 641 € | −1 298 902 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 242 822 € | 1 440 292 € |
| Autres produits | 81 541 € | 79 949 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 46 779 890 € | 48 147 302 € |
| Achats de marchandises | 4 529 906 € | 3 047 107 € |
| Variation de stock (marchandises) | −972 976 € | 244 517 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 176 357 € | 997 048 € |
| Variation de stock (matières premières) | 24 314 € | −135 260 € |
| Autres achats et charges externes | 16 417 950 € | 17 295 542 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 660 051 € | 8 207 044 € |
| Salaires et traitements | 3 849 463 € | 4 013 590 € |
| Charges sociales | 1 701 591 € | 1 816 030 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 878 618 € | 109 904 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 112 294 € | 212 256 € |
| Autres charges | 3 920 498 € | 3 345 550 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 33 298 069 € | 39 153 332 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 13 481 821 € | 8 993 970 € |
| Produits financiers de participations | 47 404 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 222 333 € | 40 791 € |
| Différences positives de change | 119 192 € | 30 600 € |
| TOTAL Produits financiers | 388 931 € | 71 391 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 82 220 € |
| Intérêts et charges assimilées | 0 € | 543 006 € |
| Différences négatives de change | 78 571 € | 20 921 € |
| TOTAL Charges financières | 78 571 € | 646 148 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 310 359 € | −574 757 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 13 792 181 € | 8 419 213 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 517 € | 66 493 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 536 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 1 770 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 82 053 € | 68 263 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −82 053 € | −68 263 € |
| Impôts sur les bénéfices | 2 810 423 € | 1 032 546 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 47 168 821 € | 48 218 693 € |
| TOTAL DES CHARGES | 36 269 117 € | 40 900 289 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 10 899 704 € | 7 318 404 € |
| Code HP | 8 580 € | 24 178 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Code CX | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 694 855 € | 1 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 44 216 425 € | 0 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 22 500 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 35 662 € | 43 301 € |
| Autres immobilisations corporelles | 100 862 € | 13 079 € |
| Autres participations | 500 € | 52 591 222 € |
| Autres immobilisations financières | 257 008 € | 210 090 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 45 327 814 € | 52 858 692 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 847 263 € | 557 867 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 432 659 € | 1 833 049 € |
| Stocks - marchandises | 475 723 € | 0 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 10 510 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 12 386 759 € | 4 436 119 € |
| Autres créances | 4 343 983 € | 1 893 312 € |
| Valeurs mobilières de placement | 2 030 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 12 675 129 € | 7 590 911 € |
| Charges constatées d'avance | 1 529 190 € | 211 966 € |
| TOTAL Actif circulant | 35 731 220 € | 16 523 227 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 81 059 034 € | 69 381 920 € |
| Code CR | 3 204 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 157 094 € | 157 094 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 43 689 936 € | 43 689 936 € |
| Réserve légale | 15 709 € | 9 311 € |
| Report à nouveau | 1 599 622 € | 7 379 765 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 7 318 404 € | 10 626 255 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 54 373 € |
| TOTAL Capitaux propres | 52 780 767 € | 61 916 736 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 2 196 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 788 558 € | 177 585 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 357 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 627 806 € | 2 322 768 € |
| Dettes fiscales et sociales | 6 141 551 € | 1 951 828 € |
| Autres dettes | 12 381 814 € | 3 010 804 € |
| Produits constatés d'avance | 271 179 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 28 278 267 € | 7 465 183 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 81 059 034 € | 69 381 920 € |
| Code EG | 28 210 909 € | 7 381 028 € |
| Code EH | 0 € | 2 196 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 26 400 951 € | 0 € |
| Production vendue - biens | 21 464 019 € | 19 611 157 € |
| Production vendue - services | 60 992 € | 117 151 € |
| Chiffre d'affaires net | 47 925 963 € | 19 728 308 € |
| Production stockée | −1 298 902 € | −1 288 477 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 440 292 € | 1 058 555 € |
| Autres produits | 79 949 € | 751 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 48 147 302 € | 19 499 137 € |
| Achats de marchandises | 3 047 107 € | 0 € |
| Variation de stock (marchandises) | 244 517 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 997 048 € | 284 634 € |
| Variation de stock (matières premières) | −135 260 € | 387 669 € |
| Autres achats et charges externes | 17 295 542 € | 8 351 238 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 207 044 € | 1 793 440 € |
| Salaires et traitements | 4 013 590 € | 1 407 944 € |
