Z NAUTIC
Active3012Z · Construction de bateaux de plaisance
- Chiffre d'affaires 2023
- 29,5 M€−23,5 %
- Résultat net 2023
- −10,9 M€−4 418,4 %
- Capital social
- 8,3 M€
- Effectif
- 56tranche Sirene
Z NAUTIC est une SAS immatriculée le 31 juillet 2015 sous le numéro SIREN 812 206 340. Le siège social de l'entreprise se trouve RUE de l'Yser, 33470 Gujan-Mestras. Son activité principale est construction de bateaux de plaisance (code NAF 3012Z) et emploie 56 salariés. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 29,5 M€ pour une perte nette de 10,9 M€. Elle se place au-dessus de 86 % des entreprises de son activité en France par le chiffre d'affaires 2023. La direction est assurée par NISIMA 4 en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de Z NAUTIC
INSEE- Dénomination
- Z NAUTIC
- SIREN
- 812 206 340
- SIRET (siège)
- 812 206 340 00083
- N° TVA intracommunautaire
- FR81812206340Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Toulouse 812 206 340
- Greffe
- Toulouse
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 14 mai 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 8 275 000 €
- Code NAF / APE
- 3012Z - Construction de bateaux de plaisance
- Date de création
- 31 juillet 2015
- Effectif
- 56
- Siège social
- RUE de l'Yser, 33470, Gujan-Mestras
- Établissements
- 8
- Statut
- Active
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Site internet et réseaux sociaux de Z NAUTIC
Autre site : bombard.com
Objet social de Z NAUTIC
L'étude et la vente de bateaux pneumatiques, pliables ou semi-rigides, et tous objets en tissus caoutchoutés ou non. L'achat, la location de bateaux ainsi que toutes prestations de services afférentes à cette activité. L'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous brevets, droits de propriété intellectuelle ou de toutes technologies, relatifs auxdits objets en tissus caoutchoutés ou non, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de toutes licences afférentes, ainsi que l'étude, la mise au point et la réalisation de tous ouvrages, matériels et installations afférentes.
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Finances de Z NAUTIC
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 29,5 M€ | −23,5 % | −10,9 M€ | −1,6 M€ | −2,0 M€ | −3,1 M€ | 39,6 M€ | 4,4 M€ | - |
| 2022 | 38,6 M€ | +24,4 % | 253 k€ | 1,7 M€ | 876 k€ | 7,7 M€ | 38,8 M€ | 4,2 M€ | - |
| 2021 | 31,0 M€ | +40,6 % | −597 k€ | −556 k€ | 184 k€ | 7,3 M€ | 36,2 M€ | 4,4 M€ | 51 |
| 2020 | 22,1 M€ | −18,4 % | −7,7 M€ | −3,3 M€ | −4,0 M€ | −10,1 M€ | 24,4 M€ | 4,5 M€ | 88 |
| 2019 | 27,1 M€ | +8,4 % | −6,1 M€ | −2,8 M€ | −3,2 M€ | −2,5 M€ | 24,7 M€ | 5,4 M€ | - |
| 2018 | 24,9 M€ | +10,3 % | 2,6 M€ | −3,4 M€ | −3,5 M€ | 3,6 M€ | 24,1 M€ | 5,7 M€ | - |
| 2017 | 22,6 M€ | +5,2 % | −2,6 M€ | −3,2 M€ | −2,8 M€ | 913 k€ | 18,6 M€ | 5,0 M€ | 84 |
| 2016 | 21,5 M€ | - | −805 k€ | −1,8 M€ | −1,8 M€ | 3,5 M€ | 12,5 M€ | 4,7 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2023 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 13 janvier 2025
Position dans le secteur
En 2023, le chiffre d'affaires de Z NAUTIC (29,5 M€) dépasse celui de 86 % des 69 entreprises de l'activité « construction de bateaux de plaisance » (NAF 30.12Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,5 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (France).