| Charges sociales | 1 816 030 € | 617 739 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 109 904 € | 14 338 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 212 256 € | 370 276 € |
| Autres charges | 3 345 550 € | 2 769 619 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 39 153 332 € | 15 996 902 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 8 993 970 € | 3 502 234 € |
| Produits financiers de participations | 0 € | 8 300 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 40 791 € | 0 € |
| Différences positives de change | 30 600 € | 20 899 € |
| TOTAL Produits financiers | 71 391 € | 8 320 899 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 82 220 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 543 006 € | 0 € |
| Différences négatives de change | 20 921 € | 77 182 € |
| TOTAL Charges financières | 646 148 € | 77 182 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −574 757 € | 8 243 716 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 8 419 213 € | 11 745 951 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 493 € | 18 690 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 770 € | 1 008 258 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 68 263 € | 1 026 948 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −68 263 € | −1 026 948 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 032 546 € | 92 747 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 48 218 693 € | 27 820 036 € |
| TOTAL DES CHARGES | 40 900 289 € | 17 193 779 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 7 318 404 € | 10 626 255 € |
| Code HP | 24 178 € | 40 301 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 € | 1 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 43 301 € | 51 087 € |
| Autres immobilisations corporelles | 13 079 € | 31 152 € |
| Autres participations | 52 591 222 € | 500 € |
| Autres immobilisations financières | 210 090 € | 40 713 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 52 858 692 € | 124 453 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 557 867 € | 945 537 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 833 049 € | 3 607 628 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 479 905 € | 4 859 768 € |
| Autres créances | 1 893 312 € | 1 767 224 € |
| Disponibilités | 7 590 911 € | 4 944 855 € |
| Charges constatées d'avance | 211 966 € | 102 221 € |
| TOTAL Actif circulant | 16 567 012 € | 16 227 233 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 69 425 703 € | 16 351 687 € |
| Code CR | 2 340 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 157 094 € | 93 116 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 43 689 936 € | 0 € |
| Réserve légale | 9 311 € | 9 311 € |
| Report à nouveau | 7 379 765 € | 5 298 070 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 10 626 255 € | 4 081 695 € |
| Provisions réglementées | 54 373 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 61 916 736 € | 9 482 192 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 196 € | 2 513 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 177 585 € | 1 176 968 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 768 € | 1 581 995 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 951 828 € | 977 802 € |
| Autres dettes | 3 054 589 € | 3 130 217 € |
| TOTAL Dettes | 7 508 966 € | 6 869 495 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 69 425 703 € | 16 351 687 € |
| Code EI | 177 585 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 19 611 157 € | 19 121 714 € |
| Production vendue - services | 117 151 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 19 728 308 € | 19 121 714 € |
| Production stockée | −1 288 477 € | −218 974 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 058 555 € | 958 € |
| Autres produits | 751 € | 5 324 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 19 499 137 € | 18 909 023 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 634 € | 719 599 € |
| Variation de stock (matières premières) | 387 669 € | −182 393 € |
| Autres achats et charges externes | 8 351 238 € | 7 275 284 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 793 440 € | 696 267 € |
| Salaires et traitements | 1 407 944 € | 1 520 857 € |
| Charges sociales | 617 739 € | 669 808 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 14 338 € | 9 563 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 370 276 € | 687 893 € |
| Autres charges | 2 769 619 € | 2 771 825 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 15 996 902 € | 14 168 705 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 502 234 € | 4 740 317 € |
| Produits financiers de participations | 8 300 000 € | 0 € |
| Différences positives de change | 20 899 € | 10 147 € |
| TOTAL Produits financiers | 8 320 899 € | 10 147 € |
| Différences négatives de change | 77 182 € | 15 673 € |
| TOTAL Charges financières | 77 182 € | 15 673 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 8 243 716 € | −5 526 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 11 745 951 € | 4 734 791 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 3 855 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 0 € | 3 855 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 690 € | 25 584 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 008 258 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 026 948 € | 25 584 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 026 948 € | −21 729 € |
| Impôts sur les bénéfices | 92 747 € | 631 367 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 27 820 036 € | 18 923 025 € |
| TOTAL DES CHARGES | 17 193 779 € | 14 841 329 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 10 626 255 € | 4 081 695 € |
| Code HP | 40 301 € | 43 261 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 € | 1 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 51 088 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 31 152 € | 16 025 € |
| Autres participations | 500 € | 500 € |
| Autres immobilisations financières | 40 714 € | 37 749 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 124 454 € | 55 274 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 945 537 € | 763 144 € |
| Produits intermédiaires et finis | 3 607 628 € | 4 827 934 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 859 768 € | 3 907 698 € |
| Autres créances | 1 767 225 € | 1 322 222 € |
| Disponibilités | 4 944 855 € | 3 403 776 € |
| Charges constatées d'avance | 102 222 € | 167 150 € |
| TOTAL Actif circulant | 16 227 235 € | 14 391 925 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 16 351 689 € | 14 447 199 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 93 116 € | 93 116 € |
| Réserve légale | 9 312 € | 9 312 € |
| Report à nouveau | 5 298 070 € | 4 583 964 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 4 081 695 € | 3 714 106 € |
| TOTAL Capitaux propres | 9 482 193 € | 8 400 498 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 513 € | 3 418 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 176 968 € | 799 456 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 70 800 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 995 € | 2 136 644 € |
| Dettes fiscales et sociales | 977 804 € | 448 030 € |
| Autres dettes | 3 130 217 € | 2 588 354 € |
| TOTAL Dettes | 6 869 496 € | 6 046 701 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 16 351 689 € | 14 447 199 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 19 121 715 € | 16 772 740 € |
| Production vendue - services | - | 100 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 19 121 715 € | 16 872 740 € |
| Production stockée | −218 974 € | 890 645 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 958 € | 17 699 € |
| Autres produits | 5 324 € | 13 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 18 909 023 € | 17 781 097 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 719 599 € | 832 446 € |
| Variation de stock (matières premières) | −182 393 € | −344 071 € |
| Autres achats et charges externes | 7 275 284 € | 8 018 927 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 696 267 € | 310 270 € |
| Salaires et traitements | 1 520 858 € | 1 487 026 € |
| Charges sociales | 669 808 € | 639 685 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 9 564 € | 7 748 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 687 893 € | - |
| Autres charges | 2 771 825 € | 2 393 692 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 168 706 € | 13 345 723 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 740 318 € | 4 435 374 € |
| Différences positives de change | 10 147 € | 17 111 € |
| TOTAL Produits financiers | 10 147 € | 17 111 € |
| Différences négatives de change | 15 674 € | 16 388 € |
| TOTAL Charges financières | 15 674 € | 16 388 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −5 526 € | 724 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 734 791 € | 4 436 098 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 855 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 855 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 584 € | 18 134 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 25 584 € | 18 134 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −21 729 € | −18 134 € |
| Impôts sur les bénéfices | 631 367 € | 703 858 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 18 923 025 € | 17 798 208 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 841 330 € | 14 084 103 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 4 081 695 € | 3 714 106 € |
| Code HP | 43 261 € | 63 276 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 € | 1 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 122 060 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 16 025 € | 18 263 € |
| Autres participations | 500 € | 500 € |
| Autres immobilisations financières | 37 749 € | 37 100 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 55 274 € | 56 863 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 763 144 € | 419 073 € |
| Produits intermédiaires et finis | 4 827 934 € | 3 937 289 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 907 698 € | 3 041 473 € |
| Autres créances | 1 322 222 € | 960 300 € |
| Disponibilités | 3 403 776 € | 3 737 085 € |
| Charges constatées d'avance | 167 150 € | 87 625 € |
| TOTAL Actif circulant | 14 391 925 € | 12 182 844 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 447 199 € | 12 239 707 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 93 116 € | 93 116 € |
| Code EK | 1 € | - |
| Réserve légale | 9 312 € | 9 312 € |
| Report à nouveau | 4 583 964 € | 3 614 631 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 714 106 € | 3 669 333 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 400 498 € | 7 386 392 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 418 € | 4 188 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 799 456 € | 95 598 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 800 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 644 € | 2 096 251 € |
| Dettes fiscales et sociales | 448 030 € | 513 119 € |
| Autres dettes | 2 588 354 € | 2 144 158 € |
| TOTAL Dettes | 6 046 701 € | 4 853 315 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 447 199 € | 12 239 707 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 16 772 740 € | 15 720 272 € |
| Production vendue - services | 100 000 € | 9 221 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 872 740 € | 15 729 492 € |