Ratios 2023
- Marge EBE
- −5,2 %
- Résultat courant / CA
- −10,0 %
- Autonomie financière
- −7,9 %
- Taux d’endettement
- −521,3 %
- Ratio de liquidité
- 97,8 %
- CAF / CA
- −10,6 %
- Crédit clients
- 54 j
- Crédit fournisseurs
- 122 j
- Rotation des stocks
- 29 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Code CX | 1 820 010 € | 164 609 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 932 978 € | 7 198 € |
| Fonds commercial | 987 836 € | 987 836 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 281 164 € | 2 050 501 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 986 € | 2 662 € |
| Autres immobilisations corporelles | 255 150 € | 55 372 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 217 465 € |
| Autres participations | 1 067 € | 1 067 € |
| Créances rattachées à des participations | 21 869 867 € | 18 404 875 € |
| Autres immobilisations financières | 130 246 € | 176 292 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 26 282 303 € | 22 067 877 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 452 476 € | 121 888 € |
| En-cours de production de biens | 44 477 € | 9 788 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 184 408 € | 1 319 403 € |
| Stocks - marchandises | 301 329 € | 469 444 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 976 458 € | 5 526 015 € |
| Autres créances | 5 785 189 € | 7 468 649 € |
| Disponibilités | 932 049 € | 1 051 208 € |
| Charges constatées d'avance | 470 593 € | 228 311 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 146 979 € | 16 194 707 € |
| Écarts de conversion actif | 182 030 € | 542 615 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 39 611 313 € | 38 805 198 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 275 000 € | 8 235 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 450 € | 1 250 € |
| Report à nouveau | −492 284 € | −745 306 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −10 926 426 € | 253 022 € |
| TOTAL Capitaux propres | −3 141 260 € | 7 743 966 € |
| Provisions pour risques | 12 694 845 € | 2 073 332 € |
| Provisions pour charges | 310 168 € | 283 186 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 13 005 013 € | 2 356 518 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 805 475 € | 9 745 106 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 9 570 330 € | 5 162 977 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 287 € | 163 846 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 964 079 € | 8 809 839 € |
| Dettes fiscales et sociales | 898 303 € | 1 167 739 € |
| Autres dettes | 1 694 285 € | 3 538 666 € |
| TOTAL Dettes | 29 333 760 € | 28 588 172 € |
| Écarts de conversion passif | 413 800 € | 116 542 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 39 611 313 € | 38 805 198 € |
| Code EI | 9 570 330 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 31 778 € | 30 801 € |
| Production vendue - biens | 28 635 934 € | 37 279 487 € |
| Production vendue - services | 859 238 € | 1 285 138 € |
| Chiffre d'affaires net | 29 526 949 € | 38 595 426 € |
| Production stockée | 25 459 € | 336 441 € |
| Production immobilisée | 1 054 688 € | 998 291 € |
| Subventions d'exploitation | 206 742 € | 151 606 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 626 047 € | 928 946 € |
| Autres produits | 842 032 € | 600 127 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 32 281 917 € | 41 610 838 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 454 004 € | 26 274 619 € |
| Variation de stock (matières premières) | −155 694 € | −308 024 € |
| Autres achats et charges externes | 7 532 653 € | 7 962 989 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 173 671 € | 259 206 € |
| Salaires et traitements | 3 084 375 € | 3 004 134 € |
| Charges sociales | 1 275 685 € | 1 225 960 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 436 883 € | 568 379 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 908 912 € | 754 249 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 27 086 € | 544 615 € |
| Autres charges | 550 426 € | 449 208 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 34 288 001 € | 40 735 333 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 006 084 € | 875 504 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 306 182 € | 280 479 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 20 280 € | 20 330 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 615 € | 0 € |
| Différences positives de change | −3 972 € | 281 726 € |
| TOTAL Produits financiers | 865 105 € | 582 535 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 182 030 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 694 102 € | 325 003 € |
| Différences négatives de change | 960 736 € | 112 304 € |
| TOTAL Charges financières | 1 836 868 € | 437 306 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −971 763 € | 145 229 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 977 847 € | 1 020 733 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 4 901 801 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 658 635 € | 147 154 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 658 635 € | 5 048 955 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 353 € | 147 795 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 205 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 005 733 € | 5 668 871 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 8 068 291 € | 5 816 666 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −7 409 656 € | −767 711 € |
| Impôts sur les bénéfices | 538 923 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 33 805 657 € | 47 242 328 € |
| TOTAL DES CHARGES | 44 732 083 € | 46 989 305 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −10 926 426 € | 253 022 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Code CX | 164 609 € | 684 594 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 7 198 € | 29 533 € |
| Fonds commercial | 987 836 € | 987 836 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 050 501 € | 540 455 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 662 € | 3 823 € |
| Autres immobilisations corporelles | 55 372 € | 60 501 € |
| Immobilisations en cours | 217 465 € | 0 € |
| Autres participations | 1 067 € | 1 067 € |
| Créances rattachées à des participations | 18 404 875 € | 16 418 572 € |
| Autres immobilisations financières | 176 292 € | 105 370 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 22 067 877 € | 18 831 751 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 121 888 € | 11 400 € |
| En-cours de production de biens | 9 788 € | 0 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 319 403 € | 919 100 € |
| Stocks - marchandises | 469 444 € | 285 724 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 526 015 € | 5 932 953 € |
| Autres créances | 7 468 649 € | 8 387 869 € |
| Disponibilités | 1 051 208 € | 1 544 909 € |
| Charges constatées d'avance | 228 311 € | 47 589 € |
| TOTAL Actif circulant | 16 194 707 € | 17 129 544 € |
| Écarts de conversion actif | 542 615 € | 257 861 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 38 805 198 € | 36 219 156 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 235 000 € | 8 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 250 € | 1 250 € |
| Report à nouveau | −745 306 € | −148 497 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 253 022 € | −596 809 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 743 966 € | 7 255 944 € |
| Provisions pour risques | 2 073 332 € | 1 164 861 € |
| Provisions pour charges | 283 186 € | 352 348 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 356 518 € | 1 517 209 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 9 745 106 € | 10 403 770 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 162 977 € | 8 018 442 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 846 € | 125 333 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 809 839 € | 3 891 975 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 167 739 € | 1 244 929 € |
| Autres dettes | 3 538 666 € | 3 643 699 € |
| TOTAL Dettes | 28 588 172 € | 27 328 149 € |
| Écarts de conversion passif | 116 542 € | 117 855 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 38 805 198 € | 36 219 156 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 30 801 € | 116 874 € |
| Production vendue - biens | 37 279 487 € | 29 961 727 € |
| Production vendue - services | 1 285 138 € | 942 081 € |
| Chiffre d'affaires net | 38 595 426 € | 31 020 682 € |
| Production stockée | 336 441 € | 73 703 € |
| Production immobilisée | 998 291 € | 328 312 € |
| Subventions d'exploitation | 151 606 € | 32 510 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 928 946 € | 1 691 511 € |
| Autres produits | 600 127 € | 347 401 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 41 610 838 € | 33 494 119 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 274 619 € | 20 275 102 € |
| Variation de stock (matières premières) | −308 024 € | 296 341 € |
| Autres achats et charges externes | 7 962 989 € | 6 782 648 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 259 206 € | 247 916 € |
| Salaires et traitements | 3 004 134 € | 3 087 751 € |
| Charges sociales | 1 225 960 € | 1 321 436 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 568 379 € | 700 977 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 754 249 € | 24 916 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 544 615 € | 257 861 € |
| Autres charges | 449 208 € | 314 682 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 40 735 333 € | 33 309 631 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 875 504 € | 184 488 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 280 479 € | 211 738 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 20 330 € | 916 € |
| Différences positives de change | 281 726 € | 845 € |
| TOTAL Produits financiers | 582 535 € | 213 500 € |
| Intérêts et charges assimilées | 325 003 € | 257 706 € |
| Différences négatives de change | 112 304 € | 45 310 € |
| TOTAL Charges financières | 437 306 € | 303 016 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 145 229 € | −89 516 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 020 733 € | 94 972 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 901 801 € | 55 352 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 62 380 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 154 € | 748 044 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 5 048 955 € | 865 776 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 795 € | 795 733 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 55 943 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 668 871 € | 750 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 816 666 € | 1 601 677 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −767 711 € | −735 901 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | −44 120 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 47 242 328 € | 34 573 395 € |
| TOTAL DES CHARGES | 46 989 305 € | 35 170 204 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 253 022 € | −596 809 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Code CX | 684 594 € | 1 118 142 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 29 533 € | 60 526 € |
| Fonds commercial | 987 836 € | 987 836 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 540 455 € | 148 739 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 823 € | 12 856 € |
| Autres immobilisations corporelles | 60 501 € | 27 926 € |
| Autres participations | 1 067 € | 1 067 € |
| Créances rattachées à des participations | 16 418 572 € | 593 599 € |
| Autres immobilisations financières | 105 370 € | 93 315 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 18 831 751 € | 3 044 005 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 11 400 € | 300 366 € |
| Produits intermédiaires et finis | 919 100 € | 818 272 € |
| Stocks - marchandises | 285 724 € | 208 114 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 932 953 € | 12 035 580 € |
| Autres créances | 8 387 869 € | 4 730 974 € |
| Disponibilités | 1 544 909 € | 2 389 902 € |
| Charges constatées d'avance | 47 589 € | 74 595 € |
| TOTAL Actif circulant | 17 129 544 € | 20 557 804 € |
| Écarts de conversion actif | 257 861 € | 768 778 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 36 219 156 € | 24 370 587 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 000 € | 7 095 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 250 € | 1 250 € |
| Report à nouveau | −148 497 € | −9 585 814 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −596 809 € | −7 657 683 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 255 944 € | −10 147 248 € |
| Provisions pour risques | 1 164 861 € | 1 673 822 € |
| Provisions pour charges | 352 348 € | 387 098 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 517 209 € | 2 060 920 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 10 403 770 € | 8 706 195 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 018 442 € | 18 779 207 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 333 € | 17 457 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 891 975 € | 2 290 360 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 244 929 € | 808 105 € |
| Autres dettes | 3 643 699 € | 1 536 732 € |
| TOTAL Dettes | 27 328 149 € | 32 138 056 € |
| Écarts de conversion passif | 117 855 € | 318 859 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 36 219 156 € | 24 370 587 € |
| Code EI | 8 018 442 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 116 874 € | 245 509 € |
| Production vendue - biens | 29 961 727 € | 21 133 224 € |
| Production vendue - services | 942 081 € | 685 029 € |
| Chiffre d'affaires net | 31 020 682 € | 22 063 762 € |
| Production stockée | 73 703 € | −938 858 € |
| Production immobilisée | 328 312 € | 243 837 € |
| Subventions d'exploitation | 32 510 € | 87 055 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 691 511 € | 1 296 076 € |
| Autres produits | 347 401 € | 313 954 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 33 494 119 € | 23 065 825 € |
| Achats de marchandises | - | 2 668 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 275 102 € | 13 790 278 € |
| Variation de stock (matières premières) | 296 341 € | 851 417 € |