| Production stockée | 890 645 € | 2 027 297 € |
| Subventions d'exploitation | - | 1 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 17 699 € | 35 139 € |
| Autres produits | 13 € | 144 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 781 097 € | 17 793 572 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 832 446 € | 697 866 € |
| Variation de stock (matières premières) | −344 071 € | −89 389 € |
| Autres achats et charges externes | 8 018 927 € | 8 270 259 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 310 270 € | 245 837 € |
| Salaires et traitements | 1 487 026 € | 1 413 669 € |
| Charges sociales | 639 685 € | 612 618 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 748 € | 15 871 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 17 423 € |
| Autres charges | 2 393 692 € | 2 100 395 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 345 723 € | 13 284 550 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 435 374 € | 4 509 022 € |
| Différences positives de change | 17 111 € | 11 064 € |
| TOTAL Produits financiers | 17 111 € | 11 064 € |
| Différences négatives de change | 16 388 € | 16 574 € |
| TOTAL Charges financières | 16 388 € | 16 574 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 724 € | −5 510 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 436 098 € | 4 503 512 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 134 € | 31 376 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 37 548 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 18 134 € | 68 924 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −18 134 € | −68 924 € |
| Impôts sur les bénéfices | 703 858 € | 765 255 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 17 798 208 € | 17 804 636 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 084 103 € | 14 135 302 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 714 106 € | 3 669 333 € |
| Code HP | 63 276 € | 61 671 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 € | 38 427 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 122 060 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 18 263 € | 28 648 € |
| Autres participations | 500 € | 500 € |
| Autres immobilisations financières | 37 100 € | 37 563 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 56 863 € | 105 138 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 419 073 € | 329 684 € |
| Produits intermédiaires et finis | 3 937 289 € | 1 909 992 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 041 473 € | 2 937 190 € |
| Autres créances | 960 300 € | 949 017 € |
| Disponibilités | 3 737 085 € | 3 669 222 € |
| Charges constatées d'avance | 87 625 € | 108 657 € |
| TOTAL Actif circulant | 12 182 844 € | 9 903 762 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 239 707 € | 10 008 900 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 93 116 € | 93 116 € |
| Réserve légale | 9 312 € | 9 312 € |
| Report à nouveau | 3 614 631 € | 3 807 226 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 669 333 € | 2 007 405 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 386 392 € | 5 917 059 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 188 € | 3 370 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 95 598 € | 10 917 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 251 € | 1 789 133 € |
| Dettes fiscales et sociales | 513 119 € | 394 283 € |
| Autres dettes | 2 144 158 € | 1 894 137 € |
| TOTAL Dettes | 4 853 315 € | 4 091 841 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 239 707 € | 10 008 900 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 15 720 272 € | 13 723 913 € |
| Production vendue - services | 9 221 € | 39 194 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 729 492 € | 13 763 106 € |
| Production stockée | 2 027 297 € | 1 206 365 € |
| Subventions d'exploitation | 1 500 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 35 139 € | 61 376 € |
| Autres produits | 144 € | 22 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 793 572 € | 15 030 871 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 697 866 € | 373 547 € |
| Variation de stock (matières premières) | −89 389 € | −99 026 € |
| Autres achats et charges externes | 8 270 259 € | 7 973 268 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 245 837 € | 231 259 € |
| Salaires et traitements | 1 413 669 € | 1 716 637 € |
| Charges sociales | 612 618 € | 754 104 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 15 871 € | 23 329 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 17 423 € | 2 340 € |
| Autres charges | 2 100 395 € | 1 848 766 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 284 550 € | 12 824 224 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 509 022 € | 2 206 647 € |
| Différences positives de change | 11 064 € | 3 659 € |
| TOTAL Produits financiers | 11 064 € | 3 659 € |
| Différences négatives de change | 16 574 € | 25 309 € |
| TOTAL Charges financières | 16 574 € | 25 309 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −5 510 € | −21 650 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 503 512 € | 2 184 996 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 900 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 900 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 376 € | 2 282 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 548 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 68 924 € | 2 282 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −68 924 € | −1 382 € |