| Autres achats et charges externes | 6 782 648 € | 5 340 585 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 247 916 € | 284 695 € |
| Salaires et traitements | 3 087 751 € | 3 179 524 € |
| Charges sociales | 1 321 436 € | 1 331 736 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 700 977 € | 980 393 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 24 916 € | 440 073 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 257 861 € | 768 778 € |
| Autres charges | 314 682 € | 140 387 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 33 309 631 € | 27 110 534 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 184 488 € | −4 044 709 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 211 738 € | 16 640 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 916 € | 39 002 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 197 810 € |
| Différences positives de change | 845 € | −2 540 € |
| TOTAL Produits financiers | 213 500 € | 250 911 € |
| Intérêts et charges assimilées | 257 706 € | 357 256 € |
| Différences négatives de change | 45 310 € | 89 291 € |
| TOTAL Charges financières | 303 016 € | 446 547 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −89 516 € | −195 636 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 94 972 € | −4 240 345 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 352 € | 5 540 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 380 € | 274 358 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 748 044 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 865 776 € | 279 898 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795 733 € | 1 424 464 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 943 € | 188 956 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750 000 € | 2 405 044 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 601 677 € | 4 018 464 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −735 901 € | −3 738 566 € |
| Impôts sur les bénéfices | −44 120 € | −321 228 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 34 573 395 € | 23 596 635 € |
| TOTAL DES CHARGES | 35 170 204 € | 31 254 318 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −596 809 € | −7 657 683 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Code CX | 1 118 142 € | 1 340 249 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 60 526 € | 54 980 € |
| Fonds commercial | 987 836 € | 987 836 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 148 739 € | 362 688 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 12 856 € | 29 731 € |
| Autres immobilisations corporelles | 27 926 € | 395 703 € |
| Autres participations | 1 067 € | 1 067 € |
| Créances rattachées à des participations | 593 599 € | 576 959 € |
| Autres immobilisations financières | 93 315 € | 94 265 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 044 005 € | 3 843 479 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 300 366 € | 739 134 € |
| En-cours de production de biens | - | 8 882 € |
| Produits intermédiaires et finis | 818 272 € | 1 627 337 € |
| Stocks - marchandises | 208 114 € | 633 157 € |
| Clients et comptes rattachés | 12 035 580 € | 11 823 443 € |
| Autres créances | 4 730 974 € | 5 379 286 € |
| Disponibilités | 2 389 902 € | 315 524 € |
| Charges constatées d'avance | 74 595 € | 116 292 € |
| TOTAL Actif circulant | 20 557 804 € | 20 643 055 € |
| Écarts de conversion actif | 768 778 € | 197 810 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 24 370 587 € | 24 684 345 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 095 000 € | 7 095 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 250 € | 1 250 € |
| Report à nouveau | −9 585 814 € | −3 502 371 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −7 657 683 € | −6 083 443 € |
| TOTAL Capitaux propres | −10 147 248 € | −2 489 564 € |
| Provisions pour risques | 872 656 € | 197 810 € |
| Provisions pour charges | 1 188 264 € | 728 109 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 060 920 € | 925 919 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 8 706 195 € | 5 646 737 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 18 779 207 € | 14 576 961 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 457 € | 36 910 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 360 € | 2 521 176 € |
| Dettes fiscales et sociales | 808 105 € | 1 352 960 € |
| Autres dettes | 1 536 732 € | 1 741 666 € |
| Produits constatés d'avance | - | 167 414 € |
| TOTAL Dettes | 32 138 056 € | 26 043 823 € |
| Écarts de conversion passif | 318 859 € | 204 166 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 24 370 587 € | 24 684 345 € |
| Code EI | 18 779 207 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 245 509 € | 409 935 € |
| Production vendue - biens | 21 133 224 € | 26 007 407 € |
| Production vendue - services | 685 029 € | 634 557 € |
| Chiffre d'affaires net | 22 063 762 € | 27 051 899 € |
| Production stockée | −938 858 € | −142 810 € |
| Production immobilisée | 243 837 € | 1 011 867 € |
| Subventions d'exploitation | 87 055 € | 23 037 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 296 076 € | 816 581 € |
| Autres produits | 313 954 € | 368 482 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 23 065 825 € | 29 129 054 € |
| Achats de marchandises | 2 668 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 790 278 € | 17 907 521 € |
| Variation de stock (matières premières) | 851 417 € | −295 644 € |
| Autres achats et charges externes | 5 340 585 € | 7 401 101 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 284 695 € | 402 146 € |
| Salaires et traitements | 3 179 524 € | 3 859 140 € |
| Charges sociales | 1 331 736 € | 1 501 721 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 980 393 € | 990 719 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 440 073 € | 45 949 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 768 778 € | 89 381 € |
| Autres charges | 140 387 € | 395 867 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 27 110 535 € | 32 297 901 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −4 044 709 € | −3 168 846 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 16 640 € | 20 046 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 39 002 € | 19 342 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 810 € | 125 173 € |
| Différences positives de change | −2 540 € | 16 733 € |
| TOTAL Produits financiers | 250 911 € | 181 294 € |
| Intérêts et charges assimilées | 357 256 € | 455 198 € |
| Différences négatives de change | 89 291 € | 36 615 € |
| TOTAL Charges financières | 446 547 € | 491 813 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −195 636 € | −310 519 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −4 240 345 € | −3 479 365 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 540 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 358 € | 267 235 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 279 898 € | 267 235 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424 464 € | 45 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 956 € | 177 854 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 405 044 € | 3 198 148 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 018 464 € | 3 376 047 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −3 738 566 € | −3 108 812 € |