| Impôts sur les bénéfices | 765 255 € | 176 209 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 17 804 636 € | 15 035 429 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 135 302 € | 13 028 024 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 669 333 € | 2 007 405 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 38 427 € | 1 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | - | 19 700 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 122 060 € | 6 120 € |
| Autres immobilisations corporelles | 28 648 € | 39 315 € |
| Autres participations | 500 € | 500 € |
| Autres immobilisations financières | 37 563 € | 36 995 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 105 138 € | 103 629 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 329 684 € | 230 658 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 909 992 € | 703 627 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 937 190 € | 2 271 876 € |
| Autres créances | 949 017 € | 242 900 € |
| Disponibilités | 3 669 222 € | 3 765 420 € |
| Charges constatées d'avance | 108 657 € | 63 655 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 903 762 € | 7 278 136 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 008 900 € | 7 381 765 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 93 116 € | 96 600 € |
| Réserve légale | 9 312 € | 9 660 € |
| Report à nouveau | 3 807 226 € | 2 396 582 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 007 405 € | 1 767 811 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 917 059 € | 4 270 653 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 370 € | 9 715 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 10 917 € | 10 917 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 133 € | 986 229 € |
| Dettes fiscales et sociales | 394 283 € | 412 488 € |
| Autres dettes | 1 894 137 € | 1 691 763 € |
| TOTAL Dettes | 4 091 841 € | 3 111 112 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 008 900 € | 7 381 765 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 13 723 913 € | 12 038 039 € |
| Production vendue - services | 39 194 € | 100 939 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 763 106 € | 12 138 978 € |
| Production stockée | 1 206 365 € | −312 783 € |
| Subventions d'exploitation | - | 4 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 61 376 € | 893 € |
| Autres produits | 22 € | 15 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 030 871 € | 11 831 103 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 373 547 € | 140 570 € |
| Variation de stock (matières premières) | −99 026 € | −86 927 € |
| Autres achats et charges externes | 7 973 268 € | 6 062 927 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 231 259 € | 221 443 € |
| Salaires et traitements | 1 716 637 € | 1 339 183 € |
| Charges sociales | 754 104 € | 603 372 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 23 329 € | 23 302 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 340 € | - |
| Autres charges | 1 848 766 € | 1 758 795 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 824 224 € | 10 062 665 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 206 647 € | 1 768 438 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 11 447 € |
| Différences positives de change | 3 659 € | 4 932 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 659 € | 16 379 € |
| Différences négatives de change | 25 309 € | 43 157 € |
| TOTAL Charges financières | 25 309 € | 43 157 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −21 650 € | −26 778 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 184 996 € | 1 741 660 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 900 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 282 € | 5 514 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 282 € | 5 514 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 382 € | −5 514 € |
| Impôts sur les bénéfices | 176 209 € | −31 665 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 035 429 € | 11 847 482 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 028 024 € | 10 079 671 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 007 405 € | 1 767 811 € |
| Code HP | 65 423 € | 68 975 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 19 700 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 120 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 39 315 € | - |
| Autres participations | 500 € | - |
| Autres immobilisations financières | 36 995 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 103 629 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 230 658 € | - |
| Produits intermédiaires et finis | 703 627 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 2 271 876 € | - |
| Autres créances | 242 900 € | - |
| Disponibilités | 3 765 420 € | - |
| Charges constatées d'avance | 63 655 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 7 278 136 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 381 765 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 96 600 € | - |
| Réserve légale | 9 660 € | - |
| Report à nouveau | 2 396 582 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 767 811 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 4 270 653 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 9 715 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 10 917 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 229 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 412 487 € | - |
| Autres dettes | 1 691 763 € | - |
| TOTAL Dettes | 3 111 112 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 381 765 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 12 038 039 € | - |
| Production vendue - services | 100 939 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 12 138 978 € | - |
| Production stockée | −312 783 € | - |