| Impôts sur les bénéfices | −321 228 € | −504 734 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 23 596 635 € | 29 577 583 € |
| TOTAL DES CHARGES | 31 254 318 € | 35 661 026 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −7 657 683 € | −6 083 443 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Code CX | 1 340 249 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 54 980 € | - |
| Fonds commercial | 987 836 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 362 688 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 29 731 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 395 703 € | - |
| Autres participations | 1 067 € | - |
| Créances rattachées à des participations | 576 959 € | - |
| Autres immobilisations financières | 94 265 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 843 479 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 739 134 € | - |
| En-cours de production de biens | 8 882 € | - |
| Produits intermédiaires et finis | 1 627 337 € | - |
| Stocks - marchandises | 633 157 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 11 823 443 € | - |
| Autres créances | 5 379 286 € | - |
| Disponibilités | 315 524 € | - |
| Charges constatées d'avance | 116 292 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 20 643 055 € | - |
| Écarts de conversion actif | 197 810 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 24 684 345 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 095 000 € | - |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 250 € | - |
| Report à nouveau | −3 502 371 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −6 083 443 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | −2 489 564 € | - |
| Provisions pour risques | 197 810 € | - |
| Provisions pour charges | 728 109 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 925 919 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 646 737 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 14 576 961 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 910 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 176 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 1 352 960 € | - |
| Autres dettes | 1 741 666 € | - |
| Produits constatés d'avance | 167 414 € | - |
| TOTAL Dettes | 26 043 823 € | - |
| Écarts de conversion passif | 204 166 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 24 684 345 € | - |
| Code EG | 9 633 022 € | - |
| Code EH | 410 856 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 409 935 € | - |
| Production vendue - biens | 26 007 407 € | - |
| Production vendue - services | 634 557 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 27 051 899 € | - |
| Production stockée | −142 810 € | - |
| Production immobilisée | 1 011 867 € | - |
| Subventions d'exploitation | 23 037 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 816 581 € | - |
| Autres produits | 368 482 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 29 129 054 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 907 521 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −295 644 € | - |
| Autres achats et charges externes | 7 401 101 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 402 146 € | - |
| Salaires et traitements | 3 859 140 € | - |
| Charges sociales | 1 501 721 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 990 719 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 45 949 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 89 381 € | - |
| Autres charges | 395 867 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 32 297 901 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −3 168 846 € | - |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 20 046 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 19 342 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 173 € | - |
| Différences positives de change | 16 733 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 181 294 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 455 198 € | - |
| Différences négatives de change | 36 615 € | - |
| TOTAL Charges financières | 491 813 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −310 519 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −3 479 365 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 235 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 267 235 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 854 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 198 148 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 376 047 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −3 108 812 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −504 734 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 29 577 583 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 35 661 026 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −6 083 443 € | - |
| Code A1 | 728 801 € | - |
| Code A4 | 14 628 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Code CX | 1 470 934 € | 207 778 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 56 520 € | 117 992 € |
| Fonds commercial | 987 836 € | 987 836 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 396 755 € | 1 920 085 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 59 653 € | 26 175 € |
| Autres immobilisations corporelles | 327 823 € | 105 737 € |
| Autres participations | 8 € | 3 € |
| Créances rattachées à des participations | 742 346 € | 719 743 € |
| Autres immobilisations financières | 84 796 € | 59 796 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 126 671 € | 4 145 146 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 798 042 € | 729 700 € |
| En-cours de production de biens | 27 073 € | 43 191 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 707 863 € | 1 778 675 € |
| Stocks - marchandises | 190 763 € | 363 259 € |
| Clients et comptes rattachés | 10 710 393 € | 5 736 101 € |
| Autres créances | 4 909 249 € | 3 889 443 € |
| Disponibilités | 438 678 € | 1 476 075 € |
| Charges constatées d'avance | 48 754 € | 136 909 € |
| TOTAL Actif circulant | 18 830 814 € | 14 153 353 € |
| Écarts de conversion actif | 130 126 € | 338 267 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 24 087 611 € | 18 636 766 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 095 000 € | 7 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 1 250 € | - |
| Report à nouveau | −6 087 057 € | −3 481 689 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 584 686 € | −2 605 368 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 593 879 € | 912 943 € |
| Provisions pour risques | 255 299 € | 338 267 € |
| Provisions pour charges | 706 412 € | 781 893 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 961 711 € | 1 120 160 € |
| Emprunts obligataires convertibles | - | 117 700 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 490 694 € | 449 654 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 11 343 372 € | 10 179 054 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 053 € | 339 113 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 159 093 € | 3 626 121 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 529 194 € | 1 160 057 € |
| Autres dettes | 1 849 216 € | 545 820 € |
| Produits constatés d'avance | 10 620 € | 109 186 € |
| TOTAL Dettes | 19 531 242 € | 16 526 704 € |
| Écarts de conversion passif | 779 € | 76 958 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 24 087 611 € | 18 636 766 € |
| Code EI | 11 343 372 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 338 056 € | 377 074 € |
| Production vendue - biens | 23 961 311 € | 21 711 198 € |
| Production vendue - services | 648 443 € | 528 430 € |
| Chiffre d'affaires net | 24 947 810 € | 22 616 702 € |
| Production stockée | 184 701 € | 360 649 € |
| Production immobilisée | 1 350 475 € | 1 168 983 € |
| Subventions d'exploitation | 143 165 € | 102 235 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 202 262 € | 1 124 284 € |
| Autres produits | 154 009 € | 117 898 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 27 982 423 € | 25 490 751 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 035 395 € | 14 428 505 € |
| Variation de stock (matières premières) | 3 580 € | −303 021 € |
| Autres achats et charges externes | 7 904 293 € | 7 910 834 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 374 519 € | 386 761 € |
| Salaires et traitements | 4 137 300 € | 3 523 210 € |
| Charges sociales | 1 605 335 € | 1 517 423 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 638 824 € | 205 609 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 372 206 € | 128 637 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 136 260 € | 402 317 € |
| Autres charges | 270 078 € | 104 021 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 31 477 789 € | 28 304 296 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −3 495 365 € | −2 813 545 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 22 604 € | 18 002 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 20 585 € | 19 210 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 36 701 € |
| Différences positives de change | 130 010 € | 22 785 € |
| TOTAL Produits financiers | 173 198 € | 96 699 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 125 172 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 289 595 € | 166 627 € |
| Différences négatives de change | 11 173 € | 41 929 € |
| TOTAL Charges financières | 425 940 € | 208 556 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −252 742 € | −111 858 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −3 748 107 € | −2 925 403 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 200 410 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 888 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 316 298 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 € | 17 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 360 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 111 810 € | 17 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 6 204 488 € | −17 € |
| Impôts sur les bénéfices | −128 305 € | −320 051 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 34 471 920 € | 25 587 450 € |
| TOTAL DES CHARGES | 31 887 234 € | 28 192 818 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 584 686 € | −2 605 369 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Code CX | 207 778 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 117 992 € | - |
| Fonds commercial | 987 836 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 920 085 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 26 175 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 105 737 € | - |
| Autres participations | 3 € | - |
| Créances rattachées à des participations | 719 743 € | - |
| Autres immobilisations financières | 59 796 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 145 146 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 729 700 € | - |
| En-cours de production de biens | 43 191 € | - |
| Produits intermédiaires et finis | 1 778 675 € | - |
| Stocks - marchandises | 363 259 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 5 736 101 € | - |
| Autres créances | 3 889 443 € | - |
| Disponibilités | 1 476 075 € | - |
| Charges constatées d'avance | 136 909 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 14 153 353 € | - |
| Écarts de conversion actif | 338 267 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 18 636 766 € | - |
| Code CP | 779 539 € | - |
| Code CR | 125 440 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 000 000 € | - |
| Report à nouveau | −3 481 689 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 605 368 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 912 943 € | - |
| Provisions pour risques | 338 267 € | - |
| Provisions pour charges | 781 893 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 120 160 € | - |
| Emprunts obligataires convertibles | 117 700 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 449 654 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 10 179 054 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 113 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 626 121 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 1 160 057 € | - |
| Autres dettes | 545 820 € | - |
| Produits constatés d'avance | 109 186 € | - |
| TOTAL Dettes | 16 526 705 € | - |
| Écarts de conversion passif | 76 958 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 18 636 766 € | - |
| Code EG | 8 120 751 € | - |
| Code EH | 449 654 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 377 074 € | - |
| Production vendue - biens | 21 711 198 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 22 616 702 € | - |
| Production stockée | 360 649 € | - |
| Production immobilisée | 1 168 983 € | - |
| Subventions d'exploitation | 102 235 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 124 284 € | - |
| Autres produits | 117 898 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 25 490 751 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 428 505 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −303 021 € | - |
| Autres achats et charges externes | 7 910 834 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 386 761 € | - |
| Salaires et traitements | 3 523 210 € | - |
| Charges sociales | 1 517 423 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 205 609 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 128 637 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 402 317 € | - |
| Autres charges | 104 021 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 28 304 296 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 813 545 € | - |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 18 002 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 19 210 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 701 € | - |
| Différences positives de change | 22 785 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 96 699 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 166 627 € | - |
| Différences négatives de change | 41 929 € | - |