| Subventions d'exploitation | 4 000 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 893 € | - |
| Autres produits | 15 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 831 103 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 570 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −86 927 € | - |
| Autres achats et charges externes | 6 062 927 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 221 443 € | - |
| Salaires et traitements | 1 339 183 € | - |
| Charges sociales | 603 372 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 23 302 € | - |
| Autres charges | 1 758 795 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 062 665 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 768 438 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 11 447 € | - |
| Différences positives de change | 4 932 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 16 379 € | - |
| Différences négatives de change | 43 157 € | - |
| TOTAL Charges financières | 43 157 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −26 778 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 741 660 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 514 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 514 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −5 514 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −31 665 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 847 482 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 10 079 671 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 767 811 € | - |
| Code A4 | 1 758 733 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 € | 1 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 19 700 € | 19 700 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 16 570 € | 29 000 € |
| Autres immobilisations corporelles | 36 147 € | 46 496 € |
| Autres immobilisations financières | 36 944 € | 37 344 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 110 361 € | 133 540 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 143 731 € | 230 411 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 016 410 € | 977 029 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 982 004 € | 785 032 € |
| Autres créances | 826 454 € | 847 679 € |
| Valeurs mobilières de placement | - | 800 000 € |
| Disponibilités | 1 209 949 € | 672 953 € |
| Charges constatées d'avance | 84 288 € | 49 159 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 262 834 € | 4 362 264 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 373 196 € | 4 495 804 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 96 600 € | 96 600 € |
| Réserve légale | 9 660 € | 9 660 € |
| Report à nouveau | 1 917 706 € | 2 151 276 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 478 877 € | −233 571 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 502 842 € | 2 023 966 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 397 € | 4 889 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 10 917 € | 10 917 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 361 € | 1 287 888 € |
| Dettes fiscales et sociales | 321 317 € | 271 188 € |
| Autres dettes | 1 244 361 € | 896 957 € |
| TOTAL Dettes | 2 870 353 € | 2 471 838 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 373 196 € | 4 495 804 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 9 213 631 € | 6 467 943 € |
| Production vendue - services | 96 403 € | 166 677 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 310 035 € | 6 634 620 € |
| Production stockée | 39 381 € | 117 990 € |
| Subventions d'exploitation | 4 000 € | 5 495 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 682 € | - |
| Autres produits | 348 € | 13 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 354 445 € | 6 758 117 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 503 € | 387 360 € |
| Variation de stock (matières premières) | 86 680 € | −221 310 € |
| Autres achats et charges externes | 6 152 559 € | 4 486 776 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 86 107 € | 70 336 € |
| Salaires et traitements | 1 201 304 € | 1 208 323 € |
| Charges sociales | 536 967 € | 537 427 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 24 874 € | 23 097 € |
| Autres charges | 1 237 592 € | 897 003 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 327 587 € | 7 389 010 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 26 858 € | −630 893 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 17 574 € | 20 906 € |
| Différences positives de change | 6 179 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 23 753 € | 20 906 € |
| Différences négatives de change | 22 996 € | 251 € |
| TOTAL Charges financières | 22 996 € | 251 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 757 € | 20 655 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 27 615 € | −610 239 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648 € | 1 451 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 648 € | 1 451 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 648 € | −1 451 € |
| Impôts sur les bénéfices | −453 910 € | −378 119 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 378 197 € | 6 779 023 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 899 321 € | 7 012 593 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 478 877 € | −233 571 € |
| Code HP | 50 245 € | 72 281 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de THERAVIA
INSEEBODACCExelmans Audit et Conseil
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis juillet 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 19 juillet 2022
EXELMANS AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis décembre 2024 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 27 décembre 2024
Directeur général
En poste depuis septembre 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 23 septembre 2026
Anciens dirigeants (8)
Directeur général · de octobre 2023 à septembre 2026
Philippe modification le 19 Juin 2013 MARET
Directeur général · de juillet 2018 à octobre 2023
Bernard en fonction le 24 Janvier 2013 DESCHAMPS
Directeur général · de juillet 2018 à septembre 2022
Directeur général · de avril 2020 à septembre 2022
Antoine modification le 16 Juillet 2009 Directeur gé : MARET Philippe en fonction le 20 Avril 2009 Commissaire aux comptes titulaire : LEROY Henri-Bruno modification le 20 Avril 2009 Commissaire aux comptes suppléant : HBL AUDITASSOCIES en fonction le 20 Avril 2009 Directeur général : DESCHAMPS Bernard en fonction le 24 Janvier 2013 FERRY
Président · de février 2013 à juillet 2022
HBL AUDIT ASSOCIES
Commissaire aux comptes titulaire · de avril 2020 à juillet 2022
HBL AUDIT ASSOCIES modification le 17 Juillet 2018
Commissaire aux comptes titulaire · de juillet 2018 à avril 2020
FERRY Antoine. Directeur général : MARET Philippe. Commissaire aux comptes titulaire : LEROY Henri-Bruno. Commissaire aux comptes suppléant : HBL AUDIT ASSOCIES
Président · de novembre 2008 à février 2013
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de THERAVIA
INSEE5 établissements, dont 1 en activité.
- 92200 NEUILLY-SUR-SEINESiègeActif
816 420 301 00052 · ouvert le 17 mars 2009 · NAF 2120Z
- 36170 SAINT-BENOIT-DU-SAULTFermé
816 420 301 00011 · ouvert le 01 janvier 1964 · NAF 2120Z
- 92100 BOULOGNE-BILLANCOURTFermé
816 420 301 00029 · ouvert le 01 février 2005 · NAF 741J
- 92100 BOULOGNE-BILLANCOURTFermé
816 420 301 00037 · ouvert le 01 mai 2007 · NAF 2120Z
- 92100 BOULOGNE-BILLANCOURTFermé
816 420 301 00045 · ouvert le 30 avril 2013 · NAF 2120Z
Documents juridiques de THERAVIA
INPI43 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de THERAVIA
INPITHERAVIA a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de THERAVIA
Aucune procédure collective n'a été publiée pour THERAVIA. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant THERAVIA n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de THERAVIA n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 3 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 03 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de THERAVIA
BODACC35 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
Président : Theravia Pharma ; Directeur général : Tavier Cyril ; Commissaire aux comptes titulaire : Exelmans Audit
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Président : Theravia Pharma ; Directeur général : MARIE Audrey, Eugènie ; Commissaire aux comptes titulaire : Exelmans Audit
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Président : Theravia Pharma ; Directeur général : MARIE Audrey, Eugènie ; Commissaire aux comptes titulaire : Exelmans Audit et Conseil
- Ventes et cessionsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Président : Theravia Pharma ; Directeur général : MARET Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : Exelmans Audit et Conseil
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Président : Theravia Pharma ; Directeur général : MARET Philippe ; Directeur général : DESCHAMPS Bernard ; Directeur général : LIGUORI Marco ; Commissaire aux comptes titulaire : Exelmans Audit et Conseil
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Président : FERRY Antoine ; Directeur général : MARET Philippe ; Directeur général : DESCHAMPS Bernard ; Directeur général : LIGUORI Marco ; Commissaire aux comptes titulaire : Exelmans Audit et Conseil
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Président : FERRY Antoine ; Directeur général : MARET Philippe ; Directeur général : DESCHAMPS Bernard ; Directeur général : LIGUORI Marco ; Commissaire aux comptes titulaire : HBL AUDIT ASSOCIES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Président : FERRY Antoine modification le 16 Juillet 2009 ; Directeur général : MARET Philippe modification le 19 Juin 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : HBL AUDIT ASSOCIES modification le 17 Juillet 2018 ; Directeur général : DESCHAMPS Bernard en fonction le 24 Janvier 2013
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- création
Date d'effet : 03 mars 2005
Marques déposées par THERAVIA
INPITHERAVIA est titulaire de 6 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 5 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeKERMOTIB
N° 4901843 · Déposée le 30 septembre 2022 · Marque verbale
Classe 5 · valable jusqu’au 30 septembre 2032
- Marque renouveléeORPHABASE
N° 4096471 · Déposée le 06 juin 2014 · Marque verbale
Classes 35, 38, 44 · valable jusqu’au 06 juin 2034
- Marque expiréeCT.RS
N° 4074096 · Déposée le 06 mars 2014 · Marque semi-figurative
Classes 5, 42, 44 · expirée le 06 mars 2024
- Marque expiréeNEOFORDEX
N° 3752668 · Déposée le 09 juillet 2010 · Marque verbale
Classes 5, 35 · expirée le 09 juillet 2020
- Marque expiréeNeodex
N° 3661420 · Déposée le 30 juin 2009 · Marque verbale
Classe 5 · expirée le 30 juin 2019
- Marque renouveléeORPHACOL
N° 3517834 · Déposée le 01 août 2007 · Marque verbale
Classe 5 · valable jusqu’au 01 août 2027
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Marchés publics de THERAVIA
data.gouv.fr39 marchés publics ont été notifiés à THERAVIA et publiés dans les données essentielles de la commande publique. Ils s'échelonnent de 2019 à 2026.
UNIHA TLS01
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ROUEN (HOPITAL CHARLES NICOLLE CHU ROUEN) · notifié le 11 septembre 2026 · Appel d'offres ouvert · 3 ans
93,6 k€FournituresRH MN024 24-28 THERAVIA