| TOTAL Charges financières | 208 556 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −111 858 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 925 403 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 17 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −17 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −320 051 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 25 587 450 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 28 192 818 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 605 368 € | - |
| Code A1 | 1 081 938 € | - |
| Code A4 | 14 302 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Code CX | 182 170 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 160 997 € | 163 771 € |
| Fonds commercial | 987 836 € | 816 745 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 858 541 € | 7 363 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 38 324 € | 41 451 € |
| Autres immobilisations corporelles | 111 408 € | 3 593 € |
| Autres participations | 3 € | 3 € |
| Créances rattachées à des participations | 114 741 € | 111 152 € |
| Autres immobilisations financières | 62 753 € | 9 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 516 774 € | 1 153 077 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 582 610 € | 556 280 € |
| En-cours de production de biens | 37 184 € | 117 858 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 427 095 € | 1 784 960 € |
| Stocks - marchandises | 318 296 € | 291 965 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 215 022 € | 1 819 157 € |
| Autres créances | 3 123 486 € | 5 182 141 € |
| Disponibilités | 1 139 465 € | 924 466 € |
| Charges constatées d'avance | 109 662 € | 62 319 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 952 820 € | 10 739 147 € |
| Écarts de conversion actif | 79 047 € | 20 956 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 548 642 € | 11 913 180 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| Report à nouveau | −2 676 816 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −804 872 € | −2 676 816 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 518 311 € | 4 323 184 € |
| Provisions pour risques | 79 047 € | 70 956 € |
| Provisions pour charges | 717 843 € | 651 189 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 796 890 € | 722 145 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 8 880 € | 1 992 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 583 559 € | 2 010 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 569 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 383 € | 2 574 355 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 077 463 € | 696 347 € |
| Autres dettes | 482 263 € | 1 387 572 € |
| Produits constatés d'avance | 96 880 € | - |
| TOTAL Dettes | 8 135 997 € | 6 670 266 € |
| Écarts de conversion passif | 97 443 € | 197 584 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 548 642 € | 11 913 180 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 51 999 € | - |
| Production vendue - biens | 20 771 942 € | 4 312 763 € |
| Production vendue - services | 668 216 € | 119 568 € |
| Chiffre d'affaires net | 21 492 157 € | 4 432 331 € |
| Production stockée | −310 685 € | 1 781 987 € |
| Production immobilisée | 1 033 348 € | 7 363 € |
| Subventions d'exploitation | 1 500 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 359 205 € | 234 344 € |
| Autres produits | 16 739 € | 286 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 22 592 263 € | 6 456 311 € |
| Achats de marchandises | 15 543 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 053 307 € | 4 102 350 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 357 € | −761 626 € |
| Autres achats et charges externes | 6 873 760 € | 2 829 277 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 343 264 € | 67 223 € |
| Salaires et traitements | 3 312 406 € | 1 421 973 € |
| Charges sociales | 1 408 270 € | 511 972 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 103 463 € | 36 330 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 152 530 € | 72 307 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 66 654 € | 87 153 € |
| Autres charges | 25 039 € | 16 984 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 24 352 879 € | 8 383 944 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 760 615 € | −1 927 633 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 3 589 € | 718 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 25 058 € | 7 109 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 956 € | - |
| Différences positives de change | 297 469 € | −266 165 € |
| TOTAL Produits financiers | 347 072 € | −258 338 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 79 047 € | 20 956 € |
| Intérêts et charges assimilées | 74 411 € | 3 813 € |
| Différences négatives de change | 344 280 € | −341 532 € |
| TOTAL Charges financières | 497 738 € | −316 763 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −150 666 € | 58 425 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 911 281 € | −1 869 208 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 125 000 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 168 € | 807 609 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 270 168 € | 807 609 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 854 832 € | −807 609 € |
| Impôts sur les bénéfices | −251 577 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 24 064 336 € | 6 197 973 € |
| TOTAL DES CHARGES | 24 869 208 € | 8 874 790 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −804 872 € | −2 676 816 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de Z NAUTIC
INSEEBODACCCommissaire aux comptes titulaire
En poste depuis juin 2023 · 3 ans · d'après l'annonce BODACC du 16 juin 2023
NISIMA 4
Président de SAS
En poste depuis octobre 2024 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 08 octobre 2024
FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE FNEC
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis juin 2023 · 3 ans · d'après l'annonce BODACC du 16 juin 2023
Anciens dirigeants (6)
Président · de juin 2023 à octobre 2024
REVOL n'est plus membre du conseil de surveillance. BASTID Pierre Tristan nom d'usage : BASTID n'est plus membre du conseil de surveillance
Société à responsabilité limitée ENERGETIC DEVELOPPEMENT n'est plus membre du conseil de surveillance. REVOL Olivier nom d'usage · de juin 2022 à juin 2023
devient président. BASTID Pierre Tristan nom d'usage : BASTID n'est plus président FAUROUX
FAUROUX François nom d'usage · de janvier 2020 à juin 2022
Société à responsabilité limitée ENERGETIC DEVELOPPEMENT n'est plus président. BASTID Pierre Tristan nom d'usage · de novembre 2019 à janvier 2020
REVOL devient membre du conseil de surveillance. BASTID Pierre Tristan nom d'usage : BASTID devient membre du conseil de surveillance
Société à responsabilité limitée ENERGETIC DEVELOPPEMENT devient membre du conseil de surveillance. REVOL Olivier nom d'usage · de mai 2018 à novembre 2019
Président · de juillet 2015 à mai 2018
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de Z NAUTIC
INSEE8 établissements, dont 2 en activité.