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE GRAND PARIS NORD-EST · notifié le 13 août 2026 · Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable · 4 ans
114 k€FournituresRH DMSPAN 24-27 THERAVIA
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE GRAND PARIS NORD-EST · notifié le 03 août 2026 · Appel d'offres ouvert · 4 ans
118 k€FournituresFOURNITURE DE MEDICAMENTS ANTI INFECTIEUX
GROUPE HOSPITALIER DE LA REGION DE MULHOUSE ET SUD ALSACE (HOPITAL DU HASENRAIN) · notifié le 02 juillet 2026 · Procédure adaptée · 3 ans
3,0 M€Fournitures23M01 GAULOYS CTRS_ALLOGA
CTRE HOSPITALIER VILLEFRANCHE S SAONE · notifié le 08 juin 2026 · Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable · 3 ans
676 k€FournituresHYDROXYCARBAMIDE FORME ORALE - INDICATION DREPANOCYTOSE
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE (HOTEL DIEU SAINT JACQUES) · notifié le 04 juin 2026 · Procédure adaptée · 3 ans
40,0 k€FournituresTHERAVIA GM26SA01 GCS 2026/ALM
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES · notifié le 01 juin 2026 · Procédure adaptée · 4 ans
344 k€FournituresTHERAVIA GM26MN01 GCS 2026/ALM
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES · notifié le 01 juin 2026 · Procédure avec négociation · 4 ans
109 k€FournituresUNI-M.TOULOUSE-TLS01-2026
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA REUNION · notifié le 01 juin 2026 · Appel d'offres restreint · 3 ans
10,5 M€FournituresFourniture de médicaments des segments cardio-vasculaires, antithrombotiques & antihémorragiques, digestif & métabolique
CTRE HOSPITALIER VILLEFRANCHE S SAONE · notifié le 27 mars 2026 · Procédure adaptée · 3 ans
50,0 k€FournituresFourniture de dispositifs médicaux du segment PANSEMENTS - FIXATIONS ET COMPRESSIONS pour le Groupement de commandes régional de Bretagne
CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-BRIEUC, PAIMPOL ET TREGUIER · notifié le 23 mars 2026 · Appel d'offres ouvert · 4 ans · 5 offres reçues
462 k€FournituresTLS01-2026 - M_3339 - MIGLUSTAT ORAL
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REIMS · notifié le 11 février 2026 · Appel d'offres restreint · 3 ans
128 k€FournituresTLS01-2026 - M_3339 - ACIDE CHOLIQUE PRESENTATION ORAL
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REIMS · notifié le 11 février 2026 · Appel d'offres restreint · 3 ans
2,5 M€FournituresFourniture de médicaments des segments cardio-vasculaires, antithrombotiques & antihémorragiques, digestif & métabolique, anti-infectieux et médicaments des organes sensoriels
CTRE HOSPITALIER VILLEFRANCHE S SAONE · notifié le 09 février 2026 · Appel d'offres restreint · 3 ans
8,7 M€FournituresDISP5 : LOT 207
CENTRE HOSPITALIER DE NIORT (GHT - CENTRE HOSPITALIER NIORT) · notifié le 05 février 2026 · Appel d'offres ouvert · 4 ans
138 k€FournituresUNIHA DIG022023 Fourniture de médicaments
CTRE HOSPITALIER VILLEFRANCHE S SAONE · notifié le 30 octobre 2025 · Procédure adaptée · 3 ans
725 k€FournituresFourniture de dispositifs médicaux stériles, implantables ou non, consommables stériles associés et ancillaires de pose nécessaires à l’activité des établissements membres du GHT Vendée. - COLLE…
CHD LA ROCHE SUR YON LUCON MONTAIGU (CHD-VENDEE) · notifié le 14 octobre 2025 · Appel d'offres ouvert · 26 mois · 4 offres reçues
21,0 k€FournituresDEXAMETHASONE ACETATE FORME ORALE FORT DOSAGE
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE (HOTEL DIEU SAINT JACQUES) · notifié le 02 juillet 2025 · Procédure adaptée · 3 ans
145 k€FournituresFOURNITURE DE DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES DE CHIRURGIE 2024 LOT 157
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL (CHR HOPITAL CIMIEZ) · notifié le 20 mars 2025 · Appel d'offres ouvert · 4 ans · 77 offres reçues
59,2 k€FournituresTHERAVIA GMN22 2024/ALM
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES · notifié le 05 novembre 2024 · Procédure avec négociation · 23 mois
210 k€Fournitures
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur THERAVIA
Quel est le numéro SIREN de THERAVIA ?
Le numéro SIREN de THERAVIA est 816 420 301. Le SIRET de son siège social est 816 420 301 00052. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR51816420301.
Qui dirige THERAVIA ?
THERAVIA est dirigée par Cyril Tavier, directeur général. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de THERAVIA ?
THERAVIA a déclaré un chiffre d'affaires de 45,8 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 10,9 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de THERAVIA dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de THERAVIA (45,8 M€) est inférieur à la médiane : 56 % des 52 entreprises de l'activité « fabrication de préparations pharmaceutiques » (NAF 21.20Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 51,8 M€.
Où se situe le siège social de THERAVIA ?
Le siège social de THERAVIA est situé 16 rue Montrosier, 92200 Neuilly-sur-Seine.
THERAVIA est-elle toujours en activité ?
Oui, THERAVIA est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 3 mars 2005. Aucune date de radiation ne figure au registre.
THERAVIA est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour THERAVIA.
Entreprises similaires
Même activité, en France
- UPSA SAS92500 Rueil-MalmaisonCA 458 M€
- SANOFI WINTHROP INDUSTRIE94250 GentillyCA 24,1 Md€
- ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE76960 Notre-Dame-de-BondevilleCA 359 M€
- SANOFI PASTEUR69007 Lyon 7e Arrondissement
- NOVO NORDISK PRODUCTION SAS28000 ChartresCA 237 M€
- SERB75008 ParisCA 111 M€
- LILLY FRANCE92200 Neuilly-sur-SeineCA 1,2 Md€
- LES LABORATOIRES SERVIER92150 SuresnesCA 3,0 Md€
- INSTITUT SERVIER DE MEDECINE TRANSLATIONNELLE91190 Gif-sur-YvetteCA 13,0 M€
- ASTRAZENECA DUNKERQUE PRODUCTION59640 DunkerqueCA 2,0 Md€