- 33470 Gujan-MestrasSiègeActif
812 206 340 00083 · ouvert le 01 août 2024 · NAF 3012Z
- 31670 LABEGEActif
812 206 340 00067 · ouvert le 19 avril 2016 · NAF 3012Z
- 75008 PARISFermé
812 206 340 00018 · ouvert le 23 juin 2015 · NAF 4778C
- 31450 AYGUESVIVESFermé
812 206 340 00026 · ouvert le 01 juillet 2015 · NAF 3012Z
- 33127 SAINT-JEAN-D'ILLACFermé
812 206 340 00034 · ouvert le 01 juillet 2015 · NAF 3012Z
- 92310 SEVRESFermé
812 206 340 00042 · ouvert le 01 juillet 2015 · NAF 3012Z
- 33600 PESSACFermé
812 206 340 00059 · ouvert le 01 octobre 2016 · NAF 3012Z
- 33260 LA TESTE-DE-BUCHFermé
812 206 340 00075 · ouvert le 19 avril 2016 · NAF 3012Z
Documents juridiques de Z NAUTIC
INPI27 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de Z NAUTIC
INPIZ NAUTIC a déposé les comptes annuels de 8 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de Z NAUTIC
Aucune procédure collective n'a été publiée pour Z NAUTIC. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant Z NAUTIC n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de Z NAUTIC n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de Z NAUTIC
BODACC23 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bordeaux
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux
Président : NISIMA 4 ; Commissaire aux comptes titulaire : VAILLANT Bruno ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE FNEC
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bordeaux
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux
Commissaire aux comptes suppléant : FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE FNEC ; Commissaire aux comptes titulaire : VAILLANT Bruno ; Président : FAUROUX François
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de toulouse
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse
Société à responsabilité limitée ENERGETIC DEVELOPPEMENT n'est plus membre du conseil de surveillance. REVOL Olivier nom d'usage : REVOL n'est plus membre du conseil de surveillance. BASTID Pierre Tristan nom d'usage : BASTID n'est plus membre du conseil de surveillance
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
FAUROUX François nom d'usage : FAUROUX devient président. BASTID Pierre Tristan nom d'usage : BASTID n'est plus président
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Société à responsabilité limitée ENERGETIC DEVELOPPEMENT n'est plus président. BASTID Pierre Tristan nom d'usage : BASTID devient président
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Société à responsabilité limitée ENERGETIC DEVELOPPEMENT devient membre du conseil de surveillance. REVOL Olivier nom d'usage : REVOL devient membre du conseil de surveillance. BASTID Pierre Tristan nom d'usage : BASTID devient membre du conseil de surveillance
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- création
Date d'effet : 31 juillet 2015
Labels et certificats de Z NAUTIC
EgaProZ NAUTIC publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 73/100 au titre de 2020 - Sous le seuil légal de 75/100
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : 73/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : 66/10050 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2020
- Écart de rémunération38/40
- Écart de taux d'augmentation35/35
- Augmentations au retour de congé maternité0/15
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations0/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par Z NAUTIC
INPIZ NAUTIC est titulaire de 7 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 9 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque renouveléeZODIAC
N° 3912997 · Déposée le 13 avril 2012 · Marque semi-figurative
Classes 18, 25, 28 · valable jusqu’au 13 avril 2032
- Marque renouveléeMarque figurative (sans élément verbal)
N° 3879253 · Déposée le 05 décembre 2011 · Marque figurative
Classes 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28 · valable jusqu’au 05 décembre 2031
- Marque renouveléeEXPLORER
N° 3267794 · Déposée le 15 janvier 2004 · Marque verbale
Classe 12 · valable jusqu’au 15 janvier 2034
- Marque renouveléeFUTURA
N° 95599166 · Déposée le 27 novembre 1995 · Marque verbale
Classe 12 · valable jusqu’au 27 novembre 2035
- Marque renouveléeTYPHOON
N° 93498114 · Déposée le 23 décembre 1993 · Marque verbale
Classe 12 · valable jusqu’au 23 décembre 2033
- Marque renouveléeZODIAC
N° 1229485 · Déposée le 07 mars 1983 · Marque verbale
Classes 12, 22, 24, 28 · valable jusqu’au 07 mars 2033
- Marque renouveléeBOMBARD
N° 1228942 · Déposée le 02 mars 1983 · Marque verbale
Classes 9, 12 · valable jusqu’au 02 mars 2033
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur Z NAUTIC
Quel est le numéro SIREN de Z NAUTIC ?
Le numéro SIREN de Z NAUTIC est 812 206 340. Le SIRET de son siège social est 812 206 340 00083. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR81812206340.
Qui dirige Z NAUTIC ?
Z NAUTIC est dirigée par NISIMA 4, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de Z NAUTIC ?
Z NAUTIC a déclaré un chiffre d'affaires de 29,5 M€ sur l'exercice 2023, clos le 31 décembre 2023. L'exercice se solde par une perte nette de 10,9 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de Z NAUTIC dans son secteur ?
En 2023, le chiffre d'affaires de Z NAUTIC (29,5 M€) dépasse celui de 86 % des 69 entreprises de l'activité « construction de bateaux de plaisance » (NAF 30.12Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,5 M€.
Où se situe le siège social de Z NAUTIC ?
Le siège social de Z NAUTIC est situé RUE de l'Yser, 33470 Gujan-Mestras.
Z NAUTIC est-elle toujours en activité ?
Oui, Z NAUTIC est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 31 juillet 2015. Aucune date de radiation ne figure au registre.
Z NAUTIC est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour Z NAUTIC.
Combien de salariés compte Z NAUTIC ?
D'après la tranche d'effectif déclarée, Z NAUTIC emploie 56 salariés.
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